Financeiro

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1. Cadastros
Bancos
Contratos Bancrios
Clientes
Fornecedores
Vendedores
Naturezas
Oramentos
Lanamentos Padronizados
Moedas
Parmetros CNAB
Ocorrncias CNAB
Ttulos
2. Contas a Receber
Gerando ttulos no Contas a Receber
Substituir
Transferncias
Excluir ttulo Cadastro
CNAB a Receber
Gerao do Arquivo de Envio
Realizao da Recepo Bancria
Baixas a Receber
Faturas a Receber
Compensao a Receber
Liquidao
3. Contas a Pagar
Gerando ttulos no Contas a Pagar
3.1 Ttulo Manual
Rateio
Desdobramento
Ttulo Automtico
Substituir
Excluir ttulo Cadastro
Border de Pagamentos
CNAB a Pagar
Gerao do Arquivo de Envio CNAB
Realizando a Recepo Bancria
SISPAG
Baixas a Pagar
Faturas a Pagar
Compensao a Pagar
Cheques
4. Comunicao Bancria CNAB
Sintaxe xBase
Reciclagem
Tabelas
5. Movimento Bancrio
Aplicaes, Resgates e Emprstimos
Reconciliao Bancria
Reclculo de Saldos Bancrios
Fluxo de Caixa
6. Consultas
7. Contabilizao
8. Relatrios
9. Dicas

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Financeiro
O controle de ttulos e valores, posio de caixa, de clientes e de fornecedores, alm de contas a pagar e a
receber, so controles bsicos oferecidos pelo Mdulo Financeiro.
O Mdulo SIGAFIN Advanced permite a administrao dos registros de ttulos a pagar e a receber,
facilidades nos cadastros, consultas, relatrios e comunicao bancria, alm dos processos referentes
contabilizao.
O Mdulo SIGAFIN Advanced permite, ainda, a visualizao do resultado das carteiras, elaborando
automaticamente um fluxo de caixa, projetando assim as disponibilidades da empresa em tempo futuro.
Para que o Modulo Financeiro possa ser inicializado, necessrio que algumas etapas da implantao j
estejam completas, ou em andamento, sendo elas:
Parmetros configurados no Mdulo Configurador;
Moedas atualizadas;
Cadastros total ou parcialmente includos;
Lay-Out CNAB Remessa/Retorno ;
Lay-Out Cheques ;
1. Cadastros
1.1 Bancos
Neste cadastro devem ser includos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser
cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco.
O cadastro de Bancos est presente em todas as transaes do Mdulo Financeiro. necessrio para
controle do fluxo do caixa e suas disponibilidades, emisso de borders e baixas manuais e automticas
dos ttulos.
1.2 Contratos Bancrios
Sua finalidade principal documentar os bancos junto a empresa, quando houverem opes de Cobrana
Simples e Borders de Pagamento, ou outro contrato que a empresa possua junto ao banco.
importante ressaltar a importncia dos registros dos dados no SIGA Advanced para que as informaes
fiquem centralizadas, no havendo assim retrabalhos e controles paralelos.
1.3 Clientes
importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possvel, possibilitando assim o mximo
de informaes a serem fornecidas e controladas pelo sistema.
1.4 Fornecedores
Armazena informaes cadastrais dos fornecedores e seus dados financeiros adequados para o devido
controle do Contas a Pagar, servindo tambm para integrao com a Contabilidade.
1.5 Vendedores
Neste mdulo sero armazenadas as principais informaes sobre vendedores e representantes da
empresa, com as taxas de comisses e a porcentagem a ser paga na emisso e/ou na baixa. Estas
informaes so utilizadas na emisso das relaes de comisses. Se o mdulo Faturamento estiver em
uso, estes dados so trazidos automaticamente.
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1.6 Naturezas
O cadastro de naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do Mdulo Financeiro, j que
possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao direta da Contabilidade. atravs da
natureza que o sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a operao.
As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, para facilitar a filtragem de dados
para consultas e relatrios do sistema.
Alguns dos campos do cadastro de naturezas:
- Calcula IRRF
Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha IRRF. "S" (sim), para recolher IRRF. "N" (no)
ou "campo em branco", caso contrrio. O percentual devera ser informado apenas se este diferir do
parmetro MV_ALIQIRF.
- Calcula ISS
Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha ISS. "S" (sim), para recolher ISS. "N" (no) ou
"campo em branco", caso contrrio. O percentual de ISS dever ser informado apenas se este diferir
do parmetro MV_ALIQISS.
- Calcula INSS
Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha INSS. "S" (sim), para recolher INSS. "N" (no)
ou "campo em branco", caso contrrio.
1.7 Oramentos
Neste arquivo so armazenados os dados relativos a previso de despesas ou receitas para todos os meses
do ano, referenciadas pelas respectivas naturezas e com base nas moedas que so utilizadas pela empresa.
Esta opo existe tambm na Contabilidade. As informaes constante nesse arquivo servem apenas de
base para emisso do relatrio Orado x Reais.
1.8 Lanamentos Padronizados
A contabilizao dos valores tratados pelo mdulo executada conforme definio dos lanamentos
padronizados, onde so especificados o tipo de lanamento, as contas dbito e crdito, histrico, moeda e
valor. Como pode existir variao de contas, histrico e valores para um mesmo tipo de lanamento,
possvel utilizar expresses em sintaxe X-Base para compor estas informaes.
Para contabilizao de cada evento do mdulo definido um cdigo de lanamento padro. Esses
cdigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo
"Seqncia". Para cada mdulo h uma relao de cdigos, referente s transaes daquele mdulo.
Porm, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve j ter sido elaborado e
estar devidamente cadastrado, j que os relacionamentos dos lanamentos faro referncia s contas
devedoras X credoras.
1.9 Moedas
Este arquivo armazena as taxas dirias das moedas definidas pelo usurio como parmetro de valorizao
do seu movimento, mantendo com isso o seu histrico para pesquisa e/ou consulta posterior. As taxas
podem ser projetadas para um perodo, considerando a inflao prevista ou com base na regresso
linear(tendncia).
A configurao de moedas est disponvel no Mdulo Configurador, atravs dos parmetros
MV_MOEDA1 a MV_MOEDA5, onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os smbolos
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so informados nos parmetros MV_SIMB1 a MV_SIMB5 e o nmero de casas decimais, atravs
dos parmetros MV_CENT1 a MV_CENT5.
1.10 Parmetros CNAB
Este arquivo contem as informaes necessrias ao Sistema para a gerao do Arquivo de Remessa do
Contas a Pagar e Contas a Receber. So cadastradas informaes do tipo : Numerao sequencial do
arquivo, tipo de extenso, e outras informaes necessrias a gerao do arquivo.
1.11 Ocorrncias CNAB
Este arquivo contem a amarrao das ocorrncias dos arquivos de Remessa/Retorno com a tabela de
ocorrncias do Siga (que nica). Esta tabela serve para informar ao sistema a maneira de tratar cada
cdigo de ocorrncia enviado pelo arquivo processado pelo banco, seja ele de remessa ou retorno e
Contas a Pagar ou Receber. Sem estas informaes, o sistema no conseguira processar o arquivo.
1.12 Ttulos
o item que individualiza cada uma das obrigaes a pagar e receitas a serem recebidas.
Tipos
Os tipos esto cadastrados na tabela 05 do Mdulo Configurador,
- 131 - 1 parcela do 13 salrio
- 132 - 2 parcela do 13 salrio
- AB- - Abatimento
- ADI - Adiantamento de salrio
- AF - Aplicao financeira
- CH - Cheque
- CN - Carn
- DP - Duplicata
- FER - Frias
- FOL - Folha de pagamento
- FT - Fatura
- ISS - Ttulo de ISS - Imposto sobre Servios
- JP - Juros postergados
- NCC, NCF, NDC, NDF - Respectivamente, nota de crdito de clientes, nota de crdito de fornecedores,
nota de dbito de clientes e nota de dbito de fornecedores.
- NF - Notas Fiscais
- NP - Nota-promissria
- PA - Pagamento Antecipado
- PR - Ttulo Provisrio
- RA - Recebimento Antecipado
- RES - Resciso
- TX - Ttulo de Taxa
- VL Vale
Alguns tipos de ttulo identificam unicamente ttulos a pagar ou ttulos a receber. Enquanto outros
identificam ambos, dependendo apenas da utilizao.
IRRF/ISS /INSS

