Financeiro

Financeiro 1. Cadastros Bancos Contratos Bancrios Clientes Fornecedores Vendedores Naturezas Oramentos Lanamentos Padronizados Moedas Parmetros CNAB Ocorrncias CNAB Ttulos 2. Contas a Receber erando ttulos no Contas a !ece"er #u"stituir Trans$erncias %&cluir ttulo Cadastro CNAB a !ece"er era'o do Ar(ui)o de %n)io !ealiza'o da !ece*'o Bancria Bai&as a !ece"er Faturas a !ece"er Com*ensa'o a !ece"er Li(uida'o 3. Contas a Pagar erando ttulos no Contas a Pa+ar ,-. Ttulo Manual !ateio /esdo"ramento Ttulo Automtico #u"stituir %&cluir ttulo Cadastro Border0 de Pa+amentos CNAB a Pa+ar era'o do Ar(ui)o de %n)io CNAB !ealizando a !ece*'o Bancria #1#PA Bai&as a Pa+ar Faturas a Pa+ar Com*ensa'o a Pa+ar C2e(ues 4. Comunicao Bancria CNAB #inta&e &Base !ecicla+em Ta"elas . !o"imento Bancrio A*lica3es4 !es+ates e %m*r5stimos !econcilia'o Bancria !eclculo de #aldos Bancrios Flu&o de Cai&a #. Consu$tas %. Contabi$i&ao '. Re$at(rios ). *icas

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Financeiro

Financeiro
O controle de ttulos e )alores4 *osi'o de cai&a4 de clientes e de $ornecedores4 al5m de contas a *a+ar e a rece"er4 s'o controles "sicos o$erecidos *elo M6dulo FinanceiroO M6dulo SIGAFIN Advanced *ermite a administra'o dos re+istros de ttulos a *a+ar e a rece"er4 $acilidades nos cadastros4 consultas4 relat6rios e comunica'o "ancria4 al5m dos *rocessos re$erentes 7 conta"iliza'oO M6dulo SIGAFIN Advanced *ermite4 ainda4 a )isualiza'o do resultado das carteiras4 ela"orando automaticamente um $lu&o de cai&a4 *ro8etando assim as dis*oni"ilidades da em*resa em tem*o $uturoPara (ue o Modulo Financeiro *ossa ser inicializado4 5 necessrio (ue al+umas eta*as da im*lanta'o 8 este8am com*letas4 ou em andamento4 sendo elas9 : Parmetros con$i+urados no M6dulo Con$i+urador; : Moedas atualizadas; : Cadastros total ou *arcialmente includos; : La<=Out CNAB !emessa>!etorno ; : La<=Out C2e(ues ; 1. Cadastros 1.1 Bancos Neste cadastro de)em ser includos os "ancos4 cai&as e a+entes co"radores- Cada conta corrente de)e ser cadastrada indi)idualmente4 mesmo (ue se8a do mesmo "ancoO cadastro de Bancos est *resente em todas as transa3es do M6dulo Financeiro- ? necessrio *ara controle do $lu&o do cai&a e suas dis*oni"ilidades4 emiss'o de "order0s e "ai&as manuais e automticas dos ttulos1.2 Contratos Bancrios #ua $inalidade *rinci*al 5 documentar os "ancos 8unto a em*resa4 (uando 2ou)erem o*3es de Co"rana #im*les e Border0s de Pa+amento4 ou outro contrato (ue a em*resa *ossua 8unto ao "anco? im*ortante ressaltar a im*ortncia dos re+istros dos dados no SIGA Advanced *ara (ue as in$orma3es $i(uem centralizadas4 n'o 2a)endo assim retra"al2os e controles *aralelos1.3 C$ientes ? im*ortante (ue o cadastro de clientes este8a o mais com*leto *oss)el4 *ossi"ilitando assim o m&imo de in$orma3es a serem $ornecidas e controladas *elo sistema1.4 Fornecedores Armazena in$orma3es cadastrais dos $ornecedores e seus dados $inanceiros ade(uados *ara o de)ido controle do Contas a Pa+ar4 ser)indo tam"5m *ara inte+ra'o com a Conta"ilidade1. +endedores Neste m6dulo ser'o armazenadas as *rinci*ais in$orma3es so"re )endedores e re*resentantes da em*resa4 com as ta&as de comiss3es e a *orcenta+em a ser *a+a na emiss'o e>ou na "ai&a- %stas in$orma3es s'o utilizadas na emiss'o das rela3es de comiss3es- #e o m6dulo Faturamento esti)er em uso4 estes dados s'o trazidos automaticamentePgina 2 de 22

Financeiro 1.# Nature&as O cadastro de naturezas 5 de e&trema im*ortncia *ara o controle +erencial do M6dulo Financeiro4 8 (ue *ossi"ilita o controle das $inanas da em*resa sem a cola"ora'o direta da Conta"ilidade- ? atra)5s da natureza (ue o sistema $az a classi$ica'o dos ttulos a *a+ar e a rece"er4 con$orme a o*era'oAs naturezas de)em ser *re)iamente a+ru*adas em a *a+ar e a rece"er4 *ara $acilitar a $iltra+em de dados *ara consultas e relat6rios do sistema A$guns dos cam,os do cadastro de nature&as- Calcula IRRF Permite (ue o titulo (ue utilize esta natureza recol2a 1!!F- @#@ AsimB4 *ara recol2er 1!!F- @N@ An'oB ou @cam*o em "ranco@4 caso contrrio- O *ercentual de)era ser in$ormado a*enas se este di$erir do *armetro MVCAL1D1!F- Calcula ISS Permite (ue o titulo (ue utilize esta natureza recol2a 1##- @#@ AsimB4 *ara recol2er 1##- @N@ An'oB ou @cam*o em "ranco@4 caso contrrio- O *ercentual de 1## de)er ser in$ormado a*enas se este di$erir do *armetro MVCAL1D1##- Calcula INSS Permite (ue o titulo (ue utilize esta natureza recol2a 1N##- @#@ AsimB4 *ara recol2er 1N##- @N@ An'oB ou @cam*o em "ranco@4 caso contrrio1.% .ramentos Neste ar(ui)o s'o armazenados os dados relati)os a *re)is'o de des*esas ou receitas *ara todos os meses do ano4 re$erenciadas *elas res*ecti)as naturezas e com "ase nas moedas (ue s'o utilizadas *ela em*resa%sta o*'o e&iste tam"5m na Conta"ilidade- As in$orma3es constante nesse ar(ui)o ser)em a*enas de "ase *ara emiss'o do relat6rio Orado & !eais1.' /anamentos Padroni&ados A conta"iliza'o dos )alores tratados *elo m6dulo 5 e&ecutada con$orme de$ini'o dos lanamentos *adronizados4 onde s'o es*eci$icados o ti*o de lanamento4 as contas d5"ito e cr5dito4 2ist6rico4 moeda e )alor- Como *ode e&istir )aria'o de contas4 2ist6rico e )alores *ara um mesmo ti*o de lanamento4 5 *oss)el utilizar e&*ress3es em sinta&e E=Base *ara com*or estas in$orma3esPara conta"iliza'o de cada e)ento do m6dulo 5 de$inido um c6di+o de lanamento *adr'o- %sses c6di+os de)em ser4 o"ri+atoriamente4 i+uais aos su+eridos *ela Microsiga4 alterando=se a*enas o cam*o @#e(Fncia@- Para cada m6dulo 2 uma rela'o de c6di+os4 re$erente 7s transa3es da(uele m6duloPor5m4 antes de (ual(uer *rocedimento4 o *lano de contas da sua em*resa de)e 8 ter sido ela"orado e estar de)idamente cadastrado4 8 (ue os relacionamentos dos lanamentos $ar'o re$erncia 7s contas de)edoras E credoras1.) !oedas %ste ar(ui)o armazena as ta&as dirias das moedas de$inidas *elo usurio como *armetro de )aloriza'o do seu mo)imento4 mantendo com isso o seu 2ist6rico *ara *es(uisa e>ou consulta *osterior- As ta&as *odem ser *ro8etadas *ara um *erodo4 considerando a in$la'o *re)ista ou com "ase na re+ress'o linearAtendnciaBA con$i+ura'o de moedas est dis*on)el no M6dulo Con$i+urador4 atra)5s dos *armetros GMVCMO%/A.H a GMVCMO%/AIH4 onde de)em ser in$ormados os nomes destas moedas- Os sm"olos Pgina 3 de 22

