Mensagem ao regerar Nota Fiscal: Conta Contábil - Conta crédito inválida

Mensagem ao regerar Nota Fiscal: Conta Contábil - Conta crédito inválida

Resolução:

Causa 1:

Esta mensagem geralmente ocorre, quando estiver realizando lançamentos dos

documentos fiscais de aquisições/vendas à prazo. Onde, no acumulador foi informado a
conta contábil do registro da aquisição/venda em contra partida de cliente/fornecedor e no
cadastro do cliente/fornecedor não foi preenchido a CONTA PATRIMONIAL.

Solução 1:

A mensagem ‘Conta de débito inválida’ ocorre somente nas saídas/serviços e ‘Conta de

crédito inválida’ nas entradas.

1 - Acesse o menu ARQUIVOS, clique em FORNECEDORES ou CLIENTES;

2 - Na guia GERAL, campo CONTA PATRIMONIAL, informe a conta contábil do cliente ou
fornecedor, conforme a operação;

Caso não haja uma conta cadastrada para o fornecedor, crie uma nova conta. Para
dúvidas de como cadastrar uma conta contábil, acesse as soluções relacionadas.

3 - Clique no botão [Gravar].

Efetue este procedimento em todos os cadastros que não foram preenchidos a conta
patrimonial.

4 - Efetue os lançamentos dos documentos fiscais novamente.

Causa 2:

Esta mensagem poderá ocorrer também, quando no acumulador estiver selecionada a

opção '[x] Devolução'.
Para devolução de compra deve estar preenchida a conta débito no cadastro do
acumulador, e para devolução de venda deve estar preenchida a conta crédito no cadastro
do acumulador.

Solução 2:

1 - No lançamento, avalie qual acumulador está sendo utilizado no lançamento;

2 - Acesse o menu ARQUIVOS, e clique em ACUMULADORES;
3 - Localize o acumulador utilizado no lançamento, verifique a data da vigência e se for
necessário crie uma nova vigência;
4 - Na guia CONTABILIDADE, NOTAS, quadro LANÇAMENTO DAS NOTAS, preencha o
campo conta débito para devolução de compra, ou conta crédito para devolução de venda;
5 - Clique no botão [Gravar] para salvar as alterações.
6 - Realize o lançamento novamente e verifique que a mensagem deixará de ocorrer.

No vídeo desta solução será demonstrada a causa e solução 1.

OBS: Cliente preferiu alterar as contas contábeis manualmente no lançamento