°

•
 Volume
CETIP Tipo de Ativo Ativo Indexador
(BRL Mil)
22J1107076 CRI Alvorada CDI + 2.500
CRA021002N3 CRA Zilor IPCA + 71
CRA021002ST CRA Tanac IPCA + 139
CRA02300R5T CRA Maestro CDI + 12.500
CRA0220099D CRA Cresol CDI + 2.556
Subtotal CDI + 4,1% 17.556
Subtotal IPCA + 7,6% 210

Volume
CETIP Tipo de Ativo Ativo Indexador
(BRL Mil)
CRA021002N3 CRA Zilor IPCA + 652
CRA021004NV CRA Lar Cooperativa IPCA + 1.605
CRA021005L0 CRA Cocari IPCA + 14
CRA023001JL CRA Pisani CDI + 3.000
CRA022005EH CRA Duagro-Belagrícola CDI + 373
CRA02200AYH CRA Dacalda CDI + 122
CRA0220099D CRA Cresol CDI + 342
CRA022008YH CRA Solubio CDI + 13
CRA02200B42 CRA Frigol CDI + 27
CRA022007VG CRA Coplana CDI + 3.500
CRA021004I1 CRA Solubio CDI + 46
BBGO11 Fiagro Fiagro BBGO11 Renda Variável 216
Subtotal CDI + 3,9% 7.422
Subtotal IPCA + 7,3% 2.272
Subtotal Renda Variável 453
 1ª Emissão
Mês de Distribuição Cota Patrimonial Preço Mercado¹ Preço de Mercado¹
CDI (R$ 96,50)
Competência (R$/Cota) (R$/cota) fechamento (R$)
DY a.a.2 DY a.a.2

Jun-22 1,75 96,73 101,01 1,01% 21,76% 20,79%

Jul-22 1,75 100,24 102,50 1,03% 21,76% 20,49%
Ago-22 1,75 100,19 105,73 1,17% 21,76% 17,41%
Set-22 1,40 97,84 106,00 1,07% 17,41% 15,85%
Out-22 1,40 98,68 101,26 1,02% 17,41% 16,59%
Nov-22 1,375 98,65 99,30 1,02% 17,10% 16,62%
Dez-22 1,45 98,72 98,50 1,12% 18,00% 17,66%
Jan-23 1,45 98,85 98,28 1,12% 18,00% 17,70%
Fev-23 1,35 98,67 98,89 0,92% 16,76% 16,38%
Mar-23 1,45 98,99 96,22 1,17% 18,00% 18,08%
Abr-23 1,35 98,38 96,90 0,92% 16,76% 16,72%
Mai-23 1,40 98,38 98,49 1,12% 17,38% 17,06%
Jun-23 1,30 98,20 97,19 1,07% 16,14% 16,05%
Jul-23 1,20 97,90 97,99 1,07% 17,49% 17,23%
Ago-23 1,35 98,42 97,40 1,14% 17,07% 16,91%
Set-23 0,100 9,76 9,96 0,97% 16,66% 16,14%
Out-23 0,080 9,75 9,17 1,00% 16,04% 16,88%
Nov-23 0,105 9,78 8,92 0,92% 15,70% 16,98%
Dez-23 0,115 9,81 9,39 0,90% 15,39% 15,81%
Jan-24 0,105 9,80 8,86 0,97% 14,97% 16,31%

CPTR11 1ª Emissão 2ª Emissão

Preço da Oferta (R$) 96,50 96,72
Data da liquidação 16-Mar-22 a 13-Abr-22 01 e 20-Set-22
Tipo da Oferta ICVM 476 ICVM 400
Ticker CPTR13 a CPTR17 CPTR13 e CPTR14
Volume captado (R$) 100.000.056 299.999.906
 Tabela de Sensibilidade

