Documentação de Apoio

Descrição
Procedimentos Fechamento Anual

Este documento tem a finalidade de demonstrar as ações que devem ser feitas
antes e depois da virada de um exercício fiscal, evitando assim possíveis
transtornos nas operações.

Serão mostrados os seguintes processos:

1) Abertura período subsequente FI-GL, FI-AA, CO e MM (OB52, AJRW, OKP1 e

MMPV)
2) Verificação dos intervalos de numeração dos documentos contábeis para o
próximo exercício (FBN1)
3) Cópia para o novo exercíico dos intervalos de numeração dos documentos
contábeis (OBH2)
4) Transporte de saldos para o próximo exercício (F.07 e FAGLFVTR)
5) Encerramento do exercício FI-GL e FI-AA (F_IT_01 e AJAB)

1) Abertura período subsequente FI-GL, FI-AA, CO e MM (OB52, AJRW, OKP1

e MMPV)

No final do mês de dezembro/AAAA, será necessário abrir os períodos de

Janeiro/BBBB, para que seja possível efetuar lançamentos no respectivo
período.
Para realizar a abertura destes períodos, utilzar as seguintes transações:
OB52 : Abre e fecha os períodos contábeis (FI-GL)
AJRW : Faz a abertura do exercício no módulo de FI-AA
OKP1 : Abre e fecha os períodos de custos (CO)
MMPV : Faz a abertura do período de materiais (MM)

Obs: Somente é possível manter 2 exercícios abertos no FI-AA.

2) Verificação dos intervalos de numeração dos documentos contábeis para o

próximo exercício (FBN1)

Na transação FBN1 podem ser verificados informações sobre os intervalos de

numeração de FI. Neste transação podemos inserir novos intervalos
individualmente.

Elaborado por: David Lima Em: 10/08/2015 Ass:

Página 1
 Documentação de Apoio

Descrição
Procedimentos Fechamento Anual

3) Cópia para o novo exercíico dos intervalos de numeração dos documentos

contábeis (OBH2)

Na transação OBH2 é feita cópia em massa dos intervalos de numeração dos

documenos contábeis.

4) Transporte de saldos para o próximo exercício (F.07 e FAGLFVTR)

Nos primeiros dias do mês de Janeiro/AAAAA, serão necessários os transportes

de saldos das contas partimoniais.
Para realizar estes transportes destes saldos, utilzar as seguintes transações:
F.07 : Transporta os saldos das contas de clientes e fornecedores
FAGLFVTR : Transporta os saldos das contas contábeis patrimoniais

Obs: Estas transações podem ser executadas quantas vezes forem necessárias,
sem gerar qualquer tipo de impacto ao sistema.

5) Encerramento do exercício FI-GL e FI-AA (F_IT_01 e AJAB)

Quando todos os valores forem lançados de um determinado exercício, não

sendo necessário efetuar mais nenhum tipo de ajustes contábeis, será
necessário encerrar o respectivo exercício.
Para realizar o encerramento de exercício, utilzar as seguintes transações:
F_IT_01 : Efetua os lançamentos de encerramento das contas de
resultado de um determinado exercício.
AJAB : Encerra o exercício no módulo de FI-AA

Obs1: Somente é possível manter 2 exercícios abertos no FI-AA.

Obs2: A Transação pode ser executada quantas vezes forem necessárias, sem
gerar qualquer tipo de impacto ao sistema. Porém o sistema somente contabiliza
as diferenças apresentadas entre esta execução a execução anterior.

Obs3: Caso precise anular o encerramento no módulo de FI-AA, utilizar a

transação OAAQ.

Elaborado por: David Lima Em: 10/08/2015 Ass:

Página 2