01.00.

01 Consumos

01.00.02 Seguros

01.00.03 Instalações próvisórias e canterios de obras

SSTM
01.00.04 (Segurança / saúde no trabalho e meio ambiente)

01.00.05 Equipe de apoio

equipe tecnica e supervisão de obras
01.00.06 Serviços tecnicos

01.00.07 documentações

01.00.08 Estudos de viabilidade

Projetos

01.00.09 Terraplanagem

01.00.10 Infraestrutura
Fundação

Pré Moldado
01.00.11 Alvenaria

01.00.12 Infraestruturas e instalações

01.00.13 Infra complementar

01.00.14 Complementares e decoração

1
 Projeção de Construção
Consumo de energia
consumo de internet / telefone
Material de limpeza / escritótio
Limpeza periodica
viagens e despesas de deslocamento
Caçambas
Subtotal

seguro de obra / risco engenharia

segurança
seguro fiança
vigilancia terceirizada
segurança patrimonial alarme e cameras perimetral
Subtotal

ligações provisorias - instalações eletricas

ligações provisorias - instalaçoes hidraulicas
placa de obra
Tapume com telha metálica - altura 2 metros
Locação container guarita
Locação container escritório
locaçao container sanitários - banheiros chuveiros 6
Subtotal

Meio Ambiente
PGRCC
Acompnhamento Ambiental
Programas de segurança (PCMT/ PPRA / PCMSO)
EPC / Cominicação visual de canteiro
EPI / UNIFORMES
Proteção coletivas
Proteção Periférica (lajes, escadas / elevadores / Sahfts)
Subtotal

Coordenador de obras
Engenheiro civil - residente pleno
Auxiliar de Engenharia
Tecnico de segurança de trabalho - full time
mestre de obra
Porteiro diurno
Subtotal

sondagem
 controle tecnologico de concreto
Prova de carga estatácas e em estacas
Subtotal

Alvará de construção
ART de Execução
Registro CREA profissional
Subtotal

Estudo de viabilidade (ULTRA)

Projeto conceito
Video e material de apresentação
Anteprojeto
Projetos (arq + hidraulico + SPK + Eletrico)
Projeto de paisagismo
projeto de luminotecnico

Elaboração e Projeto de fundação

Topográfo
Gabarito
SubTotal

Terraplanagem (ORÇADO 11,5 M³)

Energia subterrânea fachada (postes fachadas)
Subtotal

Estaca Hélice continua

Perfuração mecanizadadiametro 80 cm
Concreto usinado FHC 30 MPA
Bombeamento de concreto
Armadura
Transporte de solo execente

Blocos Baldrames
Armadura -aço CA 50/60
Abertura de Vala
Lastro de concreto simples
Forma de madeira
Concreto usinado FHC 30 MPA
Bombeamento de concreto
Reaterro Apiloado
Impermeabilização
Subtotal

Estrutura pré moldado (mall principal)

 Alvenarias fora do mall
Lajes (2) estacionamento coberto (600 vagas)
Cobertura Termoacustica geral
Fechamento Fachada (porto bello)
Subtotal

Instalações eletricas
Instalações hidraulicas
Instalações SPK
Estrutura de ar condicionado
Sub-estações de energia
Poço artesiano
Tratamento de esgosto
Subtotal

Piso Intertravado
Instalações de postes
Escadas rolantes duplas
Escada Fixas
Docas
Elevadores e acessibilidade
Esteiras rolantes (acessibilidade)
Cobertura (esteiras rolantes)
Fraudários
Banheiros especiais
Infra parque de diverões (preparação pra receber briquedos + decoraçao)
Infra playgroud infantil (piso especial, decoração e cobertura)
SubTotal

Lago artificial com iluminação

Pier tematico e decoração
Ponte temática
Fire Place (camarotes)
Escritorio
Madeira decorativa
Painel LED master fachada cubo e merchandising
Palco shows e eventos com 2 telões em LED
SubTotal

Total Geral Obras

Aumento previsto até Agosto
Valores UNT tempo de obra total
5165 10 51,650 0.07%
295 10 2,950 0.00%
4427 10 44,270 0.06%
4290 10 42,900 0.05%
10378 10 103,780 0.13%
517 10 5,170 0.01%
250,720 0.32%