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Estes so campos reservados aos valores de IRRF, ISS e INSS, caso incidam. Calculados
automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrizao. Mesmo no indicado,
podem ser calculados e informados.

2. Contas a Receber
A rotina de Contas a Receber controla todos ttulos, que gerem receita para a empresa. Estes ttulos
podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissrias, Adiantamentos etc. A incluso de um ttulo na
carteira a receber pode ser automtica, caso os Mdulos de Faturamento e de Compras estejam integrados
ao Mdulo
Financeiro, ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, via digitao.
Com esse procedimento torna-se possvel obter o controle de comisses, pois sero pagas em virtude da
gerao de ttulos a receber, alm de estarem previamente definidas no cadastro de vendedores.
O caixa da empresa deve ser cadastrado no parmetro MV_CXFIN, separando "Cdigo do Banco",
Agncia" e "Conta" com uma barra (/).
2.1 Gerando ttulos no Contas a Receber
O ttulo pode ser gerado Manual ou Automtico

Ttulo Manual
Como o prprio nome diz, a implantao manual acontece quando o usurio digita os dados da duplicata
a Receber.
A composio do nmero a formao que constitui a identificao de um ttulo no sistema (chave de
acesso). Composto por:
XXX XXXXXX X XXX . . .
Tipo
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Parcela
N do ttulo
Prefixo
Assim, a chave de acesso e controle dos ttulos ser:
PREFIXO + NMERO DO TTULO + PARCELA + TIPO
Ttulo Automtico
Para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que o Mdulo de Faturamento esteja
implantado e integrado.
atravs da gerao das notas fiscais que os ttulos de contas a receber sero gerados. Assim, o cadastro
de contas a receber estar elaborado da seguinte maneira:
FATURAMENTO Nota-fiscal criada no mdulo faturamento:
NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00
CONTAS A RECEBER Ttulos gerados no contas a receber:
101010 A 1.000,00
101010 B 1.000,00
101010 C 1.000,00
101010 D 1.000,00
101010 E 1.000,00
101010 F 1.000,00
Para que a configurao das parcelas seja na forma alfabtica, necessrio que o parmetro MV_1DUP
tenha em seu contedo a letra "A". Se voc preferir a diviso de parcelas numericamente, substitua o
contedo
do parmetro por "1".
2.2 Substituir
Esta rotina foi criada para "trocar" aqueles ttulos lanados como "Tipo = PR", ttulos provisrios.
Os ttulos provisrios, como o prprio nome diz, tm a funo de permitir o cadastramento de um ttulo
no contas a receber, cuja nota fiscal ou documento oficial ainda no esteja em poder da empresa. Pode-se
alterar valores, histricos, impostos, etc. Isto para que as previses oramentrias possam estar
confiveis.
2.3 Transferncias
Aps o ttulo ter sido gerado, manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o prximo passo
transferi-lo da situao 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrana existentes no sistema:
- 0 Carteira
- 1 Cobrana Simples
- 2 Cobrana Descontada
- 3 Cobrana Caucionada
- 4 Cobrana Vinculada
- 5 Cobrana com Advogado
- 6 Cobrana Judicial
Estas transferncias podem ser manuais, sendo ttulo a ttulo ou via border, quando este gerado,
realizando a transferncia de vrios ttulos de uma nica vez.
O border pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos ttulos para cobrana ao banco. o
processo de Comunicao Bancria CNAB.
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Transferncia Manual
A transferncia feita ttulo a ttulo.
Cancelamento de Ttulos Transferidos
Proceda com a pesquisa do ttulo, selecione o ttulo desejado e escolha a opo "Transferir" na barra
principal. Transfira ento o ttulo para carteira deixando os campos de "portador" em branco e a
"situao" igual a "0".
Da mesma forma, podemos excluir um border caso seja necessrio. Esta transao realiza a
transferencia automtica dos ttulos agregados ao border para a situao Carteira.
2.4 Excluir ttulo Cadastro
Proceda com a pesquisa do ttulo, selecione o ttulo desejado e escolha a opo "excluir" na barra
principal. O sistema ir reafirmar sua deciso, ento cheque o ttulo, se realmente o que voc escolheu e
confirme.
Ateno: este procedimento irreversvel.
Voc no conseguir excluir os ttulos j compensados, pagos pelo cliente, total ou parcialmente. O
sistema ir alert-lo na tentativa da excluso.
2.5 CNAB a Receber
O SIGAFIN Advanced possibilita a utilizao da cobrana escritural remetendo e recebendo arquivos para
qualquer banco, atravs das rotinas de "Gerao de Arquivo de Envio" e "Recepo Bancria".
*Ver o tpico Comunicao Bancria CNAB
2.6 Gerao do Arquivo de Envio
Tendo as ocorrncias cadastradas e o border de cobrana gerado, basta gerar o arquivo de envio. Esta
rotina, atravs do arquivo Lay-Out CNAB, gera um arquivo TXT das informaes do siga para serem
enviadas ao Banco.
2.7 Realizao da Recepo Bancria
A rotina de recepo Bancaria realiza a leitura de um arquivo TXT, que devera ter seu nome informado
nos parmetros da rotina, e faz a atualizao dos Dados do Financeiro. Para a perfeita realizao desta
rotina, o sistema se utilizada de alguns arquivos bsicos de parametrizao, so eles: O arquivo Lay-Out
CNAB Retorno do Banco que esta sendo processado, o arquivo de parmetros CNAB (SEE), e o arquivo
de Ocorrncias CNAB (SEB).
2.8 Baixas a Receber
Com os ttulos cadastrados, arquivos enviados, boletos emitidos, necessrio que seja registrado no
sistema o recebimento ou no destes ttulos. Mediante o arquivo de retorno ou outro manualmente. A esse
