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GESTÃO
BALANÇO PATRIMONIAL
2015
Av. Sete de Setembro, 1975 – CENTRO
MANAUS-AMAZONAS
CNPJ: 04.623.300/0001-88
Relatório de Gestão e Balanço Patrimonial 2015
Henry Ford
Sumário
Apresentação ............................................................................................. 5
Institucional ................................................................................................ 6
Instituidores................................................................................................ 7
Dados Institucionais................................................................................... 8
Finalidades .................................................................................................. 9
Atividades ................................................................................................. 10
Informações Legais .................................................................................. 11
Órgãos Deliberativo, Fiscal e Executivo ............................................... 13
Estrutura Organizacional ........................................................................ 14
Gerenciamento de Projetos ................................................................... 15
Atuação da Diretoria Geral .................................................................... 16
Principais Dificuldades Encontradas ...................................................... 17
Balanço Patrimonial ................................................................................ 18
DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS......... 19
DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ........ 20
DEMONSTRATIVO DO FLUXO DE CAIXA ...................................................... 21
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS .................... 22
Processos Trabalhistas, Previdenciários e Tributários ........................ 30
Estratégias e Ações ................................................................................. 32
Considerações Finais ............................................................................... 33
Apresentação
Institucional
Instituidores
Dados Institucionais
Razão Social
Fundação de Apoio ao Ensino, Pesquisa, Extensão e Interiorização do IFAM
Nome Fantasia
FAEPI
Inscrição Estadual
Isento
Inscrição Municipal
10123201
Endereço
Av. Sete de setembro, 1975 – Centro – Manaus-AM – CEP: 69020-120
E-mail
faepi@ifam.edu.br
Fone/Fax
(0**92) 3621-6734 / 3621-6771
Finalidades
Atividades
Informações Legais
CONSELHO CURADOR
Presidente
Antônio Venâncio Castelo Branco
Membros Titulares
João Martins Dias
Jânio Lúcio Paes Alves
Jurandy Moreira Maciel Aires da Silva
Maria Etelvina da Silva Leão
Nelson Batista do Nascimento
Wilson Colares da Costa
Membros Suplentes
Allen Bittencourt de Lima
Mário Gilson Santos Borges
Raimundo Vicente Jimenez
Willamys da Silva Salgado
CONSELHO FISCAL
Jânio Lúcio Paes Alves
João Luiz Cavalcante Ferreira
Sandra Magni Darwich
DIRETORIA EXECUTIVA
Maria Etelvina da Silva Leão Diretora Geral
Willamys da Silva Salgado Gerente Executivo
Alessandra Kennedy Pinto Souza Analista de Projetos
Myriam Lúcia Oliveira Nunes Analista Financeiro
Virgínia Barros Neta Assistente de Projetos
Cássia Pereira Vilaça Assistente Contábil
Jacira Furtado Lopes Técnica em Contabilidade
Estrutura Organizacional
Conselho
Curador
Conselho
Fiscal
Diretoria
Geral
Maria Etelvina da Silva Leão
Gerência
Executiva
Willamys da Silva Salgado
Departamento Departamento
Financeiro Contabilidade
Myriam Lúcia Oliveira Nunes Jacira Lopes Furtado
Gerenciamento de Projetos
CONVÊNIO 14
CONTRATO 9
ENCERRADO 29
Total 52
Fonte: Relatório de Gestão e Balanço Patrimonial 2015
CONTRATO
17%
ENCERRADO
56% CONVÊNIO
27%
Balanço Patrimonial
31/12/2015 (R$)
CLIENTES – DIREITOS E
37.302,71 198.028,81 PATRIMÔNIO SOCIAL 71.431,94 112.068,54
CRÉDITOS