5.65 22171 125,266 0.16%

3892 3 11,676 0.01%
110,000 0.14%
2750 6 16,500 0.02%
516 35 18,060 0.02%
281,502 0.36%

5152 10 51,520 0.07%

4427 10 44,270 0.06%
3875 0 0 0.00%
158 88.1 13,920 0.02%
1422 0 0 0.00%
1422 0 0 0.00%
1872 0 0 0.00%
109,710 0.14%

2952 1 2,952 0.00%

7379 1 7,379 0.01%
3696 10 36,960 0.05%
7177 1 7,177 0.01%
1753 10 17,530 0.02%
8238 1 8,238 0.01%
39716 1 39,716 0.05%
66 600 39,600 0.05%
159,552 0.20%

4576 10 45,760 0.06%

14759 10 147,590 0.19%
5165 10 51,650 0.07%
6642 10 66,420 0.08%
10331 10 89,000 0.11%
4427 10 44,270 0.06%
444,690 0.57%

17 8250 140,250 0.18%

 16 3419 54,704 0.07%
45023 1 45,023 0.06%
239,977 0.31%

1 45326 45,326 0.06%

1 887 887 0.00%
1 887 887 0.00%
47,100 0.06%

55000 1 55,000 0.07%

65000 1 65,000 0.08%
15000 1 15,000 0.02%
192,000 2 384,000 0.49%
192,000 5.0 635,000 0.81%
192,000 0.4 67,200 0.09%
192,000 0.6 115,200 0.15%

30,800 2.5 77,000 0.10%

192,000 0.7 134,400 0.17%
30,800 0.3 9,240 0.01%
2.0 1,557,040 1.98%

192,000 8 1,536,000 1.96%

12 25,000 300,000 0.38%
1,836,000 2.34%

30,800 65.0 1,474,000 1.88%

30,800 45.0 1,386,000 1.76%
30,800 7.0 215,600 0.27%
30,800 5.0 154,000 0.20%
30,800 25.0 770,000 0.98%
30,800 4.0 123,200 0.16%
0.00%
30,800 45.0 1,386,000 1.76%
30,800 25.0 770,000 0.98%
30,800 2.0 61,600 0.08%
30,800 0.5 15,400 0.02%
30,800 2.5 77,000 0.10%
30,800 23.0 708,400 0.90%
30,800 3.0 92,400 0.12%
30,800 2.0 61,600 0.08%
30,800 1.5 46,200 0.06%
7,341,400 9.35%

21,717 700 13,650,040 17.38%

9,083 600 5,449,800 6.94%
8,500 650 5,525,000 7.04%
30,800 230 6,020,000 7.67%
2,655 480 4,300,000 5.48%
34,944,840 44.50%

30,800 40 1,232,000 1.57%

30,800 30 924,000 1.18%
30,800 15 462,000 0.59%
30,800 20 616,000 0.78%
2 244,000 488,000 0.62%
2 700,000 1,400,000 1.78%
2 300,000 600,000 0.76%
5,722,000 7.29%

80 35,000 1,790,000 2.28%

30 25,000 750,000 0.96%
4 250,000 1,000,000 1.27%
5 30,000 150,000 0.19%
2,000 200 400,000 0.51%
5 180,000 900,000 1.15%
6 150,000 900,000 1.15%
120 2,200 264,000 0.34%
3 140,000 420,000 0.53%
2 70,000 140,000 0.18%
10,000 80 600,000 0.76%
3,000 2,800 3,850,000 4.90%
12,257 18,886,000 24.05%

10,000 150 1,200,000 1.53%

1,200 1,500 1,600,000 2.04%
35 3,000 105,000 0.13%
1,200 400 480,000 0.61%
200 2,800 560,000 0.71%
3,000 400 1,200,000 1.53%
300 2,400 720,000 0.92%
400 5,000 895,000 1.14%
6,760,000 8.6%

