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PACK Financeiro

Alterdata Software
Abril 2016

Sumrio
Financeiro.........................................................................................................................................................4
Aba Cadastros...................................................................................................................................................4
Cadastros Empresas.........................................................................................................................................4
Cadastros > Categoria de Contas a Receber.....................................................................................................7
Cadastros > Categoria de Contas a Pagar.......................................................................................................10
Cadastros > Layout de Arquivo Remessa........................................................................................................10
Cadastros > Fornecedores..............................................................................................................................10
Cadastros > Categoria de Contas a Receber...................................................................................................10
Cadastros > Contas.........................................................................................................................................11
Cadastros > Forma de Pagamento..................................................................................................................11
Aba Lanamentos...........................................................................................................................................11
Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)........................................................................................................11
Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos).....................................................................................................12
Lanamentos > Movimentar Fixos.........................................................................................................13
Lanamentos > Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)............................................................................13
Lanamentos (Lanamentos) > Lanamento em Grupo.............................................................................14
Lanamentos > Lanamento Otimizado.....................................................................................................15
Lanamentos > Excluir lanamentos em grupo..........................................................................................15
Lanamentos > Alterar Vencimento em Grupo..........................................................................................16
Aba Cobrana.................................................................................................................................................17
Cobranas > Emitir Cobrana / Boleto / Remessa..........................................................................................17
Cobrana > Cancelar Cobrana / Boleto.................................................................................................19
Cobrana > Cadastro de Mensagem...........................................................................................................20
Cobrana > Carta de Cobrana...................................................................................................................21
Cobrana > Etiqueta...................................................................................................................................22
Cobrana > Recibo Avulso...........................................................................................................................22
Cobrana (Nota de Servio) > Emitir Nota de Servio.................................................................................23
Cobrana > Cancelar Nota de Servio.........................................................................................................23

Aba Baixa........................................................................................................................................................24
(Baixa)Baixa por Cliente.................................................................................................................................24
(Baixa)Baixa por Cobrana.............................................................................................................................24
Baixa (Baixa) > Baixa Automtica (Arquivo Retorno)..................................................................................25
Baixa (Baixa) > Cancelamento de Baixa por Cobrana................................................................................26
Baixa (Baixa) > Cancelamento de Baixa por Cliente....................................................................................26
Aba Impostos..................................................................................................................................................27
Guias e Declaraes > Darf IRRF................................................................................................................27
.................................................................................................................................................................... 29
.................................................................................................................................................................... 29
Guias e Declaraes > Declarao IRRF......................................................................................................29
Guias e Declaraes > PIS/ CSSL/ COFINS...................................................................................................30
Aba Relatrios e Consultas (Relatrios)..........................................................................................................32
Valores a Receber......................................................................................................................................32
Relatrios e Consultas > Valores Recebidos...............................................................................................34
Relatrios e Consultas > Baixas Parciais......................................................................................................36
Relatrios e Consultas > Cobranas Emitidas.............................................................................................37
Relatrios e Consultas > Extrato de Clientes...............................................................................................38
Relatrios e Consultas > Relatrio de Contas a Pagar.................................................................................42
Relatrios e Consultas > Relatrio de Contas Bancrias.............................................................................43
Relatrios e Consultas (Consultas) > Anlise Grfica..................................................................................44
Relatrios e Consultas > Valores Recebidos e a Receber............................................................................47
Relatrios e Consultas > ndice de Inadimplncia.......................................................................................48
Relatrios e Consultas > Fluxo de Caixa......................................................................................................48
Aba Contas a Pagar (Contas a Pagar)..............................................................................................................49
Lanamentos de Contas a Pagar................................................................................................................49
Contas a Pagar > Baixa de Contas a Pagar..................................................................................................50
Relatrios e Consultas > Contas a Pagar.....................................................................................................51
Relatrios e Consultas > Adiantamento a Cliente.......................................................................................52
cone do sistema > Configuraes Opes.....................................................................................................53
3

Aba Geral...................................................................................................................................................53
Configuraes e Manutenes > Manuteno da Base de Dados..............................................................57
Configuraes e Manutenes > Auditoria do Sistema..............................................................................57

Esclarecimentos
Essa apostila poder ser impressa e utilizada no treinamento do sistema. Devero ser utilizadas
folhas de ofcio no formato A4.

Ateno: Os exemplos e imagens utilizados na gerao das apostilas so meramente ilustrativos e


servem apenas como material didtico.

Financeiro
Aba Cadastros
Cadastros Empresas
Aps efetuado o cadastramento da empresa no WPHD ser necessrio a vinculao e o preenchimento dos
dados complementares no sistema Financeiro.

Aba Dados
Utilizar endereo cadastrado no WPHD - , caso marque SIM o sistema pegar todos os dados cadastrados no WPHD, sendo preciso s alguns complementos. Caso marque NO ser necessrio fazer o preenchimento dos dados.
Paga Guias - habilitar no Movimento de Cobrana o campo Lanamento Guias, onde o valor da guia
pode ser somado ao valor da cobrana. (A configurao trabalha em conjunto com a incidncia Guias no
cadastro de Tipos).
Mensagem padro - H a possibilidade de vincular qual mensagem padro que ser impressa nos Recibos
de Cobrana e Boletos Bancrios.
E-mails dos usurios que devem receber os relatrios -, este utilizado pelo PACK UP para o envio dos
relatrios.
O PACKUP um sistema criado pela Alterdata para o envio e recebimento de documentos. Atravs deste o
usurio poder enviar Recibo de Cobrana, Nota de Servio, Boleto Bancrio, etc.
Cdigo Municpio - DMS Goinia - Informe o cdigo municpio para que seja possvel a emisso de NFS-e
para a UF de GO, cidade de Goinia.
E-Mails que recebero os relatrios desta empresa - Informe os e-mails a serem enviados junto ao XML
de NFS-e, caso a UF definida no bureau seja DF, tais e-mails serviro para envio automtico das NFS-e.

Aba Complemento
Alquotas Diferenciadas - esta ser utilizada quando a empresa estiver em uma regio onde as alquotas so
diferentes do padro (cadastradas em Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes).
Integrao Contbil - utilizada na integrao Financeiro x Contabilidade.
OBS.: Se esta opo estiver marcada, ser habilitado um cone na tela de Movimentao do Financeiro que
ser visto posteriormente).

Na aba Desconto possvel pr-configurar os descontos por empresa, onde precisamos informar o Dia,
Percentual e Valor.