Financeiro s'o in$ormados nos *armetros GMVC#1MB.H a GMVC#1MBIH e o nJmero de casas decimais4 atra)5s dos *armetros GMVCC%NT.H a GMVCC%NTIH1.10 Par1metros CNAB %ste ar(ui)o contem as in$orma3es necessrias ao #istema *ara a +era'o do Ar(ui)o de !emessa do Contas a Pa+ar e Contas a !ece"er- #'o cadastradas in$orma3es do ti*o 9 Numera'o se(uencial do ar(ui)o4 ti*o de e&tens'o4 e outras in$orma3es necessrias a +era'o do ar(ui)o1.11 .corr2ncias CNAB %ste ar(ui)o contem a amarra'o das ocorrncias dos ar(ui)os de !emessa>!etorno com a ta"ela de ocorrncias do #i+a A(ue 5 JnicaB- %sta ta"ela ser)e *ara in$ormar ao sistema a maneira de tratar cada c6di+o de ocorrncia en)iado *elo ar(ui)o *rocessado *elo "anco4 se8a ele de remessa ou retorno e Contas a Pa+ar ou !ece"er- #em estas in$orma3es4 o sistema n'o conse+uira *rocessar o ar(ui)o1.12 34tu$os ? o item (ue indi)idualiza cada uma das o"ri+a3es a *a+ar e receitas a serem rece"idas3i,os Os ti*os est'o cadastrados na ta"ela KI do M6dulo Con$i+urador4 - .,. = .L *arcela do .,M salrio - .,N = NL *arcela do .,M salrio - AB= = A"atimento - A/1 = Adiantamento de salrio - AF = A*lica'o $inanceira - CO = C2e(ue - CN = Carn - /P = /u*licata - F%! = F5rias - FOL = Fol2a de *a+amento - FT = Fatura - 1## = Ttulo de 1## = 1m*osto so"re #er)ios - PP = Puros *oster+ados - NCC4 NCF4 N/C4 N/F = !es*ecti)amente4 nota de cr5dito de clientes4 nota de cr5dito de $ornecedores4 nota de d5"ito de clientes e nota de d5"ito de $ornecedores- NF = Notas Fiscais - NP = Nota=*romiss6ria - PA = Pa+amento Anteci*ado - P! = Ttulo Pro)is6rio - !A = !ece"imento Anteci*ado - !%# = !escis'o - TE = Ttulo de Ta&a - VL Q Vale Al+uns ti*os de ttulo identi$icam unicamente ttulos a *a+ar ou ttulos a rece"er- %n(uanto outros identi$icam am"os4 de*endendo a*enas da utiliza'o-

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Financeiro 5RRF6577 65N77 %stes s'o cam*os reser)ados aos )alores de 1!!F4 1## e 1N##4 caso incidam- Calculados automaticamente com "ase no cadastro de natureza e ta"ela de *arametriza'o- Mesmo n'o indicado4 *odem ser calculados e in$ormados-

2. Contas a Receber
A rotina de Contas a !ece"er controla todos ttulos4 (ue +erem receita *ara a em*resa- %stes ttulos *odem ser /u*licatas4 C2e(ues4 Notas Promiss6rias4 Adiantamentos etc- A inclus'o de um ttulo na carteira a rece"er *ode ser automtica4 caso os M6dulos de Faturamento e de Com*ras este8am inte+rados ao M6dulo Financeiro4 ou manual4 incluindo=se os ttulos indi)idualmente4 )ia di+ita'oCom esse *rocedimento torna=se *oss)el o"ter o controle de comiss3es4 *ois ser'o *a+as em )irtude da +era'o de ttulos a rece"er4 al5m de estarem *re)iamente de$inidas no cadastro de )endedoresO cai&a da em*resa de)e ser cadastrado no *armetro MVCCEF1N4 se*arando @C6di+o do Banco@4 A+ncia@ e @Conta@ com uma "arra A>B2.1 8erando t4tu$os no Contas a Receber O ttulo *ode ser +erado Manual ou Automtico

Ttulo Manual Como o *r6*rio nome diz4 a im*lanta'o manual acontece (uando o usurio di+ita os dados da du*licata a !ece"erA com*osi'o do nJmero 5 a $orma'o (ue constitui a identi$ica'o de um ttulo no sistema Ac2a)e de acessoB- Com*osto *or9 EEE EEEEEE E EEE - - Pgina de 22

Financeiro Ti*o Parcela NM do ttulo Pre$i&o Assim4 a c2a)e de acesso e controle dos ttulos ser9 P!%F1EO R NSM%!O /O TTTULO R PA!C%LA R T1PO 34tu$o Automtico Para (ue o ttulo se8a +erado automaticamente4 5 necessrio (ue o M6dulo de Faturamento este8a im*lantado e inte+rado? atra)5s da +era'o das notas $iscais (ue os ttulos de contas a rece"er ser'o +erados- Assim4 o cadastro de contas a rece"er estar ela"orado da se+uinte maneira9 FATU!AM%NTO Nota=$iscal criada no m6dulo $aturamento9 NF .K.K.K AV-KKK4KKB em KV *arcelas de .-KKK4KK CONTA# A !%C%B%! Ttulos +erados no contas a rece"er9 .K.K.K A .-KKK4KK .K.K.K B .-KKK4KK .K.K.K C .-KKK4KK .K.K.K / .-KKK4KK .K.K.K % .-KKK4KK .K.K.K F .-KKK4KK Para (ue a con$i+ura'o das *arcelas se8a na $orma al$a"5tica4 5 necessrio (ue o *armetro MVC./UP ten2a em seu conteJdo a letra @A@- #e )oc *re$erir a di)is'o de *arcelas numericamente4 su"stitua o conteJdo do *armetro *or @.@2.2 7ubstituir %sta rotina $oi criada *ara @trocar@ a(ueles ttulos lanados como @Ti*o W P!@4 ttulos *ro)is6riosOs ttulos *ro)is6rios4 como o *r6*rio nome diz4 tm a $un'o de *ermitir o cadastramento de um ttulo no contas a rece"er4 cu8a nota $iscal ou documento o$icial ainda n'o este8a em *oder da em*resa- Pode=se alterar )alores4 2ist6ricos4 im*ostos4 etc- 1sto *ara (ue as *re)is3es oramentrias *ossam estar con$i)eis2.3 3rans9er2ncias A*6s o ttulo ter sido +erado4 manual ou automaticamente4 con$erido e>ou alterado4 o *r6&imo *asso 5 trans$eri=lo da situa'o K AzeroB W carteira4 *ara os di)ersos ti*os de co"rana e&istentes no sistema9 - K Carteira - . Co"rana #im*les - N Co"rana /escontada - , Co"rana Caucionada - X Co"rana Vinculada - I Co"rana com Ad)o+ado - V Co"rana Pudicial %stas trans$erncias *odem ser manuais4 sendo ttulo a ttulo ou )ia "order04 (uando este 5 +erado4 realizando a trans$erncia de )rios ttulos de uma Jnica )ezPgina # de 22

