Cachinhama /Projecto

[LOGOTIPO]

PLANO DE NEGÓCIOS

6/29/2014
1. INFORMAÇÃO PESSOAL

1.1. Identificação do Promotor Principal Pretende-se aqui descrever detalhadamente todas as

características do empreendedor uma vez que grande
parte do sucesso do negócio, pelo menos na sua fase
inicial, vai depender delas. Além da identificação do
promotor ( Nome, Morada, Telefone, Idade,.. ) será
1.Nome Dionísio Manuel Macedo De Chiuale conveniente salientar os aspectos directamente
relacionados com o negócio que se pretende iniciar
Morada Rua 2 Casa nº6 Zona 6 Bairro Cassenda ( como por exemplo, conhecimento do ramo ou
experiência profissional ). Este ponto poderá ainda ser
Localidade Angola - Lu Código Postal enriquecido com uma breve dissertação acerca das
qualidades do empresário e sua adequação às
Concelho Distrito necessidades decorrentes do negócio.Caso se trate de
uma sociedade obviamente será de incluir idêntica
Telefone 923313008 Fax informação acerca de todos os sócios, além de uma
indicação de como se irá fazer a repartição de funções e
Idade 43 Anos responsabilidades. A motivação do empreendedor ou do
conjunto de empreendedores, assim como, o diagnóstico
dos seus pontos fortes e fracos são aspectos que
possibilitam avaliar a identificação dos empreendedores
1.2. Identificação de outros Promotores com a área do negócio.Esta área do plano de negócios
permitirá constatar o nível de adequação dos
empreendedores à actividade.

2. Nome (idade) (habilitações)

3. Nome Adelino Sérgio Pio Cachinh (33 Anos) (Licenciatura)
4. Nome ____________________________ (idade) (habilitações)
5. Nome ____________________________ (idade) (habilitações)

1.3. Caracterização da Actividade

CAE - Principal:
CAE - Secundária:

Descrição Sumária da Actividade Principal

1
2
 detalhadamente todas as
edor uma vez que grande
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área do plano de negócios
e adequação dos
e.

3
2. SUMÁRIO EXECUTIVO
Identificação: Clinica SAFIRA.
Objectivo: Serviço clinico, com o objectivo de proporcionar cuidados médicos e
de saude de qualidade, segurança e humanização, em tempo oportuno de
forma eficaz, eficiente e efectiva, disponibilizando as melhores práticas
clínicas, num quadro organizacional centrado no doente, seu bem- estar, e no
apoio à sua familia. A sua acção não se limita ao serviço corporativo,
estendendo-se também à população local.

Identificação dos Promotores : COFRE DE PREVIDÊNCIA DO PESSOAL DA

POLÍCIA NACIONAL .

Plano Económico: Expectativas de crescimento sustentavel num sector cujo

plano nacional apresenta ainda um elevado deficit na resposta à procura de
cuidados de saúde. O projecto em si, apresenta elevadas expectativas de
crescimento, proporcionando uma oferta diferenciada no âmbito da saúde,
face a uma geográfica de alta densidade demográfica, estabelecendo-se
assim como um equipamento hospitalar determinante, em cooperação com
outros organismos nacionais que integram a rede de serviços clínicos
existentes, mas que se revela manifestamente insuficiente para as insuficiente
para as necessidades atuais e futuras.
3. APRESENTAÇÃO DO NEGÓCIO

3.1 Identificação da Empresa / Projecto

CLINICA SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Designação Social: MEDICOS, S.A
Nº de Contribuinte: 5000060640
País Angola
Cidade: Luanda
Municipio: Luanda
Morada (Sede Social): AVENIDA COMANDANTE VALODIA Nº 192, 5º ANDAR
*
Telefone (1:
Telefone (2:
Fax:
E-mail:

Contacto na Empresa:
Responsável:
Cargo:
Telefone (:
Móvel:
Fax:
E-mail:

Data de Constituição: 18-Sep-18

Data de Início de
Actividade: PRATICA MÉDICA DE CLÍNICA GERAL, EM AMBULATÓRIO
Forma Jurídica:
Capital Social (1): 3,000,000.00
Principais Accionistas: GRUPO C, AS 900,000.00
DOMINGOS FERNANDO MUENDO MUANDA 900,000.00
TADEU MARTINS BARROS 600,000.00
JOÃO DA SILVA DA CRUZ FERNANDES 300,000.00
PALMIRA FATIMA MATEUS ADÃO DA SILVA 300,000.00

(1) - Unid.: Kwanzas. Total ###

3.2 Justificação para a escolha da denominação e forma jurídica adoptadas

3.3 Porquê este Negócio

3.4 Breve Descrição dos Produtos / Serviços e Mercado(s)

3.5 Missão

3.6 Valores

3.7 Visão

3.7 Vectores Estratégicos

3.8 Localização das Instalações

3.9 Descrição do Local (zona industrial/zona comercial)

3.10 Razões para a escolha da localização

4. Enquadramento do Sector

4.1 Evolução Histórica e Previsional do Sector

4.2 Problemas do Sector

4.3 Enquadramento do Negócio no Sector

4.4 Vantagens Competitivas da Empresa face ao Sector

5. Produtos e Serviços

5.1 Descrição dos Produtos e Serviços

Descrição

Serviço 1

Serviço 2

Serviço 3

Serviço 4

Serviço 5

Serviço 6

5.2 Vantagens Distintivas dos Produtos e Serviços

Vantagens Distintivas

Serviço 1

Serviço 2

Serviço 3

Serviço 4

Serviço 5
Serviço 6
5.3 Tecnologias a Utilizar

5.4 Desenvolvimentos Previsíveis dos Produtos e Serviços

6. Produção

6.1 Fornecedores de matérias primas e componentes, mercadorias e FSE(s)

6.2 Política de Aprovisionamento

6.3 Descrição do Processo Produtivo (Metodologia)

6.4 Layout dos Equipamentos

6.5 Política de manutenção

6.6 Política de Controlo de Qualidade

6.7 Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho

7. Organização e Gestão

7.1 Experiência dos promotores / responsáveis

Experiência
Directora-Geral
Cristina Soares

Director Tecnico
Nuno Prata

Director Comercial &

Marketing
Anacleto Crespo

7.2 Especialização Funcional da Organização

7.2.1 Organigrama

Escreva o nome
Escreva o título

Escreva o nome Escreva o nome Escreva o nome

Escreva o título Escreva o título Escreva o título
Escreva o nome Escreva o nome Escreva o nome
Escreva o título Escreva o título Escreva o título
7.2.2 Mapa de Áreas Funcionais Estruturais e Operacionais

Este quadro é meramente exemplificativo, recomenda-se a sua realização em

tabela no MSWord antes de passar para aqui.

MAPA DE ÁREAS
FUNCIONAIS

ÁREAS TIPO DE TIPO DE

FUNCIONAIS ÁREAS ACÇÕES

1. Restruturação de
1. Direcção Geral e 1. Serviçose Planeamento
Gestão
1 Administrativa 1
1. estratégico
Desenvolvimento de
(Responsá 2
1. Normas e
Procedimen
vel) 3 tos
1.
ÁREAS
FUNCIO 1. Apoio à
1.2.1 Recepção e
NAIS
ESTRUTU 2 Direcção Atendimento
RAIS
1. Depto. Jurídico e 1. Consultoria
3. Jurídica Financeiro e de
3 Financeiro
(Responsá
1.3
1
Controlo
.2
1.3 Tesouraria
Lançamentos
vel) .3
1.3 Contabilísticos
Planeamento
.4 Fiscal

2.1.1 Acções de Promoção e

Divulgação
2.1.2 Protocolos de
2.1 Departamento Cooperação
acções edeoutras m
colaboração co
SCT entidades
Comunicação
Marketi e 2.1.3 NAcções Específicasdo
no
ng. âmbitodede redes
(Responsável) 2.1.4 Cooperação
Acções Específicas junto
.
de Entidades
Parceiras e
Clientes.

