Customizao FI_TV

Parmetros Globais Estrutura de Recursos Humanos ..........................................................................................1

rea de Recursos Humanos ........................................................................................................................1

Criar Subrea de Recursos Humanos .........................................................................................................2

Grupo de Empregados .................................................................................................................................2

Subgrupo de Empregados............................................................................................................................3

Atribuio rea de Recursos Humanos a Empresa .....................................................................................3

Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados .........................................................................3

Administrao de Viagem..........................................................................................................................................4

Definir intervalos de numerao para ns de viagem...................................................................................4

Definir tipos de atividades de viagem...........................................................................................................4

Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem ...........................................................................5

Atribuir reas Organizacionais a variante de Regras de Viagem ................................................................5

Definir Opes Preliminares Globais ...........................................................................................................6

Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte ..........................................................................6

Definir Tipos de Veculos..............................................................................................................................7

Definir Classes de Veculos..........................................................................................................................7

Definir Classes de Reembolso Legais P/R ..................................................................................................7

Definir Grupos de Reembolso Especficos da Empresa ..............................................................................8

Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem .........................................................8

Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem ................................................................9

Definir rea de Viagem ................................................................................................................................9

Definir Tipos de Viagens Legais ...................................................................................................................9

Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa .....................................................................................10

Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais ...................................................................10

Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas ..................................................................................11

Definir Influncia dos Parmetros de Controle : despesas de transporte ..................................................12

Definir Taxa Fixa para transporte ...............................................................................................................12

Definir Controle de Esquema e campo individual ......................................................................................13

Gravar valores propostos para dialogo ......................................................................................................14

Controle de Campo para Informaes de Documentos Adicionais ...........................................................15

Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem .............................................................15

Definir Lanamento de recibos individuais pagos ......................................................................................16

Instalar caract.TRVPA p/parmetros de clc.despesas viagem ................................................................17

Tabela T77S0 .............................................................................................................................................17

Criar rea de processamento de Folha BA................................................................................................17

Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem ......................................................................18

Criar catalogo de rubricas salalriais ...........................................................................................................18

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual .......................................19

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas ................................................20

Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica ..............................................................................21

Instalar intervalos de numerao p/execues de lanamento .................................................................22

Instalar intervalo de numerao p/docs.transfern.de viagem ..................................................................22

Transformar conta simblica em conta de despesas .................................................................................22

Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria ........................................................23

Defin. influncia dos parms. de controle: montantes mx. docs. .............................................................24

Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa................................................................24

Anexos .....................................................................................................................................................................25

Ativao das caractersticas de despesas de viagens no mandante de execuo ..................................25

Parmetros Globais Estrutura de Recursos Humanos

rea de Recursos Humanos
TTULO:

Criar rea de Recursos Humanos

Transao:

EC10
Pgina 1

Customizao FI_TV
IMG Path:

Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >

reas de recursos humanos

1 - Finalidade
Criar uma rea de Recursos Humanos para permitir o cadastramento de funcionrios a serem utilizados no
mdulo de Gerenciamento de Viagens
2 Contedo
O cdigo que identificar a rea de Recursos Humanos GVT.

Criar Subrea de Recursos Humanos

TTULO:

Criar Subrea de Recursos Humanos

Transao:

EC11

IMG Path:

Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >

Subrea recursos humanos

1 - Finalidade
Criar uma unidade organizacional dentro da rea de Recursos Humanos
2 Contedo
Clicar: Copiar, eliminar, verificar subrea de recursos humanos
Clicar em Copiar objeto organizacional
Informar o cdigo da rea da qual ser copiada a nova rea
Informar o cdigo da nova rea.
Clicar Criar subreas de recursos humanos
Informar o cdigo da rea de recursos humanos na qual a subrea esta sendo criada
Informar o texto da subrea de recursos humanos

Grupo de Empregados
TTULO:

Criar grupo de empregados

Transao:

SPRO

IMG Path:

Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >

Grupo de empregados

1 - Finalidade
Permitir a diviso dos empregados em grupos de acordo com o tipo de relacionamento que os mesmos
mantenham com a empresa.
Pgina 2

Customizao FI_TV
2 Contedo
Clicar em Entradas Novas
Informar o cdigo e a denominao do grupo

Subgrupo de Empregados
TTULO:

Criar Subgrupo de empregados

Transao:

SPRO

IMG Path:

Estrutura do empreendimento > Definio > Gerenciamento de recursos humanos >

Subgrupos de empregados

1 - Finalidade
O subgrupo de empregados representa a subdiviso do grupo de empregados.
2 Contedo
Clicar em Definir subgrupos de empregados
Clicar em Entradas novas
Informar o cdigo do subgrupo e sua denominao.

