4 - Processo de Suprimento de Material

R
R
Processo de Suprimento de Material:
conteúdo

 Requisição de Compra
 Solicitação para Cotação/Cotação
 Pedido de Compra
 Recebimento da Mercadoria
 Recebimento da Fatura

R
Ciclo de suprimento
Req.comp.

8 Modalidade pagamento Determinação das necessidades

1

Fatura Pedido
10
? 20
30
Determinação da fonte
7 Revisão de faturas 2 de suprimento
Suprimento

Entrada de mercadorias
6 3 Seleção de fornecedor

Pedido
10
10
20
20
30
30

5 Controle de pedidos 4 Processamento de pedidos R

Origens de requisições de compra
Criação manual OU Criação automática
por Depto. usuário
 MRP
Depart. 1 Depart. 2  Manutenção
 Ordens de produção
 Ordens de cliente

Requisição
de compra

10
20
30 R
Requisições de compra
Compra
Solic. de cot.

Requisições
Manualmente Contrato
de compra
básico

MRP

Pedido

Dados
mestre

R
Objetos de classificação contábil
A: Imobilizado

K: Cent. de custo

Documento
de compra P: Projeto
1

Atribuição
F: Pedido
a
2

Cat. class. cont. C: Ord. de cliente

Outros

R
Suprimento para consumo
Material de estoque Material de consumo

Com registro Sem registro Com registro

mestre de material mestre de material mestre de material

Classif. contábil Com categoria Entrar categoria de

de class. cont. classif. contábil

Classif. contábil
Class. cont. autom.
manual
Dados do registo
Entradas obrigatórias
mestre de material
do usuário

Conta de estoque Conta de consumo

Centro de custo R

Imobilizado...
Processamento de requisições de compra

Determinar Converter
a fonte de a requisição
suprimento de compra Solic. cot.
Req. de
compra Pedido

10
20
Contrato
30

Reg. info

Condição

R
 Criação de requisições de compra
s default
1 para itens
data de remessa, grupo de compras, centro etc.

2 Atualizar dados de item na tela de síntese

material, quantidade, data de entrega,
grupo de compras etc.

Atualizar
3 classif. contábil (se necessário)
centro de custo, conta do Razão, no.
do projeto, número do imobilizado etc.

4 Verificar dados
Gravar

R
Requisição de compra: classificação contábil
para centro de custo
Lista de itens

Item F A Material Quantidade

C
.... .... ......... .........

.... .... C ......... .........

.... .... ......... ......... Classificação contábil

.... .... ......... .........

C. Razão ?

: :
Cent. custo ?

R
Requisição de compra: classificação contábil
para imobilizado
Lista de itens

Item F A Material Quantidade

A
.... .... ......... .........

.... .... A ......... .........

.... .... ......... ......... Classificação contábil

.... .... ......... .........

C. Razão

: :
Imobilizado ?

R
Requisição de compra: categoria de
classificação contábil desconhecida
Lista de itens

Item F A Material Quantidade

U
.... .... ......... .........

.... .... U ......... .........

.... .... ......... ......... Item de classificação contábil

.... .... ......... .........

R
Classificação contábil múltipla
Mudar exibição
Item de classificação contábil

C. do Razão 400000 Item de classificação contábil

KontTyp K Qtd. 10 un.
: : WE EF Distribuição 1
Cent. custo 1000 EM não-av. Fatura para 1
rem. parcial
No. Qtd/porcent. Cent. custo C. Razão ...........
Mudar exibição .....
4,00 1000 400000 ITC
6,00
6,00 1200 410000 Porta 1

R
Classificação contábil múltipla
Código de distribuição para classif. contábil múltipla
Sachkonto ...........
Sem classificação contábil múltipla
1 Distribuição por quantidade
2 Distribuição por porcentagem
Kontierung: Position

CatClCont C Menge 10 PC
EM DE Distribuição 1
EM não-aval. Fat. p/ rem. parc. 1

No. Qtd/Porcent. Cost center Sachkonto Abladestelle

1 4 Código de “ fatura parcial“
Sachkonto ...........
2 6
Sem classificação contábil múltipla
1 Dividir quantidades EF p/ quantidades EM no pedido
2 Dividir quant. EF p/ quant. EM proporcionalmente

R
 Solicitação de cotação / cotação
Pedido
Compras

Fornecedor A
Requisição Solicitação Cotação
de compra de cotação
Fonte de
suprim. Fornecedor B

Fornecedor C
Recusa

Dados
mestre

R
Número coletivo

Campanha de solicitação de cotação = número coletivo comum

Sol.cot. 1 Sol.cot. 2 Sol.cot. 3

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Material 1
Material 2
Material 3
? Material 1
Material 2
Material 3
? Material 1
Material 2
Material 3
?
R
Processamento de cotações
1
Entre preços e condições

Fornecedor A Fornecedor B Fornecedor C

Cotação para Cotação para Cotação para
Sol.cot. 1 Sol.cot. 2 Sol.cot. 3
Item 10 Item 10 Item 10
Preço bruto: 400/t Preço bruto :400/t Preço bruto :500/t
Dedução: $ 50 Suplemento:20% Custos fixos:$ 40
2
Compare a cotação com a comparação de preços

Aço 2 t 350/t 480/t 520/t 450/t

Preço
Cotação 1 Cotação 2 Cotação 3 Valor médio
da cotação
3
Por exemplo, crie registro info ou recuse a cotação

Preço de mercado
Pedido Unidade Recusa
%
Condições

$
R

Registro info
Pedido
Manual Histórico do pedido
Item 20

Pedido Entrada de mercad.:

Cotação

10 ............................ 21.01.98 5 unidades ...

