DIA ATIVIDADE

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Funcionários com Faltas no Mês: (Acrescentando o desconto do DSR) = (caso o funcionário
falte no sábado ele perde o direito a remuneração do domingo).

Paula Dias: paula.dias.sl@grupomury.com.br

Bom dia, Paula!

A título de fechamento da folha de pagamento, informo que neste mês, houveram faltas dos
seguintes funcionários:

01 uma) falta do Leticia Oliveira Ozorio Godinho no dia 05/09/2022;

01 uma) falta do Gilson Guilherme Alves no dia 16/09/2022;

01 (uma) falta do Thiago da Silva Cardoso no dia 19/09/2022.

É o que cumpre a informar.

Att,

Junia Rezende

30
Emitir as notas de Perda:

 Piso da Loja:
 CFOP: 5927;
 Nota de Perda de Mercadorias no Piso da Loja em (mês e ano referente).

 Hortifrutti:
 CFOP: 5927;
 Nota de Perda de Mercadorias no Hortifrutti em (mês e ano referente).

30
Emitir as notas de Uso e Consumo:

 Açougue (Limpeza);
 CFOP: 5949 (Outras Saídas Não Especificadas);
 Nota de uso de materiais na Limpeza do Açougue em (mês e ano referente).

 Padaria (Lanche);
 CFOP: 5949 (Outras Saídas Não Especificadas);
 Nota de uso e consumo de materiais no Lanche dos Funcionários em (mês e ano
referente).

 Padaria ((Limpeza);
 CFOP: 5949 (Outras Saídas Não Especificadas);
 Nota de uso de materiais na Limpeza da Padaria em (mês e ano referente).
  Caixas (Limpeza);
 CFOP: 5949 (Outras Saídas Não Especificadas);
 Nota de uso de materiais na Limpeza dos Caixas em (mês e ano referente).

 Loja (Limpeza);
 CFOP: 5949 (Outras Saídas Não Especificadas);
 Nota de uso de materiais na limpeza da Loja em (mês e ano referente).

 Padaria (Produção);
 CFOP: 5949 (Outras Saídas Não Especificadas);
 Nota de uso e consumo de mercadorias na produção da padaria em (mês e ano
referente).

 Uso e Consumo (Piso da Loja);

 CFOP: 5949 (Outras Saídas Não Especificadas);
 Nota de uso de mercadorias no piso da loja em (mês e ano referente).

01 Fazer as Notas de Simples Faturamento do mês anterior do:

 Sicoob;
 Paroquia;
 Sindicato.

OBS: O caminho para chegar até a Nota de Simples Faturamento é:

1. Thotau;
2. Notas Fiscais;
3. Notas Fiscais Proprias;
4. Na Seta do Novo (Cartinha Branca);
5. Nota a Partir de NFCe;
6. Simples Faturamento de NFCe;
7. Selecione as Notas de acordo com o número do Cupom Fiscal.

01 Marcar as NFe e NFCe no sistema da Mury (SPE), sendo:

 NFe as Notas Proprias

 NFCe os Cupons Fiscais

OBS: serão marcadas as últimas notas emitidas no mês anterior (NFe e NFCe), já as canceladas
serão somente as NFCe.
Sendo marcadas a quantidade de notas canceladas de acordo com Serie (001,002, 003, 004 e 005)
do mês anterior.

01 Pegar a Planilha dos Cartões do Mês Anterior:

Site: https://vizzooexpress.martins.com.br:7443/conciliacao/pages/inicial.zeus
 Login: superfeirao1@hotmail.com

Senha: *Novavg22
Ju98132534*
Ju29121996*

Após entrar no site siga o Passo a Passo:

 Relatório (gráfico);
 Transações;
 Filtre a data inicial e a data final (mês anterior);

 Ex: 01/07/2022 00:00:00 à 31/07/2022 23:59:59

 Pesquisar (Final da Página);

 Clique na opção Detahes;
 Exportar resumo (disquete) no formato Excel;
 Por e-mail envie a planilha para Leticia:

 E-mail: leticia.rodrigues.sl@grupomury.com.br
 Assunto: Planilha de Cartões

Bom dia Letícia!

