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Tipos de registros
Veja a seguir cada tipo de registro que compoe o arquivo e qual a sequncia em que eles aparecem. - Tipo 10 - registro mestre do estabelecimento, destinado identificao do estabelecimento informante; - Tipo 11 - dados complementares do informante; - Tipo 50 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, Nota Fiscal/Conta de Energia Eltrica, modelo 6, Nota Fiscal de Servio de Comunicao, modelo 21, e Nota Fiscal de Servio de Telecomunicaes, modelo 22, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS. No caso de documentos com mais de uma alquota de ICMS e/ou mais de um Cdigo Fiscal de Operaes e Prestaes (CFOP), dever ser gerado, para cada combinao de alquota e CFOP, um registro tipo 50, com valores nos campos monetrios - 11, 12, 13, 14 e 15 - correspondendo soma dos itens que compem o mesmo, de tal forma que as somas dos valores dos campos monetrios dos diversos registros que representam uma mesma nota fiscal correspondam aos valores totais da mesma; - Tipo 51 - registro de total de Nota Fiscal, modelos 1 e 1-A, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao IPI; - Tipo 53 - registro de total de documento fiscal, quanto substituio tributria; - Tipo 54 - registro de produto (classificao fiscal); - Tipo 55 - registro de Guia Nacional de Recolhimento; - Tipo 56 - registro complementar relativo s operaes com veculos automotores novos realizadas por montadoras, concessionrias e importadoras; - Tipo 60 - registro destinado a informar os produtos, as operaes e as prestaes realizadas com os documentos fiscais emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), Terminal Ponto de Venda (PDV) e Mquina Registradora (Cupom Fiscal, Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16, e Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2); - Tipo 60 - Resumo Dirio (60D): Registro de do Resumo de cada dia dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF)
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3 - Tipo 60 - Item (60I): Registro dos Itens do documento fiscal emitido por Terminal Ponto de Venda (PDV) ou equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF) - Tipo 61 - registro destinado a informar as operaes e as prestaes realizadas com os seguintes documentos fiscais, quando no emitidos por equipamento Emissor de Cupom Fiscal (ECF), Terminal Ponto de Venda (PDV) ou Mquina Registradora: Bilhete de Passagem Rodovirio, modelo 13, Bilhete de Passagem Aquavirio, modelo 14, Bilhete de Passagem e Nota de Bagagem, modelo 15, Bilhete de Passagem Ferrovirio, modelo 16, Nota Fiscal de Venda a Consumidor, modelo 2, Nota Fiscal de Produtor, modelo 4; - Tipo 70 - registro de total de Nota Fiscal de Servio de Transporte, modelo 7, de Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8, de Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, e de Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11, destinado a especificar as informaes de totalizao do documento fiscal, relativamente ao ICMS; - Tipo 71 - registro de informaes da carga transportada referente a Conhecimento de Transporte Rodovirio de Cargas, modelo 8, Conhecimento de Transporte Aquavirio de Cargas, modelo 9, de Conhecimento Areo, modelo 10, e de Conhecimento de Transporte Ferrovirio de Cargas, modelo 11; - Tipo 74 - registro de inventrio; - Tipo 75 - registro de cdigo de produto e servio; - Tipo 76 - registro de total de Nota Fiscal de Servios de Comunicao, modelo 21, Nota Fiscal de Servios de Telecomunicaes, modelo 22; - Tipo 77 - registro de servios de comunicao e telecomunicao; - Tipo 88SME - registro de informao sobre ms sem movimento de entradas; - Tipo 88SMS - registro de informao sobre ms sem movimento de sadas; - Tipo 90 - registro de totalizao do arquivo, destinado a fornecer dados indicativos da quantidade de registros. Nem sempre h todos os registros no arquivo criado. Quais estaro presentes e em que quantidade depende de como voc solicitou ao Lundi que o criasse e quantos e quais documentos existem lanados em sua empresa naquele perodo.
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fig. 001 Nosso objetivo com estas instrues lhe ajudar a entender e corrigir os erros mais comuns que causam rejeio no validador. Como voc j sabe, a funo do validador conferir se os dados includos no arquivo criado pelo lundi so consistentes e esto no formato determinado pela legislao vigente. Vamos ento verificar quais so os problemas mais comuns e como solucion-los.
