2019

V.3

MÓDULO DE
DIÁRIAS
  DIÁRIAS
 BILHETE DE PASSAGEM
 ADIANTAMENTO/SUPRIMENTO DE
FUNDO

Versão/Ano: 03/2019

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 [Capture a atenção do leitor com uma ótima INTRODUÇÃO
citação do documento ou use este espaço para
enfatizar um ponto-chave. Para colocar essa
O caixa de texto em qualquer lugar na página, principal objetivo do
basta arrastá-la.]
projeto “Sistema de Gestão Administrativa
E-JADE” é controlar e gerenciar as despesas da Entidade Pública, desde o inicio do cadastro
de obras, compra/licitação, gestão do contrato, consumo do material, manutenção do
patrimônio, gerenciamento de frotas, emissão e prestação de contas de diárias, até a
fiscalização da execução do contrato de obras.

Diárias e Passagens
A Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 garante, aos servidores públicos que efetuam
deslocamentos em razão do interesse público, o direito ao recebimento de diárias e
passagens.

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 Módulo de Diárias

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 Solicitação de Diárias

Para realizar o lançamento de Solicitação de Diárias acesse o menu:

O sistema irá apresentar a tela de “Manutenção de Solicitação de Diárias” onde é

apresentado todas solicitações lançadas no sistema.

Clique no botão o sistema apresentará a tela “Tipo de Solicitação”, em seguida

escolha a opção Diárias clicando encima da imagem.

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 O sistema irá apresentar a interface de inclusão de Solicitação de Diárias, onde deverão ser
especificados os dados:

No campo Data Processo é onde é informado a data em que foi iniciado o processo de
solicitação de diárias.

No campo Centro de Custo é onde informamos a secretaria que está concedendo a

solicitação de Diárias, clique no botão o sistema abrirá a tela de pesquisa, aonde apresentará
todos as secretarias em que seu usuário tem permissão de acesso. Selecione o desejado clicando
encima do nome da secretaria desejada desejado.

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 No campo Responsável é onde informamos o responsável pela autorização da solicitação,

clique no botão o sistema abrirá uma tela de consulta servidor, para pesquisar o servidor
responsável pela autorização da solicitação, informe a matricula e/ou o nome do desejado
e clique em consultar. Selecione clicando encima do nome do servidor.

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 No campo Veiculo é onde informamos o veículo oficial que foi utilizado na viagem, clique no

botão o sistema abrirá uma tela de consulta veiculo, para pesquisar o veiculo, informe a placa
do veículo e clique em pesquisar, esse veículo deve estar cadastrado no módulo de Frotas.

Observação 1: Esse cadastro é obrigatório somente se a viagem for realizada com algum veículo oficial da
administração, caso contrário e esse cadastro são não é obrigatório.

 No Campo Descrição da Solicitação é onde descrevemos o motivo da solicitação de

Diárias.
 No Campo Tipo Beneficiário é onde indicamos se o beneficiário da solicitação de Diárias
é um Servidor ou Terceiro (não servidor).
 No Campo Tipo da Diária é onde indicamos se a Diária é para Dentro do Estado, Fora do
Estado ou Internacional.
 No Campo Natureza da Diária é onde indicamos se a Diária em Com Pernoite, Sem
Pernoite, Diária Única.
 Nos Campos Partida e Retorno é onde informamos a data da partida e a data do retorno
da viagem.
 Nos campos Qtd. Sem Pernoite e Qtd. Com Pernoite Selecione qual será o/os tipos de
calculo que o sistema deverá fazer conceder o valor total da diária de acordo com sua
quantidade.

No campo Matricula é onde informamos o Beneficiário da solicitação, clique no botão o

sistema abrirá a tela de consulta servidor, para pesquisar o Beneficiário da solicitação, informe a

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 matricula e/ou o nome do desejado e clique em consultar. Selecione clicando encima do nome do
servidor.