1 - Ativos

Atribuio rea de Recursos Humanos a Empresa

TTULO:

Atribuir rea de recursos humanos a empresa

Transao:

SPRO

IMG Path:

Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos > Atribuio rea de recursos humanos
- empresa

1 - Finalidade
Atribuir rea de recursos humanos a empresa.
2 Contedo
Localizar a linha com o cdigo da rea de recursos humanos que se pretejnde atribuir a empresa
Informar na coluna empresa o cdigo da empresa qual a rea de recursos humanos esta sendo atribuida:
GVT2
Na coluna Agrupamento de paises informar o cdigo 37

Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados

TTULO:

Atribuir Subgrupo de empregados grupo de empregados

Transao:

OH00

IMG Path:

Estrutura do empreendimento > Atribuio > Gerenciamento de recursos humanos >

Atribuio subgrupo de empregados - grupo de empregados
Pgina 3

Customizao FI_TV

1 - Finalidade
Atribuir subgrupo de empregados a grupo de empregados
2 Contedo
Clicar em Novas entradas
Informar o cdigo do grupo de empregados
Informar o cdigo do subgrupo de empregados que esta sendo criado:
Flegar na denominao de grupo de paises n 37

BT

Administrao de Viagem
Definir intervalos de numerao para ns de viagem
TTULO:

Definir intervalos de numerao para ns de viagem

Transao:

PR10

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Definir intervalos de numerao

para ns de viagem

1 - Finalidade
Criar um range de numerao para viagens.
2 Contedo
Informar o cdigo da rea de Recuros Humanos:
Clicar no boto Subintervalo
Clicar no boto
Intervalo
Informar o n do intervalo a ser criado:
Informar o n inicial e final do intervalo:
Gravar

GV T

01
0000000001 9999999999

Observao: Os subintervalos de numerao no esto conectados com o registro automtico de modificaes

de customizing. O transporte de todas asmodificaes, efetuadas dentro da atualizao do subintervalo de
numerao, tm de ser executado manualmente.
Selecionar na 1 tela da atualizao de subintervalo de numerao a funo Intervalo -> Transportar.

Definir tipos de atividades de viagem

TTULO:

Definir tipos de atividades de viagem

Transao:

SPRO

Pgina 4

Customizao FI_TV
IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Planejamento da viagem >

Especificaes e perfis de viagem > Perfis de viagem > Definir tipos de atividade de
viagem

1 - Finalidade
Definir os tipos de atividades de viagem
2 Contedo
Clicar em Entradas novas
Informar o cdigo do tipo de atividade:
Informar a denominao do tipo de atividade:

R
Reembolso

Somente manter o R e Branco (sem distino), deletar os demais valores

Definir/Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem

TTULO:

Definir/ Eliminar/Recuperar variantes da regra de viagem

Transao:

PRCO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem >
Definir/eliminar/recuperar variantes da regra de viagem

1 - Finalidade
Definir variante de regra para o Brasil
2 Contedo
Utilizar funo copiar
Marcar uma linha
Clicar no boto cpia
Informar o cdigo da variante a ser criada:
Denominao:

37
Brasil

Observao: Variante criada com base na variante 10

Atribuir reas Organizacionais a variante de Regras de Viagem

TTULO:

Atribuir reas organizacionais a Variante de regras de Viagem

Transao:

PE03

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Atribuir reas
organizacion.a variantes de regras de viagem

1 - Finalidade
Atribuir rea organizacional variante de regra de viagem
Pgina 5

Customizao FI_TV

2 Contedo
Utilizar funo cpia
Posicionar o cursor no nvel que se deseja criar a atribuio
Clicar no boto Copiar
Clicar no boto Colar (copiar no mesmo nvel)
Marcar a nova entrada e clicar no boto Alterar
Utilizar o agrupamento 37 Brasil

Definir Opes Preliminares Globais

TTULO:

Definir Opes Preliminares Globais

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Definir opes
preliminares globais

1 - Finalidade
Definir alguns parmetros como o cdigo da moeda da viagem (default), tipo de moeda para clculo dos recibos
em moeda estrangeira, categoria de taxa de cambio, etc...
2 Contedo
Marcar a variante de regra de viagem 37
Clicar em Detalhe
Campo Agrupamento de paises:
Cdigo de moeda:
da empresa)
Clculo de recibo em moeda estrangeira:
IVA Suportado:
Categoria de Taxa de Cmbio:

Informar o cdigo de agrupamento 37

Informar o cdigo 1 (Moeda determinada a partir
Flegar em moeda da viagem
Sem IVA suportado3
Informar M (Converso com cmbio mdio)

Definir Grupos de Reembolso de despesas de transporte

TTULO:

Definir grupos de reembolso de despesas de transporte

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir grupos de
reembolso despesas de transporte

1 - Finalidade
Definio de grupos distintos de reembolso de despesas de transporte
2 Contedo
Estaremos utilizando grupo de reembolso de despesas de transporte (Todos os empregado) na variante de
regra de viagem 37 (Brasil).
Pgina 6