2. Depto. Comercial e Apoio a 2.2.1 Gestão e atendimento a

comercial
2.2.2 Acompanhamento clientes
de
1 Clientes
(Responsá processos
client de
2. vel) 2.2.3 es -ven
ÁREAS
FUNCIO Serviço pós da

NAIS
OPERACIO
NAIS 2.3.1 Identificação, ção,
ProtecComercialização Valorização,
e
Defesa de e outros
Tecnologias
elementos de
Propriedade
Industrial de candidatura a
2.4 Projectos
2. Depto.
.1 incentivo
Sistemas àdeI & D e
2 Investigação
Desenvolvim e 2.3.3 utilização
Pedidos de daPatentes,
PI
ento
(Responsá Marcas, etc. e consulta a ado
2.3.4 Acesso
vel) basesEstudos
2.3.5 de d de mercado e s
avaliação de
oportunidades de
licenciamento
negociação deecedência de
2.3.6 direitos
VigilânciadeePIValorização
Tecnológica
2.3.7 Pesquisa e tratamento de
informação
(Patentes e resultados
2.3.8 de I&D);estado da
Estudos do técnica.
 (Patentes e resultados
2.3.8 de I&D);estado da
Estudos do técnica.
7.3 Processo de decisão

7.4 Sistemas e Tecnologias de Informação

7.5 Organização contabilística

7.6 Planeamento e Controlo de Gestão

7.7 Certificações a obter (ou já detidas)

8. Recursos Humanos

8.1 Qualificação dos Recursos Humnos

N+2
N-2 N-1 N N+1 N+3 N+4
Administração
Direcção
Técnicos
Administrativos
Operários
Outros
Total

Habilitações Académicas:

N+4

Pós-Graduação/ N-2 N-1 N N+1 N+2 N+3

Mestrado
Licenciados
Bacharéis
12º Ano
Secundário
Primária
Total

8.2 Análise da adequação do Perfil às Funções

8.3 Planeamento e Gestão da Formação

8.4 Carreiras Profissionais

8.5 Políticas de Motivação

9. Estratégia de Marketing

9.1 Segmentação de Mercado e descrição da procura (Clientes)

9.2 Tendências do Mercado

9.3 Análise da Concorrência

9.4 Avaliação da empresa em comparação os seus principais concorrentes.

Justificação
(+ A empresa é melhor; "0" empresa é igual; - a sua empresa é pior )

+/0/- Porquê ?
Gama de Prod. / Serviços

Qualidade dos Prod. /

Serviços

Serviços complementares

Dimensão

Notoriedade

Imagem

Preço

Rapidez de execução

Garantias
Prestígio
9.5 Marketing Mix

9.5.1 Política do Produto / Serviço

Descrição Detalhada
9.5.2. O Preço
Custo dos produtos/serviços e descrição do processo utilizado no seu cálculo

Preço de Venda dos produtos/serviços e descrição do processo utilizado no seu

cálculo

9.5.3. A Distribuição
9.5.4. A Promoção
Opiniões potenciais clientes acerca dos produtos e serviços oferecidos.
(v.g. gama de produtos, qualidade, preço,
garantia, etc.)

AS OPINIÕES FORAM TOMADAS EM

OPINIÃO DOS CLIENTES
CONSIDERAÇÃO

MEIOS S/N Porquê ?

Venda personalizada

Promoção de vendas

Feiras e Exposições

Marketing directo

Relações Públicas

Cartazes e Outdoors
Publicidade

Outros, especifique:
10. Riscos do Negócio

10.1 Análise Externa - Ameaças e Oportunidades

10.1.1 Ambiente Geral ou Macroambiente

Factores Análise

Mercado de
Trabalho

Legislação
Laboral
Soccio-
culturais Sindicatos e
grupos de
pressão

Valores e Normas
de Vida

Políticas
sectoriais

Evolução dos
indicadores
económicos
Macro-
económic
os Poder de compra
dos consumidores

Distribuição do
rendimento pelas
regiões

Processos e
métodos
produtivos

Novas
tecnologias

Tecnológi
cos Política de
investigação
científica
Tecnológi
cos

Outros
(especifique)
10.1.2 Ambiente da Indústria ou Competitivo

Factores Análise

Consumidores

Concorrentes

Sector

10.2 Análise Interna - Forças e Fraquezas

Factores Análise

Situação histórica

Situação económica

Situação Financeira

Sistema de
informação

Estrutura
organizacional
Estrutura
organizacional
 10.3 Análise SWOT

Avaliação das forças, fraquezas, ameaças e oportunidades que podem surgir perante a sua empresa
e formulação de estratégia para as aproveitar / combater

AMEAÇAS OPORTUNIDADES

SWOT
(So what? )

FORÇAS

FRAQUEZAS
FRAQUEZAS
sua empresa
10.4 Modelo da 5 Forças de Porter

10.4.1 Ameaça de Novas Entradas

Factores S/N ? Justificação

1.     As economias
de escala são
baixas?

2.     A diferenciação
é baixa?

3.     As
necessidades de
capital não são
elevadas?
4.     Os custos que
incorrem da
mudança de
fornecedor são
reduzidos?
5.     Os canais de
distribuição são de
fácil acesso?

6.     Não existem

políticas
governamentais
restritivas?

7.     A tecnologia
necessária é
acessível?

8.      

Análise
10.4.2 Ameaça de Produtos Substitutos

Factores S/N ? Justificação

1.     A rentabilidade
económica obtida com a
produção de um produto
substituto é superior?

2.     Relação
preço/desempenho do
produto/serviço substituto
é superior?

Análise

10.4.3 Rivalidade entre os Concorrentes

Factores S/N ? Justificação

1.     O número de
concorrentes é elevado?

2.     Os custos fixos ou de

armazenagem são
elevados?

3.     A diferenciação do
produto é baixa?
4.     Existem
sobrecapacidade de
produção que provoque
uma situação de
desequilíbrio entre a
oferta
5.     Aseempresas
a procura?
estão
dispostas a sacrificar a
rentabilidade de curto
prazo, em função do
interesse estratégico do
negócio?
Análise
10.4.4 Poder Negocial dos clientes

Factores S/N ? Justificação

1.     Existe concentração

elevada de clientes?

2.     As compras dos

clientes têm grande
impacto na empresa?

3.     Os produtos/serviços
são pouco diferenciáveis?

4.     O produto/serviço
possui um peso elevado
nos custos do cliente?
5.     Os custos associados
à mudança de cliente são
elevados?
Análise

10.4.5 Poder Negocial dos Fornecedores

Factores S/N ? Justificação

1.    Existe uma
concentração elevada de
fornecedores de um
determinado
produto/serviço?
2.    Inexistência de
produtos/serviços
substitutos?
3.    A diferenciação dos
produtos/serviços dos
fornecedores é elevada?
4.    A indústria a
abastecer não constitui
um cliente importante?
5.    A importância do
produto/serviço para o
comprador é elevada?
Análise
 Regras de utilização

Principais regras de utilização:

Ü Só devem ser inseridos valores nas células com fundo branco;
Ü Os valores que
A utilização se modelo
deste encontrem
temapor
azul,
basepoderão ser alterados,
um trabalho mas
prévio por dentro
parte dos mesmos
do utilizador parâmetros;
no que diz respeito
à previsão
Ü No caso dede proveitos
pretendereefectuar
de custos;
uma análise de sensibilidade, utilize este mesmo modelo, mas com
diferentes valores.

Passos para preenchimento:

1 Colocar o nome da empresa na célula B1 na sheet de "Pressupostos";

Estimar o volume de negócios da empresa, através das quantidades vendidas, preço de

2 venda dos produtos e de prestação de serviços; Ver Mapa para situações em que não é
possível determinar quantidades;

3
Colocar na sheet CMVMC na célula correspondente, as margens brutas de negócio para
cada um dos produtos vendidos;

4 Na sheet FSE, estimar um valor médio mensal para cada umas das rubricas que se adaptem à empresa / negócio;

Na sheet Custos Pessoal, definir os colaboradores (Gerência e Pessoal) da empresa e

5 respectivas remunerações brutas mensais. Para além disto, definir, caso se aplique um valor
para a formação e outros custos com pessoal;

6
Posteriormente, definir o quadro de investimento da empresa / projecto na sheet de
Investimentos, repartida pelas diferentes rubricas de investimento em activo fixo;

7
Na sheet de Fundo Maneio, definir a Reserva de Segurança de Tesouraria. Esta rubrica
representa um valor mínimo de disponibilidades a manter ao longo do projecto;

Após a definição de todos estes pressupostos, estabelecer o valor de capital social inicial e
8 eventuais aumentos, bem como o nível de suprimentos da empresa (sheet de
Financiamento);