Observação: Se o beneficiário da solicitação for SERVIDOR, ele deve estar ativo no período em que a solicitação
foi concedida, caso contrário não será encontrado na pesquisa.

No Campo Município de Origem é onde informamos o município de partida da viagem, clique

no botão o sistema abrirá a tela de consulta município, para pesquisar o município informe a
UF e o nome do município desejado e clique em pesquisar. Selecione clicando encima do nome
do município.

 No Campo Transporte é onde indicamos se a viagem será Aéreo ou Terrestre.

No Campo Legislação é o informamos a lei ou decreto municipal que rege a concessão de diária,

clique no botão o sistema abrirá a tela de consulta legislação, para pesquisar preencha os
campos tipo (Decreto) e Natureza da Lei (Diária) e clique em pesquisar. Selecione a legislação
vigente clicando encima do numero da legislação.

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  No Campo Observação é onde descrevemos informações adicionais da solicitação de
Diárias.

Após preenchido todos os campos, clique no botão .

Para informar o Destino da Viagem e a quantidade da Diária, clique na aba

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 No Campo Município de Origem é onde informamos o município de Destino da viagem, clique

no botão o sistema abrirá a tela de consulta município, para pesquisar o município informe a
UF e o nome do município desejado e clique em pesquisar. Selecione clicando encima do nome
do município.

No Campo Quantidade é onde informamos a quantidade de dias em que o beneficiário ficará na

determinada cidade.

Após informado o local de destino e a quantidade de Diária clique em .

Em seguida clique no botão .

Toda Solicitação lançada incialmente fica com status isso significa que ela está em
elaboração, com isso ela é possível de alterações de informações ou até mesmo de exclusão,
porém ela não estará disponível para ser EMPENHADA, LIQUIDADA e PAGA.
Para que a Solicitação lançada fique Disponível para EMEPNHAR, LIQUIDAR E PAGAR, ela
terá que estar com status Autorizada.

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 Para autorizar uma solicitação clique no botão apresentado na linha da solicitação, o sistema
abrirá a tela de justificativa e as opções (Autorizada ou Não Autorizada), selecione a opção

autorizada e descreva justificativa da autorização e em seguida clique em .

O status da solicitação ficará como e ela está Disponível para EMPENHAR,

LIQUIDAR E PAGAR.

Integração com o sistema e-Safira

Para que possa efetuar o empenho no sistema e-Safira, as solicitações devem estar na
situação AUTORIZADA, assim poderá ser visualizada no momento da consulta das
solicitações, conforme tela de Empenho abaixo do sistema e-Safira:

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 Após o beneficiário de a Diária retornar da viagem ele terá que realizar a prestação de contas.

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 Prestação de Contas de Diárias

Para realizar esse lançamento no sistema acesse o menu:

O sistema apresentará a tela “Manutenção de Prestação de Contas” nessa tela o sistema

apresenta dotas as solicitações que foram pagas, as prestações de contas existe três status
.

 Aprovada: São as solicitações que teve sua prestação de contas aprovadas.

 Pendentes: São as solicitações que não foram prestadas contas.
 Não Aprovada: São as solicitações que teve sua prestação de conta não aprovada.

Para prestar contas de devolução de valores caso haja alguma, clicar no botão o sistema
abrirá a tela de Devolução, preencha os campos corresponderdes de acordo com o documento de

devolução e clique em

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 Para lançar uma prestação de contas da solicitação, clique no botão o sistema abrirá tela de
inclusão de prestação de contas.

No Campo Data informe a data em que foi realizada a prestação de contas

No Campo Valor informe o valor que está sendo prestado contas.
No Campo Situação é onde é indicado a situação da prestação de contas realizada (Aprovada,
Não Aprovada ou Pendente).
 Caso prestação de contas for APROVADA, descreva as metas previstas e os resultados
obtidos.
 Caso a prestação de contas NÂO APROVADA, descreva o motivo da não aprovação e as
providencias que deverão ser tomadas.
 Caso a prestação de contas ficar como PENDETE, descreva o motivo da não aprovação e
as providencias que deverão ser tomadas.

