PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA/PI

SUPORTE E SUSTENTAÇÃO

PLATAFORMA DE GESTÃO PÚBLICA

TUTORIAL
GERAÇÃO AUTOMÁTICA DE RESERVAS E EMPENHOS PARA REGISTRO DA FOLHA
DE PAGAMENTO

Teresina – PI
Sumário
Introdução - Resumo .......................................................................................................................................................................... 3
Geração de Reservas e Empenhos ..................................................................................................................................................... 3
Estruturação do Arquivo .................................................................................................................................................................. 10
FIM................................................................................................................................................................................................... 10
Introdução - Resumo

O objetivo desse documento é demonstrar o passo a passo da geração de reservas e

empenhos da folha, bem como explicar, de forma didática, como funciona o processo de
estruturação dos arquivos para serem importados no e-governe.

Geração de Reservas e Empenhos

Para iniciar o processo de geração de reservas e empenhos automáticos, baixe na sua

máquina o arquivo da folha enviado pelo departamento de RH de sua entidade. Em seguida, siga
as instruções abaixo:

1. Acesse o módulo Administração Orçamentária do e-governe – ADO;

2. Acesse o Menu:

3. Clique em “Selecionar Arquivos” para localizar na sua máquina o arquivo da folha de

pagamento.
4. Localize seu arquivo, selecione-o e clique em “Abrir”:

5. Confira as informações abaixo com o relatório do resumo da folha que foi disponibilizado
pelo departamento de RH:

6. Se os dados apresentados não estiverem corretos, entre em contato com a equipe do

suporte para analisarem a situação. Se for necessário receber um novo arquivo com os
dados reajustados, exclua o arquivo anterior através o botão de exclusão:
7. É importante salientar que só será possível cancelar um arquivo, caso não se tenha gerado
nenhuma reserva/empenho. Caso contrário, não será permitida a exclusão.

8. Se os dados estiverem corretos, prossiga clicando em “Abrir Evento”:

9. Confira as informações de cada agrupamento de despesa e clique para selecionar a fonte e

o complemento da fonte:
10. Se a ação da sua programática contiver duas ou mais fontes de recurso, escolha quais delas
serão usadas para pagamento da folha. Para isso, deve-se:
1. Selecionar as fontes que serão utilizadas;
2. Informar no campo “Rateio” o saldo que será usado para cada fonte de recurso;
3. Indicar o complemento de cada fonte;
4. Clicar em ok.
Importante destacar que a soma do rateio de saldo por fonte deve ser exatamente igual ao valor
total do agrupamento de despesa que está sendo configurado. Segue a demonstração:

Se o valor total da despesa 319011 (Vl. Transação) é de R$ 1.000, logo, o somatório do rateio por
fonte também deverá ser de R$ 1.000.

11. Após selecionar a fonte/complemento, escolha quais agrupamentos de despesa você deseja
iniciar o processo de geração de reserva/empenho:

12. Após selecionar o agrupamento de despesa, clique em “Processar dados”:

13. Aguarde a geração das reservas e empenhos e, após a mensagem de conclusão, emita as
notas de empenho através do botão:
14. Caso o processamento não tenha sido concluído, clique no relatório de log de erros para
entender o motivo do impedimento:

15. Se o órgão tiver utilizado o mecanismo de rateio por fonte, o usuário pode acessar o
relatório abaixo para ver o detalhe da distribuição dos valores por empenho:

16. Ao concluir a geração de reserva/empenho de uma determinada despesa, o status do

agrupamento será alterado de “Pendente” para “Concluído”:

17. Ao concluir a geração de TODAS as reservas/empenhos, o status do arquivo será alterado

para “Concluído”, e as informações ficarão disponíveis apenas para consulta.
18. Se houver necessidade de cancelar um empenho e a reserva, este processo deverá ser
realizado nas telas tradicionais utilizadas atualmente para ambos os processos:
 19. À princípio, o processo de liquidação e baixa de pagamentos deverá ser feito da forma
tradicional, acessando-se a tela de Liquidação de Empenho no ADO, e a tela de Baixa
Contábil no ADF.

Estruturação do Arquivo

Para que o arquivo de importação esteja com as informações consistentes, é necessário que
as fichas (programática da despesa), subelementos e itens estejam associados a cada evento da
folha no Gurhu. Essa configuração será supervisionada pela SEMF, Contabilidade Geral e pelos
Gestores da folha, caso sejam cadastrados novos eventos dessa natureza. A RGM estará
disponível para o suporte, manutenção e acompanhamento do processo com a Prefeitura.

FIM