Cadastros > Categoria de Contas a Receber


Este cadastro utilizado para inserir os tipos de Contas a Receber que sero movimentados pelo Financeiro.
Ao acessar o sistema pela primeira vez, ser apresentada a seguinte mensagem: No existem tabelas de tipos de servio cadastrada. Deseja cadastrar os tipos padres da Alterdata? Ao clicar em SIM, o
sistema criar uma listagem categorias de Contas a Receber.
Neste cadastro, h a possibilidade de cadastrar, alterar ou excluir tipos.

Aba Geral

Informaes de Categoria/Subcategoria : Poder marcar como Subcategoria para que consiga vincular
movimentao a este novo tipo de servio.
Nome: Descrio do Tipo de Servio
Informaes Gerais / Valor Unitrio - que ser utilizado para padronizar o valor da cobrana para determinado tipo de servio.
Categoria: Categoria Padro
Incidncias - as quais so utilizadas para definir se a cobrana incidir Juros e Descontos, e se haver incidncia dos tributos ISS, IRRF, PIS / COFINS / CSLL.
Configuraes\ Permite digitao no complemento : utilizado para complementar a descrio do servio
Habilita o preenchimento Guias - utilizada para informar a quantidade e o valor das Guias na movimentao.
Nota Fiscal de Servios Eletrnica - deve ser marcada quando for realizado o envio de Notas Fiscais de
Servio, para que sejam validadas pela prefeitura do municpio.
Tipo desconto: Caso o servio seja um desconto dever marcar a opo.
Indexador : Se o valor do servio for movimentado pelo indexador este dever ser preenchido se for fixo.

Aba Integrao Contbil


Ser necessrio informar qual empresa integrar com a Contabilidade e os lanamentos automticos de apropriao e pagamento.
Este campo poder ficar em branco, sendo substitudo pela configurao de integrao realizada em cone do
Sistema : Configuraes Opes > Integrao Contbil.

Na tela principal do cadastro de Honorrios / Servios, acessando o menu Configuraes> Integrao


Contbil, possvel pr-configurar os lanamentos automticos utilizados na integrao Financeiro x Contbil.

OBS.: Para realizar a Integrao corretamente, necessrio ter todos os Lanamentos Automticos cadastra dos no sistema de Contabilidade, para que sejam apenas vinculados no sistema Financeiro.

Cadastros > Categoria de Contas a Pagar


Dever ser cadastrados todas as categorias que sero utilizadas ,ou seja, as obrigaes que o escritrio tem a
cumprir, independente se uma obrigao proveniente de algum cliente ou prpria do escritrio.

Cadastros > Layout de Arquivo Remessa


Este mdulo utilizado para cadastrar os arquivos de remessa e/ou retorno para o banco. Os arquivos cadas trados neste mdulo sero utilizados na impresso dos boletos atravs do banco desejado.

Cadastros > Fornecedores


Dever ser feito o cadastro de fornecedores, para que seja possvel a utilizao na emisso e/ou baixa de
contas a pagar.

Cadastros > Categoria de Contas a Receber


Neste mdulo voc poder definir qual o cedente padro a empresa utilizar.
Para utilizar este recurso se faz necessrio vincular o Cedente em Cadastro - Empresa. Selecione a empresa
que deseja e clique no boto Abre o Cadastro, v na aba Complemento no campo Cedente para emisso
da cobrana e escolha o Cedente atravs do cone Lupa. Logo aps, clique em Gravar.
Na impresso do recibo possvel filtrar o Cedente da sua preferncia, assim o sistema demonstrar apenas
as empresas que esto vinculadas a ele.

Cadastros > Contas


Neste mdulo voc poder definir quais contas a sua empresa trabalha.
Sendo ela Conta : (Corrente Caixa Poupana Salrio Investimento)

Cadastros > Forma de Pagamento


Neste mdulo poder definir as formas de pagamento: (Dinheiro Cheque Carto...)

Aba Lanamentos
Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)
Neste cadastro, h a possibilidade de realizar uma padronizao dos valores das cobranas, atravs do Movimento de Fixos. Esse recurso muito utilizado para cadastrar um valor fixo de cobrana todos os meses.

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Para realizar o cadastro, clique em Novo Cadastro e informe o tipo da cobrana e o valor com a quantidade
referente a este fixo.

Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)


Este mdulo utilizado para efetuar um reajuste nos valores dos lanamentos fixos, de acordo com o percentual informado. Com este procedimento no ser necessrio alterar manualmente os valores dos movimentos
fixos, quando estes sofrerem alteraes.

Aps selecionar a Empresa e o Tipo de cobrana para o qual deseja realizar o reajuste, clique em Reajustar. Ser apresentada a tela abaixo, para que seja selecionado o tipo de reajuste a ser realizado.
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O reajuste pode ser realizado das seguintes formas:

Por Percentual no Tipo;

Por Percentual no Fixo;

Por Valor.

Lanamentos > Movimentar Fixos


Este mdulo utilizado para transportar toda a movimentao de fixos, a fim de ser includa nos boletos para
pagamento.
Na primeira tela necessrio informar o perodo no qual sero realizados os lanamentos e em seguida, in formar se o vencimento ser informado conforme consta no cadastro da empresa ou se ser considerado o
vencimento informado nesta tela.
Aps selecionar a empresa e o(s) tipo(s) de servio(s) para os lanamentos de fixos e clique em Concluir.

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Lanamentos > Lanamentos Fixos ( Cadastro de Fixos)


Neste relatrio sero demonstrados todos os lanamentos cadastrados no mdulo do Cadastro de Fixos.

Lanamentos (Lanamentos) > Lanamento em Grupo


Este mdulo possibilita que o usurio digite lanamentos uma nica vez, para vrias empresas. Os lanamentos efetuados sero levados para a movimentao real.
Na primeira tela, necessrio escolher se ser movimentado Arquivo de Movimentos ou Movimentao de
Fixos. Visto que j foi verificada a movimentao de fixos, anteriormente, ser demonstrado o lanamento
para Arquivo de Movimentos.

Nas prximas telas, informe a Empresa e o Tipo de servio para o qual ser realizado o lanamento.
Ser apresentada uma tela para que informe Referncia, Vencimento, Quantidade e Valor.
Aps, clique em Concluir.
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Lanamentos > Lanamento Otimizado


No Lanamento Otimizado possvel efetuar lanamentos de maneira rpida e prtica.
Os lanamentos feitos no Otimizado sero liberados automaticamente, sem a necessidade de liberao de
lote, ou seja, o sistema trabalhar atualizando os arquivos de Movimento em tempo real.
Na primeira tela, informe o perodo de referncia e clique no boto Novo Registro.