Realizado esses procedimentos clique em .

Para incluir o relatório de viagens no sistema, clique no botão , o sistema abrirá a tela de
Relatório de Viagens.

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  No Campo Bilhete Ida, informe o numero do bilhete de ida e sua data no campo data.
 No Campo Empresa Ida, informe a empresa em que foi adquirido o bilhete de ida.
 NO Campo Bilhete Retorno Informe o numero do bilhete de retorno e suada no campo
data
 No campo Empresa Retorno informe a empresa em que foi adquirido o bilhete de
retorno.
 No campo Problemas Encontrados descreva os problemas e dificuldades encontradas ao
longo da viagem caso tenha encontrado algum.
 No Campo Resultados Obtidos descreva os resultados obtidos com a viagem.
 No campo Data da Assinatura informe a data em que o relatório de viagem foi assinado.

Em seguida clique no botão 

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 Bilhete de Passagens
Para realizar os lançamentos de bilhete passagem, acesso o menu:

O sistema irá apresentar a tela de “Manutenção de Solicitação de Diárias” onde é

apresentado todas as solicitações lançadas no sistema.

Clique no botão o sistema apresentará a tela “Tipo de Solicitação”, em

seguida escolha a opção Bilhete de Passagem clicando encima da imagem.

O sistema irá apresentar a interface de inclusão de Solicitação de Bilhete de Passagens, onde

deverão ser especificados os dados:

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Elaborado por Ábaco Tecnologia da Informação LTDA
 No campo Data do Processo é onde informado a data em que foi concedido as passagens
para o beneficiário.
No campo Centro de Custo é onde informamos a secretaria que está concedendo a

solicitação de Diárias, clique no botão o sistema abrirá a tela de pesquisa, aonde apresentará
todos as secretarias em que seu usuário tem permissão de acesso. Selecione o desejado clicando
encima do nome da secretaria desejada desejado.

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Elaborado por Ábaco Tecnologia da Informação LTDA
 No campo Responsável é onde informamos o responsável pela autorização da solicitação,

clique no botão o sistema abrirá uma tela de consulta servidor, para pesquisar o servidor
responsável pela autorização da solicitação, informe a matricula e/ou o nome do desejado
e clique em consultar. Selecione clicando encima do nome do servidor.

 No Campo Descrição da Solicitação é onde descrevemos a solicitação de Diárias.

 No Campo Tipo Beneficiário é onde indicamos se o beneficiário da solicitação de
Diárias é um Servidor ou Terceiro (não servidor).

No campo Matricula é onde informamos o Beneficiário da solicitação, clique no botão

o sistema abrirá a tela de consulta servidor, para pesquisar o Beneficiário da solicitação, informe a
matricula e/ou o nome do desejado e clique em consultar. Selecione clicando encima do nome do
servidor.

Observação: Se o beneficiário da solicitação for SERVIDOR, ele deve estar ativo no período em que a solicitação
foi concedida, caso contrário não será encontrado na pesquisa.

 No Campo Motivo é onde descrevemos o motivo da solicitação de Diárias.

Após preenchido os campos clique no botão .

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 Em seguinte acesse a tela de , nela incluiremos
todas as passagens concedidas na solicitação.

 No campo Tipo Passagem é onde informamos se a passagem é de IDA ou VOLTA

 No Campo Número do Bilhete é onde informamos o numero do Bilhete de Passagem

No Campo Município de Origem e Município de Destino é onde informamos o município de

partida e de chegada da viagem, clique no botão o sistema abrirá a tela de consulta município,
para pesquisar o município informe a UF e o nome do município desejado e clique em pesquisar.
Selecione clicando encima do nome do município.

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 No campo “Fornecedor” é aonde será informado o fornecedor que foi adquirido os Bilhetes, para
pesquisar o fornecedor correspondente, clique no o sistema abrirá a tela “Consultar
fornecedor”, para pesquisar o fornecedor, informe o CNPJ/CPF ou Nome do fornecedor, ao
localizar o desejado selecione clicando encima do nome.