Customizao FI_TV

Definir Tipos de Veculos

TTULO:

Definir Tipos de veculos

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir tipos de
veculos

1 - Finalidade
Definir os diversos tipos de veculos para fins de reembolso de kilometragem.
2 Contedo
Utilizar a funo cpia
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Informar a denominao do tipo de veculo:

Variante de Regra de Viagem 37

Veculos em geral

Definir Classes de Veculos

TTULO:

Definir Classes de Veculos

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir classes de
veculos

1 - Finalidade
Cadastrar as diversas classes de veculos
2 Contedo
Utilizar a funo cpia
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Informar a denominao da classe do veculo:

Variante de Regra de Viagem 37

Todas classes de veculos

Definir Classes de Reembolso Legais P/R

TTULO:

Definir classes de reembolso legais P/R

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir classes de
reembolso legais P/R
Pgina 7

Customizao FI_TV

1 - Finalidade
Permite criar classes distintas de reembolso para despesas de viagem.
2 Contedo
Utilizar a funo cpia
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Informar a denominao da classe do veculo:

Variante de Regra de Viagem 37

Todas os empregados

Definir Grupos de Reembolso Especficos da Empresa

TTULO:

Definir Grupos de Reembolso Especfico da empresa

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir grupos de
reembolso especficos da empresa P/R

1 - Finalidade
Permite criar grupos distintos para reembolso de despesas

2 Contedo
Utilizar a funo cpia
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Informar a denominao do grupo de reembolso:

Variante de Regra de Viagem 37

Todas os empregados

Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem

TTULO:

Definir Agrupamento de Empregados Tipo de Despesas de Viagem

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir agrupamento
de empregados tipo de despesas de viagem

1 - Finalidade
Definir grupos de empregados distintos para reembolso de despesas de viagem
2 Contedo
Clicar no boto Entradas novas
Pgina 8

Customizao FI_TV
Informar o cdigo do agrupamento de empregados:
Informar a denominao do agrupamento de empregados:

1
Grupo 1 (GVT)

Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem

TTULO:

Definir Agrupamento de Empregados Administrao de Viagem

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle de privilgios de viagem > Definir agrupamento
de empregados administrao de viagem

1 - Finalidade
Permite criar agrupamento de empregados para administrao de viagem de negcios.
2 Contedo
Clicar no boto Entradas novas
Informar o cdigo do grupo de empregados:
Informar a denominao do grupo de empregados:

Todos os empregados

Definir rea de Viagem

TTULO:

Definir rea de Viagem

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de
controle de dados da viagem > Definir rea de viagem

1 - Finalidade
Permite criar os pases de destino da viagem
2 Contedo
Clicar no boto Entradas Novas
Informar o cdigo do pas da viagem:
Informar a denominao do pas da viagem:

AR
Argentina

Definir Tipos de Viagens Legais

TTULO:

Definir Tipos de Viagens Legais

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de
controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens legais

1 - Finalidade
Pgina 9

Customizao FI_TV

permite definir tipos de viagens legais.

2 Contedo
Utilizar a funo cpia
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Informar o cdigo do tipo de viagem legal:
Informar a denominao do tipo de viagem:

Variante de Regra de Viagem 37

Viagem de negcios

Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa

TTULO:

Definir Tipos de Viagem Especficos da Empresa

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Parmetros de controle para despesas de viagem > Parmetros de
controle de dados da viagem > Definir tipos de viagens especficos da empresa

1 - Finalidade
Criar plano de contas.
2 Contedo
Utilizar a funo cpia
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar

Variante de Regra de Viagem 37

Informar o cdigo do tipo de viagem da empresa:

Informar a denominao do tipo de viagem:

Todas as viagens e

Clicar no boto copiar

Informar o cdigo do tipo de viagem da empresa:
Informar a denominao do tipo de viagem:

R
Reembolso

Criar Tipos de Despesas de Viagem para recibos individuais

TTULO:

Criar Tipos de Despesas de Viagem para Recibos Individuais

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para
recibos individuais

Pgina 10

Customizao FI_TV

1 - Finalidade
Permite a criao dos diversos tipos de despesas definindo seu prazo de validade, a categoria da despesa e sua
utilizao.
Para os tipos de despesas de viagem 023, 024 e 025, o campo Categoria ofertante ter as seguintes
caractersticas:
023 Reembolso Curso de Ingls.
024 - Reembolso Graduao
025 - Reembolso Pos-Graduao

25679
35689
45789

Esta parametrizao mais o cdigo de agrupamento de empregados informado no infotipo Privilgio de Viagem
do viajante determinam se ele ter direito a utilizar a despesa ou no.
Tipos de Despesas
-

Agrupamento de Empregados

Geral sem reembolso de cursos

Com direito a reembolso de Ingls
Com direito a reembolso de Graduao
Com direito a reembolso de Pos-Graduao
Com direito a todos os reembolsos
Com direito a reembolso de Ingls + Graduao
Com direito a reembolso de Ingls + Pos Graduao
Com direito a reembolso de Graduao + Pos-Grad.

