PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DIRETORIA DO TESOURO MUNICIPAL
COORDENADORIA DE CONTABILIDADE

MANUAL
20202020

INTEGRAÇÃO
NOTA SALVADOR
Janeiro /2020
 PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

MANUAL DE INTEGRAÇÃO NOTA SALVADOR

1ª Edição

Aplicado às Unidades da Administração Direta e Indireta, que integram a estrutura Administrativa

do Município do Salvador, válido a partir do exercício de 2020.

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 Manual De Integração Nota Salvador – 1ª Edição

PARTE GERAL

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA

Paulo Ganem Souto

DIRETOR DO TESOURO MUNICIPAL

Antônio Ricardo Gois Pereira

COORDENADORA DE CONTABILIDADE

Luciana Borges Teixeira

EQUIPE TÉCNICA

Adriana Barbosa Gomes

Ana Bárbara Martins

Carla Maria Peixoto

Rodrigo Mathias Praxedes

Sueli Soares Moreira

Valério Filizolla

INFORMAÇÕES – COORDENADORIA DE CONTABILIDADE (CCT): SEDEG ATENDIMENTO

Fone: (71) 3202-7222/7223/7225/7226

Correio Eletrônico: SEDEG.ATENDIMENTO@sefaz.salvador.ba.gov.br

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 1. INTRODUÇÃO

Objetivando automatizar a recepção e transmissão das informações de ISS – Imposto

sobre Serviço de Qualquer Natureza, foi realizada integração entre os sistemas Nota
Salvador da SEFAZ e o SIGEF – Sistema Integrado de Gestão Fiscal do Município de
Salvador.

O fluxo geral compreende a consulta das informações do Crédito Tributário do ISS e de

todas as Notas Fiscais emitidas pela SEFAZ, bem como as informações das retenções
de ISS. Desta forma, as informações no SIGEF sempre estarão transparentes e de
acordo com os registros e controle dos sistemas de Notas Fiscais da SEFAZ.

O Manual consiste em instruir os usuários do SIGEF quanto à utilização da nova

funcionalidade, descrevendo o passo a passo das etapas da despesa, desde a sua
certificação até a comprovação do pagamento.

2. ETAPAS

2.1. MANTER DESPESA CERTIFICADA

Para cadastrar a despesa certificada, deve-se utilizar a funcionalidade:

Manter Despesa Certificada, no módulo de Execução Financeira.

Nessa funcionalidade, inicialmente será preenchida a aba “Despesa”, informando os

campos de preenchimento obrigatório.

O campo “Serviço Integrante Lista” será selecionado automaticamente de acordo com a

seleção do Tipo Documento pelo usuário.

Caso sejam selecionados os tipos “Nota Fiscal Serviço Eletrônica ou Nota Fiscal
Eletrônica Tomador de Serviços”, o campo “Serviço Integrante Lista” será preenchido
automaticamente com a opção “SIM”.

Para todos os demais tipos de documentos o campo será preenchido com “NÃO” e, neste
caso, não ocorrerá à disponibilização das informações de modo automático.

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Depois de selecionados os tipos de documento “Nota Fiscal Serviço Eletrônica ou Nota
Fiscal Eletrônica Tomador de Serviços”, o campo “Código Verificação” constante na Nota
deve ser informado.

Se o tipo da nota for “Nota Fiscal Eletrônica Tomador de Serviços”, o campo “Nota
Tomador Serviço” é OBRIGATÓRIO e deve preencher com o numero da NFTS. No
campo numero do documento deverá preencher com o número da NFS original do
credor.

Após o preenchimento das informações obrigatórias, o usuário deve acessar a aba “NFS-
e/NFTS” para realizar consulta ao banco de informações da SEFAZ.

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Os campos com as informações de CNPJ, número da Nota e Código Verificação já
estarão preenchidos, de acordo com a primeira aba.