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Aps criar o arquivo magntico no lundi gesto voc deve entrar no validador sintegra e mostrar-lhe o arquivo a ser validado, que ser fisco.txt ou fiscoss.txt. Para isso pressione o boto que tem trs pontinhos ... (veja na fig. 001) e localize o arquivo.
fig. 002 Veja na fig. 002 que, se voc selecionou o arquivo correto, as informaes no quadro que tem o nome de registro 10 devem estar completas, com todos os dados da sua empresa. Em seguida s pressionar o boto validar e aguardar a resposta do validador. Se tudo estiver no formato correto e com dados consistentes voc receber a mensagem de que o arquivo vlido. Caso contrrio, a mensagem ser de que o arquivo foi rejeitado.
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6 e corrige os dados que causaram os erros, cria novo arquivo magntico e faz nova validao. Na fig 003 voc pode ver o resultado da validao em um arquivo com um erro muito comum. Veja que nesta tela s vemos um erro, na coluna de rejeitados.
fig. 003 Clique na aba Crticas para identificar qual o motivo de haver esta rejeio. Voc vai ver uma janela como a da fig 004, abaixo.
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Clicando sobre a mensagem de erro, ela fica destacada e voc pode ver na janela de baixo, a linha que contm o erro, destacado em vermelho.
fig. 004 A primeira coisa a fazer verificar a mensagem de erro. Neste nosso primeiro exemplo (fig 004), a mensagem diz Formato invlido e em seguida voc v R... (Registro) e o nmero 10. Isso quer dizer que o erro est no registro tipo 10, que o primeiro registro, ou linha, do arquivo que ns criamos. Em seguida voc observa que o campo o CNPJ/CPF. Ento verificamos na janela de baixo que em vermelho h vrios zeros. Veja que a linha comea com o nmero 10 e depois contm os zeros. Sempre a linha (registro) comea com o nmero que diz de que tipo ela . Em seguida esto as informaes. Para resolver problemas no registro 10 e 11 precisamos acessar a opo Utilitrios / Firma / Manuteno, no lundi gesto. Nesta tela voc arruma o que estiver causando problemas. Neste caso falta colocar o CNPJ. s arrumar e criar o arquivo mangtico novamente.
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Fig 005
Sempre que voc arrumar algo no Lundi, preciso criar novamente o arquivo magntico para que esta mudana seja inserida no novo arquivo fisco.txt e assim o validador sintegra, ao ser executado novamente, reavalie os dados.
Erros no registro 10 e 11 fazem com que o sintegra no avalie os outros registros. Assim voc ver apenas 1 ou 2 erros, tendo a impresso de que no h outros.
Fig 006
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Fig 007 Para saber quais so os erros clique na aba crticas. A janela com os detalhes de cada erro vai ser exibida, como na fig 008.
Fig 008 Olhando na janela com os detalhes do erro voc tem mais informaes sobre sua causa. Em vermelho aparece o que est errado. Veja a fig 009.
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Certifique-se de que somente erros sero mostrados Tipo do registro. Neste caso, Registro 53. Este o nmero da linha no arquivo texto Este o nmero do documento com erro
Fig 009
Vamos colocar todas as informaes em ordem: Registro 53 Registro com total de um documento fiscal (nota fiscal) mostrando seu total. Nmero do documento 220858 . Este ento o nmero da nota fiscal com o erro. Campo com o erro ICMS retido Em vermelho Um valor negativo para o icms retido. Quem emitiu a nota fiscal Outra empresa e no a sua. Isso pode ser observado esquerda do erro, que est em vermelho. H uma letra T. Esta letra significa que um Terceiro emitiu o documento. Se fosse uma nota sua, a letra P seria mostrada al. P de Prprio.