1
2
3
4
5
6
7
8

2 Contedo
Esta parametrizao pode ser feita atravs de cpia
Informar o cdigo da variante de regra de viagem:
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Informar o cdigo do tipo de despesa de viagem:
Informar a denominao do tipo de despes de viagem:
Informar a categoria da despesa de viagem:

Categoria ofertante:
Admissib.tp.despesas
Montantes esto:

utilizao:
Item relat.semanal:

37

ALFA
Taxa de alfndega
U=Alojamento
M=Refeies
T=Transporte Pblico F=Desp.Carro Particular
S=Outros
V=Comprov.indiv.p/refeies
O=Adiantamento
K=Adiantam.Caixa
Deixar em branco
123456789
Se o tipo de despesa j tiver sido pago pela
empresa, informar J pago pela empresa . Se o
tipo de despesa tiver que ser reembolsado ao
funcionrio,
informar
Reembolsar
ao
empregado
Na viagem de negcio e no relatrio semanal
Indicar uma letra de A at Z de acordo com a
ordem que se deseja que o item saia no relatrio
semanal

Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

TTULO:

Criar tipos de despesas de viagem para taxas fixas

Transao:

SPRO
Pgina 11

Customizao FI_TV

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Criar tipos de despesas de viagem para
taxas fixas

1 - Finalidade
permite criar os tipos de despesas que sero reembolsadas por uma taxa fixa.
2 Contedo
Informar o cdigo da variante de regra de viagem:
Clicar no boto Entradas novas
Informar o cdigo do tipo de despesas de viagem:
Informar a denominao do cdigo do tipo de despesa:
Informar a data de incio e fim da validade:
Informar o cdigo da categoria da despesa de viagem:

37
FAK
Taxa fixa por kilometro
01.01.2000 at 31.12.9999
F (Cdigos j descritos no item imediatamente
anterior)

Gravar

Definir Influncia dos Parmetros de Controle : despesas de transporte

TTULO:

Definir influncia dos parmetros de controle : despesas de transporte

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de
transporte > Defin.influncia dos parms.de controle: despesas de transp.

1 - Finalidade
Permite definir os parmetros de controle sobre o clculo das taxas fixas de transporte.
2 Contedo
Marcar alinha desejada:
Clicar em Visualizar
Tipo de viagem legal:
Tipo de atividade de viagem:
rea da viagem:

37 Brasil
Marcar Transferir da viagem
Marcar Transferir da viagem
Marcar taxas fix.p/transporte iguais p/todas
reas de viagem

Gravar

Definir Taxa Fixa para transporte

TTULO:

Definir taxa fixa para transporte

Transao:

SPRO

Pgina 12

Customizao FI_TV
IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Montantes de reembolso de viagem > Montantes de reembolso de despesas de
transporte > Definir taxa fixa para transporte

1 - Finalidade
Permite definir o valor da taxa para reembolso de despesas de transporte (Kilometragem)

2 Contedo
Informar a variante da regra de viagem:
Clicar em Entradas novas
Informar o cdigo do tipo de veculo:
Informar a classe do veculo:
Informar o grupo de reembolso desp.viagem:
Parmetros de perodo:
Limite de Kms:
Pas da viagem:
Regio da viagem:
Tipo de viagem legal:
Tipo de viagem empr.:
Atividades:
Data de inicio:
Data de fim:
Moeda:
Mont.Isento Imposto:

Veculo em geral
Todas classes de veculos
Todos os empregados
Nenhuma acumulao
No informar
No informar
No informar
Viagem de negcios
Todas as viagens
Todas as viagens
Informar a data de inicio da taxa em questo
Informar a data de fim da taxa em questo
BRL (Real)
Informar o valor em reais R$ 0,27 por kilometro

Montante reembolso:
Montante p/cliente:

Informar o valor em reais R$ 0,27 por Kilometro

No informar

37

Obs.: Quando se desejar alterar a taxa de reembolso de kilometragem, basta delimitar a taxa atual. Para isto,
proceder da seguinte forma:
Marcar a linha que se deseja alterar
Clicar no boto Delimitar
Informar a data de validade vlido desde
Informar o novo valor da taxa

Definir Controle de Esquema e campo individual

TTULO:

Definir Controle de Esquema e campo individual

Transao:

FITVFELD

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Definir
controle de esquema e campo individual