Na tela de novo registro, necessrio informar a Empresa, o Tipo de cobrana, Quantidade, Valor unitrio e
a Data de vencimento. Aps, clique em Gravar.

Lanamentos > Excluir lanamentos em grupo


Atravs deste mdulo possvel efetuar a excluso de lanamentos de cobrana para determinada empresa,
em determinado perodo, permitindo que seja feito um filtro para excluso dos lanamentos, com a possibilidade de selecionar apenas o que realmente ser excludo.
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Para que seja possvel realizar este procedimento de excluso, acesse Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes > Recibo e marque SIM na opo Permite cancelar recibos anteriores ao ltimo impresso e excluir lanamentos?

Lanamentos > Alterar Vencimento em Grupo


Este mdulo utilizado para alterar o vencimento das cobranas de forma otimizada.
Na primeira tela informe o Vencimento Anterior e o Vencimento Novo e clique em Avanar.
Aps, informe a empresa e clique em Concluir.

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Aba Cobrana
Cobranas > Emitir Cobrana / Boleto / Remessa
Este mdulo utilizado para gerar os recibos para as cobranas a serem realizadas pelo escritrio para as em presas selecionadas. Imprime os recibos de acordo com o que foi previamente configurado no mdulo Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes > aba Recibo.
Na primeira tela, informe se os recibos sero gerados por vencimento no perodo ou por perodo de refern cia, informe o perodo dos lanamentos e clique em Avanar.

Na tela seguinte, ser necessrio informar o formato do que ser emitido: Recibo de Cobrana, Arquivo Remessa ou Boleto Bancrio, e informe a Data de emisso. Clique em Avanar, informe a Empresa e avance
a tela novamente.

Na ltima tela, o sistema trar o layout para impresso dos recibos automaticamente, sendo necessrio apenas informar a ordenao do relatrio, se ser emitido ordenado pelo cdigo da empresa ou pelo nome da
empresa.

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OBS.: O layout para impresso ser apresentado nesta tela, de acordo com o layout cadastrado em:
Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes > aba Recibo.
Aps, selecione a operao e clique em Concluir.

Cobrana > Reimprimir Cobrana / Boleto / Remessa


Atravs desse mdulo possvel reimprimir um Recibo de Cobrana/Boleto j impresso, sem a necessidade
de cancelar a primeira impresso.
Na primeira tela informe o tipo de documento que ser reimpresso: Recibo de Cobrana, Nota de Servio ou
Boleto Bancrio. Ainda, h a opo de Alterar a Data de Vencimento da Cobrana, no momento da reimpresso. Clique em Avanar.

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Na tela seguinte necessrio informar o intervalo para impresso. Abaixo o sistema j apresenta o layout do
arquivo a ser impresso. Aps, selecione a operao: Visualizar, Imprimir e No Cliente. E clique em Concluir.

Cobrana > Cancelar Cobrana / Boleto


Atravs deste mdulo, possvel realizar o cancelamento da impresso de recibos de cobrana. Efetuando
este procedimento, o sistema apagar todos os nmeros de cobranas selecionados, que no tenham sido pagos, permitindo que sejam reimpressos.
Na tela do mdulo, ao informar a empresa, o sistema apresentar as cobranas cadastradas para esta empresa,
com nmero, data de emisso, valor geral, valor arredondado com desconto e adicional, e valor total. Para
cancelar uma cobrana, selecione a cobrana a ser cancelada e clique em Confirmar.

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Cobrana > Cadastro de Mensagem


Este mdulo permite que sejam cadastradas mensagens; Aps cadastrar as mensagens, podemos vincul-las
em:

Cadastros > Empresas > Mensagens;

Configuraes e Manutenes > Configuraes Opes > Recibos e Notas;

Ou no momento da Impresso/Visualizao da Cobrana.

Para cadastrar a mensagem, clique em Novo Cadastro.


Na tela de cadastro, informe a descrio da mensagem e a mensagem que ser cadastrada.
Aps, clique em Gravar.

Cobrana > Carta de Cobrana


Neste mdulo, possvel gerar as Cartas de Cobrana para envio aos clientes que se encontram em atraso
com os seus pagamentos, junto ao escritrio. Ser impresso um texto padro para todas as Cartas de acordo
com o que foi configurado no mdulo cone do sistema > Configuraes Opes > Cartas.

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Na primeira tela de gerao da carta, necessrio informar os seguintes dados:

Cobranas com Vencimento at - Informe nesse campo o perodo final de vencimento para os recibos, a partir do qual as cartas devero ser impressas, de acordo com o nmero de dias de atraso.

Considerar lanamentos com status No Impresso - Marcando esta opo, o sistema considerar as cobranas que ainda no foram impressas para o relatrio que ser emitido.

Aglutinar todas as cobranas na Carta de maior perodo: Ao marcar esta opo, o sistema imprimir apenas a ltima Carta de Cobrana, aglutinando todas as cartas em aberto at a referncia infor mada.

Imprimir os valores de resduos que esto em aberto Com esta opo marcada, o sistema imprimir todos os valores de resduos que esto em aberto.

Nas telas seguintes, informe a Empresa, o(s) tipo(s) de cobrana e clique em Concluir.

Cobrana > Etiqueta


Neste mdulo possvel imprimir as etiquetas para as Cartas de Cobrana a serem enviadas aos clientes que
se encontram em atraso com os seus pagamentos, junto ao escritrio. As etiquetas devero ser previamente
configuradas no mdulo Configuraes Opes > aba Geral.

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Cobrana > Recibo Avulso


Este mdulo utilizado para efetuar a impresso do recibo avulso, sem a necessidade de cadastrar o cliente
no sistema WPHD da Alterdata.

Para realizar a impresso de um recibo avulso, clique no boto Novo Cadastro na primeira tela do mdulo.
Na tela de cadastramento do recibo avulso necessrio informar os dados do recibo, como nmero do recibo,
data de vencimento, nome do cliente, endereo, CPF/CNPJ, inscrio municipal, inscrio estadual, tipo de
emisso, complemento, quantidade e valor unitrio. Aps, clique em Gravar ou Imprimir.

Cobrana (Nota de Servio) > Emitir Nota de Servio


Este mdulo foi desenvolvido para gerar as notas de servio para as cobranas a serem realizadas pelo escri trio, para as empresas selecionadas. Imprime as notas de acordo com o que foi previamente configurado no
mdulo Configuraes Opes > Notas.