Cota Patrimonial em 31/jan/2024 – R$ 9,80

Spread pós custos

Preço por Cota % da cota Patrimonial
equivalente em CDI +
8,75 89,3% 7,88%
8,80 89,8% 7,64%
8,85 90,3% 7,40%
8,90 90,8% 7,16%
8,95 91,3% 6,92%
9,00 91,8% 6,68%
9,05 92,4% 6,45%
9,10 92,9% 6,21%
9,15 93,4% 5,97%
9,20 93,9% 5,73%
9,25 94,4% 5,49%
9,30 94,9% 5,25%
9,35 95,4% 5,02%
9,40 95,9% 4,78%
9,45 96,4% 4,54%
9,50 96,9% 4,30%
9,55 97,5% 4,06%
9,60 98,0% 3,82%
9,65 98,5% 3,59%
9,70 99,0% 3,35%
9,75 99,5% 3,11%
9,80 100,0% 2,87%
9,85 100,5% 2,63%
DRE – CPTR11 (BRL Mil)1 Ago-23 Set-23 Out-23 Nov-23 Dez-23 Jan-24 Últimos 12 meses Acumulado
Receitas 5.454 4.804 4.901 4.567 4.918 6.086 64.586 96.438
Juros e Atualização Monetária 5.172 4.555 4.710 4.441 4.796 6.034 59.287 88.914
Ganhos na venda de Ativos 54 35 (33) 57 83 3 3.892 5.545
Resultado de aplicação do Caixa 228 214 225 68 38 50 1.407 1.979
Despesas (177) (916) 232 (361) (376) (362) (5.554) (6.440)
Taxa de Administração (348) (350) (347) (346) (347) (348) (4.187) (4.936)
Taxa de Performance 184 (554) 593 - - 0 (1.193) (1.193)
Outras despesas (13) (13) (14) (14) (29) (13) (174) (312)
Ajuste no valor dos Ativos 1.824 (1.556) (1.680) 577 1.013 (1.479) (1.110) 3.363
Resultado 7.100 2.331 3.454 4.784 5.554 4.246 57.922 93.362
Resultado / Cota 1,72 0,056 0,083 0,116 0,134 0,103 1,400 2.716
Distribuição (5.586) (4.138) (3.310) (4.345) (4.759) (4.345) (59.794) (91.877)
Distribuição / Cota 1,35 0,100 0,080 0,105 0,115 0,105 1,445 2,678
Dividend Yield a.a. (cota mercado) 16,68% 12,06% 10,19% 14,13% 14,70% 14,22%
Dividend Yield a.a. (cota patrimonial) 16,46% 12,29% 9,85% 12,88% 14,06% 12,86%
Resultado Acumulado 2.012 205 349 788 1.584 1.485 1.485 1.485
Resultado Acumulado / Cota 0,49 0,005 0,008 0,019 0,038 0,036 0,036 0,036

2.50%

0.300

CDI + 6.4% CDI + 3.8% CDI + 6.8% CDI + 3.4% CDI + 3.2% CDI + 1.8% CDI + 2.7% CDI + 0.4% CDI - 1.5% CDI + 3.3% CDI + 4.2% CDI + 2.5%
2.00%

0.250

1.51%
1.37% 1.39% 1.42% 1.39%
1.34% 0.200

1.22% 1.22%
1.50%

1.18% 1.18%
0.135 0.145 0.135 0.140 0.135 1.00%
0.130 0.120 0.87% 0.150

1.00%
0.105 0.115 0.105
0.100
0.080 0.100

0.50%

0.050

0.00% 0.000

Feb-23 Mar-23 Apr-23 May-23 Jun-23 Jul-23 Aug-23 Sep-23 Oct-23 Nov-23 Dec-23 Jan-24

Distribuição por cota (R$) D.Y. (% cota mercado) CDI + equivalente

(cota mercado)
 NtNB+ 3.0%
CRI
6%
FIAGRO FIDC
1%
CRA FIAGRO CDI+ 4.9%
91% 2%
Caixa
0%

CDI eq. 4.3%

0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0%

IPCA+
24%

Caixa
1% CDI+
Renda Variável 73%
2%

Distribuidor/ Revenda 19% Combio 8.1%

Agrogalaxy 7.0%
Açúcar e Etanol 15% Frigol 5.6%
Cooperativa 13% UISA 5.2%
Agroinsumos 5.1%
Agroindústria 12% Patense 4.5%
Adubos Araguaia 4.0%
Energia Térmica 8% Solubio 4.0%
Rio Amambai 3.9%
Proteína Animal 6%
CRAS Brasil 3.7%
Cessão de carteira 5% Futura 3.6%
Lar Cooperativa 3.4%
Insumos Agrícolas 4% Cocari 3.4%
Santa Helena 3.2%
Defensivos 4% Maestro 3.1%
Logística 3% Ultracheese 3.0%
Capal 2.9%
Laticínios 3% E-ctare Pay 2.8%
Tanac 2.7%
Silvicultura 3% Binatural 2.5%
Aliança Agrícola 2.3%
Biodiesel 2%
Belagrícola 2.3%
Cota de Fiagro 2% Cota de Fiagro 2.3%
Duagro - Belagrícola 2.0%
Sementes 0% Coagril 2.0%
Pisani 1.8%
Caixa 1% Outros - 10 riscos 5.2%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 16.0% 18.0% 20.0%