registro damos o nome de "Baixa" do ttulo.
As baixas podem ser:
Parciais
Totais
Por lote
Atravs da baixa do ttulo possvel determinar o motivo desta, mediante cadastramento prvio de uma
"Tabela de Motivo de Baixas", disponvel na opo "Miscelneas".
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- Baixa Parcial
Por baixa parcial de um ttulo entende-se qualquer operao que reduza seu valor original.
- Baixa Total
Por baixa total de um ttulo entende-se toda e qualquer operao que zere o saldo correspondente ao
mesmo, sendo:
Pagamento integral do ttulo
Devoluo total da mercadoria entregue
Aplicao de crditos/dbitos pendentes anteriores.
- Baixa por Lote
A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vrios ttulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde
que atendam a um mesmo critrio, determinado nos parmetros (banco/vencimento/emisso). So
normalmente enviados pelo banco ("francesinha").
O procedimento para baixa por lote semelhante a baixa manual. A diferena que por lote,
conseguimos baixar vrios ttulos ao mesmo tempo, desde que possuam algo em comum, como banco,
cliente, portador, etc., conforme parmetros de seleo.
Cancelamento/Excluso de Baixas a Receber
- Cancelar
As baixas de ttulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde so estornados os lanamentos
contbeis e os saldos bancrios. O cancelamento de uma baixa gera um registro de estorno na
movimentao bancria, para que posteriormente o extrato bancrio mostre o histrico de operaes
efetuadas.
- Excluir
As baixas de ttulos podem ser excludas a qualquer momento, onde so estornados os lanamentos
contbeis e os saldos bancrios. A excluso de uma baixa "apaga" o registro de baixa anteriormente
efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato no ser mostrado nenhum estorno de baixa,
somente o ttulo em aberto.
2.9 Faturas a Receber
Estas transaes permitem aglutinar os ttulos gerados pelos Mdulos de Faturamento e de Compras, em
um nico ttulo de um mesmo cliente. Estas opes atendem s empresas que emitem ou recebem vrias
notas e apenas uma fatura. Os Mdulos de Faturamento e de Compras geram os ttulos com tipo "NF" e
as opes "Faturas a Receber" e "Faturas a Pagar" transformam as "NFs" escolhidas em "DP".
Os ttulos so sugeridos para aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do
cliente e valor total da fatura.
O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo.
Para faturas a receber, pode-se gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo "Cliente
Fat." (A1_CLIFAT) do cadastro de clientes esteja preenchido. Esta opo utilizada na gerao de faturas
para administradoras de carto de crdito.
2.10 Compensao a Receber
Esta transao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e
cadastrados, realizados pelos clientes (ttulos tipo "RA"), alm de notas de crdito a "abater" (ttulos tipo
NCC).
Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do ttulo original.
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Atravs da compensao de ttulos a receber possvel:
compensar ttulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja;
compensar ttulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, no importando
qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo de
adiantamento
do mesmo cliente, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do cliente pertena este
ttulo.
compensar ttulo de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser
determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo
de adiantamento
em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o cliente deste ttulo.
2.11 Liquidao
Esta rotina permite o controle dos ttulos em aberto do cliente, para que sejam substitudos pelos cheques
pr-datados do pagamento. A contabilizao da liquidao depende diretamente dos lanamentos
padronizados correspondentes incluso de novos ttulos e os de baixa a receber, de acordo com a
situao para os ttulos liquidados. No momento da efetivao da Liquidao, os ttulos a Receber do
Cliente, pr-selecionados, so baixados por Compensao e os cheques para a constar da Carteira de
Ttulos a Receber do Cliente.

3. Contas a Pagar
Como o prprio ttulo, a rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, aqui denominados
ttulos, a serem pagos pela empresa. Estes ttulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissrias,
Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas fiscais etc.
A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os Mdulos de Compras e/ou de
Estoque/Custos estejam integrados ao Mdulo Financeiro, ou ainda, manual, incluindo-se os ttulos
individualmente, via digitao.
O SIGAFIN faz o acompanhamento do histrico dos fornecedores, como maior saldo, mdia e maior
atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros. Na quitao dos ttulos, o
sistema oferece facilidades no tratamento da empresa X banco, com pagamentos automticos e emisso
de cheques.
Pode-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de Fluxo de Caixa de acordo com a
preferncia do usurio.
Gerando ttulos no Contas a Pagar
O ttulo pode ser gerado de duas formas:

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3.1 Ttulo Manual

So os ttulos digitados diretamente no sistema pelo usurio.
considerado ttulo todo e qualquer documento transacionado no Departamento Financeiro. Dentre
alguns, podemos citar: Duplicatas, Cheques, Nota Promissria, Contas etc.
Composio do Nmero
A composio do numero de um Titulo a Pagar, segue o critrio :
AAA 111111 B XXX FFFFFF LL , onde :
AAA
111111
B
XXX
FFFFFF
LL