1 - Finalidade
Pgina 13

Customizao FI_TV

A variante de regra de viagem permite criar os esquemas de viagem, ( viagem domestica, viagem internacional)
permitindo tambm a definio dos campos de tela.
Os esquemas de viagem criados so:
-01 Viagem domstica
-02 Viagem Internacional
-03 Reembolso (com cpia do 01 Viagem domstica)
- com tipo de viagem especifica da empresa = R
- sem adiantamento, trajeto e outros destinos
-99 Calendrio de viagem
-PL Planejamento de viagem
-SP Relatrio semanal
-VS Adiantamentos para viagem
2 Contedo
Informar a variante de regra de viagem:
Clicar duas vezes sobre um esquema:
Atribuio de n de viagem:
Valores Propostos
Pas da viagem:
Tipo de viagem legal:
Tipo de viagem empresa:
Tipo de atividade:
Ativar mascara de entrada
Outros destinos:
Trajetos:
Adiantamentos
Histrico:
Atrib.Custos
Sntese:
Viagem Total:
Escala:
Doc.Individual:
Trajeto:
Informao Adicional
Viagem total:
Doc.Individual:

37 (Brasil)
Exemplo (esquema 01)
Atribuio interna de ns.
BR (Brasil)
Viagem de negcios
Todas as Viagens
Todas as viagens
marcar
marcar
marcar
marcar
marcar
marcar
marcar
marcar
marcar
marcar
marcar

Gravar valores propostos para dialogo

TTULO:

Gravar valores propostos para dialogo

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Gravar
valores propostos para dilogo

1 - Finalidade
Pgina 14

Customizao FI_TV

Permite cadastrar a seleo de esquemas de viagem que sero necessrios quando da entrada das despesas de
viagem.
2 Contedo
Marcar alinha desejada:
Clicar em Visualizar
Tipo de veculo:
Esquema viagem 1:
Esquema viagem 2:
Esquema viagem 3

37 Brasil
Veculos em geral
01 Viagem domstica
02 Viagem Internacional
03 Reembolso

Controle de Campo para Informaes de Documentos Adicionais

TTULO:

Controle de campo para informaes de documentos adicionais

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Controle de dilogo > Controle
de campo p/informaes de documento adicionais

1 - Finalidade
Permite definir o status de campo para informaes adicionais por tipo de despesa.
2 Contedo
Informar a variante de regra de viagem:
Marcar a linha desejada e clicar no boto Detalhe
Campo De:
Campo At data:
Campo Nm.
Campo Descrio:
Campo Parceiro de negcios:
Campo justificao:
Campo Local:
Campo Pas e regio
Campo Tipo Viagem Empresa
Campo N cafs da manh
Campo Fornecedor de Servios
Campo N de documento:
Campo Fornecedor de Servios:
Campo Editor:

37 (Brasil)
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Ocultar
Facultativo

Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem

TTULO:

Definir lanamento e pagamento de adiantamentos para viagem

Transao:

SPRO

Pgina 15

Customizao FI_TV
IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Definir lanamento e
pagamento de adiantamentos para viagem

1 - Finalidade
Permite determinar se os lanamentos e o pagamento dos adiantamentos para despesas de viagem sero
desembolsados via contabilidade financeira, via caixa ou se no haver desembolso.
2 Contedo
Marcar alinha desejada:
37 Brasil
Clicar em Visualizar
Marcar o campo Desembolso via contabilidade financeira
Gravar

Definir Lanamento de recibos individuais pagos

TTULO:

Definir Lanamento de recibos Individuais pagos

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Definir lanamento de recibos
individuais pagos

1 - Finalidade
Aqui, o usurio poder decidir como devem ser entrados, na contabilidade financeira, os recibos que j foram
pagos pela firma.
O sistema oferece as seguintes alternativas:
1. Os recibos pagos no so lanados.
Os recibos pagos so entrados na viagem para fins meramente documentais. Os lanamentos so
efetuados de forma independente da administrao de viagens de negcios.
2. Lanamento apenas no status "Pedido aprovado".
Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de um pedido de viagem.
Ateno: Neste caso, novamente dada baixa dos recibos pagos, no caso
de lanamentos subseqentes no status "Pedido aprovado".
Se no se quiser que isto acontea, devero ser selecionadas
as modalidades 3 ou 4.
3. Lanamento apenas no status "Viagem aprovada".
Os recibos pagos s entram na contabilizao atravs de uma viagem, e j no atravs de um pedido de
viagem.
4. O lanamento no status "Pedido aprovado" e no status "Viagem aprovada". Os recibos pagos j
entrados no pedido de viagem entram na contabilizao atravs do pedido de viagem. Os recibos pagos,
que forem entrados posteriormente para a contabilizao, so lanados no status "Viagem aprovada".

