Livros Fiscais - P10 PDF

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Livros Fiscais
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Planejamento e controle oramentrio
Sumrio
2
Livros Fiscais
VISO GERAL DO CURSO

FLUXO DE OPERACIONAL
PARMETROS
Produtos
Complemento de Produtos
Clientes
Fornecedores
TES Tipo de Entrada e Sada
TES Inteligente
Saldos Substituio Tributria
Guia Nacional de Recolhimento
CIAP
Manuteno CIAP
Estorno CIAP
Livro CIAP
MOVIMENTOS
Nota fiscal manual de entrada
Nota fiscal manual de sada
RELATRIOS
Regime de processamento de dados
Relatrio registro de kardex modelo 3
APURAES
Apurao de IPI
Registro de apurao de IPI modelo P8
Apurao de ICMS
Registro de apurao de ICMS modelo P9
Apurao PIS/Cofins
Comprovante Anual De Reteno CSLL/PIS/Cofins
Apurao do ISS
Livro registro de ISS modelo 51
Livro registro de ISS Distrito Federal
ARQUIVOS MAGNTICOS
Sintegra
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS
Relao em Disco ZFM/ALC
Instrues normativas
DIPJ Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica
Relatrio de conferncia da DIPJ
Acertos fiscais
Reprocessamento
Carta de correo
Relatrio de conferncia Dacon
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais
3
5
7
22
26
27
30
32
42
43
44
47
47
49
52
53
53
62
72
72
74
75
75
77
78
80
82
85
86
88
89
89
90
91
91
92
94
95
96
97
98
98
100
101
104
107
Sumrio
VISO GERAL DO CURSO
Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Dar manuteno aos cadastros de:

Produtos;
Unidades de Medidas;
Complemento dos Produtos;
Clientes;
Fornecedores;
Tipos de Entradas e Sadas (T.E.S.);
T.E.S. Inteligente;
Guia Nacional de Recolhimento (G.N.R.);
Manuteno CIAP;
Estorno CIAP;
Realizar as seguintes movimentaes:

Notas Fiscais Manuais (Entradas);

Notas Fiscais Normais;

Devoluo de Vendas;
Complemento de Preo/Conhecimento de Transporte;
Complemento de ICMS;
Complemento de IPI;
Beneficiamento;
Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA);
Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL);
Substituies Tributrias;
Importao;
Com Reduo nas Bases de ICMS e IPI;
Para Consumidor Final;
Prestaes Servios.
Notas Fiscais Manuais (Sadas):

Normal;
Complemento de Preos;
Complemento de ICMS;
Complemento de IPI;
Exportao;
Beneficiamento;
Prestao de Servios;
Devoluo de Compras;
Zona Franca e rea de Livre Comrcio (SUFRAMA);
Contribuio de Seguridade Social Rural (FUNRURAL);
Substituies Tributrias;
Reduo das Bases do ICMS e IPI;
Para Consumidor Final.
Livros Fiscais
Proceder com os necessrios acertos:

Acertos Fiscais;
Reprocessamento;
Realizar as apuraes necessrias:

Apurao do ICMS;
Apurao do IPI;
Apuraes de PIS/COFINS.
Apuraes de ISS.
Identificar os seguintes arquivos:

Nova GIA.
Emitir os seguintes Livros Fiscais:

Livros Fiscais
Regime de Processamento de Dados (ICMS / IPI);

Registro de ISS;
Livro CIAP.
Sumrio
FLUXO DE OPERACIONAL
A seguir apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente de livros fiscais que deve ser
utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de implantao e operao do sistema.
O usurio pode, no entanto, preferir cadastrar as informaes de forma paralela, uma vez que nas opes
de atualizao do ambiente SIGAFIS, a tecla [F3] possibilita o sub-cadastramento em arquivos, cuja
informao est sendo utilizado. Dessa forma, o fluxo operacional pode assumir algumas variaes em
relao seqncia que o usurio desejar adotar de acordo com a sua convenincia.
Livros Fiscais
nicio
Verificar
Parmetros,
Tabela, Dicionrio
Digitar notas
fiscais de
entrada
Cadastrar Tipos
de Entrda e Sada
Digitar notas
Fiscais de Sada
Cadastrar
Produtos
Consultas
aos
Livro
Cadastrar
Complemento
de Produtos
Livros
ok?
Proceder
Acertos Fiscais e
Reproc./ Apuraes
Regime
Especial?
Relatrios
(Mecanogrficos)
Cadastrar
Cllientes
Cadastrar
Fornecedores
Consultas
aos
Cadastros
Livros Fiscais
Gerar Livros em
Disquetes
Relatrios
(Eletrnicos)
Fim
Sumrio
PARMETROS
A seguir, esto representados os parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.
Nome
MV_A1DIEF
MV_A2DIEF
MV_A1MUN
MV_A2_MUN
MV_AIDF
MV_ALIQICM
Descrio
Parmetro utilizado na gerao da
Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser
informado o campo da tabela SA1 que
contm o cdigo do municpio do
cliente, conforme a tabela da SEFA - PA.
Instruo Normativa DIEF - PA. Deve ser
informado o campo da tabela SA2 que
contm o cdigo do municpio do
fornecedor, conforme a tabela da SEFA
PA.
Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste
parmetro deve ser informado o campo
da Tabela SA1 que contm o cdigo do
municpio, conforme a tabela de
municpios do Estado do Paran - DFC,
constante no Manual de Instrues de
Preenchimento.
Exemplo: A1_CODMUN. O campo deve
ser informado sem aspas ("").
Parmetro utilizado na DFC - GI . Neste
parmetro deve ser informado o campo
da Tabela SA2 que contm o cdigo do
municpio, conforme a tabela de
municpios do Estado do Paran
- DFC,
constante no Manual de Instrues de
Preenchimento.
Exemplo: A2_CODMUN. O campo deve
ser informado sem aspas ("").
Este parmetro deve indicar o nmero
da autorizao para impresso de
documentos fiscais referentes SISIF
CE
Define as alquotas de ICMS a serem
utilizadas. Devem ser informadas
conforme
exemplo
a
s eguir:
0/7/12/18/25/37/0.5.
Contedo
0/7/12/18/25/37
Livros Fiscais
MV_ALIQISS
MV_ATIVIDA
MV_CODISS
MV_CODMGMB
MV_CFATGMB
MV_CODMOEX
MV_CODMUN
MV_CODDIEF
MV_CODSEF
Livros Fiscais
Alquota do ISS em casos de prestao

de servios, utilizando percentuais
5
definidos pelo municpio.
Informar o campo da tabela SA1 (Cad.
Clientes) que se refere ao cdigo da
atividade.
Neste parmetro deve ser informado o
campo da tabela SF3 (Livros Fiscais)
que se refere ao cdigo do servio.
Este parmetro deve conter o campo
da tabela SA2, a critrio do cliente,
que contm o cdigo do municpio
constante na t abela de municpios da
GMB2004.
Este parmetro deve conter os CFOPs,
separados por barra, cuja escriturao
deve ser apenas as coluna s "Valor
Contbil" e "Excludas" , de acordo
com a tabela de Cdigos Fiscais da
GMB2004 .
Este parmetro atende a Instruo
Normativa 313. Deve ser informado o
campo da tabela SF2 - Cabealho das
NFs de Sada que contm o cdigo da
moeda negociada.
Neste parmetro deve ser indicado o
campo referente ao cdigo de
municpio
a
ser
usado
no
processamento da Nova - GIA, pois,
caso contrrio, o Sistema assume o
contedo do campo "Cd. Mun. ZF"
(A1_CODMUN)
do
Cadastro
de
Clientes.
Instruo Normativa
DIEF - PA. Deve
ser informado o campo da tabela SB5
que
contm
o
cdigo
do
produto/servio conforme a tabela da
SEFA - PA para gerao do Anexo I.
Cdigo
do
produto/servio
disponibilizado pela SEF/MG para
contemplar o registro tipo
88E da
GAM57/MG
MV_CFODEV
Cdigos dos CFOs de devoluo.
MV_CFODIEF

Instruo Normativa DIEF - PA. Devem
ser informados os cdigos de CFOPs
que devem ser processados no Anexo
I.
131/231/331/132/
232/332
511/611/711/512612/
712/513/613/713/518/
618/718/519/619/710
MV_CFOFAT
Cdigos de CFOs de faturamento.
MV_CIDADE
Deve ser informado o nome do

municpio onde o contribui nte est
estabelecido.
MV_COFINS
Natureza para ttulos referentes a

COFINS.
MV_CONVDNF
Deve ser informado o campo da

tabela SB1 que contm o fator de
converso do produto, utilizado para o
clculo
da
medida
estatstica.
Parmetro utilizado na ge rao do
DNF2004 .
MV_DATAFIS
Data limite para

operaes fiscais.
MV_DCRE02
MV_DCRE03
MV_DCRE04
MV_DCRE05
MV_DCRE06
realizao
de
COFINS
01/01/80
Deve ser informado o campo do SB5

que indica a inclus o do componente
no clculo do I.I. (Imposto de
Importao)
Registro Tipo 3.
Parmetro utilizado na Instruo
Normativa DCR - E.
Deve ser informado o campo do SB5
que indica a utilizao do regime com
suspenso de impostos durante a
importao Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR - E.
Nesse parmetro deve ser informado
o campo do SB5 que Indica a
utilizao de Coeficiente de Reduo
do I.I. (Imposto de Importao)
Registro
Tipo
3
e
4.
Normativa DCR - E.
Deve ser informado o campo do SD1
que contm o Nmero da D.I.
(Declarao de Importao), quando
no h Integrao com o SIGAEIC
(ambiente de Importao)
Registro
Tipo
3
e
4.
Normativa DCR - E.
que contm o Nmero da Adio
D.I., quando no h Integra

o com o
SIGAEIC (ambiente de Importao)
Registro
Tipo
3
e
4.
Normativa DCR - E.
Livros Fiscais
MV_DCRE07
MV_DECIT01
MV_DECIT02
MV_DECIT03
MV_DECIT04
MV_DECIT 05
MV_DECIT06
MV_DECIT07
MV_DECIT08
10
Livros Fiscais

que contm a Alquota de I.I. (Imposto
de Importao), quando no h
Integrao com o SIGAEIC (ambiente
de Importao) Registro Tipo 3 e 4.
Normativa DCR - E.
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs alm dos
considerados para o Quadro D, item 1
da tabela I da DECLAN do Rio de
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
da tabe la I da DECLAN do Rio de
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinado s
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
MV_DECIT09
MV_DECIT10
MV_DECIT12
MV_DECIT13
MV_DESPEX
MV_DI
MV_DIPICFO
MV_DTEXP
MV_DTDI
MV_DICAIDF
MV_DIC_T06
Neste
parmetro
devem
ser
informados os CFOPs al m dos
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
Neste
parmetro
devem
ser
Janeiro.
campo da tabela SF2 - Cabeal ho das
NFs de Sada que contm o nmero do
despacho de exportao, conforme
tabela do SISCOMEX.
nmero da Declarao de Importao,
para a gerao do Sintegra RJ.
Neste parmetro devem ser definid os
os CFOPs que no constam nas Fichas
30 e 31 da DIPJ , conforme aplicativo
da Receita Federal.
Exemplo: 3001 - 1111/
onde:
3001 = linha 30/01 - Insu mos para
Industrializao
Este parmetro atende Instruo
NFs de Sada que contm a data de
embarque da exportao, conforme
tabela do SISCOMEX.
Neste parmetr o deve ser informada a
data do registro da Declarao de
Importao, para a gerao do
Sintegra RJ.
Ano e nmero da autorizao da
emisso para impresso dos
documentos fiscais (AIDF).
Retorna o nome do campo contendo o
cdigo que classifica o produto/servio
da empresa, definido na Tabela 6 da
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
<CFOPs determinados
pelo cliente>
{}
**
Livros Fiscais
11
MV_FSNCIAP
Deve ser informado o tipo de

numerao do cdigo seqncia do
CIAP.
MV_GIAENDE
Este parmetro atende rotina Instrues Normativas- (GIA - MS) e

deve conter o cdigo do logradouro.
Veja detalhes no tpico
"Procedimentos de Implementao GIA
- MS"
MV_GIABAIR
Este parmetro deve ser criado para

atender rotina -Instrues
Normativas- (GIA - MS) e deve conter
o cdigo do bairro. Veja detalhes no
tpico "Procedimentos de
Implementao GIA - MS"
MV_GIAMUNI

Normativas- (GIA - MS) e deve conter
o cdigo do municpio. Veja detalhes
no tpico "Procedimentos de
MV_GIASC01
Este parmetro ser utilizado na

Apurao de ICMS (Simples - Santa
Catarina), onde devem ser
relacionados os CFOPs de sada e de
entrada utilizados nas notas fiscais
emitidas pela empresa.
Exemplo:
{"5101/1101/5102/1102",""}
12
Livros Fiscais
MV_GIA03AN

Normativas- (GIA-MS) e determina
quais sero os CFOPs de Sada,
utilizados para os campos Base de
Clculo e ICMS Subs. Tributria Registro 03 do Layout e Help da GIA.
Devem ser informados somente os
CFOPs novos, a partir de 2.003. Veja
detalhes no tpico "Procedimentos de
Implementao GIA - MS".
MV_GIA03AA

Normativas- (GIA-MS). Idem ao
parmetro <MV_GIA03AN>. Somente
preencha este parmetro caso
necessite utilizar os CFOPs antigos; ou
seja, anteriores a 2003. Veja detalhes
MV_GIA03BN

quais sero os CFOPs de Entrada,
MV_GIA03CN

quais sero os CFOPs de Substituio
Tributria de Servios de Transporte
Registro 03 do Layout e Help da GIA.
Devem ser informados somente os
CFOPs novos, a partir de 2003. Veja
detalhes no tpico "Procedimentos de
Implementao GIA - MS".
MV_GIA03CA

parmetro <MV_GIA03CN>. Somente
necessite utilizar CFOPs antigos; ou
MV_GIA15AN

quais sero os CFOPs de Entrada e
Sada, Substituio Tributria, para as
Operaes Interestaduais - Registro 15
do Layout e Help da GIA. Devem ser
informados somente os CFOPs novos,
a partir de 2003. Veja detalhes no
tpico "Procedimentos de
MV_GIA15AA

parmetro <MV_GIA15AN>. Somente
necessite utilizar CFOPs antigos; ou
MV_GIDF
Devem ser informados os cdigos de

CFOPs para movimentos interestaduais
de entrada de petrleo/energia
contendo ICMS Substituio Tributria.
Instruo Normativa GI-DF.
MV_GRP2PRO
MV_GRUPRES
Este parmetro indica o grupo de

produtos alternativos correspondentes
a resduos, que sero utilizados na
emisso do relatrio de Mapas de
Produtos Qumicos.
Este parmetro indica os grupos de
produtos que se referem a resduos
para a gerao do Anexo XI-G dos
Mapas de Produtos Qumicos
Livros Fiscais
13
MV_ICMPAD
Define a alquota de ICMS aplicada em

operaes dentro do estado onde a
empresa est localizada (17 ou 18%).
18
MV_INCENT
Alquota de incentivo fiscal.
MV_INCFIS
Este parmetro deve ser configurado

com o campo da Tabela SB5
(Complemento do cadastro de
Produtos) que indique se o produto
possui ou no incentivo fiscal.
importante que este campo retorne S
para o produto que possui incentivo
fiscal, caso contrrio, deve retornar
N, para indicar que o produto no
possui incentivo fiscal. Parmetro
utilizado na gerao do arquivo
magntico Sintegra - MS.
MV_INCISS
Verifica se o clculo do ISS deve ser

embutido.
MV_INDXEST
Indexador da unidade da federao

para taxas e impostos. Ex.: UFESP
para So Paulo.
MV_IN396C0
Selos de controle aplicados nos

produtos - CFOPs - DIF Cigarros.
Devem ser informados os CFOPs
utilizados na venda de produtos com
Selos de Controle da SRF.
EX: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D0

campo da tabela SB5 (Complemento
de Produtos) que se refere ao cdigo
de insumo, conforme o Anexo B Tabela de Insumos do Layout de
Importao - DIF - Cigarros.
Exemplo: B5_CODINSU
MV_IN396D1
Insumos adquiridos no mercado

nacional/externo - CFOPs - DIF
Cigarros. Devem ser informados os
CFOPs utilizados na aquisio de
insumos no mercado nacional ou
externo, exceto por transferncia.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D2
Insumos recebidos por transferncia

de outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados no recebimento de insumos
por transferncia, de outro
estabelecimento da mesma empresa.
XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D3
14
Livros Fiscais
UFESP
Insumos recebidos por outras entradas

- CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
MV_IN396D4
Insumos vendidos - CFOPs - DIF

