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Mastermaq Softwares Brasil

Nossa histria

So mais de 20 anos de compromisso da Mastermaq Softwares, refletidos

na expertise adquirida em desenvolver solues para Escritrios de
Contabilidade, Departamento de Pessoal, gesto e Operao Empresarial,
Obrigaes Fiscais e contabilidade, consolidando nossa liderana e solidez
no segmento consolidando nossa liderana e solidez no segmento contbil
como uma das maiores software house do pas.
Atualmente possumos cerca de 20.000 contratos ativos em 2.000 cidades.
Para atender essa grande demanda, a Mastermaq possui uma rede com
mais de 60 Centros de Atendimento distribudos de norte a sul do pas:
Matriz / Belo Horizonte
Aproximadamente 800 profissionais diretos e indiretos.
Procuramos sempre superar as expectativas dos clientes atravs do
comprometimento com a excelncia.
Isto o que nos move, nos motiva e nos credencia para buscar as
melhores solues para sua empresa.

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Academia Mastermaq
A Academia Mastermaq um centro de educao corporativa, que
oferece treinamentos para o uso dos softwares produzidos pela
Mastermaq.
Nossa misso formar e desenvolver os talentos na gesto de negcios,
promovendo a gesto do conhecimento organizacional (gerao,
assimilao, difuso e aplicao), por meio de um processo de
aprendizagem ativa e contnua.
Nosso dever privilegiar
habilidades e atitudes, que
inovao e a capacidade de
dos clientes, funcionrios e
aprendizagem.

o desenvolvimento de conhecimentos,
incentivem e promovam a criatividade, a
aprendizagem. Contribuir para a satisfao
parceiros atravs do processo de ensino/

A metodologia utilizada a Andragogia, que se fundamenta em princpios

que esto intimamente relacionados com o Construtivismo e o
Interacionismo, visto que os adultos vo construindo o saber a partir da
participao no processo educativo.
Contamos com uma equipe especializada, que ir auxili-lo para a
obteno de conhecimento necessrio para a otimizao das suas
atividades laborais.

Conte conosco.

Equipe Academia Mastermaq.

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Material de Apoio ao Aluno

O mdulo NGAnalisador um mdulo de importao/exportao que
transforma arquivos digitais e magnticos em layout que possa ser
importado para os sistemas NGFiscal e MasterFiscal facilitando a incluso
das informaes nos respectivos sistemas.
O objetivo desta apostila ensin-lo como transformar e inserir
informaes processadas pelo NGAnalisador, otimizando seu tempo e
ganhando em qualidade de servio.
A importncia deste material proporcionar mais agilidade na incluso de
informaes fiscais nos Sistemas NGFiscal e MasterFiscal
Atravs deste material, a Academia Mastermaq refora o compromisso
em levar o conhecimento at o pblico contbil para que seja sempre um
passo frente no mundo dos negcios e supere os desafios nesta nova
realidade onde a tecnologia mostra-se cada vez mais presente.
Este somente uma fonte de pesquisa, com o objetivo de ajudar o aluno a
se informar e conhecer melhor sobre o assunto tratado. Aconselhamos a
atualizao das informaes atravs da Base de Conhecimento.
Colaboradores:
Alexandre Antunes Mendes Brito
Daniel Luiz Pereira Rocha
Emanuel Vitor Nunes Silva
Lais Maria dos Santos
Patricia Fernandes Veloso
Reviso: Danbia Carolina Augusto Alves

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Base de Conhecimento
A Knowledge Base, conhecida como Base de Conhecimento Mastermaq
Softwares (http://baseconhecimento.mastermaq.com.br) um site pelo
qual disponibilizamos manuais e todo tipo de instruo referente aos
Sistemas Mastermaq.
Por ser em formato Wiki (independe da atualizao do software), a Base
de Conhecimento nos permite atualizar o contedo dos nossos manuais
com maior agilidade, alm da integrao com clientes atravs da avaliao
dos artigos no fim das pginas.
Funciona como uma biblioteca virtual, com aproximadamente 95% dos
materiais dos Sistemas da Linha NG.
Esperamos servi-los ainda melhor a cada dia, oferecendo este material de
apoio de qualidade reconhecida.
Para acessar a Base de conhecimento da Mastermaq pela NG, siga os
seguintes passos:
Acesse a Plataforma NG. Em seguida, acesse alguma rotina.
Exemplo: NGContbil/Cadastros/Apropriaes
Custo. Acione a tecla F1

Gerenciais/Centro

de

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Verifique que na parte direita da tela sero exibidos os contedos

disponveis na Base de Conhecimento referentes rotina acessada.