Os inputs do modelo estão inseridos, sendo necessário apenas fazer o acerto de

9 disponibilidades. Assim sendo, na sheet de Plano Financeiro utilizar a função "Ferramentas -
Atingir Objectivo" de forma a que a linha de "Soma de Controlo" dê 0.
11. Plano de Implementação

Plano de implementação do projecto

2015 2016
Mês
Fases / Actividades 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1. Pré - Projecto
F1.A1 – Conclusão do Busines Plan inicial

F1.A2 – Procura de parceiros para desenvolvimento de protótipo

F1.A3 – Procura de financiamento para o protótipo

F1.A4 – Inicio da contrução do estaleiro e Fabrica

F1.A4 – Instalação das maquina e terinamento do pessoal

F2.A2 – Contrataçaõ dos trabalhadores

2. Arranque de Projecto

F2.A3 – Arranque da produção

F2.A4 – Arranque da colecta dos residuos

3. Exploração de Patente

F3.A1 –Negociações com potenciais clientes

F3.A2 – procura constante de novas aplicações e modelos de

negócio baseados na tecnologia desenvolvida
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A

Pressupostos Gerais

Unidade monetária Valores em Akz)

Prazo médio de Recebimento (dias) / (meses) 30 1.0

Prazo médio de Pagamento (dias) / (meses) 120 4.0
Prazo médio de Stockagem (dias) / (meses) 60 2.0

Taxa de Vendas 0%
Taxa de Prestação Serviços 0%
Taxa de CMVMC 0%
Taxa de FSE 0%

Taxa média de IRT 10.50%

Taxa de imposto Industrial 30.00%
Taxa de distribuição dividendos 10.50%

Taxa de juro de empréstimo M/L Prazo 31.86%

Taxa de juro de empréstimo Curto Prazo 31.86%
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)

Volume de negócios

1 2 3 4 5 6 7
Taxa de Inflação 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL 1 2 3 4 5 6 7

Musculação 6,480,000.00 7,516,800.00 11,275,200.00 11,275,200.00 11,275,200.00 11,275,200.00 11,275,200.00
Quantidades vendidas 60 70 104 104 104 104 104
Taxa de crescimento das unidades vendidas 16% 50% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 9,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00 108,000.00
Iscrições 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
Quantidades vendidas 60 60 60 60 60 60 60
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
Água 1,584,000.00 2,376,000.00 2,376,000.00 2,376,000.00 2,376,000.00 2,376,000.00 2,376,000.00
Quantidades vendidas 1320 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840 15,840
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 100.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Cardio-Fitness 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas , 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Spin 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Cross fit 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Circuito 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas - 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Aero Local 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Step 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Treino funcional 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Fit Kuduro 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
100% ABS 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6.00 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Cadeo Funcional 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6.00 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Gap 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6.00 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Aero Mix 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
Cross Trainer 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00 504,000.00
Quantidades vendidas 6.00 6 6 6 6 6 6
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00 84,000.00
- - - - - - -
Quantidades vendidas 0 0 0 0 0 0 0
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário - - - - - - -
- - - - - - -
Quantidades vendidas 0 0 0 0 0 0 0
Taxa de crescimento das unidades vendidas 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Preço Unitário - - - - - - -
- - - - - - -
Quantidades vendidas 0 0 0 0 0 0 0
Taxa de crescimento das unidades vendidas
Preço Unitário - - - - - - -

TOTAL 14,916,000.00 15,232,800.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MERCADO NACIONAL 1 2 3 4 5 6 7

Exames Hematológico - - - - - -
Taxa de Inflação 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Exames Bioquímicos - - - - - -
Taxa de Inflação 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Exames Sorologicos - - - - - -
Taxa de Inflação 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Exames Imunopatológicos - - - - - -
Taxa de Inflação 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Exames Parasitológicos - - - - - -
Taxa de Inflação 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Urianalise - - - - - -
Taxa de Inflação 18% 18% 18% 18% 18% 18%
Exames Microbiológicos - - - - - -
Taxa de Inflação 18% 18% 18% 18% 18% 18%
TOTAL - - - - - - -

TOTAL VOLUME DE NEGÓCIOS 14,916,000.00 15,232,800.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00

IC - - - - - - #N/A

TOTAL VOLUME DE NEGÓCIOS + IC 14,916,000.00 15,232,800.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 #N/A
EMPRESA: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
CMVMC - Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas

Margem
CMVMC 1 2 3 4 5 6 7
Bruta
Musculação 100.00% - - - - - - -
Iscrições 100.00% - - - - - - -
Água 100.00% - - - - - - -
Cardio-Fitness 100.00% - - - - - - -
Spin 100.00% - - - - - - -
Cross fit 100.00% - - - - - - -
Circuito 100.00% - - - - - - -
Aero Local 100.00% - - - - - - -
Step 100.00% - - - - - - -
Treino funcional 100.00% - - - - - - -
Fit Kuduro 100.00% - - - - - - -
100% ABS 100.00% - - - - - - -
Cadeo Funcional 100.00% - - - - - - -
Gap 100.00% - - - - - - -
Aero Mix 100.00% - - - - - - -
Cross Trainer 100.00% - - - - - - -
0 100.00% - - - - - - -
0 100.00% - - - - - - -
0 100.00% - - - - - - -
Exames Hematológico 100.00% - - - - - - -
Exames Bioquímicos 100.00% - - - - - - -
Exames Sorologicos 100.00% - - - - - - -
Exames Imunopatológicos 100.00% - - - - - - -
Exames Parasitológicos 100.00% - - - - - - -
Urianalise 100.00% - - - - - - -
Exames Microbiológicos 100.00% - - - - - - -

TOTAL CMVMC - - - - - - -

IC 0% - - - - - - #N/A

TOTAL CMVMC +IC - - - - - - #N/A

1- Qtas safras se pode realizar por ano de todos os produtos?
2 - Cp de balança, frigorifico, arcas frigoricas
3 - Fazer o cronograma das actividades
4 - Valor de compra do terreno
5 - Fundo de maneio (No Brasil, o termo utilizado é Capital de Giro) é a parte dos capitais permanentes que não é ab
6 - Não havera necessidade de investimento nos anos seguintes
is permanentes que não é absorvida no financiamento do imobilizado líquido e que, consequentemente, vai cobrir (parcial ou totalmente) as
rir (parcial ou totalmente) as necessidades de financiamento do ciclo de exploração. O fundo de maneio corresponde ao montante necessário
onde ao montante necessário para uma empresa poder assegurar a sua actividade normal, sendo calculada da seguinte forma: Reserva de Seg
uinte forma: Reserva de Segurança de Tesouraria + crédito concedido + existências – crédito obtido de fornecedores.
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
FST - Fornecimentos e Serviços de Terceiros

1 2 3 4 5 6 7
Nº Meses 12 12 12 12 12 12 12
Taxa de Inflação 0% 18.04% 18.04% 18.04% 18.04% 18.04% 18.04%

