EIC Apostila

Manual: SIGAEIC EASY IMPORT CONTROL
Verso: Protheus 11
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Sumrio
Introduo ............................................................................................................... 4
Captulo 01- Tabelas ................................................................................................ 5

TABELAS .................................................................................................................... 6
FAMLIA de PRODUTOS................................................................................................ 6
INTEGRAO NCM ...................................................................................................... 6
CADASTRO de NCM / TEC .......................................................................................... 12
COMPRADORES ........................................................................................................ 13
LOCAIS DE ENTREGA................................................................................................. 14
UNIDADES REQUISITANTES ....................................................................................... 14
AGENTES DE TRANSPORTE ........................................................................................ 15
DESPACHANTES........................................................................................................ 16
INCOTERMS ............................................................................................................. 17
CONDIO DE PAGAMENTO ....................................................................................... 18
MENSAGENS ............................................................................................................ 23
FUNDAMENTO LEGAL ................................................................................................. 23
PORTOS e AEROPORTOS ............................................................................................ 24
PASES .................................................................................................................... 24
REGISTRO NO MINISTRIO ........................................................................................ 25
TABELAS SEGURO ..................................................................................................... 26
CORRETORAS ........................................................................................................... 26
C.F.O....................................................................................................................... 27
ARMADORES ............................................................................................................ 28
NOMEAO de NAVIOS.............................................................................................. 30
Captulo 02 Cadastros ............................................................................................. 31
CADASTROS ............................................................................................................. 32
IMPORTADORES ....................................................................................................... 32
BANCOS .................................................................................................................. 33
PRODUTOS............................................................................................................... 34
FABRICANTES e FORNECEDORES ................................................................................ 36
PRODUTO X FORNECEDOR ......................................................................................... 38
CLIENTES ................................................................................................................ 39
MOEDAS .................................................................................................................. 40
COTAO das MOEDAS ............................................................................................. 40
VIAS DE TRANSPORTE ............................................................................................... 41
Captulo 03 Tabelas Siscomex .................................................................................. 43
TABELAS SISCOMEX .................................................................................................. 44
SISCCAD/SISCOMEX ................................................................................................. 45
UNIDADES de MEDIDA .............................................................................................. 47
CONVERSO de UNIDADES ........................................................................................ 48
Captulo 04 Solicitao de Importao (SI) ........................................................ 54
SOLICITAO de IMPORTAO .................................................................................. 55
COTAO DE PREOS ............................................................................................... 57
Captulo 05 Purchase Order (PO) ........................................................................ 64
PURCHASE ORDER .................................................................................................... 65
MANUTENO do PURCHASE ORDER ........................................................................... 66
IMPRESSO do PURCHASE ORDER .............................................................................. 72
CARTA PARA ENVIO .................................................................................................. 72
PEDIDOS CANCELADOS ............................................................................................. 73
Pag. 3
Captulo 06 Licena de Importao (LI) .............................................................. 75

LICENA DE IMPORTAO ......................................................................................... 76
MANUTENO PLI ..................................................................................................... 76
MANUTENO LI ....................................................................................................... 78
LI EASY - SISCOMEX ................................................................................................. 79
Captulo 07 Embarque ............................................................................................ 81
EMBARQUE .............................................................................................................. 82
SHIPPING INSTRUCTIONS.......................................................................................... 82
SHIPMENT CONFIRMATION ........................................................................................ 85
MANUTENO do EMBARQUE ................................................................................. 86
FOLLOW EMBARQUE .................................................................................................. 90
SOLICITAO de NUMERRIO .................................................................................... 92
Captulo 08-Desembarao ...................................................................................... 95
DESEMBARAO ......................................................................................................... 96
MANUTENO do DESEMBARAO ............................................................................... 96
DESPESAS DO DESEMBARAO ................................................................................... 98
DI ELETRNICA .......................................................................................................100
ENVIO DA DI AO SISCOMEX ......................................................................................109
INVOICES ...............................................................................................................111
INSTRUO de DESPACHO........................................................................................112
APROPRIAO de CFO ..............................................................................................113
Reduo de ICMS .................................................................................................114
Reduo de ICMS com Carga Tributaria Equivalente .................................................114
RECEBEBIMENTO de IMPORTAO .............................................................................115
Primeira Nota ......................................................................................................115
II Imposto de Importao ...................................................................................115
IPI Imposto sobre produtos industrializados ..........................................................116
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de Servios ...................116
PIS Programa de Integrao Social ......................................................................116
COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social ............................116
Nota Complementar..............................................................................................122
Nota nica ..........................................................................................................123
CUSTO REALIZADO ..................................................................................................123
Captulo 09 Financeiro ...................................................................................... 131
FINANCEIRO ...........................................................................................................132
CADASTRO DESPESAS ..........................................................................................132
TABELA de PR-CALCULO ......................................................................................133
PR-CALCULO ......................................................................................................134
PREVISO de DESEMBOLSO ..................................................................................136
DESEMBOLSO REALIZADO .....................................................................................138
CONTROLE DE CMBIO .........................................................................................140
FOLLOW-UP de CMBIO ........................................................................................142
MANUTENO FFC................................................................................................144
CONTROLE de PAGAMENTOS .................................................................................147
Exerccios de Fixao ........................................................................................... 149
Solues .............................................................................................................. 151
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Introduo
Este documento tem o objetivo apresentar o mdulo de Easy Import
Control (SIGAEIC) e ensinar aos usurios os conceitos e procedimentos
operacionais de um processo de Importao controlado no sistema.
Sero apresentadas suas rotinas e como dar manuteno na base de
informaes, processos administrativos, financeiros de Importao e relatrios
gerenciais.
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Captulo 01- Tabelas
Famlia de produtos
Integrao NCM
Cadastro de NCM / TEC
Compradores
Locais de Entrega
Unidades Requisitantes
Agentes de Transporte
Despachantes
Incoterms
Condies de Pagamento
Mensagens
Fundamento Legal
Portos e Aeroportos
Pases
Registro no Ministrio
Tabelas de Seguro
Corretoras
CFO (Cdigo Fiscal de Operao)
Armadores
Nomeao de Navio
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TABELAS
As tabelas apresentam as informaes bsicas para iniciar as
movimentaes do mdulo. O correto preenchimento das tabelas fundamental
para execuo das rotinas do sistema.
Na manuteno das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados na cor azul, estes
campos possuem preenchimento obrigatrio, no sendo possvel finalizar
uma incluso sem a sua informao.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [ENTER+F1] sobre o
mesmo, ser apresentada uma tela com a descrio do campo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este
contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o campo.
FAMLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realizao de estatsticas e
acompanhamento das importaes. No obrigatrio o vnculo de uma famlia a
um nico produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatrios,
exemplo: Itens Pendentes e Controle Geral.
Exemplo - Como cadastrar uma famlia de produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Famlias.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Famlia de Produtos - Figura 1
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.
INTEGRAO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualizao das alquotas (II, IPI, PIS e
COFINS) somente para as NCMs j cadastradas no sistema e os dados desta tabela
so utilizados no envio para o Siscomex. Com a possibilidade de utilizao de trs
aplicativos como fonte de dados:
Aduaneira (Software correspondente previamente instalado).
TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado);
A Tabela Genrica CE armazena todas as configuraes de caminhos utilizados
pelo sistema, ou seja, para cada mquina que utiliza a rotina Integrao NCM,
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necessrio inserir na tabela CE detalhes de localizao, conexo e utilizao do

aplicativo selecionado para a recuperao de NCMs.
Veja a seguir um exemplo de configurao da tabela genrica CE para a
utilizao de uma mquina denominada A1.
Chave exclusiva para utilizao da Infoconsult:
Chave
Descrio / Descrio Spanish / Descrio English
A1INFO
Caminho em que se encontra o executvel da InfoConsult CONVERSOR.EXE*
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o

executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.
Chave exclusiva para utilizao da Aduaneiras:

Chave
Descrio / Descrio Spanish / Descrio English
A1TECW
Caminho em que se encontra o executvel da Aduaneiras Interfweb.exe*
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb)

em que se encontra o executvel, pois o nome do aplicativo chamado pelo programa.
Pr Requisitos
Ter instalado o programa Interfweb.exe (Aduaneiras);

Aplicar o patch com o fonte EASYTEC.PRW;
Ter aplicado o update U_UI710025.
Existe o grupo de informao que pode ser exportado pela Interface: TEC.
Para o grupo TEC, as informaes importadas sero salvas no arquivo-texto:
1- Ato Legal Arquivo de retorno Interfato.txt
2- Naladi Arquivo de retorno InterfNaladi.txt
3- Geral Arquivo de retorno Interf.txt
Importante: As informaes importadas dependem das opes da Interface Web
adquiridas pelo usurio.
Aps a carga inicial do programa, deve-se selecionar as opes desejadas
para formato dos campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importao (TEC).
Essas opes sero salvas e restauradas nas prximas vezes em que o programa
for utilizado.
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Integrao NCM - Figura 1
Aps configurar as opes desejadas, clique no boto Iniciar para o incio

da importao das informaes. Durante todo o processo, a barra de progresso
ser atualizada mostrando o percentual e o nmero de registros importados.
Caso tenha sido selecionada a opo Largura Fixa em Processo, Formato dos
Campos, as opes de delimitadores sero substitudas por informaes sobre os
campos que sero importados.
As opes Largura Fixa e XML no permitem a integrao com Aduaneiras.
Exemplo - Utilizando a integrao NCM:
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1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Integrao NCM.
Selecione o programa
utilizado para
recuperao das
alquotas de NCM
Selecione a mquina
utilizada (a fim de
utilizar os caminhos
configurados para esta
mquina na tabela
genrica CE) e a
faixa de NCMs que
deseja recuperar.
2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, necessrio digitar em Dados

Importao, a mquina utilizada e a NCM desejada. Conforme abaixo:
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3. Em seguida, pressione o boto OK.

4. Em seguida, pressione o boto Sim. Aparecer a tela para confirmao
do processamento.
5. Ao clicar sobre o a opo Sim na tela Atualizao de Alquotas, o sistema

iniciar o processamento e apresentar a tela da Interface Web.
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Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo: no

consegui reproduzir
6. Ao clicar sobre a opo Sim na tela Integrao NCM, o sistema

apresentar a seguinte tela (status da recuperao):
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7. Ao confirmar a tela, ser exibida a mensagem:
8. Caso queira recuperar novamente as NCMs clique na opo Sim, caso

contrrio clique na opo No.
CADASTRO de NCM / TEC

Esta Tabela armazena as Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM),
tambm conhecidas como Tarifa Externa Comum (TEC). De acordo com a
caracterstica de cada produto existe uma NCM especfica que contm as
alquotas de impostos para a sua comercializao. Este registro vinculado
mercadoria no cadastro de produtos.
Exemplo - Como cadastrar NCMs:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\NCM.
2. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados na pasta Cadastrais:
Cadastro de NCM - Figura 1
3. Clique na pasta Alquotas e informe os seguintes dados:
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Cadastro de NCM - Figura 2
4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
As alquotas da NCM so a fonte para o clculo dos impostos e conferncia

dos pagamentos, influenciando tambm, no controle financeiro no momento das
previses de impostos, por isso esta tabela exige manuteno precisa, caso
contrrio, afetar a apurao do Custo Realizado e da Nota Fiscal de Entrada.
Para a NCMs que foi cadastrada foi utilizada a unidade de medida com o
cdigo 11, este cdigo refere-se unidade de medida estatstica da NCM no
Siscomex. Existem empresas que utilizam um cdigo diferente para as unidades de
medida, para estes casos necessrio informar no cadastro de unidades de
medidas o cdigo de referncia no Siscomex (campo Cd.SISCOMEX).
COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de
importao que sero vinculados na SI e no PO. Estes dados cadastrais so
importantes para estatsticas e impresso de formulrios, por isso a importncia de
preenchimento dos nmeros de telefone e fax em formato internacional exemplo:
+55(11) 9999-9999.
Exemplo - Como cadastrar compradores:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Compradores.
Compradores - Figura 1
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LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias sero
recebidas.
importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro,
visando correta apresentao dos dados nas solicitaes de importao e em
formulrios como a Instruo de Despacho, que exibe o destino final da
mercadoria.
Exemplo - Como cadastrar os Locais de Entrega:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Locais de Entrega.
Locais de Entrega - Figura 1
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrio e o local de entrega de cada uma das
unidades requisitantes de materiais da empresa. Qualquer departamento que
solicite a aquisio de mercadorias considerado uma Unidade Requisitante, por
exemplo: Diretoria, Vendas, Produo, Assistncia Tcnica, etc.
Exemplo - Como cadastrar Unidades Requisitantes:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Unidades Requisit..
Unidades Requisitantes - Figura 1
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Este cadastro necessrio para dar seqncia ao processo de importao.