Financeiro O "order0 *ode ser utilizado *ara +erar o ar(ui)o de en)io dos ttulos *ara co"rana ao "anco- ? o *rocesso de Comunica'o Bancria Q CNAB Trans$erncia Manual A trans$erncia 5 $eita ttulo a ttulo Cancelamento de Ttulos Trans$eridos Proceda com a *es(uisa do ttulo4 selecione o ttulo dese8ado e escol2a a o*'o @Trans$erir@ na "arra *rinci*al- Trans$ira ent'o o ttulo *ara carteira dei&ando os cam*os de @*ortador@ em "ranco e a @situa'o@ i+ual a @K@/a mesma $orma4 *odemos e&cluir um "order0 caso se8a necessrio- %sta transa'o realiza a trans$erencia automtica dos ttulos a+re+ados ao "order0 *ara a situa'o Carteira2.4 :;c$uir t4tu$o Cadastro Proceda com a *es(uisa do ttulo4 selecione o ttulo dese8ado e escol2a a o*'o @e&cluir@ na "arra *rinci*al- O sistema ir rea$irmar sua decis'o4 ent'o c2e(ue o ttulo4 se realmente 5 o (ue )oc escol2eu e con$irmeAteno9 este *rocedimento 5 irre)ers)elVoc n'o conse+uir e&cluir os ttulos 8 com*ensados4 *a+os *elo cliente4 total ou *arcialmente- O sistema ir alert=lo na tentati)a da e&clus'o2. CNAB a Receber O SIGAFIN Advanced *ossi"ilita a utiliza'o da co"rana escritural remetendo e rece"endo ar(ui)os *ara (ual(uer "anco4 atra)5s das rotinas de @ era'o de Ar(ui)o de %n)io@ e @!ece*'o Bancria@YVer o t6*ico HComunica'o Bancria Q CNABH 2.# 8erao do Ar<ui"o de :n"io Tendo as ocorrncias cadastradas e o "order0 de co"rana +erado4 "asta +erar o ar(ui)o de en)io- %sta rotina4 atra)5s do ar(ui)o La<=Out CNAB4 +era um ar(ui)o TET das in$orma3es do si+a *ara serem en)iadas ao Banco2.% Rea$i&ao da Rece,o Bancria A rotina de rece*'o Bancaria realiza a leitura de um ar(ui)o TET4 (ue de)era ter seu nome in$ormado nos *armetros da rotina4 e $az a atualiza'o dos /ados do Financeiro- Para a *er$eita realiza'o desta rotina4 o sistema se utilizada de al+uns ar(ui)os "sicos de *arametriza'o4 s'o eles9 O ar(ui)o La<=Out CNAB !etorno do Banco (ue esta sendo *rocessado4 o ar(ui)o de *armetros CNAB A#%%B4 e o ar(ui)o de Ocorrncias CNAB A#%BB2.' Bai;as a Receber Com os ttulos cadastrados4 ar(ui)os en)iados4 "oletos emitidos4 5 necessrio (ue se8a re+istrado no sistema o rece"imento ou n'o destes ttulos- Mediante o ar(ui)o de retorno ou outro manualmente- A esse re+istro damos o nome de @Bai&a@ do ttuloAs "ai&as *odem ser9 : Parciais : Totais : Por lote

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Financeiro Atra)5s da "ai&a do ttulo 5 *oss)el determinar o moti)o desta4 mediante cadastramento *r5)io de uma @Ta"ela de Moti)o de Bai&as@4 dis*on)el na o*'o @Miscelneas@- Baixa Parcial Por "ai&a *arcial de um ttulo entende=se (ual(uer o*era'o (ue reduza seu )alor ori+inal- Baixa Total Por "ai&a total de um ttulo entende=se toda e (ual(uer o*era'o (ue zere o saldo corres*ondente ao mesmo4 sendo9 : Pa+amento inte+ral do ttulo : /e)olu'o total da mercadoria entre+ue : A*lica'o de cr5ditos>d5"itos *endentes anteriores- Baixa por Lote A "ai&a *or lote tem a $inalidade de *ermitir (ue )rios ttulos se8am "ai&ados ao mesmo tem*o4 desde (ue atendam a um mesmo crit5rio4 determinado nos *armetros A"anco>)encimento>emiss'oB- #'o normalmente en)iados *elo "anco A@$rancesin2a@BO *rocedimento *ara "ai&a *or lote 5 semel2ante a "ai&a manual- A di$erena 5 (ue *or lote4 conse+uimos "ai&ar )rios ttulos ao mesmo tem*o4 desde (ue *ossuam al+o em comum4 como "anco4 cliente4 *ortador4 etc-4 con$orme *armetros de sele'o Cancelamento>%&clus'o de Bai&as a !ece"er = Cancelar As "ai&as de ttulos *odem ser canceladas a (ual(uer momento4 onde s'o estornados os lanamentos cont"eis e os saldos "ancrios- O cancelamento de uma "ai&a +era um re+istro de estorno na mo)imenta'o "ancria4 *ara (ue *osteriormente o e&trato "ancrio mostre o 2ist6rico de o*era3es e$etuadas= %&cluir As "ai&as de ttulos *odem ser e&cludas a (ual(uer momento4 onde s'o estornados os lanamentos cont"eis e os saldos "ancrios- A e&clus'o de uma "ai&a @a*a+a@ o re+istro de "ai&a anteriormente e$etuado sem +erar um re+istro de estorno- No e&trato n'o ser mostrado nen2um estorno de "ai&a4 somente o ttulo em a"erto2.) Faturas a Receber %stas transa3es *ermitem a+lutinar os ttulos +erados *elos M6dulos de Faturamento e de Com*ras4 em um Jnico ttulo de um mesmo cliente- %stas o*3es atendem 7s em*resas (ue emitem ou rece"em )rias notas e a*enas uma $atura- Os M6dulos de Faturamento e de Com*ras +eram os ttulos com ti*o @NF@ e as o*3es @Faturas a !ece"er@ e @Faturas a Pa+ar@ trans$ormam as @NFs@ escol2idas em @/P@Os ttulos s'o su+eridos *ara a+lutina'o con$orme a es*eci$ica'o do *erodo de emiss'o4 c6di+o do cliente e )alor total da $aturaO sistema solicita o c6di+o da condi'o de *a+amento no (ual ser de$inido o desdo"ramento do ttuloPara $aturas a rece"er4 *ode=se +erar uma $atura de um cliente *ara outro4 desde (ue o cam*o @Cliente Fat-@ AA.CCL1FATB do cadastro de clientes este8a *reenc2ido- %sta o*'o 5 utilizada na +era'o de $aturas *ara administradoras de cart'o de cr5dito-

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Financeiro 2.10 Com,ensao a Receber %sta transa'o *ermite (ue se8am e&ecutadas as com*ensa3es de todos os adiantamentos 8 e$etuados e cadastrados4 realizados *elos clientes Attulos ti*o @!A@B4 al5m de notas de cr5dito a @a"ater@ Attulos ti*o NCCBOs adiantamentos selecionados e in$ormados *elo usurio ser'o a"atidos do )alor total do ttulo ori+inalAtra)5s da com*ensa'o de ttulos a rece"er 5 *oss)el9 : com*ensar ttulos de um mesmo cliente>lo8a com adiantamentos deste mesmo cliente>lo8a; : com*ensar ttulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente4 n'o im*ortando (ual a lo8a do ttulo a com*ensar- Com isso4 o ttulo *ode ser com*ensado com (ual(uer ttulo de adiantamento do mesmo cliente4 em a"erto no cadastro de ttulos4 n'o im*ortando a (ual lo8a do cliente *ertena este ttulo: com*ensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de di)ersos clientes4 *odendo ser determinada uma $ai&a de clientes ou todos- Com isso4 o ttulo *ode ser com*ensado com (ual(uer ttulo de adiantamento em a"erto no cadastro de ttulos4 n'o im*ortando (ual o cliente deste ttulo2.11 /i<uidao %sta rotina *ermite o controle dos ttulos em a"erto do cliente4 *ara (ue se8am su"stitudos *elos c2e(ues *r5=datados do *a+amento- A conta"iliza'o da li(uida'o de*ende diretamente dos lanamentos *adronizados corres*ondentes 7 inclus'o de no)os ttulos e os de "ai&a a rece"er4 de acordo com a situa'o *ara os ttulos li(uidados- No momento da e$eti)a'o da Li(uida'o4 os ttulos a !ece"er do Cliente4 *r5=selecionados4 s'o "ai&ados *or Com*ensa'o e os c2e(ues *ara a constar da Carteira de Ttulos a !ece"er do Cliente-