Cobrana > Cancelar Nota de Servio


Este mdulo permitir o cancelamento da impresso das notas de servio, para que sejam impressas novamente, caso necessrio.
Na tela do mdulo, sero apresentadas as notas de servios j impressas para a empresa selecionada, com
nmero, data da emisso e total geral. Para efetuar o cancelamento, marque as notas desejadas e clique em
Confirma.

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Aba Baixa
(Baixa)Baixa por Cliente
Este recurso dever ser utilizado sempre que for efetuada a Baixa Total da cobrana.
Na tela principal do mdulo, informe a empresa e a opo de baixa, conforme abaixo:

Individual (Por tipo) - Selecionando esta opo, o sistema far a baixa total da cobrana, ou seja,
permitir informar apenas a data da baixa e a conta para integrao com o WCash, caso tenha.

Por Cobrana - Selecionando essa opo, voc ter a possibilidade de fazer uma baixa parcial da
cobrana. Com isso, ao informar o Valor Pago a maior ou a menor, o sistema lanar com resduo para ser
utilizado na prxima cobrana.
Aps, clique em Filtrar. Para realizar a baixa, d um duplo clique sobre a cobrana desejada. Ser apresentada a tela abaixo, para que informe a data de pagamento. Por fim, clique em Gravar.

(Baixa)Baixa por Cobrana


Este recurso utilizado para fazer uma baixa total ou parcial da cobrana.
Caso seja parcial ao informar o Valor Pago a maior ou menor, o sistema lanar o resduo para ser utilizado
na prxima cobrana (podendo ser negativo ou positivo).
Ser necessrio selecionar o nmero da cobrana que receber a baixa, preencher o valor pago e ainda acrescentar Juros e Multa caso tenha.
Aps inserir os dados da baixa, clique em Gravar.

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Baixa (Baixa) > Baixa Automtica (Arquivo Retorno)


Este mdulo tem por finalidade fazer a leitura de arquivos retorno de bancos, assim efetuando a baixa dos ttulos informados. Contudo, para que tal integrao seja feita necessrio que sejam cadastrados os layouts
de remessa e retorno do banco com o qual se deseja trabalhar, em
Cadastros > Layout de Arquivo Remessa.
Na tela de baixa automtica informe o banco, o caminho onde est salvo o arquivo retorno e clique em
Concluir.

Baixa (Baixa) > Cancelamento de Baixa por Cobrana


Neste mdulo possvel realizar o cancelamento das baixas de cobranas efetuadas para a empresa selecionada. Utilizando assim o modo de seleo dos itens a serem cancelados, por cobrana, se assim achar mais
conveniente. Far tambm o cancelamento dos resduos das cobranas existentes.
Na tela do mdulo, informe a empresa, selecione a cobrana para a qual deseja cancelar a baixa e clique em
Confirma.

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Baixa (Baixa) > Cancelamento de Baixa por Cliente


Atravs deste mdulo, possvel realizar o cancelamento das baixas de cobranas efetuadas para a empresa
selecionada, utilizando o modo de seleo dos itens a serem cancelados, por cliente, se assim achar mais conveniente.
Na tela do mdulo, informe a Empresa, selecione o tipo de cobrana para o qual deseja cancelar a baixa e clique em Confirma.

Aba Impostos
Guias e Declaraes > Darf IRRF
Este mdulo utilizado para imprimir a guia para pagamento do imposto (DARF IRRF).
Na primeira tela, informe o perodo de apurao e a data de vencimento da guia. A opo Totaliza Guia
deve ser marcada para que o sistema totalize o valor dos meses informados. Aps, clique em Avanar.

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Na prxima tela, informe a Empresa e clique em Avanar.

Na ltima tela, o sistema j preenche o layout do arquivo a ser impresso. Aps informar a operao, clique
em Concluir.

Guias e Declaraes > Declarao IRRF


Este mdulo utilizado para imprimir a Declarao de Rendimentos e Reteno de IRRF.
Na primeira tela, informe o ano de apurao da declarao e clique em Avanar.

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Na tela seguinte, informe a empresa e clique novamente em Avanar.

Na ltima tela, o sistema j preenche o layout do arquivo a ser impresso. Aps informar a operao, clique
em Concluir.

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Guias e Declaraes > PIS/ CSSL/ COFINS


Neste mdulo possvel gerar os DARFs / Declaraes de PIS, COFINS, CSLL e Simples Nacional (caso a
empresa esteja enquadrada no Simples), conforme configuraes feitas em Configuraes Opes. Caso
tenha preenchido pelo menos um dos tributos a alquota zero, o sistema far o clculo separadamente para os
demais impostos, caso contrrio o sistema far a apurao em conjunto, gerando tambm um nico DARF
para recolhimento.
Na primeira tela do mdulo, selecione o tipo de guia (DARF e Fechamento ou Declaraes) e informe o perodo de vencimento dos lanamentos.
OBS.: Caso selecione a opo Darf e Fechamento, o sistema habilitar uma tela para informar a Data de
Vencimento do DARF.
Caso tenha selecionado a opo DARF e Fechamento, o sistema habilitar os campos DARF (far a gerao do DARF para recolhimento dos impostos retidos na fonte, em nome dos respectivos tomadores de servio) e FECHAMENTO (demonstrar os valores retidos em cada imposto dentro do perodo informado).
Caso selecione a opo Declaraes, o sistema habilitar a opo SIMPLES (obrigatria para prestadores
de servio optante pelo sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuies das ME e das EPP SIMPLES).
Aps preencher as informaes, clique em Avanar.

Na tela seguinte, informe a Empresa e clique em Avanar.

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Na ltima tela, o sistema j preenche o layout do arquivo a ser impresso. Aps informar a operao, clique
em Concluir.

Aba Relatrios e Consultas (Relatrios)


Valores a Receber
Este relatrio utilizado para demonstrar os valores a receber de cada cliente, de acordo com as cobranas
em aberto.
Na primeira tela do mdulo, selecione a Ordem do relatrio, conforme abaixo:

Empresa - O relatrio ser impresso demonstrando o nome do cliente e as suas cobranas em aberto
com seus respectivos vencimentos.

Tipo - Neste caso, o relatrio poder ser analtico ou sinttico e por tipo de cobrana, como por
exemplo, mensalidades, guias, etc.

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OBS.: Informe se o relatrio dever ser do tipo analtico (relatrio completo individualizado por tipo) ou sinttico (relatrio resumido, onde os valores sero somados por tipo).