O ttulo ser: Contedo da Internet.

Clique no Link corresponde rotina:

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Informaes Importantes
Escritrios Contbeis com grande volume de trabalho ganham
produtividade com o NGAnalisador, porque os dados do SINTEGRA ou SEF
e arquivos XML (NF-e) enviado pelo Cliente que utiliza PED
(Processamento Eletrnico de Dados) so tratados e importados,
dispensando novo lanamento no Mster Fiscal / NG Fiscal.
H casos como deferimento, reduo de base de clculo e suspenso que
no so tratados pelo SINTEGRA ou SEF, mas que atravs do NGAnalisador
podem ser configurados para chegar corretamente no MasterFiscal /
NGFiscal, facilitando a apurao de impostos, contabilizao e
transferncia para outros rgos governamentais (gerao dos arquivos
magnticos).
O objetivo da utilizao do NGAnalisador a otimizao do processo de
digitao de movimentos fiscais, de modo a obter de forma mais rpida e
segura, a escriturao dos livros fiscais, a gerao das obrigaes
acessrias destinadas ao fisco e, ainda, a escriturao contbil de toda a
documentao que foi gerada por outros sistemas utilizados pela
Empresa.
Este processo rpido e de fcil entendimento, fazendo com que o
NGAnalisador seja indispensvel ao departamento fiscal da Empresa,
substituindo lanamentos manuais por importao.
Entretanto, quando o assunto escriturao de documentos fiscais,
algumas informaes devem ser complementadas por no constarem nos
arquivos magnticos importados.
Exemplos de informaes complementares so: SubCdigo de
Contabilizao, Espcie de Documento fiscal, Situao Tributria,
Aquisies que necessitam de ajustes quanto ao CFOP (Cdigo Fiscal de
Operaes e Prestaes) que no documento est como mercadoria e
deve ser escriturado como material de consumo, dentre outros.
Diversos ajustes dessa natureza podem ser feitos de forma automtica no
momento da exportao para arquivos textos.

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A estes tratamentos, damos o nome de Regras de Exportao.

As Regras de Exportao so destinadas a complementar as informaes
necessrias escriturao que no esto contidas nos arquivos SINTEGRA,
SEF, NFS-e, NF-e, XML ou EFD gerados por sistemas de terceiros e
importados pelo NG Analisador.
As regras de exportao so especficas por tipo de arquivos, ou seja, as
regras construdas para serem aplicadas aos arquivos importados a partir
do SINTEGRA, s tm validade para arquivos SINTEGRA.
As regras aplicadas aos arquivos SEF (Secretaria de Estado de Fazenda),
ainda que haja coincidncia entre os campos s tm validade para layout
no padro SEF e assim sucessivamente.
Consequentemente se importar trs tipos de arquivos distintos, por
exemplo, ter que criar a mesma regra para trs leiautes distintos.
O sistema NGAnalisador instalado com algumas regras. Entretanto,
novas regras podem ser criadas ou as existentes podem ser alteradas.
Abaixo informaremos alguns significados para ajudar no processo de
criao e/ou alterao de Regras de Exportao.
Para criar ou modificar Regras de Exportao, acesse a Rotina Cadastro
Regras Exportao.
Quadro Regra Componente do tipo lista que exibe todas as regras
existentes no NGAnalisador.
Este mesmo quadro dividido em quatro abas:
Aba Dados: Composta por trs campos: nmero, descrio e regra no se
aplicam a matriz. Exibir os dados da regra selecionada.
Nmero: Exibir o nmero atribudo regra.
Ateno:
Observar o nmero da regra cadastrada. O sistema ir executar as regras
por ordem de sua incluso.

