O BALANÇO

1 ACTIVO Valor 2 PASSIVO Valor

1.10 DISPONIBILIDADES 2.10
450 000,00 DEPÓSITOS 4 850 000,00
1.20 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ 2.10.10
2 000 000,00 Depósitos à Ordem 2 500 000,00
1.20.10 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 750 000,00
2.10.20 Depósitos a Prazo 1 500 000,00
1.20.20 Operações de Compra de Títulos de Terceiros com Acordo Outros Depósitos de Revenda 2.10.80
650 000,00 CAPTAÇÕES PARA LIQUIDEZ 850 000,00
1.20.30 Operações de Venda de Títulos de Terceiros com Acordo de Revenda 2.20
350 000,00 Operações no Mercado Monetário Interfinanceiro 970 000,00
1.20.40 Aplicações em Ouro e Outros Metais Preciosos 2.20.10
250 000,00 Operações de Venda de Títulos Próprios com Acordo de Recompra 520 000,00
1.30 TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 2.20.20
1 000 000,00 Operações de Venda de Títulos de Terceiros com Acordo de Recompra 300 000,00
1.30.10 Mantidos para Negociação 2.20.30
500 000,00 CAPTAÇÕES COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 150 000,00
1.30.20 Disponíveis para Venda 2.30
300 000,00 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 0,00
1.30.30 Mantidos até o Vencimento 2.40
200 000,00 OBRIGAÇÕES NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 0,00
1.40 INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 2.50
0,00 OPERAÇÕES CAMBIAIS 1 150 000,00
1.50 CRÉDITOS NO SISTEMA DE PAGAMENTOS 2.60
0,00 OUTRAS CAPTAÇÕES 0,00
1.60 OPERAÇÕES CAMBIAIS 2.70
1 850 000,00 Dívidas Subordinadas 0,00
1.70 CRÉDITOS 2.70.10
1 680 000,00 Instrumentos Híbridos de Capital e Dívida 0,00
1.70.10 Créditos 3 000 000,00
2.70.20 Outras Captações Contratadas 0,00
1.70.90 (-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa 2.70.80
-1 320 000,00 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES 0,00
1.75 CLIENTES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 2.75
0,00 OUTRAS OBRIGAÇÕES 0,00
1.80 OUTROS VALORES 2.80
0,00 FORNECEDORES COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 0,00
1.85 INVENTÁRIOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS 2.90
0,00 PROVISÕES PARA RESPONSABILIDADES PROVÁVEIS 0,00
1.90 IMOBILIZAÇÕES 2.95
2 950 000,00 PROVISÕES TÉCNICAS 0,00
1.90.10 Imobilizações Financeiras 850 000,00 TOTAL DOS PASSIVOS 6 970 000,00
1.90.20 Imobilizações Corpóreas 1 350 000,00 3 INTERESSES MINORITÁRIOS

1.90.30 Imobilizações Incorpóreas 750 000,00 4 FUNDOS PRÓPRIOS

4.10 CAPITAL SOCIAL 362 500,00

4.20 RESERVA DE ACTUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO 780 000,00
4.30 RESERVAS E FUNDOS

4.40 RESULTADOS POTENCIAIS

4.50 RESULTADOS TRANSITADOS -350 000,00

4.60 (-) DIVIDENDOS ANTECIPADOS

4.70 RESULTADO DA ALTERAÇÃO DE CRITÉRIOS CONTABILÍSTICOS

4.80 (-) ACÇÕES OU QUOTAS PRÓPRIAS EM TESOURARIA

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCICIO CORRENTE

TOTAL DOS FUNDOS PROPRIOS 792 500,00

TOTAL DOS ACTIVOS 9 930 000,00 TOTAL DOS PASSIVOS E FUNDOS PROPRIOS 7 762 500,00