3. Contas a Pagar
Como o *r6*rio ttulo4 a rotina de Contas a Pa+ar controla todos os documentos4 a(ui denominados ttulos4 a serem *a+os *ela em*resa- %stes ttulos *odem ser /u*licatas4 C2e(ues4 Notas Promiss6rias4 Adiantamentos4 Pa+amentos Anteci*ados4 Notas $iscais etcA inclus'o de um ttulo na carteira a *a+ar *ode ser automtica4 caso os M6dulos de Com*ras e>ou de %sto(ue>Custos este8am inte+rados ao M6dulo Financeiro4 ou ainda4 manual4 incluindo=se os ttulos indi)idualmente4 )ia di+ita'oSIGAFIN $az o acom*an2amento do 2ist6rico dos $ornecedores4 como maior saldo4 m5dia e maior atraso4 e o controle dos saldos a *a+ar como )alor )encido4 a )encer e outros- Na (uita'o dos ttulos4 o sistema o$erece $acilidades no tratamento da em*resa E "anco4 com *a+amentos automticos e emiss'o de c2e(uesPode=se controlar os ttulos (ue ser'o considerados ou n'o *ara $ins de Flu&o de Cai&a de acordo com a *re$erncia do usurio8erando t4tu$os no Contas a Pagar O ttulo *ode ser +erado de duas $ormas9

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Financeiro

3.1 34tu$o !anua$ #'o os ttulos di+itados diretamente no sistema *elo usurio? considerado ttulo todo e (ual(uer documento transacionado no /e*artamento Financeiro- /entre al+uns4 *odemos citar9 /u*licatas4 C2e(ues4 Nota Promiss6ria4 Contas etcCom*osi'o do NJmero A com*osi'o do numero de um Titulo a Pa+ar4 se+ue o crit5rio 9 AAA ...... B EEE FFFFFF LL 4 onde 9 AAA ...... B EEE FFFFFF LL = Ti*o = Numero do Titulo = Parcela = Ti*o do Titulo = C6di+o do Fornecedor = Lo8a do Fornecedor

Assim4 a c2a)e de acesso e controle dos ttulos ser9 P!%F1EO R NSM%!O /O TTTULO R PA!C%LA R T1PO R FO!N%C- R LOPA 3.2 Rateio Um ttulo *ode ter seu )alor rateado entre centros de custo4 em *ercentuais esti*ulados *elo usurio- Para tal *rocedimento de)er ser in$ormado no cadastro de Contas a Pa+ar no cam*o !ateio G 7H- #er utilizado o Lanamento Padronizado I..3.3 *esdobramento A o*'o de desdo"ramento *ermite (ue um Jnico ttulo *ossua )rios outros desdo"ramentosPgina 10 de 22

Financeiro 3.4 34tu$o Automtico Para (ue o ttulo se8a +erado automaticamente4 5 necessrio (ue os M6dulos de Com*ras e>ou de %sto(ue>Custos este8am tam"5m im*lantados4 de)idamente inte+rados e em utiliza'o? atra)5s do rece"imento das notas $iscais de entrada e dos *edidos de com*ras (ue os ttulos de contas a *a+ar ser'o +erados- Assim4 o cadastro de contas a *a+ar estar ela"orado da se+uinte maneira9 !ST "#!$C#ST S : Nota=$iscal de entrada criada no m6dulo de esto(ue>custos9 NF .K.K.K AV-KKK4KKB em KV *arcelas de .-KKK4KK C NTAS A PAGAR : Ttulos +erados no contas a *a+ar9 .K.K.K A .-KKK4KK .K.K.K B .-KKK4KK .K.K.K C .-KKK4KK .K.K.K / .-KKK4KK .K.K.K % .-KKK4KK .K.K.K F .-KKK4KK Para (ue a con$i+ura'o das *arcelas se8a na $orma al$a"5tica4 5 necessrio (ue o *armetro MVC./UP ten2a em seu conteJdo a letra @A@- #e )oc *re$erir a di)is'o de *arcelas numericamente4 su"stitua o conteJdo do *armetro *or @.@3. 7ubstituir %sta rotina $oi criada *ara @trocar@ a(ueles ttulos lanados como @Ti*o W P!@4 ttulos *ro)is6riosOs ttulos *ro)is6rios4 como o *r6*rio nome diz4 tm a $un'o de *ermitir o cadastramento de um ttulo no contas a rece"er4 cu8a nota=$iscal ou documento o$icial ainda n'o este8a em *oder da em*resa- Pode=se alterar )alores4 2ist6ricos4 im*ostos4 etc- 1sto *ara (ue as *re)is3es oramentrias *ossam estar con$i)eis3.# :;c$uir t4tu$o Cadastro Proceda com a *es(uisa do ttulo4 selecione o ttulo dese8ado e escol2a a o*'o @e&cluir@ na "arra *rinci*al- O sistema ir rea$irmar sua decis'o4 ent'o c2e(ue o ttulo4 se realmente 5 o (ue )oc escol2eu e con$irmeAteno9 este *rocedimento 5 irre)ers)elVoc n'o conse+uir e&cluir os ttulos 8 com*ensados4 *a+os *elo cliente4 total ou *arcialmente- O sistema ir alert=lo na tentati)a da e&clus'o3.% Border= de Pagamentos Trata=se de uma lista+em *rotocolar onde relacionam=se os ttulos en)iados ao "anco *ara *a+amentoA*6s um "order0 ter sido +erado *ela rotina es*ec$ica4 caso 2a8a necessidade de cancelamento4 este s6 *oder ser cancelado atra)5s desta mesma rotinaOs "order0s de *a+amento re$erir=se='o sem*re a um Jnico "anco R a+ncia R conta - Assim4 (uando +erado4 *oder conter )rios ttulos4 desde (ue *ertenam ao mesmo "anco R a+ncia R conta4 e o"edeam aos *armetros in$ormadosPgina 11 de 22

Financeiro A*6s um "order0 ter sido +erado *ela rotina es*ec$ica4 caso 2a8a necessidade de cancelamento4 este s6 *oder ser cancelado atra)5s desta mesma rotina3.' CNAB a Pagar O SIGAFIN Advanced *ossi"ilita a utiliza'o do *a+amento escritural remetendo e rece"endo ar(ui)os *ara (ual(uer "anco atra)5s das rotinas de G era'o de Ar(ui)o de %n)ioH e G!etorno CNAB a Pa+arHAntes desta con$irma'o4 os *armetros CNAB de)em estar con$i+urados- Para utiliz=la4 de)em ser realizados os se+uintes *rocedimentos9 : Con$i+ura'o do la<=out do ar(ui)o de remessa e en)io atra)5s do M6dulo Con$i+urador; : era'o do "order0 de *a+amento dos ttulos a serem *a+os; 3.'.18eracao do Ar<ui"o de :n"io CNAB Tendo as ocorrncias cadastradas e o "order0 de co"rana +erado4 "asta +erar o ar(ui)o de en)io3.'.2 Rea$i&ando a Rece,o Bancria A rotina de rece*'o "ancaria CNAB a *a+ar tem o o"8eti)o de ler o ar(ui)o retorno4 (ue de)era ser in$ormado nos *armetros4 e atualizar o Contas a Pa+ar- Como no Contas a !ece"er4 esta rotina utiliza as mesmas ta"elas de *arametriza'o *ara e$etuar a leitura do ar(ui)o3.) 757PA8 Com o "order0 de *a+amento realizado4 5 *oss)el +erar um ar(ui)o remessa no *adr'o #1#PA do Banco 1taJ atra)5s da o*'o G#is*a+H/e)e ser in$ormado o nJmero do "order0 (ue se (uer en)iar4 o nome do ar(ui)o de con$i+ura'o e o nome do ar(ui)o a ser +erado Aar(ui)o de sadaB- Para +era'o do Ar(ui)o #1#PA com se+mento P AC6di+o de BarrasB s'o utilizados os ar(ui)os $ontes (ue de)em ser e&ecutados com !dMaZe ACO/BA!VL4 /1 V%!4 CAMPF!%%4 VAL1MPB/e)e=se4 tam"5m4 criar um cam*o A%NCCO/BA!4 Caracter4 XX *osi3esB onde ser armazenado o c6di+o de "arras- O ar(ui)o de con$i+ura'o #1#PA de)e ser de$inido *re)iamente no M6dulo Con$i+urador%ste recurso de #1#PA est atualmente dis*on)el somente na )ers'o /O# e 5 e&clusi)o do Banco 1taJ3.10 Bai;as a Pagar Com os ttulos cadastrados a*6s e$eti)a'o do *a+amento4 5 necessrio (ue se8a re+istrado no sistema o *a+amento ou n'o destes ttulos- A esse re+istro damos o nome de @Bai&a@ do ttuloNa transa'o de "ai&a de um ttulo *odem ser realizadas "ai&as manuais4 *or lote ou automticas4 identi$icadas *elo re$erencial do )alor total do ttulo e o in$ormadoAtra)5s da "ai&a do ttulo 5 *oss)el determinar o moti)o desta4 mediante cadastramento *r5)io de uma @Ta"ela de Moti)o de Bai&as@4 dis*on)el na o*'o @Miscelneas@: Bai&a Manual Por "ai&a manual de um ttulo entende=se (ual(uer o*era'o (ue re+istre seu e$eti)o *a+amento: Bai&a *or Lote Por "ai&a *or lote entende=se toda a o*era'o (ue "ai&e )rios ttulos de uma Jnica )ez4 desde (ue *ossuam in$orma3es em comum: Bai&a Automtica Por "ai&a automtica entende=se toda a o*era'o (ue "ai&e )rios ttulos de uma Jnica )ez4 desde (ue *ertenam a *armetros *r5=esta"elecidosAtra)5s da o*'o de "ai&a a *a+ar 5 *oss)el e$etuar a leitura de c2e(ues )ia e(ui*amento @CMC[@%sta leitura ser *oss)el atra)5s do *onto de entrada @FAK\KCMC@ = Cancelamento>%&clus'o de Bai&as a Pa+ar Pgina 12 de 22