Ele
ser
utilizada
na
Solicitao
de
Importao,
Purchase
Order,
Embarque/Desembarao e nos relatrios da tabela Abc e Custo Realizado.
Onde determina o centro de custo da empresa. Esta tabela compartilhada
entre outros mdulos.
AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela so armazenados os dados cadastrais dos agentes de
transporte utilizados pelo sistema. O agente transportador (ou embarcador)
informado no PO e seus dados cadastrais so impressos em diversos formulrios
como Ship Instructions e Purchase Order.
Exemplo - Como cadastrar Agentes de Transporte:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Agentes Transp..
Agentes de Transporte Figura 1
necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja (destacados na

figura anterior) para gerar o ttulo a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando
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houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a

integrao estiver habilitada, cadastre o agente de transporte como fornecedor.
DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam
servios de despacho aduaneiro nos processos de importao.
Exemplo - Como cadastrar Despachantes:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Despachantes.
Despachante - Figura 1

integrao estiver habilitada, cadastre o despachante como fornecedor.
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INCOTERMS
Os Incoterms (International Commercial Terms) servem para definir, dentro
da estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e
obrigaes recprocas do exportador e do importador, estabelecendo um conjuntopadro de definies e determinando regras e prticas neutras, como por exemplo:
onde o exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem o
responsvel pela contratao do seguro.
Esta tabela previamente fornecida pela Trade Easy com os Incoterms mais
utilizados, ainda assim, possvel realizar a manuteno destes dados quando
necessrio.
Cdigo
Descrio em Ingls
Descrio em Portugus
C+F
COST PLUS FREIGHT
CUSTO + FRETE
C+I
COST PLUS INSURANCE
CUSTO + SEGURO
CFR
COST AND FREIGHT
CUSTO E FRETE
CIF
COST, INSURANCE AND FREIGHT
CUSTO, SEGURO E FRETE
CIP
CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
TRANSPORTE E SEGUROS PAGOS AT...
CPT
CARRIAGE PAID TO
TRANSPORTE PAGO AT...
DAF
DELIVERED AT FRONTIER
ENTREGUE NA FRONTEIRA
DDP
DELIVERED DUTTY PAID
ENTREGUE DIREITOS PAGOS
DDU
DELIVERED DUTY UNPAID
ENTREGUE DIREITOS NO PAGOS
DEQ
DELIVERED EX QUAY (DUTTY PAID)
ENTREGUE A PARTIR DO CAIS
DES
DELIVERED EX SHIP
ENTREGUE A PARTIR DO NAVIO
EXW
EX WORKS
A PARTIR DO LOCAL E PRODUO
FAS
FREE ALONGSIDE SHIP
LIVRE NO COSTADO DO NAVIO
FCA
FREE CARRIER
TRANSPORTADOR LIVRE
FOB
FREE ON BOARD
LIVRE A BORDO
Exemplo - Como atualizar um Incoterm:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Incoterms.
2. Selecione o Incoterm FOB, clique na opo Alterar e informe os
seguintes dados:
Incoterms - Figura 1

A rotina ainda disponibiliza opes de Pesquisa, Incluso e Excluso.
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O Incoterm ser utilizado no PO e este campo muito importante na

confeco da DI, em clculos de rateio no desembarao e na nota fiscal.
CONDIO DE PAGAMENTO
As condies inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das
importaes. Elas sero baseadas na Data de Embarque dos processos.
O sistema apresenta trs tipos de condies de pagamento, so elas:
Vista: Pagamento nico do valor FOB com vencimento na data de
embarque.
Normal: Pagamento nico do valor FOB, com data de vencimento de 1 a
899 dias a contar da data do embarque.
Parcelado: Destinado ao parcelamento do valor FOB em at 10 parcelas,
inclusive parcelas antecipadas. Os vencimentos desses pagamentos so
calculados partir da data de embarque.
Nos casos de condies de Pagamento Antecipado, deve-se preencher na

pasta Parcelas, o percentual antecipado e o dia com um numero negativo.
Para os pagamentos aps o embarque deve-se preencher o percentual e o
dia do pagamento com um numero positivo.
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Exemplo - Como cadastrar Condies de Pagamento:

Condio de pagamento Normal:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Condies de Pag.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Condies de Pagamento - Figura 1
3. Para condies de pagamento do tipo normal, os campos da pasta Parcelas

estaro desabilitados.
Condio de pagamento a vista:
1. Clique novamente na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os
seguintes dados:
Pag. 20
2. Para condies de pagamento do tipo a vista, o campo No. de Dias ser

preenchido automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da
pasta Parcelas estaro desabilitados.
Condio de pagamento parcelado:
seguintes dados:
Pag. 21
2. Para condies de pagamento do tipo parcelado, o campo No. de Dias ser

preenchido automaticamente pelo sistema com o valor 901. Para que este
contedo no seja considerado para pagamento ou vencimento. Ser usado
neste exemplo, os percentuais de cada parcela e os prazos de vencimento
foram definidos nos campos da pasta Parcelas, conforme demonstrado a
seguir:

Condio de pagamento antecipado:
seguintes dados:
2. Condies de pagamento antecipado so do tipo Parcelado. No exemplo

que foi usado na pasta Parcelas foi preenchido o percentual a ser pago e o
nmero de dias negativo para o vencimento, conforme demonstrado a
seguir:
Pag. 22
3.
Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
4. possvel configurar condies de pagamento mesclando parcelas com

vencimento antes e depois da data de embarque, conforme exemplo
abaixo:
Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem

informados:
Cobertura
Campo
at 180 DD
Modalidade de Pagamento
de 180 a 360
Acima de 360
Instituio Financiadora
Sem Cobertura
Motivo
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MENSAGENS
Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emisso de
documentos, a finalidade de cada mensagem definida na consulta padro de
Tipos de Mensagens conforme a tabela demonstrada a seguir:
Chave
Descrio
Drawback
P.O.
Texto p/ Request for Quotation.
Mensagens p/ Complemento de LI.
Mensagens p/ Complemento de DI.
Mensagens p/ I.P.I.
Mensagens p/ Instruo de Despacho.
Mensagens p/ Shipping Instructions.
Mensagens p/ Comercial Invoice.
Guia de Arrecadao Estadual (GARE).
Mensagem para Demurrage.
Exemplo - Como cadastrar Mensagens:

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Mensagens.
Mensagens - Figura 1
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro sero registrados todos os fundamentos legais utilizados pela
Licena de Importao. Esta tabela previamente fornecida pela Trade-Easy com
os cdigos que esto disponveis no Siscomex, caso seja necessrio utilizar um
fundamento que no consta na tabela ser necessrio incluir.
Exemplo - Como cadastrar o Fundamento Legal:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Fundamento Legal.
Pag. 24
Fundamento Legal - Figura 1
PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos
(origens e destinos) utilizados pela empresa. Esta tabela previamente fornecida
pela Trade-Easy com os principais portos utilizados no territrio nacional, porm
necessrio fazer a manuteno dos Lead-Times e a incluso dos portos e
aeroportos estrangeiros.
Exemplo - Como atualizar o cadastro de Portos e Aeroportos:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Portos/Aeroportos.
2. Clique na opo Aes Relacionadas e depois em Pesquisar e localize o

cdigo 41068.
3. Clique na opo Alterar e atualize os campos de Lead-Time de
Desembarao e Transporte, conforme o exemplo demonstrado a seguir:
Portos / Aeroportos - Figura 1
4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para salvar a alterao.
PASES
Neste cadastro os pases so identificados pelo cdigo oficial do Siscomex
(esta informao importante para o envio e recebimento de dados para o
Despachante e para o prprio Siscomex).
O nome de cada pas deve ser cadastrado em Portugus e Ingls. Esta
tabela previamente fornecida pela Trade-Easy e dependendo da necessidade,
possvel incluir novos pases ou realizar a manuteno dos que j esto
cadastrados. Existe tambm a opo de integrar essas atualizaes do Siscomex.
Exemplo - Como verificar o cadastro de Pases:
Pag. 25
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Pases.

2. Clique na opo Aes Relacionadas e depois em Pesquisar e localize o
pas de cdigo 105.
3. Clique na opo Visualizar, os dados sero apresentados da seguinte
forma:
Pases - Figura 1
4. Clique sobre o boto Fechar para sair da visualizao.
REGISTRO NO MINISTRIO
Nesta tabela deve ser cadastrado os produtos que necessitam de registro
em algum Ministrio (Sade, Agricultura, etc). Essas informaes sero utilizadas
para o envio ao Siscomex na seqncia da descrio do produto, e em alguns
formulrios como Purchase Order, Envio ao Despachante, entre outros.
Exemplo - Como cadastrar o Registro de produtos no Ministrio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Registro Minist..
Registro no Ministrio - Figura 1
Pag. 26
Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados.
TABELAS SEGURO
Esta tabela utilizada para emisso da planilha de seguros, ela composta de
percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada com o
tipo de transporte e procedncia.
Exemplo - Como cadastrar Tabelas de Seguro:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Tabelas Seguro.
Tabelas de Seguro - Figura 1
A via de transporte deve estar devidamente cadastrada.
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela
empresa. Estes dados so de extrema importncia para o controle de cmbio
(Financeiro) do Easy Import Control.
Exemplo - Como cadastrar Corretoras:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Corretor .
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Corretoras - Figura 1

integrao estiver habilitada, cadastre a corretora com o fornecedor.
C.F.O.
Os Cdigos Fiscais de Operaes (CFO) determinam a natureza de cada
operao referente circulao de bens ou mercadorias. Estas operaes so
utilizadas nas notas fiscais de entrada e devem ser configuradas com base na
legislao vigente. Esta rotina oferece a possibilidade de configurar vrias
operaes em um mesmo CFO, e para a correta apurao dos tributos na nota
fiscal de entrada, necessrio definir com preciso, em cada operao, os
seguintes campos:
Carga Tributria Equivalente;
Reduo da Base de Clculo do ICMS;
Mensagem sobre a tributao de IPI e ICMS;
Cdigo da Situao Tributria;
Cdigo da Mensagem para IPI e ICMS;
Recuperao de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N);
ICMS sobre PIS.
Exemplo - Como cadastrar um CFO:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\C.f.o..
Pag. 28
C.F.O. - Figura 1
3. Note que na linha do C.F.O. possvel incluir mais de uma operao

utilizando a tecla seta para baixo. A operao um cdigo elaborado,
que no pode ser repetida para CFOPs diferentes.
Alm da reduo do ICMS o sistema permite colocar outra alquota de ICMS

para o calculo do PIS e COFINS.
Os campos: Reduo de ICMS e Carga Tributaria Equivalente no so

utilizados em conjunto
Esta tabela utilizada obrigatoriamente quando:

a. H reduo da base do ICMS;
b. Uso de sistemas integrados: BPCS, SAP R3 e outras integraes do SIGAEIC.
Quando se apropria o CFO, este ser respeitado na classificao da NF de Entrada.
ARMADORES
Devem ser cadastrados
nesta tabela os Armadores responsveis pela
manuteno de containers. Alm dos dados cadastrais (razo social, endereo,
contatos, etc.), h tambm o boto Tabelas do Armador que possibilita a incluso
dos valores para cada tipo de container conforme a quantidade de dias.
Ela ser armazenada junto aos dados dos despachantes e ser utilizada para o
clculo de Demurrage.
Exemplo - Como cadastrar um Armador:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Armadores.
Pag. 29
Armadores - Figura 1
necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja (destacados na figura

anterior) para gerar o ttulo a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando
integrao estiver habilitada, cadastre o armador como fornecedor.
3. Aps informar os dados cadastrais clique sobre o boto Aes
Relacionadas e depois em Tabelas do Armador. Logo aps v em Aes
Relacionadas novamente e selecione a opo Incluir para cadastrar as
tabelas com os valores de containers conforme o exemplo abaixo:

5. Para a manuteno das tabelas do armador utilize v em Aes
Relacionadas e selecione a opo Alterar, para excluir selecione a opo
Excluir.
6. Para incluir mais de um contato de referencia da empresa de Armadores,
clique em Aes Relacionadas e escolha a opo Contatos. Logo aps v
em Aes Relacionadas novamente e selecione a opo Incluir.
Pag. 30
7. Confira os dados e confirme a incluso do contato clicando em Confirmar.

