Eu, Trader!

P S I C O L Ó G I C O O U T É C N I C A ? D I C A S P A R A M E L H O R A R S U A S O P E R A Ç Õ E S I M E D I ATA M E N T E .
C H E C K L I ST D E A U TO AVA L I A Ç Ã O D O M A I O R P S I C Ó LO G O D E T R A D E R S D O M U N D O .

Gustavo Pereira Artiaga - gustavop97@gmail.com - IP: 179.250.231.161 https://onewaycorp.com/

• No fim das contas, a especulação financeira (ou o sucesso nesse mercado) está relacionado a GESTÃO.

• Operacional (Plano de Trading), de Risco (Position Size e R/R), Emocional (Mindset)

• Mude a sua profissão. Trader? Não! Especulador Financeiro especialista em gerenciamento de risco.

• Um trader negocia risco. Esse é o grande ativo e o único que negociamos. Não importa se é um ativo a vista, ou
futuro. Risco é o que negociamos. Aliás, se formos ver o que o mundo inteiro negocia é exatamente isso; risco.
Afinal, a equação que determina juros e inflação serve exatamente para avaliar o que? RISCO. De tomada de capital
pelo mercado, em relação à capacidade de pagamento e crescimento econômico.

• Vamos entender como algumas pequenas atitudes e como algumas coisas óbvias, simples, mas pouco ensinadas
podem melhorar nossas operações imediatamente.

• Pequenos ajustes, ajustes finos. Para provar que é nos detalhes que atingimos a excelência.

• Qual o principal fator técnico e o principal (ou principais) fator (es) psicológico (s) que um trader precisa saber e ter
para melhorar sua performance imediatamente?

• Aprenda a se avaliar verdadeiramente com o melhor psicólogo de Traders do mundo? Como ele avalia um Trader
profissional, institucional? (PDF)

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 • A relação do seu Risco-Retorno (R/R/R; 3R), ou Fator Lucro é um dos componentes mais importantes de
avaliação do seu sistema.

• Já falamos que ele serve de parâmetro para avaliação do seu relatório de performance, da sua análise de risco
e até como parâmetro de análise para a eficiência da estratégia, ou abordagem que você utiliza.

• A última, e talvez mais importante, função do 3R é servir como filtro daquelas operações que você deveria se
manter fora. Ou seja, aquelas operações que, claramente, tem risco muito alto em relação ao potencial de
lucratividade.

• OBS.: Entendam com cautela o que eu vou dizer. O 3R é o que vai dizer em quanto tempo você vai quebrar a
sua conta (ou se não vai quebrar). Justamente porque ele pode te ajudar a calcular, conter e reverter um
padrão chamado de Losing Streaks (Sequência de perdas).

• Exemplo: Se a taxa média de acerto do seus sistema é de 60%, isso significa que você ganha 6 a cada 10
operações*. Lógico?! Porém essas 6 operações devem ser mais positivas do que as 4 que você perde. É isso
que chamamos de PayOff. Ou seja, se você não calcula seu Position Size correto, as vezes, mesmo tendo um
sistema vencedor, você ainda pode perder dinheiro.

• Entenderam que estamos montando um quebra-cabeças? E você pensando que era só aprender o nome dos
candles.

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 • Acima você pode ver uma simulação feita famosa e lendária revista americana especializada em
mercado financeiro Technical Analysis of Stock & Commodities. Por exemplo, mesmo um sistema com
alto índice de acerto terá sequências de perdas em algum momento e que pode ser crucial e cruel para
os seus resultados. Mas se você souber gerenciar seu capital financeiro e emocional, calculando
corretamente seu Position Size e seu 3R, você vai recuperar isso com bastante facilidade.

• Reduzir o capital em momentos de Losing Streaks, ao contrário de aumentar, faz você recuperar mais
rápido. Isso é estatístico; matemático.

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 • Lei 1 – Falácia das Mãos Quentes. Estudo da psicologia do esporte, onde um jogador “pega a veia”, ou está em
uma boa fase. Cientistas já comprovaram que, mesmo que os resultados sofram influência da habilidade,
streaks positivos e negativos são mera questão matemática e estatítica. Ou seja, por melhor trader que você
seja, você vai ter estes momentos. Pelo simples fato que a estatística tem um caráter muito mais temporal do
que qualquer outro. PARE DE PULAR DE GALHO EM GALHO. Aí está o maior problema de todos. Todo
mundo fala em consistência, mas não leva em consideração essa consistência. Não avalie sua estratégia por
causa de algumas operações ruins. (vídeo do bloco dos 20 no Instagram e Youtube).