Empresa e Tipo - Esse relatrio demostra os valores a receber com o nome do cliente e um somatrio abaixo de todas as cobranas em aberto.

Aps selecionar o tipo, informe o perodo de apurao e clique em Avanar.

Na tela seguinte, selecione o Status para exibio dos lanamentos, conforme abaixo:

No Impresso Com esta opo marcada, sero demonstrados neste relatrio os ttulos que ainda
no foram impressos.

Pago - Com esta opo marcada, sero demonstrados neste relatrio os ttulos que j foram pagos.

O campo de Apresentao das Informaes (Analtica ou Sinttica), s ser habilitado caso tenha sido selecionado o tipo de relatrio por Tipo, na primeira tela do mdulo.

Abaixo, informe a Ordem do relatrio, conforme abaixo:

Cdigo do cliente Com esta opo marcada, o relatrio ser ordenado pelo cdigo do cliente.

Nome do cliente - Com esta opo marcada, o relatrio ser ordenado pelo nome do cliente.

Data de Vencimento + Nome do Cliente - Com esta opo marcada, o relatrio ser ordenado por
data de vencimento e nome do cliente.

Em seguida, clique em Avanar


Nas telas seguintes, informe a Empresa e conclua o processo de gerao do relatrio.

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Relatrios e Consultas > Valores Recebidos


O objetivo deste relatrio demonstrar todos os valores pagos pelos clientes, de acordo com o vencimento
das cobranas.
Na primeira tela do mdulo, selecione o Modelo do relatrio, conforme abaixo:

Por Cobrana - Selecionando esta opo, no ser possvel que o sistema selecione os tipos de cobrana, o relatrio ser gerado com o total recebido de todos os lanamentos que foram feitos no sistema.

Por Tipo - Selecionando essa opo, ser gerado um relatrio por cobrana.
OBS.: Ao selecionar a opo Por Tipo, dever ser informado se este ser:

Analtico: apresentando os valores individualmente, por tipo selecionado;

Sinttico: apresentando os valores somados, por tipo selecionado;


30

Empresa x Tipo: Marcando essa opo, o sistema trar todos os lanamentos recebidos separandoos por empresa.

Em seguida, clique em Avanar.


Na tela seguinte selecione o tipo de Apurao das cobranas, conforme abaixo:

Com Pagamento no perodo - Marcando essa opo, o sistema apresentar as cobranas que foram
pagas dentro do perodo que foi informado anteriormente, no importando a data de vencimento da
cobrana.

Com Vencimento no perodo - Marcando essa opo, o sistema apresentar as cobranas que tem
vencimento no perodo informado.
Aps, selecione o tipo de apresentao das informaes, conforme abaixo:

Analtica - Marcando essa opo, ser possvel gerar o relatrio de Valores Recebidos de forma
mais detalhada com diversas informaes como Cdigo do Tipo, Nome do Tipo, Cdigo da Empresa, Nome da Empresa, Vencimento, etc.

Sinttica - Marcando essa opo, o relatrio ser gerado de forma mais simples, sem muitas informaes.

A opo Selecionar Empresas possibilita que o usurio defina quais empresas sero geradas no relatrio de
Valores Recebidos. Ento ao clicar sobre o boto Avanar o sistema apresentar a tela de seleo das empresas.
No campo Ordem dos Relatrios informe a ordem do relatrio que ser impresso. Caso o usurio marque a
opo Analtica, o sistema automaticamente apresentar a forma Pagamento, ao lado das opes de ordem dos relatrios, que far um melhor detalhamento do relatrio.
Em seguida, clique em Processar e depois em Concluir.

31

Relatrios e Consultas > Baixas Parciais


O objetivo deste relatrio demonstrar as baixas parciais, que foram feitas no Financeiro.
Na primeira tela selecione qual periodo precisa visualizar de baixas parciais.

Clique em avanar, selecionando a empresa e avance mais uma vez, onde poder informar a ordem e operao que deseja, aps clique em concluir.

Relatrios e Consultas > Cobranas Emitidas


O relatrio fornecido por este mdulo lhe proporciona o controle das cobranas emitidas para seus clientes,
em um determinado perodo. Na primeira tela, selecione o modelo do relatrio, conforme abaixo, o perodo
de apurao e clique em Avanar.

Por Cobrana - Selecionado esta opo, ser gerado o relatrio com todas as cobranas emitidas
sem especificar a mesma.

32

Por Tipo - Selecionando esta opo, ser gerado o relatrio com todas as cobranas emitidas detalhadamente.

Na tela seguinte, marque as opes de impresso, conforme abaixo:

Imprimir somente cobranas no baixadas - Marcando esta opo, o sistema imprimir somente
as cobranas no baixadas no perodo informado anteriormente.

Selecionar Empresas - Marcando esta opo, o sistema habilitar uma tela somente para seleo das
empresas, ser necessrio informar as empresas desejadas para a gerao do relatrio.

No campo Ordenao dos Relatrios necessrio informar a ordem do relatrio que ser gerado. Caso o
usurio marque a opo Por Tipo na primeira tela, o sistema apresentar maiores informaes nas opes
onde consequentemente, o relatrio ser gerado com maiores detalhes.
Aps, clique em Processar e depois em Concluir.

33

Relatrios e Consultas > Extrato de Clientes


O objetivo deste relatrio demonstrar os tipos de cobranas lanados para os clientes em determinado pe rodo, apurando o total geral cobrado, o total geral que foi pago e o saldo existente.
Na primeira tela do mdulo, informe o Modelo do Extrato (por Cobrana ou por Tipo) e o Perodo de Apura o.
Aps, clique em Avanar.

Na tela seguinte, informe a empresa e clique em Avanar.

Na ltima tela, efetue as configuraes, conforme abaixo e clique em Concluir.


A opo Imprimir somente cobranas no baixadas utilizada para imprimir somente as cobranas que
no foram pagas.

34

No campo Ordenao do Relatrio possvel ordenar o relatrio por:


Nmero da Cobrana Com esta opo marcada o relatrio ser ordenado pelo nmero da cobrana, independente se foi paga ou no.

Data do Pagamento Com esta opo marcada o relatrio ser ordenado pela data de pagamento.

Relatrios e Consultas > Relatrio de Contas a Pagar


Neste podemos visualizar toda a movimentao de Contas a Pagar.
Na primeira tela precisamos informar o tipo de relatrio, perido, tipo de emisso, Opes de filtro e
Ordenao do relatrio.