CFOPs utilizados na venda de insumos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D5
Insumos transferidos para outro

estabelecimento da mesma empresa CFOPs - DIF Cigarros. Devem ser
informados os CFOPs utilizados na
transferncia de insumos para outro
estabelecimento da mesma empresa.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396D6
Lanamentos de outras sadas de

insumos do estoque - CFOPs - DIF
CFOPs utilizados nos lanamentos de
outras sadas de insumos do estoque.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E0
Produtos acabados recebidos por

transferncia - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados no recebimento de produtos
acabados do estabelecimento
fabricante, de outros depsitos ou
recebidos pelo estabelecimento
fabricante por meio de remessa dos
depsitos.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E1
Produtos acabados devolvidos por

estabelecimentos de terceiros - CFOPs
- DIF Cigarros. Devem ser informados
os CFOPs utilizados na devoluo de
produtos acabados, por
estabelecimentos de terceiros.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E2
Produtos acabados recebidos por

outras entradas - CFOPs - DIF
CFOPs utilizados no recebimento de
produtos acabados por outras
entradas.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E3
Produtos acabados vendidos - CFOPs DIF Cigarros. Devem ser informados os

CFOPs utilizados na venda de produtos
acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_IN396E4
Produtos acabados transferidos para

outro estabelecimento da mesma
empresa - CFOPs - DIF Cigarros.
utilizados na transferncia de produtos
acabados para outro estabelecimento
da mesma empresa.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
Livros Fiscais
15
16
Livros Fiscais
MV_IN396E5
Lanamentos de outras sadas de

produtos acabados do estoque - CFOPs
- DIF Cigarros. Devem ser informados
os CFOPs utilizados nos lanamentos
de outras sadas do estoque de
produtos acabados.
Ex.: XXXX/YYYY/ZZZZ
MV_INI71

Normativa 71 e retorna um array com
o alias e o nome dos campos
referentes ao "Indicador Tipo de
Produto" e ao "Cdigo da Descrio do
Produto".
O campo 1 refere-se ao "Indicador de
Tipo de Produto" e o campo 2 refere-se
ao "Cdigo da Descrio do Produto".
Exemplo: {Alias->Campo1, Alias>Campo2}
MV_INSCGIA
Inscrio Estadual a ser utilizada no

programa de gerao de arquivo de
exportao da GIA Eletrnica.
SMO->MO_INSC
MV_INSS
Natureza de ttulos de pagamento de

INSS.
"INSS"
MV_IPI
Natureza de ttulos de pagamento de

IPI.
"IPI"
MV_ISS
Define a natureza utilizada para ISS.
"ISS"
MV_ISSVENC
Informa a quantidade de dias a ser

considerado para recolhimento do ISS
e perodo de apurao.
10,1
MV_ITTARE
Este parmetro utilizado no Sintegra

para gerao do TARE - Termo de
Abertura ao Regime Especial - DF.
Deve conter o campo do SB5,
conforme especificado pelo cliente,
referente ao nmero do item conforme
tabela da portaria 384/01. Ex.:
B5_ITTARE.
MV_LENTAB
Arquivo de Termo de Abertura do Livro

de Registro de Entradas.
LENTAB.TRM
MV_LENTEN
Arquivo de Termo de Encerramento do

Livro de Registro de Entradas.
LENTEN.TRM
MV_LI
Indica o nmero de licena de

importao de produtos qumicos,
utilizado na emisso dos Mapas de
Controle de Produtos Qumicos.
SD1->D1_CONHEC
MV_LISSAB
Arquivo de Termo de Abertura do Livro

de Registro de ISS.
LISSAB.TRM
MV_LMOD9AB
Arquivo do termo de abertura do livro

de registro de apurao de ICMS.
LMOD9AB.TRM
MV_LMOD9EN
Arquivo do termo de encerramento do

livro de registro de apurao de ICMS.
LMOD9EN.TRM
MV_LPADICM
MV_LPADIPI
Lanamento padro para apurao de

ICMS pelo ambiente LIVROS FISCAIS
(ttulo, estorno).
Lanamento padro para apurao de
IPI pelo ambiente LIVROS FISCAIS
(ttulo, estorno).
MV_LSAIAB
Arquivo de termo de abertura do livro

de reg istro de sadas.
MV_LSELOA
Arquivo do termo de abertura do selo

de controle.
MV_LSELOF
Arquivo do termo de encerramento do

selo de controle.
MV_LSAIEN
Arquivo de termo de encerramento do

livro de registro de sadas.
MV_MINPIS
MV_MINCOF
MV_MINIPI
Este parmetro define, conforme Lei

Federal n 9.430 de 1996
- art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
referentes ao saldo devedor de um
determinado perodo. Configurado este
parmetro com valor superior a zero,
ser consi derado na rotina de Apurao de PIS/Cofins - .
Exemplo de contedo: 10
Este parmetro define, conforme Lei
Federal n 9.430 de 1996
- art. 68,
que h um valor mnimo a ser
considerado na gerao de ttulos
referentes ao saldo devedor de um
determinado perodo. Configurado este
parmetro com valor superior a zero,
ser considerado na rotina de
Apurao de PIS/Cofins - .
Exemplo de contedo: 10
Este parmetro utilizado na rotina de
apurao de IPI, em que se define,
conforme Lei Federal n 9.430 de
1996, art. 68, que h valor mnimo a
ser considerado na gerao de ttulos
referente ao saldo devedor de um
determinado perodo. Existindo este
parmetro com valor superior a ZERO,
ser considerado na rotina de
apurao de IPI.
710,711
720,721
LSAIAB.TRM
LSAIEN.TRM
Livros Fiscais
17
MV_MUNIC
MV_NCSICE
MV_NCSICS
MV_NF_IN86
MV_NORTE
MV_NUMDI
MV_PAIS
MV_PAISDES
MV_PFAPUIC
18
Livros Fiscais
Este parmetro indica o fornecedor do

ISS. O Sistema gera ttulos a pagar
contra o municpio determinado ne ste
parmetro, no momento da incluso
do ttulo a receber, no ambiente
Financeiro.
Nmero de controle de entradas
interestaduais de caf, disponibilizado
pela SEF/ES para contemplar o
arquivo magntico DIA/DS/CAF.
Nmero de contr ole de sadas
interestaduais de caf, disponibilizado
pela SEF/ES para contemplar o
arquivo magntico DIA/DS/CAF.
Nome e contador do arquivo da
Instruo Normativa.
Tabelas de estados pertencentes ao
norte/nordeste que trabalham com
operaes interestaduais aplicando
alquota do ICMS de 7%.
Este parmetro deve conter um campo
da Tabela SD1 que se refira ao
nmero da Declarao de Importao
(DI).
Exemplo: D1_NUMDI
atender rotina - Instrues
Normativas - (GIA_RS) e deve conter
os campos do cadastro de Clientes e
de Fornecedores que armazenam o
cdigo do pas.
Exemplo: {"SA1 - >CAMPO1","SA2 >CAMPO2"}
Observao: Ser necessrio sempre
retornar em forma de array.
Este parmetro atender rotina
Instruo Normativa 313. Deve ser
informado o campo da tabela SF2
Cabealho das NFs de Sada que
contm o cdigo do pas de destino,
conforme tabela do SIS COMEX.
Prefixo do ttulo de contas a pagar
gerado pela rotina - Apurao de
ICMS - .
MV_PFAPUIP

gerado pela rotina - Apurao de IPI - .
MV_PFAPUIS

gerado pela rotina - Apurao de ISS - .
MV_PISNAT
Natureza para ttulos referentes ao

PIS.
AC/AL/AM/AP/BA/CE/
DF/ES/GO/MA/MS/MT/
PA/PB/PE/PI/SE/RN/
RO/RR/TO
PIS
MV_PISVENC
MV_PRODDNF
MV_RE
MV_RECEST
MV_REGEXP
MV_REGDI
MV_RESPFIS
MV_RETZERO
MV_SCANC01
MV_SCANC02
MV_SCANC03
Informa a quantidade de dias as serem

considerados para recolhimento do PIS
e perodo de apurao.
Deve ser informado o campo da tabela
SB5 que contm o cdigo do produto
constante na Instruo Normativa SRF
445 (Anexos I e II). Parmetro
utilizado na gerao do DNF 2004 .
Deve ser informado o camp o do
arquivo SD2 que ir receber o nmero
do registro de exportao.
Exemplo: D2_RE
Este parmetro utilizado na Nova
GIA CAT 46/00.
Utilizado para identificar o cdigo dado
Secretaria do Estado para
pagamento do ICMS.
Est e parmetro atender Instruo
NFs de Sada que contm o registro de
exportao constante no SISCOMEX.
Ex.: F2_REGEX.
Este parmetro deve ser preenchido
com o nome do camp o da tabela SF1
que contm a informao especfica
sobre o registro DI/Adio (nmero da
declarao de importao incluindo as
adies (SRF)). Utilizado na Instruo
Normativa DPI - Gois.
Responsvel pelo departamento Fiscal,
para efeito de c ontato.
Considera para base de ICMS retido as
bases de itens que tenham o valor do
ICMS retido igual a zero, sendo S
(Considera) ou N (No Considera).
Este parmetro deve informar o campo
do SB5 que contm o cdigo do
produto (Tabela 4.1 do Manual do
Scanc). Utilizado na Instruo
Normativa "Scanc".
do SB5 que contm a sigla do produto
(Tabela 4.2 do Manual do Scanc).
Utilizado na Instruo Normativa
"Scanc".
do SA1 que contm a categoria do
estabelecimento (Campo 12 do
Registro Tipo 20 do Manual do Scanc).
"Scanc".
15,1
ESTADO
FISCAL
Livros Fiscais
19
MV_SCANC04
MV_SCANC05
MV_SCANC06
MV_SCANC07
MV_SIGLA
MV_SINTEG
MV_SRFCD
MV_SRFCL
20
Livros Fiscais

do SA2 que contm a categoria do
estabelecimento (Campo 12 do
Registro Tipo 20 do Manual do Scanc).
"Scanc".
do SA2 que contm a Inscrio
Estadual ST do Fornecedor (Campo 04
do Registro Tipo 20 do Manual do
Normativa "Scanc".
Informar as Inscries Estaduais ST
que o contribuinte possui. (Campos 06
e 07 do Registro Tipo 10 do Manual do
Normativa "Scan c".
Informar o percentual de Gasolina Tipo
"A" (Campo 20 do Registro Tipo 40 do
Manual do Scanc). Utilizado na
Instruo Normativa "Scanc".
campo da tabela SA1 (cadastro de
Cliente), q ue se refere Sigla do pas.
Parmetro utilizado na GISS
Neste parmetro devem ser atribudos
os contedos de todos os CFOPs que
devem ser contemplados para atender
portaria 32/96 com relao aos
registros 54 e 75 do SINTEGRA (obs.:
o Siste ma passa a desconsiderar
somente os CFOPs que estiverem
definidos no parmetro).
da tabela SB5 (Complemento de
Produtos) que se refira ao Cdigo SRF
do produto. Utilizado na gerao do
arquivo magntico IN SRF 396 .
da tabela SB5 (Complemento de
Produtos) que se refira ao Cdigo da
Classe ligado ao Cdigo SR F do
produto. Utilizado na gerao do
arquivo magntico IN SRF 396 .
MV_STUF
MV_ST
MV_TPALPIS
MV_TPALCOF
MV_TPSOLCF
Este parmetro utilizado na rotina de

apurao de ICMS para contem plar a
gerao
das
informaes
de
substituio tributria, onde:
caso esteja preenchido com a

sigla da Unidade da Federao
onde
est
domiciliado
o
contribuinte, a apurao ser
realizada apenas para operaes
neste estado;
caso no esteja preenchido

(cont edo padro), o programa
efetuar
a
apurao
de
substituio tributria englobando
todas as Unidades da Federao;
caso seja necessria a apurao

de operaes em outros estados, o
parmetro deve ser definido com
as siglas das Unidades da
Federao separad as por /.
Situao quanto a substituio
tributria do IPI, sendo: 0 (No se
aplica), 1 (Substituto), 2 (Substitudo)
ou 3 (Ambos).
Este parmetro indica como deve ser
obtida a alquota do PIS para reteno:
1 - apenas do cadastro de naturezas; 2
- cadastro de produtos ou cadastro de
naturezas ou parmetro.
Este parmetro indica como deve ser
obtida a alquota da Cofins para
reteno: 1 - apenas do cadastro de
naturezas; 2 - cadastro de produtos ou
cadastro de nature zas ou parmetro.
Define os tipos de
Clientes/Fornecedores que utilizam
clculo de ICMS Solidrio.
S,F
MV_TXCOFIN
Taxa para clculo do COFINS.
MV_TXISS
Taxa para clculo do ISS.
MV_TXPIS
Taxa para clculo do PIS.
0,65
MV_UNIAO
MV_UPFRS
Identif ica o cdigo dado Secretaria

da Receita Federal para pagamento do
Imposto de Renda.
Este parmetro utilizado na rotina
Instrues Normativas - (GIS - RS), e
deve conter a Unidade Padro Fiscal
RS.
UNIAO
Livros Fiscais
21
Produtos
Um Produto no Protheus qualquer item a ser controlado pelo estoque da empresa como matriasprimas,
materiais de manuteno, materiais de consumo, produtos intermedirios e produtos acabados.
Para casos de itens no estocveis, criam-se produtos com cdigo igual a Servios ,Despesas,Genricos,
etc.
Composto pelas principais informaes pertinentes ao produto, este cadastro utilizado praticamente
na maioria dos ambientes do Protheus para o ambiente LIVROS FISCAIS detalharemos alguns campos
relevantes a sua utilizao, so eles:
Alq. ICMS Alquota do Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios, que atribui o percentual de
ICMS utilizado nas operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente
LIVROS FISCAIS ir utilizar a configurao padro do Protheus.
Aliq. IPI - Alquota do Imposto sobre Produtos Industrializados que atribui o percentual de IPI utilizado nas
operaes realizadas com este produto, caso este campo no seja atribudo o ambiente LIVROS FISCAIS
ir utilizar a configurao padro do Protheus.
Pos.IPI/NCM Campo utilizado para atribuir a NCM Nomenclatura Comum do Mercosul, este
campo identifica um produto especfico por meio de um cdigo utilizado pela Legislao Nacional e
Estrangeira.
Aliq. ISS - Alquota do Imposto sobre Servios de Qualquer Natureza que atribui o percentual do ISS
utilizado nas operaes realizadas com este produto, a atribuio desta alquota geralmente difere de
acordo com o municpio.
Cd.Serv.ISS Campo utilizado para identificar o Cdigo de Servio Prestado de acordo com a Tabela
Municipal de Servios, geralmente disponibilizada pela Prefeitura.
Solid.Saida Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para
clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Sada.
22
Livros Fiscais
Solid.Entr - Atravs da atribuio deste campo poder ser efetuado clculo da Margem de Lucro para
clculo do ICMS Solidrio ou Retido nas operaes de Entrada.
Imp Z. Franca Define se ser aplicado o desconto referente Zona Franca de Manaus para o produto
Origem - Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situaao Tributaria, por
meio dessa informao, possvel identificar se a origem da mercadoria nacional ou estrangeira.
Class Fiscal - Informar a letra referente classificao fiscal correspondente a posio e inciso do IPI na
nota fiscal de venda.
Cont.Seg.Soc Caso exista a incidncia da Contribuio Seguridade Social (Funrural) no produto em
questo, a atribuio do contedo deste campo como Sim acarretar o clculo do mesmo.
Impos Renda A legislao federal possibilita o clculo do Imposto de Renda em determinados produtos.
Para que este clculo seja efetuado, a atribuio deste campo com o contedo Sim efetuar o clculo do
mesmo no momento de gerao da Nota Fiscal.
Calcula INSS - A legislao federal possibilita o clculo do INSS em determinados produtos. Para que este
clculo seja efetuado, a atribuio desse campo com o contedo Sim efetuar o clculo do mesmo no
momento de gerao da Nota Fiscal.
% Red INSS Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do INSS, sendo
esta uma realidade do produto em questo, deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%. Com base
neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com o
percentual atribudo.
% Red IRRF - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do IRRF. Como
esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base
neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com o
percentual atribudo.
IPI de Pauta Geralmente o IPI calculado por meio de uma alquota especfica, porm existem alguns
casos em que a legislao federal possibilita a utilizao do IPI de pauta; ou seja, o calculo deste imposto
efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente fixado por
produto.
% Red PIS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do PIS, sendo esta
uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com base neste
percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a Base de Clculo reduzida de acordo com a diferena
entre 100 e o percentual atribudo no campo.
% Red COFINS - Em alguns casos a legislao federal concede a Reduo da base de clculo do COFINS,
sendo esta uma realidade do produto em questo deve-se atribuir um percentual entre 1% e 100%, com
base neste percentual o ambiente LIVROS FISCAIS ir compor a base de clculo reduzida de acordo com
a diferena entre 100 e o percentual atribudo no campo.
Perc CSLL Caso o produto incida a contribuio sobre o lucro lquido, isso ser por meio deste campo
que dever ser efetuada a atribuio de seu percentual para o calculo da respectiva Contribuio.
Livros Fiscais
23
Perc COFINS - Percentual a ser aplicado para clculo do COFINS quando a alquota for diferente da que
estiver informada no parmetro <MV_TXCOFIN>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a
informao contida no parmetro <MV_TXCOFIN>.
Perc PIS - Percentual a ser aplicado para clculo do PIS quando a alquota for diferente daquela informada
no parmetro <MV_TXPIS>; ou seja, como padro o Sistema sempre utilizar a informao contida no
parmetro MV_TXCOPIS.
Vl IPI Pauta Quando o produto possuir IPI de Pauta atravs deste campo que ser atribudo o valor
unitrio utilizado no clculo no IPI de Pauta, o calculo deste imposto efetuado por unidade, onde
imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente fixado por produto.
Icms Pauta - Geralmente o ICMS calculado atravs de uma alquota especfica, porm existem alguns
casos que a legislao estadual possibilita a utilizao do ICMS de Pauta; ou seja, o calculo deste imposto
efetuado por unidade, onde imposto pelo Fisco um valor especfico na moeda corrente fixado por
produto.
Reten PIS Quando houver a necessidade de efetuar a Reteno do PIS regulamentado por legislao
federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo; ou seja, caso
o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do PIS juntamente com a natureza financeira
cadastrada.
Reten COF - Quando houver necessidade de efetuar a Reteno do COFINS regulamentado por legislao
federal, a habilitao desta funcionalidade ser feita por meio da atribuio deste campo; ou seja, caso o
contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do COFINS juntamente com a natureza financeira
cadastrada.
Reten CSLL - Quando existir a necessidade de estar sendo efetuada a Reteno do CSLL regulamentado
por legislao federal a habilitao desta funcionalidade ser efetuada atravs da atribuio deste campo;
ou seja, caso o contedo seja atribudo com Sim, ser feita a reteno do CSLL juntamente com a natureza
financeira cadastrada.
Utiliza Selo A aplicao de selos de controle em produtos uma pratica utilizada geralmente por
indstrias e importadores, caso haja a necessidade de aplicao do selo de controle no respectivo
produto, ser necessrio atribuir o contedo deste campo como Sim, esta atribuio fundamental para
a utilizao de algumas funcionalidades pertinentes ao selo de controle implementadas no ambiente
LIVROS FISCAIS.
Exerccios
Como cadastrar Produtos e Servios:
Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Produtos
2. Localize o cdigo 000003 e clique na opo Alterar;
O sistema apresentar a Tela de Cadastros, subdividida em pastas.
24
Livros Fiscais
3. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:

Alq. ICMS

Alq. IPI

Pos. IPI/NCM
Origem
Class. Fiscal
12
10
8307.90.00 (F3 Disponvel)
0 = Nacional
B
4. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos;

5. Localize o cdigo MOD3111 e clique na opo Alterar;
6. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Descrio
Tipo
Unidade
Armazm Pad.
Grupo
TE Padro
Cta. Contbil
MAO DE OBRA
MO
HR
01
3100
011
51215006

Aliq. ISS
Cd. Serv. ISS
Impos. Renda
Calcula INSS
Perc. CSLL
Perc. COFINS
Perc. PIS
5
2828
Sim
Sim
1,00
3,00
0,65
8. Confira os dados e confirme o Cadastro de Produtos;
Anotaes
Livros Fiscais
25
Complemento de Produtos
Composto, basicamente, por informaes complementares dos produtos, abrange as principais
caractersticas de Vendas, Logstica, WMS e Outros no ambiente LIVROS FISCAIS. Este cadastro trata os
dados adicionais sobre determinado produto.
Dentre as informaes podem ser armazenadas: tabelas de preos, medidas, nome cientfico, certificado
de qualidade e outros que so utilizados por outros ambientes como Faturamento e Estoque.
importante lembrar que para cadastrar Complementos dos Produtos necessrio j t-lo cadastrado
anteriormente.
Principais campos
Conv DIPI com a utilizao desse campo possvel efetuar a converso da quantidade de produto.
Essa informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados atravs da rotina
-Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc..
UM DIPI com a utilizao desse campo, possvel especificar a unidade de medida do produto conforme
TIPI. Esta informao utilizada em alguns arquivos magnticos que so contemplados atravs da rotina
-Instrues Normativas-, -Kardex-, -Registro de Selo de Controle-, etc...
Exerccios
Como cadastrar Complementos dos Produtos:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Complem. Produtos
26
Livros Fiscais
2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

Produto
Nome Cientf.
Conv. DIPI

UM DIPI
000003
MATERIA PRIMA P/INDUSTRIALIZAO E COMERCIO
1,00
UN
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Complementos dos Produtos.
Clientes
utilizado para registrar os dados dos clientes, alm de possibilitar o controle de anlise de seus crditos.
Para isto, o sistema sugere automaticamente alguns dados histricos.
Os casos referentes ao histrico do cliente, como saldo de ttulos, mdia de atraso e outros, so atualizados
automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas.
Normalmente este cadastro feito pelos Ambientes de Faturamento e ou Financeiro.
Principais campos
End. Entrega Alguns arquivos magnticos de exigncia do fisco estadual e federal utilizam a informao
do endereo de entrega do contribuinte como padro e, por isso, necessrio que essa informao esteja
preenchida corretamente, para obrigaes acessrias como o Sintegra utilizam esta informao (autor:
frase confusa).
Tipo Frete - Tipo de frete do cliente .C=CIF F=FOB.
Recolhe ISS Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou
seja, caso o cliente recolha o mesmo, por meio desse campo que se origina o procedimento. Atribuindo
seu contedo como Sim, entende-se que a responsabilidade do recolhimento do cliente.
Livros Fiscais
27
SUFRAMA A SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus uma autarquia vinculada ao

Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior e tem como objetivo principal estabelecer
e controlar incentivos fiscais. O preenchimento desse campo refere-se ao cdigo do cliente no SUFRAMA.
Por meio de seu preenchimento, possvel identificar se o cliente em questo cadastrado no SUFRAMA
e tem direito ao respectivo incentivo.
C.Atividade O CNAE - Cdigo da Atividade Econmica tem como objetivo identificar qual a rea de
atuao econmica do cliente.Esta informao utilizada em algumas obrigaes acessrias contempladas
pelo ambiente LIVROS FISCAIS; portanto, seu preenchimento torna-se necessrio por ser utilizado.
Desc.p.Suframa Para que o desconto da SUFRAMA seja concedido ao cliente em questo, necessrio
atribuir este campo com o contedo Sim.
Cd.Mun. ZF Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea
de Livre Comrcio, necessrio que o municpio em que ele mora possua o cdigo que indique seus
incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual e dever ser atribudo
neste campo.
Rec INSS O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS). Para que isso seja feito, um ttulo a pagar gerado
em favor do Fisco, para que a efetivao de clculo do INSS seja feita com base nos ttulos deste cliente.
necessrio atribuir este campo com o contedo Sim
Rec COFINS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS institui a obrigao
para alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor
do Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio
Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao,
para alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor
do Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente necessrio
preencher este campo com o contedo Sim.
Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco.
Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos desse cliente, necessrio preencher este
campo com o contedo Sim.
Exerccios
Como cadastrar Clientes:
Atualizaes > Cadastros > Clientes
28
Livros Fiscais

CNPJ/CPF
Ins. Estadual
Ins. Municipal
14.171.912/0001-30
114182037114
112225300
4. Na pasta Adm/Fin, informe os dados a seguir:

Natureza
Aliq. IRRF
001
1,50
5. Na pasta Fiscais, informe os dados a seguir:

Recolhe ISS
ISS no Preo
Rec. INSS
Rec. COFINS
Rec. CSLL
Rec. PIS

No
No
Sim
Sim
Sim
Sim
6. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:

Cond. Pagto.
Risco
001
A = Risco A
7. Confira os dados, confirme o cadastro de Clientes;

8 Localize o cdigo 000007 e clique na opo Alterar;
Tipo
CNPJ/CPF
Ins. Estadual
Ins. Municipal
R = REVENDEDOR
33.009.945/0023-39
049000950
251842421

Natureza
Aliq. IRRF

001
0,00

SUFRAMA

Desc. p/ Sufr.
Cd. Mun. ZF
Rec. INSS
Rec. COFINS
Rec. CSLL

Rec. PIS
242112564
Sim
00255
Sim
Sim
Sim
Sim
Livros Fiscais
29
12. Na pasta Vendas, informe os dados a seguir:

Cond. Pagto.
Risco
001
A = Risco A
13. Confira os dados e confirme o cadastro de Clientes.
Anotaes
Fornecedores
Este arquivo armazena os dados cadastrais e financeiros dos Fornecedores, fundamentais para o devido
controle do Contas a Pagar. Serve tambm para a integrao com a Contabilidade.
Os dados referentes ao histrico do Fornecedor, como saldos de duplicatas, mdia de atraso e outros, so
atualizados automaticamente pelo Ambiente Financeiro de acordo com as movimentaes realizadas.
Esse cadastro normalmente feito pelos Ambientes de Compras e ou Financeiro.
Tp. Contr. Soc A identificao do tipo do Fornecedor para efeito da Contribuico Seguridade Social e
Funrural efetuada por meio deste campo. Caso o fornecedor esteja vinculado a essa caracterstica, esse
campo dever ser atribudo com o contedo (J=Jurdico, F=Pessoa Fsica ou L=Familiar).
Recolhe ISS - Havendo a necessidade de especificar onde deve ser efetuado o recolhimento do ISS; ou seja,
caso o fornecedor recolha o imposto atravs deste campo que se origina este procedimento atribuindo
o seu contedo como Sim entende-se que a responsabilidade do recolhimento do fornecedor.
30
Livros Fiscais
Cd Mun ZF - Para que o cliente seja identificado como pertencente da Zona Franca de Manaus e rea de
Livre Comrcio necessrio que o municpio em que o fornecedor mora possua um cdigo que indique
seus incentivos. Este cdigo que ser, geralmente, disponibilizado pelo Fisco Estadual dever ser atribudo
neste campo.
Calc INSS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o INSS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (INSS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do
Fisco. Para que a efetivao de clculo do INSS seja efetuada nos ttulos deste fornecedor, necessrio
Rec PIS - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o PIS institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (PIS) e para isso gerado um ttulo a pagar em favor do Fisco.
Para que a efetivao de clculo do PIS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir este
campo com o contedo Sim.
Rec COF - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o COFINS, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (COFINS) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do
Fisco. Para que a efetivao de clculo do COFINS seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio
Rec CSLL - O fato gerador que estabelece a efetivao da operao com o CSLL, institui a obrigao para
alguns casos do recolhimento do respectivo (CSLL) e para isso, gerado um ttulo a pagar em favor do
Fisco. Para que a efetivao de clculo do CSLL seja efetuada nos ttulos deste cliente, necessrio atribuir
este campo com o contedo Sim.
Exerccios
Como cadastrar Fornecedores:
Atualizaes > Cadastros > Fornecedores
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
14.171.912/0001-30
114182037114
544563788

Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001
Livros Fiscais
31

Recolhe ISS
Calc. INSS
Rec. PIS

Rec. COFINS
Rec. CSLL

No
No
Sim
Sim
Sim
6. Confira os dados, confirme o cadastro de Fornecedores;

CEP
Tipo
CNPJ/CPF
Ins. Estad.
Ins. Municip.
03335-108
J = Jurdico
60.409.075/0116-00
049000950
644788112

Natureza
Cond. Pagto.
C. Contbil
202
001
21101001

Cd. Mun. ZF 00255
11. Confira os dados e confirme o cadastro de Fornecedores
Anotaes
TES Tipo de Entrada e Sada

No ambiente LIVROS FISCAIS toda sistemtica e controle utilizados na escriturao e clculo de impostos,
taxas e contribuies esto diretamente vinculados a este processo, tendo como pr-requisito da utilizao
de cdigos em que devem ser informados os Tipos de Entrada e Sada. Sua configurao acarretar na
gerao de informaes fiscais em diversos ambientes do Protheus como, por exemplo, FATURAMENTO,
COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD SERVICE, TMS, etc.. Por essa razo, sua configurao exige muita
ateno e cuidado.
32
Livros Fiscais
O TES classificado por cdigo, assim devemos observar:

Cdigos
001 a 500
501 a 999
O que representam
Entradas;
Sadas.
Nos TES devem ser informados os CFOP - Cdigos Fiscais de Operaes e de Prestaes formados por 4
dgitos. O primeiro dgito indica o tipo de transao (dentro ou fora do Estado Fiscal).
Veja exemplos:
Entradas:
1 Entrada de material de origem interna ao estado do usurio;
2 Entrada de material de origem externa ao estado do usurio.
Sadas:
5 Sada de material para comprador dentro do Estado;
6 Sada de material para comprador fora do Estado.
O segundo, terceiro e quarto dgitos indicam tipo de operao e material.
Exemplo:
101 Compras/Vendas para industrializao;
102 Compras/Vendas para comercializao.
Livros Fiscais
33
Principais campos
Filial Este campo ser utilizado nos casos de transferncias de bens do ativo imobilizado para determinar
a qual filial o bem ser transferido.
Cod. do Tipo Este campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o TES em todo o Sistema. Os
cdigos lanados com numerao igual ou inferior a 500 indicam o TES para movimentaes de entrada.
Os cdigos lanados com numerao maior que 500 indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES Conforme o cdigo do tipo lanado, o Sistema indica se o TES de entrada ou de sada.
Cred. ICMS Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS, o valor
do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao
do ICMS.
Credita IPI - Neste campo, informado se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada. Para os
documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto. J
para os documentos de sada ele necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl. Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir gerar ou no
duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais.
Atu.Estoque Este campo determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado ir movimentar,
ou no, o estoque, tanto nos movimentos de entrada quanto nos movimentos de sada, atualizando os
saldos em estoque.
Poder Terc. Este campo define se o tipo de entrada/sada ir controlar estoque de terceiros no Sistema,
podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar nenhum controle.
Atu.Pr.Compr Este campo informa se o Sistema deve, ou no, atualizar o preo de compra no cadastro
de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja preenchido com S (sim), ou deixado em
branco, o preo ser atualizado. Caso esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn. Esse campo indica se a amarrao ClientexProduto/Equipamento (AA3) deve ser atualizada,
quando houver a sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo Este campo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for efetuada a entrada
de um documento fiscal. O bem lanado por meio do documento fiscal ser considerado bem do ativo
fixo, disponibilizando todas as movimentaes pertinentes ao mesmo.
Crd.ICMS ST Este campo determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de ICMS
Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito visualizado
nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do ICMS Substituio Tributria.
Custo Dev. Este campo determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo Este campo indica qual ser o TES utilizado no processo de devoluo/retorno de
materiais.
Tes Ret.Simb. Este campo indica o TES utilizado para retorno simblico de material quando a sada foi
efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a movimentao de venda de material de terceiros.
34
Livros Fiscais
TES P/envios Este campo configura o TES que deve ser usado para envios (Remessas, Guias de despacho,
Notas de Entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos de consignao.
Qtd.Zerada Para os documentos de entrada e sada, este campo indica se a quantidade pode ou no ser
informada quando se tratar de um documento que atualiza estoque.
Sld.Poder 3 Este campo indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder pode ser
considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o saldo para faturamento ou torn-lo
indisponvel.
Bloqueado Este campo utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando se deseja
tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF Neste campo ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no Ativo Fixo
a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero gerados tantos itens quanto forem
informados no documento fiscal. Caso no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.
Folder Impostos
Nesta pasta so informados os dados que determinam como sero calculados e escriturados os tributos
para os documentos de entrada e de sada.
Calcula ICMS - Nesse campo informado se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou sada.
Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia diretamente no crdito do imposto.
J para os documentos de sada, este campo necessrio para o destaque do imposto.
Calcula IPI Atravs dessa configurao, possvel informar se h incidncia de IPI no documento de
entrada ou sada. Caso afirmativo, o Sistema calcula o IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos
Livros Fiscais, caso o campo "Credita IPI" esteja definido como "Sim".
So 3 (trs) as opes para a configurao deste campo:

- "S" Sim: calcula o IPI respectivo da operao.

- "N" No: no h o clculo do IPI na operao.