Financeiro O sistema *ermite duas $ormas de cancelar uma "ai&a a *a+ar9 *or Cancelamento ou *or %&clus'oAs "ai&as de ttulos *odem ser canceladas a (ual(uer momento4 onde s'o estornados os lanamentos cont"eis re$erentes4 somado o )alor da "ai&a com o saldo de du*licatas em a"erto e o ttulo 5 considerado no)amente *ara o $lu&o de cai&a3.11 Faturas a Pagar %stas transa3es *ermitem a+lutinar os ttulos +erados *elos M6dulos de Faturamento e de Com*ras4 em um Jnico ttulo de um mesmo cliente- %stas o*3es atendem 7s em*resas (ue emitem ou rece"em )rias notas e a*enas uma $aturaOs M6dulos de Faturamento e de Com*ras +eram os ttulos com ti*o @NF@ e as o*3es @Faturas a !ece"er@ e @Faturas a Pa+ar@ trans$ormam as @NFs@ escol2idas em @/P@- Os ttulos s'o su+eridos *ara a+lutina'o con$orme a es*eci$ica'o do *erodo de emiss'o4 c6di+o do cliente e )alor total da $aturaO sistema solicita o c6di+o da condi'o de *a+amento no (ual ser de$inido o desdo"ramento do ttulo Cancelamento de Faturas Para e&cluir $aturas4 o usurio de)er t=la +erado *ela rotina de sele'o e a mesma n'o *oder ter so$rido "ai&a *arcial ou total3.12 Com,ensao a Pagar %sta transa'o *ermite (ue se8am e&ecutadas as com*ensa3es de todos os adiantamentos 8 e$etuados e cadastrados4 realizados *elos $ornecedores Attulos ti*o @PA@B4 al5m de notas de cr5dito a @a"ater@ Attulos ti*o NCFB- Os adiantamentos selecionados e in$ormados *elo usurio ser'o a"atidos do )alor total do ttulo ori+inal- Atra)5s da com*ensa'o de ttulos a *a+ar 5 *oss)el9 : com*ensar ttulos de um mesmo $ornecedor>lo8a com adiantamentos deste mesmo $ornecedor>lo8a; : com*ensar ttulos de um determinado $ornecedor com adiantamentos deste mesmo $ornecedor4 n'o im*ortando (ual a lo8a do ttulo a com*ensar- Com isso4 o ttulo *ode ser com*ensado com (ual(uer ttulo de adiantamento do mesmo $ornecedor4 em a"erto no cadastro de ttulos4 n'o im*ortando a (ual lo8a do $ornecedor *ertena este ttulo: com*ensar ttulo de determinado $ornecedor com adiantamentos de di)ersos $ornecedores4 *odendo ser determinada uma $ai&a de $ornecedores ou todos- Com isso4 o ttulo *ode ser com*ensado com (ual(uer ttulo de adiantamento em a"erto no cadastro de ttulos4 n'o im*ortando (ual o $ornecedor deste ttulo3.13 C>e<ues

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Financeiro O SIGAFIN *ermite a +era'o de c2e(ues *ara e$eti)ar os *a+amentos de suas o"ri+a3es4 *ara (ue o usurio os emita eletronicamente4 "em como controle dos rece"imentos de c2e(ues *r5 datados de seus clientesA emiss'o de c2e(ues *ode ser realizada atra)5s de im*ressoras comuns4 matriciais4 onde as $ol2as de c2e(ue s'o con$eccionadas em $ormulrio contnuo4 *elo *r6*rio "anco4 ou atra)5s das @im*ressoras de c2e(ue@4 im*ressoras es*ec$icas *ara este $im4 (ue emitem os c2e(ues $ol2a *or $ol2a4 um a um C%e&ues S$ T'tulos ? como um c2e(ue a)ulso4 *or5m tem re$erncia a um ttulo *r5=e&istente- %ste 5 +erado antes da "ai&a do ttulo C%e&ue Avulso A ela"ora'o de c2e(ues a)ulsos4 5 realizada (uando 2 a necessidade de *a+amento de al+o4 como sim*les sada de cai&a4 n'o 2a)endo )nculo al+um com ttulos 8 e&istentes Redep(sito Duando um Jnico c2e(ue 5 +erado com re$erncia a )rios ttulos4 e um destes ttulos de)e ser e&cludo deste c2e(ue4 de)emos utilizar a o*'o de @!ede*6sito@%ste *rocedimento *ro*orciona uma receita do )alor estornado *ara acertar o )alor cont"il- A conta"iliza'o *ara esta rotina est dis*on)el atra)5s do lanamento *adr'o @IV]@ Gera)*o de C%e&ues A rotina de +era'o de c2e(ues *ossi"ilita (ue c2e(ues se8am +erados *ara ttulos 8 "ai&adosAl5m disso4 2 a $le&i"ilidade de @8untar@ )rios re+istros *ara +erar um Jnico c2e(ue4 desde (ue estes n'o este8am )inculados a nen2um outro c2e(ue- Outra *ossi"ilidade 5 a li"era'o dos c2e(ues (ue ainda n'o ten2am in$ludo na mo)imenta'o4 se8a *or "lo(ueio ou data I+press*o de C%e&ues Os c2e(ues s'o im*ressos *or rotinas es*ec$icas no t6*ico @!elat6rios@- Os c2e(ues s'o im*ressos uma Jnica )ez- Caso 2a8a necessidade de emiti=los no)amente4 de)em ser cancelados e +erados no)amente4 com no)a numera'o Li,era)*o C%e&ue Nesta rotina *odemos li"erar c2e(ues (ue n'o ten2am in$ludo ainda na mo)imenta'o "ancria- 1sto ocorre se4 na con$i+ura'o dos *armetros4 o *armetros MVCL1BCO%D4 *armetro (ue de$ine se a atualiza'o "ancria ser e$etuada no momento da con$irma'o do c2e(ue ou sua li"era'o4 esti)er com o conteJdo i+ual a @#@ A#imB- Caso a o*'o do *armetro se8a @N@ AN'oB4 todos os c2e(ues criados4 necessariamente4 de)er'o ser li"erados *or esta rotina Nu+era)*o dos C%e&ues Os c2e(ues +erados a *artir da "ai&a automtica de ttulos a *a+ar *odem ser numerados automaticamente Ano momento da "ai&a4 o sistema solicita um nJmero de c2e(ue (ue e$eti)e o *a+amentoB4 (uando da im*ress'o de @C2e(ues %s*eciais@ e @%miss'o de C2e(ues@Para (ue a numera'o dos c2e(ues *ossa ser automtica4 "asta res*onder *ositi)amente a uma *er+unta4 realizada nos *armetros de im*ress'o destes c2e(ues- #endo con$irmada4 os c2e(ues s'o im*ressos e os cadastros de c2e(ues atualizados4 "em como saldos "ancrios e mo)imenta'o "ancria-