• Lei 2 – Durante um streak vencedor, o mais importante é evitar excesso de confiança. Isso é desastroso.
“Cavalo manso é que machuca...” Por isso é mais importante aprender a GANHAR, do que aprender a perder.
Um crescimento progressivo da sua conta, respeitando o cálculo correto de Position Size, é muito importante
para manter a regularidade do seu relatório de performance e por consequência seu 3R. (Isso também vai te
ajudar a evitar o overTrading).

• Lei 3 – Durante um Streak perdedor continue fazendo exatamente a mesma coisa. Não aumente sua posição
para tentar recuperar o que perdeu; isso vai fazer você perder mais rápido, por uma simples questão
matemática. Do mesmo modo que não deveria mudar sua estratégia antes de submetê-la a “avaliação em
bloco”; você pode simplesmente estar no meio de um streak.

• Essas 3 leis são as coisas mais difíceis de um iniciante entender e reproduzir. E a falta disso leva o trader
iniciante a cometer a pior falha de todas: FALTA DE CONSISTÊNCIA DAS REGRAS DO SISTEMA.

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 • Como me avaliar para ter a certeza que o caminho que estou escolhendo é o certo (SER UM TRADER).
Brett N. Steenbarger

1) Já prestou atenção em qual o seu discurso interno

enquanto está operando? Raiva, frustração, 3) Quais seus parâmetros de gerenciamento de risco e
pensamentos negativos, ansiedade? Quanto desse position size? Já identificou a diferença dos seus
discurso interno está focado no mercado e quanto está 2) O que você faz para melhorar a si mesmo como resultados em dias que segue a risca severas regras de
direcionado para você? Seu discurso interno é trader, quando o mercado está fechado? Você faz um controle de risco e montagem de posição (position
construtivo, ou negativo? Principalmente, você gostaria balanço final das suas operações, ao final do pregão? O size), em relação aos dias que opera sem controle
que alguém falasse com você, enquanto opera, do que fez de certo, ou errado? O que está fazendo de algum?
mesmo modo que fala consigo mesmo? certo, ou errado? Você (e a sua abordagem) está se
adaptando às frequente mudanças de mercado, ou
você está querendo ajustar e adaptar o mercado para
você e sua estratégia? (esse é o único modo de medir e
construir ações para mudar seu comportamento; é
preciso identificar os problemas)

4) Você consegue otimizar seu resultado (risco/retorno)

com o controle do tamanho da sua posição? Ou você
ainda está ganhando menos do que poderia ganhar
quando as operações vão a seu favor, ou perde muito
quando toma um stop, porque não sabe calcular sua
posição para otimizar suas operações?
5) Você têm sequências muitas grandes de operações
perdedoras? E entra naquele looping desastroso de
tentar recuperar (igual uma lógica de um viciado em um
cassino)? Ou para de operar muito cedo, perdendo as
vantagens de um dia bom e favorável?

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 6) Você sai cedo demais nas operações vencedoras, 8) Você está buscando o mercado financeiro porque o
porque, lá no fundo, a sua ganância não te permite mercado te mostrou claramente uma oportunidade, ou
devolver nada para o mercado? Ou pior, você não você está aqui para satisfazer um desejo – por
aciona seus stops por teimosia, com a sensação que o excitação, auto-estima, necessidade de aceitação,
mercado vai voltar e transformar o que poderia ser um provar algo para alguém etc? Coisa que talvez você não
pequeno stop em uma perda gigantesca? (na verdade faria se tivesse outra escolha?
porque o seu ego não permite que você aceite que está
errado, ou porque entra em cena suas crenças e
traumas e você fica cobrando do mercado, como se ele
te devesse algo, por causa do seu valor, do seu esforço,
da sua dedicação, dos seus investimentos etc)

7) Ser um especulador e operar te causa uma sensação feliz, de

orgulho, de prazer, de contentamento, ou isso te deixa infeliz,
triste, frustrado, culpado, insatisfeito? Você se diverte quando
está operando, mesmo sendo uma profissão muito difícil?

9) Você está buscando ser o melhor trader do mundo, estudando

e se dedicando a isso apenas metade do tempo, ou as vezes
nem isso. Você já é (ou foi) bem sucedido em outras áreas e
buscou o mercado porque sabe o caminho, ou está buscando,
na verdade, uma válvula de escape para suas falhas, no mundo
aí fora?
10) Você já identificou as características que você possui e que
talvez possam fazer você se sobressair em relação aos outros
90% que vão falhar? O que você está fazendo para manter, ou
ampliar estas habilidades que te conduzirão ao sucesso?

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 O mercado financeiro é igual um animal selvagem. Ele é indomável; incontrolável e perigoso. Mas
uma vez que você estuda e entende o comportamento da espécie e a dinâmica social de seus
indivíduos, o animal continua sendo selvagem e incontrolável, mas se torna totalmente previsível.
Bill Williams

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