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Exemplo: Se houver uma regra para atribuir o sub cdigo de

contabilizao 3 para os documentos cuja espcie seja ECF (emisso
de cupom fiscal) e a prxima regra mandar apenas atribuir sub cdigo de
contabilizao 5, o sistema ir atribuir o sub cdigo 5 para todos os
registros.
Para que isto no ocorra:
A primeira regra, ou seja, a regra que ir atribuir o sub cdigo 5 deve ser
cadastrada antes de atribuir o subcdigo 3, pois este ultimo possui
condio / exceo para aplicao.
Descrio: Informar a descrio da regra.
Regra no se aplica a matriz: indicar que esta regra no ser aplicada
Matriz.
Aba Leiaute: exibir o leiaute da regra selecionada.
Para visualizar as opes de leiaute, clicar no boto Pesquisar,
representado pelo smbolo de trs pontos no canto direito da linha.
Aps clicar em pesquisar iremos encontrar dentro da tabela leiaute as
seguintes opes:
Sintegra (Sistema Integrado de Informaes sobre Operaes
Interestaduais com Mercadorias e Servios) Indicar que a frmula foi
montada para ser utilizada no processo de exportao de arquivos
importados a partir do leiaute e verso especfica do arquivo Sintegra.
SEF (Secretaria de Estado de Fazenda) Indicar que a frmula foi
montada para ser utilizada no processo de exportao de arquivos
importados a partir do leiaute e verso especfica do arquivo SEF.
NFS-e (Nota Fiscal de Servios Eletrnica) Indicar que a frmula foi
montada para ser utilizada no processo de exportao de arquivos
importados a partir do leiaute e verso especfica do arquivo NFS-e,
utilizadas em alguns municpios.
NF-e XML (Arquivo digital que descreve a Nota Fiscal Eletrnica)
Indicar que a frmula foi montada para ser utilizada no processo de

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exportao de arquivos importados a partir do leiaute e verso especfica

do arquivo de Nota Fiscal Eletrnica (Mercantil).
EFD (Escriturao Fiscal Digital) Indicar que a frmula foi montada
para ser utilizada no processo de exportao de arquivos importados a
partir do leiaute e verso especfica do arquivo SPED Fiscal.
Aba Frmula: Exibir a frmula da Regra selecionada que ser aplicada no
momento em que estiver acontecendo exportao dos dados.
Aba Filial: Exibir as filiais nas quais a Regra selecionada ser aplicada. Se
no existir, implicar na aplicao da Regra a todas as filiais existentes,
inclusive a Matriz.
Quadro Atribuio de Regras: Exibir se configurado, as atribuies da
regra selecionada quanto aplicao conforme Cliente, Fornecedor,
Mercadoria, Servio, constante no arquivo importado.

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Orientaes para Importao e Exportao NGFiscal

Importao de Arquivos
Atravs da tela Importao, os usurios faro as importaes de
arquivos como Sintegra, XML Estadual, Sped Fiscal, entre outros.
Rotina: Ferramentas/Importar arquivos.

Para cada tipo de arquivo, o sistema disponibiliza um layout de

Importao e sua respectiva verso.
Nesta Rotina, poderemos selecionar a Importao de um ou mais
arquivos, marcando o campo Selecionar Arquivo (s), ou podemos ainda

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importar todos os arquivos de uma pasta, marcando o campo Selecionar

Pasta Inteira.

Importao do Arquivo layout Sintegra

Selecionar o layout Sintegra. Informar o diretrio onde est salvo o
Sintegra e clicar em Processar.

O sistema exibir a mensagem: Arquivo(s) vlido(s) importado(s) com

sucesso.

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Visualizao dos Dados Importados

Para visualizar os dados que acabaram de ser importados, acessar a Rotina
Processo/Visualizar/Gerar.
Clicar na opo Visualizar.

O Sistema ir mostrar os registros do arquivo que foi importado.

Exportao do Sintegra para TXT

Os dados que foram importados para o sistema, sero convertidos em
TXT, para depois serem exportados.
Ser nessa Rotina Visualizar/Gerar que acontecer a converso dos
dados.
Criar uma pasta no diretrio C:, e depois clicar no disquete Exportar e
informar o diretrio para onde o arquivo TXT ser exportado.

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Importao do Sintegra para o NG Fiscal

Para importar os TXTs que foram gerados pelo NG Analisador para o
Sistema NG Fiscal, abrir o sistema, e acessar a Rotina
Ferramentas/Importao de Dados.
Informar:
a. O caminho (diretrio) onde esto salvos os TXTs.
b. Selecionar os dados que sero importados (Cliente, Fornecedor,
Mercadorias, Servios, Movimentos Fiscais).
c. O perodo dos lanamentos (que pode ser visualizado ao editar o
arquivo DATA).

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A opo Acrescer dever ser selecionada quando estivermos

importando os dados pela primeira vez no sistema. E quando estivermos
importando novamente o mesmo arquivo, devemos utilizar a opo
Sobrepor.
O sobrepor s ir apagar dados importados anteriormente.