Para manuteno dos dados cadastrados v em Aes Relacionadas e
selecione a opo de Alterar ou Excluir.
8. Confira os dados da empresa e clique sobre o boto Confirmar para
gravar.
NOMEAO de NAVIOS
A rotina de Nomeao de Navio possibilita o gerenciamento das
embarcaes utilizadas nos processos de importao. Para cada navio cadastrado
possvel informar a prxima viagem, as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os
agentes (Despachantes) que trabalham com o navio.
Exemplo - Como cadastrar um Navio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Nomeao de Navio.
Nomeao de Navios - Figura 1
3. Na pasta Transito, informe os seguintes dados:
Nomeao de Navios - Figura 2
Pag. 31
Captulo 02 Cadastros
Importadores
Bancos
Produtos
Fabricantes e Fornecedores
Produtos x Fornecedores
Clientes
Moedas
Cotao de Moedas
Vias de Transporte
Pag. 32
CADASTROS
Neste captulo ser abordado os cadastros do mdulo de Importao, estas
rotinas sero apresentadas de forma hierrquica porque, em alguns casos,
necessrio utilizar informaes de tabelas previamente preenchidas no sistema.
interessante que a montagem seja feita na seqncia de utilizao dos dados para
que no seja necessrio retornar ao cadastramento.
Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos obrigatrios (destacados em
azul), no possvel concluir o cadastro sem preencher estes campos.
Caso haja alguma duvida, pressione [F1] sobre o campo, ser apresentada
uma tela com a descrio do mesmo.
Alguns campos esto associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar este
contedo utilize o boto de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o mesmo.
IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatrios. Caso o
consignatrio seja a mesma pessoa jurdica que o importador, no necessrio
cadastr-lo duas vezes.
Exemplo - Como cadastrar Importadores:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Importadores.
Pag. 33
Importadores - Figura 1
BANCOS
Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores
com os quais uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas
individualmente, mesmo que pertenam ao mesmo banco.
O Cadastro de Bancos est presente em todas as transaes financeiras do
Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de
borders e baixas manual ou automtica dos ttulos quando houver integraes.
Caso no haja integrao esses dados sero apenas informativo.
O sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo
que certas movimentaes utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente
estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando o
usurio.
Exemplo - Como cadastrar um Banco:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Bancos.
Pag. 34
Bancos - Figura 1
PRODUTOS
Devem ser cadastrados nesta rotina todos os produtos importados pela
empresa. Alguns campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias
atravs de relatrios ou consultas (Tipo, Grupo, famlia, etc.), outros campos
atendem a necessidades de reas como Compras, Armazenagem e Logstica
(Unidade de Medida, Armazm padro, segunda unidade de medida / fator de
converso, peso liquido, fornecedor padro, etc.).
Alguns produtos importados necessitam de uma prvia autorizao atravs
de uma LI (Licena de Importao), como por exemplo Armas de Fogo. Para estes
casos necessrio configurar o campo Anuente = Sim.
Buscando garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no decorrer
dos processos, informe todas s descries do produto (Ingls, LI e Portugus) na
pasta Outros.
Os tributos de cada produto so determinados pela NCM informada. Os
campos referentes a tributos no so utilizados no mdulo de importao.
Exemplo - Como cadastrar Produtos:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produtos.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes
dados:
Pag. 35
Produtos - Figura 1
Neste cadastro importante o preenchimento do campo: Peso Lquido para

poder ratear o valor do frete na nota.
3. Na pasta Impostos informe a NCM do produto:
Produtos - Figura 2
4. Na pasta Outros informe os seguintes dados:
Pag. 36
Produtos - Figura 3
5. Confira os dados do produto e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
FABRICANTES e FORNECEDORES
Neste cadastro devero ser registrados os Fabricantes,
Beneficirios e Exportadores, a diferena entre eles so:
Fornecedores,
Exportador: Ser cadastrado somente quando for necessrio identificar as

empresas que intermedeiam o processo de exportao e/ou exportam
atravs de Tradings.
Fornecedor: Empresa apresentada como fornecedora e, normalmente,
exportadora das mercadorias para o sistema Siscomex.
Fabricante: Empresa produtora das mercadorias para o sistema Siscomex.
Beneficirio: Empresa/escritrio de centralizao de documentao e
empresa beneficiria para cartas de crdito e recebimento na contratao de
cmbio.
Exemplo - Como cadastrar Fabricantes e Fornecedores:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Fabricante/Forn..
Pag. 37
Fabricantes e Fornecedores - Figura 1
O Campo Estado deve ser preenchido com EX para os estados fora do Brasil.
3. Na pasta Adm/Fin., informe o banco, agencia e conta corrente do
fornecedor:
Se necessrio, inclua um novo banco utilizando o boto de pesquisa (a esquerda do

campo) ou teclando F3 sobre o campo Banco.
4. Na pasta Outros, informe a identificao da empresa (1-Fabricante, 2Fornecedor, 3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficirio):
Pag. 38
PRODUTO X FORNECEDOR
A finalidade desta rotina estabelecer a relao de fabricao e
fornecimento com o produto, bem como a moeda, o preo e outras caractersticas
comerciais. Algumas informaes deste cadastro so transferidas para o processo
de importao, como o Cdigo do Produto no Fornecedor (Part Number),
Fabricante, moeda utilizada e o valor da cotao (preo unitrio).
Exemplo - Como cadastrar a amarrao Produto x Fornecedor:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Produtoxfornecedor.
Produto X Fornecedor - Figura 1
Os campos disponveis nas pastas C.q. e B2b no sero utilizados.

3. Na pasta Outros, informe os seguintes dados:
Produto X Fornecedor - Figura 2
Pag. 39
CLIENTES
Cliente a entidade que possui a necessidade do produto ou servio que
ser suprida pela sua empresa.
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Servio, seja
para um Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, necessrio obter
conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est negociando.
No cadastro de clientes possvel classificar as empresas em cinco tipos:
F=Consumidor
Final,
L=Produtor
Rural,
R=Revendedor,
S=Solidrio
e
X=Exportao. Esta diviso existe em funo do clculo dos impostos, que
tratado de forma diferenciada para cada tipo de empresa. Este cadastro apenas
informativo.
Conceitualmente, no momento em que emitido um Documento de Sada, o
destinatrio considerado um cliente, independente do tipo, ou denominao
atribuda a esta empresa.
Exemplo - Como cadastrar Clientes:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Clientes.
Clientes - Figura 1
3. Na pasta Adm/Fin. devem ser preenchidos campos como Percentual de

comisso, Bancos, Conta Contbil, etc.
4. Na pasta Fiscais so definidos alguns campos que dependem da localizao
da empresa e necessidade de controle do setor Fiscal.
5. Na pasta Vendas possui campos necessrios para controle da rea
comercial.
6. Na pasta Outros possui o Bairro de Cobrana, Ramo de Atividade da
empresa e demais campos.
7. Confira os dados do Cliente e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Pag. 40
MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, cdigo e descries) de
todas as moedas utilizadas nos Processos de Importao. Esta tabela
previamente fornecida pela Trade-Easy e dependendo da necessidade, permite a
incluso de novas moedas ou a manuteno das que j esto cadastradas.
Exemplo - Manuteno de Moedas cadastradas:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Moedas.
2. Clique na opo Aes Relacionadas e selecione Pesquisar, depois
localize a moeda US$.
3. Clique na opo Alterar e confira os dados:
Moedas - Figura 1
4. Se algum campo estiver diferente do exemplo apresentado na figura 1, faa

a correo e clique sobre o boto Confirmar para gravar.
Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta

informao extremamente importante no envio de dados para o Siscomex
Importao.
COTAO das MOEDAS

O lanamento dirio das cotaes de moedas de fundamental importncia
para a correta apurao da variao cambial entre a taxa da moeda na data do
faturamento (nota fiscal de sada) e a data de embarque.
Exemplo - Como cadastrar Cotaes de Moedas:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Cotao das Moedas.
Cotao das Moedas - Figura 1
Pag. 41
3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a cotao da moeda.
A cotao sempre em relao moeda corrente do pas (Ex: Brasil = R$),

importante a incluso diria de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal
corresponde ao Siscomex e ser utilizada no desembarao. A taxa de compra
apenas o registro do valor para aquisio da moeda nesta data (informativo).
VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de
frete. Ser utilizado no Pr-Clculo e Previso de Desembolso para apurao do
valor da despesa Frete Internacional.
O valor do frete internacional calculado atravs do peso lquido da
mercadoria do cadastro de produtos ou pela quantidade de contineres digitados
em campos especficos do Purchase Order.
Exemplo - Como cadastrar Vias de Transporte:
1. Selecione o menu Atualizaes\Cadastros\Vias de Transporte.
Vias de Transporte - Figura 1
3. No campo Containers, clique duas vezes na palavra Click ou tecle ENTER,

ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores:
4. Clique sobre o boto Confirmar para salvar.

5. No campo Frete por k/g, clique duas vezes sobre a palavra Click ou tecle
ENTER, ser apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores:
Pag. 42
6. Clique sobre o boto Confirmar para salvar.

7. Confira os dados e clique novamente sobre o boto Confirmar para gravar.
Pag. 43
Captulo 03 Tabelas
Siscomex
SiscCad/Siscomex
Unidades de Medida
Converso de Unidades.
Pag. 44
TABELAS SISCOMEX
Com o intuito de evitar a manuteno das LIs no SISCOMEX, importante
manter0 as informaes exigidas por ele sempre atualizadas no mdulo de
Importao. Para facilitar este processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que
efetua a atualizao das tabelas do Easy Import Control (de acordo com os critrios
de seleo definidos pelo usurio), considerando a base de dados do SISCOMEX
Importao.
Aps concluir o roteiro de instalao/atualizao do SiscCad (consulte a
documentao especfica) necessrio configurar as tabelas genricas CE (Tabela
dos Caminhos das Mquinas) e Y5 (Cdigo das Mquinas do Siscomex) no mdulo
Configurador (SIGACFG), de acordo com o exemplo demonstrado a seguir:
T
abela
Descrio
have
CE
A1MDB
Informar o caminho e diretrio onde os arquivos MDB do SISCOMEX esto

instalados. Exemplo: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
CE
A1TF
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o arquivo

TFSISC.DBF
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
CE
A1DBF
Informar o caminho e nome da pasta onde sero gerados os arquivos *.DBF's

CE
A1DI
Informar o caminho e nome da pasta onde ser gerado o TXT da DI

Eletrnica.
Y5
A1
X5_CHAVE = A1 (Nmero da Mquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.)