Analisando todos estes dados, chegamos concluso de que este erro est em uma nota fiscal de entrada cujo nmero 220858. Para corrigir este erro vamos ao lundi gesto e entramos na opo Entradas/ De Fornecedores/ Consulta para descobrir qual o nmero desta compra, pois ns temos apenas o nmero da nota fiscal. Pressionando F7, podemos digitar o nmero da nota que buscamos 220858. Voc vai ver que o nmero do pedido (compra) 005984. Saimos desta tela de consultas e vamos para Alterao. Precisamos qual produto est com icms de substituio errado. Basta chegar at os itens e, usando a seta do teclado, ir uma a um e verificar qual deles est com taxa de icms de subst tributria maior que zero. Veja a fig 0010, a seguir. Entre na caixa preta deste item e coloque zero na tx.subst. tributria.
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Fig 010
Este produto tem subst.tributria, mas a cfop da nota est como 2102. Ou mudamos a cfop da nota para 9999 e deste item para 2403 ou colocamos sit 000 e tx.st.=0 neste produto.
Se este produto tem realmente substuio tributria, ento o que est errado a cfop da nota. Voc, neste caso, deve manter a taxa em 35% e a situao tributria em 060 e alterar a cfop da nota e deste item. Como j passamos da tela que nos permite mudar a cfop da nota, vamos finalizar a alterao, pressionando ESC. Volte e altere a nota novamente. Ao chegar na opo CFOP, digite 9999 . Isso quer dizer que esta compra tem mais de uma CFOP e nos deixar mudar a cfop dos itens, no nosso caso apenas a luminria, que deve ter tem um cdigo diferente. V agora at o produto e pressione INS para alter-lo. Pressione ENTER at que o quadro com a CFOP aparea e mude de 2102 para 2403. Pronto, o erro do sintegra deve ter desaparecido aps criarmos novo arquivo magntico.
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Fig 011
Fig 012 Veja na figura 013, a seguir, que quando se olha na consulta das leituras lanadas, o dia 05 est faltando. O dia 4 tambm est, mas foi um domingo e no houve vendas, por isso ele no existe. Ento precisamos lanar a leitura z do dia 5 no lundi gesto.
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Fig 013 Agora preciso gerar novo arquivo magntico e fazer sua validao. Podemos ento ver quandot erros restam.
Fig 014 Como voc pode observar na figura 014, o nmero de erros diminuiu para 3. Isso ocorreu porque o lanamento da leitura z eliminou todos os erros que tinham relao com vendas feitas e que no encontravam a leitura z correspondente quele dia.
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Fig 015
O primeiro erro da tela mostrada na fig 015 em um registro tipo 60, portanto tem relao com cupom fiscal. Neste caso est claro o que ocorreu: faltou o nmero do primeiro coo do dia no lanamento da leitura Z. Para corrigir, acesse a opo em Utilitrios / Arq.Magntico / Cupom Lt.Z / Alterao , no Lundi Gesto, e digite a data. A seguir escolha o ECF e insira o nmero do primeiro COO no campo correto. Para saber qual este nmero voc no precisa ter em mos a leitura z. Basta olhar qual foi o ltimo coo do dia anterior e somar 1. Vamos solucionar os ltimos dois erros antes de criar novo arquivo magntico. Veja a figura 016, a seguir.
Data: 20/12/2005
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Fig 016 O que se pode observar com relao a este erro: em um registro 60, portanto est relacionado com cupom fiscal; Tem seu contedo igual a 0000 e no poderia estar assim pois a mensagem diz que este contedo invlido; Refere-se situao tributria; Est na linha 8.820 do arquivo gerado; Tem como data o dia 20/12/2005.
J podemos imaginar que isso foi causado por algum produto que foi vendido com a situao tributria, mas no sabemos ainda qual e em qual venda. Vamos encontrar mais pistas nesta janela de erros. Experimente movimentar a barra de rolagem que existe no p da janela que mostra o erro em vermelho para o lado esquerdo, assim voc pode ver o incio da linha. Observe a figura 017, a seguir.
Fig 017 Observando a janela da figura acima, podemos ver que a linha que contm o erro comea com a expresso 60I. Isso indica que esta uma linha, ou registro, que tem dados
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16 de um item contido em um cupom fiscal, como suspeitvamos. Mas nos falta mais informaes, como o nmero do cumpom e do ECF que o gerou. S assim podemos localiz-lo no lundi gesto, para corrigir o erro. Vamos ento olhar o arquivo sintegra com outra ferramenta. Clique na aba validar e voc ver a tela mostrada na figura 018, a seguir. Clique no boto visualizar e voc ver a tela que est na figura 019, a seguir.