Nesse momento, o sistema emitir a mensagem: No foi encontrado

arquivos para a filial selecionada. Revise o cdigo externo informado no
cadastro da empresa.

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Isso ocorrer porque os arquivos TXTs que foram gerados pelo NG

Analisador no foram vinculados com a Empresa que est cadastrada no
NG Fiscal.

Para fazer essa vinculao, acessar o Cadastro da Empresa no NG

Analisador:
Rotina: Cadastro/Empresa).
No Cadastro da Empresa, as abas devero ser preenchidas, conforme as
telas a seguir:
Campo Matriz: Caso a Empresa seja Filial, ser necessrio cadastrar a
Matriz primeiro. Ao cadastrar a Filial, o sistema ir solicitar a vinculao
com a Matriz.

O nico campo de Inscrio Estadual que dever ser preenchido ser

somente o da Aba Documentos.

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Importante!
Na Aba Inscrio Estadual somente dever ser informada a Inscrio
Estadual, caso o Cliente trabalhe em vrios Estados, cuja circulao de
mercadorias, como no caso de cigarro, exija que tenha Inscrio em
outros Estados.

Nas Abas Porte Empresa e Tributao ser necessria a incluso de

Inscrio Estadual a cada ano trabalhado.

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Na Aba Integrao ser identificada a Empresa destino dos arquivos a

serem exportados.
No campo Cdigo Empresa Externa, preencher com um cdigo aleatrio
que tenha trs dgitos.
E no campo Cdigo Filial Externa, preencher com o cdigo da filial com
dois dgitos.
Caso a Empresa no possuir Filial, o cdigo dever ser 00.

Em seguida, exportar os dados novamente para o diretrio que foi criado,

e import-los no NG Fiscal.

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Regras de Exportao
Se ao importar o arquivo Sintegra, aparecer a mensagem informando que
no existe a condio de pagamento cadastrada e tambm no existe
espcie para srie:
Criar uma Regra no sistema NG Analisador para ajustar essa mensagem
de erro.
As regras de exportao foram criadas para preencher campos que os
arquivos no trazem para o sistema:
Rotina: Cadastros/Regras Exportao.

Para copiar as Regras criadas em uma Empresa para outra:

Rotina: Ferramentas/Copiar Regras de Outra Empresa.
Aps a criao das Regras, conseguir realizar a importao dos dados
corretamente.

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Importante!
A cada importao realizada no NG Fiscal, antes de conferir os dados,
necessrio acessar a Rotina Processos/Gerar Faturamento, para que o
sistema preencha o valor do faturamento nos lanamentos.
Para visualizar os lanamentos que foram importados, acesse as Rotinas
de Lanamentos de Entrada e Sada:
Rotina: Lanamentos/Documentos Fiscais - Entradas / Sadas
Conferir Cadastro de Cliente e Fornecedores:
Rotina: Cadastros/Clientes/Fornecedores
Conferir Cadastro de Mercadorias:
Rotina: Cadastro/Mercadorias/Servios-Mercadorias
Tais cadastros foram preenchidos a partir da Importao de dados.

Importao arquivo leiaute XML Estadual

Para importar o arquivo XML do Estado, acessar:
Rotina: Ferramentas/Importar Arquivos.
Informar o leiaute NF-e XML: o sistema ir preencher a verso e o usurio
dever informar o diretrio onde est salvo o arquivo.

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Ao processar a Importao, o sistema ir realizar a Importao e abrir

uma tela auxiliar com a informao Processado.

Visualizao do XML do Estado

O XML do Estado tambm ser visualizado:
Rotina: Visualizar/Gerar.
Selecionar o arquivo e marcar a opo Visualizar... para conferir os
dados importados.

Selecionar os Registros para verificar as informaes que foram

importadas.
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Regras de Exportao
Caso o arquivo XML que foi importado no tenha, por exemplo, a Espcie
da Srie, ser necessrio criar uma Regra para atribuir a Espcie da Srie,
informando o leiaute NF-e XML.

Aps a incluso da Regra, acessar:

Rotina: Visualizar/Gerar,

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Exportar o arquivo XML para o diretrio desejado e depois importar os

TXTs para o NGFiscal :
Rotina: Ferramentas/Importao de Dados.
Importante:
Necessrio gerar o faturamento antes de conferir os dados importados.
Visualizar atravs da Rotina de Lanamentos, os Dados Importados, o
Cadastro de Cliente/Fornecedor e Mercadorias.

