Ita Max DI

Caractersticas um Fundo Referenciado DI que proporciona rendimentos com liquidez, atravs de investimentos em ttulos ps-fixados que procuram acompanhar a tendncia da variao da taxa de juros. Quando os juros esto em alta, os rendimentos sobem. Quando as taxas de juros caem, a rentabilidade apresenta essa mesma tendncia. Os ttulos que compem a carteira destes fundos so "marcados a mercado", o que consiste em atualizar diariamente o seu valor pelo preo de negociao no mercado, proporcionando transparncia aos investidores. Como reflexo das flutuaes nos preos dos ttulos, os Fundos de Referenciado DI podero apresentar oscilao na sua rentabilidade em funo de gios e desgios dos preos de negociao dos ttulos. A carteira do Ita Max DI composta de cotas de FI (Fundo de Investimento) Referenciado DI que atuam no mercado de renda fixa atravs de aplicaes em ttulos pblicos federais e ttulos privados de excelente qualidade de crdito e em operaes nos mercados futuros preponderantemente para hedge (proteo) da taxa de juros. Este fundo busca manter carteira de ttulos com prazo mdio superior a 365 dias, que proporciona o benefcio fiscal, podendo estar sujeito a uma oscilao diria maior no valor de suas cotas quando houver instabilidade no mercado financeiro. Para os investidores que priorizam estabilidade na valorizao do valor da cota, o Ita oferece os fundos da famlia Curto Prazo (Ita Curto Prazo, Ita Plus Curto Prazo e Itauvest Plus Curto Prazo), com alquotas de IR que diferem das apresentadas abaixo. A quem se destina Podem participar deste fundo, a critrio do Administrador, pessoas fsicas, jurdicas, clientes do Banco Ita S.A. ou das demais empresas sob controle direto e indireto da Itasa. Os Resgates Podem ser feitos a qualquer momento. Aplicaes com menos de 30 dias esto sujeitas incidncia do IOF regressivo. Informaes bsicas Patrimnio Lquido em 26/05/2011: Valor da Cota em 26/05/2011: Patrimnio lquido mdio do fundo nos ltimos 12 meses: Aplicao Rentabilidade Inicial Adicional Saldo mnimo Movimentao Aplicao Resgate Podem ser feitos a qualquer momento. Aplicaes com menos de 30 dias esto sujeitas incidncia do IOF regressivo. Valor mnimo Movimentao Resgate Taxas e Impostos Taxa de administrao Taxa de performance R$ 100,00 Crdito em D+0 com cota de abertura de D+0

R$ 448.084.893,18 R$ 18,51 R$ 415.710.370,35

Diria R$ 10.000,00 R$100,00 R$ 100,00 Dbito em D+0 com cota de abertura de D+0

1,8% ao ano No h Os rendimentos produzidos a partir de janeiro de 2005 sero tributados semestralmente (nos meses de maio e novembro) e no resgate, a diferentes alquotas: - Nos meses de maio e novembro, a alquota ser de 15%;

Imposto de Renda

- No resgate, a alquota variar conforme o prazo de permanncia da aplicao: para aplicaes com prazo de permanncia superior a 720 dias, a alquota ser de 15%; para aplicaes com prazo de permanncia at 720 dias, a alquota corresponder ao prazo de permanncia, conforme tabela abaixo (adicionalmente, no resgate destas aplicaes com prazo de permanncia de at 720 dias, ser recolhida a diferena entre a alquota correspondente ao prazo de permanncia e os 15% pagos nos meses de maio e novembro).

Tabela de Alquotas de Imposto de Renda IR no resgate de aplicaes com prazo De at 180 dias De 181 dias at 360 dias De 361 dias at 720 dias Superior a 720 dias

Alquota de IR sobre o rendimento 22,5% 20% 17,5% 15%

IOF Regressivo Informaes Adicionais Categoria Anbima Gestor do fundo Administrador do fundo Auditor Autoridade reguladora Grau de Risco Data de incio

No caso de resgates em aplicaes com menos de 30 dias

Referenciado DI Banco Ita S.A. Banco Itaucard S.A. Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Comisso de Valores Mobilirios Baixo 13/05/2005

Os resgates podem ser feitos atravs do Ita Bankline ou dos Caixas Eletrnicos Ita e Ita Bankfone, das 06:00 s 21:00. Consultas podem ser feitas a qualquer hora. Pode-se ainda, utilizar o Itaufone e o Itaufax para consultas, alm do Ita Investfone para se obter orientaode como aplicar nas diversas modalidades de investimentos do Ita,de acordo com seu perfil e suas necessidades. Rentabilidade passada no garantia de resultado futuro. Produto no garantido pela Instituio Administradora,ou por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Crditos - FGC. Produto poder apresentar perdas de capital investido em decorrncia da sua poltica de investimento. Para obter informaes mais detalhadas, fale com seu gerente. Recomendamos sempre a leitura do prospecto e do regulamento do fundo antes de aplicar seus recursos.