 No Campo Transporte é onde indicamos se a viagem será Aéreo ou Terrestre.

 No Campo Data de Emissão é onde informamos a data em que o bilhete foi emitido
 No Campo Data de Saída é onde informamos a data de partida do beneficiário de acordo
com o bilhete.
 No Campo Data de Chegada é onde informamos a data de chegada do beneficiário ao
destino de acordo com o bilhete.
 No Campo Valor é onde informamos o valor do bilhete

Após preenchido os campos clique no botão .

Repita os procedimentos para outros bilhetes da mesma solicitação.

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 Em seguida clique no botão

Toda Solicitação lançada incialmente fica com status isso significa que ela está em
elaboração, com isso ela é possível de alterações de informações ou até mesmo de exclusão,
porém ela não estará disponível para ser EMPENHADA, LIQUIDADA e PAGA.
Para que a Solicitação lançada fique Disponível para EMEPNHAR, LIQUIDAR E PAGAR, ela
terá que estar com status Autorizada.

Para autorizar uma solicitação clique no botão apresentado na linha da solicitação, o sistema
abrirá a tela de justificativa e as opções (Autorizada ou Não Autorizada), selecione a opção

autorizada e descreva justificativa da autorização e em seguida clique em .

O status da solicitação ficará como e ela está Disponível para EMEPNHAR,

LIQUIDAR E PAGAR.

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 Adiantamento/ Suprimento de Fundo
Para realizar os lançamentos de Adiantamento , acesso o menu:

O sistema irá apresentar a tela de “Manutenção de Solicitação de Diárias” onde é

apresentado todas as solicitações lançadas no sistema.

Clique no botão o sistema apresentará a tela “Tipo de Solicitação”, em

seguida escolha a opção Adiantamento clicando encima da imagem.

O sistema irá apresentar a interface de inclusão de Solicitação de Bilhete de Passagens, onde

deverão ser especificados os dados:

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Elaborado por Ábaco Tecnologia da Informação LTDA
 No campo Data Processo é onde é informado a data em que foi iniciado o processo de
solicitação de adiantamento.
No campo Centro de Custo é onde informamos a secretaria que está concedendo a

solicitação de Diárias, clique no botão o sistema abrirá a tela de pesquisa, aonde apresentará
todos as secretarias em que seu usuário tem permissão de acesso. Selecione o desejado clicando
encima do nome da secretaria desejada desejado.

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 Elaborado por Ábaco Tecnologia da Informação LTDA

No campo Responsável é onde informamos o responsável pela autorização da solicitação,

clique no botão o sistema abrirá uma tela de consulta servidor, para pesquisar o servidor
responsável pela autorização da solicitação, informe a matricula e/ou o nome do desejado
e clique em consultar. Selecione clicando encima do nome do servidor.

 No Campo Descrição da Solicitação é onde descrevemos a solicitação de Diárias.

 No Campo “Tipo Adiantamento” é onde indicamos se o adiantamento é para aquisição de
material de consumo ou serviços.
 No campo “Data do Adiantamento” é onde informamos a data para utilização do
adiantamento.
 No campo “Data Limite” é onde é informado a data limite para utilização do
adiantamento.
No campo Matricula é onde informamos o Beneficiário da solicitação, clique no botão
o sistema abrirá a tela de consulta servidor, para pesquisar o Beneficiário da solicitação, informe a
matricula e/ou o nome do desejado e clique em consultar. Selecione clicando encima do nome do
servidor.

 No Campo “Objetivo do Adiantamento” é aonde descrevemos o objetivo do

adiantamento.
clique no botão o sistema abrirá a tela de consulta legislação, para pesquisar preencha os

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 No Campo Legislação é o informamos a lei ou decreto municipal que rege a concessão de diária,

campos tipo (Decreto) e Natureza da Lei (Adiantamento) e clique em pesquisar. Selecione a

legislação vigente clicando encima do numero da legislação.