Clique aqui para ver o arquivo fisco.txt Assim voc pode ver as linhas com detalhes.
Fig 018
Clique aqui e escolha a opo Vai para a Linha
Fig 019 Em seguida clique na opo Localizar e escolha Vai para a Linha. No quadro que ser mostrado, digite o nmero da linha desejada, que neste caso 8820. Em seguida clique em OK. O cursor ficar posicionado sobre os primeiros campos da linha 8820, que a que contm o erro que queremos identificar. Com a seta do teclado voc pode se mover para a
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17 direita, pulando para os campos seguintes. Ns chamamos de campo cada informao contida na linha. Podemos identificar o COO (contador de ordem de operao) (021089), o nmero do ECF (4708000358525) e tambm o cdigo do produto (02358 = 0235-8). Veja na figura 020.
Fig 020
N do ECF
4708000358525
N do COO 021089
Cdigo do produto
Com estes dados podemos ir ao Lundi Gesto e entrar na opo Sadas / Vendas / Cons. Cupom . Precisamos encontrar o nmero da pr-venda que deu origem a este cupom. Assim, nesta tela que de consulta, pressione F7 para procurar o cupom por nmero de COO. Digite 021089 e pressione ENTER. Teremos ento o nmero 017477 , veja na figura 021 , a seguir.
Este o n da pr venda com COO 021089. Para conferir, pressione seta para direita at visualizar a coluna n COO
Fig 021 Pressione ESC para sair desta tela e escolha a opo Sadas / Vendas / Altera Cupom e digite o nmero 017477 para acessar a tela mostrada na fig 022. Pressione ENTER at chegar tela dos itens. Use a seta para baixo para se posicionar sobre o produto com cdigo , que o que precisamos corrigir. Pressione INS para alter-lo e depois ENTER at chegar ao campo SIT. Digite 1800 , que o cdigo de situao tributria
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18 adotado para produto com sit 000 e icms de 18,00%. Veja a seguir a tabela destes cdigos.
Aqui est o erro. Para produto com icms integral, coloca-se o percentual de icms, 1800, neste caso.
Fig 022 Para evitar que este problema ocorra novamente, verifique o cadastro deste produto para se certificar que todos os seus dados esto corretos. Caso ele esteja acontecendo com frequncia, entre em contato conosco para verificarmos se h algo errado no funcionamento de sua impressora fiscal. Tabela com cdigos de situao tributria para itens de cupons fiscais.
SITUAO TRIBUTRIA CDIGO SIT NO CADASTRO E NFS CONTEDO DO CAMPO NO ECF E NA TELA DE ALTERAO DO CUPOM
F I N CANC DESC ISS Valor do icms, sem virgula e com zeros a esquerda at completar 4 casas. Veja estes dois exemplos: Alquota de 8,4% = 0840 Alquota de 18% = 1800
000
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Fig 023 No lundi gesto voc cadastra um produto com uma descrio qualquer (produto teste, por exemplo) no cdigo 4018-8. Veja na figura 024 que no necessrio colocar todos os dados, mas somente os que esto destacados. Se voc no colocar nome e preo, o programa no deixa que voc saia da tela de cadastros. E os dados no precisam ser corretos. Coloque preo de R$ 1,00 e unidade pc . Na S.T, coloque 000.
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Fig 024 Agora acesse a opo Cadastros / Produtos / Relatrios / Fluxo Prod para ter uma lista com as entradas e sadas deste produtos no perodo. Coloque a data inicial e final, neste caso, de 01/12/2005 a 31/12/2005. Em seguida escolha M, para que o relatrio saia no monitor e no na impressora. Veja que h vrias vendas e compras que contm este item. Basta voc pegar uma delas, olhando uma nota fiscal de compra ou um cupom de venda e ver que nome estava impresso l. Voc vai precisar pegar em papel (a cpia da nota ou cupom), pois nas consultas do lundi o nome que voc ver produto teste e isso no ajuda muito. Agora voc deve ir ao cadastro / alterao de produtos e colocar o nome, unidade, preo, etc, corretos. Ao gerar novo arquivo magntico o programa colocar no registro 75 o nome certo e o erro desaparecer.