78,533,431
14%
89,528,111
 Lojas
metragens Quantidade metragem consolidado aluguem minimo
50 13 650 100.00
100 9 900 95.00
150 38 5,700 80.00
200 23 4,600 70.00
250 10 2,500 65.00
300 5 1,500 60.00
350 10 3,500 55.00
400 2 800 50.00
450 1 450 50.00
500 4 2,000 50.00
600 1 600 43.00
700 1 700 38.00
800 1 800 35.00
900 1 900 32.00
1,000 2 2,000 30.00

121 27,600 56.87

Quiosques
metragens Quantidade metragem consolidado aluguem minimo
9 25 225 350.00

Parques
metragens Quantidade metragem consolidado aluguem minimo
5,000 2 10,000 10.00

Consolidado
Quantidade metragem consolidado aluguem minimo
148 37,825

Estacionamento
metragens Quantidade metragem consolidado aluguem minimo
24 2250 54,000 15.00

metragem consolidado
91,825
Aluguel individual Aluguel consolidado Consolidado ano Cond individual
5,000.00 65,000.00 780,000 4% 750
9,500.00 85,500.00 1,026,000 5% 1,425
12,000.00 456,000.00 5,472,000 27% 1,800
14,000.00 322,000.00 3,864,000 19% 2,100
16,250.00 162,500.00 1,950,000 10% 2,438
18,000.00 90,000.00 1,080,000 5% 2,700
19,250.00 192,500.00 2,310,000 11% 2,888
20,000.00 40,000.00 480,000 2% 3,000
22,500.00 22,500.00 270,000 1% 3,375
25,000.00 100,000.00 1,200,000 6% 3,750
25,800.00 25,800.00 309,600 2% 3,870
26,600.00 26,600.00 319,200 2% 3,990
28,000.00 28,000.00 336,000 2% 4,200
28,800.00 28,800.00 345,600 2% 4,320
30,000.00 60,000.00 720,000 4% 4,500

300,700.00 1,705,200.00 20,462,400 45,105

Aluguel individual Aluguel consolidado Consolidado ano Cond individual

3,150.00 78,750.00 945,000 473

Aluguel individual Aluguel consolidado Consolidado ano Cond individual

50,000.00 100,000.00 1,200,000 7,500

Aluguel individual Aluguel consolidado Consolidado ano Cond individual

353,850.00 1,883,950.00 22,607,400 53,078

Aluguel individual Aluguel consolidado Consolidado ano Cond individual

360.00 810,000.00 9,720,000 54

Aluguel individual Aluguel consolidado Consolidado ano

354,210.00 2,693,950.00 32,327,400
 FDP CTO INDIVIDUAL Condominio Fundo de promoção CTO cons
250 6,000 9,750 3,250 78,000.00
475 11,400 12,825 4,275 102,600.00
600 14,400 68,400 22,800 547,200.00
700 16,800 48,300 16,100 386,400.00
813 19,500 24,375 8,125 195,000.00
900 21,600 13,500 4,500 108,000.00
963 23,100 28,875 9,625 231,000.00
1,000 24,000 6,000 2,000 48,000.00
1,125 27,000 3,375 1,125 27,000.00
1,250 30,000 15,000 5,000 120,000.00
1,290 30,960 3,870 1,290 30,960.00
1,330 31,920 3,990 1,330 31,920.00
1,400 33,600 4,200 1,400 33,600.00
1,440 34,560 4,320 1,440 34,560.00
1,500 36,000 9,000 3,000 72,000.00

15,035 24,056 255,780 85,260 2,046,240.00

FDP CTO INDIVIDUAL Condominio Fundo de promoção CTO cons

158 3,780 11,813 3,938 94,500.00

FDP CTO INDIVIDUAL Condominio Fundo de promoção CTO cons

2,500 60,000 15,000 5,000 120,000.00

FDP CTO INDIVIDUAL Condominio Fundo de promoção CTO cons

17,693 424,620 282,593 94,198 2,260,740.00

FDP CTO INDIVIDUAL Condominio Fundo de promoção CTO cons

18 432 121,500 40,500 972,000.00
 3.8%
5.0%
26.7%
18.9%
9.5%
5.3%
11.3%
2.3%
1.3%
5.9%
1.5%
1.6%
1.6%
1.7%
3.5%