X5_DESCRI = Mquina A1 (Nome da Mquina ou Usurio)
TABELAS ENVOLVIDAS:
A seguir ser apresentada a relao de todas as tabelas que podem ser
atualizadas atravs da integrao entre o Easy Import Control e o Siscomex
Importao (SiscCad):
Descrio
Tabelas do MDB
Tabelas DBF
Agncias Secex
TAB_AGENCIA_SECEX
TF_SJ9
Aladi
TAB_ALADI
TF_SJC
Atrib. p/ Valorao Aduaneira
TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE
TF_SJK
Cdigo da Receita Tributria
TAB_REC_IMPOSTOS
TF_SJH
Converso de Cmbio
TAB_CONVERSAO_CMBIO
TF_SYE
Conv. de Cmbio Histrico
TAB_CONVERSAO_CMBIO_HIST
TF_YE2
Docs. p/ Inst. de Despacho
TAB_DOC_INSTRUAO_DESPACHO
TF_SJE
Especificaes p/ Valorao
TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE
TF_SJL
Fundamentao Legal
TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT
TF_SJX e TF_SY8
F. Leg. PIS/PASEP e COFINS
TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS
TF_SJY
Pag. 45
Descrio
Tabelas do MDB
Tabelas DBF
F. Leg. Red. B. Clc. PIS/PAS...
TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS
TF_SJZ
Incoterms
TAB_INCOTERMS_VENDA
TF_SYJ
Instituies Financiadoras
TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL
TF_SJ7
Mtodos de Valorao
TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA
TF_SJM
TAB_MODALID_PAGAMENTO
TF_SJ6
Motivo de Adm. Temporria
TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP
TF_SJR
Mot. Imp. Cobertura Cambial
TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL
TF_SJ8
Naladi NCCA
TAB_NALADINCCA
TF_SJ2
Naladi SH
TAB_NALADISH
TF_SJ1
NCM
TAB_NCM
TF_SYD
Natureza da Operao
TAB_NATUREZA_OPERACAO
TF_SJV
rgo Emissor de Ato Legal
TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL
TF_SJJ
Pases
TAB_PAIS
TF_SYA
Recinto Alfandegado
TAB_REC_ALFANDEGADO
TF_SJA
Regime Tributrio
TAB_REG_TRIBUTARIO
TF_SJP
Regras da DSI
TAB_REGRAS_DSI
TF_SJW
Setor de Importao
TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO
TF_SJG
Tabela de Acrscimos
TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA
TF_SJN
Tabela de Dedues
TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA
TF_SJO
Tabela de Regras da DSI
TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS
TF_EIV
Taxa de Juros BACEN
TAB_TAXAS_JUROS_BACEN
TF_SJU
Tipos de Atos Legais
TAB_TP_ATO_LEGAL
TF_SJI
Tipos de Declarao
TAB_TIPO_DECLARACAO
TF_SJB
Tipos de Embalagens
TAB_TP_EMBALAGEM
TF_SJF
Tipos de Recipiente
TAB_RECIPIENTE
TF_SJT
Unidade de Medida
TAB_UNID_MEDIDA
TF_SAH
Unidade Receita Federal
TAB_URF
TF_SJ0
SISCCAD/SISCOMEX
Exemplo - Como atualizar as Tabelas Siscomex:
1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu Atualizaes\Tabelas
Siscomex\Sisccad (Siscomex).
2. Selecione o nmero da maquina utilizada:
Pag. 46
Tabelas Siscomex - Figura 1

4. O sistema apresentar a seguinte tela:
Este programa realizar a leitura dos dados armazenados nas tabelas do

arquivo "TABSISCO.MDB" do Siscomex Importao e retornar os dados
para o Easy.
5. Os botes Todas e Nenhuma permitem a rpida manipulao da seleo
das tabelas. O usurio deve avaliar e selecionar as tabelas que devem ser
integradas.
6. Selecione apenas a tabela NCM (1) e clique sobre o boto Confirma
campo Status ser apresentada a seguinte mensagem (3):
(2)
". No
Pag. 47
2
1
Atravs das tabelas temporrias geradas (tabelas DBF), a base de dados do

mdulo de Importao ser atualizada.
7. Para finalizar, clique sobre o boto Sair.
UNIDADES de MEDIDA
A tabela de unidades de medida contm informaes utilizadas em rotinas como o
Cadastro de Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de incluso
das unidades de medida via integrao (sisccad), necessrio realizar a
manuteno peridica das descries em outros idiomas e nos demais campos.
Sendo necessrio informar o cdigo da unidade no campo Siscomex independente
se o cliente utiliza a mesma unidade.
Exemplo - Manuteno do cadastro de Unidades de Medida:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Unidades de Medida.
2. Clique na opo Aes Relacionadas, clique me Pesquisar e localize a
unidade de medida de cdigo UN.
3. Clique na opo Alterar e informe os seguintes dados:
Unidades de Medida - Figura 1
Pag. 48
Atente-se ao correto preenchimento do campo Cd. SISCOMEX, esta informao

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importao.
Veja a seguir uma relao de cdigos no Siscomex para algumas unidades de
medida:
Cdigo Siscomex
Descrio
10
QUILOGRAMA LIQUIDO
11
UNIDADE
12
MIL UNIDADES
13
PARES
14
METRO
15
METRO QUADRADO
16
METRO CUBICO
17
LITRO
18
MEGAWATT HORA
19
QUILATE
20
DUZIA
21
TONELADA METRICA LIQUIDA
22
GRAMA
23
BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL
24
QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSO de UNIDADES
Esta tabela permite a converso da Unidade de Medida Comercializada para a
unidade na medida estatstica.
Exemplo Como cadastrar uma Converso de Unidades:
1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas Siscomex\Converso Unidades.
2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:
Converso de Unidades - Figura 1
Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE equivalente a 0,01

CENTOS do produto 001 (100 unidades = 1 cento).
Quando o Cadastro de Converso de Unidade de Medida estiver em uso para duas

empresas, ser habilitada a tecla [F4] ao invs do [F3] (padro), para que possa
ser feita a consulta do cadastro de produtos.
Pag. 49
Exerccios de
Fixao
Tpicos:
- Tabelas,
- Cadastros
- Tabelas Siscomex
Pag. 50
1.
O que determina a presena de todos os programas utilizados para recuperao

de NCMs, na tela inicial da rotina Integrao NCM?
2.
Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
3.
Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para

15 dias antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30
dias aps o embarque?
4.
Assinale a alternativa que no corresponde a um tipo de mensagem disponvel

na rotina de cadastro de mensagens.
a) Texto p/ Request for Quotation
b) Mensagens p/ I.P.I.
c) Mensagens p/ Instruo de Despacho
d) Texto p/ Follow-up de Cmbio
e) Guia de Arrecadao Estadual (GARE)
5.
Qual o procedimento necessrio para bloquear uma conta bancria cadastrada

no sistema?
6.
Qual a finalidade das trs descries do produto (Ingls, LI e Portugus),

informadas na pasta Outros do respectivo cadastro?
7.
Que campo indica a classificao de um Fabricante/Fornecedor?
8.
Descreva as principais informaes contidas no cadastro de vias de transporte.

Cite um exemplo de utilizao prtica deste cadastro.
9.
Comente sobre a importncia do campo Cd. SISCOMEX no cadastro de

unidades de medida.
10.
Utilizando a tabela de converso de unidades de medida, como voc faria a

converso da unidade Quilograma para Grama?
Pag. 51
Solues
Tpicos:
Tabelas,
Cadastros
Tabelas Siscomex
Pag. 52
1. O que determina a presena de todos os programas utilizados para recuperao

de NCMs, na tela inicial da rotina Integrao NCM?
O parmetro MV_TIPITEC = T, indica a utilizao de todas as
integraes.
2. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulrios que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
O agente de transporte informado no Purchase Order, os dados
cadastrais deste tipo de empresa so apresentados em formulrios
como Ship Instructions e o prprio Purchase Order.
3. Como cadastrada uma condio de pagamento parcelada, sendo 50% para 15
dias antes do embarque, 25% para 15 dias aps o embarque e 25% para 30
dias aps o embarque?
Para incluir uma condio de pagamento parcelada, na pasta cadastrais,
necessrio selecionar a opo Parcelado no campo Tipo.
Na pasta parcela, o campo % Parcela armazena o percentual de cada
uma das parcelas, e o campo Dias Parc armazena o prazo da
respectiva parcela sendo, Valor Negativo: para pagamento antes do
embarque e Valor Positivo: para pagamento aps o embarque.
% Parcela 01 = 50
% Parcela 02 = 25
% Parcela 03 = 25
Dias Parc 01 = -15

Dias Parc 02 = 15
Dias Parc 02 = 30
4. Assinale a alternativa que no corresponde a um tipo de mensagem disponvel

na rotina de cadastro de mensagens.
Alternativa D, Texto p/ Follow-up de Cmbio
5. Qual o procedimento necessrio para bloquear uma conta bancria cadastrada
no sistema?
Na tela de manuteno de bancos, necessrio selecionar a conta
desejada, acionar a opo Alterar e preencher o campo Bloqueada
com a opo Sim. Ao confirmar a alterao o sistema impedir que
certas movimentaes utilizem esta conta.
6. Qual a finalidade das trs descries do produto (Ingls, LI e Portugus),
informadas na pasta Outros do respectivo cadastro?
Garantir a qualidade dos documentos e formulrios emitidos no
decorrer dos processos de importao.
7. Que campo indica a classificao de um Fabricante/Fornecedor?
Campo Identificac., disponvel na pasta Outros do cadastro de
Fabricantes/Fornecedores.
8. Descreva as principais informaes contidas no cadastro de vias de transporte.
Cite um exemplo de utilizao prtica deste cadastro.
Tipos de embarque, origens/destinos, Transit Time, tarifas de frete etc.
Exemplo: Previso de Desembolso (apurao do valor da despesa Frete
Internacional).
9. Comente sobre a importncia do campo Cd. SISCOMEX no cadastro de
unidades de medida.
Pag. 53
extremamente importante no envio de dados para o Siscomex, porque

independente do cdigo da unidade de medida utilizado pela empresa,
este campo indicara qual a unidade equivalente no Siscomex,
evitando assim, a inconsistncia de dados na integrao.
10. Utilizando a tabela de converso de unidades de medida, como voc faria a
converso da unidade Quilograma para Grama?
Definindo o campo Unidade de = Quilograma e Unidade para =
Grama, preenchendo o campo Converso com o valor 1000 (1
Quilograma = 1000 Gramas) e indicando o produto que utilizar esta
converso.
Pag. 54
Captulo 04 Solicitao
de Importao (SI)
Solicitao de Importao;
Cotao de Preos.
Pag. 55
Caso o mdulo de importao seja integrado com o mdulo de Compras,

necessrio realizar a Solicitao de Compras (SIGACOM) para gerar uma Solicitao
de Importao. Para isso verifique o parmetro MV_EASY e se a integrao
estiver habilitada, cadastre uma solicitao de compras.
Caso contrrio, necessrio realizar uma solicitao de importao.
SOLICITAO de IMPORTAO
A Solicitao de Importao (S.I.) representa a formalizao da necessidade
dos diversos centros de custo (unidades requisitantes) em relao aos itens a
serem importados. A SI o ponto de partida para o controle do processo de
importao, conseqentemente, sua criao obrigatria.
possvel tambm a incluso de uma SI baseada na cpia de outra j
cadastrada.
PR-REQUISITOS
Para a montagem da SI, obrigatria a alimentao dos seguintes cadastros:
Compradores
Locais de entrega
Unidade Requisitante
Produtos
Exemplo Como incluir uma Solicitao de Importao:
1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Manuteno.
2. Clique na opo "Incluir" e informe os seguintes dados:
Solicitao de Importao - Figura 1
3. Confira os dados e clique sobre o boto Ok para gravar.
Pag. 56
Ao incluir ou alterar uma SI, aps a definio dos itens, utilize o boto Histrico
para consultar os processos encerrados:
Na alterao da SI, utilize o boto Pedidos para consultar os pedidos em aberto

para determinado item:
Neste exemplo, ao alterar a SI VSI08 e clicar sobre o boto Pedidos o sistema

informa que existe um PO em aberto que atende esta SI em sua totalidade (campo
Sdo. Quant. = 0,000).
Exemplo Como copiar uma Solicitao de Importao:
1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Manuteno.
2. Clique na opo "Incluir" e em seguida no boto Copiar S.I. disponvel na
barra de ferramentas:
3. Posicione na SI que ser copiada e defina, na parte superior da tela, quais

informaes sero copiadas, Capa e/ou Itens:
4. Clique sobre o boto Ok para confirmar a seleo da SI.