Prxima tela selecione a empresa, avance:

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Relatrios e Consultas > Relatrio de Contas Bancrias


Podemos apurar movimentao do Contas a Pagar e Contas a Receber em suas contas
movimentadas.
Na primeira tela precisamos informar o perodo, tipo de emisso, filtro para cobranas a recber, filtro
para cobranas a pagar e ordenao do relatrio.

Na prxima tela informar qual conta ser emitida no relatrio, permitindo selecionar vrias, ou uma s.

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Na prxima tela clique em concluir:

Relatrios e Consultas (Consultas) > Anlise Grfica


O sistema possui vrios grficos, que apresentam informaes sobre o andamento do trabalho de cobranas,
permitindo uma viso geral da situao dos ttulos a receber. Atravs destes grficos possvel analisar a situao da inadimplncia e dos clientes, em geral.
Na tela desta consulta, aba Grficos, informe:

O perodo que deve ser consultado;

Se o sistema dever efetuar a atualizao dos dados de forma Geral ou para o Ms Atual;

Selecione os tipos de Cobrana para formar o grfico, utilizando as setas existentes entre as telas;

Informe se o sistema dever atualizar os valores de cada modalidade, antes de formar o grfico.
Aps a seleo, basta clicar em Confirma.
Clicando nas abas correspondentes, o sistema apresentar os grficos de ttulos Recebidos, Faturados, de
Inadimplncia e curva ABC de Clientes, de acordo com os dados informados na aba Grficos.

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Grfico de Ttulos Recebidos - Sero apresentados todos os valores que foram recebidos no perodo que foi
selecionado para consulta, considerando apenas a data da baixa.

Grfico de Ttulos Faturados - Sero apresentados os valores de todos os recibos impressos com vencimento no perodo que foi selecionado para consulta, independente da data de emisso do recibo.

Grfico de Inadimplncia - Sero apresentados os valores de todos os recibos com data de vencimento no
perodo que foi selecionado para consulta, mas com data de pagamento vazia ou pagos fora do ms de vencimento.

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Grfico de Curva ABC de Clientes - Sero apresentados os valores apenas da(s) cobrana(s) impressa(s)
com data de vencimento no perodo que foi selecionado para consulta. A soma de cada cliente determinar se
naquele perodo o mesmo foi classificado como A, B ou C. Ao final da soma de todas as classes ser verifi cado quanto, em valor percentual, aquele montante representa do total emitido no ms.
Para a classificao correta dos valores, necessrio que em Icone do Sistema > Configuraes/ Opes >
aba Etiquetas e Grficos, seja informado o valor correspondente classe B, onde automaticamente ser calculado o valor mnimo para A e o valor mximo para C. A partir da, teremos os parmetros necessrios para
efetuar os clculos para o respectivo grfico.

Relatrios e Consultas > Valores Recebidos e a Receber


Atravs desta consulta possvel visualizar a situao geral do escritrio referente ao Total Recebido e a Receber de todos os clientes, e os Ttulos em aberto por perodo. Apresenta ainda os valores que j foram baixados no perodo.
Para realizar a consulta, localize e selecione a empresa a consultar e informe um perodo para a consulta, se
necessrio. Aps clicar em Consultar, o sistema apresentar os ttulos vencidos, a vencer e baixados, com
as respectivas faixas de perodo, valores e percentuais.
Sero apresentados primeiro os ttulos com mais de 60 dias, na linha seguinte 31 a 60, depois 16 a 30, 06 a
15 e por ltimo 01 a 05 (para as cobranas vencidas).

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Relatrios e Consultas > ndice de Inadimplncia


Nesta consulta do sistema possvel visualizar por empresa, a taxa de inadimplncia para cada tipo de cobrana que foi lanado no sistema.
Conforme a figura abaixo, possvel visualizar os valores a receber da empresa selecionada, em determinado
perodo.

Relatrios e Consultas > Fluxo de Caixa


Marque a opo de relatrio que deseja visualizar:

Relatrio Realizado - Contm valores recebidos ou pagos.

Relatrio Projetado - Corresponde a previso do escritrio a cerca dos pagamentos, que so os valores a receber e a pagar em determinado perodo.
Selecione o fluxo que deseja visualizar:

Data Inicial e Final - Devem obedecer ao perodo mensal.

Saldo Inicial - Informe o saldo inicial do dia.


Aps, clique em Processar, assim sero demonstrados os lanamentos para a visualizao das empresas, ttulos e servios.

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Aba Contas a Pagar (Contas a Pagar)


Lanamentos de Contas a Pagar
Neste mdulo poder ser feito o lanamentos das obrigaes que o escritrio contbil tem a cumprir, independente se uma obrigao proveniente de algum cliente . Caso o lanamento seja proveniente a um cliente
poder fazer o lanamento e marcar a opo de gerar a cobrana. Assim o sistema gerara uma cobrana para
o cliente selecionado no movimento de conta a pagar automaticamente. Caso o lanamento no seja proveniente ao cliente tambm poder ser feito o lanamento do contas a pagar para controle do escritrio contbil.
Tela principal de lanamentos :

Clicando em novo, poder definir se deseja o lanamento de obrigaes de seu escritrio, ou proveniente a
um cliente.
Preenchendo s Dados ser uma obrigao do escritrio, marcando a opo [x] Lanamento de Cobranas
poder informar proveniente a qual cliente.

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Contas a Pagar > Baixa de Contas a Pagar


Neste mdulo poder dar baixa aos lanamentos que foram pagos, assim o escritrio ter um controle maior
do que foi pago ou ainda ser preciso pagar. A Baixa poder ser feita parcial ou total.

Relatrios e Consultas > Contas a Pagar


Este mdulo visa demonstrar as obrigaes que o escritrio tem a cumprir, independente de ser uma obriga o proveniente de algum cliente ou prpria do escritrio.
Para realizar a consulta, selecione o tipo de Ttulo que deseja consultar: Abertos, Baixados ou Vencidos. Em
seguida faa o preenchimento das datas, conforme o filtro solicitado, e clique em Filtrar.
Existe a possibilidade de visualizar e imprimir esta consulta.