- "R" Com. No Atac.: onde o IPI calculado com reduo de 50% na base de clculo ( essa opo
utilizada para a entrada de mercadorias destinadas industrializao, adquiridas de revendedores,
comrcios no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei; ou seja, empresas
no contribuintes do IPI. Nesse caso, o adquirente contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido
na operao e creditar 50% do valor calculado, mesmo que este no esteja destacado no documento de
entrada.)
Cod. Fiscal Este campo utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e Prestao (CFOP).
Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua origem/destino (operaes com o mesmo
estado, com outros estados ou com outros pases) e, tambm, qual o tipo de operao efetuada.
A classificao utilizada a seguinte:
- Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2 (outros estados) ou 3 (outros
pases)
- Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros estados) ou 7 (outros
pases).
Txt Padro Este campo informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou na nota
fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
Livros Fiscais
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%Red.do ICMS Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do ICMS. Este
campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI Existem casos em que a legislao permite a reduo na base de clculo do IPI. Este campo
define qual ser o percentual utilizado para a gerao da base de clculo reduzida para o IPI.
L.Fisc.ICMS Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel
efetuar a configurao da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto.
J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de
ICMS.
- "I" Isento: quando a operao for isenta ao imposto ou tiver reduo na base de clculo.
- "O" Outras: quando h incidncia de ICMS, mas o imposto no d direito de crdito ao contribuinte;
quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar
de documentos de sada.
- "N" - No, quando no h incidncia de ICMS.
- "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar, nos Livros Fiscais, o valor contbil
da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI Com a utilizao deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos
os valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao
da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar de documento de entrada que configure o crdito do imposto.
J documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque de
ICMS.
- "I" - Isento, quando a operao for isenta, imune ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo.
- "O" Outras: quando h incidncia de IPI, mas o mesmo no d direito de crdito ao contribuinte;
quando se tratar de documentos de entrada, ou o ICMS no deve ser destacado; quando se tratar
de documentos de sada.
- "N" - No, quando no h incidncia de IPI.
- "Z" Zerado: utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros Fiscais o valor contbil
da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
Destaca IPI - O campo "Destaca IPI", deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e
consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na entrada, porm no creditado
devido ao fato de que a operao de compra de material de uso e consumo no d direito ao crdito do
IPI.
IPI na base - Esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base de clculo de ICMS. Esta
uma situao definida em lei, aplicada somente quando se comercializa mercadorias com destino ao
consumidor final; ou seja, no haver outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm Este campo indica se o clculo de diferencial de alquotas ser efetuado e quando a
aquisio de material de uso e consumo de outros estados efetuada.
Calc.IPI.Fre Este campo indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no documento
fiscal de entrada e sada.
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Livros Fiscais
Clculo ISS Este campo indica se o valor do ISS (Imposto sobre Servio) deve ser calculado para
recolhimento. O clculo ser efetuado conforme a alquota definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo
cadastro do Produto (campo Aliq. ISS) - se a alquota for especfica para o produto.
L.Fisc. ISS Atravs deste campo possvel definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os
valores referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel efetuar a configurao
da seguinte forma:
- "T" Tributada: quando se tratar do documento de entrada que configure o crdito do imposto.
J os documentos de sada so classificados na coluna "Tributada" sempre que houver destaque
de ISS.
- "I" Isento: quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver reduo na base de clculo.
- "O" Outras: deve ser utilizado quando h incidncia de ISS, mas o imposto no d direito de
crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, caso o ISS no deva ser
destacado ou quando se tratar de documentos de sada.
- "N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo Este campo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e consumo.
Nr. Livro Existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve escriturar seus livros com
numerao distinta, de acordo com cada tipo de operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser
utilizado.
Formula - Frmula que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos Livros Fiscais
Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor - O campo "Agrega Valor" tem por objetivo alterar a forma padro que o Sistema trata o
valor da mercadoria e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento se d da seguinte
forma:
- S - O valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
- N - O valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
- I - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
sero agregados ao total do documento.
- A - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser
agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do
valor do ICMS.
- B - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS e, portanto, o valor do ICMS e da mercadoria
sero agregados ao total do documento. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto,
mantendo-se o que for informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema.
- C - O valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o valor da mercadoria ser
agregado ao total do documento. Note que a base de calculo do ICMS sofrer a incorporao
do valor do ICMS. Este agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for
informado pelo usurio ou transmitido por outro Sistema.
Agrega Solid Este campo utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio Tributria)
agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP Este campo indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP (Controle de Crdito
do ICMS do Ativo Permanente)
Desp.Ac. IPI Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo de IPI.
Livros Fiscais
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Form. Livro Este campo utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos variveis,
informando-se a expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos livros fiscais.
IPI Bruto Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do IPI ser
composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
Bs.ICMS ST Este campo define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do ICMS
Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
%Red.ICMS ST Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ICMS Subst. Tributria, o
percentual informado neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
%Red.do ISS Nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do ISS, o percentual informado
neste parmetro ir definir como a base dever ser gerada.
Desp.Ac.ICMS Este campo define se as despesas acessrias devem compor a base de clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM Este campo indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao
Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais que no possuam em seu
cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal cdigo indica a forma de tributao do item: tributado
integralmente, tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo,
isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no tributado, suspenso,
deferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo e com
cobrana de ICMS por Subst. Tributria ou outras formas de tributao.
PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de sada ir gerar
o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois impostos.
Credita PIS/COFINS Este campo define se o item lanado no documento fiscal ter direito ao crdito/
dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:
- Nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, COFINS, de ambos os impostos ou
nenhum. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o dbito.
- Nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da COFINS, de ambos os
impostos ou de nenhum dos dois impostos. A configurao do campo PIS/COFINS define qual dos
impostos gerar o crdito.
%Base PIS Campo para informar o percentual de reduo da base de clculo do PIS. O valor informado
na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
%Base COF Neste campo deve ser informado o percentual de reduo da base de clculo do COFINS. O
valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de Produtos.
IPI s/N.Trib Este campo ir indicar se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos fiscais de
entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de No Tributados.
ICM Diferido - Entende-se por ICMS Diferido o ICMS recolhido pelo tomador da prestao. Este campo
identifica este tipo de operao, em que deve ser indicado se a operao de entrada ou sada de ICMS
deve ser tratada como diferida.
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Livros Fiscais
Trf.Deb/Crd. Este campo informa ao Sistema se a movimentao trata-se de uma nota de transferncia
de ICMS. Em caso afirmativo, o Sistema ir demonstrar na apurao de ICMS os dbitos e crditos referentes
s notas de transferncia.
ICMS Observ. Este campo indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada ou sada,
dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Solid. Obs Este campo indica se o valor do ICMS Solidrio calculado nos documentos de entrada ou de
sada dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Perc.ICM DIF Este campo indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES esteja configurado
para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o imposto ser calculado com este
percentual.
Utiliza Selo Este campo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle, os quais
devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos selos de controle pode ser
configurada para os documentos de venda e compra, os de remessa e devoluo, outros movimentos ou,
ainda, para indicar que a movimentao no deve utilizar o selo de controle.
Pgto Imposto Como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre Servio) dentro do
municpio que emitiu o documento fiscal quanto no municpio que est recebendo o servio, este campo
permite configurar a forma como ser feito o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele
(autor: frase sem sentido).
ICMS s/ST Campo para informar ao Sistema se o valor do ICMS deve ser includo na base de clculo do
ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. Campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre o ICMS da operao
prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp Este campo indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada para o
clculo do ICMS Complementar.
Marg.Solid. Este campo indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro do ICMS
retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes em que a margem ser aplicada.
Assim, podemos configurar a aplicao da margem da seguinte forma:
- 1 - Nunca aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo (autor: no
entendi).
- 2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).
- 3 - Sempre aplica a margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
CFOP Extend Este campo indica o complemento do CFOP, utilizado em alguns Estados.
Agr. Soli. Col Este campo informa o valor do ICMS Retido na Coluna Outras/Isenta deve ser agregado
ou no.
Livros Fiscais
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Exerccios
Como cadastrar Tipos de Entradas e Sadas:
1. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada
3. Na pasta Adm/Fin/Custo, informe os dados a seguir:
Cd. do Tipo
Cred. ICMS
Gera Dupl.
Poder Terc.
Atual. Tcn.
Crd. ICMS ST.
Mov. Projet.
Qtd. Zerada
Custo Dev
Desme.IT.ATF
199
No
Sim
No Controla
No
No
No Movimenta
No
No
No
Tipo do TES
Credita IPI
Atu. Estoque
Atu. Pr. Compr.
Atual. Ativo
Tes Devol.
Tes Ret. Simb.
Sld. Poder 3
Bloqueado
Entrada
No
No
Sim
No
<branco>
<branco>
<branco>
No

Calcula ICMS
Cd. Fiscal
% Red. do ICMS
L. Fisc. ICMS
Destaca IPI
Calc. Dif. Icm
Clculo ISS
Nr. Livro
Frmula
Agrega Solid.
Desp. Ac. IPI
Form. Livro
IPI Bruto
% Red.ICMS ST
Desp. Ac. ICMS
PIS/COFINS
%Base PIS
IPI s/N. Trib.
Trf. Db./Crd.
Solid.Obs.
40
Livros Fiscais
Sim
1101
0,00
Tributado
No
No
No
<branco>
<branco>
No
No
<branco>
<branco>
0,00 %
No
Ambos
No
No
No
No
Calcula IPI
Txt. Padro
% Red. do IPI
L. Fiscal IPI
IPI na Base
Calc. Ipi. Fre
L. Fiscal ISS
Mat. Consumo
Agrega Valor
L. Fisc. CIAP
Sim
ENTRADA REDUZ.
0,00
Tributado
No
No
No
No
Sim
No
Bs. ICMS ST
Red. do ISS
Sit. Trib. ICM
Cred. PIS/COF
%Base COF
ICM Diferido
ICMS Observ.
Perc.ICM DIF
<branco>
0,00
00
Credita
0,00
No
No
0,00
Utiliza Selo
ICMS s/ST
Mkp ICM.Comp
No
No
No
Pagto Imposto
Frete Aut.
Marg.Solid.
<branco>
ICMS Proprio
<branco>
5. Confira os dados e confirme o cadastro do Tipos de Entradas para Entrada clicando

na opo OK.
6. Clique na opo Incluir e na pasta Adm/Fin/Custos informe os dados a seguir :
Cd. do Tipo
Cred. ICMS
Gera Dupl.
Poder Terc
Atual. Tcn.
Crd. ICMS ST.
Mov. Projet.
Qtd. Zerada
Custo Dev.
Desme.IT.ATF
179
No
Sim
No Controla
No
No
No Movimenta
No
No
No
Tipo do TES
Credita IPI
Atu. Estoque
Atu. Pr. Compr.
Atual. Ativo
Tes Devol.
Tes Ret. Simb.
Sld. Poder 3
Bloqueado
Entrada
No
No
Sim
No
<branco>
<branco>
<branco>
No
7. Na pasta Impostos informe os dados a seguir:

Calcula ICMS
Cd. Fiscal
% Red. do ICMS
L. Fisc. ICMS
Destaca IPI
Calc. Dif. Icm
Clculo ISS
Nr. Livro
Frmula
Agrega Solid.
Desp. Ac. IPI
Form. Livro
IPI Bruto
% Red. do ICMS ST
Desp. Ac. ICMS
PIS/COFINS
%Base PIS
IPI s/N. Trib.
Trf. Db./Crd.
Solid.Obs.
Utiliza Selo
Frete Aut.
Sim
1603
0,00
Outras
No
No
No
<branco>
<branco>
No
No
<branco>
B = Bruto
0,00
No
No Considera
No
No
No
No
No
ICMS ST
Calcula IPI
Txt. Padro
% Red. do IPI
L. Fiscal IPI
IPI na Base
Calc. Ipi. Fre
L. Fiscal ISS
Mat. Consumo
Agrega Valor
L. Fisc. CIAP
No
Substituio Tributria
0,00
No
No
No
No Calcula
No
No
No
Bs. ICMS ST
% Red. do ISS
Sit. Trib. ICM
red. PIS/COF
%Base
ICM Diferido
ICMS Observ.
Perc.ICMS DI
Mkp ICM.Comp
ICMS s/ST
Vlr. Lquido
0,00
00
No Calcula
0,00
No
No
0,00
No
No
Anotaes
Livros Fiscais
41
TES Inteligente
Esta opo permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas de Pedido de Compras, Documento
de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ) que identifica o tipo de movimentao
do material (exemplo: Venda, Simples Remessa, Emprstimo e Consignao) e o associar ao TES que
dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a definio do TES
inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:
Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES por Fornecedor e/ou
Cliente).
Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
Grupo de Tributao (esta restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo Exceo Fiscal e no ao
Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas de Pedido de Compras, Documento de Entrada, Oramento de Venda e Pedido de Venda iro
apresentar o campo virtual Tipo de Operao para informao do Tipo de Movimentao que atualizar
o campo de TES, atravs de gatilhos.
Exerccios
Como cadastrar TES Inteligente:
1. Acesse o Ambiente de Estoque/Custos ou Faturamento
Atualizaes > Cadastros > TES Inteligente
42
Livros Fiscais

Tp. Operao
Tes Entrada
Fornecedor
Loja
Produto
51
001
000001
01
000003
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Tes Inteligente, saia do Ambiente e acesse o Ambiente
de Livros Fiscais novamente;
Anotaes
Saldos Substituio Tributria

A Portaria CAT 17/99 de 05/03/1999 estabelece, entre outras providncias, a adoo de dois mtodos
distintos para composio do valor da base de clculo da reteno de mercadoria na sada e da apurao
do valor do imposto a ser complementado. So so eles: Mtodo Permanente e Mtodo Anual. Para a
composio destes mtodos, necessrio fazer a incluso de saldos iniciais para substituio tributria
dos produtos que esto abrangidos pela substituio tributria. O cadastro desses saldos efetuado por
meio dessa rotina que, posteriormente, utilizar estas informaes no Relatrio Controle de Estoques
CAT 17/99.
Principais campos
Produto Com a utilizao deste campo ser possvel identificar qual produto esta enquadrado no regime
de substituio tributria que ser considerado para compor o estoque inicial do respectivo imposto.
Data do Saldo Com a atribuio deste campo, ser possvel identificar no Relatrio Controle de Estoques
CAT 17/99 a partir de qual data o mesmo ir considerar o saldo do respectivo produto (autor: o que
possvel identificar nesse campo?).
Aliq. ICMS A alquota do ICMS a ser utilizada no Relatrio Controle de Estoques, referente a este produto,
dever ser atribuda por meio do preenchimento deste campo.
Livros Fiscais
43
Quantidade Este campo dever ser atribudo com a Quantidade Inicial de Estoque a ser utilizada no
Relatrio Controle de Estoques CAT 17/99.
Base do ICMS Retido Como o Relatrio Controle de Estoques requer a informao referente Base de
Calculo do ICMS Retido, ela dever ter esse campo preenchido para que possam ser efetuados os clculos
institudos pela Portaria CAT 17/99.
Base do ICMS Como Relatrio Controle de Estoques requer a informao referente Base de Calculo
do ICMS, ela dever ser atribuda neste campo para que possam ser efetuados os clculos institudos pela
Portaria CAT 17/99.
Exerccios
Como cadastrar Saldos Substituio Tributaria:
Atualizaes > Cadastros > Saldos Subst. trib.
Produto
Aliq.ICMS
Quantidade
Bs.ICMS Ret.
Base do ICMS
000052
12
1.000,00
2.000,00
2.000,00
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldos Substituio Tributria.
Anotaes
Guia Nacional de Recolhimento

As Guias Nacionais de Recolhimento so formulrios especficos utilizados para recolhimento de tributos
devidos a cada unidade federativa. Os dados informados na GNRE sero utilizados na gerao de arquivos
por meio magntico (Instrues Normativas), entregues ao Fisco Estadual/Municipal o ambiente LIVROS
FISCAIS possui tratamento para os impostos: ISS, ICMS e ICMS Substituio Tributria.
44
Livros Fiscais
Principais campos
Numero Este campo ser atribudo com o nmero da GNRE que, geralmente, pode ser identificado por
meio da GNRE (fsica/formulrio).
Estado Como o pagamento do tributo esta vinculado, geralmente, a uma unidade federativa,
necessrio identificar para qual unidade esse pagamento ser feito. Com o preenchimento desse campo,
ser possvel identificar a unidade favorecida.
Valor da GNRE O Valor da GNRE; ou seja, o resultado devedor da apurao do imposto dever ser
atribudo neste campo.
Inscrio Estadual Quando o contribuinte efetua operaes com substituio tributria com Unidades
Federativas distintas existe a possibilidade do contribuinte possuir uma Inscrio Estadual em cada
Unidade Federativa. O preenchimento deste campo identifica qual Inscrio Estadual ser utilizada na
respectiva operao.
Data de Arrecadao Esse campo deve trazer a data base em que foi efetuada a apurao do imposto.
Vencimento Esse campo dever ser preenchido para registrar a data de vencimento, instituindo o limite
para o pagamento do respectivo imposto.
Ms de Referencia Este campo dever ser atribudo com o contedo do ms em que ocorreram os
fatos que ocasionaram o pagamento desta GNRE.
Banco Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo do Banco em que o pagamento da
GNRE foi efetuado.
Agncia Com a utilizao deste campo ser identificado o Cdigo da Agncia em que o pagamento da
Livros Fiscais
45
Exerccios
Como cadastrar a Guia Nacional de Recolhimento:
Atualizaes > Cadastros > Guia Nac. recolhim
Nmero
Estado
Valor da GNR
Insc. Est.