5. O sistema apresentar a seguinte mensagem:
Pag. 57
6. Clique sobre a opo Sim para confirmar a cpia dos dados.

7. Informe o cdigo da unidade requisitante, o nmero e a data da SI, se
necessrio, faa a manuteno dos itens.
COTAO DE PREOS
Atravs desta rotina possvel cadastrar cotaes de preos para os itens
importados, mesmo que estes itens no tenham uma Solicitao de Importao
cadastrada no sistema.
A cotao de preos o registro oficial das condies comerciais (preo, prazo,
etc.) de fornecimento para uma ou vrias empresas, posteriormente estes dados
sero analisados atravs da opo Avalia, que um recurso de grande
importncia na tomada de decises.
necessrio observar alguns pr-requisitos antes de incluir a cotao de preos
demonstrada no prximo exemplo:
1. Cadastrar outro Fabricante/Fornecedor com base no seguinte exemplo:
Pag. 58
Cotao de Preos - Figura 1
2. Ateno ao Informar a identificao da empresa na pasta Outros:
3. Cadastrar a amarrao (Produto x Fornecedor) do novo Fabricante /

Fornecedor com o produto PRF001, conforme o seguinte exemplo:
Exemplo Como incluir uma Cotao de Preos:

1. Selecione o menu Atualizaes\Solic. Importao\Cotao de Preos.
3. Para incluir os produtos, clique sobre o boto Incluso disponvel na barra

de ferramentas e informe os seguintes dados:
Pag. 59
Ao informar a unidade requisitante, os campos para definio do produto

(cdigo, necessidade e quantidade) sero desabilitados. Para itens sem SI, informe
diretamente o cdigo do produto.
Clique sobre o boto Confirmar para gravar.
4. As informaes do produto sero apresentadas na parte inferior do Quadro
de Concorrncia, de acordo com a SI selecionada:
possvel adicionar outros produtos ao quadro de concorrncia, mesmo que

para eles no exista uma SI cadastrada no sistema.
5. Selecione o item e clique sobre o boto Alterao para modificar a Data
de Necessidade e/ou Quantidade a ser Cotada.
Modifique a quantidade para 10.000,000:
Pag. 60
6. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao.

7. Para retirar algum item do quadro de concorrncia, utilize o boto
Excluso.
8. Clique sobre o boto Fornecedores para definir as empresas participantes
deste quadro de concorrncia.
Na SI VSI015 foi informado a empresa 00001 como Fabricante e
Fornecedor do produto, justamente por isso apenas esta empresa aparecer
automaticamente na lista de fornecedores participantes. Para que o sistema
apresente todas as empresas cadastradas na amarrao Produto x
Fornecedor, necessrio deixar os campos Fabricante e Fornecedor vazios
na SI.
9. Clique sobre o boto Incluso para inserir as condies comerciais do
fornecedor concorrente:
10.Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

11. Selecione o fornecedor principal (empresa cdigo 0001) e clique sobre o
boto Alterao para atualizar as condies comerciais:
12.Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

13.Confira os dados de cada fornecedor e clique sobre o boto Confirmar para
gravar.
Pag. 61
14. Na tela Quadro de Concorrncia Itens clique sobre o boto Ok para

gravar a cotao de preos.
Exemplo Impresso da Solicitao para Cotao de Preos:
Esta funcionalidade permite a impresso da solicitao de cotao de preos.
Este documento ser enviado para cada fornecedor participante do quadro de
concorrncia.
1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa
anteriormente e clique sobre a opo Visualizar.
2. Clique sobre o boto Imprimir e informe os seguintes dados:
3. Clique sobre o boto Confirmar para imprimir.

4. Defina os detalhes de configurao de impresso e clique sobre o boto Ok
para imprimir.
Exemplo Como atualizar uma Cotao de Preos:
Ao receber a resposta da solicitao de cotao, possvel atualizar o preo dos
itens por fornecedor. Este recurso facilita o reajuste de preos em decorrncia da
negociao.
1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao includa
anteriormente e clique sobre a opo Altera.
2. Clique sobre o boto Itens por Fornecedor.
3. Selecione o fornecedor desejado:

5. O sistema apresentar a lista de itens.
Pag. 62
6. Clique sobre a opo Alterar FOB Unitrio e informe o novo preo:
7. Clique sobre o boto Confirmar, confira os dados e em seguida sobre a

opo Grava para confirmar o novo preo.
8. Ao retornar a tela principal, clique sobre o boto Ok para gravar a
alterao.
AVALIAO DA COTAO DE PREOS
A avaliao consiste em eleger o fornecedor que dispe das melhores
condies. Esta funo no ir afetar o Purchase Order.
O sistema apresenta trs fatores de avaliao:
Valor FOB total (valor da mercadoria);
Valor CIF (valor da mercadoria + frete + seguro);
Data de Entrega.
Exemplo Como visualizar e imprimir a Avaliao de cotao de preos:
1. Na tela principal da rotina de cotao de preos, selecione a cotao a ser
avaliada e clique sobre a opo Aes Relacionadas e clique em Avalia.
2. Informe os seguintes dados:
Pag. 63
3. Confirme os dados para prosseguir.

4. A avaliao da cotao ser apresentada da seguinte forma:
O sistema determina a classificao dos fornecedores com base no

Tipo de Apurao definido pelo usurio (neste exemplo melhor data de
entrega). Destaque para o campo % Var que apresenta a variao
percentual entre o melhor preo e os concorrentes.
5. Para imprimir a avaliao clique sobre o boto Impresso disponvel na
barra de ferramentas.
6. Na tela de parmetros escolha o tipo de relatrio Total:
7. Clique sobre o boto Ok para confirmar.

para imprimir.
Pag. 64
Captulo 05 Purchase
Order (PO)
Purchase Order
Impresso do PO
Carta para Envio
Pedidos Cancelados
Pag. 65
PURCHASE ORDER
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra o documento comercial emitido
pelo importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao
exportador o tipo, quantidades e preos concordados, alm de condies adicionais
como Termos de
Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega
requerida.
O PO o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo
sistema.
Pag. 66
MANUTENO do PURCHASE ORDER

Exemplo Como incluir uma Ordem de Compra:
1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Manuteno.
2. Clique na opo Inclui e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
Purchase Order - Figura 1
3. Selecione a pasta Transporte e informe os seguintes dados:
4. Selecione a pasta Financeiro e informe os seguintes dados:
5. Confira os dados e clique sobre o boto Ok para confirmar.

6. Quando o sistema apresentar a tela para seleo da SI, informe os seguintes
dados:
Pag. 67

possvel selecionar a SI antes de informar os dados da capa do PO, para isso
basta utilizar o boto SI de Referncia disponvel na barra de ferramentas. Com
isso alguns campos da capa sero preenchidos automaticamente.
8. O sistema apresentar a tela para seleo de itens:
9. D um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados:
Lembre-se que na SI VSI015 a quantidade solicitada foi de 10.000

unidades.
Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar.
Na tela de seleo de itens, a caixa de seleo estar marcada e os dados do
item atualizados:
Pag. 68
10. Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto
Troca SI.
11. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia:
Quando necessrio, utilize o boto Alt. Datas para modificar as datas de

Embarque e Previso de Entrega.
12. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO e confirme a gravao:
Ao confirmar a gravao do Purchase Order ser gerado os ttulos

provisrios no contas a pagar (SIGAFIN) de acordo com a tabela de pr-clculo
aplicada ao purchase order, quando houver integrao. Para isso, verifique o
parmetro MV_EASYFIN.
Pag. 69
13. Aps o processamento dos dados o PO estar disponvel na tela de

manuteno. Para atualizar os dados, selecione o PO e clique sobre a opo
Altera:
As funcionalidades para alterao so as mesmas descritas anteriormente.
Na tela de Manuteno possvel realizar a excluso parcial ou total de um

Purchase Order, retornando o saldo dos itens para a SI, atravs da opo
Estorna, porm o PO no deve estar lanado na fase de Embarque. A opo
Cancela tem caractersticas semelhantes, porm os itens cancelados podem ser
visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados".
Exemplo Como copiar uma Ordem de Compra:
1. Na tela de Manuteno do Purchase Order, clique na opo Inclui.
2. Clique sobre o boto Copiar PO, o sistema apresentar a tela para seleo
do PO:
Defina se a unidade requisitante ser mantida e selecione o PO.
Pag. 70
possvel localizar os pedidos acessando a opo Aes Relacionadas e

depois Pesquisa PO, e para visualizar os itens de cada pedido, acesse a opo
Aes Relacionadas e depois Itens PO.
3. Selecione o PO que deseja copiar as informaes e clique sobre o boto
Confirmar:
Informe apenas o nmero do novo PO. Os demais campos sero preenchidos

automaticamente.
4. Na tela para seleo da SI, informe os seguintes dados:
5. Clique sobre o boto Confirmar.

6. O sistema apresentar a tela para seleo de itens:
7. D um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados:
Pag. 71
8. Lembre-se que na SI *VSI01 a quantidade solicitada foi de 10.000

unidades.
9. Na tela de seleo de itens, a caixa de seleo estar marcada e os dados
do item atualizados:
10. Para inserir itens de outra Solicitao de Importao, clique sobre o boto
Troca SI.
11. Para concluir a incluso do PO clique sobre o boto Conferencia:
12. Quando necessrio, utilize o boto Alt. Datas para modificar as datas de
Embarque e Previso de Entrega.
13. Confira os dados, clique sobre o boto Grava PO e confirme a gravao:
Aps o processamento dos dados o PO estar disponvel na tela de manuteno.
Pag. 72
IMPRESSO do PURCHASE ORDER

Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado da
ordem de compra que ser enviada ao Fornecedor.
Exemplo Como imprimir uma Ordem de Compra:
1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Impresso.
2. O sistema apresentar a tela para seleo do PO:
Impresso do PO - Figura 1
3. Marque o PO a ser impresso com um duplo clique.