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Relatrios e Consultas > Adiantamento a Cliente


Atravs deste mdulo possvel visualizar as obrigaes dos clientes para com o escritrio, ou seja, uma
forma do escritrio controlar aquilo que foi adiantado a seus clientes, os ttulos demonstrados neste mdulo
sero baixados no movimento principal de contas a receber, por se tratar de um crdito, sendo assim este seguir o trmite normal do movimento a receber. Em resumo, o que foi lanado no mdulo Contas a Pagar Lanamento de Contas a Pagar, quando marcada a opo de Lanamento de Cobrana, demonstrando o
que o cliente pagar, posteriormente.
Para realizar a consulta, selecione o tipo de Ttulo que deseja consultar (Abertos, Baixados ou Vencidos),
faa o preenchimento das datas conforme o filtro solicitado e clique em Filtrar.
Existe a possibilidade de Visualizar e ainda Imprimir esta consulta.

cone do sistema > Configuraes Opes


Aba Geral
Sub aba Cobrana, temos as seguintes configuraes:

Juros(%)? - Informe a alquota de juros que ser usada para o clculo dos valores das cobranas
baixadas em atraso.

Apura Resduo? - Neste campo marcando Sim o sistema criar automaticamente um lanamento
residual, seja um adicional ou um crdito, que ser includo na cobrana seguinte do cliente e marcando No o sistema desprezar qualquer valor residual. Se o cliente informar que Sim, as baixas que vo gerar resduos s podero ser baixadas no mdulo Baixa por Cobrana, pois a baixa individual e a baixa por cliente no podero gerar resduos, pois o sistema no tem como controlar o
cancelamento da impresso.

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Impresso dos Recibos: Qual layout para imprimir no lanamento individual? - Informe neste
campo, o layout que o sistema utilizar para os lanamentos individuais.

Cdigos para o Arquivo Remessa - Informe neste campo os cdigos de identificao para CPF e
CNPJ no arquivo remessa. Esta configurao alterar o valor retornado nas variveis COD_CED e
COD_SAC.

Itens com datas diferentes? - Informe se os itens da cobrana devero ser impressos com datas de
vencimento diferentes, ou seja, cada um com a sua respectiva data, para que seja efetuada a baixa de
acordo com estas datas.

Arredondamento - Informe se haver arredondamento dos valores de cobrana e em qual casa decimal dever ser feito este arredondamento.

Sub aba Etiquetas / Grficos:

Etiquetas (a) - Localize e selecione o arquivo que contm o layout para a impresso das etiquetas.
Poder ser utilizado o editor grfico de relatrios, para que possa ser modificado o layout, ajustandoo s necessidades do usurio. Este arquivo de layout ser apresentado automaticamente pelo sistema
no mdulo de impresso de etiquetas.

Grficos - Este item permite uma configurao para os grficos, indicando as faixas nas quais se enquadraro aos clientes. Informe os valores mnimo e mximo para a faixa B. Os valores acima do
mximo da faixa B sero enquadrados na faixa A e os valores abaixo do mnimo da faixa B sero enquadrados na faixa C.
Se o usurio fizer alguma alterao nos valores apresentados no mdulo de consultas, dever atualizar os grficos, para que os novos valores sejam enquadrados corretamente.

Sub aba Integrao Alterdata:

Integrar o Financeiro com o WCont - Informe nesse campo qual a empresa que receber os Lanamentos no Sistema Contbil.

Emisso de Notas Fiscais de servio eletrnico Marque esta opo caso a empresa trabalhe com
o recurso de importao de notas de servios eletrnicas e ao marcar esta opo, o sistema habitar
uma opo abaixo para que possamos localizar o arquivo para importao das notas de servios.

Regime especial de tributao Selecione esta opo, caso a empresa esteja enquadrada no regime
especial de tributao.

Aba Recibos > sub aba Geral:

Geral - Informe o cdigo da prxima cobrana a ser feita, o qual ser impresso no prximo recibo e
o cdigo do ltimo recibo de cobrana emitido. O sistema far o controle desta numerao automaticamente, a partir do primeiro nmero informado.
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Vias Recibo - Informe o nmero de vias para a impresso do recibo.

Recibo - Informe o nmero mximo de itens que podero ser impressos no recibo. Informe o nmero
de linhas fixas para o layout do recibo.

Boleto - Informe o nmero mximo de itens que podero ser impressos no boleto. Informe o nmero
de linhas fixas para o layout do boleto.

Apura descontos? - Informe se o sistema dever apurar os descontos lanados para que apaream
nos relatrios e nas consultas.

Apura IRRF? - Informe se o sistema dever apurar o IRRF, descontando nos lanamentos nos quais
incida este imposto.

Cancelar recibos anteriores? - Informe se ser permitido cancelar recibos emitidos anteriormente.
Marcando Sim o usurio poder apagar os recibos anteriores ao ltimo impresso sem que tenha
que apagar todos os posteriores. Neste caso, as configuraes de arredondamento e resduo sero
canceladas.

Calcula ISS no Recibo? - Neste campo informaremos se o sistema calcular o ISS e se este valor
ser transferido para o recibo.

Seu cliente paga ISS no recibo? - Informe se o sistema dever incluir o valor do ISS no recibo para
que seja pago pelo cliente.
OBS.: Esse campo s ficar habilitado caso marque Sim na opo Seu cliente para ISS no Recibo.

Aba Notas > sub aba Geral:

Nmero da Nota:

a) Informe um cdigo para a impresso da prxima nota de servio e o cdigo da ltima nota de servio im pressa pelo sistema. O sistema controlar esta numerao automaticamente.
b) Informe o nmero de vias para a impresso da nota de servio.
c) Informe o nmero mximo de itens a serem impressos em cada nota.
d) Informe o nmero de linhas fixas que dever conter o layout da nota de servio.

Alquota de Servio: Informe a alquota a ser utilizada para o clculo do ISS (Imposto sobre Servios) sobre o valor da nota de servio.

ISS base de clculo do IRRF?: Esse campo serve para que se informe se o ISS entra para base de
clculo ou no do IRRF. A legislao permite os dois casos: o valor pode ser adicionado base ou,
para efeito de nota de servio, o usurio pode optar por no adicionar o valor.

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Imprimir lanamentos que no incidem ISS?: Esse campo serve para que seja feita uma filtragem
antes da impresso, pois permite selecionar todos os lanamentos, incluindo os que no incidem ISS,
ou excluindo-os.