- Tipo
- Numero do Titulo
- Parcela
- Tipo do Titulo
- Cdigo do Fornecedor
- Loja do Fornecedor

Assim, a chave de acesso e controle dos ttulos ser:

PREFIXO + NMERO DO TTULO + PARCELA + TIPO + FORNEC. + LOJA
3.2 Rateio
Um ttulo pode ter seu valor rateado entre centros de custo, em percentuais estipulados pelo usurio. Para
tal procedimento dever ser informado no cadastro de Contas a Pagar no campo Rateio S. Ser
utilizado o Lanamento Padronizado 511.
3.3 Desdobramento
A opo de desdobramento permite que um nico ttulo possua vrios outros desdobramentos.
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3.4 Ttulo Automtico
Para que o ttulo seja gerado automaticamente, necessrio que os Mdulos de Compras e/ou de
Estoque/Custos estejam tambm implantados, devidamente integrados e em utilizao.
atravs do recebimento das notas fiscais de entrada e dos pedidos de compras que os ttulos de contas a
pagar sero gerados. Assim, o cadastro de contas a pagar estar elaborado da seguinte maneira:
ESTOQUE/CUSTOS
Nota-fiscal de entrada criada no mdulo de estoque/custos:
NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00
CONTAS A PAGAR
Ttulos gerados no contas a pagar:
101010 A 1.000,00
101010 B 1.000,00
101010 C 1.000,00
101010 D 1.000,00
101010 E 1.000,00
101010 F 1.000,00
Para que a configurao das parcelas seja na forma alfabtica, necessrio que o parmetro MV_1DUP
tenha em seu contedo a letra "A". Se voc preferir a diviso de parcelas numericamente, substitua o
contedo do parmetro por "1".
3.5 Substituir
Esta rotina foi criada para "trocar" aqueles ttulos lanados como "Tipo = PR", ttulos provisrios.
Os ttulos provisrios, como o prprio nome diz, tm a funo de permitir o cadastramento de um ttulo
no contas a receber, cuja nota-fiscal ou documento oficial ainda no esteja em poder da empresa. Pode-se
alterar valores, histricos, impostos, etc. Isto para que as previses oramentrias possam estar
confiveis.
3.6 Excluir ttulo Cadastro
Proceda com a pesquisa do ttulo, selecione o ttulo desejado e escolha a opo "excluir" na barra
principal. O sistema ir reafirmar sua deciso, ento cheque o ttulo, se realmente o que voc escolheu e
confirme.
Ateno: este procedimento irreversvel.
Voc no conseguir excluir os ttulos j compensados, pagos pelo cliente, total ou parcialmente. O
sistema ir alert-lo na tentativa da excluso.
3.7 Border de Pagamentos
Trata-se de uma listagem protocolar onde relacionam-se os ttulos enviados ao banco para pagamento.
Aps um border ter sido gerado pela rotina especfica, caso haja necessidade de cancelamento, este s
poder ser cancelado atravs desta mesma rotina.
Os borders de pagamento referir-se-o sempre a um nico banco + agncia + conta . Assim, quando
gerado, poder conter vrios ttulos, desde que pertenam ao mesmo banco + agncia + conta, e
obedeam aos parmetros informados.
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Aps um border ter sido gerado pela rotina especfica, caso haja necessidade de cancelamento, este s
poder ser cancelado atravs desta mesma rotina.
3.8 CNAB a Pagar
O SIGAFIN Advanced possibilita a utilizao do pagamento escritural remetendo e recebendo arquivos
para qualquer banco atravs das rotinas de Gerao de Arquivo de Envio e Retorno CNAB a Pagar.
Antes desta confirmao, os parmetros CNAB devem estar configurados. Para utiliz-la, devem ser
realizados os seguintes procedimentos:
Configurao do lay-out do arquivo de remessa e envio atravs do Mdulo Configurador;
Gerao do border de pagamento dos ttulos a serem pagos;
3.8.1Geracao do Arquivo de Envio CNAB
Tendo as ocorrncias cadastradas e o border de cobrana gerado, basta gerar o arquivo de envio.
3.8.2 Realizando a Recepo Bancria
A rotina de recepo bancaria CNAB a pagar tem o objetivo de ler o arquivo retorno, que devera ser
informado nos parmetros, e atualizar o Contas a Pagar. Como no Contas a Receber, esta rotina utiliza
as mesmas tabelas de parametrizao para efetuar a leitura do arquivo.
3.9 SISPAG
Com o border de pagamento realizado, possvel gerar um arquivo remessa no padro SISPAG do
Banco Ita atravs da opo Sispag.
Deve ser informado o nmero do border que se quer enviar, o nome do arquivo de configurao e o
nome do arquivo a ser gerado (arquivo de sada). Para gerao do Arquivo SISPAG com segmento J
(Cdigo de Barras) so utilizados os arquivos fontes que devem ser executados com RdMake
(CODBARVL, DIGVER, CAMPFREE, VALIMP).
Deve-se, tambm, criar um campo (E2_CODBAR, Caracter, 44 posies) onde ser armazenado o cdigo
de barras. O arquivo de configurao SISPAG deve ser definido previamente no Mdulo Configurador.
Este recurso de SISPAG est atualmente disponvel somente na verso DOS e exclusivo do Banco Ita.
3.10 Baixas a Pagar
Com os ttulos cadastrados aps efetivao do pagamento, necessrio que seja registrado no sistema o
pagamento ou no destes ttulos. A esse registro damos o nome de "Baixa" do ttulo.
Na transao de baixa de um ttulo podem ser realizadas baixas manuais, por lote ou automticas,
identificadas pelo referencial do valor total do ttulo e o informado.
Atravs da baixa do ttulo possvel determinar o motivo desta, mediante cadastramento prvio de uma
"Tabela de Motivo de Baixas", disponvel na opo "Miscelneas".
Baixa Manual
Por baixa manual de um ttulo entende-se qualquer operao que registre seu efetivo pagamento.
Baixa por Lote
Por baixa por lote entende-se toda a operao que baixe vrios ttulos de uma nica vez, desde que
possuam informaes em comum.
Baixa Automtica
Por baixa automtica entende-se toda a operao que baixe vrios ttulos de uma nica vez, desde que
pertenam a parmetros pr-estabelecidos.
Atravs da opo de baixa a pagar possvel efetuar a leitura de cheques via equipamento "CMC7".
Esta leitura ser possvel atravs do ponto de entrada "FA080CMC"
- Cancelamento/Excluso de Baixas a Pagar
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O sistema permite duas formas de cancelar uma baixa a pagar: por Cancelamento ou por Excluso.
As baixas de ttulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde so estornados os lanamentos
contbeis referentes, somado o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o ttulo
considerado novamente para o fluxo de caixa.
3.11 Faturas a Pagar
Estas transaes permitem aglutinar os ttulos gerados pelos Mdulos de Faturamento e de Compras, em
um nico ttulo de um mesmo cliente. Estas opes atendem s empresas que emitem ou recebem vrias
notas e apenas uma fatura.
Os Mdulos de Faturamento e de Compras geram os ttulos com tipo "NF" e as opes "Faturas a
Receber" e "Faturas a Pagar" transformam as "NFs" escolhidas em "DP". Os ttulos so sugeridos para
aglutinao conforme a especificao do perodo de emisso, cdigo do cliente e valor total da fatura.
O sistema solicita o cdigo da condio de pagamento no qual ser definido o desdobramento do ttulo.
Cancelamento de Faturas
Para excluir faturas, o usurio dever t-la gerado pela rotina de seleo e a mesma no poder ter sofrido
baixa parcial ou total.
3.12 Compensao a Pagar
Esta transao permite que sejam executadas as compensaes de todos os adiantamentos j efetuados e
cadastrados, realizados pelos fornecedores (ttulos tipo "PA"), alm de notas de crdito a "abater" (ttulos
tipo NCF). Os adiantamentos selecionados e informados pelo usurio sero abatidos do valor total do
ttulo original. Atravs da compensao de ttulos a pagar possvel:
compensar ttulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo fornecedor/loja;
compensar ttulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo fornecedor, no
importando qual a loja do ttulo a compensar. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer ttulo
de
adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de ttulos, no importando a qual loja do
fornecedor pertena este ttulo.
compensar ttulo de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser
determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o ttulo pode ser compensado com qualquer
ttulo de adiantamento em aberto no cadastro de ttulos, no importando qual o fornecedor deste ttulo.
3.13 Cheques

