MIT041 - ESPECIFICAÇÃO DE PROCESSOS SISTÊMICOS

Data: 09/02/2012
Cliente: RENOVIAS
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Sistema: Fiscal

Processo: Fiscal

Principais Objetivos:

Gerar arquivo magnético do Sped Pis/Cofins sendo esses validados no PVA (Programa Assinador Validador).

Levantamento situação atual do cliente:

Problemas ocorridos: Duplicidade de Dados no EDF(Pis/Cofins)

Foi identificado no sistema que o cliente gera uma nota fiscal para a filial 01 com a espécie NF - Matriz, e
esta é rateada entre as filiais com a espécie RPS duplicando os registros, por esse motivo o arquivo do Sped
Pis/Cofins esta saindo duplicado !

Exemplo: Base de Calculo para empresa Matriz - 01

Filial 01 - Matriz
Numero da Nota: 123456
Série : 001
Espécie : NF
Valor : R$ 15.000,00

Rateio entre filiais: O sistema faz o rateio do valor principal(R$ 15.000,00) entre as demais filiais do sistema
com a espécie RPS, exemplo:

Filial 02 - AGUAI
Numero da Nota: 123456
Série : 001
Espécie : RPS
Valor : R$ 1.000,00

Filial 03 - AGUAS DE PRATA

Numero da Nota: 123456
Série : 001
Espécie : RPS
Valor : R$ 1.000,00

Solução: Para resolvermos o problema da duplicidade de dados na geração do EDF, utilizaremos a Matriz
como base da receita do PIS/COFINS, ou seja, na geração do arquivo desconsideramos as filiais.
Más para que essa solução funcione, é necessário alterar a TES para não considerrar calculo do PIS/COFINS:

Cliente informa que gera outras receitas com a venda de sucata, para o Protheus e para a geração do Sped
Pis/Cofins outras receitas são titulos gerados diretamente no módulo do financeiro, gerando assim o bloco
F.
Conforme informado pelo cliente ele não gera nota e sim uma declaração, porém o processo é o do
faturamento como segue:
Emissão do Pedido
Liberação do Pedido

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Faturamento
Feito alteração no sistema para que o mesmo gere o bloco F100 ao invés do C100, segue procedimento:

ência de Testes

Pertinente à Versão: P10

1. Evidência e seqüência do passo a passo
Objetivo: Evidenciar o teste do processo modificado pela alteração. Se necessário, indicar parâmetros e/ou perguntes que
possam alterar a forma de uso da rotina.
1. Compartilhamento das tabelas:
SE1, SE2 e SE5 exclusivos.
SA1,SA2 e SED compartilhados.

2. No Configurador incluia na tabela 42 (Espécie de Documentos Fiscais) o tipo abaixo:

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3. Executar o u_updfin:

4. Alterar o conteúdo do parâmetro criado MV_DCSSPD:

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CASO DE TESTE – Geração dos Blocos F100 e F600 para o SPED PIS/COFINS

IMPORTANTE: Este teste não envolve a geração do arquivo, apenas os dados que são utilizados pela equipe do Fiscal. Por
conta disso, utilizaremos um RdMake para visualizá-los.

5. Incluir as seguintes naturezas:

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6. Incluir um cliente:

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7. Configurar o parâmetro MV_ESPECIE:

8. Configurar a série da NF criada:

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9. Entrar no Módulo de Faturamento e incluir um título do tipo NF e outro do tipo ND:

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10. Realize a Liberação dos Pedidos:

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11. Realize a Liberação de Cred/Est:

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12. Crie o documento de Saída:

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O Sistema processou corretamente somente o título incluso pelo módulo de Faturamento com a série descrita
no parâmetro MV_DCSSPD (‘ND’) foi gerado no bloco F100.

Tipo de Regime Não Cumulativo e Cumulativo

Pis 1,65 – 0,65
Cofins 7,60 – 3,00

Aliquota diferenciada = Não

Aliquota Zero = Sim

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Origens dos Dados:

Cadastro de TES:
Tabela SF4

F4_CSTPIS
F4_CSTCOFINS
F4_INDNTFR
F4_CODBCC

Cadastro de Produtos:
Tabela SB1

B1_TNATREC
B1_CNATREC

Cadastro de Ativo

Tabela SN1

N1_DETPATR
N1_UTIPATR
N1_CALCPIS
N1_MESCPIS

Cadastro de Naturezas:

ED_CSTCOF
ED_CSTPIS
ED_CLASFIS
ED_INDRET
ED_INDCMLT
ED_APURPIS
ED_APURCOF
ED_PCAPPIS
ED_PCAPCOF

Parâmetros Utilizados:

Tratamento para alíquota 0 (zero).

MV_SPEDAZ
CST entre 04 a 09

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Fatores Críticos de Sucesso:

1) Gerar arquivos e passar no PVA visando a correção de erros relacionados a cadastro e possíveis
erros de calculos
Restrições:

Problemas relacionados a cadastros bem como:

Cadastro de TES
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de Clientes
Cadastro de Transportadoras

Descrição do Processo:

Saidas:

Arquivo Magnético com extensão .txt

Responsável pela Validação das Informações:

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Nome: _____________________________________________________

Assinatura: _________________________________________________

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