Dt. Arrecad.
Vencimento
Ms Ref.
Nm. Convnio
Banco
Agncia
000001
SP
1.500,00
123.456.789
1 dia do ms
5 Dia til
Ms Atual
00100001
001
45568
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Guia Nacional de Recolhimento.
Anotaes
46
Livros Fiscais
Sumrio
CIAP
Manuteno CIAP
O CIAP - Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente dispe sobre o aproveitamento de crdito do
ICMS relativo mercadoria destinada ao ativo permanente e institui o documento especfico de mesmo
nome. Fica assegurado a todo contribuinte do ICMS o direito de creditar o imposto em operao de que
tenha resultado a entrada de mercadoria destinada ao ativo permanente, desde que guarde relao com
a atividade fim do contribuinte e a entrada tenha ocorrido a partir de 1 de novembro de 1996.
Principais campos
Nota Fiscal de Sada Esse campo dever ser preenchido com a Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente
em questo.
Srie Esse campo dever ser preenchido com a Srie da Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente em
questo.
Data de Sada Esse campo ser preenchido com a data de sada do ativo permanente.
Cliente Nesse campo deve-se informar o cdigo do cliente que efetuou a compra do ativo
permanente.
Loja Nesse campo deve-se informar o cdigo da loja do cliente que efetuou a compra do ativo
permanente.
Valor Esse campo ser preenchido com o saldo do valor de ICMS da nota fiscal de entrada, aps as
apropriaes do ativo permanente.
Tipo do Evento A seleo quanto ao evento efetuada por meio desse campo, em que as opes na
Baixa so: perda, venda, transferncia e devoluo.
Livros Fiscais
47
Filial esse campo ser preenchido com o cdigo da filial que receber a transferncia do ativo
permanente.
No processo de apropriao do CIAP devero ser preenchidas as seguintes perguntas:
Data de Referncia Utilizando o contedo desse campo possvel definir qual a data de referncia
que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser gerado o registro contendo a
apropriao do ativo permanente.
Fator O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da apropriao das
aquisies de ativo permanente anteriores ao ano de 2001.
Fator LC 102/200 o contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da
apropriao das aquisies de ativo permanente efetuadas a partir do ano de 2001.
Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se sero exibidos os
lanamentos contbeis.
Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se sero aglutinados
os lanamentos contbeis.
Grupo de Esse campo ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do Ativo
Permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Grupo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo
permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado
para seleo das apropriaes do ativo permanente.
Cdigo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do ativo permanente que ser utilizado para
seleo das apropriaes do ativo permanente.
Fator FCA para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR,
que trata da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o fator de converso e
atualizao monetria do dia da apropriao.
Exerccios
Como cadastrar a Manuteno do CIAP:
1. Acesse o Ambiente de Compras;
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada
48
Livros Fiscais

Tipo da Nota:
Form. Prop.:
Numero:
Serie:
DT Emissao:
Fornecedor/Loja:
Espec.Docum.:
UF.Origem:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Normal
No
000037
1
Data de hoje
000001/01
NF
SP
000058
10
100,00
1.000,00
191
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada pela Integrao

entre Compras e Livros Fiscais.
5. Acesse o Ambiente de Livros Fiscais;
Atualizaes > Cadastros > Manuteno CIAP
7. Clique na opo Visualizar e verifique os dados gerados a partir da incluso da
Nota Fiscal de Entrada realizada no Ambiente de Compras;
8. Confira os dados e confirme a Manuteno do CIAP.
Anotaes
Estorno CIAP
A rotina -Estorno CIAP- tem como finalidades:
Efetuar as baixas do ativo permanente por perda, venda, devoluo ou transferncia.
Efetuar a apropriao do ativo permanente em forma de depreciao; ou seja, seu valor de aquisio sofre
um clculo. O clculo realizado atravs do fator de coeficiente de participao das sadas e prestaes
isentas ou no tributadas, no total das sadas e prestaes escrituradas.
Livros Fiscais
49
Principais campos
Nota Fiscal de Sada Esse campo dever ser preenchido com a Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente
em questo.
Srie Esse campo dever ser preenchido com a Srie da Nota Fiscal de Sada do Ativo Permanente em
questo.
Data de Sada Esse campo ser atribudo com a data de sada do ativo permanente.
Cliente Nesse campo deve-se informar o cdigo do cliente que efetuou a compra do ativo
permanente.
Loja Nesse campo deve-se informar o cdigo da loja do cliente que efetuou a compra do ativo
permanente.
Valor Esse campo ser preenchido com o saldo do valor de ICMS da nota fiscal de entrada, aps as
apropriaes do ativo permanente.
Tipo do Evento A seleo quanto ao Evento efetuada por meio desse campo, em que as opes na
baixa so: perda, venda, transferncia e devoluo.
Filial Esse campo ser preenchido com o cdigo da filial que receber a transferncia do ativo
permanente.
No processo de apropriao do CIAP, devero ser preenchidas as seguintes perguntas:
Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data de referncia
que ser utilizada na apropriao do CIAP; ou seja, com essa data ser gerado o registro contendo a
Apropriao do Ativo Permanente.
50
Livros Fiscais
Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da
apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001.
Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos
contbeis sero exibidos.
Aglut. Lanamentos Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos
contbeis sero aglutinados.
Grupo de Esse campo deve ser preenchido com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do ativo
Grupo at Esse campo ser preenchido com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo
Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para
Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR, que trata
da apropriao do CIAP, essa pergunta dever ser preenchida com o Fator de Converso e Atualizao
Monetria do dia da Apropriao.
No processo de Apropriao do CIAP, devero ser preenchidas as seguintes perguntas:
Data de Referncia Com o preenchimento desse campo, possvel definir qual a data de referncia
que ser utilizada na apropriao do Ciap; ou seja, com esta data ser gerado o registro contendo a
Apropriao do Ativo Permanente.
Fator LC 102/200 O contedo atribudo a esse campo ser utilizado como fator para o clculo da
apropriao das aquisies de ativo permanente, efetuadas a partir do ano de 2001.
Mostra Lanc Contab Com o preenchimento desse campo, possvel identificar se os lanamentos
contbeis sero exibidos.
Aglut. Lanamentos Com o preenchimento da atribuio dessa pergunta, possvel identificar se os
lanamentos contbeis sero aglutinados.
Grupo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do grupo utilizado na incluso do Ativo
Permanente pelo ambiente ATIVO FIXO.
Grupo at Esse campo ser atribudo com o cdigo final do grupo utilizado na incluso do ativo
Livros Fiscais
51
Cdigo de Esse campo ser atribudo com o cdigo inicial do ativo permanente que ser utilizado para
Fator FCA Para atender ao artigo 24 do Regulamento de ICMS do Estado do Paran - RICMS/PR, que
trata da apropriao do CIAP, esse campo dever ser preenchido com o fator de converso e atualizao
monetria do dia da apropriao.
Livro CIAP
Esse relatrio permite a emisso do livro com os registros do CIAP (Crdito ICMS sobre Ativo Permanente),
destinado apurao de crdito a ser mensalmente apropriada e referente aquisio de bem ativo
permanente.
Exerccios
Como emitir o Livro CIAP:
Relatrios > Livros Oficiais > Emisso Livro CIAP;
2. Clique na opo Parmetros e informe os dados a seguir:
Cdigo De?:
Cdigo At?:
Modelo A,B,C ou D?:
Data Fiscal De?:
Data Fiscal At?:
<branco>
ZZZZZZZZZZZZ
Modelo C
1 Dia do ms atual
ltimo dia do ms atual
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Emisso do Livro CIAP;

4. Repita os passos (1) a (4) para emitir o Modelo D.
Anotaes
52
Livros Fiscais
Sumrio
MOVIMENTOS
Nota fiscal manual de entrada

O objetivo dessa rotina lanar nos livros as diversas notas fiscais, no executando os lanamentos
automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE.
Veja a seguir a tela dessa rotina:
Principais campos
Pastas totais: totais da nota fiscal manual de entrada.
Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do fornecedor e no caso de devoluo, so apresentados os
dados do cliente.
Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas que sero aplicados ao valor da nota fiscal de
entrada devero ser informados nessa pasta.
Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.
Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da nota fiscal.
Livros Fiscais
53
Exerccios
Como cadastrar Notas Fiscais de Entradas Normais:
Atualizaes >Movimentos > Nf Manual Entrada
Tipo da Nota:
Form. Prop.:
Numero:

Serie:
DT Emissao:
Fornecedor/Loja:
Espec.Docum.:
UF.Origem:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Normal
No
000020
1
Data de hoje
000001/01
NF
SP
000003
10
100,00
1.000,00
001
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Documento de Entrada.

Como cadastrar Notas Fiscais Manuais de Devolues de Vendas:
1. Informe os dados a seguir:
Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Serie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:

Tipo Entrada:
Docto Orig.:
Serie Orig.:
Devoluo
Sim
000021
1
Data de hoje
000013/01
NFE
000001
5
1.000,00
5.000,00
131
000021
1
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Devoluo de Vendas

na Entrada.
54
Livros Fiscais
Note que nos prximos trs exerccios, por se tratar de Notas Fiscais que complementam outra nota e os dados
precisam estar agrupados, o sistema exige que sejam informadas as Notas Fiscais originais e suas respectivas sries.
Dica
E que tambm no ser necessrio informar as quantidades, apenas os valores a serem agregados
Como cadastrar NF. Manuais de Complementos de Preos nas Entradas:

Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Serie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Docto Orig. :
Serie Orig.:
Compl. Preo/Frete
No
000022
1
Data de hoje
000001/01
NF
000003
100,00
001
000020
1
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complemento de Preo

na Entrada.
Como cadastrar NF Manuais de Complementos de ICMS nas Entradas:
Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Docto Orig.
Serie Orig.
Compl. ICMS
No
000023
1
Data de hoje
000001/01
NF
000003
70,00
001
000020
1
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de ICMS

nas Entradas.
Livros Fiscais
55
Como cadastrar NF Manuais de Complementos de IPI nas Entradas:

Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Docto Orig.
Serie Orig.
Compl. IPI
No
000024
1
Data de hoje
000001/01
NF
000003
50,00
001
000020
1
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de IPI nas Entradas.
Como cadastrar Notas Fiscais Manuais de Beneficiamentos nas Entradas:
Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Beneficiamento
No
000025
1
Data de hoje
000011/01
NF
000004
10
100,00
1.000,00
193
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Beneficiamentos nas

Entradas.
Note que quando o tipo de Nota Fiscal (B) Beneficiamento, o sistema altera de Fornecedor para Cliente, ou
seja, de entrada de produto de terceiros em nossa empresa.
Dica
56
Livros Fiscais
Como cadastrar NF Manuais da Zona Franca nas Entradas:

Observao: Altere o Estado do Fornecedor para AM
Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:

Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Normal
No
000026
1
Data de hoje
000023/01
NF
000005
10
50,00
500,00
001
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais da Zona Franca nas Entradas.
Dica
O SUFRAMA o desconto do ICMS no Valor da Mercadoria, desta forma, se recebeu uma NF cujo valor j est
descontado, a entrada normal, sem tratar clculo de SUFRAMA. Agora, se recebeu uma NF cujo valor no est
com o desconto SUFRAMA, dever informar o mesmo como um desconto qualquer na NF.
Como cadastrar NF Manuais de Seguridade Social (FUNRURAL) nas Entradas:

2. Posicione o cursor sobre o Produto 000010 e clique na opo Alterar;
Cont. Seg. Soc. S = Sim
4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Produtos;
6. Posicione o cursor sobre o Fornecedor 000019 e clique na opo Visualizar;
Livros Fiscais
57
7. Na pasta Fiscais, verifique os dados a seguir:

Tp. Contr. Soc. J = Jurdico
8. Confira os dados e confirme a visualizao do cadastro de Fornecedores;
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Entrada
Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:

Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Normal
No
000027
1
Data de hoje
000019/01
NF
000010
100
20,00
2.000,00
002
11. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Seguridade Social (FUNRURAL) nas
Entradas.
Anotaes
Como cadastrar NF Manuais de Substituies Tributrias nas Entradas:

2. Posicione o cursor sobre o Produto 000032 e clique na opo Alterar;
Solid. Entr.: 35,00
58
Livros Fiscais

Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Normal
No
000028
1
Data de hoje
000001/01
NF
000032
1.000,00
2,00
2.000,00
179
7. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Substituies Tributrias

nas Entradas.
Como cadastrar NF Manuais de Importaes nas Entradas:
2. Posicione o cursor sobre o Fornecedor 000020 e clique na opo Alterar;
3. Na pasta Cadastrais, verifique os dados a seguir:
Estado:
Tipo:

EX (F3 Disponvel)
X = Outros
4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Fornecedores;

Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Normal
Sim
000029
1
Data de hoje
000020/01
Livros Fiscais
59
Tipo de Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
NFE
000011
100
5,00
5.000,00
003
7. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Importaes nas Entradas.
Anotaes
Como cadastrar NF Manuais com Redues nas Bases de Clculos nas Entradas:
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent/Sada
2. Posicione o cursor sobre o Cdigo 199 e clique na opo Alterar;
% Red. do ICMS:
% Red. do IPI:
L. Fisc. ICMS:
L. Fiscal IPI:
50,00
40,00
O = Outros
O = Outros
4. Confira os dados e confirme a alterao do cadastro de Tipos de Ent/Sada;

Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
60
Livros Fiscais
Normal
No
000030
1
Data de hoje
000001/01
NF
000007
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Aliq. IPI:
Aliq. ICMS:
100
35,00
3.500,00
199
10
18
7. Confira os dados e confirme o cadastro de Notas Fiscais Manuais com Redues nas Bases de
Clculos nas Entradas.
Como Cadastrar NF Manuais para Materiais de Consumos nas Entradas:
Tipo:
Formulrio Prprio:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Documento:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Entrada:
Normal
No
000031
1
Data de hoje
000012/01
NF
000031
100
5,00
500,00
196
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais para Materiais de Consumos nas
Entradas.
Anotaes
Livros Fiscais
61
Nota fiscal manual de sada

O objetivo da rotina -Nota Fiscal de Sada- lanar as diversas notas fiscais de sada nos livros, no
executando os lanamentos automticos para os ambientes FINANCEIRO e ESTOQUE quando no houver
integrao com o ambiente FATURAMENTO.
Nessa rotina, existe a funcionalidade da nota fiscal em lote, que consiste em agrupar em um nico
lanamento, em relao ao cabealho da nota fiscal, um intervalo entre notas (exemplo : nota 000001
000010 ), contendo em seus lanamentos os itens que compem todas essas notas fiscais compreendidas
nesse intervalo. Geralmente, essa funcionalidade utilizada para otimizar o processo de digitao.
Princpais campos
Pastas Totais: totais da Nota Fiscal Manual de Sada);
Inf.Fornecedor/Cliente: dados cadastrais do cliente e, no caso de devoluo, so apresentados os dados
do fornecedor.
Descontos/Frete/Despesas: descontos/frete/despesas, aplicados ao valor da Nota Fiscal de Entrada,
devero ser informados nessa pasta.
Impostos: apresenta os impostos que incidem sobre a nota, bem como os respectivos valores.
Livros Fiscais: apresenta os lanamentos a serem registrados nos livros fiscais em funo da nota fiscal.
62
Livros Fiscais
Exerccios
Como cadastrar NF Manuais de Vendas:
Atualizaes > Movimentos > Nf Manual de Sada
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
Normal
000021
1
Data de hoje
000004/01
NF
000001
10
250,00
2.500,00
501
4. Confira os dados e confirme o cadastro de NF Manuas de Vendas.