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O SIGAFIN permite a gerao de cheques para efetivar os pagamentos de suas obrigaes, para que o
usurio os emita eletronicamente, bem como controle dos recebimentos de cheques pr datados de seus
clientes.
A emisso de cheques pode ser realizada atravs de impressoras comuns, matriciais, onde as folhas de
cheque so confeccionadas em formulrio contnuo, pelo prprio banco, ou atravs das "impressoras de
cheque", impressoras especficas para este fim, que emitem os cheques folha por folha, um a um.
Cheques S/ Ttulos
como um cheque avulso, porm tem referncia a um ttulo pr-existente. Este gerado antes da baixa
do ttulo.
Cheque Avulso
A elaborao de cheques avulsos, realizada quando h a necessidade de pagamento de algo, como
simples sada de caixa, no havendo vnculo algum com ttulos j existentes.
Redepsito
Quando um nico cheque gerado com referncia a vrios ttulos, e um destes ttulos deve ser excludo
deste cheque, devemos utilizar a opo de "Redepsito".
Este procedimento proporciona uma receita do valor estornado para acertar o valor contbil. A
contabilizao para esta rotina est disponvel atravs do lanamento padro "569".
Gerao de Cheques
A rotina de gerao de cheques possibilita que cheques sejam gerados para ttulos j baixados.
Alm disso, h a flexibilidade de "juntar" vrios registros para gerar um nico cheque, desde que estes
no estejam vinculados a nenhum outro cheque. Outra possibilidade a liberao dos cheques que ainda
no tenham infludo na movimentao, seja por bloqueio ou data.
Impresso de Cheques
Os cheques so impressos por rotinas especficas no tpico "Relatrios". Os cheques so impressos uma
nica vez. Caso haja necessidade de emiti-los novamente, devem ser cancelados e gerados novamente,
com nova numerao.
Liberao Cheque
Nesta rotina podemos liberar cheques que no tenham infludo ainda na movimentao bancria. Isto
ocorre se, na configurao dos parmetros, o parmetros MV_LIBCHEQ, parmetro que define se a
atualizao bancria ser efetuada no momento da confirmao do cheque ou sua liberao, estiver com o
contedo igual a "S" (Sim). Caso a opo do parmetro seja "N" (No), todos os cheques criados,
necessariamente, devero ser liberados por esta rotina.
Numerao dos Cheques
Os cheques gerados a partir da baixa automtica de ttulos a pagar podem ser numerados
automaticamente (no momento da baixa, o sistema solicita um nmero de cheque que efetive o
pagamento), quando da impresso de "Cheques Especiais" e "Emisso de Cheques".
Para que a numerao dos cheques possa ser automtica, basta responder positivamente a uma pergunta,
realizada nos parmetros de impresso destes cheques. Sendo confirmada, os cheques so impressos e os
cadastros de cheques atualizados, bem como saldos bancrios e movimentao bancria.

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Caso a gerao do cheque seja atravs da opo "Juntar", e desejar que a numerao do cheque seja
sequencial, basta informar no incio do campo "Nm. Cheque" o sinal grfico "*" (asterisco).
Alm disso, acionando-se a tecla de parametrizao [F12], o usurio pode informar se na pr seleo dos
cheques a serem juntados devem ser considerados os baixados em qualquer banco/agncia/conta, ou
somente aqueles que baixados no mesmo banco/agncia/conta do cheque totalizador.

