TESTE DE CONHECIMENTO

Cargo: Assistente de Tesouraria Data:

___________________

Nomes: ____________________ Pontuação: ________________

Leia com atenção e responda às seguintes questões:

1. O que é uma reconciliação bancária?

_____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

2. Qual é o fluxo de pagamento do fornecedor?

_____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
3. Como é feito um arquivo simples para transferência na gestão
de caixa?
_____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
4. Quanto é o valor da retenção para compras?
a. 8% para pessoas físicas e 1% para pessoas obrigadas
b. 1% para pessoas físicas e 10% para pessoas obrigadas
c. Nenhuma das anteriores
5. O que você sabe sobre faturamento eletrônico?
_____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

6. Como você faria um relatório de contas a pagar?

 _____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

7. Mencione o processo de contabilidade de caixa para pequenas

despesas
_____________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

8. Quando o pagamento a um fornecedor é gerado por cheque,

qual documento deve ser feito no sistema contábil para
registrar esse pagamento?
_____________________________________________________
_________________________________________________

9. O que é uma liquidação com cartão de crédito?

_____________________________________________________
_________________________________________________
10. Como você preenche um cheque corretamente?

________________
Assinatura do Requerente