Como cadastrar NF Manuais de Devolues de Compras nas Sadas:
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
N.F. Original:
Serie Original:
Devoluo
000022
1
Data de hoje
000013/01
NF
000003
2
100,00
200.00
531
000021
1
4. Confira os dados e confirme o cadastro de NF Manuas de Devolues de Compras nas Sadas.
Livros Fiscais
63
Como cadastrar NF Manuais de Complementos de Preos/Frete nas Sadas:

Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
N.F. Original:
Srie Orig.:
Compl. Preo/Frete
000023
1
Data de hoje
000004/01
NF
000001
400,00
501
000021
1
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de Preos/Frete nas

Sadas.
Anotaes
Como cadastrar NF Manuais de Complementos de ICMS nas Sadas:

1. Clique novamente na opo Incluir e informe os dados a seguir:
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
N.F. Original:
Srie Orig.:
Compl. ICMS
000024
1
Data de hoje
000004/01
NF
000001
150,00
501
000022
1
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de ICMS

nas Sadas.
64
Livros Fiscais
Como cadastrar NF Manuais de Complementos de IPI nas Sadas:

Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
N.F. Original:
Srie Orig.:
Compl. IPI
000025
1
Data de hoje
000004/01
NF
000001
100,00
501
000022
1
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Complementos de IPI nas Sadas.
Como cadastrar NF Manuais de Beneficiamentos nas Sadas:
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Fornecedor/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
Beneficiamento
000026
1
Data de hoje
000001/01
NF
000004
10
30,00
300,00
594
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Beneficiamentos nas Sadas.
Quando o tipo de Nota Fiscal (B) - Beneficiamento, o Protheus altera de Cliente para Fornecedor, ou seja, de sada de
produto da nossa empresa para ser beneficiada por terceiros.
Dica
Quando h integrao com o Ambiente de Estoque e Custos no arquivo TES, o campo Poder Terc. deve estar com R
= Remessa.
Livros Fiscais
65
Como cadastrar NF Manuais por Lotes nas Sadas:

1. Clique na opo Nf Lote e informe os dados a seguir:
Srie:
NF Inicial:
NF Final:
Emisso:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
1
000027
000029
Data de hoje
000004/01
NF
000001
1
250,00
250,00
501
2. Confira os dados e confirme o cadastro de Lotes de Notas Fiscais Manuais nas Sadas.
O Ambiente de Livros Fiscais permite, atravs da opo NF. por Lote, lanar diretamente nos Livros Fiscais, grupos de
notas fiscais de uma mesma srie, onde:
Dica
a) S ser permitido um item de produto para cada grupo de notas fiscais;

b) O cliente obrigatoriamente Consumidor Final.
Como cadastrar NF Manuais da Zona Franca nas Sadas:

Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
N = Normal
000030
1
Data de hoje
000007/01
NF
000001
10
35,00
350,00
502
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Nota Fiscal Manual na Sada.
66
Livros Fiscais
Dica
Note que como o Cliente est localizado na Zona Franca, portanto fora do estado, osistema altera automaticamente
a CFO para 6110.
O Cliente no pode ser tipo (F) - Consumidor Final.
O Cliente deve pertencer Zona Franca de Manaus, campo Estado.
O campo SUFRAMA do cadastro de clientes deve estar preenchido.
O campo Desc. p/ Sufr. do cadastro de clientes deve estar preenchido com a opo Sim.
O campo Cd. Mun. ZF deve estar preenchido.
No cadastro de Produtos, o campo Imp. Z.Franca deve estar preenchido com a opo No ou em branco.
Anotaes
Como cadastrar NF Manuais de Seguridade Social (FUNRURAL) nas Sadas:

Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:

Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
Normal
000031
1
Data de hoje
000001/01
NF
000018
1000
2,00
2.000,00
501
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais de Seguridade Social

(FUNRURAL) nas Sadas.
Para obter este benefcio necessrio que no SIGAMAT.EMP a empresa esteja cadastrada como Empresa Rural.
Dica
Livros Fiscais
67
Como cadastrar NF Manuais utilizando Substituies Tributrias nas Sadas:

Solid. Sada: 35,00
Tipo: Solidrio
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
Normal
000032
1
Data de hoje
000006/01
NF
000053
1.000
1,00
1.000,00
501
11. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais com Substituies Tributrias nas
Sadas.
68
Livros Fiscais
Dica
Note que na tela de confirmao da Nota Fiscal so apresentados campos referentes a Base ICMS Retido e ICMS
Retido.
Como cadastrar NF Manuais para Prestaes de Servios nas Sadas:

Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
Normal
000033
A
Data de hoje
000001/01
NFS
MOD3111
1
650,00
650,00
504
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais para Prestaes de Servios nas Sadas.
Anotaes
Como cadastrar NF Manuais para Exportaes:

2. Localize o cdigo 000030 e altere os seguintes campos:
Tipo:
Estado:
X
EX (F3 Disponvel)

Livros Fiscais
69

Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:
Tipo Sada:
Normal
000034
1
Data de hoje
000030/01
NF
000001
100
45,00
4.500,00
501
5. Confira os dados e confirme o cadastro de NF Manuais para Exportaes nas Sadas.
Anotaes
Como cadastrar NF Manuais com Redues nas Bases de Clculos nas Sadas:
Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:

Tipo Sada:
Normal
000035
1
Data de hoje
000002/01
NF
000001
100
45,00
4.500,00
513
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais com Redues nas Bases de Clculos nas
Sadas.
70
Livros Fiscais
Como cadastrar NF Manuais para Consumidores Finais nas Sadas:

Tipo:
Nota Fiscal:
Srie:
Data:
Cliente/Loja:
Tipo de Docum.:
Produto:
Quantidade:
Vlr. Unitrio:
Vlr. Total:

Tipo Sada:
Normal
000036
1
Data de hoje
000021/01
NF
000018
1000
1,00
1.000,00
503
2. Confira os dados e confirme o cadastro de N.F. Manuais para Consumidores Finais

nas Sadas.
Anotaes
Livros Fiscais
71
Sumrio
RELATRIOS
Regime de processamento de dados

Esse relatrio permite a emisso dos lanamentos de entrada e sada realizados no perodo, para as
empresas que possuem permisso de emisso via regime eletrnico de processamento de dados, sendo
til na conferncia dos dados a serem gerados eletronicamente.
Com a utilizao desse relatrio possvel emitir os quatro modelos disponveis, exigidos legalmente:
Entradas P1 e P1A e Sadas P2 e P2A.
O livro Registro de Entradas, modelo P1 ou P1-A, destina-se escriturao da entrada, a qualquer ttulo, de
mercadoria no estabelecimento ou de servio por esse tomado.
O livro Registro de Sadas, modelo P2 ou P2-A, destina-se escriturao da sada de mercadoria, a qualquer
ttulo, ou da prestao de servio.
Como a exigncia desses livros est vinculada legislao estadual, podero existir algumas
particularidades quanto ao demonstrativo apresentado no trmino dos mesmos. Para o Estado de So
Paulo, o demonstrativo o resumo das operaes e prestaes, com detalhamento por cdigo fiscal.
Veja a seguir como esse relatrio apresentado:
72
Livros Fiscais
Exerccios
Como emitir o Regime de Processamento de Dados:
Relatrios > Livros Oficiais > Regime Proc. dados.
A Partir da Data?:
At a Data?:
Imprime Modelo?:
Imprime?:

Nmero do Livro?:
Nm. Pgina Inicial?:
Qtd. Pginas/Feixe?:
Reinicia Pginas?:
Considera Lacuna?:
Apurao de ICMS?:
Apurao de IPI?:
Livro Selecionado?:
Destaca Nts. Servio?:
Destaca Descontos?:
Impr. Linhas s/ Valor?:
Impr. Total Mensal?:
Impr. NF de Entrada?:
Aglutina NF Sada?:
Total por Dia?:

Estado Orig. Resumo?:
Imp. Retido Coluna?:
Imp. Oper. Isentas?:
Considera CIAP?:
1 Dia do ms atual
Entradas P1A
Livro e Termos
01
1
500
S = Sim
N = No
M = Mensal
M = Mensal
*
S = Sim
S = Sim
N = No
S = Sim
S = Sim
N = No
S = Sim
S = Sim
O = Observaes
S = Sim
S = Sim
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Regime de Proc. de

Dados.
Anotaes
Livros Fiscais
73
Relatrio registro de kardex modelo 3

O Registro de Kardex recebe o nome oficial de Registro de Controle da Produo e do Estoque - Modelo
3.
Este livro fiscal destina-se escriturao dos documentos fiscais e dos documentos de uso interno do
estabelecimento, correspondentes s entradas e sadas, produo e s quantidades referentes aos
estoques de mercadorias.
Os lanamentos sero feitos operao a operao, e ser utilizada uma folha para cada espcie, marca,
tipo e modelo de mercadoria, sendo lanados em quadros e colunas prprias.
Este livro pode ser substitudo por fichas, a critrio do fisco, sendo estas organizadas por uma ficha ndice.
A escriturao dos livros ou das fichas no poder atrasar-se por mais de 15 dias.
Exerccios
Como emitir o Relatrio de Kardex:
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. Kardex P3
Do Produto ?
At o Produto ?
Do Tipo ?

At o Tipo ?
Do Perodo ?
At o Perodo ?

Lista Prods S/Movim ?
Qual Armazm ?
Doc/Seqncia ?
Qual a Moeda ?
Pgina Inicial ?

Quant. Pginas ?
Nmero do Livro ?

Imprimir ?
Totaliza por dia ?
Prod s/Mov c/ Saldo ?
Outras Moedas ?
Quebrar Paginas ?
Desp nas NFs sem IPI ?
Reiniciar Pginas ?
branco>
ZZZZZZ
<branco>
ZZZZZZ
1 dia do ms
Hoje
No
01
Documento
1 moeda
1
500
*
somente o livro
sim
no
no imprimir
or ms e por feixe
no
no
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Reg. Kardex P3.
74
Livros Fiscais
Sumrio
APURAES
Apurao de IPI
A Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) tem a finalidade de apresentar os totais
valores contbeis e valores fiscais das operaes de entrada e sada, no que diz respeito aos valores e
CFOPs que indiquem movimentao com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no perodo,
em forma de resumo conforme legislao pertinente. Atravs dessa funcionalidade, possvel identificar
qual o valor do imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas apuraes do IPI.
Exerccios
Como gerar a Apurao do IPI:
Miscelneas > Apuraes > Apurao de IPI
O sistema apresentar uma tela Descritiva do Programa de Apurao de IPI.
Ms de Apurao?:
Ano de Apurao:
Livro Selecionado?:
Apurao?:
Perodo?:

Moeda do Ttulo?:
Gera Ttulo?:
Exibir Lan. Contb.?:
Cons. Filiais abaixo?:
Ms atual
Ano atual
*
M = Mensal
terceiro
1 = Moeda 1
S = Sim
N = No
N = No
Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao da Apurao do IPI;

O Sistema apresentar uma tela com o Resultado da Apurao.
Livros Fiscais
75
3. Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao;

O prximo passo ser a apresentao do Resumo da Apurao do IPI, nessa tela ser possvel
realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de Perodos Anteriores, inclusive informar
o saldo credor do perodo anterior.
Confira os dados e confirme-os sem nenhuma alterao.
O sistema apresentar uma terceira tela onde aparece a Data de Vencimento do
Imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo devedor).
4. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
5. Preencha o campo Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir:
INFORMAES C/CARTER DE TREINAMENTO EM LIVROS FISCAIS.
Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.
6. Confira os dados e confirme a gerao do Arquivo de Apurao do IPI;
7. Selecione novamente as opes, para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No
necessrio clicar na opo Parmetros, apenas confirme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento
da apurao onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser
informado no campo Arq. Perodo Anter.? na prxima Apurao do IPI.
8. Clique na opo Cancelar para sair da opo.
As caractersticas desse arquivo seguem conforme abaixo:
Exemplo:
A
00
01
01
.IP 1,2,3
Apurao Decencial (n per)
Tipo de Apurao (IPI)
Cdigo da Filial
Cdigo da Empresa
Ano de Apurao
Ms de Apurao
Apurao
Anotaes
76
Livros Fiscais
Registro de apurao de IPI modelo P8

O livro Registro de Apurao do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), modelo 8, tem a finalidade
de apresentar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais das operaes de entrada e sada, no
que diz respeito aos valores e CFOPs e que indiquem movimentao com IPI.
Tambm sero apresentados os dbitos e crditos do imposto, bem como os saldos apurados no
perodo.
Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do IPI:
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. IPI P8
Ms?:
Ano?:
Tipo de Apurao?:
Perodo de Apurao?:
Concilia Apuraes?:
Livro Selecionado?:
Pgina Inicial?:

Qtd. Pginas/Feixe?:
Imprime?:
Nmero do Livro?:

Ms atual
Ano atual
M = Mensal
Terceiro
N = No
*
2
500
L = Livro
*
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Registro de Apurao do IPI.
Livros Fiscais
77
Apurao de ICMS
A Apurao do ICMS destinada a anotar os totais dos valores contbeis e dos valores fiscais relativos
ao Imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de transporte interestadual e
Intermunicipal e de Comunicao (ICMS) das operaes de entrada e de sada e das prestaes recebidas
e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP. Atravs desta funcionalidade
possvel identificar qual o Valor do Imposto a ser pago ao FISCO ou utilizado como crdito nas prximas
apuraes do ICMS.
Os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s guias de informao e s guias
de recolhimento do imposto tambm sero registrados.
O Protheus permite a apurao dos impostos referente ao perodo selecionado tendo os campos abertos
para a digitao de outros dbitos e outros crditos como tambm os estornos de dbitos e crditos.
A rotina de apurao de ICMS tem a funo de calcular todos os impostos gerados pela emisso de notas
fiscais de sadas e recebimentos de materiais via notas fiscais de entradas, bem como os crditos de CIAP
referentes venda de ativos fixos.
Exerccios
Como gerar a Apurao do ICMS:
1. Altere a data do sistema para a data de hoje novamente;
Miscelneas > Apuraes > Apurao de ICMS
O sistema apresentar uma tela descritiva do programa de apurao de ICMS.
78
Livros Fiscais

Ms de Apurao?:
Ano de Apurao?:
Livro Selecionado?:
Apurao?:
Perodo?:

Moeda do Ttulo?:
Gera Ttulo?:
Exibir Lan. Contb.?:
Considera Filiais?:
Ms atual
Ano atual
*
M = Mensal
3 = 3 Perodo
1 = Moeda 1
S = Sim
N = No
N = No
4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Apurao do ICMS;

5. Na tela apresentada pelo sistema, clique na pasta Apurao ICMS, para a visualizao do Resumo
da Apurao do ICMS;
Nessa tela ser possvel realizar os devidos acertos sobre Dbitos ou Crditos de perodos anteriores,
inclusive informar o Saldo Credor do Perodo Anterior.
6. Clique na pasta Informaes Complementares. O sistema apresentar uma outra
tela na qual aparece a data de vencimento do imposto (caso a apurao tenha resultado em saldo
devedor),
7. Altere esta data para o ltimo dia do perodo que est sendo gerada a Apurao
do ICMS.
8. Preencha o campo rgo Arrecadador, informando os dados a seguir:
SECRETARIA ESTADUAL DA FAZENDA
9. Preencha o campo de Observao sobre a Apurao, informando os dados a seguir:
INFORMAES C/CARTER DE TREINAMENTO EM LIVROS FISCAIS.
Esta mensagem ser impressa no campo de Observaes do livro.
10. Confira os dados e confirme a gerao do arquivo de Apurao do ICMS.
11. Selecione novamente as opes para confirmar e/ou verificar que o arquivo foi gerado. No
necessrio clicar na opo de Parmetros, apenas confirme.
O sistema apresentar uma segunda tela contendo o nome do arquivo gerado no momento da
Apurao, onde estar armazenado o saldo do ltimo clculo da apurao que dever ser informado
no campo Arq. Perodo Anter.? na Prxima Apurao do ICMS.
12. Clique na opo Cancelar, para sair da opo.
Livros Fiscais
79
As caractersticas desse arquivo so as seguintes:

Exemplo:
A
00
01
01
.IC
0
Apurao Mensal
Tipo de Apurao (ICMS)
Cdigo da Filial
Cdigo da Empresa
Ano de Apurao
Ms de Apurao
Apurao
Sempre que a apurao for mensal, deve-se informar o campo Perodo como 3
Dica
Registro de apurao de ICMS modelo P9

O Registro de apurao do ICMS - modelo 9, destina-se a anotar os totais dos valores contbeis e dos
valores fiscais, relativos ao imposto sobre circulao de mercadorias e sobre prestao de servios de
transporte interestadual, intermunicipal e de comunicao (ICMS) das operaes de entrada e sada e das
prestaes recebidas e realizadas, extravios dos livros prprios e agrupados segundo o CFOP.
Sero registrados, tambm, os dbitos e crditos fiscais, a apurao dos saldos e os dados relativos s
guias de informao e s guias de recolhimento do imposto.
A escriturao do livro dever ser feita ao final do perodo de apurao do imposto.
80
Livros Fiscais
Exerccios
Como emitir o Registro de Apurao do ICMS:
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. apur. ICMS P9
2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
Ms?:
Ano?:
Tipo de Apurao?:
Perodo de Apurao?:
Concilia Apuraes?:
Quebra de Apurao?:
ndice de Converso?:
Converte valores?:
Livro Selecionado?:
Dt. Entrega da Guia?:
Loc. Entrega da Guia?:
Pgina Inicial?:

Qtd. Pginas/Feixe?:
Imprime?:
Nmero do Livro?:
Imp. No Tributadas?:
Vlr. Contb. Imprime?:
Impr.Res.por UF(ST)?
Impr.Dif.Aliquotas?
Ms atual
Ano atual
M = Mensal
Terceiro
N = No
Por Alquota
1,000
N = No
*
15 Dia til do prximo ms
Banco do Brasil S/A
2
500
L = Livro
*
S = Sim
V = Valor Contbil
Sim
Sim
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Registro de Apurao do

ICMS Substituio Tributria.
Anotaes
Livros Fiscais
81
Apurao PIS/Cofins
Os recolhimentos relacionados ao (PIS Programa de Integrao Social) e (COFINS Contribuio para o
Financiamento da Seguridade Social) so baseados no faturamento da empresa.
Atravs da rotina Apurao PIS/COFINS, possvel verificar as operaes que tiveram incidncia do PIS/
COFINS dentro de um determinado perodo e de forma detalhada, visando validao e conferncia das
mesmas.
O Ambiente de Livros Fiscais verifica as notas fiscais que possuam os CFOs correspondentes, prdeterminados nos parmetros, soma os totais das notas fiscais de sadas e aplica sobre esta somatria s
taxas correspondentes a cada um dos recolhimentos.
Aps o clculo, o sistema gera automaticamente, mediante parametrizao da apurao, os ttulos no
Contas a Pagar do Ambiente Financeiro, caso exista a integrao.
Exerccios
Como gerar a Apurao de PIS e COFINS:
Miscelneas > Apuraes > PIS/COFINS
Gera?:
Considera da Data?:
At a Data?:
Contabiliza on-line?:
Mostra Lanc. Contb.?:
Prefixo (PIS)?:
Nmero (PIS)?:

Vencimento (PIS)?:
82
Livros Fiscais
A = Ambos
1 Dia do ms atual
N = No
N = No
PIS
123456
15 dia til do ms seguinte
Prefixo (COFINS)?:
Nmero (COFINS)?:
Vencimento (COFINS)?:
Gera Ttulo ?:
Lucro Presumido?:
COF
789000
15 dia til do ms seguinte
Sim
N = No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do PIS/

COFINS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do PIS.
4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do PIS;
O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do COFINS.
5. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do COFINS.
Como consultar os Ttulos a Pagar da Apurao do PIS/COFINS:
Consultas > Cadastros > Genricos
2. Posicione o cursor sobre o arquivo SE2 Contas a Pagar;
3. Clique na opo OK e confirme a Consulta dos Ttulos;
4. Clique na opo Visualizar sobre os ttulos com o campo Natureza iguais a PIS e COFINS, para
verificar os contedos dos campos.
Anotaes
Livros Fiscais
83
Como emitir o Relatrio de Apurao PIS/COFINS

Relatrios > List. Conferencia > Relat. PIS\Cofins
2. Clique na opo Parmetros e informe os seguintes dados:
Pis/Cofins/Ambos:
Data Atual?:
Data Final?:
Analtico\Sinttico?:
Livro Selecionado?:
Processa Filiais?:
Total por Dia?:

Detalha CFOP?:

Resume as NFs?:
Ambos
1 dia do ms
ltimo dia do ms
Analtico
*
No
Sim
Sim
No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relat. PIS\Cofins.
Anotaes
84
Livros Fiscais
Comprovante Anual De Reteno CSLL/PIS/Cofins

As operaes efetuadas pelo contribuinte com seus fornecedores e que apresentaram incidncia da
CSLL, PIS e COFINS, devem ser apresentadas a esses fornecedores, anualmente para efeito de fiscalizao
conforme anexo II da Instruo Normativa SRF 459 de 18 de outubro de 2004, DOU de 29.10.2004.
Em razo dessa exigncia de mbito federal, essa rotina disponibiliza o comprovante por fornecedor por
meio do preenchimento das seguintes perguntas:
Ano processamento: dever ser informado o ano base para o processamento das informaes referentes
s contribuies tratadas por essa rotina.
Nome arq. Modelo: dever ser informado o nome do arquivo modelo considerado para gerao das
informaes. Para essa instruo Normativa, utiliza-se COMPRET.DOT.
Observao: ao digitar o nome do arquivo na pergunta, imprescindvel que seja informado a extenso
do mesmo. Ex: COMPRET.DOT
Diretorio .DOT: necessrio informar o diretrio onde se localiza o arquivo informado na pergunta trs. Ex:
C:\Protheus\System\
Nome responsvel: esse nome ser transportado para o rodap do documento e, posteriormente, o
responsvel dever assinar e confirmar a veracidade das informaes inseridas.
Fornecedor de: essa pergunta limita uma posio inicial para um filtro por cdigo de fornecedor na
gerao dos comprovantes.
Fornecedor ate: essa pergunta limita uma posio final para um filtro por cdigo de fornecedor na
gerao dos comprovantes.
Loja de: essa pergunta limita, na gerao dos comprovantes uma posio inicial para um filtro por loja
de fornecedor.
Loja ate: limita uma posio final para um filtro por loja de fornecedor na gerao dos comprovantes.
Veja a seguir um exemplo de preenchimento e como acessar:
Exerccios
Como emitir o Relatrio de Apurao PIS/COFINS
Relatrios > Livros Oficiais > Ret. Csll / Pis\Cof
Livros Fiscais
85
Opes de impresso
Esse comprovante pode ser impresso de duas formas: Manual ou Automtico.
Manual ser impresso um comprovante para o fornecedor setado no browse (autor: o que significa
setado).
Automtico para a impresso dos comprovantes, ser considerado o filtro fornecido no momento da
digitao das perguntas.
Observao: no modo automtico, a impressora considerada para destino das solicitaes de impresso
a impressora Default do client * em questo.
J no modo manual, ser aberto um documento do Word que posteriormente poder ser impresso por
meio da tecnologia do prprio Word.
* Client se refere ao computador o origem da solicitao de impresso (essa frase no faz sentido).
Apurao do ISS
O apurao do ISS (Imposto sobre Servios) trata as movimentaes de prestao de servios ocorridas
em perodo selecionado e dentro dos padres estabelecidos por lei em cada municpio. Informa os
movimentos econmicos tributveis, os movimentos isentos (ou no tributveis) e os servios executados
por terceiros com reteno do imposto, apresentando um resumo por alquotas.
86
Livros Fiscais
Exerccios
Como gerar a Apurao de ISS:
Miscelneas > Apuraes > ISS
Ms de Apurao?:
Ano de Apurao ?:
Livro Selecionado?:
Apurao?:
Perodo?:
Arquivo do Perodo Anterior?:
Moeda do Ttulo?

Gera Ttulo?:
Exibir Lanamentos Contabis?:
Considera Filiais Abaixo?:
Da Filial?:
At a Filial?:
Gera Guia de Recolhimento ?:
Utiliza Tabela Progressiva ?:
Ms atual
Ano atual
*
Mensal
Terceiro
<branco>
Moeda 1
Sim
No
No
<branco>
ZZZZZZ
No
No
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao da Apurao do ISS;

O sistema apresentar uma tela contendo os Valores Apurados do ISS.
4. Confira os dados e confirme a Gerao da Apurao do ISS;
Livros Fiscais
87
Anotaes
Assim como as demais rotinas de Apurao, poderemos gerar os respectivos Relatrios acessando as seguintes
opes:
Dica
Relatrios > Livros Oficiais > Reg. ISS
Veja a seguir os exemplos de Relatrios a seguir:

Com a utilizao desse livro, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes s operaes
dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio. Esse livro fundamentado por meio do
Regulamento do ISS da prefeitura do municpio de So Paulo.
88
Livros Fiscais

Com a utilizao do Livro Registro de ISS modelo 53, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes
referentes s operaes dos servios prestados atravs de Notas Fiscais de Servio. Embora esse livro
seja baseado no Regulamento do ISS da Prefeitura do Municpio de So Paulo, o mesmo utilizado por
diversos municpios, pois atende s suas exigncias.

Com a utilizao do Livro Registro de ISS, o contribuinte do ISS poder visualizar as informaes referentes
aos documentos fiscais de servios tomados ou intermedirio de servios que contratarem quaisquer
servios de terceiros ou os intermediarem, havendo ou no a responsabilidade pelo pagamento do
imposto. Esse livro fundamentado pela Prefeitura do Municpio de So Paulo.
Livros Fiscais
89
Livro registro de ISS Distrito Federal

Com a utilizao do Livro Registro de ISS Distrito Federal, o contribuinte do ISS poder visualizar as
informaes referentes s operaes dos servios prestados por meio de Notas Fiscais de Servio.
Esse livro fundamentado por meio do regulamento do ISS do Distrito Federal.
90
Livros Fiscais
Sumrio
ARQUIVOS MAGNTICOS
Sintegra
Esta rotina possibilita gerar arquivo pr-formatado conforme definio de Convnio estabelecido
pelo Conselho Nacional de Poltica Fazendria, permitindo a gerao de arquivos magnticos com as
informaes sobre as operaes internas e interestaduais, que devem ser remetidos Secretaria da
Fazenda do estado em que o contribuinte domiciliado, ou sob solicitao.
O Sintegra - Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes Interestaduais com Mercadorias e
Servios, ampara-se no intercmbio de informaes entre as unidades do fisco Nacional, relativamente
s operaes realizadas por seus contribuintes. Com isso, tende a aprimorar os controles do fisco sob as
operaes com mercadorias e servios.
Exerccios
Como gerar Sintegra:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Sintegra
Data Inicial ?
Data Final ?
LayOut ?
Arquivo Destino ?
1 Dia do ms atual
SINTEGRA
SINTEGRAFIS
Livros Fiscais
91
Finalidade ?
UF Origem/Destino ?
Processa UF?
Numero do Livro ?
Gera Inventario ?
Notas Fiscais ?

Data de Fechamento ?
Normal
<branco>
Somente UF
*
Sim
Ambas
Data de Hoje
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a gerao do Sintegra.
Nova GIA-Guia de Informao e Apurao do ICMS

Esta rotina gera arquivo pr-formatado para importao da Declarao e Apurao do ICMS (GIA - Guia
de Informao e Apurao do ICMS ).
O sistema trata exclusivamente as informaes referentes s notas fiscais relativas s mercadorias que
tenham sado ou entrado no estabelecimento.
A Nova GIA o instrumento pelo qual o contribuinte inscrito e obrigado escriturao de livros fiscais
deve declarar, no prazo regulamentar as seguintes informaes econmico-fiscais, segundo o regime de
apurao do imposto a que estiver submetido, ou conforme as operaes ou prestaes realizadas no
perodo:
Os valores das operaes e prestaes realizadas, separadas por CFOP;
O valor do imposto a recolher ou o saldo credor a ser transportado para o perodo seguinte;
O valor do imposto retido e demais informaes relativas a operaes e prestaes sujeitas ao regime
de substituio tributria, no que se refere ao sujeito passivo por substituio;
Informaes relativas s sadas de produtos industrializados de origem nacional, com destino Zona
Franca de Manaus (ZFM) e s reas de Livre Comrcio (ALC);
Os valores relativos a operaes e prestaes realizadas por Unidade da Federeo (UF).
92
Livros Fiscais
Exerccios
Como gerar a Nova GIA (Guia de Informaes e Apurao Eletrnica):
Miscelneas > Arq. Magnticos > Nova GIA Cat 46/00
Data Inicial?:
Data Final?:
Tipo de GIA?:
GIA com Movimento?:
GIA j transmitida?:
Regime Tributrio?:
Ms de Referncia?:
Ano de Referncia?:
Ms Ref. Inicial?:
Ano Ref. Inicial?:
Livro Selecionado?:
Arquivo Destino?:
Verso do Sistema?:
Verso do Lau-Out?:
1 Dia do ms atual
N = Normal
S = Sim
N = No
RPA
Ms atual
Ano atual
Ms atual
Ano atual
*
NOVAGIA
0750
0204
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a Gerao da Nova GIA;

Observao: Ser apresentado uma tela solicitando os CFOs Correspondentes, caso no seja
informado nada, o sistema ir considerar Todos.
Relatrios > List. Conferncia > GIA Conferncia
5. Confira os dados, confirme os Parmetros a emisso do Relatrio para Conferncia da Nova
GIA e confira os dados gerados.
Anotaes
Livros Fiscais
93

Esta rotina tem por finalidade gerar em disco os lanamentos fiscais realizados com movimentaes para
a Zona Franca de Manaus e reas de Livre Comrcio.
Exerccios
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre
Comrcio:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC
Data De?:

Data At?:

Livro Selecionado?:
Nome do Arquivo?:
1 Dia do ms atual
*
ZFMALC
3. Confira os dados e confirme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC.

4. O sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT que se encontra no diretrio
onde est instalado o programa SIGAFIS.EXE.
5. Verifique os resultados atravs de qualquer editor de textos que esteja disponvel
em seu equipamento.
Anotaes
94
Livros Fiscais

A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de Informaes
Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).
Exerccios
Como gerar a Relao em Disco (ZFM) - Zona Franca de Manaus e (ALC.) - rea de Livre
Comrcio:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Rel. disco ZFM/ALC
Data De?:
Data At?:

Livro Selecionado?:
Nome do Arquivo?:
1 Dia do ms atual
*
ZFMALC
3. Confira os dados e confirme a gerao da Relao em Disco da ZFM/ALC.

4. O sistema acabou de gerar um arquivo ZFMALC.TXT que se encontra no diretrio
onde est instalado o programa SIGAFIS.EXE.
5. Verifique os resultados atravs de qualquer editor de textos que esteja disponvel
em seu equipamento.
Anotaes
Livros Fiscais
95
Instrues normativas
A rotina - Instrues Normativas - disponibiliza, de forma genrica, a opo de gerar diversos arquivos
pr-formatados das movimentaes fiscais para entrega aos rgos competentes municipais, estaduais e
federais, atendendo aos layouts disponibilizados pelas mesmas.
Exerccios
Como gerar o arquivo Instrues Normativas:
Miscelneas > Arq. Magnticos > Instr. Normativas
Data Inicial:
Data Final:
Instr. Normativa:
Arquivo Destino:
Diretrio:
1 Dia do ms atual
DES_NFS
Normativa
Data
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Gerao das Instrues Normativas.
Anotaes
96
Livros Fiscais
DIPJ Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica

A DIPJ possibilita a gerao do arquivo pr-formatado para importao da Declarao de Informaes
Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica (DIPJ).
Embora a DIPJ controle diversos impostos e contribuies, essa rotina trata exclusivamente as informaes
referentes ao IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados.
Exerccios
Como gerar a DIPJ:
Miscelneas > Arq. Magnticos > DIPJ
Data Inicial?:
Data Final?:
Ano?:
Nro. do Livro?:

Consid.Filiais Ab.?:
Diretrio Destino ?:
1 dia do ms atual
Ano atual
*
No
C
3. Confira os dados e confirme os Parmetros.
Anotaes
Livros Fiscais
97
Relatrio de conferncia da DIPJ