Tx IC CF CV Valor Mensal 1 2 3 4 5 6 7
Subcontratos 0% 0% 100% - - - - - - - -
Electricidade 0% 0% 100% 12,000.00 144,000.00 169,977.60 200,641.56 236,837.30 279,562.74 329,995.86 389,527.12
Combustiveis 0% 0% 100% 40,000.00 480,000.00 566,592.00 668,805.20 789,457.65 931,875.82 1,099,986.21 1,298,423.72
Água 0% 0% 100% 15,000.00 180,000.00 212,472.00 250,801.95 296,046.62 349,453.43 412,494.83 486,908.90
Outros Fluidos 0% 0% 100% 5,000.00 60,000.00 70,824.00 83,600.65 98,682.21 116,484.48 137,498.28 162,302.97
Ferramentas e Utensilios 0% 0% 100% 10,000.00 120,000.00 141,648.00 167,201.30 197,364.41 232,968.95 274,996.55 324,605.93
Livros e doc. técnica 0% 0% 100% 10,000.00 120,000.00 141,648.00 167,201.30 197,364.41 232,968.95 274,996.55 324,605.93
Material de escritório 0% 0% 100% 8,000.00 96,000.00 113,318.40 133,761.04 157,891.53 186,375.16 219,997.24 259,684.74
Artigos para oferta 0% 0% 100% - - - - - - - -
Rendas e alugueres 0% 0% 100% 50,000.00 600,000.00 708,240.00 836,006.50 986,822.07 1,164,844.77 1,374,982.77 1,623,029.66
Despesas de representação 0% 0% 100% - - - - - - - -
Comunicação 0% 0% 100% 10,000.00 120,000.00 141,648.00 167,201.30 197,364.41 232,968.95 274,996.55 324,605.93
Seguros 0% 0% 100% 15,000.00 180,000.00 212,472.00 250,801.95 296,046.62 349,453.43 412,494.83 486,908.90
Royalties 0% 0% 100% - - - - - - - -
Transportes de mercadori 0% 0% 100% - - - - - - - -
Deslocações e estadas 0% 0% 100% 15,000.00 180,000.00 212,472.00 250,801.95 296,046.62 349,453.43 412,494.83 486,908.90
Comissões 0% 0% 100% - - - - - - - -
Honorários 0% 0% 100% 50,000.00 600,000.00 708,240.00 836,006.50 986,822.07 1,164,844.77 1,374,982.77 1,623,029.66
Contencioso e notariado 0% 0% 100% 5,000.00 60,000.00 70,824.00 83,600.65 98,682.21 116,484.48 137,498.28 162,302.97
Conservação e reparação 0% 0% 100% 5,000.00 60,000.00 70,824.00 83,600.65 98,682.21 116,484.48 137,498.28 162,302.97
Publicidade e propaganda 0% 0% 100% 10,000.00 120,000.00 141,648.00 167,201.30 197,364.41 232,968.95 274,996.55 324,605.93
Limpeza, higiene e confort 0% 0% 100% 10,000.00 120,000.00 141,648.00 167,201.30 197,364.41 232,968.95 274,996.55 324,605.93
Vigilância e segurança 0% 0% 100% - - - - - - - -
Trabalhos especializados 0% 0% 100% - - - - - - - -
Outros forn. e serviços 0% 0% 100% - - - - - - - -
TOTAL FST 3,240,000.00 3,824,496.00 4,514,435.08 5,328,839.17 6,290,161.75 7,424,906.93 8,764,360.14

FST + IC 3,240,000.00 3,824,496.00 4,514,435.08 5,328,839.17 6,290,161.75 7,424,906.93 8,764,360.14

Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
Custos com Pessoal

1 2 3 4 5 6 7
Nº Meses 13 13 13 13 13 13 13
Incremento Anual (Vencimentos + Sub. Almoço) 0% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Quadro de Colaboradores Rem. Base Mensal 1 2 3 4 5 6 7

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO.
Administrador 25,000.00 325,000.00 341,250.00 358,312.50 376,228.13 395,039.53 414,791.51 435,531.08
Administrador 25,000.00 325,000.00 341,250.00 358,312.50 376,228.13 395,039.53 414,791.51 435,531.08
Director de Enfermagem - - - - - - - -
Director de Produção Clinica - - - - - - - -
Téc.Recursos Humanos( Contecioso Laboral) - - - - - - - -
Téc.Recursos Humanos( Processamento de Sal) - - - - - - - -
Director Financeiro - - - - - - - -
Assistente Adm/ Financeiro - - - - - - - -
Téc. Logistica e Manutenção de Equipamentos - - - - - - - -
Informático - - - - - - - -
Tec. Qualidade de Ambiente e Segurança - - - - - - - -
Secretária Executiva - - - - - - - -
Recepcionistas - - - - - - - -
Cozinheiro Chefe - - - - - - - -
Auxiliares de cozinha - - - - - - - -
Contabilista - - - - - - - -
Sub-Total Remunerações 15 50,000.00 650,000.00 682,500.00 716,625.00 752,456.25 790,079.06 829,583.02 871,062.17
Pessoal
Categorias N.º de trabalhadores Rem. Base Média Mensal
Personal Treiner 2 100,000.00 2,600,000.00 2,730,000.00 2,866,500.00 3,009,825.00 3,160,316.25 3,318,332.06 3,484,248.67
Recepcionistas 2 50,000.00 1,300,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00 1,365,000.00
Auxiliar de Limpeza 2 40,000.00 1,040,000.00 1,092,000.00 1,146,600.00 1,203,930.00 1,264,126.50 1,327,332.83 1,393,699.47
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -
0 - - - - - - - -

Sub-Total Remunerações 6 190,000.00 4,940,000.00 5,187,000.00 5,378,100.00 5,578,755.00 5,789,442.75 6,010,664.89 6,242,948.13

TOTAL Remunerações 240,000.00 5,590,000.00 5,869,500.00 6,094,725.00 6,331,211.25 6,579,521.81 6,840,247.90 7,114,010.30

Nº de Trabalhadores (Incluindo Gerência) 8 8 8 8 8 8 8

Outros Custos 1 2 3 4 5 6 7
Segurança Social
Gerência / Administração 11.00% 71,500.00 75,075.00 78,828.75 82,770.19 86,908.70 91,254.13 95,816.84
Outro Pessoal 11.00% 543,400.00 570,570.00 591,591.00 613,663.05 636,838.70 661,173.14 #N/A
Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 1.06% 59,064.15 62,017.36 64,397.09 66,895.82 69,519.48 72,274.32 75,166.90
Subsídio Alimentação 0.00 - - - - - - -
Formação 0% - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Outros custos com pessoal 0% - 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
TOTAL OUTROS CUSTOS 673,964.15 2,207,662.36 2,234,816.84 2,263,329.05 2,293,266.88 2,324,701.59 #N/A

TOTAL CUSTOS PESSOAL 6,263,964.15 8,077,162.36 8,329,541.84 8,594,540.30 8,872,788.69 9,164,949.49 #N/A

QUADRO RESUMO 1 2 3 4 5 6 7
Vencimentos
Gerência/Administração 650,000.00 682,500.00 716,625.00 752,456.25 790,079.06 829,583.02 871,062.17
Pessoal 4,940,000.00 5,187,000.00 5,378,100.00 5,578,755.00 5,789,442.75 6,010,664.89 6,242,948.13
Encargos 614,900.00 645,645.00 670,419.75 696,433.24 723,747.40 752,427.27 #N/A
Seguros Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais 59,064.15 62,017.36 64,397.09 66,895.82 69,519.48 72,274.32 75,166.90
Sub. Alimentação - - - - - - -
Formação - 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Outros custos com pessoal - 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00
TOTAL CUSTOS PESSOAL 6,263,964.15 8,077,162.36 8,329,541.84 8,594,540.30 8,872,788.69 9,164,949.49 #N/A
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A

Investimento

Investimento por ano* 1 2 3 4 5 6

Imobilizado Incorpóreo
Despesas de Instalação - - - - - -
Despesas de I&D 143,570,000.00 - - - - -
Propriedade Industrial e O. Direitos - - - - - -
Trespasses - - - - - -
Outras imobilizações incorpóreas 3,000,000.00 - - - - -
Total Imobilizado Incorpóreo 146,570,000.00 - - - - -
Imobilizado Corpóreo
Terrenos e recursos naturais -
Edifícios e outras construções 2,871,390,000.00
Equipamento básico -
Material de Cardiologia 21,128,100.00
Aparelho de Ecografia para Cardilogia "ACUSON NX3 ELITE" 18,376,700.00
Luminos Fusion FD - Fluoroscopia 138,568,000.00
Material de Internamentos 12,085,700.00
Reagentes e Consumiveis para Intalação 4,534,837.00
Ecografo Acuson NX3 ELITE - 3D/4D 17,985,300.00
Material de Esterilização 8,587,500.00
Material para Consultório Pediátrico e Geral 2,182,860.00
Uniforme de Trabalho 9,516,420.00
Equipamento de transporte 27,317,300.00 -
Equipamento administrativo 3,000,000.00 -
Taras e vasilhame -
Outras imobilizações corpóreas -
Gerador de 75 Kv 55,000,000.00
Total Imobilizado Corpóreo 3,189,672,717.00 - - - - -
TOTAL INVESTIMENTO 3,336,242,717.00 - - - - -