 No Campo “Valor do Adiantamento” é onde informamos o valor concedido para o

adiantamento

Após preenchido os campos clique no botão e .

Toda Solicitação lançada incialmente fica com status isso significa que ela está em
elaboração, com isso ela é possível de alterações de informações ou até mesmo de exclusão,
porém ela não estará disponível para ser EMPENHADA, LIQUIDADA e PAGA.
Para que a Solicitação lançada fique Disponível para EMEPNHAR, LIQUIDAR E PAGAR, ela

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 terá que estar com status Autorizada.

Para autorizar uma solicitação clique no botão apresentado na linha da solicitação, o sistema
abrirá a tela de justificativa e as opções (Autorizada ou Não Autorizada), selecione a opção

autorizada e descreva justificativa da autorização e em seguida clique em .

O status da solicitação ficará como e ela está Disponível para EMEPNHAR,

LIQUIDAR E PAGAR.

Após utilizar o Adiantamento beneficiário terá que realizar a prestação de contas.

Prestação de Contas de Adiantamento/ Suprimento de Fundo

Para realizar esse lançamento no sistema acesse o menu:

O sistema apresentará a tela “Manutenção de Prestação de Contas” nessa tela o sistema

apresenta dotas as solicitações que foram pagas, as prestações de contas existe três status
.

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  Aprovada: São as solicitações que teve sua prestação de contas aprovadas.
 Pendentes: São as solicitações que não foram prestadas contas.
 Não Aprovada: São as solicitações que teve sua prestação de conta não aprovada.

Para prestar contas de devolução de valores caso haja alguma, clicar no botão o sistema
abrirá a tela de Devolução, preencha os campos corresponderdes de acordo com o documento de

devolução e clique em

Para lançar uma prestação de contas da solicitação, clique no botão o sistema abrirá tela de
inclusão de prestação de contas.

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  No Campo Data informe a data em que foi realizada a prestação de contas
 No Campo Descrição descreva o que está sendo prestado conta sobre a solicitação

Realizado esses procedimentos clique em .

O Sistema abrirá a Aba Documentos, nessa tela é onde informamos todas as notas e documentos sobre o
serviço ou produto adquirido com o adiantamento.

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  No Campo Número do Doc. Informe o número do documento
 No Campo Tipo Doc. nesse campo indicaremos o tipo do documento.
 No Campo Valor é onde informamos o valor do Documento
 No Campo Data é onde informamos a data de emissão do documento.

No Campo “Beneficiário/Credor” é onde informamos o responsável da emissão do documento em

que está sendo cadastrado, para pesquisar o credor, clique no botão , o sistema abrirá a tela de o
sistema abrirá a tela “Consultar fornecedor”, para pesquisar o fornecedor, informe o CNPJ/CPF ou
Nome do fornecedor, ao localizar o desejado selecione clicando encima do nome.

No Doc.Anexo é onde anexamos o arquivo em PDF da nota fiscal, para anexar, clique no botão

localize o arquivo salvo em seu computador e clique em para

anexar o arquivo no cadastro
 No campo Objeto da Despesa é onde informamos o qual é a despesa que obteve com a
noda.

Após preenchido os campos clique no botão , repita os procedimentos para os

demais documentos se caso houver, para finalizar os cadastro feche a tela.

Em seguida faça a “Analise da Prestação” de contas do adiantamento clicando no botão ,o

sistema abrirá a tela de “Analise da Prestação de Contas” .

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  No Campo Data informe a data da analise
No Campo Situação é onde é indicado a situação da prestação de contas realizada (Aprovada,
Não Aprovada ou Pendente).
 Caso a análise da prestação de contas for APROVADA, descreva um parecer da
aprovação.
 Caso a analise da prestação de contas NÂO APROVADA, descreva um parecer da não
aprovação.

Realizado esses procedimentos clique em .

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