O Relatrio de Conferncia da DIPJ -Declarao de Informaes Econmico-Fiscais da Pessoa Jurdica
(DIPJ), tem como objetivo demonstrar as operaes efetuadas anualmente de Impostos Federais como
IPI, IR, PIS, COFINS etc. Visando atender s necessidades de conferncia de tais informaes. Essa rotina
disponibiliza um relatrio de conferncia que simula em seu lay-out, os mesmos quadros que sero
importados por meio do aplicativo DIPJ disponibilizado pela Secretaria da Receita Federal.
Principais campos:
Ms Inicial?: atravs dessa pergunta, poder ser atribudo o ms de incio das operaes com os tributos
de competncia Federal.
Ms Final?: atravs dessa pergunta, poder ser atribudo o ms em que ocorreu o trmino das operaes
com os tributos de competncia Federal.
Ano de Apurao?: o preenchimento dessa pergunta estabelecer o ano base para processamento das
informaes, pertinentes a DIPJ.
Livro Selecionado?: possibilita a utilizao de um nmero de livro especfico (geralmente muito utilizado
na escriturao fiscal no ambiente LIVROS FISCAIS ) . Quando esse campo for preenchido, sero exibidas
somente as operaes pertinentes ao livro em questo.
Imprime Notas Fiscais?: ao responder com o contedo Sim, o relatrio exibir todas as notas fiscais que
apresentaram incidncia do tributo.
Apurao?: essa pergunta define qual ser a periodicidade utilizada na apurao do imposto para
exibio no relatrio como, por exemplo, Decendial.
Acertos fiscais
Essa rotina tem como finalidade efetuar ajustes nos Livros Fiscais. Esses ajustes esto condicionados
exclusivamente tabela de livros fiscais e, normalmente, sua utilizao deve ser efetuada pelo responsvel
da rea tributria fiscal da empresa, visando minimizar ajustes que possam acarretar a incompatibilidade
de informaes pertinentes s diversas obrigaes acessrias que o contribuinte deva apresentar ao
FISCO.
A rotina de Acertos Fiscais permite que em caso de inconsistncias no fechamento dos livros fiscais
seja possvel corrigi-los e, posteriormente, acertar os arquivos. Caso ocorram diferenas nos registros
por ocasio do fechamento dos livros fiscais, possvel corrigi-los atravs desta movimentao.
98
Livros Fiscais
Esta opo s deve ser utilizada em casos de urgncia na entrega dos livros fiscais.
Ao realizar o acerto fiscal, a correo afeta diretamente os registros que contm as colunas do livro
fiscal, os valores, cdigos fiscais e alquotas.
Dica
Aps a Correo do Registro, deve-se informar ao campo Perm. Reproc.? a respostaN (No), para no permitir
o reprocessamento deste Registro Fiscal. Assim, aps a urgncia, basta cancelar tal lanamento e lan-los
corretamente.
Exerccios
Como realizar Acerto Fiscal:
Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais
2. Posicione sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020, com o campo CFO igual a
1101;
3. Clique na opo Alterar;
O Sistema apresentar todos os campos que podero sofrer Alterao.
4. No campo Perm. Reproc.?. Informe N=No;
5. Clique sobre o campo Vlr. Contbil e altere para R$ 1.000,00;
6. Confira os dados e confirme o Acerto Fiscal.
Livros Fiscais
99
Reprocessamento
Essa rotina tem como objetivo efetuar o reprocessamento dos livros fiscais. Sua utilizao acarreta a
gerao de uma nova tabela com os registros tributrios/fiscais efetuados dentro de um determinado
perodo. Geralmente utilizada quando ocorre alguma irregularidade na tabela e que resulte a perda de
dados, danificao ou at mesmo acertos fiscais efetuados erroneamente.
Esta movimentao reprocessa todos os movimentos de entradas e sadas de materiais, atualizando o
arquivo de livros fiscais com base nos arquivos de TES , Nota Fiscal de Entradas , Nota Fiscal de Sadas, Clientes
e Fornecedores, recalculando os valores relacionados ao Total da Nota, ICMS, IPI, frete e descontos.
Deve ser utilizada, por exemplo, em casos onde tenha ocorrido uma definio errada de TES, como
Alquota de ICMS, IPI.
Neste caso, o TES deve ser corrigido e a rotina de Reprocessamento executada.
Este Reprocessamento, deve ser executado antes da Emisso dos Livros Fiscais.
Dica
Exerccios
Como realizar o Reprocessamento:
Miscelneas > Acertos > Reprocessamento
O Sistema apresentar uma tela de Parmetros.
100
Livros Fiscais
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

Data Inicial?:
Data Final?:
Livro De?:
Da Nota Fiscal ?:
At a Nota Fiscal ?:
Srie de ?:

Srie At ?:
Do Cliente/Forn.?:
At Cliente/Forn.?:
Da Loja ?:

At a Loja ?:
1 Dia do ms atual
Entrada
<Branco>
ZZZZZ
<Branco>
ZZZZZ
<Branco>
ZZZZZ
<Branco>
ZZZZZ
3. Confira os dados e confirme os Parmetros.

4. Confira os dados, confirme a tela descritiva do programa e o Reprocessamento;
Miscelneas > Acertos > Acertos Fiscais
6. Posicione o cursor sobre a Nota Fiscal de Entrada 000020;
7. Clique na opo Visualizar, para verificar os contedos dos campos.
Observao: Note que apesar do Reprocessamento o valor informado na opo Acerto Fiscal
permaneceu sem alterar outras informaes dentro do registro.
Anotaes
Carta de correo
A rotina -Carta de Correo- tem como objetivos gerar e imprimir a carta de correo de uma determinada
nota fiscal, seja ela de sada ou entrada, apresentando todas as irregularidades e as respectivas
retificaes.
Livros Fiscais
101
A carta de correo ser gerada em formato .DOC pela integrao com o MS-WORD, a partir de um modelo
(.DOT), desenvolvido pela Microsiga.
Para que seja possvel emitir a carta de correo, alguns campos devero ser preenchidos,
conforme caractersticas a seguir:
Carta de Correo Para: com a utilizao desse campo, possvel definir se a carta de correo
ser gerada para NF de Entrada ou NF de Sada.
Nome do Arquivo Modelo: o nome do arquivo .DOT dever ser informado. Com a utilizao
desse campos, o Sistema busca o arquivo de configurao (.DOT), que a base para emisso
da carta de correo.
Drive Origem Arquivo Modelo: nesse parmetro ser informado em qual diretrio (pasta)
encontra-se o arquivo .DOT.
Aps a configurao dos parmetros gerais da rotina, o Sistema efetua um filtro dos
documentos fiscais de entrada e sada, disponibilizando-os em uma nova janela para que seja
possvel efetuar a correo.
A opo Manual gera a carta de correo para a nota fiscal em que o cursor estiver posicionado.
Nessa opo ser aberta uma sesso do MS-WORD com a carta de correo que foi gerada
possibilitando, ao usurio, realizar uma conferncia antes da impresso.
A opo Automtica apresenta uma nova tela de perguntas para definio de uma seqncia
de notas fiscais que possuam as mesmas irregularidades e que assim, as cartas de correo
possam ser geradas e impressas automaticamente. Nessa opo, o MS-WORD ficar em
segundo plano (background), apenas imprimindo as cartas de correo.
Independente da opo escolhida ser apresentada uma caixa de listagem com todas
as irregularidades contidas na Tabela CC do SX5, permitindo que o usurio marque as
irregularidades encontradas na nota fiscal.
Para cada irregularidade marcada, ser apresentado um campo para que o usurio possa
digitar a retificao correspondente.
102
Livros Fiscais
Exerccios
Como gerar a Carta de Correo:
Miscelneas > Acertos > Carta de Correo
2. apresentada a tela de Parmetros informe os dados a seguir:
Carta de Correo para?:
Nome do Arquivo Modelo?:
Drive Origem Arquivo Modelo?:
NF Sada
CARTACOR.DOT
C:\
3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a gerao da Carta de Correo;

4. Selecione na tela as notas fiscais apresentadas;
5. Selecione as irregularidades encontradas na nota fiscal;
6. No campo apresentado digite a retificao correspondente;
7. Confirme a parametrizao para a gerao e/ou impresso da carta de correo.
A carta de correo ser gerada em modo .DOC, pela a integrao com o MS-WORD, a partir do modelo
CARTACOR.DOT.
Dica
Anotaes
Livros Fiscais
103
Relatrio de conferncia Dacon

A entrega do Dacon, referente apurao da Contribuio para o PIS/Pasep no cumulativa e da
contribuio para o financiamento da seguridade social (Cofins) no cumulativa, ser obrigatria para as
pessoas jurdicas em geral, exceto:
I - as referidas nos pargrafos 6 8 e 9 do art. 3 da Lei n 9.718, de 27 de novembro de 1998, e na Lei n
7.102, de 20 de junho de 1983;
II - as tributadas pelo imposto de renda com base no lucro presumido ou arbitrado;
III - as optantes pelo Sistema Integrado de Pagamento de Tributos e Contribuies das Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte (Simples);
IV - as imunes a impostos;
V - os rgos pblicos, as autarquias e fundaes publicas federais, estaduais e municipais, e as fundaes
cuja criao tenha sido autorizada por lei, referidas no art. 61 do Ato das Disposies Constitucionais
Transitrias da Constituio de 1988; VI - as sociedades cooperativas.
Apresentao:
A emisso do relatrio auxiliar para o preenchimento do DACON apresentar valores referentes s
movimentaes exigidas pelo programa do DACON, de forma proporcional ao faturamento do ms no
mercado interno e externo.
Consideraes:
A base para a impresso do relatrio o arquivo de livros fiscal filtrado de acordo com a parametrizao
digitada no incio da rotina e, tambm, com base nas regras especficas para cada registro.
O relatrio composto pelas seguintes fichas:
Ficha 04 - Apurao dos crditos da contribuio para o PIS/Pasep.
Ficha 05 - Clculo da contribuio para o PIS/Pasep.
Ficha 06 - Apurao dos crditos da Cofins.
Ficha 07 - Clculo da Cofins.
Os valores informados para PIS/Pasep so os mesmos utilizados para Cofins; com exceo dos clculos,
em que so aplicadas as respectivas alquotas.
O Relatrio Auxiliar ir distribuir os valores apresentados, de acordo com o faturamento do perodo,
possibilitando assim a diviso para mercado interno e mercado externo.
Cada uma das linhas apresentadas no relatrio ser calculada mediante a proporo encontrada do
faturamento para o mercado interno x exportaes.
104
Livros Fiscais
Para um melhor entendimento, supe-se que a empresa tenha faturado R$ 100.000,00 no ms, sendo que
desse valor, R$ 30.000,00 so referentes a exportaes e R$ 70.000,00 referentes aos demais faturamentos
(estaduais e interestaduais). Isso significa que, do total faturado no ms, 30% so referentes a exportaes
e 70% so referentes a faturamentos no mercado interno. Se, no perodo informado, a empresa tiver
adquirido R$ 50.000,00 de bens para revenda (Linha 01) e R$ 3.000,00 de Bens utilizados como insumos
(Linha 02), o relatrio ser apresentado da seguinte forma:
Discriminao
01. Bens adquiridos para revenda

02. Bens utilizados como insumos

Mercado interno
R$ 35.000,00
(R$ 50.000,00 x 70%)

R$ 2.100,00
(R$ 3.000,00 x 70%)
Exportao
R$ 15.000,00
(R$ 50.000,00 x 30%)
R$ 900,00
(R$ 3.000,00 x 30%)
Ou seja, cada uma das linhas ir sempre apresentar o montante encontrado proporcional ao que foi
faturado no mercado interno (CFOPs do grupo 5 e 6) e em exportaes (CFOPs do grupo 7).
Parmetros:
Na execuo do relatrio conferncia DACON, informe as configuraes de CFOPs a serem considerados
em cada linha.
001. Bens adquiridos para revenda:

Aquisies efetuadas no mercado interno de bens ou mercadorias para revenda.
002. Bens utilizados como insumos:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens utilizados como insumos na prestao de servios e na
produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.
003. Servios utilizados como insumos:
Aquisies efetuadas no mercado interno de servios utilizados como insumos na prestao de servios
e na produo ou fabricao de bens ou produtos destinados venda.
004. Despesas de energia eltrica:
Custos e despesas, incorridos no ms, com energia eltrica consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurdica.
Livros Fiscais
105
016. Crditos a alquotas diferenciadas:

Crdito determinado com base em alquotas diferenciadas.
017. Bens adquiridos de pessoas fsicas agroindstria:
Aquisies efetuadas no mercado interno de bens de agroindstria.
018. Servios prestados por pessoas fsicas agroindstria:
Aquisies efetuadas no mercado interno de servios de agroindstria.
051. Receita da exportao:
Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior.
052. Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricao prpria:
Receita auferida no mercado interno correspondente venda de produtos de fabricao prpria, bem
como as receitas auferidas na industrializao por encomenda ou por conta e ordem de terceiros.
053. Receita da revenda de mercadorias:
Receita auferida no mercado interno correspondente a revenda de mercadorias, bem como o resultado
auferido nas operaes de conta alheia.
056. Receita da atividade rural:
Receita auferida no mercado interno correspondente a atividade rural.
060. Receita de Exportao Dir. Crd. PIS/Pasep e Cofins (Lei n 10.637/02,STR00 art. 5 e n
10.833/03,STR00 art. 6):
Receita bruta de exportaes de mercadorias e servios para o exterior, conforme a lei descrita.
061. Demais receitas de exportao:
Receita bruta de exportao que no foram informadas nos itens 051 e 060.
064. IPI e ICMS/substituto tributrio:
Faturamentos com IPI e ICMS Subst. Tributria.
068. Vendas de bens do ativo imobilizado/permanente:
Vendas de bens do ativo permanente.
093. Faturamentos mercado interno:
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento ao mercado
interno (CFOPs do grupo 5 ou 6).
094. Faturamentos mercado externo:
Toda e qualquer movimentao que deva ser considerada no montante de faturamento de exportaes
(CFOPs do grupo 7).
106
Livros Fiscais
IMPORTANTE:
O MATR951 formulado com base no faturamento mensal. Portanto, para que seja possvel o clculo da
proporo dos CFOPs, configurados com base no faturamento para o mercado interno e nas exportaes,
imprescindvel a configurao dos itens 093 e 094, com os CFOPs que devam ser considerados como
faturamento.
Caso os itens 093 e 094 no sejam configurados, a rotina ir assumir toda a movimentao como destinada
ao mercado interno.
Aps a configurao dos CFOPs, ser apresentada a janela para configurao da impresso. No boto
parmetros, preencha os campos apresentados:
Trimestre da Apurao?:
Informar o trimestre da apurao a ser processado.
Ano da Apurao?:
Informar o ano da apurao a ser processado.
DCTF Declarao de dbitos e crditos tributrios federais

A DCTF foi criada com o objetivo de prestar, mensalmente, informaes relativas s obrigaes principais
de tributos e contribuies federais de PIS/PASEP, IRPJ, IPI, IOF, CSLL, COFINS, CPMF, CIDE, podendo ser
mensal, a partir do ano calendrio de 2005 (IN SRF 503/2005), trimestral, a partir dos fatores ocorridos a
partir de 01/01/2004 (IN SRF 395/2004) ou semestral, conforme os critrios da IN 521/2005.
Livros Fiscais
107
Exerccios
Como realizar a Depurao:
1. Altere a data do sistema, para o ltimo dia do ms atual;
Miscelneas > Arq. Magnticos > Depurao
O sistema apresentar uma tela descritiva do programa, informando que essa movimentao
dever ser executada em Modo Monousurio.
3. Confira os dados e confirme a tela descritiva do programa;
4. O sistema solicitar que seja informada a data limite, que dever ser o ltimo dia do ms
atual, a ser considerada para a Limpeza e o Diretrio para a gravao, que poder ser qualquer
um escolha do usurio. Como sugesto, informe o diretrio onde est instalado o SIGAFIS.EXE,
precedido pela barra invertida.
Exemplo: C:\Protheus10\SYSTEM.
5. Confira os dados e confirme a Depurao dos Arquivos;
6. O sistema acabou de gerar um arquivo F3XXYYZZ.AMT (no qual xx, yy e zz representam
108
Livros Fiscais
na ordem o 1 dia, o ltimo dia e o ms que se est executando a depurao),

que se encontra no diretrio onde est instalado o programa SIGAFIS.EXE
segundo a sugesto realizada anteriormente.
7. Verifique os resultados editando este arquivo gerado atravs de qualquer editor de
textos disponvel em seu equipamento.
Anotaes
Nmero de registro: FISP10260707
Livros Fiscais
109

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Matriz - Av. Braz Leme, 1.717 - 02511-000 - So Paulo - SP - Brasil.

Planejamento e controle oramentrio

VISO GERAL DO CURSO

Todos os direitos reservados.

VISO GERAL DO CURSO

Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

Realizar as seguintes movimentaes:

Notas Fiscais Normais;

Notas Fiscais Manuais (Sadas):

Proceder com os necessrios acertos:

Realizar as apuraes necessrias:

Identificar os seguintes arquivos:

Emitir os seguintes Livros Fiscais:

Regime de Processamento de Dados (ICMS / IPI);

Todos os direitos reservados.

Todos os direitos reservados.

Todos os direitos reservados.

A seguir, esto representados os parmetros utilizados no ambiente LIVROS FISCAIS.

Todos os direitos reservados.

Alquota do ISS em casos de prestao

Cdigos dos CFOs de devoluo.

Parmetro utilizado na gerao da

Todos os direitos reservados.

Cdigos de CFOs de faturamento.

Deve ser informado o nome do

Natureza para ttulos referentes a

Deve ser informado o campo da

Data limite para

Todos os direitos reservados.

Deve ser informado o campo do SB5

D.I., quando no h Integra

Deve ser informado o campo do SD1

Todos os direitos reservados.

Todos os direitos reservados.

Deve ser informado o tipo de

Este parmetro atende rotina Instrues Normativas- (GIA - MS) e

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro ser utilizado na

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Todos os direitos reservados.

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Este parmetro deve ser criado para

Devem ser informados os cdigos de

Todos os direitos reservados.

Este parmetro indica o grupo de

Define a alquota de ICMS aplicada em

Alquota de incentivo fiscal.

Este parmetro deve ser configurado

Verifica se o clculo do ISS deve ser

Indexador da unidade da federao

Selos de controle aplicados nos

Neste parmetro deve ser informado o

Insumos adquiridos no mercado

Insumos recebidos por transferncia

Insumos recebidos por outras entradas

Todos os direitos reservados.

Insumos vendidos - CFOPs - DIF