20 ... 10 unids. SL-01 ... 23.01.98 3 unidades ...
30 ............................
. . . 27.01.98 2 unidades ...
. . .
. . .
Requisição Fatura recebida:

30.01.98 10 unidades ..

Referência

R
Estrutura de um pedido
Telas adicionais dos Pedido
dados do cabeçalho
• Dados detalhados Cabeçalho
• Textos
• Mensagens
• Condições
• Estatística Telas adicionais
• Endereço do fornecedor Itens dos dados dos itens
• Dados detalhados
• Textos
• Classific.contábeis
• Condições
• Estatística
• Componentes
• Outras funções

R
Categoria de item
Categoria de item

P Texto categoria de item

Standard
K Consignação
L Subcontratação
S Terceiros
T Texto
D Serviço
Pedido

Item I A Material Quantidade

... .... .... ......... .........

20 D SL-01 200
.... .... .... ......... .........

.... .... .... ......... .........

R
 Entrada de Mercadorias para Material Estocável

Documento(s)
de compra
Item:
1 Entrada de Mercadorias
2
3 Entrada de
mercadorias

Depósito

Fornecedor

A criação da entrada de mercadorias leva a um

aumento de estoque do material aprovisionado para
o depósito. R
 Documentos de movimento de mercadorias
Depósito
Movimento de mercadorias

Entradas Retiradas

Doc.de Documento
material contábil

Descreve o efeito de Descreve o efeito de

movimentos de merca- movimentos de mercadorias
dorias sobre as quanti- sobre a contabilidade
R

dades em estoque
 Efeitos da entrada de mercadorias
Remessa de
material
Histórico do
pedido e Mestre de
pedido material Estoque e valor
atualizado atualizados
Entrada de
mercadorias
Contábil
Doc. de
material
Notificação da
entrada de
mercadorias Documentação
(opcional)
de movimento
Nota
entrada
merc.

Cópia Criação de um lote

para controle de
impressa
(opcional)
QM qualidade

Solicitação de
transferência para a AD Contas de
estoque e de
Admin. de depósito (se consumo
ativa) atualizadas R
Processamento de faturas

Dados
mestre

Revisão de fatura Documento

de fatura
Fatura Programa
de pagamento

Doc. material para

Pedido
entr. mercadorias

R
Revisão de Faturas: Ambiente
Pedido

Contas do Razão

Entr.mercad. Fatura Imobilizados

rece-
bida
Centros de custo
Registro mestre Revisão de faturas
de material
Projetos

Registro mestre
de fornecedor Ordens

Condições

A revisão de faturas baseia-se nos dados O lançamento de uma fatura

das Compras, da administração de no sistema R/3 leva à
estoques, do mestre de materiais e do atualização dos dados da
mestre de fornecedores. compra e da contabilidade.
R
Com referência a pedido
No caso de o código da revisão de faturas com
Pedido Pedido referência a entrada de mercadorias não ter sido
Nº 4500012345 colocado, a fatura do fornecedor pode ser entrada
100 unids.
tanto antes como após a entrada da mercadoria.
RF-EM

Entr.mercad. Entr.mercad. Entr.mercad.

EM 1 50 EM 2 40 EM 3 10

Fatura
Acesso através Tela de seleção
recebida
do pedido Pedido

X 4500012345 100

Na entrada de uma fatura com referência ao pedido

aparecem na tela de seleção somente aquelas
quantidades que já foram entregues, porém ainda não R

faturadas.
Movimentos em Conta

Pedido: 50 peças a DM 2,00/peça

EM para este pedido : 50 peças
Fatura: 50 peças a DM 2,00/peças

Entrada de
Fatura
mercadorias

Conta do balanço 100 + Fatura

Conta EM/EF 100 - entrada 100 +
Fornecedor DM 100,00 100 -

A conta de compensação EM/EF exibe as obrigações para com o

fornecedor que serão geradas quando da entrada da fatura. Na
entrada da fatura é efetuada uma compensação para o valor da
R

quantidade do pedido.
Efeitos da Revisão de faturas
Fatura
(do pedido)
No lançamento de uma
fatura, é criado um
documento contábil. Os
Lançar
itens individuais são
A B
XX XX lançados nas contas
Variação de preço! correspondentes.

Mestre de material Histórico do pedido Documento 51000123

Preço médio móvel Entrada mercadorias Fornecedor 100 -

Valor Adiantamentos EM/EF 100 +
Faturas

R
Exercícios

Nota:
Talvez não haja tempo suficiente para fazer
todos os exercícios apresentados neste curso.
Os exercícios classificados como Opcionais
só serão feitos durante o curso se o tempo
permitir. Os participantes também podem
utilizá-los após o curso para aprofundar os
conhecimentos adquiridos.

R
Soluções