2 Contedo
Pgina 16

Customizao FI_TV
Marcar alinha desejada:
Clicar em Visualizar
Clicar em Recibos pagos no sero lancados

37 Brasil

Instalar caract.TRVPA p/parmetros de clc.despesas viagem

TTULO:

Instalar caract.TRPVA p/parmetros de cal.despesas viagem

Transao:

O7R1

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Controle de dilogo e clculo das despesas de viagem > Instalar caract.TRVPA
p/parmetros de clc.despesas viagem

1 - Finalidade

2 Contedo
Utilizar a funo cpia
Marcar a linha que se deseja copiar :
Clicar no boto copiar
Marcar a nova entrada e alterar para:
Gravar

10 EUA
37 Brasil

Tabela T77S0
TTULO:

Tabela T77S0

Transao:

SM30

IMG Path:

1 - Finalidade
Permite desligar o Comutador de integrao administr.organizao/ HR.
2 Contedo
Posicionar no grupo PLOGI , subgrupo ORGA
Limpar o campo na coluna Valor Arb.
Gravar

Criar rea de processamento de Folha BA e BT

TTULO:

Criar rea de Processamento de Folha BA

Transao:

PA03
Pgina 17

Customizao FI_TV
IMG Path:

1 - Finalidade
Definir campos disponveis para pesquisa para as telas de consulta a partidas individuais. Esses campos podero
ser selecionados atravs do menu Processar > Procurar na segunda tela de consulta de partidas individuais.
2 Contedo
Indicar uma rea de Proces.Folha Pagto.:
Clicar no boto Criar
ltimo perodo de processamento da Folha pagto.:
Perodo mais antigo:
Gravar

BA e BT
01/1999
01/1999

Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem

TTULO:

Verificar grupo de rubricas salariais despesas de viagem

Transao:

OH00

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e

clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Verificar grupo de rubricas salariais
'despesas de viagem'

1 - Finalidade
Definir os grupos de rubricas salariais que serviro para distino de montantes ou unidades de tempo que fluem
de maneira diferente para o clculo da remunerao dos empregados.
2 Contedo
Indicar um pas:
Criar rbrica salarial /001:
Gravar

Brasil
Base de avaliao 01

Criar catalogo de rubricas salalriais

TTULO:

Criar catalogo de rubricas salariais

Transao:

O7F7

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e

clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Criar catlogo de rubricas salariais

1 - Finalidade
Pgina 18

Customizao FI_TV

Permite a criao das rubricas salariais para cada tipo de despesa de viagem criado anteriormente.
2 Contedo
Selecionar uma ao de atualizao:
Copiar
Indicar um pas:
Brasil
Indicar o cdigo da rubrica a ser criada:
9001 (na coluna Rubrica salarial customizing)
Informar o Texto descritivo da rubrica salarial:
Passagem Area
Informar Texto breve para rubrica salarial:
PASAER
Clicar no boto Copiar
O sistema mostrara um demonstrativo da execuo indicando se houve algum erro na execuo.
Ser criada uma rubrica salarial para cada tipo de despesa.
Obs.: Desflegar o campo Execuo teste

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual

TTULO:

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/recibo individual

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e

clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos
despes.viagem p/recibo indiv.

1 - Finalidade
Permite atribuir as rubricas salariais aos tipos de despesas.

2 Contedo
Exemplo para criar uma lista de trabalho de fornecedores manualmente: (NO customizado no client 100)
Informar a variante de regra de viagem:
Maracar a linha do tipo de despesa desejada:
Clicar no boto Detalhe
Infiormar o 1o.tipo de salrio:
Gravar

37

9005 (rubrica salarial)

Se o tipo de despesas no estiver aparecendo na tela, dever se proceder da seguinte forma:

Clicar no botro Entradas novas
Tp.Despes.viagem:
Data de inicio:
Data de fim:
1o.tipo de salrio:
Gravar

ALFA
01/01/2000
31/12/2000
9003

Tipo de despesa

Rubrica atribuida

Descrio

AIR
PARO
ALFA

9001
9002
9003

Passagem Area
Passagem Rodoviria
Taxa Alfndega

Pgina 19

Customizao FI_TV
LNCH
HTL
LAUN
SEMI
CUST
GAS
SERV
RENT
PARK
TRAN
FONE
MAT
SAUD

9004
9005
9006
9007
9008
9009
9010
9011
9012
9013
9014
9015
9016

Refeio
Hospedagem
Lavanderia
Cursos, Seminrios
Representao c/Clientes
Combustivel
Servios gerais
Alugul de veculo
Estacionamento
Transporte
Telefone
Materiais diversos
Sade

Tambm ser possvel o lanamento de outros tipos de reembolso nesse mdulo de viagens:
CPMF
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

CPMF
9101
9102
9103
9104
9105
9106
9107
9108
9109
9110
9111
9112
9113
9114
9115
9116
9117
9118
9119
9120
9121
9122
9123
9124
9125

CPMF (reembolso)
Material p/ escritrio
Material p/ limpeza
Materiais diversos
Correio
Txi
Livros
Material didtico
Cartrio
Traduo
Refeio
Revelao de fotos
Estacionamento
Chaveiro
Servio digitao
Cpias e plotagem
Flores
Consulta mdica
Medicamentos
Brindes
Mapas
Despesas diversas
CPMF (viagem)
Reembolso Ingls
Reembolso Curso Graduao
Reembolso Curso Pos-Grad.