Importao arquivo layout XML PBH

O sistema NG Analisador realiza a importao de arquivo XML da
Prefeitura de Belo Horizonte:
Rotina: Ferramentas/Importao NFE/XML.

1) Ateno:
Essa Rotina somente ser utilizada por aqueles que desejam exportar
arquivos TXTs para o Mster Fiscal.
2) Ateno:
J para os usurios do sistema NG Fiscal existe essa mesma rotina para
importar XML da Prefeitura de Belo Horizonte:
Rotina: Ferramentas/Importao NFE/XML
Isto acontece, dentro do prprio sistema NG Fiscal, dispensando o uso
do NG Analisador para esse tipo de importao.

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Informar o diretrio onde est salvo o XML e depois seleciona-lo.

Para que o sistema converta os arquivos XMLs em TXTs, marcar a opo
Importar para NG.
Caso o XML da Prefeitura que ser importado, no tenha informado a
srie para os lanamentos e nem CFOP, ser necessrio informar esses
dados nota a nota, ou poderemos criar uma Regra para que o sistema NG
Analisador insira essas informaes no TXT.
A Rotina para criar essa regra, fica na prpria tela de Importao, atravs
do link:
clique aqui.

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Ao selecionar esse link, o Sistema abrir telas para realizar a incluso da

Regra:
Orientaes:
1) Selecionar opo Criar nova regra e Prximo.

2) Informar a varivel (Srie, CFOP) e marcar a opo Regra Simples.

Se a varivel for para Srie, informar no campo Valor: NSE.

Clicar em Montar e Prximo.
Se a varivel for para CFOP, informar, por exemplo, no campo Valor:
5.933.
Clicar em Montar e Prximo.
Observao: Caso acontecer de varivel errada, clicar em Recomear para
reiniciar a montagem da regra.

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3) As prximas trs telas a seguir s devero ser selecionadas, se desejar

criar Regra para uma Filial, Cliente/Fornecedor ou Material/Servio
Especfico.
Caso no desejar fazer este procedimento, no selecionar esses campos.

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4) Criar uma descrio para a Regra que acabou de ser criada.

Exemplo: Srie de Servio Eletrnico.

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Aps realizar todos esses passos, clicar em Importar.

Lembrar de gerar o faturamento.
Visualizar os Lanamentos atravs das Rotinas de Lanamentos de
Entradas e Sadas e os Cadastros de Clientes/Fornecedores e
Servios.

Importao layout EFD (Sped Fiscal)

O sistema NG Analisador importa corretamente o arquivo Sped que foi
gerado pelas Empresas.
Orientaes:
Acessar a Rotina Ferramentas/Importar arquivos:
Selecionar o leiaute EFD (verso 2.0.3), informar o diretrio onde est
salvo o arquivo e clicar em Processar.
Nesse momento o sistema emitir e mensagem: Arquivo Vlido
Importado com Sucesso.

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Visualizao de dados importados do Sped Fiscal

Rotina: Visualizar/Gerar conferir os dados que sistema importou
referente ao Sped.
O processo de exportao e importao dos TXTs para o NG Fiscal ser o
mesmo que realizamos anteriormente:
Ferramentas/Importao de Dados.

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Importao arquivo leiaute Danfe

No sistema NG Analisador, a Rotina para realizar a importao de Danfe
ser:
Ferramentas/Importar DANFE, ser utilizada apenas para aqueles que
desejam exportar Danfe para o Mster Fiscal.

Para aqueles que utilizam o NG Fiscal iremos utilizar a mesma Rotina que
pode ser visualizada atravs das telas de Lanamentos (Entradas e Sadas).
Para importar a Danfe, clicar no boto Importar Danfe.

No campo Chave de Acesso da Nota Fiscal informar a Chave da Nota

Fiscal Eletrnica.
Para aqueles que utilizam o leitor ptico, passar sobre a Chave da Nota,
para que sistema carregue o nmero da DANFE, acelerando o processo de
importao de dados.
importante ressaltar que, o funcionamento dessa Rotina, depende do
funcionamento do site da Receita Federal.
Na importao da DANFE o sistema cadastra automaticamente
Cliente\Fornecedor.

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Caso tal Cadastro ainda no exista na base de dados, inclu-lo, fazendo o

mesmo com o Cadastro de Mercadorias.

Aps a Importao, conferir as informaes importadas e adequ-las

Empresa.
O lanamento ser importado atravs do Site da Receita, da mesma forma
que est no site.

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