Nunca exclua um produto de seu cadastro. Se necessrio, use o cdigo para um produto similar.
Fig 025 Agora vamos gerar novo arquivo magntico para conferir se todos os erros foram eliminados. Veja na figura 026 , que no h mais erros, mas advertncias.
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21 Para verificar se h alguma advertncia, marque a opo, acima e a direita. Advertncias no impedem que voc envie o arquivo, como as rejeies.
Fig 026
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Este problema ocorre sempre nas entradas de fornecedores, pois as vendas tm sua numerao de itens feita automaticamente pelo programa. Devemos ento procurar uma nota fiscal de entrada com o nmero 002120, que tenha data de emisso em dezembro. Para encontr-la precisamos ir at a janela de consultas no Lundi Gesto, acessando a opo Entrada / de Fornecedores / Consulta. Para encontar a entrada que tem este nmero de nota, pressione F7 e digite 002120. Voc ver a tela mostrada na figura 027. O nmero do pedido correspondente 005919. Precisamos deste nmero para alterar a nota.
Fig 027 Entre em Entrada / de Fornecedores / Alterao e digite 005919. Veja que o que causou o problema foi que lanou-se dois produtos como se eles estivessem na posio 005 (coluna direita, ord que a abreviao usada para ordem). Vamos pressionar INS, depois ENTER 2 vezes at alcanar a coluna, no primeiro item. Digitamos 001 e pronto, podemos sair da compra, pressionando ESC.
Fig 028
Sintegra - Erros mais comuns
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23 Quando geramos o arquivo magntico e usamos o validador para confer-lo, vemos que sobrou apenas uma advertncia. O sintegra est dizendo que falta uma ou mais notas fiscais na sequncia do seu bloco ou formulrio. Isso acontece se algum alterar o nmero da nota fiscal a ser impressa em configuraes, cometendo um erro ao digitar o nmero da ltima nota impressa. Um exemplo: A nota 000100 foi emitida pelo sistema, mas o papel encravou na impressora. O usurio ento decidiu cancelar a venda, excluir a nota e voltar o nmero em configuraes. Ele ento deveria voltar para 000099. Neste ponto que pode acontecer o pulo, se o nmero colocado for maior. Veja estas duas hipteses: Voc emite notas fiscais por formulrio contnuo), ento no h como corrigir, pois outras notas j foram impressas na sequncia. Deixe como est e pea para seu contador registrar isso no livro de ocorrncias fiscais de sua empresa. Voc emite notas fiscais manualmente, ento pode ter ocorrido uma das duas coisas: 1. Voc se esqueceu de lanar uma nota. Basta lana-la hoje e depois alterar sua data de emisso. Lembre-se de colocar o nmero certo em configuraes antes de lanar a nota e depois voltar para a sequncia correta. 2. Voc errou a numerao, como descrito no primeiro caso acima, de quem imprime em formulrio. Se h vrias notas j emitidas na sequncia, deixe como est e pea para seu contador registrar isso no livro de ocorrncias fiscais de sua empresa. Se so poucas as notas lanadas depois, voc pode exclu-las e lanar tudo novamente, na sequncia correta.
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Registro 50, nota fiscal. Cfop 5405, uma sada. Se comeasse com 2 ou 1, seria entrada (devoluo).
Fig 031
Outros erros ou advertncias podem ser solucionados de maneira similar ao que fizemos nos passos anteriores. Sempre h como identificar a causa e , usando o Lundi Gesto, encontrar e corrigir o problema. Use o manual do Lundi para tirar dvidas quanto sua utilizao e lembre-se de que um cadastro correto evita vrios destes erros. E, mesmo que voc no precise enviar o arquivo magntico SEF de seu estado, bom mant-lo em dia pois se sua firma for intimada e apresent-lo, voc j est com tudo preparado e conferido.
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