Valores Acumulados Balanço 1 2 3 4 5 6

Imobilizado Incorpóreo
Despesas de Instalação - - - - - -
Despesas de I&D 143,570,000.00 - - - - -
Propriedade Industrial e O.Direitos - - - - - -
Trespasses - - - - - -
Outras imobilizações incorpóreas 3,000,000.00 - - - - -
Total Imobilizado Incorpóreo 146,570,000.00 - - - - -
Imobilizado Corpóreo - - - - -
Terrrenos e recursos naturais - - - - - -
Edificios e outras construções - - - - - -
Equipamento básico - - - - - -
Material de Cardiologia 21,128,100.00 - - - -
Aparelho de Ecografia para Cardilogia "ACUSON NX3 ELITE" 18,376,700.00 - - - -
Luminos Fusion FD - Fluoroscopia 138,568,000.00 - - - -
Material de Internamentos 12,085,700.00 - - - -
Reagentes e Consumiveis para Intalação 4,534,837.00 - - - -
Ecografo Acuson NX3 ELITE - 3D/4D 17,985,300.00 - - - -
Material de Esterilização 8,587,500.00 - - - -
Material para Consultorio Pediatrico e Geral 2,182,860.00 - - - -
Uniforme de Trabalho 9,516,420.00 - - - -
Equipamento de transporte 27,317,300.00 - - - - -
Equipamento administrativo 3,000,000.00 - - - - -
Taras e vasilhame - - - - - -
Outras imobilizações corpóreas - - - - - -
Total Imobilizado Corpóreo 263,282,717.00 - - - - -
TOTAL IMOBILIZADO 409,852,717.00 - - - - -

Amortizações do Exercício Taxa 1 2 3 4 5 6

Imobilizado Incorpóreo
Despesas de instalação 33.33% - - - - - -
Despesas de I&D 33.33% 47,856,666.67 47,856,666.67 47,856,666.67 - - -
Propriedade Industrial e O.Direitos 33.33% - - - - - -
Trespasses 33.33% - - - - - -
Outras imobilizações incorpóreas 33.33% 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 - - -
Total Imobilizado Incorpóreo 48,856,666.67 48,856,666.67 48,856,666.67 - - -
Imobilizado Corpóreo
Terrrenos e recursos naturais
Edificios e outras construções 4.00% 114,855,600.00 114,855,600.00 114,855,600.00 114,855,600.00 114,855,600.00 114,855,600.00
Equipamento básico - - - - - -
Material de Cardiologia 14.28% 3,017,092.68 3,017,092.68 3,017,092.68 3,017,092.68 3,017,092.68 3,017,092.68
Aparelho de Ecografia para Cardilogia "ACUSON NX3 14.28% 2,624,192.76 2,624,192.76 2,624,192.76 2,624,192.76 2,624,192.76 2,624,192.76
Luminos Fusion FD - Fluoroscopia 14.28% 19,787,510.40 19,787,510.40 19,787,510.40 19,787,510.40 19,787,510.40 19,787,510.40
Material de Internamentos 12.50% 1,510,712.50 1,510,712.50 1,510,712.50 1,510,712.50 1,510,712.50 1,510,712.50
Reagentes e Consumiveis para Intalação 100.00% 4,534,837.00 - - - - -
Ecografo Acuson NX3 ELITE - 3D/4D 14.28% 2,568,300.84 2,568,300.84 2,568,300.84 2,568,300.84 2,568,300.84 2,568,300.84
Material de Esterilização 12.50% 1,073,437.50 1,073,437.50 1,073,437.50 1,073,437.50 1,073,437.50 1,073,437.50
Material para Consultorio Pediatrico e Geral 12.50% 272,857.50 272,857.50 272,857.50 272,857.50 272,857.50 272,857.50
Uniforme de Trabalho 50.00% 4,758,210.00 4,758,210.00 - - - -
Equipamento de transporte 33.33% 9,104,856.09 9,104,856.09 9,104,856.09 - - -
Equipamento administrativo 16.66% - - - - - -
Taras e vasilhame 20.00% - - - - - -
Outras imobilizações corpóreas 20.00% - - - - - -
Total Imobilizado Corpóreo 164,107,607.27 159,572,770.27 154,814,560.27 145,709,704.18 145,709,704.18 145,709,704.18
TOTAL AMORTIZAÇÕES 212,964,273.94 208,429,436.94 203,671,226.94 145,709,704.18 145,709,704.18 145,709,704.18
(Valores em Akz)

-
-
-
-
-
-

248000
992000

-
-
2,839,672,717.00

-
-
-
-
 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

114,855,600.00
-
3,017,092.68
2,624,192.76
19,787,510.40
1,510,712.50
-
2,568,300.84
1,073,437.50
 272,857.50
-
-
-
-
-
145,709,704.18
145,709,704.18
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz) 0
Financiamento

1 2 3 4 5 6 7
Investimento = Capital Fixo + FMN 3,336,948,062.83 - 191,314.71 61,767.06 - 293,993.94 - 344,093.07 - 403,083.21 #N/A ###
Margem de segurança 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Necessidades de financiamento 3,403,687,000.00 - 195,100.00 63,000.00 - 299,900.00 - 351,000.00 - 411,100.00 #N/A

71%
Fontes de Financiamento 1 2 3 4 5 6 7 29%
Meios Libertos 67,767,203.28 64,952,027.03 65,518,371.44 47,374,332.82 46,506,633.15 45,507,798.96 #N/A
Capitais Próprios -
Empréstimos de Sócios / Suprimentos 8,100,000.00 - - - -
Financiamento bancário e outras Inst. Crédito 3,327,819,800.00 - - - - - #N/A
TOTAL 3,403,687,003.28 64,952,027.03 65,518,371.44 47,374,332.82 46,506,633.15 45,507,798.96 #N/A

Capital em dívida (início período) 975,000,000.00 975,000,000.00 916,806,834.75 830,941,648.10 713,349,477.68 552,307,277.89 331,760,365.45
Taxa de Juro 31.86% 31.86% 31.86% 31.86% 31.86% 31.86%
Juro Anual 277,427,897.30 280,266,881.58 248,539,897.82 205,089,868.45 145,585,155.79 64,882,708.46
Reembolso Anual 58,193,165.25 85,865,186.65 117,592,170.42 161,042,199.79 220,546,912.44 331,760,365.45
Imposto Selo (0,3%) 832,283.69 - - - - -
Serviço da dívida 336,453,346.24 366,132,068.23 366,132,068.24 366,132,068.24 366,132,068.23 396,643,073.91
Valor em dívida 975,000,000.00 916,806,834.75 830,941,648.10 713,349,477.68 552,307,277.89 331,760,365.45 -

Capital em dívida 975,000,000 916,806,835 830,941,648 713,349,478 552,307,278 331,760,365 #N/A

Juros pagos com Imposto Selo incluído 0 278,260,181 280,266,882 248,539,898 205,089,868 145,585,156 #N/A
Reembolso 0 58,193,165 85,865,187 117,592,170 161,042,200 220,546,912 331,760,365
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
Investimento Necessário em Fundo Maneio

1 2 3 4 5 6 7
Necessidades Fundo Maneio
Reserva Segurança Tesouraria 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Clientes 1,243,000.00 1,269,400.00 1,582,600.00 1,582,600.00 1,582,600.00 1,582,600.00 #N/A
Existências - - - - - - -
*
*
TOTAL 2,243,000.00 2,269,400.00 2,582,600.00 2,582,600.00 2,582,600.00 2,582,600.00 #N/A
Recursos Fundo Maneio
Fornecedores 1,080,000.00 1,274,832.00 1,504,811.69 1,776,279.72 2,096,720.58 2,474,968.98 #N/A
Estado 457,654.17 480,536.88 501,990.13 524,516.04 548,168.25 573,003.06 #N/A
*
TOTAL 1,537,654.17 1,755,368.88 2,006,801.82 2,300,795.76 2,644,888.83 3,047,972.04 #N/A

Fundo Maneio Necessário 705,345.83 514,031.13 575,798.18 281,804.24 - 62,288.83 - 465,372.04 #N/A

Investimento em Fundo de Maneio 705,345.83 - 191,314.71 61,767.06 - 293,993.94 - 344,093.07 - 403,083.21 #N/A

* A considerar caso seja necessário

Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
Plano de Financiamento

1 2 3 4 5 6 7
ORIGENS DE FUNDOS
Meios Libertos Brutos 5,412,035.85 3,331,141.64 6,147,223.08 5,067,820.53 3,828,249.56 2,401,343.58 #N/A
Capital Social (entrada de fundos) - - - - - - -
Empréstimos Obtidos 3,327,819,800.00 - - - - - #N/A
Desinvest. em Capital Fixo
Desinvest. em FMN - 191,314.71 - 293,993.94 344,093.07 403,083.21 #N/A
Empréstimos de sócios / suprimentos 8,100,000.00 - - - - - -
Proveitos Financeiros 0.00 - - 0.00 - - -