4. Clique no boto Aes Relacionadas e depois e Emisso.
Impresso do PO - Figura 2
5. Selecione o idioma e clique sobre o boto "OK".

para imprimir.
CARTA PARA ENVIO

Esta rotina permite a impresso de uma carta padro para acompanhar o
pedido. Seu texto pode ser modificado.
Exemplo - Como imprimir a Carta para Envio do PO:
1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Carta P/ Envio.
2. O sistema apresentar uma tela com os pedidos j cadastrados. Clique duas
vezes sobre o PO para o qual a carta ser impressa:
Pag. 73
Carta para Envio - Figura 1
3. Para alterar o texto padro da carta para envio do PO, clique sobre o boto
Aes Relacionadas e escolha a opo Alterar texto. Aps informar o
texto desejado, clique sobre o no boto OK.
4. Clique sobre o boto Aes Relacionadas e depois em Impresso.
para imprimir.
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualizao dos pedidos cancelados na tela de
manuteno do Purchase Order.
Exemplo - Como o visualizar Pedidos cancelados:
1. Selecione o menu Atualizaes\Purchase Order\Pedidos Cancelados.
2. O sistema apresentar uma tela com os Pedidos Cancelados:
Pedidos Cancelados - Figura 1
3. Selecione o pedido desejado e clique sobre a opo Visual.
Pedidos Cancelados - Figura 2
4. Confira o campo Motivo de Cancelamento e para sair da visualizao clique

sobre o boto Confirmar.
Pag. 74
5. Se desejar imprimir o pedido cancelado, clique sobre o boto Impresso,

selecione o idioma desejado, defina os detalhes de configurao de
impresso e clique sobre o boto Ok.
Pag. 75
Captulo 06 Licena de
Importao (LI)
Manuteno do PLI;
Manuteno LI;
LI Easy - Siscomex;
Pag. 76
LICENA DE IMPORTAO
LI ou Licena de Importao um documento eletrnico processado atravs
do Sistema Integrado de Comrcio Exterior (SISCOMEX), utilizado para licenciar as
importaes de produtos cuja natureza ou tipo de operao est sujeita a controles
de rgos governamentais.
O licenciamento, regra geral, deve ser obtido previamente ao embarque da
mercadoria no exterior.
MANUTENO PLI
A finalidade desta rotina automatizar a digitao dos dados de Licena de
Importao no Siscomex. possvel selecionar vrios pedidos, pois o sistema far a
quebra corretamente, conforme a legislao vigente.
Aps a confeco de LIs, as mesmas automaticamente passam a constar no
Follow-up Aguardando Transferncia de LI.
Para efetuar a transferncia de dados entre o Mdulo Controle de
Importao e o SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Exemplo - Como cadastrar um Pedido de Licena de Importao (PLI):
1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno PLI.
Manuteno PLI - Figura 1
3. Clique sobre o boto PO de Referencia e selecione o pedido:

5. Selecione a pasta Dados da LI e informe os seguintes dados:
Pag. 77
6. Selecione a pasta Financeiro e confira os seguintes dados:
7. Na pasta Outros e confira os seguintes dados:
8. Clique sobre o boto Ok para confirmar. O sistema apresentar a tela para

seleo de itens:
9. Ao marcar o item com um duplo clique ou atravs do boto

Marca/Desmarca Todos, o sistema apresentar a tela para definio dos
dados do item:
Pag. 78
10.
11.
Clique sobre o boto Monta LI:
Na tela de conferncia final, clique sobre o boto rgo Anuente e informe

os seguintes dados:

13. Retornando a tela de Conferencia Final, clique sobre o boto Grava PLI
e em seguida confirme a gravao.
MANUTENO LI
Nesta rotina possvel a digitao manual dos campos Vencimento da LI e
Nmero de Registro da LI.
Exemplo - Como alterar a Licena de Importao (LI):
1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\Manuteno LI.
2. Selecione a PLI desejada e clique sobre o boto Alterar.
Pag. 79
3. Informe os campos indicados a seguir:
Manuteno LI - Figura 1

5. Para visualizar, selecione a LI desejada na tela de manuteno e clique
sobre a opo Visual.
LI EASY - SISCOMEX
Aps montar as LIs necessrio envi-las ao Siscomex para que possam
ser registradas, tornando a Anuncia dos itens efetiva.
Exemplo - Como enviar LIs para o Siscomex:
1. Selecione o menu Atualizaes\Licena de Import\L.i. Easy-Siscomex.
2. O sistema apresentar a tela para seleo da LI:
LI Easy > Siscomex - Figura 1
3. Informe o nmero da LI e clique sobre o boto Confirmar.

4. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos atravs do boto
Todos:
Pag. 80
5. Para gerar um relatrio de LIs, utilize o boto Relatrio.

6. Clique sobre o boto Envio, selecione o nmero da mquina atravs da
tecla F3 e informe a data de integrao:

8. Confirme o envio dos arquivos e acesse o Siscomex para registrar as PLIs
enviadas.
Pag. 81
Captulo 07 Embarque
Ship. Instructions
Ship Confirmation
Manuteno do Embarque
Followup Embarque
Solicitao de Numerrio
Pag. 82
EMBARQUE
Os procedimentos de embarque devem ser realizados quando se tiver em
mos a Previso de embarque, ou a Cpia do Conhecimento de Embarque.
O lanamento desses dados nesta rotina fundamental para o controle
gerencial.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente voc estar adiantando
o preenchimento dos dados do Desembarao (prxima fase).
Nesta etapa, tambm possvel Receber e Enviar dados do processo ao
despachante.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Esta rotina permite a impresso em formulrio padro ou customizado das
Instrues de Embarque (Shipping Instructions) por PO.
Exemplo - Como imprimir as Instrues de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Ship. Instructions.
2. Na tela de parametrizao, informe os seguintes dados:
Shipping Instructions - Figura 1
Se o nmero do PO no for informado, o sistema mostrar todos os POs com saldo

a embarcar.
3. Clique sobre o boto Ok para prosseguir.
4. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou atravs do boto
Todos:
5. Clique sobre o boto Mensagens para alterar a ordem e o contedo de

cada observao:
Pag. 83
Selecione a mensagem de ordem 00008 com um duplo clique, modifique a ordem

e o contedo conforme o exemplo a seguir:
6. Clique sobre o boto Ok para confirmar a alterao.

7. Confira a nova ordem das mensagens:

9. Para alterar as datas de Embarque e Entrega utilize o boto Alterar Datas:
Pag. 84
10. Confira as datas, clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao.
11. Clique sobre o boto Imprimir, selecione o tipo de impresso desejada e
clique em OK.
12. Clique sobre a opo Preview para visualizar o documento:
13. Na tela de impresso, confira os dados utilizando os botes de navegao

e clique sobre o boto Imprimir.
Pag. 85
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no
PO) a partir da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os
fornecedores.
O objetivo deste formulrio gerar uma carta de solicitao da confirmao
do embarque, com base nas informaes contidas no PO. Este documento ser
enviado ao Fornecedor, que por sua vez, dever confirmar as datas previstas ou
enviar uma nova programao para o embarque de cada Item.
possvel gerar dois tipos de carta para os fornecedores:
Preventiva Data Base at 1 dia antes da data de embarque informada no
PO. Tem a finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;
Atraso - Data Base maior ou igual data de embarque informada no PO.
Utilizada para a cobrana de processos pendentes com o fornecedor.
Para as duas situaes o fornecedor poder utilizar o prprio formulrio para
retornar a confirmao ou nova programao de datas para o importador.
Exemplo - Como imprimir a Confirmao de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Ship. Confirmation.
2. Na tela de parametrizao informe os seguintes dados:
Shipment Confirmation - Figura 1

4. O sistema apresentar a relao de pedidos e o tipo de carta conforme a
data base informada:
5. Utilizando a data base igual a Data de Embarque no PO teremos a seguinte

situao:
Pag. 86
Utilize o boto Cartas para selecionar o tipo de carta.

6. Selecione o PO desejado e clique sobre o boto Imprimir.
7. Selecione o tipo de impresso desejada e clique sobre a opo Imprimir.
MANUTENO do EMBARQUE
Exemplo Como incluir o Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Manuteno.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
Manuteno do Embarque - Figura 1
Ao informar o campo Pedido Base o sistema facilitar o preenchimento de alguns

campos.
3. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:
4. Selecione a pasta Transporte e informe os seguintes dados:
Pag. 87
As informaes do frete e seguro devem ser preenchidas apenas quando tiver os

documentos relativos a isto.
5. Para incluir os itens do embarque clique sobre o botoItens e selecione o
PO e/ou a PLI:
6. Ao confirmar a seleo o sistema apresentar a tela para seleo de itens

(PO/PLI):
possvel selecionar vrios POs com moedas, fornecedores e condies de

pagamento diferentes.
Pag. 88
Quando necessrio, utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar itens
com saldo parcial.
Marca/Desmarca Todos.
8. Na tela de seleo do item, defina a quantidade que ser embarcada, o
preo unitrio, peso liquido e NCM:
Nesta fase de seleo de item do processo podemos informar se o Embarque

ser Parcial ou Total. No campo Saldo Qtde informado o valor a ser embarcado.
10. Para incluir as invoices, clique sobre o boto Invoices. O sistema
apresentar a tela de manuteno de invoices.
11.Clique sobre o boto Incluir e informe os seguintes dados:
Pag. 89
O campo Incoterm de extrema importncia, pois atravs dele podemos

dizer se a Invoice tem frete incluso ou no, no campo Frete Incl.
12. Clique sobre o boto Ok para confirmar. O sistema apresentar a tela para
seleo de itens.
Marca/Desmarca Todos.
14. Na tela de seleo do item, defina a quantidade do item na Invoice:
Pag. 90
Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL

FREIGHT e DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice,
preencha os campos de cada despesa no cabealho da Invoice e clique sobre o
boto Rateia Despesas.
16. Clique sobre o boto Ok para gravar a Invoice.
Utilize os botes Alterar e Excluir disponveis na barra de ferramentas
para realizar a manuteno das Invoices cadastradas.
17. Clique sobre o boto Tela Anterior para retornar a tela de seleo de itens.
18. Para verificar os totais do processo por moeda, clique sobre o boto
Totais:
19.
Para sair da consulta de totais do processo clique sobre o boto Ok.
20. Para prosseguir, clique sobre o boto Tela anterior, depois em Prxima
Tela.
21. Confira os dados apresentados na tela de Conferencia Final e clique sobre o
boto Ok para gravar.
Caso j tenha a Commercial Invoice em mos, voc poder digitar os dados

do embarque diretamente no Desembarao.
Ao confirmar a gravao do Embarque ser gerado os ttulos INV (isto
porque foi includa a invoice no embarque, caso contrrio ser gerado os
ttulos PRE) no contas a pagar (SIGAFIN) quando houver integrao. Para
isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN.
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite a atualizao das datas de embarque e entrega dos itens
nas fases de Pedido e Desembarao.
Exemplo Como realizar o Follow-Up de Embarque:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Follow Embarque.
2. Na tela de parametrizao selecione a fase do Follow-Up:
Pag. 91
Follow Embarque - Figura 1

4. Selecione o pedido e clique sobre o boto Confirmar para prosseguir:
5. Marque um ou mais itens com um duplo clique ou todos de uma s vez

atravs do boto Todos.
6. Para atualizar as datas de Previso de Embarque e Entrega no Follow-Up,

aps marcar um ou mais itens, clique sobre o boto Altera Data.
Pag. 92
7. Clique sobre o boto Confirmar para gravar a alterao de datas.

8. Confirme a gravao dos dados.
8. Clique sobre o boto Imprimir.
9. Selecione o tipo de impresso desejada e clique sobre a opo Imprimir.
SOLICITAO de NUMERRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao
despachante um adiantamento para pagamento de despesas ocorridas na fase de
desembarao.
Exemplo - Como realizar a manuteno de numerrio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Embarque\Solicit. Numerrio.
2. Clique no boto Aes Relacionadas, escolha a opo Pesquisar e localize
o embarque VEMB015.
3. Clique na opo Manuteno e faa a manuteno de despesas atravs dos
botes disponveis na barra de ferramentas.
4. Selecione o boto Incluir e informe os seguintes dados:
Pag. 93
Solicitao de Numerrio - Figura 1

Segunda despesa:
6. Inclua outra despesa, e informe os seguintes dados:
Terceira despesa:
7. Inclua outra despesa, e informe os seguintes dados:
8. Clique sobre o boto Confirmar para confirmar.