Clientes a Receber 37.302,71 36.594,43 Patrimônio Social 9.750,00 9.750,00
Recursos de Projetos a Receber 113.955,68 Superávit e/ou Déficit do Exercício 85.789,98 87.020,65
Maria Etelvina da Silva Leão Willamys da Silva Salgado Jacira Furtado Lopes
Diretora Geral Gerente Executivo Técnica Contábil
FAEPI FAEPI CRC-AM 007514/O-2
31/12/2015 (R$)
INICIO DO FINAL DO
ATIVO ORIGENS APLICAÇÕES
EXERCÍCIO EXERCÍCIO
CIRCULANTE 1.704.410,66 2.212.361,92 507.951,26
Maria Etelvina da Silva Leão Willamys da Silva Salgado Jacira Furtado Lopes
Diretora Geral Gerente Executivo Técnica Contábil
FAEPI FAEPI CRC-AM 007514/O-2
31/12/2015 (R$)
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 2014 2015
Patrimônio Social 9.750,00 9.750,00
Superávit do Exercício 0,00 87.020,65
(-) Déficit do Exercício 85.789,98 0,00
Superávit Acumulado 616.126,03 616.126,03
(-) Déficit Acumulado 870.470,66 956.260,64
Ajustes de Exercícios Anteriores 258.952,67 355.432,50
SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO 71.431,94 112.068,54
Maria Etelvina da Silva Leão Willamys da Silva Salgado Jacira Furtado Lopes
Diretora Geral Gerente Executivo Técnica Contábil
FAEPI FAEPI CRC-AM 007514/O-2
31/12/2015 (R$)
MÉTODO DIRETO 2014 2015
Maria Etelvina da Silva Leão Willamys da Silva Salgado Jacira Furtado Lopes
Diretora Geral Gerente Executivo Técnica Contábil
FAEPI FAEPI CRC-AM 007514/O-2
31/12/2015 (R$)
1.1 DISPONÍVEL
Inclui-se, Bancos Contas Correntes e Bancos Contas Aplicações, aonde os
depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo são prontamente alocados
para os seus fins, esclarecendo-se ainda que todos os pagamentos e recebimentos são
realizados através de transações bancárias online, com a seguinte composição:
9.467 6 RHEMA 002/2015 T.A 001 ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 147.967,56 2.325,23 (109.844,49) (415,72) 0,00 40.032,58 40.032,58
9.481 1 INGLÊS EXTENSIVO ITA ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 24.404,49 60,97 (23.505,20) (15,39) 0,00 944,87 944,87
9.495 1 CENTRO DE IDIOMAS – CMC ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 16.227,40 78,07 (7.152,44) (9,06) 0,00 9.143,97 9.143,97
9.497 8 MESTRADO IFAC ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 9.450,00 113,06 (7.427,58) (19,34) 0,00 2.116,14 2.116,14
9.510 9 CONV 221006-2015 PSS 1/2016 ANDAMENTO 0,00 0,00 0,00 1.160.946,92 8.393,72 (817.389,70) (1.701,93) 0,00 350.249,01 350.249,01
SUBTOTAL 2 19.071,05 1.635.908,43 1.654.979,48 3.247.700,03 153.980,35 (3.223.392,56) (31.078,74) 485.981,20 1.316.207,36 1.802.188,56
Fonte: Extratos Bancários 2015
2.2.1 RECEITA
A receita total da FAEPI no exercício foi de R$ 466.132,12 e está assim composta:
Convênios R$ 321.625,57
Contratos R$ 25.820,39
Receitas Eventuais R$ 4.314,87
Aplicação Financeira R$ 415,61
Projetos a Receber R$ 113.955,68
2.2.2 DESPESA
A despesa total da FAEPI no exercício foi de R$ 379.176,91 e está assim composta:
RECEITA = Rendimentos de Aplicação Financeira + Clientes Diversos + Impostos a Recuperar + Contas a Receber
OBRIGAÇÕES= Obrigações Trabalhistas + Obrigações Tributárias + Empréstimos
3. CONCLUSÃO
Maria Etelvina da Silva Leão Willamys da Silva Salgado Jacira Furtado Lopes
Diretora Geral Gerente Executivo Técnica Contábil
FAEPI FAEPI CRC-AM 007514/O-2
Processo 46202.004764/2015-93
Auto de Infração: 20.625.752-0.
Assunto: Deixar de submeter o trabalhador a exame médico
admissional.
Situação: Protocolamos defesa junto MTE em 31/07/2015.
Processo 46202.004765/2015-38
Auto de Infração: 20.625.744-9.
Assunto: Deixar de anota a CTPS do empregado no prazo de 48 horas.
Situação: Protocolamos defesa junto MTE em 31/07/2015.
Processo 46202.004766/2015-82
Auto de Infração: 20.625.702-3
Assunto: Admitir ou manter empregado sem o respectivo registro em
livro, ficha ou sistema eletrônico competente.
Situação: Protocolamos defesa junto MTE em 31/07/2015.
Estratégias e Ações
Considerações Finais
Despesas (3.548.096,97)
ANEXOS