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Financeiro Caso a +era'o do c2e(ue se8a atra)5s da o*'o @Puntar@4 e dese8ar (ue a numera'o do c2e(ue se8a se(uencial4 "asta in$ormar no incio do cam*o @NJm- C2e(ue@ o sinal +r$ico @Y@ AasteriscoBAl5m disso4 acionando=se a tecla de *arametriza'o ^F.N_4 o usurio *ode in$ormar se na *r5 sele'o dos c2e(ues a serem 8untados de)em ser considerados os "ai&ados em (ual(uer "anco>a+ncia>conta4 ou somente a(ueles (ue "ai&ados no mesmo "anco>a+ncia>conta do c2e(ue totalizador-

4. Comunicao Bancria CNAB

A con$i+ura'o (ue )ia"iliza o CNAB est dis*on)el no M6dulo Con$i+uradorAs o*era3es com o "anco *odem ser di)ididas em dois +ru*os9 %n)io %ntende=se *or toda e (ual(uer remessa de ar(ui)o ao "anco *ara (ual(uer $inalidade descrita no manual do mesmo !ece*'o %ntende=se *or todo e (ual(uer retorno de ar(ui)o do "anco *ara a em*resa *ara noti$ica'o de (ual(uer $inalidade descrita no manual do "ancoPara a utiliza'o do retorno de)e ser e$etuada a con$i+ura'o do ar(ui)o de retorno )ia M6dulo Con$i+urador- Na con$i+ura'o do ar(ui)o retorno4 ao contrrio da remessa4 os cam*os necessrios ao sistema ser'o solicitados *elo *ro+rama- /e)er'o tam"5m ser con$i+uradas as ocorrncias do "anco E sistemaNo retorno o SIGAFIN Advanced inter*reta o ar(ui)o TET en)iado *elo a+ente co"rador e trans$orma em ar(ui)o de dados nos crit5rios SIGA4 de $orma (ue o sistema *ossa inter*ret=losPara (ue a comunica'o "ancria se8a *oss)el4 s'o necessrias al+umas con$i+ura3es no sistemaPrimeiramente4 )oc de)e ter em m'os o manual $ornecido *elo "anco4 *ois l estar discriminado o la<= out *adr'o4 ou se8a4 o $ormato e dis*osi'o dos dados no ar(ui)o4 *ara (ue se8am inter*retados *elo SIGAFIN%m al+uns cam*os da con$i+ura'o CNAB4 o conteJdo *ode ser uma sinta&e &Base4 ou se8a4 um comando em lin+ua+em de *ro+rama'o (ue $acilitar o *reenc2imento do cam*o com os dados do sistema4 sem (ue 2a8a a necessidade de di+ita'oO conteJdo do cam*o se(uencial4 do re+istro Oeader CNAB4 de)er ser o"ri+atoriamente HKKKKK.H4 *ara (ue o #i+a numere os outro re+istros de $orma correta7inta;e ;Base Al+uns dos comandos mais comuns s'o9 aB #PAC%AEEB 9 (uando o conteJdo necessite de es*aos de @EE@ taman2o"B !AVA/ATAA/AT%AB4-F-4.B ou /AT%AB 9 5 o cam*o da data de +ra)a'o- %sta lin2a trar a data do dia *ara o ar(ui)o- O *rimeiro *armetro ir indicar (ual o cam*o data A/AT%AB B4 o se+undo indicar se ser +ra)ado com "arras de se*ara'o dd>mm>aa A-T-B ou sem "arras A-F-BcB C%P do #acado 9 *ara *reenc2er este cam*o4 e todos os (ue $izerem re$erncia a al+um cadastro do sistema4 o cam*o deste ar(ui)o de)e ser in$ormado no conteJdodB 1NC!%M%NTAAB 9 %sta $un'o de)er ser utilizada *ara atri"uir o nJmero se(uencial dos re+istros de /etal2eeB #UB#T!A#A.=`A.C%N/4.4,[B 9 este comando traz o cam*o de endereo do cliente no conteJdo de @%nddo #acado@$B 11FA#%.=`/%#CF1NWWK4K4A#%.=`%.CVALO!YA#%.=`%.C/%#CF1N> .KKBBB 9 esta lin2a de comando calcula o desconto no ttulo4 se 2ou)erPgina 1 de 22

Financeiro +B NO##ONUM%!OAB 9 $un'o (ue *reenc2e o conteJdo do cam*o com o c2amado @nosso nJmero@2B MO/ULO..A#%.=`%.CNUMBCO4N4]B 9 lin2a (ue in$orma o nJmero de d+ito de controle do nJmero "ancoiB TAB%LAA@.[@4#UB#T!A#%.=`%.CT1PO4.4NBB 9 comando (ue traz a es*5cie do documento8B MO%/AA#%.=`%.CVALO!4.4@!a@B 9 determina o cam*o *ara )alor do ttulo4 "em como o sinal +r$ico da moeda A!aBZB #%.=`%.CP!%F1EOR#%.=`%.CNUMR#%.=`%.CPA!C%LA 9 in$orma o c2amado @seu nJmero@lB #OMAC CA B 9 +ra)a no ar(ui)o de remessa a somat6ria de todos os C #s e CPFs e&istentes no "order0mB #OMA/ATAA B 9 +ra)a no ar(ui)o de remessa a somat6ria de todas as datas de )encimento A%NCV%NCTOB dos ttulos *resentes no "order04.1 Recic$agem O #istema trata4 tam"5m4 os rece"imentos anteci*ados de ttulos en)iados ao "anco )ia *adr'o CNAB ocorre (uando o cliente *a+a *elo "oleto antes do "anco rece"er o Ar(ui)o CNABB- Para tanto4 5 utilizada a ocorrncia A,]B (ue de$ine os se+uintes tratamentos *ara receitas rece"idas com este c6di+o9 : Bai&a do ttulo +erado *elo nosso nJmero Ano caso4 nJmero do ttulo no "ancoB; : ra)a'o deste ttulo em um ar(ui)o tem*orrio Adenominado !ecicla+em = !ecicl R em*resaB; : ra)a'o neste ttulo de uma ocorrncia KN4 re$erente ao *edido de "ai&a; : Duando da +era'o de um no)o "order04 este ttulo ser incluso *ara (ue o "anco *ossa desa"ilitar a co"rana4 *ois este ttulo 8 $oi *a+o%ste *rocedimento ser utilizado nos casos em (ue o cliente e$etua o *a+amento do ttulo a*enas com o "oleto e antes do "anco rece"er a co"rana "ancria- Por5m4 somente ser e$etuado se o *armetro GMVC!%C1CLH esti)er com conteJdo i+ual a GTH%sta ocorrncia 5 denominada G,]H a*enas *ara o sistema4 *odendo ser con$i+urada de acordo com a es*eci$ica'o de cada "anco4.2 3abe$as Para a utiliza'o do CNAB4 5 necessrio a utiliza'o de duas ta"elas e&istentes no sistema9 4.2.1 Tabela 10 - Ocorrncias CNAB %sta ta"ela indica (uais as ocorrncias de remessa e retorno e&istentes *ara tratamento no sistema- O seu conteJdo ser com*osto de , d+itos- Os N *rimeiros ir'o indicar o nJmero da ocorrncia e o Jltimo d+ito ir indicar se trata=se de en)io AG%HB ou retorno AG!HB- %sta ta"ela de)er ser $i&a4.2.2 Tabela 17 - s!"cie #e t$t%los %sta ta"ela ir traduzir *ara o ar(ui)o te&to o conteJdo da es*5cie do ttulo Ao usurio *ode de$inir uma outra ta"ela *ara os "ancos (ue *ossurem uma ta"ela de ocorrncias di$erente destaBA ta"ela G.[H $oi criada *elo $ato de (ue no SIGA Advanced o ti*o do ttulo 5 constitudo de letras e no *adr'o CNAB 5 com*osto *or nJmeros4 como *or e&em*lo4 GNFH W GK.HPara (ue a mesma se8a utilizada4 de)e ser utilizada a $un'o TAB%LA4 (ue retorna o conteJdo de um elemento de uma ta"ela-

. !o"imento Bancrio
%sta rotina *ermite a inclus'o4 estorno e consulta de )alores inseridos nas mo)imenta3es4 *odendo ser automticas ou manuais-