4. Comunicao Bancria CNAB

A configurao que viabiliza o CNAB est disponvel no Mdulo Configurador.
As operaes com o banco podem ser divididas em dois grupos:
Envio
Entende-se por toda e qualquer remessa de arquivo ao banco para qualquer finalidade descrita no manual
do mesmo.
Recepo
Entende-se por todo e qualquer retorno de arquivo do banco para a empresa para notificao de qualquer
finalidade descrita no manual do banco.
Para a utilizao do retorno deve ser efetuada a configurao do arquivo de retorno via Mdulo
Configurador. Na configurao do arquivo retorno, ao contrrio da remessa, os campos necessrios ao
sistema sero solicitados pelo programa. Devero tambm ser configuradas as ocorrncias do banco X
sistema.
No retorno o SIGAFIN Advanced interpreta o arquivo TXT enviado pelo agente cobrador e transforma em
arquivo de dados nos critrios SIGA, de forma que o sistema possa interpret-los.
Para que a comunicao bancria seja possvel, so necessrias algumas configuraes no sistema.
Primeiramente, voc deve ter em mos o manual fornecido pelo banco, pois l estar discriminado o layout padro, ou seja, o formato e disposio dos dados no arquivo, para que sejam interpretados pelo
SIGAFIN.
Em alguns campos da configurao CNAB, o contedo pode ser uma sintaxe xBase, ou seja, um
comando em linguagem de programao que facilitar o preenchimento do campo com os dados do
sistema, sem
que haja a necessidade de digitao.
O contedo do campo sequencial, do registro Header CNAB, dever ser obrigatoriamente 000001, para
que o Siga numere os outro registros de forma correta.
Sintaxe xBase
Alguns dos comandos mais comuns so:
a) SPACE(XX) : quando o contedo necessite de espaos de "XX" tamanho.
b) GRAVADATA(DATE(),.F.,1) ou DATE() : o campo da data de gravao. Esta linha trar a data do
dia para o arquivo. O primeiro parmetro ir indicar qual o campo data (DATE() ), o segundo indicar se
ser gravado com barras de separao dd/mm/aa (.T.) ou sem barras (.F.).
c) CEP do Sacado : para preencher este campo, e todos os que fizerem referncia a algum cadastro do
sistema, o campo deste arquivo deve ser informado no contedo.
d) INCREMENTA() : Esta funo dever ser utilizada para atribuir o nmero sequencial dos registros de
Detalhe.
e) SUBSTR(SA1->A1_END,1,37) : este comando traz o campo de endereo do cliente no contedo de
"End.
do Sacado".
f) IIF(SE1->DESCFIN==0,0,(SE1->E1_VALOR*(SE1->E1_DESCFIN/ 100))) : esta linha de comando
calcula o desconto no ttulo, se houver.
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g) NOSSONUMERO() : funo que preenche o contedo do campo com o chamado "nosso nmero".
h) MODULO11(SE1->E1_NUMBCO,2,9) : linha que informa o nmero de dgito de controle do nmero
banco.
i) TABELA("17",SUBSTR(SE1->E1_TIPO,1,2)) : comando que traz a espcie do documento.
j) MOEDA(SE1->E1_VALOR,1,"R$") : determina o campo para valor do ttulo, bem como o sinal
grfico da moeda (R$).
k) SE1->E1_PREFIXO+SE1->E1_NUM+SE1->E1_PARCELA : informa o chamado "seu nmero".
l) SOMACGC( ) : grava no arquivo de remessa a somatria de todos os CGSs e CPFs existentes no
border.
m) SOMADATA( ) : grava no arquivo de remessa a somatria de todas as datas de vencimento
(E2_VENCTO) dos ttulos presentes no border.
4.1 Reciclagem
O Sistema trata, tambm, os recebimentos antecipados de ttulos enviados ao banco via padro CNAB
ocorre quando o cliente paga pelo boleto antes do banco receber o Arquivo CNAB). Para tanto,
utilizada a ocorrncia (39) que define os seguintes tratamentos para receitas recebidas com este cdigo:
Baixa do ttulo gerado pelo nosso nmero (no caso, nmero do ttulo no banco);
Gravao deste ttulo em um arquivo temporrio (denominado Reciclagem - Recicl + empresa);
Gravao neste ttulo de uma ocorrncia 02, referente ao pedido de baixa;
Quando da gerao de um novo border, este ttulo ser incluso para que o banco possa desabilitar a
cobrana, pois este ttulo j foi pago.
Este procedimento ser utilizado nos casos em que o cliente efetua o pagamento do ttulo apenas com o
boleto e antes do banco receber a cobrana bancria. Porm, somente ser efetuado se o parmetro
MV_RECICL estiver com contedo igual a T.
Esta ocorrncia denominada 39 apenas para o sistema, podendo ser configurada de acordo com a
especificao de cada banco.
4.2 Tabelas
Para a utilizao do CNAB, necessrio a utilizao de duas tabelas existentes no sistema:
4.2.1 Tabela 10 - Ocorrncias CNAB
Esta tabela indica quais as ocorrncias de remessa e retorno existentes para tratamento no sistema. O
seu contedo ser composto de 3 dgitos. Os 2 primeiros iro indicar o nmero da ocorrncia e o
ltimo dgito ir indicar se trata-se de envio (E) ou retorno (R). Esta tabela dever ser fixa.
4.2.2 Tabela 17 - Espcie de ttulos
Esta tabela ir traduzir para o arquivo texto o contedo da espcie do ttulo (o usurio pode definir
uma outra tabela para os bancos que possurem uma tabela de ocorrncias diferente desta).
A tabela 17 foi criada pelo fato de que no SIGA Advanced o tipo do ttulo constitudo de letras e
no padro CNAB composto por nmeros, como por exemplo, NF = 01.
Para que a mesma seja utilizada, deve ser utilizada a funo TABELA, que retorna o contedo de um
elemento de uma tabela.

5. Movimento Bancrio
Esta rotina permite a incluso, estorno e consulta de valores inseridos nas movimentaes, podendo ser
automticas ou manuais.