100.0%
DRE empredimento *Analise pessimista

Receitas
Aluguel médio

Aluguel minimo garantido (alvo 75 reais abaixo do Catarina em 40%)

Aluguel percentual complementar (Nike + Adidas + Padaria + Outback + Hering + Lacoste)
Aluguel quiosques (moveis) 20 quiosques
Estacionamento outlet horario 07 as 22 hs todos os dias (2.250 vagas) - valor 15,00 (baixo)
Shows (ingressos 30%) Gestão WTOREE
Parque de Diversões
subtotal de receitas

Receita consumo

Condomino
FUNDO DE PROMOÇÃO

Receita Bruta

Pis / confins
IRRF

Imposto bruto

MARKETING INVESTIMENTO

Folha de pagamento
Superintendente (1)
Controler (1)
Comercial (2)
Arquitetos (1)
Recursos Humanos (1)
Gerente de operações (1)
Gerente de segurança (1)
Gerente de Marketing (1)
Supervisor de TI (1)
supervisora de limpeza (1)
Supervisores de operações (2)
supervisor de seguraça (2)
assistente de Marketing (1)
equipe de segurança (20)
equipe de limpeza (18)
Folha bruta com impostos (54)
Despesas Gerais
Iptu (isento por 20 anos) esse é um custo do logista e nosso das areas de estacionamento e livres.
Energia empreendimento (ausente ABL) - estacionamento, areas livres de ABL (fotovoltaíca)
Agua (Poço artesiano) podemos cobrar uma taxa dos lojistas.
Material de limpeza
Almoxarifafo
Inandimplencia (considerei acima da média) sobre receita bruta (média é de 0,5%)
Outras despesas
Vacância (considerei alta) sobre receita bruta (média outlet catarina e premium é de 1%)
Despesas gerais

depreciação
Manutenção
Administrador (Um dos socios) ou empresa de shopping
Terceiros (Advogados + Contabilidade + Bombeiros + Ambulatórios)
Coleta de lixo
Outras Despesas terceiros

TOTAL DE DESPESAS

Receita Liquida
 mês ano
1 12
aluguel minimo ABL acumlado ano
56.87 32,000

1,819,733 21,836,800 52%

10% 181,973 2,183,680 5%
45,000 540,000 1%
Giro 70% 708,750 8,505,000 20%
10% 100,000 1,200,000 3%
R$ 7 70,000 840,000 2%
2,925,457 35,105,480 84%

200,000 200,000 2,400,000 6%

15% 272,960 3,275,520 8%

5% 90,987 1,091,840 3%

3,489,403 41,872,840
3.65% - 127,363 - 1,528,359
10.88% - 379,647 - 4,555,765
-
14.53% - 507,010 - 6,084,124 -14.5%

-1.5% - 52,341 - 628,093 -1.5%

-
-
PJ - 25,000 - 325,000 9%
PJ - 18,000 - 234,000 7%
PJ - 10,000 - 130,000 4%
PJ - 12,000 - 156,000 4%
PJ - 10,000 - 130,000 4%
PJ - 15,000 - 195,000 6%
PJ - 15,000 - 195,000 6%
PJ - 15,000 - 195,000 6%
PJ - 7,000 - 91,000 3%
CLT - 8,000 - 104,000 3%
CLT - 14,000 - 182,000 5%
CLT - 12,000 - 156,000 4%
CLT - 5,000 - 65,000 2%
Terceiros - 58,660 - 762,580 22%
Terceiros - 48,006 - 624,078 18%
 -
-8.5% - 272,666 - 3,544,658 -8.5%

-
0% - -
aproximado - 25,000 - 300,000 10%
aproximado - 25,000 - 300,000 10%
aproximado - 15,000 - 180,000 6%
aproximado - 10,000 - 120,000 4%
1.5% - 52,341 - 628,093 22%
0.1% - 41,873 - 502,474 18%
2% - 69,788 - 837,457 29%
-6.8% - 239,002 - 2,868,023 -6.8%
-
0.5% - 17,447 - 209,364 7%
0.5% - 17,447 - 209,364 7%
3.5% - 122,129 - 1,465,549 50%
2.0% - 69,788 - 837,457 29%
0.5% - 17,447 - 209,364 7%
-7.0% - 244,258 - 2,931,099 -7%
-
- 1,262,936 - 16,055,997