Segue planilha de cartões do mês de (mês e ano referente).

Att,

Junia Rezende

OBS: Em caso de Férias falar com Tatiane:

 E-mail: tatiane.carvalho.sl@grupomury.com.br

 Após enviado ela te mandara a planilha organizada corretamente para ser postada;
 Baixe a Planilha enviada por Ela;
 Entre no SPE;
 Menu;
 Contábil/Fiscal;
 Envio/Consulta de Arquivos;
 Venda de Cartão Debito/Credito;
 Preencha a Empresa e o Mês de Referência;
 Importar Arquivos (no final da página);
 Escolha o arquivo (baixado do E-mail);
 Importar Registros a Cima (no final da página).

01 Envio de Speed do Mês Anterior:

OBS: é aconselhável mandar o Speed Semanalmente, para assim ir corrigindo os erros que
 aparecerem.

 Thotau;
 Controle Fiscal;
 Livros Fiscais;
 Registro de Entrada;
 Atualizar;
 Filtre o Mês desejado;
 Utilitários;
 Obter Dados de Documentos Fiscais;

 Livros Fiscais
 Registro de Saída
 Atualizar;
 Filtre o Mês desejado;
 Utilitários;
 Obter Dados de Documentos Fiscais;

 Livros Fiscais;
 Registro de Apuração do ICMS;
 Selecione o Registro Anterior
 Apague o Registro;
 Atualizar;
 Filtre o Mês desejado;
 Utilitários;
 Obter Dados do ICMS;

 Registros Fiscais;
 SPED/EFD – Escrituração Fiscal Digital – ICMS/IPI
 Selecione o Período;
 Marque a caixa Filtrar Dados Considerando o Período;
 Desmarque a caixa Verificar Registros Antes da Geração;
 Clique em OK;

Poste o Arquivo gerado no Site da Mury (SPE):

 Entre no SPE;
 Menu;
 Contábil/Fiscal;
 Envio/Consulta de Arquivos;
 Envio/Consulta Sintegra – SPED;
 Enviar Arquivos
 Selecione o Arquivo Gerado

01 Pedir o Extrato das Contas do Sicoob, Tribanco e Caixa:

 Sicoob (Falar com Henrique):

E-mail: carlos.cruz@sicoobcredimata.com.br

Assunto: Extrato Bancário

Bom dia Henrique!

A pedido do sr. José Luiz Cassani, você poderia encaminhar, por gentileza, os extratos bancários
do mês de (mês e ano referente) da seguinte conta:

 SICOOB CREDIMATA
. AGÊNCIA: 3182
. CONTA: 8701-7

 Tribanco (Falar com João Lima):

E-mail: joaolj@tribanco.com.br

Assunto: Extrato Bancário

Prezado Sr. Joao Lima, boa tarde!

A pedido de José Luiz Cassani, solicito os extratos bancários do mês de (mês e ano referente)
das contas:

. Ag: 0001 Conta: 0100029-2 (vinculada);

. Ag: 0001 Conta: 0100029-2;

Sendo assim, agradeço a atenção e aguardo retorno.

 Caixa (Pedir ao Sr. José Luiz)

Para Enviar os Extratos siga o Passo a Passo:

 Menu;
 Malote Digital/Outros Arquivos;
 Selecione a Empresa;
 Enviar Arquivos;
 Selecione a Circular Referente ao Mês solicitado do Extrato (lembrando que a circular
tem que vir escrita Envio de Extrato Bancário);
 Selecione a opção Enviar Arquivo (no final da página);
 Baixe os arquivos que os representantes dos bancos mandaram;
 Escolha os Arquivos;
 Clique em Enviar;