Total das Origens 3,341,331,835.85 3,522,456.35 6,147,223.08 5,361,814.47 4,172,342.63 2,804,426.79 #N/A
APLICAÇÕES DE FUNDOS
Inv. Capital Fixo 3,336,242,717.00 - - - - - -
Inv Fundo de Maneio 705,345.83 - 61,767.06 - - - #N/A
Imposto sobre os Lucros - - - - - -
Pagamento de Dividendos - - - 389,561,605.47 - 347,351,147.07 - 289,273,340.39 #N/A
Reembolso de Empréstimos - 58,193,165.25 85,865,186.65 117,592,170.42 161,042,199.79 220,546,912.44 331,760,365.45
Encargos Financeiros - 278,260,180.99 280,266,881.58 248,539,897.82 205,089,868.45 145,585,155.79 #N/A

Total das Aplicações 3,336,948,062.83 336,453,346.24 366,193,835.29 - 23,429,537.23 18,780,921.17 76,858,727.84 #N/A
Saldo de Tesouraria Anual 4,383,773.02 - 332,930,889.89 - 360,046,612.21 28,791,351.70 - 14,608,578.54 - 74,054,301.05 #N/A
Saldo de Tesouraria Acumulado 4,383,773.02 - 328,547,116.88 - 688,593,729.09 - 659,802,377.38 - 674,410,955.92 - 748,465,256.97 #N/A
Aplicações / Empréstimo Curto Prazo 0.00 - - 1.78E-15 -1.16E-10 -1.16E-10 -1.16E-10
Soma Controlo 4,383,773.02 - 328,547,116.88 - 688,593,729.09 - 659,802,377.38 - 674,410,955.92 - 748,465,256.97 #N/A
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
Mapa de Cash Flows Operacionais

1 2 3 4 5 6 7
Meios Libertos do Projecto
Resultados Operacionais (EBIT) x (1-I.I - 145,495,390.66 - 143,782,065.91 - 138,532,679.50 - 98,715,195.36 - 99,582,895.03 - 100,581,729.22 #N/A
Amortizações do exercício 212,964,273.94 208,429,436.94 203,671,226.94 145,709,704.18 145,709,704.18 145,709,704.18 145,709,704.18
Provisões do exercício 298,320.00 304,656.00 379,824.00 379,824.00 379,824.00 379,824.00 379,824.00
67,767,203.28 64,952,027.03 65,518,371.44 47,374,332.82 46,506,633.15 45,507,798.96 #N/A
Investim./Desinvest. em Fundo Maneio
Fundo de Maneio - 705,345.83 191,314.71 - 61,767.06 293,993.94 344,093.07 403,083.21 #N/A

CASH FLOW de Exploração 67,061,857.44 65,143,341.74 65,456,604.38 47,668,326.77 46,850,726.22 45,910,882.17 #N/A

Investim./Desinvest. em Capital Fixo

Capital Fixo - 3,336,242,717.00 - - - - - -

Free cash-flow - 3,269,180,859.56 65,143,341.74 65,456,604.38 47,668,326.77 46,850,726.22 45,910,882.17 #N/A

CASH FLOW acumulado - 3,269,180,859.56 - 3,204,037,517.82 - 3,138,580,913.44 - 3,090,912,586.68 - 3,044,061,860.46 - 2,998,150,978.29 #N/A
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
Demonstração de Resultados Previsional

1 2 3 4 5 6 7
Vendas 14,916,000.00 15,232,800.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00
Prestações de Serviços - - - - - - -
Volume de Negócios 14,916,000.00 15,232,800.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00 18,991,200.00
(-) Variação da Produção
CMVMC - - - - - - -
FST - Fornecimentos e Serviços de Terceir 3,240,000.00 3,824,496.00 4,514,435.08 5,328,839.17 6,290,161.75 7,424,906.93 8,764,360.14
Margem Bruta de Contribuição 11,676,000.00 11,408,304.00 14,476,764.92 13,662,360.83 12,701,038.25 11,566,293.07 10,226,839.86
78% 75% 76% 72% 67% 61% 54%
FST- Custos Fixos - - - - - - -
Resultado Económico 11,676,000.00 11,408,304.00 14,476,764.92 13,662,360.83 12,701,038.25 11,566,293.07 10,226,839.86
Impostos
Custos com o Pessoal 6,263,964.15 8,077,162.36 8,329,541.84 8,594,540.30 8,872,788.69 9,164,949.49 #N/A
% de Vendas 42% 53% 44% 45% 47% 48% #N/A
Outros Custos Operacionais
Outros Proveitos Operacionais
EBITDA 5,412,035.85 3,331,141.64 6,147,223.08 5,067,820.53 3,828,249.56 2,401,343.58 #N/A
Amortizações 212,964,273.94 208,429,436.94 203,671,226.94 145,709,704.18 145,709,704.18 145,709,704.18 145,709,704.18
Provisões 298,320.00 304,656.00 379,824.00 379,824.00 379,824.00 379,824.00 379,824.00
EBIT - 207,850,558.09 - 205,402,951.30 - 197,903,827.86 - 141,021,707.65 - 142,261,278.62 - 143,688,184.60 #N/A
Custos Financeiros - 278,260,180.99 280,266,881.58 248,539,897.82 205,089,868.45 145,585,155.79 #N/A
Proveitos Financeiros 0.00 - - 0.00 - - -
RESULTADO FINANCEIRO 0.00 - 278,260,180.99 - 280,266,881.58 - 248,539,897.82 - 205,089,868.45 - 145,585,155.79 #N/A
Custos Extraordinários
Proveitos Extraordinários
RAI - 207,850,558.09 - 483,663,132.29 - 478,170,709.44 - 389,561,605.47 - 347,351,147.07 - 289,273,340.39 #N/A
Impostos sobre os lucros - - - - - - #N/A
RESULTADO LÍQUIDO - 207,850,558.09 - 483,663,132.29 - 478,170,709.44 - 389,561,605.47 - 347,351,147.07 - 289,273,340.39 #N/A
-207,850,558 -691,513,690 -1,169,684,400 -1,559,246,005 -1,906,597,152 -2,195,870,493
% DOS CUSTOS DE ESTRUTURA S/VN 1470% 1421% 1116% 813% 814% 816% #N/A
% DO RESULTADO LÍQUIDO S/VN -1393% -3175% -2518% -2051% -1829% -1523% #N/A

0 0 0 0 #N/A
 Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A
(Valores em Akz)
Balanço Previsional

1 2 3 4 5 6 7
ACTIVO
Imobilizado
Imobilizado Incorpóreo 146,570,000.00 146,570,000.00 146,570,000.00 146,570,000.00 146,570,000.00 146,570,000.00 146,570,000.00
Imobilizado Corpóreo 3,189,672,717.00 3,189,672,717.00 3,189,672,717.00 3,189,672,717.00 3,189,672,717.00 3,189,672,717.00 3,189,672,717.00
Amortizações Acumuladas 212,964,273.94 421,393,710.87 625,064,937.81 770,774,641.99 916,484,346.17 1,062,194,050.35 1,207,903,754.53
Existências
Matérias Primas e Subsidiárias
Produtos Acabados e em Curso
Mercadorias - - - - - - -
Créditos de curto prazo
Dívidas de Clientes 1,243,000.00 1,269,400.00 1,582,600.00 1,582,600.00 1,582,600.00 1,582,600.00 #N/A
Estado e Outros Entes Públicos
Outros devedores
Disponibilidades 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
Aplicações Financeiras 0.00 - - 0.00 - - -
Acréscimos e Diferimentos
TOTAL ACTIVO 3,125,521,443.06 2,917,118,406.13 2,713,760,379.19 2,568,050,675.01 2,422,340,970.83 2,276,631,266.65 #N/A