2,174,126 25,816,843 61.7%

ANO
 Pessimista
DRE empredimento *Analise pessimista mês ano
1 12
Receitas aluguel minimo ABL acumlado
Aluguel médio 56.87 32,000

Aluguel minimo garantido (alvo 75 reais abaixo do Catarina1,819,733

em 40%) 21,836,800
Aluguel percentual comp 10% 181,973 2,183,680
Aluguel quiosques (moveis) 20 quiosques 45,000 540,000
Estacionamento outlet ho Giro 70% 708,750 8,505,000
Shows (ingressos 30%) 10% 100,000 1,200,000
Parque de Diversões R$ 7 70,000 840,000
Total de receitas 2,925,457 35,105,480

Receita consumo 200,000 200,000 2,400,000

Condomino 15% 272,960 3,275,520

FUNDO DE PROMOÇÃO 5% 90,987 1,091,840

Receita Bruta 3,489,403 41,872,840

-

Pis / confins 3.65% - 127,363 - 1,528,359

IRRF
Imposto bruto
Folha de pagamento
Superintendente (1)
Controler (1)
Comercial (2)
Arquitetos (1)
Recursos Humanos (1)
Gerente de operações (
Gerente de segurança (
Gerente de Marketing (
Supervisor de TI (1)
supervisora de limpeza
Supervisores de operaçõ
supervisor de seguraça
assistente de Marketing
equipe de segurança (2 Terceiros
equipe de limpeza (18) Terceiros
Folha bruta com impost
10.88% - 379,647 - 4,555,765
-
14.53% - 507,010 - 6,084,124
-
-
PJ - 25,000 - 325,000
PJ - 18,000 - 234,000
PJ - 10,000 - 130,000
PJ - 12,000 - 156,000
PJ - 10,000 - 130,000
PJ - 15,000 - 195,000
PJ - 15,000 - 195,000
PJ - 15,000 - 195,000
PJ - 7,000 - 91,000
CLT - 8,000 - 104,000
CLT - 14,000 - 182,000
CLT - 12,000 - 156,000
CLT - 5,000 - 65,000
- 58,660 - 762,580
- 48,006 - 624,078
-
0.0% - 272,666 - 3,544,658
-
 Investimento em Marketing - 52,341 - 628,093

Despesas Gerais -
Iptu (isento por 20 anos 0% - -
Energia empreendimento aproximado - 25,000 - 300,000
Agua (Poço artesiano) p aproximado - 25,000 - 300,000
Material de limpeza aproximado - 15,000 - 180,000
Almoxarifafo aproximado - 10,000 - 120,000
Inandimplencia (conside 1.5% - 52,341 - 628,093
Outras despesas 0.1% - 41,873 - 502,474
Vacância (considerei alt 2% - 69,788 - 837,457
Despesas gerais - 239,002 - 2,868,023
-
depreciação 0.5% - 17,447 - 209,364
Manutenção 0.5% - 17,447 - 209,364
Administrador (Um dos 3.5% - 122,129 - 1,465,549
Terceiros (Advogados + 2.0% - 69,788 - 837,457
Coleta de lixo 0.5% - 17,447 - 209,364
-
TOTAL DE DESPESAS - 1,262,936 - 16,893,453

Total geral 2,191,573 26,298,874

-60%

90,000,000

Operação em Equity ano 1 ano 2 ano 3 ano 4

26,298,874 26,298,874 26,298,874 26,298,874
Perfomance 100% 105% 110% 115%
Receita real 26,298,874 27,613,817 28,928,761 30,243,705

Receita equity (40%) 10,519,549 13,806,909 14,464,381 15,121,852

- - - -

TIR (Taxa interna de retorno) 10,519,549 13,806,909 14,464,381 15,121,852

12% 15.3% 16.1% 16.8%
 Retorno

Operação em Equity ano 1 ano 2 ano 3 ano 4

42,765,000 42,765,000 42,765,000 42,765,000
Perfomance 100% 105% 110% 115%
Receita real 42,765,000 44,903,250 47,041,500 49,179,750