Aba IRRF > sub aba Geral:

Cobranas em aberto: Informe neste campo, se as cobranas que ainda no foram pagas, sero consideradas para o clculo da Declarao de IRRF.
Apura descontos: Informe se os tipos lanados como desconto sero considerados para o clculo da
Declarao de IRRF.
Alquota de Servio: Informe a alquota de servio para o DARF IRRF.
Natureza do Rendimento: Descreva neste campo a Natureza do Rendimento para ser impressa na
Declarao de IRRF.
Pessoa Fsica - Deseja calcular o IRRF?: Quando o bureau (escritrio) for pessoa fsica, o sistema
far o clculo do IRRF, retirando os dados da tabela cadastrada no sistema WPHD Alterdata.
Nmero de dependentes para deduo: Informe o nmero de dependentes que entraro para o desconto no clculo do IRRF.
DARF - Cobranas em aberto: Informe neste campo se as cobranas que ainda no foram pagas se ro consideradas para o clculo do DARF.
Apura descontos: Informe se os tipos lanados como desconto e que tenham incidncia de IRRF sero considerados para o clculo do DARF.
Cdigo do DARF: Informe o cdigo de recolhimento a ser impresso na guia do DARF.
Valor mnimo: Informe o valor mnimo que poder ser acumulado para o ms seguinte, caso o valor
a recolher seja inferior ao valor mnimo de recolhimento.
Valor recolhido: Informe o valor mnimo do DARF que poder ser recolhido.

Aba PIS / CSLL / COFINS > sub-aba Geral:

DARF
a) Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF.
b) Valor Mnimo - Informe a alquota de recolhimento para a DARF.

PIS
a) Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF PIS.
b) Alquota - Informe a alquota de recolhimento para a DARF PIS.

a)
b)

CSLL
Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF CSLL.
Alquota - Informe a alquota de recolhimento para a DARF CSLL.

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a)
b)

COFINS:
Cdigo DARF - Informe o cdigo de recolhimento para a DARF COFINS.
.Alquota - Informe a alquota de recolhimento para a DARF COFINS.

Base
Valor mnimo de pagamentos no ms - Informe o valor mnimo do DARF que ser acumulado para o ms seguinte.

Aba Cartas >sub aba Cartas


O sistema Financeiro possui um grande recurso, que a possibilidade de criar modelos de cartas diferenciados, de acordo com o nmero de dias em atraso dos clientes. O sistema permite que se informe as faixas de
dias de atraso e o arquivo que contm o texto correspondente a cada faixa. Antes de iniciar a impresso de
suas cartas, verifique estas configuraes.
Ao solicitar a impresso das Cartas de Cobrana, o sistema ir verificar automaticamente o nmero de dias
de atraso do cliente, e imprimir o arquivo correspondente.
Informando os dias de atraso nos campos "De...At" o sistema habilitar o cone para localizao do
layout correspondente a este perodo. O layout poder ser modificado pelo usurio, utilizando o cone do
Editor de Relatrios.
Ao final deste cadastro, clique no boto Gravar.
Este mdulo de configurao ser utilizado para a impresso das cartas de cobrana, no mdulo

Configuraes e Manutenes > Manuteno da Base de Dados


Problemas podem acontecer como quedas de energia, congelamento de mquinas etc. E com esta ferramenta
tentamos resolv-los. Porm, aconselhamos que este recurso seja utilizado somente com o auxlio do suporte,
e estando com o backup atualizado.

Configuraes e Manutenes > Auditoria do Sistema


Atravs deste mdulo o cliente ter acesso aos histricos de alteraes, incluses, excluses dos dados do
sistema, dentre outras informaes. Ter a informao de qual usurio modificou a base, a mquina que foi
utilizada, o horrio e o usurio do sistema.

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Programao Curso Financeiro


WPHD
- Cadastro de Bureau
- Indexadores
- Scios
- Empresas
- Cadastro de Usurios
- Auditoria do Sistema
- Backup
- Ajuda do Sistema
- Efetuar Logof
FINANCEIRO
Aba Pricipal
- Live desktop
cone do Sistema
-Cadastro de Usurios
Aba Cadastro (Cadastros)
- Contas
- Cadastro de Cedentes
- Empresas
- Categoria de Contas a Receber
- Categoria de Contas a Pagar
- Layout de Arquivo Remessa
- Fornecedores
- Forma de Pagamento
Aba Lanamentos (Lanamentos Fixos)
- Cadastro de Fixo
- Movimentar Fixo
- Reajuste de Fixo
- Relatrio de Cadastro de Fixo
Aba Lanamentos (Lanamentos Lanamentos)
- Lanametos em Grupo
- Lanamentos Otimizado
- Excluir Lanamento em Grupo
- Alterar Lanamento em Grupo

Aba Cobranas (Cobranas)


- Emitir Boleto/ Cobrana / Boleto
- Reimprimir / Cobrana / Boleto
- Cancelar Boleto/ Cobrana
- Cadastro de Mensagem
- Carta de Cobranas
- Etiquetas
- Recibo Avulso
Aba Cobrana (Nota de Servios)
- Emitir Nota de Servio
- Nota Fiscal de Servio Eletrnica (IssEasy)
- Cancelar Notas de Servio
Aba Baixa (Baixa)
- Baixa por Cliente
- Baixa por Cobrana
- Baixa Automtica/ Retorno
- Cancelamento de baixa por Cobranas
- Cancelamento de baixa por Cliente
Aba Baixa (Integrao)
- Exportar dados para Contabilidade
Aba Impostos (Guias e Declaraes)
- Darf IRRF
- Declarao IRRF
- Darf PIS/COFINS/CSLL
- Declao PIS/COFINS/CSLL

Aba Contas a Pagar (Contas a Pagar)


- Lanamentos a Pagar
- Baixa de Contas a Pagar
- Consulta de Contas a Pagar
- Adiantamento a clientes
Config.Manut.(Configuraes Manutenes)
- Configuraes > Opes Geral
- ABA Cobrana Geral
- ABA Etiquetas/Grficos Geral
- Spy
cone do Sistema (Canto superior direito da tela)
- Layout Aba Mensagens Aba E-mail Aba Desconto
cone do Sistema (Canto superior direito da tela)
- Configuraes Opes
- Ser visto todas abas
Tela Principal
- Hoje
cone do Sistema (Canto superior direito da tela
com simbolo do Financeiro)
- Efetuar Logoff
- Ajuda
- Utilidades

Aba Relatrios e Consultas (Relatrios)


- Valores a Receber
- Valores Recebidos
- Cobranas Emitidas
- Extrato de Clientes
Aba Relatrios e Consultas (Consultas)
- Anlise Grfica
- Valores Recebidos e a Receber
- ndice de Inadimplncia
- Fluxo de Caixa

ATENO!
Esse cronograma poder sofrer pequenas alteraes
durante o curso.

Tela Principal
- Movimentos

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