1º Semana 2º Semana 3º Semana 4º Semana

(=) Saldo Anterior 74,000.00 34,000.00 77,200.00 138,100.00

(+) Recebimento de Venda 30,000.00 77,000.00 140,000.00 131,000.00
(-) Salário -68,000.00 -68,000.00
(-) Fornecedores -57,000.00 -16,300.00 -42,000.00
(-) Impostos -22,000.00 -16,000.00
(=) Saldo FC Operacional -95,000.00 38,700.00 124,000.00 21,000.00
(+) Venda de Imobilizado 25,000.00 110,200.00
(-) Aquisição de Imobilizados -47,500.00 -178,400.00
(=) Saldo FC investimento 25,000.00 -47,500.00 -68,200.00 0.00
(+) Recebimento de Dividendos 30,000.00 12,600.00
(+) Aquisição de Empréstimos 95,000.00
(-) Amortização de Empréstimo -7,500.00 -47,500.00
(-) Pagamentos de Dividendos -43,000.00
(=) Saldo FC Financiamento 30,000.00 52,000.00 5,100.00 -47,500.00
Saldo Inicial do Período 74,000.00 34,000.00 77,200.00 138,100.00
Saldo do Período -40,000.00 43,200.00 60,900.00 -26,500.00
(=) Resultado Final da Semana 34,000.00 77,200.00 138,100.00 111,600.00
Total
74,000.00
378,000.00
-136,000.00
-115,300.00
-38,000.00
88,700.00
135,200.00
-225,900.00
-90,700.00
42,600.00
95,000.00
-55,000.00
-43,000.00
39,600.00
74,000.00
37,600.00
111,600.00