Liberao de Adiantamento:
9. Para liberar o Adiantamento (aps a fase de manuteno) clique sobre o

boto Liberar Adiantamento.
Esta opo s ativada quando existe saldo no campo Valor No
Aprovado no cabealho da tela de manuteno.
10. Caso queira cancelar a Liberao de Adiantamento, utilize o boto
Cancela Aprovao.
11.
Confira os dados e clique sobre o boto Ok para gravar.
Pag. 94
Ao realizar a liberao de adiantamento necessrio realizar a Gerao de

PA para gerar o ttulo no Financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao.
Para isso verifique o parmetro MV_EASYFIN.
Caso contrrio, nenhum ttulo ser gerado nesta fase. Aps a aprovao, as
despesas sero gravadas nas Despesas do Desembarao e ser gerada
uma despesa 901 com o valor total do adiantamento.
O cadastro de despesas deve estar devidamente cadastrado.
O usurio para realizar a liberao do adiantamento necessrio ter acesso
a esta opo.
Pag. 95
Captulo 08Desembarao
Manuteno do Desembarao
Despesas do Desembarao
DI Eletrnica
Envio da DI ao Siscomex
Invoices
Instruo de Despacho
Apropriao de CFO
Recebimento de Importao.
Pag. 96
DESEMBARAO
O Lanamento dos dados no Desembarao de fundamental importncia para a
realizao de Controles Gerenciais como Custos. possvel registrar a Declarao
de Importao (DI) eletronicamente atravs da Integrao com Siscomex,
(verifique o parmetro MV_TEM_DI).
Nesta fase pode-se tambm receber e enviar dados (despesas) do processo ao
despachante.
MANUTENO do DESEMBARAO
Exemplo - Como incluir um processo de Desembarao:
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Manuteno.
2. Localize o processo VEMB015.
3. Clique na opo Alterar e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Manuteno do Desembarao - Figura 1
4. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:
5. Selecione a pasta Transporte e confira os dados de frete e seguro.

6. Na pasta Valores DI confira os dados de valores e a taxa do dlar na DI.
Pag. 97
Os campos inibidos sero calculados automaticamente pelo sistema.

7. Selecione a pasta D.I. e informe os seguintes dados:
8. Clique sobre o boto Itens, o sistema apresentar a tela para seleo de

itens (PO/PLI):
Manuteno do Desembarao Figura 6
possvel selecionar vrios POs com moedas, fornecedores e condies de

pagamento diferentes.
Quando necessrio, utilize o boto Seleo Itens Digit. para selecionar
itens com saldo parcial.
Para Manuteno de Invoices utilize o boto Invoices (veja o procedimento
detalhado nos itens 9-13 pginas 70-72).
9.
Clique sobre o boto Adies e informe o numero e a seqncia de cada

adio do processo.
Manuteno do Desembarao Figura 7
10. Depois clique no boto Tela Anterior para voltar a tela de seleo de itens.
11. Clique sobre o boto Prxima Tela, o sistema apresentar a tela de
conferncia final:
Pag. 98
DESPESAS DO DESEMBARAO
Nesta rotina so informadas as despesas do desembarao e o adiantamento
ao despachante, quando houver.
Exemplo - Como cadastrar despesas no Desembarao:
1. Na tela de Manuteno do Desembarao, selecione o processo VEMB015,
clique no boto Aes Relacionadas e escolha a opo Despesas.
2. O sistema apresentar a tela de Manuteno de Despesas:
Despesas do Desembarao - Figura 1
Alm das despesas que fazem parte do processo (FOB, Frete e Seguro), o
sistema apresentar as despesas cadastradas e aprovadas na Solicitao de
Numerrio.
3. Clique sobre o boto Incluir e informe os seguintes dados:
Clique sobre o boto Ok para confirmar.

4. Repita o procedimento descrito anteriormente para cadastrar as demais
despesas de acordo com a tabela a seguir:
Despesa
Descrio
Data
Valor R$
Adianta/o
Docto
Pago Por
202
IPI
13/10/10
1.010,39
No
002-05
Importador
203
ICMS
13/10/10
2.259,11
No
002-06
Importador
204
PIS
13/10/10
153,92
No
002-07
Importador
205
COFINS
13/10/10
707,56
No
002-08
Importador
Pag. 99
5. Para a manuteno das despesas cadastradas, utilize os botes Alterar ou

Excluir:
Utilize o boto Relatrio para gerar um relatrio de despesas cadastradas

para este processo. Este relatrio pode ser gerado em arquivo (DBF ou TXT)
atravs da opo Gera Arq..
Ao realizar a manuteno das despesas necessrio realizar a Prestao de

Conta para gerar o titulo no Financeiro (SIGAFIN) quando houver
integrao. Para isso verifique o parmetro MV_EASYFIN, e se a
integrao estiver habilitada aparecer opo Prest. Contas.
O cadastro das despesas de Impostos devem estar devidamente cadastrada
na rotina de Despesas para que o sistema faa a comparao do valor da DI
com o valor que ele calculou.
Se as despesas no estiverem cadastradas corretamente no desembarao, o
sistema apresentar a seguinte mensagem ao acessar a rotina responsvel
pela gerao da Nota Fiscal de Entrada (Recebimento de Importao):
Se o valor das despesas cadastradas no desembarao no estiver de acordo

com os clculos realizados pelo sistema, surgir a seguinte mensagem no
recebimento de importao:
Pag. 100
Despesas do Desembarao Figura 5
Na tela de manuteno do desembarao, o boto Taxas permite a

atualizao das taxas utilizadas no desembarao (Frete, Seguro, Invoice e
Taxa US$ da DI) com base no cadastro de Cotao das Moedas.
Com a utilizao da DI Eletrnica (MV_TEM_DI = T), a barra de

ferramentas da rotina de manuteno do desembarao apresentar botes
adicionais:
Adies: Permite a manuteno das adies vinculadas ao processo de

importao.
Modelo de Adies: Permite a criao de um modelo com informaes
comuns entre todas as adies do processo de importao.
DI ELETRNICA
Para as empresas que confeccionam a prpria Declarao de Importao
(DI), existe a opo de integrao dos dados do desembarao com o SISCOMEX
para a montagem da DI. A utilizao deste recurso controlada pelo seguinte
parmetro:
Parmetro
MV_TEM_DI
Descrio
Cont. Padro
Determina se a empresa utiliza (T) ou no (F) a DI Eletrnica, ou

seja, se far ou no o registro da DI no Siscomex.
Exemplo - Manuteno do Desembarao (com DI Eletrnica):

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Manuteno.
2. Localize o processo VEMB015.
Com a utilizao da DI Eletrnica, os procedimentos de manuteno so os
mesmos utilizados para um Desembarao Normal. Porm, quando a opo
DI Eletrnica est ativada, o sistema considera obrigatrio o preenchimento
de diversos campos do desembarao.
3. Clique na opo Alterar e na pasta Cadastrais, informe o Tipo de
Declarao:
Pag. 101
DI Eletrnica - Figura 1
Utilize a consulta padro (tecle F3 sobre o campo ou clique na lupa) de tipos de

declarao para selecionar a opo desejada.
4. Na pasta Embarque, informe o Tipo de Conhecimento de Embarque,
Presena de Carga e a Data de Atracao (do navio ou aeronave) na zona de
despacho:
5. Na pasta Transporte, informe os seguintes dados:
Pag. 102
Trans. Inte. Pessoa Jurdica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte

internacional e emitiu o conhecimento de transporte (nico ou mster).
Pais Tra.Int Cdigo do pas da embarcao (bandeira).
Tipo Docto Tipo de documento, vide CI (Tipo de Taxas Variveis).
Utilizao Utilizao da carga.
Identific. Numerao identificadora do documento de chegada da carga. Para
identificar mais de um documento, utilize o campo de informaes complementares
disponvel na pasta Outros.
Peso Bruto Peso bruto das mercadorias, consulte o conhecimento ou a DI. O
peso informado neste campo deve ser maior que o peso total da mercadoria (neste
exemplo o peso total da mercadoria : 10.000 Quantidade X 0,02 Peso Liq.
Unitrio = 200,00).
6. Na pasta DI, informe os seguintes dados:
Pag. 103
Rec. Alfand Recinto alfandegado.

Modalidade Modalidade, vide CI.
URF Despacho Unidade da receita federal de chegada.
URF Entrada Unidade da receita federal de entrada.
Instr. Desp. Documentos da instruo de despacho:
Procs Vinc. Nmero dos processos vinculados ao desembarao:
Volumes Quantidade e tipo de volume (embalagem) utilizado no embarque

(neste exemplo utilizamos uma caixa de madeira):
Setor Alfan. Setor alfandegrio:
Bco Deb.Auto Banco para debito automtico.

Age Deb.Auto Agncia para debito automtico.
Cta Deb.Auto Conta para debito automtico.
Pag. 104
Dbitos Despesas que sero debitadas automaticamente:
Conferir este campo atravs da tecla F3, pois sempre que houver recolhimento de
II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes itens
ser calculado automaticamente pelo sistema, aps a gerao das adies.
7. No cadastro de mensagens possvel criar observaes que podero ser
utilizadas no campo de Complemento da DI (pasta Outros do
Desembarao).
O texto pode ser elaborado com a utilizao de campos Pr-Definidos, como:

#INVOICE
#HOUSE
#MASTER
#IMPORTADOR
#IMPORTENDE
#PROCURADOR
#END_DO_PROCURADOR
#REFERENCIA_DESPACHANTE
#TERMOENTRADA
#DATA
#ATO_CONCESSORIO
Estes campos so facilitadores que permitem o preenchimento automtico dos
dados evitando possveis erros de digitao.
Aps selecionar a mensagem e clicar sobre o boto de Edio Complemento na
pasta Outros da manuteno do desembarao:
Pag. 105
O sistema substituir os campos pr-definidos pelos respectivos dados contidos no

processo, concluindo a edio do campo Complemento:
Acione o boto Edio Complemento somente aps cadastrar as

Invoices e todos os dados da Capa do Desembarao.
8. Clique sobre o boto Invoices e em seguida, sobre o boto Regime de
Tributao, na tela de seleo informe os seguintes dados:
Pag. 106
Ao clicar sobre o boto Grava Itens, o sinalizador de status do item ficar

verde indicando a vinculao do Regime de Tributao selecionado aos itens do
processo.
Clique sobre o boto Tela Anterior na tela de regime de tributao e na tela de
manuteno das Invoices.
9. Aps a incluso das Invoices, as adies sero geradas automaticamente.
Recomenda-se a verificao das mesmas, atravs do boto Adies:
10. Para manuteno das adies, utilize o boto Alterar e verifique os campos
obrigatrios para o registro da DI.
a. Pasta Dados Gerais:
Pag. 107
Aplic. Merc. Aplicao da Mercadoria.

b. Pasta Mercadoria:
Mtodo Val. Mtodo de Valorao.

Local Venda Local de venda.
c. Pasta Imposto Importao (preenchimento automtico):
Reg Trib II. Cdigo do Regime de Tributao.

Fund. Legal Fundamento Legal (caso haja).
% Ad Val II Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de II).
d. Pasta Imposto Produtos Industrializados (preenchimento automtico):
Pag. 108
Reg Trib IPI Regime de Tributao para IPI.