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Financeiro Os saldos iniciais do "anco de)em ser inseridos *or esta rotina4 atra)5s da o*'o @!ece"er@- Caso o )alor este8a saindo do "anco4 como encerramento de conta *or e&em*lo4 a o*'o de)e ser @Pa+ar@Um cam*o (ue merece desta(ue 5 o NUM%!b!1O (ue in$orma o ti*o de moeda na (ual a transa'o $inanceira est sendo e&ecutada- ? uma $orma de identi$icar a $orma monetria (ue $oi transacionada a mo)imenta'o "ancria #aldo 1nicial>Valores a !ece"er Para (ue o saldo "ancrio este8a conciliado no *erodo4 5 necessrio a inicializa'o dos saldos nos "ancos cadastrados *ela em*resa Valores a Pa+ar /a mesma $orma de )alores a rece"er4 5 *oss)el incluir um )alor a *a+ar4 atra)5s da o*'o @Pa+ar@ Trans$erir O M6dulo SIGAFIN Advanced *ermite a trans$erncia de )alores entre "ancos4 a+ncias e contas4 desde (ue *re)iamente cadastrados- Assim4 e&ecuta duas mo)imenta3es "ancrias em uma Jnica o*era'o9 sada da conta ori+em e entrada na conta destino Classi$icar %sta rotina *ermite a conta"iliza'o da mo)imenta'o "ancria e$eti)ada %storno Duando as mo)imenta3es manuais necessitarem de altera'o4 a Jnica $orma 5 estornando esta mo)imenta'o %&clus'o #omente os ttulos lanados na rotina de @Mo)imento Bancrio@ *odem ser e&cludos- #e os lanamentos $orem +erados *or outra rotina do m6dulo4 de)er'o ser e&cludos *or ela.1 A,$ica?es@ Resgates e :m,rAstimos O M6dulo SIGAFIN Advanced *ermite controlar os )alores in)estidos em a*lica3es $inanceiras e em*r5stimos "ancriosDuanto 7s a*lica3es $inanceiras 5 *oss)el control=las *or ta&a *r5=$i&ada4 *or di$erena cam"ial4 *or am"as4 *or )alores de cotas>ttulos Ain$ormados nos contratos "ancriosB ou *or C/1As transa3es de em*r5stimo $inanceiro s'o comuns entre "ancos e em*resas4 o sistema *ro*orciona o controle destes em*r5stimosAs com*ensa3es e retiradas das o*era3es de a*lica'o e em*r5stimo4 ser'o *rocessadas *elas rotinas de @!es+ate@ e @Pa+amento %m*r5stimos@A rotina de !es+ate consiste na "ai&a do lanamento de a*lica'o $inanceira- ? res+atando )alores (ue a conta "ancria est rece"endo um )alor na $orma de de*6sitoDual(uer lanamento realizado como res+ate *ode ser estornado4 NUNCA %ECLUT/O4 caso 2a8a necessidade.2 Reconci$iao Bancria %sta rotina *ermite con$rontar o e&trato "ancrio com o e&trato do sistema- ? $undamental *ara (ue o usurio concilie suas contas4 8untamente com o "anco- Pode ser realizada de duas maneiras ; - !econcilia'o Manual O usurio de)era conciliar o #aldo Bancrio4 com*arando o e&trato en)iado *ela institui'o Financeira com os mo)imentos do Financeiro A%&tratoB4 e e$etuar os lanamentos (ue s'o $eitos direto *elo "anco-

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Financeiro - !econcilia'o Automtica A !econcilia'o 5 $eita atra)5s de um ar(ui)o en)iado *elo "anco4 in$ormando (uais ttulos $oram *rocessados4 e *ara isso se utiliza de um ar(ui)o A#%PB onde s'o cadastradas as *oss)eis ocorrncias de um e&trato "ancrio.3 Reca$cu$o de 7a$dos Bancrios Con$orme as mo)imenta3es $orem sendo e&ecutadas no SIGAFIN4 estas )'o or+anizando=se no sistemaPor5m4 em determinados momentos4 2 a necessidade de al+uns re*rocessamentos serem e&ecutados *or rotinas dentro do sistema1sso ocorre4 (uando 2 altera3es das in$orma3es4 im*orta'o de ar(ui)os4 altera3es e>ou e&clus3es com datas retroati)as ou inconsistncia de dados4 no (ue se re$erir a somat6rias4 saldos etcPara os saldos "ancrios n'o 5 di$erente- Ao emitir relat6rios de e&trato "ancrio4 ou (ual(uer outro (ue demonstre a *osi'o atual da conta "ancria4 com saldos mo)imenta3es4 5 im*ortante (ue esta rotina se8a *rocessada/entre os *armetros solicitados *ela rotina est a *er+unta G A *artir da datac H4 (uando a rotina $or +erada *ara corri+ir al+uma inconsistncia4 esta data de)e ser e&atamente a data onde ocorreu al+um erro.4 F$u;o de Cai;a O sistema reJne todas as transa3es realizada nas carteiras de Contas a Pa+ar e a !ece"er4 e as e&i"e *ara o usurio na $orma de Consulta4 es*eci$icamente4 na $orma de um Flu&o de Cai&aO $lu&o *ode re$erenciar=se a todos os "ancos cadastrados no sistema4 tanto como a a*enas um Jnico "anco4 con$orme *arametriza'o inicial de e&i"i'oTodas as *re)is3es de entradas e sadas *odem ser o"ser)adas no Flu&o de Cai&a4 (ue a*resenta +ra$icamente a uni'o de Contas a !ece"er e a Pa+ar4 comiss3es *a+as4 ttulos atrasados e at5 os *edidos em carteira com o controle de cinco moedas distintas4 sendo uma o$icial Ao !ealB%ntre outros4 *ermite )isualizar o cai&a a *artir de *oss)eis entradas e sadas4 utilizando o recurso de simula'o $inanceira e o controle das a*lica3es e res+atesOs *edidos de )enda Acaso a em*resa este8a utilizando o M6dulo de FaturamentoB e os *edidos de com*ra atrasados Acaso utilize o M6dulo de Com*rasB s'o a*resentados no *rimeiro dia do Flu&o de Cai&aO sistema *ermite ainda a discrimina'o dos ttulos a *a+ar e a rece"er4 atra)5s de uma consulta analtica do $lu&o4 onde s'o a*resentadas as in$orma3es como nJmero4 *arcela e data de emiss'o-

#. Consu$tas
#.1 Posio de C$ientes - Possi"ilita (ue o usurio *ossa consultar a *osi'o dos ttulos em a"erto dos seus clientes4 como tam"5m a *osi'o dos ttulos 8 *a+os4 e das notas $iscais emitidas *ara os clientes4 essa consulta e&i"e tam"5m os dados cadastrais dos clientes a serem consultados#.2 Posio de Fornecedores - Possi"ilita (ue o usurio *ossa consultar a *osi'o dos ttulos em a"erto com os seus $ornecedores4 como tam"5m a *osi'o dos ttulos 8 *a+os4 essa consulta e&i"e tam"5m os dados cadastrais dos $ornecedores a serem consultados#.3 34tu$os a Pagar - Possi"ilita (ue o usurio *ossa consultar a *osi'o dos ttulos a *a+ar dos seus $ornecedores tanto em a"erto como os 8 "ai&ados A*a+osB #.4 34tu$os a Receber - Possi"ilita (ue o usurio *ossa consultar a *osi'o dos ttulos a rece"er dos seus clientes tanto em a"erto como os 8 "ai&ados Arece"idosB #. F$u;o de Cai;a - ? utilizado *elas em*resas *ara au&iliar nas tomadas de decis'o4 no (ue diz res*eito ao de*artamento $inanceiro4 *ois atra)5s do $lu&o de cai&a o usurio conse+ue ter uma )is'o clara e o"8eti)a4 de todos os encar+os e *ro)entos $inanceiros de maneira sint5tica e analtica4 assim como as *re)is3es a *a+ar Acom*ras B e a rece"er A $aturamento B4 como tam"5m as *ro8e3es de comiss3es a *a+ar no *erodo solicitadoPgina 1' de 22