CAPITAL PRÓPRIO
Capital Social
Suprimentos
Prestações Suplementares
Reservas de reavaliação
Reservas e Resultados Transitados
Resultados Líquidos
TOTAL CAPITAIS PRÓPRIOS
- - - - - - -
8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00 8,100,000.00
- 207,850,558.09 - 691,513,690.37 - 1,169,684,399.81 - 1,559,246,005.28 - 1,906,597,152.35 - 2,195,870,492.75
- 207,850,558.09 - 483,663,132.29 - 478,170,709.44 - 389,561,605.47 - 347,351,147.07 - 289,273,340.39 #N/A
- 199,750,558.09 - 683,413,690.37 - 1,161,584,399.81 - 1,551,146,005.28 - 1,898,497,152.35 - 2,187,770,492.75 #N/A

PASSIVO
Provisão para impostos
Dívidas a 3º - M/L Prazo
Dívidas a Instituições de Crédito 975,000,000.00 916,806,834.75 830,941,648.10 713,349,477.68 552,307,277.89 331,760,365.45 #N/A
Dívidas a Fornecedores de Imob
Suprimentos
Outros credores
Dívidas a 3º - Curto Prazo
Dívidas a Instituições de Crédito - - - - 0.00 0.00 0.00
Dívidas a Fornecedores 1,080,000.00 1,274,832.00 1,504,811.69 1,776,279.72 2,096,720.58 2,474,968.98 #N/A
Estado e Outros Entes Públicos 457,654.17 480,536.88 501,990.13 524,516.04 548,168.25 573,003.06 #N/A
Outros credores
Acréscimos e Diferimentos
TOTAL PASSIVO 976,537,654.17 918,562,203.63 832,948,449.92 715,650,273.44 554,952,166.72 334,808,337.49 #N/A

TOTAL PASSIVO + CAPITAIS PRÓPRIOS 776,787,096.08 235,148,513.25 - 328,635,949.90 - 835,495,731.85 - 1,343,544,985.64 - 1,852,962,155.26 #N/A

2,348,734,347 2,681,969,893 3,042,396,329 3,403,546,407 3,765,885,956 4,129,593,422 #N/A

333,235,546 360,426,436 361,150,078 362,339,550 363,707,465 #N/A
 Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A

Principais Indicadores

INDICADORES ECONÓMICOS 1 2 3 4 5 6 7
Taxa de Crescimento do Negócio 25% 0% 0% 0% 0%
Eficiência Operacional 28% 48% 36% 25% 14% #N/A
Margem Operacional das Vendas -1348% -1042% -743% -749% -757% #N/A
Rentabilidade Líquida das Vendas -3175% -2518% -2051% -1829% -1523% #N/A
Peso dos Custos c/Pessoal nos PO 53% 44% 45% 47% 48% #N/A

INDICADORES ECONÓMICOS - FINANCEIROS 1 2 3 4 5 6 7

Return On Investment (ROI) -17% -18% -15% -14% -13% #N/A
Rendibilidade do Activo -7% -7% -5% -6% -6% #N/A
Rotação do Activo 1% 1% 1% 1% 1% #N/A
Rotação do Imobilizado 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Rendibilidade dos Capitais Próprios (ROE) 71% 41% 25% 18% 13% #N/A
Rotação dos Capitais Próprios -2% -2% -1% -1% -1% #N/A

INDICADORES FINANCEIROS 1 2 3 4 5 6 7
Autonomia Financeira -23% -43% -60% -78% -96% #N/A
Solvabilidade Total -74% -139% -217% -342% -653% #N/A
Endividamento Total 31% 31% 28% 23% 15% #N/A
Endividamento ML Prazo 31% 31% 28% 23% 15% #N/A

INDICADORES DE LIQUIDEZ 1 2 3 4 5 6 7
Liquidez Geral 129% 129% 112% 98% 85% #N/A
Liquidez Reduzida 129% 129% 112% 98% 85% #N/A

ANÁLISE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO 1 2 3 4 5 6 7

Capitais Permanentes 233,393,144 -330,642,752 -837,796,528 -1,346,189,874 -1,856,010,127 #N/A
Activo Fixo 2,914,849,006 2,711,177,779 2,565,468,075 2,419,758,371 2,274,048,667 2,128,338,962
FUNDO DE MANEIO LÍQUIDO -2,681,455,862 -3,041,820,531 -3,403,264,603 -3,765,948,245 -4,130,058,794 #N/A
Necessidades Cíclicas 1,269,400 1,582,600 1,582,600 1,582,600 1,582,600 #N/A
Recursos Cíclicos 1,274,832 1,504,812 1,776,280 2,096,721 2,474,969 #N/A
NECESSIDADES FUNDO DE MANEIO -5,432 77,788 -193,680 -514,121 -892,369 #N/A
Tesouraria Activa 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
Tesouraria Passiva 480,537 501,990 524,516 548,168 573,003 #N/A
TESOURARIA LÍQUIDA 519,463 498,010 475,484 451,832 426,997 #N/A

CONTROLO : TRL = FML - NFM -2,681,450,430 -3,041,898,319 -3,403,070,923 -3,765,434,125 -4,129,166,425 #N/A

Variação do FML -360,364,669 -361,444,072 -362,683,643 -364,110,549 #N/A

Variação das NFM 83,220 -271,468 -320,441 -378,248 #N/A
Variação da TRL -21,453 -22,526 -23,652 -24,835 #N/A

INDICADORES DE RISCO NEGÓCIO 1 2 3 4 5 6 7

Margem Bruta 11,408,304 14,476,765 13,662,361 12,701,038 11,566,293 10,226,840
Grau de Alavanca Operacional -6% -7% -10% -9% -8% #N/A
Ponto Crítico 289,494,608 278,609,367 215,016,725 231,707,070 254,919,084 #N/A
Margem de Segurança -95% -93% -91% -92% -93% #N/A
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A

Avaliação do Projecto / Empresa

Na perspectiva do Projecto 1 2 3 4 5 6 7 CF CF Acum

### ### 0
Free Cash Flow to Firm - 3,269,180,859.56 65,143,341.74 65,456,604.38 47,668,326.77 46,850,726.22 45,910,882.17 #N/A 34,723,496 ### 0.0
79,382,018 ### 0.0
WACC 28.05% 87.61% -56.05% -18.99% -9.15% -3.99% 0.00% 71,360,169 ### 0.0
Factor de actualização 1 1.876 0.825 0.668 0.607 0.583 0.583 77,199,960 ### 0.0
78,792,327 ### 0.0
Fluxos actualizados - 3,269,180,859.56 34,723,496.18 79,382,018.38 71,360,169.16 77,199,959.57 78,792,326.57 #N/A

- 3,269,180,859.56 - 3,234,457,363.38 - 3,155,075,345.01 - 3,083,715,175.85 - 3,006,515,216.27 - 2,927,722,889.70 #N/A

Valor Actual Líquido (VAL) #N/A

Err:504 Err:523 Err:523 Err:523 Err:523 Err:523 #N/A

Taxa Interna de Rentibilidade #N/A

Pay Back periodo 0 Anos

WACC
Peso
Ano 0 Ano 0 Custo Custo ponderado
Passivo Médio e Longo Prazo 975,000,000 126% 32% 28.0%
Capital Próprio -199,750,558 -26% 0% 0.0%
775,249,442 100% 28.0%

Ano 1 Ano 1 Custo Custo ponderado

Passivo Médio e Longo Prazo 916,806,835 393% 32% 87.6%
Capital Próprio -683,413,690 -293% 0% 0.0%
233,393,144 100% 87.6%

Ano 2 Ano 1 Custo Custo ponderado

Passivo Médio e Longo Prazo 830,941,648 -251% 32% -56.0%
Capital Próprio ### 351% 0% 0.0%
-330,642,752 100% -56.0%

Ano 3 Ano 1 Custo Custo ponderado

Passivo Médio e Longo Prazo 713,349,478 -85% 32% -19.0%
Capital Próprio ### 185% 0% 0.0%
-837,796,528 100% -19.0%

Ano 4 Ano 1 Custo Custo ponderado

Passivo Médio e Longo Prazo 552,307,278 -41% 32% -9.1%
Capital Próprio ### 141% 0% 0.0%
### 100% -9.1%

Ano 5 Ano 1 Custo Custo ponderado

Passivo Médio e Longo Prazo 331,760,365 -18% 32% -4.0%
Capital Próprio ### 118% 0% 0.0%
### 100% -4.0%