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas

TTULO:

Atribuir rubricas salariais aos tipos de despesas de viagem p/taxas fixas

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e

clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Atrib.rubr.salariais aos tipos despesa
viagem p/taxas fixas
Pgina 20

Customizao FI_TV

1 - Finalidade
Permite atribuir a rubrica salarial ao tipo de despesa de viagem com taxa fixa.
2 Contedo
Informar a variante de regra de viagem:
Marcar a linha do tipo de despesa FAK
Clicar no boto Detalhe
Rubrica salarial isenta de imposto:
Gravar

37

9050

Marcar a linha do tipo de despesa VORK

Clicar no boto Detalhe
Rubrica salarial isenta de imposto:
Gravar

9060

Marcar a linha do tipo de despesa VORS

Clicar no boto Detalhe
Rubrica salarial isenta de imposto:
Gravar

9061

Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

TTULO:

Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Integrao administr.viagem e

clc.folhas de pagamento > Rubricas salariais > Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

1 - Finalidade
Permite atribuir as rubricas salariais a contas simblicas
2 Contedo
Informar a variante de regra de viagem:
Rubrica:
Incio:
Fim:
Conta desp.simblica:

37
9001
01/01/2000
31/12/9999
+01 onde:

primeira posio
+ montante positivo lanado no debito da conta do razo
- montante negativo lanado no credito da conta do razo
segunda e terceira posio
Pgina 21

Customizao FI_TV

denominao da conta simblica atribuda a rubrica salarial

Instalar intervalos de numerao p/execues de lanamento

TTULO:

Instalar intervalos de numerao p/execuoes de lanamento

Transao:

PR12

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Transferncia para a contabilidade > Instalar intervalos de numerao p/execues de
lanamento

1 - Finalidade
Permite criar intervalos de numerao de documentos para execuo dos lanamentos contbeis
2 Contedo
Tipo de execuo:
Clicar no boto modif.subintervalos
Clicar no boto inserir intervalos
Informar o n do intervalo a ser criado:
Do n:
N at:
Gravar

TR

01
0000000001
9999999999

Instalar intervalo de numerao p/docs.transfern.de viagem

TTULO:

Instalar intervalo de numerao p/docs.transferncia de viagem

Transao:

OBXR

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Transferncia para a contabilidade > Instalar intervalos de numerao
p/docs.transfern.de viagem

1 - Finalidade
Permite criar intervalos de numerao para documentos de transferncia de viagem.
2 Contedo
Clicar no boto modif.subintervalos
Clicar no boto inserir intervalos
Informar o n do intervalo a ser criado:
Do n:
N at:
Gravar

01
0000000001
9999999999

Transformar conta simblica em conta de despesas

Pgina 22

Customizao FI_TV
TTULO:

Transformar conta simblica em conta de despesas

Transao:

PRT3

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Transferncia para a contabilidade > Transformar conta simblica em conta de
despesas

1 - Finalidade
Permite direcionar as contas simblicas para as contas de despesas e de fornecedores na contabilidade.
2 Contedo
Clicar em Determinao de contas no lanamento de despesas de viagem
Clicar em Lantos.despesas de viagem, cliente/fornec. HRP
Informar o Plano de Contas:
Clicar em modificao geral
Gravar
Modificao geral:
Conta:
Gravar
Clicar no boto Chave de lanamento
Dbito:
Crdito:
Gravar

PC01

1RR
*KP

21
31

Clicar em Lantos.despesas de viagem, ctas. de despesas HRT

Clicar em Dbito/Crdito
Clicar em Modificao geral
Gravar
Modificao geral:
101 (simbolo de conta +01)
Dbito:
31339920
Crdito:
31339920
Obs. Para as despesas de Reembolso informar a modificao geral 1NN (de acordo com
o smbolo de conta +NN) e respectiva a conta contbil de cada tipo de despesa.
Modificao geral:
Dbito:
Crdito:
Clicar no boto Chave de lanamento
Dbito:
Crdito:
Gravar

190 (simbolo de conta +90)

11231207
11231207
40
50

Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria

TTULO:

Agrupamento de subgrupos empregados p/rubrica salarial primria

Transao:

SPRO

IMG Path:

Administrao de pessoal > Dados do clculo da folha de pagamento > Remuneraes e

dedues peridicas > Rubricas salariais > Definir agrp.subgrupos de empregados
p/rub.salar.primria
Pgina 23

Customizao FI_TV

1 - Finalidade
Permite informar o agrupamento de subgrupos de empregados para o subgrupo de empregados
2 Contedo
Informar o agrupamento de paises:
Agrupamento subagrupamento empregados:
Gravar

37
1 (para o subgrupo BT)

Defin. influncia dos parms. de controle: montantes mx. docs.