Caixa 0.6%
0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 6.00% 7.00% 8.00% 9.00%
 Volume Taxa de Taxa de Duration
Ativo CETIP Setor % PL Rating Indexador
(BRL Mil) Aquisição Mercado (Anos)
Combio CRA021004NU Energia Térmica 33,010 8.1% N/D IPCA+ 8.12% 7.99% 2.9
Agrogalaxy CRA022009KI Distribuidor/ Revenda 28,363 7.0% N/D CDI+ 4.01% 6.68% 1.8
Agroinsumos CRA0220060P Distribuidor/ Revenda 20,622 5.1% N/D IPCA+ 9.97% 9.68% 2.7
Frigol CRA0220073O Proteína Animal 20,097 5.0% N/D CDI+ 4.75% 5.29% 1.5
Patense CRA02300GO1 Agroindústria 18,247 4.5% N/D CDI+ 5.36% 5.25% 2.5
Adubos Araguaia CRA02200795 Insumos Agrícolas 16,274 4.0% N/D IPCA+ 7.84% 8.77% 2.7
CRAS Brasil CRA02300VST Agroindústria 15,104 3.7% N/D CDI+ 5.00% 5.00% 2.3
Futura CRA022006N6 Distribuidor/ Revenda 14,512 3.6% N/D CDI+ 4.02% 4.10% 1.3
Santa Helena CRA02200CT5 Açúcar e Etanol 12,790 3.2% N/D CDI+ 4.00% 4.00% 2.2
Maestro CRA02300R5T Logística 12,585 3.1% N/D CDI+ 4.50% 4.53% 2.0
Ultracheese 23J1042731 Laticínios 12,025 3.0% N/D CDI+ 5.65% 5.65% 2.5
Solubio CRA022008YH Defensivos 11,918 2.9% N/D CDI+ 4.75% 5.85% 1.6
Capal CRA02300Q8I Cooperativa 11,843 2.9% N/D CDI+ 3.50% 2.66% 2.6
E-ctare Pay CRA02300NM1 Cessão de Carteira 11,496 2.8% N/D CDI+ 5.50% 5.56% 1.1
Tanac CRA021002ST Silvicultura 10,948 2.7% N/D IPCA+ 7.70% 7.62% 1.8
UISA CRA021005QS Açúcar e Etanol 10,338 2.5% A- CDI+ 4.70% 4.70% 1.6
Binatural CRA023005V5 Biodiesel 10,031 2.5% N/D CDI+ 4.65% 4.65% 2.0
Aliança Agrícola CRA02300CI2 Agroindústria 9,396 2.3% N/D CDI+ 4.95% 4.85% 2.2
Belagrícola CRA02200DKY Distribuidor/ Revenda 9,145 2.3% N/D CDI+ 4.20% 3.91% 2.2
Fiagro BBGO11 BBGO11 Cota de Fiagro 9,135 2.3% - Renda Variável -
UISA CRA021005QP Açúcar e Etanol 8,234 2.0% A- CDI+ 4.70% 4.70% 1.6
Duagro - Belagrícola CRA022005EH Cessão de Carteira 8,189 2.0% N/D CDI+ 4.00% 4.00% 1.1
Coagril CRA023006SH Cooperativa 8,011 2.0% N/D CDI+ 4.70% 4.55% 1.8
Cocari CRA021005L0 Cooperativa 7,643 1.9% BBB- IPCA+ 9.50% 9.16% 1.7
PISANI CRA023001JL Agroindústria 7,361 1.8% N/D CDI+ 4.99% 5.00% 2.2
Rio Amambai CRA021004I5 Açúcar e Etanol 6,519 1.6% N/D CDI+ 5.50% 5.86% 2.2
Rio Amambai CRA021004I6 Açúcar e Etanol 6,519 1.6% N/D CDI+ 5.50% 5.86% 2.2
Cocari CRA021005L1 Cooperativa 6,026 1.5% BBB- CDI+ 4.37% 4.55% 1.6
Cresol CRA0220099D Cooperativa 5,973 1.5% A CDI+ 2.50% 2.47% 2.0
Lar Cooperativa 22L1258273 Cooperativa 5,279 1.3% A IPCA+ 8.29% 8.50% 4.7
Lar Cooperativa CRA021004NV Cooperativa 4,668 1.2% A IPCA+ 7.66% 7.81% 1.7
Solubio CRA021004I1 Defensivos 4,170 1.0% N/D CDI+ 5.31% 5.98% 0.9
Usina Lins CRA022002MH Açúcar e Etanol 4,064 1.0% A CDI+ 2.25% 1.93% 3.3
Lar Cooperativa 22L1212138 Cooperativa 3,994 1.0% A CDI+ 2.75% 2.72% 4.2
Rio Amambai CRA021004I4 Açúcar e Etanol 2,780 0.7% N/D CDI+ 5.56% 5.86% 2.2
Terramagna 4283521SR1 Cessão de Carteira 2,630 0.6% A- CDI+ 4.00% 4.00% 0.5
Frigol CRA02200B42 Proteína Animal 2,524 0.6% N/D CDI+ 6.30% 5.55% 1.9
UISA CRA0230099D Açúcar e Etanol 2,521 0.6% A- CDI+ 5.39% 4.57% 2.5
Alvorada 22J1107076 Distribuidor/ Revenda 2,486 0.6% N/D CDI+ 4.00% 4.00% 2.6
Dacalda CRA02200AYH Açúcar e Etanol 2,486 0.6% N/D CDI+ 4.25% 3.72% 2.0
Coruripe CRA0190020F Açúcar e Etanol 1,962 0.5% BBB CDI+ 7.39% 6.57% 1.4
Zilor CRA021002N3 Açúcar e Etanol 815 0.2% A IPCA+ 7.90% 7.49% 2.5
Coplana CRA022007VG Cooperativa 399 0.1% N/D CDI+ 3.17% 3.11% 0.5
Cocari CRA021005KX Cooperativa 195 0.0% BBB- CDI+ 4.84% 4.85% 1.6
Jotabasso CRA021005LP Sementes 51 0.0% N/D CDI+ 3.98% 3.93% 1.6
Jotabasso CRA021005LQ Sementes 50 0.0% N/D IPCA+ 8.99% 8.56% 1.7
Olfar CRA023003JX Agroindústria 50 0.0% A CDI+ 3.00% 3.12% 2.9
Over BTG Caixa 2,406 0.6% - Caixa 0.1
405,887 100,0% 2,1
 Cota Mercado X CDI Cota Patrimonial x CDI
30% 36%
27% 33%
30%
24%
27%
21% 24%
18% 21%
15% 18%
12% 15%
12%
9%
9%
6% 6%
3% 3%
0% 0%