Ao clicar no ícone do campo Situação NF, será exibida a tela “Obter Valor ISS”, já
preenchida com todas as informações, sendo apenas necessário que o usuário clique em
“CONFIRMAR” para que o sistema recupere as informações da SEFAZ:

Situação NF, Valor NF, Valor ISS e Alíquota (%).

Após confirmar os dados preenchidos automaticamente da nota fiscal, irá surgir a opção
NOTA VÁLIDA na qual se deve clicar para validar a situação da nota e a sua respectiva
retenção do ISS.

Todas estas informações serão salvas no SIGEF de modo que tanto o valor total da NF
quanto o valor da retenção de ISS não poderão ser alterados pelo usuário.

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Após essa validação, deve-se clicar em “INCLUIR” para realizar a certificação da
despesa.

2.2. LIQUIDAR

Após manter despesa certificada, liquidar através da funcionalidade “Liquidar Despesa

Certificada” no módulo “Execução Financeira”, informando o número da certificação da
despesa (CE) realizada anteriormente e a data de vencimento da liquidação.

Após isso, é necessário clicar em “ADICIONAR” para incluir o documento.

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Na aba “IDENTIFICAÇÃO”, informar: a) Número do empenho gerado; b) Valor bruto do
documento; e c) Número do processo de pagamento.

A funcionalidade “Liquidar Despesa Certificada” não mais permite a retenção de ISS, que
passa a ser realizada na etapa do Pagamento.

A retenção da nota fiscal é identificada na funcionalidade PP Despesa Empenhada.

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Na aba “CONFIRMAÇÃO” deve-se clicar em “CONFIRMAR” para realizar a liquidação do
documento fiscal.

2.4. PREPARAÇÃO DE PAGAMENTO

No momento de emitir a Preparação de Pagamento do valor principal, o usuário deverá

realizar a retenção do ISS, na funcionalidade “PP Despesa Empenhada”, de acordo com
o valor informado pelo sistema da SEFAZ, não sendo possível nenhuma alteração e/ou
remoção.

Caso a Despesa Certificada que originou a PP Despesa Empenhada não possua

indicação de retenção de ISS, o usuário não poderá adicionar manualmente.

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Pagamento do ISS

Na opção “PP ISS” foi incluída a possibilidade de informar Código de Barras e a regra de
busca das informações do DAM de acordo com as fontes de recursos que envolvem
prestação de contas. (Exemplo: 1.24 - Transferências de Convênio; 1.90 -
Operações de Crédito Internas; 1.91 - Operações de Crédito Externas).

O usuário, quando for o caso, poderá clicar no botão “DAM (PP ISS)”, para exibir as
informações fornecidas pelo sistema da SEFAZ.

Após confirmação do banco, este DAM apresentará a autenticação do pagamento.

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Para as demais fontes de recursos o procedimento permanece inalterado, sendo
necessário indicar o domicílio bancário de destino 001 3832-6 930.499-1.

 A efetivação ou cancelamento de pagamentos de ISS será enviado

automaticamente para a SEFAZ.

 Despesas com publicidade:

1. Autorização de Veiculação (AV) - A alíquota e o valor do ISS das notas fiscais
são exatamente aqueles informados pelo sistema Nota Salvador, não permitindo
alteração.
2. Produção/Autorização de Trabalho - A nota fiscal da Agência deve ser
certificada em conformidade com as informações obtidas no sistema Nota
Salvador, não sendo possível alterar alíquota e valor da retenção do ISS.
3. Nota Fiscal de Terceiro - não devem ser certificadas. A retenção do ISS será
destacada na nota fiscal na “PP Despesa Empenhada” do valor principal,
utilizando o tipo de retenção “ISS Publicidade”.

2.5. DETALHAR DAM

Após confirmação da ordem bancária, o DAM deverá apresentar a autenticação do

pagamento.

Ao clicar no botão “DAM”, na funcionalidade “Listar Preparação de Pagamento”, será

disponibilizado o comprovante do pagamento do DAM.

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