Na perspectiva do Investidor 1 2 3 4 5 6 7

Free Cash Flow do Equity 58,638,940.44 - 271,310,004.50 - 300,675,463.85 - 318,463,741.47 - 319,281,342.02 - 320,221,186.06 #N/A
CF CF Acum
Taxa de juro de activos sem risco 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 58,638,940 58,638,940 12
Prémio de risco de mercado 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ### ### 0
Taxa de Actualização 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% ### ### 0
Factor actualização 1 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 ### ### 0.0
### ### 0.0
Fluxos Actualizados 58,638,940.44 - 271,310,004.50 - 300,675,463.85 - 318,463,741.47 - 319,281,342.02 - 320,221,186.06 #N/A ### ### 0.0
#REF! #REF! #REF!
58,638,940.44 - 212,671,064.06 - 513,346,527.91 - 831,810,269.39 - 1,151,091,611.41 - 1,471,312,797.47 #N/A

Valor Actual Líquido (VAL) - 1,471,312,797.47

Err:504 363% 455% 469% 472% 472% #N/A

Taxa Interna de Rentibilidade 472.28%

Pay Back periodo 0 Anos

Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A

Avaliação do Projecto / Empres

Na perspectiva do Projecto 1 2

Free Cash Flow to Firm - 3,269,180,859.56 65,143,341.74

Factor de actualização 1 0.642

Fluxos actualizados - 3,269,180,859.56 41,853,112.53

- 3,269,180,859.56 - 3,227,327,747.03

Valor Actual Líquido (VAL) #N/A

Err:504 Err:523

Taxa Interna de Rentibilidade #N/A

Pay Back periodo 0 Anos

WACC
Peso
Ano 0 Ano 0 Custo
Passivo Médio e Longo Prazo 975,000,000 126% 32%
Capital Próprio -199,750,558 -26% 0%
775,249,442 100%

Ano 1 Ano 1 Custo

Passivo Médio e Longo Prazo 916,806,835 393% 32%
Capital Próprio -683,413,690 -293% 0%
233,393,144 100%

Ano 2 Ano 1 Custo

Passivo Médio e Longo Prazo 830,941,648 -251% 32%
Capital Próprio ### 351% 0%
-330,642,752 100%

Ano 3 Ano 1 Custo

Passivo Médio e Longo Prazo 713,349,478 -85% 32%
Capital Próprio ### 185% 0%
 -837,796,528 100%

Ano 4 Ano 1 Custo

Passivo Médio e Longo Prazo 552,307,278 -41% 32%
Capital Próprio ### 141% 0%
### 100%

Ano 5 Ano 1 Custo

Passivo Médio e Longo Prazo 331,760,365 -18% 32%
Capital Próprio ### 118% 0%
### 100%

Na perspectiva do Investidor 1 2

Free Cash Flow do Equity 58,638,940.44 - 271,310,004.50

Taxa de juro de activos sem risco 0.00% 0.00%

Prémio de risco de mercado 0.00% 0.00%
Taxa de Actualização 0.00% 0.00%
Factor actualização 1 1.000

Fluxos Actualizados 58,638,940.44 - 271,310,004.50

58,638,940.44 - 212,671,064.06

Valor Actual Líquido (VAL) - 1,471,312,797.47

Err:504 363%

Taxa Interna de Rentibilidade 472.28%

Pay Back periodo 0 Anos

MEDICOS, S.A

do Projecto / Empresa

3 4 5 6

65,456,604.38 47,668,326.77 46,850,726.22 45,910,882.17

0.413 0.265 0.170 0.109

27,018,978.62 12,641,630.47 7,982,652.76 5,025,789.29

- 3,200,308,768.41 - 3,187,667,137.94 - 3,179,684,485.18 - 3,174,658,695.89

Err:523 Err:523 Err:523 Err:523

Custo ponderado
28.0%
0.0%
28.0%

Custo ponderado
87.6%
0.0%
87.6%

Custo ponderado
-56.0%
0.0%
-56.0%

Custo ponderado
-19.0%
0.0%
 -19.0%

Custo ponderado
-9.1%
0.0%
-9.1%

Custo ponderado
-4.0%
0.0%
-4.0%

3 4 5 6

- 300,675,463.85 - 318,463,741.47 - 319,281,342.02 - 320,221,186.06

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
1.000 1.000 1.000 1.000

- 300,675,463.85 - 318,463,741.47 - 319,281,342.02 - 320,221,186.06

- 513,346,527.91 - 831,810,269.39 - 1,151,091,611.41 - 1,471,312,797.47

455% 469% 472% 472%

 Aná
Caso nº 44, Pág 198
Periodo
-
7 1
2
#N/A 3
4
5
0.070 6
7
#N/A 8
9
#N/A
Inflação entre durante os anos

#N/A

Formula de Calculo

Método de Payba
7

#N/A

0.00%
0.00%
0.00%
1.000

#N/A

#N/A

#N/A
 Análise a preços correntes (VAL)
aso nº 44, Pág 198
Fluxo A Coeficiente A
- 3,269,180,859.56 1.00 - 3,269,180,859.56
65,143,341.74 0.642477 41,853,112.528659
65,456,604.38 0.412777 27,018,978.619833
47,668,326.77 0.265200 12,641,630.465163
46,850,726.22 0.170385 7,982,652.760179
45,910,882.17 0.109468 5,025,789.290615
#N/A 0.070331 #N/A
-
-
VAL #N/A
TIR Err:523
flação entre durante os anos 0 - 7 é de 18,04% .
Taxa nominal = ( 1+taxa de juros real)*(1+taxa de inflação)-1

Taxa nominal = (1 +0,239)*(1+0,2695)-1 = 0,55647544

Sérgio:
ormula de Calculo 0.55647544 55.65% Taxa de actualização

Método de Payback simples

Pág 240, 241, 242 Alceu Jobim, Matemática Financeira

Período Free cash-flow Saldo dos capitais Free cash-flow( Actualizado)
0 - 3,269,180,859.56 - 3,269,180,859.56 - 3,269,180,859.56
1 65,143,341.74 - 3,204,037,517.82 41,853,112.53
2 65,456,604.38 - 3,138,580,913.44 27,018,978.62
3 47,668,326.77 - 3,090,912,586.68 12,641,630.47
4 46,850,726.22 - 3,044,061,860.46 7,982,652.76

5 45,910,882.17 - 2,998,150,978.29 5,025,789.29

- 2,998,150,978.29 - 3,174,658,695.89
Pay Back #ADDIN?
#N/A
0
1
2
3
4
5
6
7
8
 #N/A

Saldo dos capitais

- 3,269,180,859.56
- 3,227,327,747.03
- 3,200,308,768.41
- 3,187,667,137.94
- 3,179,684,485.18

- 3,174,658,695.89

4.44

- 200,000.00
35,000.00
35,000.00
60,000.00
70,000.00
75,000.00
78,000.00
82,000.00
90,000.00
V a lore s e m Kw anza s
Margem Bruta vs Custos Fixos

20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
Volume Negócios Margem Bruta Custos Fixos
5,000,000.00
-
1 2 3 4 5 6
Anos do projecto
V a lo r e s e m K w a nz a s

V.Negócios vs EBITDA

20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
Volume Negócios EBITDA
5,000,000.00
-
1 2 3 4 5 6
Anos
Valores em Kw anzas

V.Negócios vs Cash flow

20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
Volume Negócios
5,000,000.00
-
1 2 3 4 5 6
Anos
Empresa: SAFIRA AZUL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, S.A

Cálculos Auxiliares

Consumo de Unidades de Matérias-Primas por Unidade de Produto Acabado

Matérias Primas e Subsidiárias (descriminação) Unidade de Medida Produto A Produto B Produto C Produto D

Produção (em Quantidades) Unidades físicas

Produtos 1 2 3 4 5 6
Produto A
Produto B
Produto C
Produto D

TOTAL 0 0 0 0 0 0

Consumo de Matérias Primas 1* Unidades físicas

Matérias Primas e Subsidiárias 1 2 3 4 5 6

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Preço das Matérias Primas e Subsidiárias

Matérias Primas e Subsidiárias 1 2 3 4 5 6

Valor do consumo 2*
Matérias Primas e Subsidiárias 1 2 3 4 5 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0

1* obtido da multiplicação da produção pelo consumo de matéria prima por unidade de produto acabado.
2* obtido da multiplicação do consumo das matérias-primas pelo preço.