TOTVS 2018 A.V. 2018 2017 A.V. 2017 Var ($) 18-17 A.H.

2018 A.V. 2018 2017 A.V. 2017 Var ($) 18-17 A.H. 18-17 (%) Índices de Lucratividade Índices de rentabilidade
Ativo Total 2,391,277 100.0% 2,493,625 100.0% -102,348 -4.1% 2018 2018
Ativo Circulante 1,020,134 42.7% 1,038,346 41.6% -18,212 -1.8% LC 1.437594065 TRI ou ROI 1.62%
Caixa e Equivalentes de Caixa 452,799 18.9% 387,169 15.5% 65,630 17.0% LS 1 TRPL ou ROE 4.71%
Contas a Receber de Clientes 504,056 21.1% 515,545 20.7% -11,489 -2.2% LG 1
Provisão para crédito de liquidação duvidosa -118,518 -5.0% -89,032 -3.6% -29,486 33.1% LI 0.668741509
Estoques 41,531 1.7% 44,828 1.8% -3,297 -7.4% Margem de ganho
Tributos a recuperar 38,817 1.6% 93,097 3.7% -54,280 41.7% 2018 MB 61.88%
Outros Ativos Circulantes 101,449 4.2% 86,739 3.5% 14,710 17.0% Índices de atividade MO 5.44%
Ativo Não Circulante 1,371,143 57.3% 1,455,279 58.4% -84,136 -5.8% PME ML 2.61%
Ativos Realizáveis a Longo Prazo 312,060 13.0% 309,940 12.4% 2,120 0.7% PMR
Contas a Receber de Clientes 19,890 0.8% 31,901 1.3% -12,011 -37.7% PMP
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 125,124 5.2% 104,715 4.2% 20,409 19.5% 2018
Outros Ativos Não Circulantes 167,046 7.0% 173,324 7.0% -6,278 -3.6% compras liquidas
Investimentos 3,129 0.1% 2,349 0.1% 780 33.2% CMV= EI + Compras - EF 85,379
Imobilizado 198,826 8.3% 182,022 7.3% 16,804 9.2% CMV - EI + EF = Compras liq 82,082
Intangível 857,128 35.8% 960,968 38.5% -103,840 -10.8% CMV 3,297
EI 44,828
EF 41,531
compras liquidas =

Ciclo Operacional
CO = PME + PMR = 0

Ciclo Caixa/Finaceiro
CF = PME + PMR - PMP = 0
TOTVS 2018 A.V. 2018 2017 A.V. 2017 VAR ($) 18 - 17 A.H. (%) 18 - 17
Passivo Total 2,391,277 100.0% 2,493,625 100.0% -102,348 -4.1%
Passivo Circulante 709,612 29.7% 619,286 24.8% 90,326 14.6%
Obrigações sociais e trabalhistas 174,874 7.3% 148,836 6.0% 26,038 17.5%
Fornecedores 113,907 4.8% 108,424 4.3% 5,483 5.1%
Obrigações fiscais 47,466 2.0% 28,725 1.2% 18,741 65.2%
Empréstimos e Financiamentos 243,473 10.2% 224,056 9.0% 19,417 8.7%
Outras obrigações 129,892 5.4% 109,245 4.4% 20,647 18.9%
Passivo Não Circulante 393,445 16.5% 612,762 24.6% -219,317 -35.8%
Empréstimos e Financiamentos 235,186 9.8% 447,638 18.0% -212,452 -47.5%
Outras obrigações 30,467 1.3% 47,354 1.9% -16,887 -35.7%
Provisões 127,792 5.3% 117,770 4.7% 10,022 8.5%
Patrimônio Líquido Consolidado 1,288,220 53.9% 1,261,577 50.6% 26,643 2.1%
Capital social 1,041,229 43.5% 989,841 39.7% 51,388 5.2%
Reserva de capital 99,881 4.2% 93,584 3.8% 6,297 6.7%
Reserva de lucros 125,228 5.2% 176,241 7.1% -51,013 -28.9%
Ajustes Acumulados de Conversão 20,704 0.9% 1,728 0.1% 18,976 1098.1%
Participação de não controladores 1,178 0.2% 183 0.0% 995 543.7%
TOTVS - DRE 2018 A.V. 2018 2017 A.V. 2017 VAR ($) 18-17 A.H. (%) 18-17
Receita líquida de serviços e vendas 2,320,269 100.0% 2,227,330 100.0% 92,939 4.2%
Taxas de licenciamento 170,866 7.4% 166,660 7.5% 4,206 2.5%
Manutenção 1,061,068 45.7% 1,009,836 45.3% 51,232 5.1%
Subscrição 335,079 14.4% 307,866 13.8% 27,213 8.8%
Serviços 544,147 23.5% 508,549 22.8% 35,598 7.0%
Hardware 209,109 9.0% 234,419 10.5% -25,310 -10.8%
Custos dos bens/serviços vendidos -884,569 -38.1% -863,476 -38.8% -21,093 2.4%
Custo de software -90,920 -3.9% -86,590 -3.9% -4,330 5.0%
Custo de suporte -135,398 -5.8% -132,096 -5.9% -3,302 2.5%
Custo de serviços -512,892 -22.1% -496,784 -22.3% -16,108 3.2%
Custo de hardware -145,359 -6.3% -148,006 -6.6% 2,647 -1.8%
Lucro Bruto 1,435,700 61.9% 1,363,854 61.2% 71,846 5.3% 61.88% Margem Bruta
Receitas (Despesas) Operacionais -1,309,475 -56.4% -1,220,255 -54.8% -89,220 7.3%
Despesas de vendas -424,784 -18.3% -431,619 -19.4% 6,835 -1.6%
Despesas gerais e administrativas -243,705 -10.5% -249,445 -11.2% 5,740 -2.3%
Pesquisa e desenvolvimento -396,595 -17.1% -357,093 -16.0% -39,502 11.1%
Depreciação e amortização -129,391 -5.6% -147,574 -6.6% 18,183 -12.3%
Provisão para crédito de liquidação duvidosa -43,364 -1.9% -36,695 -1.6% -6,669 18.2%
Subvenção Governamental 7,801 0.3% 6,275 0.3% 1,526 24.3%
Outras (despesas)/receitas operacionais líquidas -78,920 -3.4% -4,035 -0.2% -74,885 1855.9%
Resultado da equivalência patrimonial -517 0.0% -69 0.0% -448 649.3%
Lucro antes dos efeitos financeiros e da equivalência patrimonial 126,225 5.4% 143,599 6.4% -17,374 -12.1% 5.44% Margem Operacional
Resultado financeiro -39,502 -1.7% -39,447 -1.8% -55 0.1%
Receitas financeiras 42,580 1.8% 50,643 2.3% -8,063 -15.9%
Despesas financeiras -82,082 -3.5% -90,090 2.3% 8,008 -8.9%
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 86,723 3.7% 104,152 4.7% -17,429 -16.7%
Total do imposto de renda e contribuição social -26,080 -1.1% -10,894 -0.5% -15,186 139.4%
Lucro líquido do exercício 60,643 2.6% 93,258 4.2% -32,615 -35.0% 2.61% Margem Liquida