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Os saldos iniciais do banco devem ser inseridos por esta rotina, atravs da opo "Receber". Caso o valor
esteja saindo do banco, como encerramento de conta por exemplo, a opo deve ser "Pagar".
Um campo que merece destaque o NUMERRIO que informa o tipo de moeda na qual a transao
financeira est sendo executada. uma forma de identificar a forma monetria que foi transacionada a
movimentao bancria.
Saldo Inicial/Valores a Receber
Para que o saldo bancrio esteja conciliado no perodo, necessrio a inicializao dos saldos nos bancos
cadastrados pela empresa.
Valores a Pagar
Da mesma forma de valores a receber, possvel incluir um valor a pagar, atravs da opo "Pagar".
Transferir
O Mdulo SIGAFIN Advanced permite a transferncia de valores entre bancos, agncias e contas, desde
que previamente cadastrados. Assim, executa duas movimentaes bancrias em uma nica operao:
sada da
conta origem e entrada na conta destino.
Classificar
Esta rotina permite a contabilizao da movimentao bancria efetivada.
Estorno
Quando as movimentaes manuais necessitarem de alterao, a nica forma estornando esta
movimentao.
Excluso
Somente os ttulos lanados na rotina de "Movimento Bancrio" podem ser excludos. Se os lanamentos
forem gerados por outra rotina do mdulo, devero ser excludos por ela.
5.1 Aplicaes, Resgates e Emprstimos
O Mdulo SIGAFIN Advanced permite controlar os valores investidos em aplicaes financeiras e
emprstimos bancrios.
Quanto s aplicaes financeiras possvel control-las por taxa pr-fixada, por diferena cambial, por
ambas, por valores de cotas/ttulos (informados nos contratos bancrios) ou por CDI.
As transaes de emprstimo financeiro so comuns entre bancos e empresas, o sistema proporciona o
controle destes emprstimos.
As compensaes e retiradas das operaes de aplicao e emprstimo, sero processadas pelas rotinas de
"Resgate" e "Pagamento Emprstimos".
A rotina de Resgate consiste na baixa do lanamento de aplicao financeira. resgatando valores que a
conta bancria est recebendo um valor na forma de depsito.
Qualquer lanamento realizado como resgate pode ser estornado, NUNCA EXCLUDO, caso haja
necessidade.
5.2 Reconciliao Bancria
Esta rotina permite confrontar o extrato bancrio com o extrato do sistema. fundamental para que o
usurio concilie suas contas, juntamente com o banco. Pode ser realizada de duas maneiras ;
- Reconciliao Manual
O usurio devera conciliar o Saldo Bancrio, comparando o extrato enviado pela instituio Financeira
com os movimentos do Financeiro (Extrato), e efetuar os lanamentos que so feitos direto pelo banco.

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- Reconciliao Automtica
A Reconciliao feita atravs de um arquivo enviado pelo banco, informando quais ttulos foram
processados, e para isso se utiliza de um arquivo (SEJ) onde so cadastradas as possveis ocorrncias de
um extrato bancrio.
5.3 Recalculo de Saldos Bancrios
Conforme as movimentaes forem sendo executadas no SIGAFIN, estas vo organizando-se no sistema.
Porm, em determinados momentos, h a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por
rotinas dentro do sistema.
Isso ocorre, quando h alteraes das informaes, importao de arquivos, alteraes e/ou excluses
com datas retroativas ou inconsistncia de dados, no que se referir a somatrias, saldos etc.
Para os saldos bancrios no diferente. Ao emitir relatrios de extrato bancrio, ou qualquer outro que
demonstre a posio atual da conta bancria, com saldos movimentaes, importante que esta rotina
seja processada.
Dentre os parmetros solicitados pela rotina est a pergunta A partir da data? , quando a rotina for
gerada para corrigir alguma inconsistncia, esta data deve ser exatamente a data onde ocorreu algum erro.
5.4 Fluxo de Caixa
O sistema rene todas as transaes realizada nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, e as exibe para
o usurio na forma de Consulta, especificamente, na forma de um Fluxo de Caixa.
O fluxo pode referenciar-se a todos os bancos cadastrados no sistema, tanto como a apenas um nico
banco, conforme parametrizao inicial de exibio.
Todas as previses de entradas e sadas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta
graficamente a unio de Contas a Receber e a Pagar, comisses pagas, ttulos atrasados e at os pedidos
em carteira com o controle de cinco moedas distintas, sendo uma oficial (o Real).
Entre outros, permite visualizar o caixa a partir de possveis entradas e sadas, utilizando o recurso de
simulao financeira e o controle das aplicaes e resgates.
Os pedidos de venda (caso a empresa esteja utilizando o Mdulo de Faturamento) e os pedidos de compra
atrasados (caso utilize o Mdulo de Compras) so apresentados no primeiro dia do Fluxo de Caixa.
O sistema permite ainda a discriminao dos ttulos a pagar e a receber, atravs de uma consulta analtica
do fluxo, onde so apresentadas as informaes como nmero, parcela e data de emisso.

6. Consultas
6.1 Posio de Clientes : Possibilita que o usurio possa consultar a posio dos ttulos em aberto dos
seus clientes, como tambm a posio dos ttulos j pagos, e das notas fiscais emitidas para os clientes,
essa consulta exibe tambm os dados cadastrais dos clientes a serem consultados.
6.2 Posio de Fornecedores : Possibilita que o usurio possa consultar a posio dos ttulos em aberto
com os seus fornecedores, como tambm a posio dos ttulos j pagos, essa consulta exibe tambm os
dados cadastrais dos fornecedores a serem consultados.
6.3 Ttulos a Pagar : Possibilita que o usurio possa consultar a posio dos ttulos a pagar dos seus
fornecedores tanto em aberto como os j baixados (pagos)
6.4 Ttulos a Receber : Possibilita que o usurio possa consultar a posio dos ttulos a receber dos seus
clientes tanto em aberto como os j baixados (recebidos)
6.5 Fluxo de Caixa : utilizado pelas empresas para auxiliar nas tomadas de deciso, no que diz respeito
ao departamento financeiro, pois atravs do fluxo de caixa o usurio consegue ter uma viso clara e
objetiva, de todos os encargos e proventos financeiros de maneira sinttica e analtica, assim como as
previses a pagar (compras ) e a receber ( faturamento ), como tambm as projees de comisses a pagar
no perodo solicitado.
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7. Contabilizao
A contabilizao de cada ttulo, a pagar ou a Receber, pode ser feita on-line conforme o lanamento
padronizado cadastrado para esta operao e a definio do parmetro "Contabiliza on-line?" acessado
atravs da tecla [F12] na tela de atualizao.
Este parmetro deve ser configurado a partir da deciso da empresa, da forma como ela utilizar a
contabilidade (on-line ou off-line).