TTULO:

Defin. influncia dos parms.de controle: montantes mx.docs.

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Defin.influncia dos parms.de
controle: montantes mx.docs

1 - Finalidade
possvel definir uma taxa mxima para recibos no clculo das despesas de viagem. Para cada variante da regra
de viagem e para cada tipo de despesas de viagem pode, no entanto, determinar-se se esses parmetros tm
influncia sobre a liquidao de recibos.
2 Contedo
Informar o agrupamento de paises:
Tipo de viagem legal
Tipo de viagem da empresa
Tp.atividade viagens
Pas/gurpo de pases de viagem
Grupo de reembolso R/A - legal
Grupo de reembolso R/A especif.empresa
Gravar

37
marcar opo : transferir da viagem
marcar opo : transferir da viagem
marcar opo : transferir da viagem
marcar opo : Ignorar
marcar opo : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem)
marcar opo : Transf. Do infotipo 0017(priv.viagem)

Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa

TTULO:

Definir montantes mx.e valores propostos p/tipos de despesa

Transao:

SPRO

IMG Path:

Contabilidade Financeira > Administrao de viagens > Clculo das despesas de viagem
> Dados mestre > Tipos de despesas de viagem > Definir montantes mx.e valores
propostos p/tipos de despesa

1 - Finalidade
Podem ser definidas taxas mximas em funo da variante da regra de viagem e do tipo de despesas de viagem
para recibos individuais. No nosso caso utilizaremos esta funo para separarmos a utilizao de tipos de despesa
Pgina 24

Customizao FI_TV
de viagem e tipos de despesa de reembolso, colocando valor mximo de R$ 0,01 para aquelas que no sero
utilizadas num dos esquemas de viagem (Viagem e reembolso).
Para os tipos de despesa de viagem com os cdigos 023, 024 e 025, sero definidas as seguintes taxas:
023 Reembolso Curso de Ingls
R$
024 Reembolso Graduao
R$
025 Reembolso Pos-Graduao
R$
Para estas despesas, o sistema permitir apenas que se lance os valores at o teto estipulado acima.
2 Contedo
Variante da regra de viagem:
Tipo de despesa

37
Informar o tipo de despesa de viagem de viagem ou no
viagem
data de incio
data de fim
branco (Todas as viagens) ou N (no viagem)
mensagem de erro ao exceder a taxa mxima
BRL
0,01
branco

Data de incio
Data de fim
Tp.viagem empr
Tipo montante
Moeda
Val.proposto/mximo
N mensagem ausenc
Gravar

Anexos
Ativao das caractersticas de despesas de viagens no mandante de execuo
TTULO:

*** Execuo do progama RPUMKG00 ABAP/4: execuo de programa

Transao:

SA38 ou SE38

IMG Path:

Contabilidade Financeira > ABAP Workbench > Desenvolvimento

1 - Finalidade
Executar um programa que ativa as caractersticas do mdulo Despesas de viagens no respectivo mandante.
2 Contedo
Informar o nome do programa RPUMKG00
Clicar no boto Executar F8
Informar 1 no campo Tipo de ativap ( no preencher campo anterior Caract(s)
Clicar no boto Executar F8
Observao: Se no executarmos este programa antes de inicarmos a utilizao do mandante, este no
reconhecer os esquemas de viagens parametrizados.

Pgina 25

Customizao FI_TV

Anexos Gerais

Pgina 26

Customizao FI_TV

Atualizao de taxa de KM

Pgina 27

Customizao FI_TV

Pgina 28

Customizao FI_TV

Pgina 29

Customizao FI_TV

Criao de Classe de Veculo

Pgina 30

Customizao FI_TV

Criao de Tipo de Despesa

1 - Criar catlogo de rubricas salariais

Pgina 31

Customizao FI_TV

2 - Criar tipos de despesas de viagem para recibos individuais

Pgina 32

Customizao FI_TV

Pgina 33

Customizao FI_TV

3 - Atribuir rubricas salariais aos tipos despesas viagem para recibos individuais

Pgina 34

Customizao FI_TV

4 - Definir atribuio de rubrica salarial conta simblica

Pgina 35

Customizao FI_TV

Pgina 36

Customizao FI_TV

5 - Transformar conta simblica em conta de despesas

Pgina 37

Customizao FI_TV

Obrigatoriedade de preenchimento de informaes adicionais para recibos

Pgina 38

Customizao FI_TV

Pgina 39