Receita equity (40%) 17,106,000 22,451,625 23,520,750 24,589,875

- - - -

TIR (Taxa interna de retorno) 17,106,000 22,451,625 23,520,750 24,589,875

19% 24.9% 26.1% 27.3%

Retorno

Operação em Equity ano 1 ano 2 ano 3 ano 4

80,473,800 80,473,800 80,473,800 80,473,800
Perfomance 100% 105% 110% 115%
Receita real 80,473,800 84,497,490 88,521,180 92,544,870

Receita equity (40%) 32,189,520 42,248,745 44,260,590 46,272,435

- - - -

TIR (Taxa interna de retorno) 32,189,520 42,248,745 44,260,590 46,272,435

36% 46.9% 49.2% 51.4%
 realista
DRE empredimento *Analise pessimista mês ano
1 12
Receitas aluguel minimo ABL acumlado
Aluguel médio 75 32,000

Aluguel minimo garantido (alvo 75 reais abaixo do Catarina2,400,000

em 40%) 28,800,000
Aluguel percentual comp 10% 240,000 2,880,000
Aluguel quiosques (moveis) 20 quiosques 45,000 540,000
Estacionamento outlet ho Giro 70% 708,750 8,505,000
Shows (ingressos 30%) 10% 100,000 1,200,000
Parque de Diversões R$ 7 70,000 840,000
Total de receitas 3,563,750 42,765,000

Receita consumo 200,000 200,000 2,400,000

Condomino 15% 360,000 4,320,000

FUNDO DE PROMOÇÃO 5% 120,000 1,440,000

Receita Bruta 4,243,750 50,925,000

-

Pis / confins 3.65% - 154,897 - 1,858,763

IRRF
Imposto bruto
Folha de pagamento
Superintendente (1)
Controler (1)
Comercial (2)
Arquitetos (1)
Recursos Humanos (1)
Gerente de operações (
Gerente de segurança (
Gerente de Marketing (
Supervisor de TI (1)
supervisora de limpeza
Supervisores de operaçõ
supervisor de seguraça
assistente de Marketing
equipe de segurança (2 Terceiros
equipe de limpeza (18) Terceiros
Folha bruta com impost
10.88% - 461,720 - 5,540,640
-
14.53% - 616,617 - 7,399,403
-
-
PJ - 25,000 - 325,000
PJ - 18,000 - 234,000
PJ - 10,000 - 130,000
PJ - 12,000 - 156,000
PJ - 10,000 - 130,000
PJ - 15,000 - 195,000
PJ - 15,000 - 195,000
PJ - 15,000 - 195,000
PJ - 7,000 - 91,000
CLT - 8,000 - 104,000
CLT - 14,000 - 182,000
CLT - 12,000 - 156,000
CLT - 5,000 - 65,000
- 58,660 - 762,580
- 48,006 - 624,078
-
0.0% - 272,666 - 3,544,658
-
Investimento em Marketing - 63,656 - 763,875

Despesas Gerais -
Iptu (isento por 20 anos 0% - -
Energia empreendimento aproximado - 25,000 - 300,000
Agua (Poço artesiano) p aproximado - 25,000 - 300,000
Material de limpeza aproximado - 15,000 - 180,000
Almoxarifafo aproximado - 10,000 - 120,000
Inandimplencia (conside 1.5% - 63,656 - 763,875
Outras despesas 0.1% - 50,925 - 611,100
Vacância (considerei alt 2% - 84,875 - 1,018,500
Despesas gerais - 274,456 - 3,293,475
-
depreciação 0.5% - 21,219 - 254,625
Manutenção 0.5% - 21,219 - 254,625
Administrador (Um dos 3.5% - 148,531 - 1,782,375
Terceiros (Advogados + 2.0% - 84,875 - 1,018,500
Coleta de lixo 0.5% - 21,219 - 254,625
-
TOTAL DE DESPESAS - 1,460,802 - 19,584,661

