DMAAI – Distribution & Manufacturing Automatic Accounting

Instructions

Localização Brasil

UDC 76 / GL  Impostos e Despesas Adicionais

Estrutura da UDC

Có digo
3 Primeiras Posições indica o Imposto
4 Subseqüentes indicar o GL do Produto

Descriçã o 1
4 Primeiras Posições  Novo GL da Operação

Prefixos Chaves:
As palavras chaves abaixo foram extraídas do ambiente DV, as listadas em azul são as originais
do JDE e as em vermelho devem ser analisadas, provavelmente fruto de alguma customização

COF  Cofins na Venda

DIF  Diferencial de ICMS
EXP Despesas (NF)
FRT  Frete (NF)
ICF  Confins Importação
ICM  ICMS na Venda
ICR  ICMS a Recuperar (Compras)
IFR  Frete Internacional
IIP  Imposto de Importação
IIS  Seguro Internacional
IPI  IPI na Venda
IPR  IPI a Recuperar (Compras)
IPS  Pis Importação
ISS  ISS
PIS  Pis na Venda
REP  Repasse de ICMS
SBR  Substituição Tributária de ICMS (Compras)
SEG  Seguro (NF)
SUB  Substituição Tributária de ICMS (Vendas)
TDC  Trade Discount
Uso do Coringa “*”

 Pode-se usar o caractere “*” como um coringa, para substituir qualquer caractere.
 Cada “*” representará 1 único caractere.

Exemplos:

ICM****  Substitui as 4 letras do GL do produto

ICMIN**  Substitui as 2 últimas letras do GL do produto, pode ser um IN30, IN31, etc.

Chave da tabela AAI para contabilização

Número do AAI – ( Refere-se ao código interno do JDE para : 4220 - Custo da Mercadoria
Vendida, 4240 - Preços e etc.

Exemplo:

4220 + Companhia + Tipo de Documento + GL Produto. ( Como ficará a contabilização deste

item).
Vendas
Configuração DMAAI Compras / Vendas / Manufatura.

Estoque (Custo)
4220 (Db)  Custo da Mercadoria Vendida
4240 (Cr)  Estoque

Receita (Preço)

Sem Contas a Receber

4230 (Cr)  Receita
4245 (Db) Accounts Receivable Trade

Com Contas a Receber

4230 (Cr) Receita
RC (AAI) + GL do Cadastro Geral  Conta Cliente

No documento quando houver contas a receber será necessário configurar o AAI (RC) com as
informações do cliente.

Usando Advanced Price

Ajuste que Afeta o Preço Unitá rio (ex: Descontos)

4270 Price Adjustments

Ajuste que Nã o Afeta o Preço Unitá rio (ex: Provisõ es)

4270  Price Adjustments
4280  Rebate Payable
Contabilidade Flexível

Permite a parametrização de campos do DMAAI, utilizando 1 ou mais campos de determinados

arquivos. Os nomes dos arquivos podem ser consultados utilizando a opção Tabelas (Opção de
Linha).

A parametrização é feita por:

1. Nº da Tabela do AAI (4220, 4230, 4240, etc.)
2. Companhia
3. Tipo de Documento (Pedido)

Campos Configuráveis

Unidade de Negócio
Conta Detalhe
Subconta

Definição da Contabilidade na Toshiba

A estrutura das Unidades de Negócio é:

Local – 3 Posições
Departamento – 3 Posições
Área – 2 Posições
Negócio – 2 Posições

O Local, Departamento e a 1 posição da Área estarão armazenadas nos códigos de categoria 21

e 22 do arquivo de unidade de negócio, a seleção deste código de categoria dependerá do tipo
de documento, que definirá o tipo de finalidade.

Vendas e Administração  RP21

Operações  RP22

Isto significa que operações de venda que os tipos de documentos deverão ser separados. Um
exemplo disto é: Venda Exportação, tanto a área Comercial quanto a Técnica utilizam essa
operação, logo, será necessário 2 tipos de documentos:

S1 - Venda Exportação  Comercial

S6 - Venda Exportação  Operações (NOVO)
O campo SRP4 do cadastro do Item Mestre (F4101) será usado para indicar o 2º dígito da Área
e os 2 Campos do Negócio:

103 – CT
104 – UL
105 – RX
106 – MRI
107 – ANG
…..
403 – CT
404 – UL
405 – RX
106 – MRI
407 – ANG

Logo a formação da unidade de negócio será:

Administrativo : RP21 + SRP4

Vendas : RP21 + SRP4
Operações : RP22 + SRP4

O tamanho do campo de unidade de negócios é de 12 posições, mas a soma dos campos acima
é de 13 posições. Não haverá nenhum problema, desde que nos campos RP21 e RP22 não seja
digitado nenhum campo com tamanho superior a 9 posições.

Na tela abaixo, o aviso demonstrado (em amarelo) é para informar que a soma dos campos
ultrapassou o tamanho do campo que está sendo formado:

DMAAI a Configurar por Cia e Tipo de Documento

4220 – Custo de Mercadoria Vendida

4240 – Estoque
4230 – Receita
4245 – Contra Partida da Receita (Sem Contas a Receber)