8. Relatrios
8.1 Contas a Receber
- Ttulos a Receber : Gera um relatrio com a posio dos ttulos a receber, em um determinado perodo,
levando em considerao a data base do sistema;
- Histrico de Clientes : Gera um relatrio com as seguintes informaes :
Cdigo, nome e loja do Cliente;
Compras acumuladas;
Primeira compra;
Maior compra;
Maior saldo;
Mdia de atraso;
Maior atraso;
Limite de crdito;
Risco.
- Ttulos enviados ao Banco : Imprime a relao de ttulos enviados ao banco para efeito de cobrana,
necessrio o nmero do border que originou o envio dos ttulos para a cobrana.
8.2 Contas a pagar
- Ttulos a Pagar : Gera uma relao dos ttulos a pagar tendo como base o perodo de vencimento dos
ttulos, levando em considerao a data base do sistema;
- Posio de fornecedores : Imprime a posio dos fornecedores, exibindo as seguintes informaes :
Ttulo;
Valor Original;
Data de emisso;
Data de vencimento;
Data da Baixa;
Valor dos Descontos ( se existir );
Valor dos Abatimentos ( se existir );
Valor do Juros ( se existir );
Valor da Multa ( se existir );
Valor Pago;
Pagamentos anteriores ( Baixas Parciais );
Saldo do Ttulo;
Motivo da Baixa.
- Relao de Cheques : Emite uma listagem dos cheques emitidos por ordem de data ou nmero do
cheque.
- Cpia de Cheques : Emite um relatrio gerencial dos cheque emitidos, levando em considerao o
Banco de emisso dos cheques, neste relatrio podem sair agregados ao cheque os ttulos que fazem parte
do mesmo ( caso de cheque- opo juntar ).

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- Impresso de Cheques : Imprime os cheque emitidos para cada banco (utilizado para formulrio
contnuo ).
- Border de Pagamentos : imprime o Border de pagamento, exibindo os ttulos a ele agregados.
8.4 Diversos
- Fluxo de Caixa Analtico : Exibe as Contas a Pagar e a Receber por perodo, mostrando tambm a sua
disponibilidade financeira.
- Fluxo de Caixa Realizado : Exibe o movimento de caixa j realizado.
- Relao de Baixas : Exibe todas as baixas efetuadas por perodo, podendo ser a Pagar e ou a Receber.
- Fluxo de Caixa por Natureza : Exibe um Fluxo de Caixa direcionado ao Cadastro de Naturezas,
relatrio de muita utilidade gerencial (pois, possibilita que sejam visualizadas as movimentaes por tipo
(Naturezas) de Operao Financeira.

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D I C AS
Sugesto de Implantao
1. Atualizao das Taxas de Moedas
2. Cadastro de Bancos
A informao da Conta Contbil muito importante no cadastro de Bancos, pois tanto os dbitos como os
crditos automticos referentes ao Contas a Receber e a Pagar, so feitos com base no cdigo da conta.
Na realidade, o Banco o elo entra a baixa de ttulos e a Contabilidade, quando houver integrao com o
Mdulo Contbil.
3. Cadastro de Fornecedores
4. Cadastro de Vendedores
As informaes dos percentuais pela emisso e pela baixa so importantes para o clculo das comisses.
5. Cadastro de Clientes
Nos campos "Bancos 1, 2, 3, 4 e 5", informe para onde devem ser enviados preferencialmente os ttulos
do cliente, dependendo da sua localidade, pontualidade etc.. O objetivo a emisso e o envio automtico
do border de cobrana.
6. Cadastro de Naturezas
Informe o percentual de IRRF. somente se este for diferente do especificado no parmetro.
7. Cadastro de Saldos Bancrios
8. Cadastro de Oramentos
9. Cadastro de Lanamentos Padronizados
10. Cadastro de Contratos Bancrios
11. Implantao da Carteira de Ttulos a Receber
12. Implantao da Carteira de Ttulos a Pagar
13. Configurao do lay-out de cheques;
14. Configurao dos boletos bancrios no Mdulo Configurador;
15. Configurao da Comunicao Bancria CNAB no Mdulo Configurador;
No arquivo de ocorrncias da transmisso bancria, deve-se utilizar o tipo P que identifica as
ocorrncias ao contas a pagar.
Lanamento Padro 511/512 Rateios CP
Como Cadastrar
O lanamento padro 511 dever ser efetuado da seguinte forma no SI5:
Tipo Lanamento: X
Conta Crdito:
CREDITO
Conta Dbito:
DEBITO
Valor Moeda 1: VALOR
Centro Custo Deb: CUSTO
Centro Custo Crd: CUSTO
Item Dbito:
ITEMD
Item Crdito:
ITEMC
Lanamento de Excluso de Ttulo com Rateio
A incluso gera um arquivo RT????.LAN no CPROVA. Se este arquivo criado no existir, no ser
gerado o lanamento da excluso.
Na excluso o Lanamento 512 foi desativado, pois a partir do arquivo RT????.LAN gerado na incluso,
o sistema realiza o lanamento de excluso invertendo as contas contbeis.

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Ex:
Na Incluso
D - 1110101
C - 2110101

Na Excluso
D - 2110101
C 1110101

Contabilizao LP 566 a 569

Aps constatao de no conformidade na rotina de contabilizao de cheques sobre ttulos / avulsos, em
27/09/1999, foram realizadas alteraes nas rotinas de contabilizao via lanamento padro deste
programa, ficando definidas as seguintes configuraes default para a montagem dos lanamento padro
abaixo discriminados.
- 566 Gerao de Cheques sobre Ttulos
Podem ser utilizado o campo SE2->E2_VALOR para gerar um detalhe para cada ttulo que entrou na
gerao do cheque, e o campo SEF->EF_VALOR referenciando o cheque gerado, pelo total.
- 567 Gerao de Cheques Avulsos
Deve ser utilizado o SEF->EF_VALOR para a contabilizao.
- 568 Cancelamento de Cheques sobre Ttulos / Avulsos
Lanamento padro aplicado ao cancelamento de cheques sobre ttulos e cancelamento de cheques
avulsos. Podem ser utilizadas informaes do SEF para detalhes referentes aos ttulos do SE2 que
originaram o cheque. (no caso de Cheques s/ ttulos) e a varivel VALOR para gerar o detalhe sobre o
total do Cheque (no caso de Cheques s/ ttulos e/ou Cheque Avulso).
- 569 Redepsito de Cheques sobre Ttulos
Devem ser utilizadas informaes do SE5 para a contabilizao, realizada pelo total movimentado.

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