Financeiro

%. Contabi$i&ao
A conta"iliza'o de cada ttulo4 a *a+ar ou a !ece"er4 *ode ser $eita on=line con$orme o lanamento *adronizado cadastrado *ara esta o*era'o e a de$ini'o do *armetro @Conta"iliza on=linec@ acessado atra)5s da tecla ^F.N_ na tela de atualiza'o%ste *armetro de)e ser con$i+urado a *artir da decis'o da em*resa4 da $orma como ela utilizar a conta"ilidade Aon=line ou o$$=lineB-

'. Re$at(rios
'.1 Contas a Receber - 34tu$os a Receber - era um relat6rio com a *osi'o dos ttulos a rece"er4 em um determinado *erodo4 le)ando em considera'o a data "ase do sistema; - Bist(rico de C$ientes - era um relat6rio com as se+uintes in$orma3es 9 C6di+o4 nome e lo8a do Cliente; Com*ras acumuladas; Primeira com*ra; Maior com*ra; Maior saldo; M5dia de atraso; Maior atraso; Limite de cr5dito; !isco- 34tu$os en"iados ao Banco - 1m*rime a rela'o de ttulos en)iados ao "anco *ara e$eito de co"rana4 5 necessrio o nJmero do "order0 (ue ori+inou o en)io dos ttulos *ara a co"rana'.2 Contas a ,agar - 34tu$os a Pagar - era uma rela'o dos ttulos a *a+ar tendo como "ase o *erodo de )encimento dos ttulos4 le)ando em considera'o a data "ase do sistema; - Posio de 9ornecedores - 1m*rime a *osi'o dos $ornecedores4 e&i"indo as se+uintes in$orma3es 9 Ttulo; Valor Ori+inal; /ata de emiss'o; /ata de )encimento; /ata da Bai&a; Valor dos /escontos A se e&istir B; Valor dos A"atimentos A se e&istir B; Valor do Puros A se e&istir B; Valor da Multa A se e&istir B; Valor Pa+o; Pa+amentos anteriores A Bai&as Parciais B; #aldo do Ttulo; Moti)o da Bai&a- Re$ao de C>e<ues - %mite uma lista+em dos c2e(ues emitidos *or ordem de data ou nJmero do c2e(ue- C(,ia de C>e<ues - %mite um relat6rio +erencial dos c2e(ue emitidos4 le)ando em considera'o o Banco de emiss'o dos c2e(ues4 neste relat6rio *odem sair a+re+ados ao c2e(ue os ttulos (ue $azem *arte do mesmo A caso de c2e(ue= o*'o 8untar B-

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Financeiro - 5m,resso de C>e<ues - 1m*rime os c2e(ue emitidos *ara cada "anco Autilizado *ara $ormulrio contnuo B- Border= de Pagamentos - im*rime o Border0 de *a+amento4 e&i"indo os ttulos a ele a+re+ados'.4 *i"ersos - F$u;o de Cai;a Ana$4tico - %&i"e as Contas a Pa+ar e a !ece"er *or *erodo4 mostrando tam"5m a sua dis*oni"ilidade $inanceira- F$u;o de Cai;a Rea$i&ado - %&i"e o mo)imento de cai&a 8 realizado- Re$ao de Bai;as - %&i"e todas as "ai&as e$etuadas *or *erodo4 *odendo ser a Pa+ar e ou a !ece"er- F$u;o de Cai;a ,or Nature&a - %&i"e um Flu&o de Cai&a direcionado ao Cadastro de Naturezas4 relat6rio de muita utilidade +erencial A*ois4 *ossi"ilita (ue se8am )isualizadas as mo)imenta3es *or ti*o ANaturezasB de O*era'o Financeira-

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Financeiro

&'CA(
7ugesto de 5m,$antao .- Atualiza'o das Ta&as de Moedas N- Cadastro de Bancos A in$orma'o da Conta Cont"il 5 muito im*ortante no cadastro de Bancos4 *ois tanto os d5"itos como os cr5ditos automticos re$erentes ao Contas a !ece"er e a Pa+ar4 s'o $eitos com "ase no c6di+o da contaNa realidade4 o Banco 5 o elo entra a "ai&a de ttulos e a Conta"ilidade4 (uando 2ou)er inte+ra'o com o M6dulo Cont"il,- Cadastro de Fornecedores X- Cadastro de Vendedores As in$orma3es dos *ercentuais *ela emiss'o e *ela "ai&a s'o im*ortantes *ara o clculo das comiss3esI- Cadastro de Clientes Nos cam*os @Bancos .4 N4 ,4 X e I@4 in$orme *ara onde de)em ser en)iados *re$erencialmente os ttulos do cliente4 de*endendo da sua localidade4 *ontualidade etc-- O o"8eti)o 5 a emiss'o e o en)io automtico do "order0 de co"ranaV- Cadastro de Naturezas 1n$orme o *ercentual de 1!!F- somente se este $or di$erente do es*eci$icado no *armetro[- Cadastro de #aldos Bancrios \- Cadastro de Oramentos ]- Cadastro de Lanamentos Padronizados .K- Cadastro de Contratos Bancrios ..- 1m*lanta'o da Carteira de Ttulos a !ece"er .N- 1m*lanta'o da Carteira de Ttulos a Pa+ar .,- Con$i+ura'o do la<=out de c2e(ues; .X- Con$i+ura'o dos "oletos "ancrios no M6dulo Con$i+urador; .I- Con$i+ura'o da Comunica'o Bancria Q CNAB no M6dulo Con$i+urador; No ar(ui)o de ocorrncias da transmiss'o "ancria4 de)e=se utilizar o ti*o GPH (ue identi$ica as ocorrncias ao contas a *a+ar /anamento Padro 116 12 Rateios CP Como Cadastrar O lanamento *adr'o I.. de)er ser e$etuado da se+uinte $orma no #1I9 Ti*o Lanamento9 E Conta Cr5dito9 C!%/1TO Conta /5"ito9 /%B1TO Valor Moeda .9 VALO! Centro Custo /e"9 CU#TO Centro Custo Crd9 CU#TO 1tem /5"ito9 1T%M/ 1tem Cr5dito9 1T%MC Lanamento de %&clus'o de Ttulo com !ateio A inclus'o +era um ar(ui)o !Tcccc-LAN no CP!OVA- #e este ar(ui)o criado n'o e&istir4 n'o ser +erado o lanamento da e&clus'oNa e&clus'o o Lanamento I.N $oi desati)ado4 *ois a *artir do ar(ui)o !Tcccc-LAN +erado na inclus'o4 o sistema realiza o lanamento de e&clus'o in)ertendo as contas cont"eisPgina 21 de 22

Financeiro %&9 Na 1nclus'o / = ...K.K. C = N..K.K.

Na %&clus'o / = N..K.K. C Q ...K.K.

Contabi$i&ao /P ## a #) A*6s constata'o de n'o con$ormidade na rotina de conta"iliza'o de c2e(ues so"re ttulos > a)ulsos4 em N[>K]>.]]]4 $oram realizadas altera3es nas rotinas de conta"iliza'o )ia lanamento *adr'o deste *ro+rama4 $icando de$inidas as se+uintes con$i+ura3es de$ault *ara a monta+em dos lanamento *adr'o a"ai&o discriminados= IVV era'o de C2e(ues so"re Ttulos Podem ser utilizado o cam*o #%N=`%NCVALO! *ara +erar um detal2e *ara cada ttulo (ue entrou na +era'o do c2e(ue4 e o cam*o #%F=`%FCVALO! re$erenciando o c2e(ue +erado4 *elo total= IV[ era'o de C2e(ues A)ulsos /e)e ser utilizado o #%F=`%FCVALO! *ara a conta"iliza'o= IV\ Cancelamento de C2e(ues so"re Ttulos > A)ulsos Lanamento *adr'o a*licado ao cancelamento de c2e(ues so"re ttulos e cancelamento de c2e(ues a)ulsos- Podem ser utilizadas in$orma3es do #%F *ara detal2es re$erentes aos ttulos do #%N (ue ori+inaram o c2e(ue- Ano caso de C2e(ues s> ttulosB e a )ari)el VALO! *ara +erar o detal2e so"re o total do C2e(ue Ano caso de C2e(ues s> ttulos e>ou C2e(ue A)ulsoB= IV] !ede*6sito de C2e(ues so"re Ttulos /e)em ser utilizadas in$orma3es do #%I *ara a conta"iliza'o4 realizada *elo total mo)imentado-

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