Carteira de Fundos Imobiliários

Setor Fundo Imobiliário Quantidade Preço médio Total investido

Shopping XPML11 234 R$ 98.20 R$ 22,978.80
Shopping XPML12 30 R$ 102.88 R$ 3,086.40
Lajes corporativas JSRE11 293 R$ 78.51 R$ 23,003.43
Recebíveis imobiliários RBRY11 223 R$ 103.21 R$ 23,015.83
Galpões Logísticos LVBI11 216 R$ 96.98 R$ 20,947.68
Fundos de Fundos RBRF11 330 R$ 73.93 R$ 24,396.90
Total R$ 117,429.04

Rótulos de Linha Soma de Total Atual Rótulos de Linha

Fundos de Fundos 25740 JSRE11
Galpões Logísticos 24516 LVBI11
Lajes corporativas 25549.6 RBRF11
Recebíveis imobiliários 22128.29 RBRY11
Shopping 27453.36 XPML11
Total Geral 125387.25 XPML12
Total Geral

% distribuição por setor % distr

10%

10%

50%
50% 10%

9%

11%
liários
Preço atual Total Atual (%) Data declaração
R$ 103.99 R$ 24,333.66 5.90% 5/31/2022
R$ 103.99 R$ 3,119.70 1.08% 6/9/2022
R$ 87.20 R$ 25,549.60 11.07% 6/17/2022
R$ 99.23 R$ 22,128.29 -3.86% 6/30/2022
R$ 113.50 R$ 24,516.00 17.03% 7/11/2022
R$ 78.00 R$ 25,740.00 5.51% 7/18/2022
R$ 125,387.25 6.78% 7/29/2022
7/29/2022
8/9/2022
8/18/2022
8/31/2022
8/31/2022
Soma de Total Atual 9/12/2022
25549.6 9/16/2022
24516 9/30/2022
25740 9/30/2022
22128.29 10/11/2022
24333.66 10/11/2022
3119.7 10/18/2022
125387.25

% distribuição por FII

Histórico de
10% 4000

3500
10%
3000

2500

10% 2000

1500

1000
9%
500
R$ 619.54 R$ 775.21
R$ 437.87
10% 0 0.63%
jun jul
0.90% ago
0.86%
1% Soma de Total Som
 Histórico de dividendos
Fundo Imobiliário Rendimento Cotas Total Pagamento Valor investido
JSRE11 R$ 0.49 0 R$ - 6/22/2022 R$ 22,978.80
RBRY11 R$ 1.25 223 R$ 278.75 6/17/2022 R$ 23,015.83
XPML11 R$ 0.68 234 R$ 159.12 6/24/2022 R$ 22,978.80
JSRE11 R$ 0.49 293 R$ 143.57 7/14/2022 R$ 23,003.43
RBRY11 R$ 1.41 223 R$ 314.51 7/18/2022 R$ 23,015.83
XPML11 R$ 0.69 234 R$ 161.46 7/25/2022 R$ 22,978.80
JSRE11 R$ 0.49 293 R$ 143.57 8/12/2022 R$ 23,003.43
LVBI11 R$ 0.74 216 R$ 159.84 8/5/2022 R$ 20,947.68
RBRY11 R$ 1.35 223 R$ 308.00 8/16/2022 R$ 23,015.83
XPML11 R$ 0.70 234 R$ 163.80 8/25/2022 R$ 22,978.80
LVBI11 R$ 0.75 216 R$ 162.00 9/8/2022 R$ 20,947.68
JSRE11 R$ 0.49 293 R$ 143.57 9/15/2022 R$ 23,003.43
RBRY11 R$ 1.20 223 R$ 267.60 9/19/2022 R$ 23,015.83
XPML11 R$ 0.73 234 R$ 170.82 9/23/2022 R$ 22,978.80
JSRE11 R$ 0.49 293 R$ 143.57 10/17/2022 R$ 23,003.43
LVBI11 R$ 0.75 216 R$ 162.00 10/7/2022 R$ 20,947.68
RBRY11 R$ 1.00 223 R$ 223.00 10/19/2022 R$ 23,015.83
RBRF11 R$ 0.63 330 R$ 207.90 10/19/2022 R$ 24,396.90
XPML11 R$ 0.75 234 R$ 175.50 10/25/2022 R$ 26,065.20

Histórico de dividendos Distribuição

R$ 3,488.58

R$ 775.21 R$ 743.99 R$ 911.97

R$ 619.54
jul
0.90% ago
0.86% set
0.83% 0.78%
out
0.80%
Total Geral

Soma de Total Soma de Yield on Cost (carteira)

Yield on Cost Mês base Fundo Imobiliário (Tudo)
0.00% junho-22
1.21% junho-22 Rótulos de Linha Soma de Total
0.69% junho-22 jun R$ 437.87
0.62% julho-22 jul R$ 619.54
1.37% julho-22 ago R$ 775.21
0.70% julho-22 set R$ 743.99
0.62% agosto-22 out R$ 911.97
0.76% agosto-22 Total Geral R$ 3,488.58
1.34% agosto-22
0.71% agosto-22 Meses out
0.77% setembro-22
0.62% setembro-22 Rótulos de Linha Soma de Total
1.16% setembro-22 JSRE11 R$ 143.57
0.74% setembro-22 LVBI11 R$ 162.00
0.62% outubro-22 RBRF11 R$ 207.90
0.77% outubro-22 RBRY11 R$ 223.00
0.97% outubro-22 XPML11 R$ 175.50
0.85% outubro-22 Total Geral R$ 911.97
0.67% outubro-22

Distribuição dividendos do mês

Soma de Yield on Cost (carteira)
0.63%
0.90%
0.86%
0.83%
0.78%
0.80%