SWING TRADE

FINANCAS COMPORTAMENTAIS
TAMANHO DAS POSIÇÕES
• NÃO BASTA APENAS ACERTAR MAIS QUE ERRAR .SE DE CADA 10 PERDERMOS 2 E COLOCAMOS
TODO O CAPITAL NUMA SÓ OPERAÇÃO,CORREMOS O RISCO DE ESTARMOS POSICIONADOS EM
UMA DAS DUAS POSSÍVEIS PERDAS E ACABARMOS SEM NADA;
• EM GERAL,É COMUM ACEITAR UMA PERDA DE 1-2% DO CAPITAL EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO
• OBS: QUANDO TRABALHARMOS ALAVANCADOS AS PERDAS ACEITAS SÃO INFERIORES Á 1% DO
CAPITAL
• SE DISPOMOS DE UM CAPITAL DE 100 MIL PARA OPERAR COM AÇOES ,CADA OPERAÇÃO NÃO
DEVE GERAR UM PREJUIZO SUPERIOR À 2000 REIAS
• SE COMPRARMOS UMA AÇÃO POR 28,42 COM STOP DE PERDA ESTIPULADO 27,42 SIGNIFICA
QUE O PREJUIZO UNITARIO É DE 1,00
• SE ACEITARMOS UMA PERDA DE 2% DO PATRIMONIO ,ENTÃO PODEMOS OPERAR 2000 AÇÕES
(LEMBRE-SE QUE NA BOVESPA AS AÇÕES SÃO NEGOCIADAS EM LOTES DE 100)
FATOR DE GANHO
• POTENCIAL GANHO/POTENCIAL DE PERDA > = 1
• SE TRABALHAR ALAVANCADO EXIJA UM FATOR DE GANHO DE 2
• LREN3 ENTRADA EM 60,1
• STOP 59,8 E OBJETIVO 61
• POTENCIAL DE PERDA= 59.8-60.10=0.3
• POTENCIAL DE GANHO= 61-60.1= 0.9
• FATOR DE GANHO 3
TABELA
• CAPITAL INICIAL
• QUANTO ACEITO PERDER POR TRADE: 1%
• RISCO TOTAL 3% POR CARTEIRA

DIAS\AÇÕES VALOR LIQUIDO ALOCADO RISCO

AAAA(DIA 1)
BBBB(DIA 2)
CCCC(DIA 3)
DDDD(DIA 4)
EEEE(DIA 5)
AUMENTAR GANHO
• REDUZINDO NUMERO DE LOSS
• AUMENTANDO TAXA DE ACERTO E RELAÇÃO GANHO/PERDA
• SELECIONANDO STOPS MENORES9STOPS TECNICOS MAIS PERTO
ENTRADA)
• AUMENTAR O CAPITAL
PONTOS CHAVES PARA A GESTÃO DE
RISCO
• UTILIZAÇÃO DO STOP DE PERDA
• TRAÇAR O PLANO E SEGUIR O PLANO
• NÃO MUDAR O SISTEMA PQ NÃO FUNCIONOU
• EVITAR GRANDES PERDAS EM UMA ÚNICA OPERAÇÃO
• EVITAR FICAR MUITO TEMPO EM OPERAÇÕES PERDEDORAS
• PROCURAR SE ESPECIALIZAR EM UMA ESCOLA: ANALISE TECNICA OU FUNDAMENTALISTA
• AVALIAR SEMPRE AS OPERAÇÕES E SEUS MOTIVOS DE OPERAÇÃO
• AGIR COMO UM PROFISSIONAL
• ENTRAR NO MERCADO COM ALGUMA CHANCE DE GANHO,REQUERER DISCIPLINA E TREINAMENTO CONSTANTE;
• TAMANHO DA POSIÇÃO PARA UM BOM GERENCIAMENTO RISCO
• TER UM CRITERIO DE SAÍDA COM LUCRO (OPERAÇÃO COM INICIO E FIM)
• NUNCA DEIXE UMA OPERAÇÃO VENCEDORA SE TORNAR PERDEDORA
• NA DUVIDA FICA FORA
 GESTÃO DE RISCO
• A DIVERSIFICAÇÃO É UMA CONSEQUENCIA NATURAL DA GESTÃO DE
RISCOE DA CORRETA ALOCAÇÃO DE CAPITAL,APÓS A ANALISE DOS
ATIVOS
• A DIVERSIFICAÇÃO NÃO É UMA META

RISCO CARTEIRA X RISCO SISTEMICO

RISCO

QUANTIDAD DE
ATIVOS
ROTEIRO DE OPERAÇÃO
• OPERE PAPEIS LIQUIDOS E TENDENCIOSOS(petr4,VALE5,BVMF3,BANCOS,ETC)
• INICIALMENTE ANALISE O GRAFICO DIÁRIO(NO CASO DE ESTAR VOLÁTIL ,MUDE
PARA O GRAFICO DE 60 MIN)
• IDENTIFIQUE A LINHA DE TENDENCIA(PLOTE UMA MEDIA)
• PARA CALCULAR PROJEÇÕES UTILIZE O FIBONACCI E ESPELHE PARA CIMA OU PARA
BAIXO
• SE O ATIVO JÁ TIVER EM TENDENCIA USE IFR,MACD OU OBV PARA VERIFICAR SE
HÁ DIVERGENCIAS
• O SUPORTE É UTIL PARA IDENTIFICAR AS BAIXAS ,ENQUANTO A RESISTENCIA É
IMPORTANTE PARA CONFIRMAR AS ALTAS
• A UTILIZAÇÃO DE STOP É FUNDAMENTAL EM TODAS AS OPERAÇÕES