22-Jun-22

22-Jun-23
22-Nov-22
22-Dec-22

22-Apr-23
22-May-23

22-Nov-23
22-Jul-22
22-Aug-22
22-Sep-22

22-Jan-23

22-Aug-23

22-Dec-23
22-Feb-23
22-Mar-23

22-Sep-23

22-Jan-24
22-Oct-22

22-Oct-23
22-Jul-23
22-Nov-23
22-Jun-22

22-Nov-22

22-Apr-23
22-May-23
22-Jun-23
22-Aug-22
22-Sep-22

22-Dec-22
22-Jan-23
22-Feb-23
22-Mar-23

22-Aug-23
22-Sep-23

22-Dec-23
22-Jan-24
22-Oct-22

22-Oct-23
22-Jul-22

22-Jul-23

CPTR11 - Cota Mercado CDI CPTR11 - Cota Patrimonial CDI

Fev-23 Mar-23 Abr-23 Mai-23 Jun-23 Jul-23 Ago-23 Set-23 Out-23 Nov-23 Dez-23 Jan-24

Volume
31.227.361 34.564.703 25.743.885 28.943.918 32.758.521 49.482.229 31.917.265 33.887.188 27.491.341 29.640.901 28.653.902 27.003.922
Negociado

Média Diária 1.734.853 1.502.813 1.430.216 1.315.633 1.559.930 2.356.297 1.387.707 1.694.359 1.309.111 1.482.045 1.508.100 1.227.451

Giro Mensal 7,63% 8,68% 6,42% 7,10% 8,15% 12,20% 7,94% 8,27% 7,24% 8,03% 7,71% 7,36%

Valor de Mercado 409.207.413 398.158.937 400.972.781 407.552.211 402.172.803 405.483.208 403.041.784 412.145.398 379.455.150 369.110.135 371.592.939 367.041.132
•

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