Total geral 2,740,511 32,886,131

-50%

Retorno

ano 5 ano 6 ano 7 Média

26,298,874 26,298,874 26,298,874 TIR
120% 130% 140%
31,558,648 34,188,536 36,818,423

15,779,324 17,094,268 18,409,212

- - -

15,779,324 17,094,268 18,409,212

17.5% 19.0% 20.5% 16.7%
ano 5 ano 6 ano 7 Média
42,765,000 42,765,000 42,765,000 TIR
120% 130% 140%
51,318,000 55,594,500 59,871,000

25,659,000 27,797,250 29,935,500

- - -

25,659,000 27,797,250 29,935,500

28.5% 30.9% 33.3% 27.2%

ano 5 ano 6 ano 7 Média

80,473,800 80,473,800 80,473,800
120% 130% 140%
96,568,560 104,615,940 112,663,320

48,284,280 52,307,970 56,331,660

- - -

48,284,280 52,307,970 56,331,660

53.6% 58.1% 62.6% 51.1%
 catarina
DRE empredimento *Analise pessimista mês ano
1 12
Receitas aluguel minimo ABL acumlado
Aluguel médio 139 32,000

Aluguel minimo garantido 4,448,000 53,376,000

Aluguel percentual comp 30% 1,334,400 16,012,800
Aluguel quiosques (moveis) 20 quiosques 45,000 540,000
Estacionamento outlet ho Giro 70% 708,750 8,505,000
Shows (ingressos 30%) 10% 100,000 1,200,000
Parque de Diversões R$ 7 70,000 840,000
Total de receitas 6,706,150 80,473,800

Receita consumo 200,000 200,000 2,400,000

Condomino 20% 889,600 10,675,200

FUNDO DE PROMOÇÃO 5% 222,400 2,668,800

Receita Bruta 8,018,150 96,217,800

-

Pis / confins 3.65% - 292,662 - 3,511,950

IRRF 10.88% - 872,375 - 10,468,497
-
Imposto bruto 14.53% - 1,165,037 - 13,980,446
-
Folha de pagamento -
Superintendente (1) PJ - 25,000 - 325,000
Controler (1) PJ - 18,000 - 234,000
Comercial (2) PJ - 10,000 - 130,000
Arquitetos (1) PJ - 12,000 - 156,000
Recursos Humanos (1) PJ - 10,000 - 130,000
Gerente de operações ( PJ - 15,000 - 195,000
Gerente de segurança ( PJ - 15,000 - 195,000
Gerente de Marketing ( PJ - 15,000 - 195,000
Supervisor de TI (1) PJ - 7,000 - 91,000
supervisora de limpeza CLT - 8,000 - 104,000
Supervisores de operaçõ CLT - 14,000 - 182,000
supervisor de seguraça CLT - 12,000 - 156,000
assistente de Marketing CLT - 5,000 - 65,000
equipe de segurança (2 Terceiros - 58,660 - 762,580
equipe de limpeza (18) Terceiros - 48,006 - 624,078
-
Folha bruta com impost 0.0% - 272,666 - 3,544,658
-
Investimento em Marketing - 120,272 - 1,443,267

Despesas Gerais -
Iptu (isento por 20 anos 0% - -
Energia empreendimento aproximado - 25,000 - 300,000
Agua (Poço artesiano) p aproximado - 25,000 - 300,000
Material de limpeza aproximado - 15,000 - 180,000
Almoxarifafo aproximado - 10,000 - 120,000
Inandimplencia (conside 1.5% - 120,272 - 1,443,267
Outras despesas 0.1% - 96,218 - 1,154,614
Vacância (considerei alt 2% - 160,363 - 1,924,356
Despesas gerais - 451,853 - 5,422,237
-
depreciação 0.5% - 40,091 - 481,089
Manutenção 0.5% - 40,091 - 481,089
Administrador (Um dos 3.5% - 280,635 - 3,367,623
Terceiros (Advogados + 2.0% - 160,363 - 1,924,356
Coleta de lixo 0.5% - 40,091 - 481,089
-
TOTAL DE DESPESAS - 2,450,827 - 33,050,210

Total geral 5,487,142 65,845,701