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Boletim Tcnico

Criao da pergunta Considera Data PCC na rotina FINA401

Produto

: Microsiga Protheus Financeiro - Verso 11

Chamado

TGUYT6

Data da publicao

: 05/02/14

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

: Todos os relacionados

Melhoria realizada na rotina FINA401 (Gera Dados p/ DIRF) disponibilizando a pergunta Considera Data PCC?, que
permite definir qual a data a ser considerada referente aos ttulos das contribuies sociais (PCC), com as opes
Emisso/Vencimento/Vencimento Real/Baixa.
Obrigatoriamente, para a gerao da DIRF, as seguintes situaes devem ser observadas:
1. Parmetro MV_VISDIRF deve estar habilitado (igual a 1).
2. No Cadastro de Fornecedores, o campo A2_CGC deve estar preenchido com o CNPJ do fornecedor no caso
de pessoa jurdica ou CPF no caso de pessoa fsica.
3. O titulo a pagar deve estar configurado para ser enviado na DIRF preenchendo os campos Gera Dirf
(E2_DIRF) = 1 (Sim) e Cd. Reteno (E2_CODRET) com o cdigo de reteno relativo ao ttulo a ser criado.

Procedimento para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.

Procedimentos para Utilizao

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Miscelnea/Gera Dados p/Dirf (FINA401).


2. Acione o boto Param e preencha os parmetros para a gerao da DIRF.
Ao utilizar a nova pergunta Considera Data PCC?, o sistema ir utilizar a Data Inicial e Data Final informada
no segundo e terceiro parmetro respectivamente para o envio dos ttulos do tipo PCC DIRF que estejam
dentro daquela faixa e tambm de acordo com o parmetro Verifica Data.
Exemplo:
Ttulo
NF
IRRF
PCC
INSS

Fornecedor
Pessoa Jurdica
UNIAO
UNIAO
INPS

Emisso
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013
30/01/2013

Vencimento
11/02/2013
20/03/2013
28/02/2013
28/02/2013

Baixa

SIGAFIN - Criao

Valor
R$ 10.000,00
R$ 150,00
R$ 465,00
R$ 1100,00

da pergunta Considera Data PCC


na rotina FINA401

Boletim Tcnico

O IRRF e o PCC foram gerados na emisso da NF e ainda no foram pagos.


Na rotina FINA401 os seguintes parmetros so informados:
Considera Data e Considera Data PCC = Emisso
Data Inicial e Data Final: 01/01/13 a 28/02/13
Ttulo Impostos
Pessoa Jurdica
Resultado:
Sero gerados: Rendimentos, IRRF e PCC, pois os ttulos de impostos tem emisso dentro do perodo
informado.
Outra configurao dos parmetros:
Considera Data = Vencimento
Considera Data PCC = Emisso
Data Inicial e Data Final: 01/02/13 a 28/02/13
Ttulo Principal
Pessoa Jurdica
Resultado:
Sero demonstrados: Rendimento e o IRRF, pois o ttulo principal tem o vencimento em Fevereiro/2014,
mas o PCC no tem emisso em Fevereiro.
Outra configurao dos parmetros:
Considera Data = Vencimento
Considera Data PCC = Emisso
Data Inicial e Data Final: 01/02/14 a 28/02/14
Ttulo Impostos
Pessoa Jurdica
Resultado:
Nada ser enviado a DIRF, pois no existem impostos com vencimento no perodo informado nem PCC com
emisso nesse perodo.

Outra configurao dos parmetros:


Considera Data = Vencimento
Considera Data PCC = Vencimento
Data Inicial e Data Final: 01/02/13 a 28/02/13
Ttulo Impostos
Pessoa Jurdica
Resultado:
Ser enviado a DIRF somente o PCC, pois somente o mesmo tem vencimento no perodo informado. O IRRF
no tem vencimento nesse perodo e o INSS para PJ no enviado a DIRF.

Boletim Tcnico

Como os ttulos de PCC ainda no sofreram baixa, a data da emisso do PCC no foi considerada, conforme a
nova legislao, diferentemente do tratamento dado na pergunta Considera Data do primeiro parmetro que
abrange somente os ttulos que no so de contribuio social (PCC).
Notas:
Na primeira pergunta da tela de parmetros (Considera Data?) quando for DT Baixa e no perodo informado
no existirem ttulos baixados o sistema considera a data de emisso desses ttulos, porm na nova pergunta criada
(Considera Data PCC?) quando informado DT Baixa o sistema s ir considerar ttulos de PCC que realmente foram
baixados naquele perodo, no considerando a data de emisso dos mesmos. Isso quando Verifica Data estiver como
Ttulo de Imposto, caso contrrio o comportamento ser exatamente igual ao que j vinha sendo feito antes dessa
nova implementao.
Caso o parmetro Verifica Data seja configurado para Ttulo Principal as datas de emisso, baixa, vencimento
e vencimento real a serem consideradas sero a do ttulo principal e no a dos impostos inclusive para a nova
pergunta Considera Data PCC.

Atualizaes do Patch
1.

Criao de Perguntas no arquivo SX1 Cadastro de Perguntas:


Pergunta

Considera Data PCC ?

Grupo

FIN401

Ordem

08

Tipo

Opes

1=Emisso;2=Vencimento;3=Vencimento Real;4=DT Baixa

Tamanho

Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas

SE2 Contas a Pagar


SRL DIRF (Informe de Rendimentos)
SR4 Itens da DIRF (Informe de Rendimentos)
SA2 Fornecedores

Funes Envolvidas

FINA401 Gera dados para DIRF na Folha

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

SIGAFIN - Criao

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