% Ad Val IPI Alquota Ad Valorem (caso haja alquota de IPI).
11. Aps o preenchimento das adies, acione o boto Calcula Impostos para
processar o clculo de cada adio.
12. Clique sobre o boto Ok para gravar a adio.
Caso haja mais de uma adio, utilize o boto Modelo de adies para
informar os dados comuns em todas as adies. Isso agiliza o processo e evita
retrabalho.
Para utilizar um modelo existente, acione o boto Busca modelos
disponvel na tela de Modelos de Adies, O sistema apresentar uma lista para
seleo do modelo de processo que ser utilizado.
Aps a seleo do Modelo de Adies, utilize o boto Aplica Modelo para
que o sistema replique as informaes do modelo em todas as adies do processo.
Acione o boto Itens Adies para verificar quais itens pertencem a cada
adio.
Acione o boto Totais Impostos para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
13. Clique sobre o boto Gera Adies.
14. Clique sobre o boto Tela Anterior para retornar a tela de manuteno do
desembarao.
Atravs do boto Totais, possvel verificar os totais das Invoices por
moeda.
15. Clique sobre o boto Itens, confira os dados e clique sobre o boto
Prxima tela.
16. Na tela de conferencia final, clique sobre o boto Ok e confirme a gravao
da DI.
Pag. 109
Os clculos dos impostos so os mesmos descritos na gerao da Nota

Fiscal, porm com utilizao da DI Eletrnica, os clculos sero realizados no
Desembarao.
ENVIO DA DI AO SISCOMEX
Esta opo gerar o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitir
gerar o registro de DI (declarao de importao).
Exemplo - Envio ao Siscomex:
1. Para enviar os dados ao orientador SISCOMEX, clique sobre o boto Aes
Relacionadas e escolha a opo Siscomex disponvel na tela de
Manuteno do Desembarao:
2. Na tela de parametrizao, selecione a Mquina em que o arquivo TXT ser

gravado e o Tipo de Envio (anlise ou registro):
Pag. 110
Anlise - Gera um arquivo TXT para anlise dos dados da DI registrada no

SIGAEIC, no possvel registrar a DI no Siscomex com este arquivo.
Registro - Gera um arquivo TXT para registro da DI no Siscomex.
O boto Conferencia de DI permite a impresso de um rascunho (relatrio)
dos dados que sero registrados no Siscomex.
O boto Histrico de Envio permite a consulta e impresso do Controle de
Arquivos enviados ao Siscomex.
3. Clique sobre o boto Ok para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentar
uma mensagem de confirmao:
4. O boto Diagnstico, disponvel atravs do boto Aes Relacionadas

Manuteno do Desembarao, permite a verificao do status da DI enviada
ao Siscomex:
Pag. 111
Acione a opo Processo Atual para ler as informaes enviadas para

registro da DI no Siscomex (referente ao processo selecionado
anteriormente).
A opo Todos os processos, ser utilizada para leitura de informaes
referentes ao status de todos os processos enviados para registro da DI no
Siscomex.
Exemplo - Obteno do Nmero de Registro da DI:
Siga o procedimento descrito a seguir, para obter e cadastrar o nmero da
DI no processo.
1. Enviar o arquivo TXT para o Siscomex;
2. No momento em que o Siscomex retornar a mensagem indicando sucesso
no registro da DI, o nmero da DI ser apresentado na tela;
3. Acesse o Easy Import Control (que estava minimizado), na tela de
Manuteno do Desembarao clique sobre o boto Diagnostico e selecione
a opo Nmero da DI. Neste momento o sistema buscar o nmero e
data da DI no Siscomex, cadastrando-os em seguida no processo
correspondente.
4. Retorne a tela do Siscomex e clique em OK.
S possvel registrar uma DI (um processo) de cada vez.
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importao quando
consultado pelo exportador sobre informaes financeiras.
Exemplo - Como pesquisar Invoice:
Pag. 112
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Invoices.

2. Selecione a Invoice VINV015 e clique sobre a opo Visual:
Invoices - Figura 1
O sistema apresentar uma tela de consulta aos itens da Invoice.

3. Na tela Invoices clique sobre o botoAes Relacionadas e escolha a
opo Cmbio:
Invoices - Figura 2
O sistema apresentar uma tela com os dados da Invoice, seus contratos de

cmbio e valores de cada parcela.
Os procedimentos que envolvem a rotina de Controle de Cmbio devem ser

executados para que estes dados sejam apresentados nesta consulta.
INSTRUO de DESPACHO
Esta rotina permite a
desembarao e instrues.
impresso de um
formulrio com
dados do
Exemplo - Como imprimir Instruo de Despacho:

1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Instruo despacho.
2. Na janela de Instruo de despacho, o sistema apresenta uma janela para
seleo de Processo.
Pag. 113
Instruo de Despacho Figura 1
3. Confirme o processo ou clique sobre o boto Imprimir. O sistema

apresentar uma tela para impresso do processo.
4. Para prosseguir clique sobre o boto OK.
APROPRIAO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriao do Cdigo Fiscal de
Operaes (CFO) nas notas fiscais de Entrada; Primeira, Complementar ou nica.
O CFO de uso obrigatrio na integrao de sistemas corporativos, tambm
para casos de reduo da base do ICMS e/ou a utilizao da mesma NCM para
produtos com alquotas de ICMS diferenciadas e utilizada quando a alquota do
ICMS difere da alquota utilizada para base de Pis e Cofins.
Exemplo - Como realizar a manuteno da Apropriao de CFO:
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Apropriao Cfo.
2. O sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
Apropriao de CFO Figura 1

4. O sistema apresentar a tela para manuteno da apropriao de CFO:
5. Clique duas vezes sobre o item ou utilize o boto Altera para selecionar
uma operao.
6. Selecione a operao desejada:
Pag. 114
7. Clique sobre o boto OK para continuar.

8. O sistema retornar para a tela de Manuteno da Apropriao de CFO.
Clique sobre o boto OK para confirmar.
Reduo de ICMS
A reduo ser aplicada a Base Normal do ICMS:
Base Reduzida = (Alquota Reduo / 100) x Base ICMS
O ICMS ento passa a ser sobre a base reduzida:
ICMS = Base Reduzida x Alquota ICMS
Reduo de ICMS com Carga Tributaria Equivalente

Isto significa que a razo entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma
alquota Fixa. Para este caso preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alquota
aplicada e o prprio ICMS.
Para encontrar a Base de Clculo e o Valor do ICMS utilizado:
1. ICMS / Base ICMS Equivalente = Carga Equivalente
2. ICMS = Base ICMS x Alquota ICMS
3. Base ICMS = Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS / 100)
Pela equao 1:
Pag. 115
ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente

Substituindo a equao 2 em 1:
Base ICMS x Alquota ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente
Base ICMS Equivalente = Base ICMS x Carga Equivalente / Alquota ICMS
Basta substituir a equao 3:
Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alquota ICMS /
100) x (Equivalente / Alquota ICMS)
Aplicar a alquota: ICMS = Base ICMS Equivalente x Alquota ICMS
RECEBEBIMENTO de IMPORTAO
A rotina de recebimento de importao tem como objetivo o fechamento da
importao, a recepo da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de
custo e nacionalizao.
A nota fiscal o documento legal que deve representar todo custo da
importao, envolvendo o valor descrito na Declarao de Importao e as
despesas aduaneiras. Estes custos podem ser descritos todos em apenas uma nota
fiscal que chamamos de Nota nica, ou em partes, que se compem de: Primeira
Nota, onde devem estar descritos todos os impostos e suas bases e Notas
Complementares ou de complemento onde devem estar apontadas as outras
despesas.
Primeira Nota
A primeira nota deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos
(estaduais e federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo
tambm o ICMS que um imposto estadual.
Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adio, isto
porque as alquotas de II (que gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI so
definidas de acordo com a NCM do produto.
As alquotas de PIS e COFINS no so vistos destacados em valores da nota fiscal,
vo direto para o total da nota.
Temos os seguintes impostos na Primeira Nota:
II Imposto de Importao
Este imposto est implcito no valor do produto e no destacado na nota
fiscal. Ele tem como base:
Base II: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Base de Impostos
Onde:
FOB VMLE (Valor da Mercadoria no Local de Embarque)
Custo FOB da mercadoria e no o Valor do Incoterm Negociado (Preo FOB x
Quantidade).
FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso)
(Frete Collected + Frete Prepaid Frete em Territrio Nacional) x Peso do
item / Peso Total do Embarque.
Pag. 116
SEGURO
Calculado segundo a frmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro
rateado pelo preo FOB do item.
Despesas Aduaneiras Base de Imposto
Despesas vindas no Conhecimento de Embarque, por exemplo; Despesas
Acessrias para as Adies devem ser rateadas pelo Custo FOB do item.
Note que esta formula pode ser resumida em:
Base II = CIF + Despesas Acessrias
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota de
II correspondente a NCM do produto.
IPI Imposto sobre produtos industrializados

Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessrias + II
BASE IPI = BASE II + II
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alquota do
IPI correspondente a NCM do produto.
ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Prestao de

Servios
O decreto n 46.529 de 4 de fevereiro de 2002, regulamenta a sistemtica
de clculo do imposto. A partir desta data o ICMS passou a ser calculado por
dentro, ou seja, o imposto faz parte de sua prpria base.
Base ICMS: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessrias + II + IPI +
Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS +
COFINS
Equivalente a...
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS /
(1Alquota de ICMS)
PIS Programa de Integrao Social

COFINS Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social
O PIS e o COFINS so contribuies federais incidentes sobre o faturamento
das empresas. Geralmente as alquotas so fixadas em 1,65% para o PIS e 7,6%
para o COFINS, mas existem excees.
Base de PIS e Cofins = CIF + ICMS para Pis + PIS + COFINS
Pag. 117
Usando o seguinte conceito:

Imposto = base x alquota
E substituindo em Pis e depois em COFINS temos que:
Base de PIS e Cofins = CIF + ICMS para Pis / (1- alquota PIS - alquota
COFINS)
Onde ICMS para Pis dado por = (CIF + II + IPI )/ ( 1-alquota de ICMS)
Calculo da Base de ICMS =
CIF + II + IPI + PIS + COFINS + despesas base de ICMS + ICMS , ou seja :
(CIF + II + IPI + PIS + COFINS + despesas base de ICMS )/ (1-alquota de
ICMS )
Exemplo - Clculo de Impostos:
CIF R$
II%
IPI%
ICMS%
PIS%
COFINS %
OT
1.000,00
10
10
18
1,65
7,6
40,00
Base do II = CIF = 1000

II = 1000 x 0,10
II = 100
Base do IPI = CIF + II = 1100
IPI = 1100 * 0,10
IPI = 110
ICMS para PIS= _CIF + II + IPI_________
1 (alquota ICMS/100)
ICMS para PIS= 1000 + 100 + 110
1 0,18
ICMS para PIS= 1210 = 1475,61 * (alquota de ICMS/ 100) = 1475,61 * 0,18 =
265,61
0,82
Base de PIS/COFINS = CIF + ICMS p/ PIS___________
(1 (%PIS + %COFINS) / 100)
Base de PIS/COFINS = 1000 + 265,61________
(1 (1,65 + 7,60) / 100)
Base de PIS/COFINS = 1265,61 = 1394,61
0,9075
Base do PIS = 1394,61
PIS = 1394,61 x 0,0165
PIS = 23,01
COFINS = 1394,61 x 0,076
Pag. 118
COFINS = 105,99
Base ICMS = CIF + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS + OT
Base ICMS = CIF + II + IPI + PIS + COFINS + OT
1 0,18
Base ICMS = 1000 + 100 + 110 + 23,01 + 105,99 + 40
0,82
Base ICMS = 1681,71
ICMS = 1681 x 0,18
ICMS = 302,71
A primeira nota deve descrever todos os impostos (se houverem) nos seus
respectivos campos.
O Valor da Mercadoria, porm deve ser sempre igual Base do IPI.
Isto quer dizer que, tanto o total da mercadoria, quanto cada item
identificado na nota fiscal deve ter como valor:
Valor da Mercadoria = Base IPI = FOB+FRETE+SEGURO + Despesas
Acessrias + Imposto de Importao
Existe um campo na nota fiscal onde este valor deve ser destacado e deve
ser a soma dos valores dos itens que compem a nota fiscal de entrada.
Outros valores como ICMS, Base de ICMS e despesas acessrias, devem ser
colocados nos campos destinados para tal. O valor TOTAL da nota, porm deve
conter TODOS estes valores.
Assim o valor total da primeira nota deve ser definido como:
FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base
de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Resumindo:
Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS
+ PIS + COFINS
Veja no exemplo abaixo, a diferena entre o valor de Mercadoria e Total:
Valor CIF da Mercadoria
(+) II
(+) IPI
Base de Clculo do ICMS
Valor do ICMS
Valor total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
80.000,00
16.000,00
9.600,00
105.600,00 / 0,82 = R$ 128.780,49
128.780,49 x 18% = R$ 23.180,49
105.600,00 + R$ 23.180,49 = R$ 128.780,49
Neste exemplo PIS e COFINS tm alquota zero.
Pag. 119
Apropriao de CFO - Figura 4
1. O sistema no grava o Total da Nota.

2. Como no Siscomex, os rateios so feitos por adio, ou seja, para cada
adio so distribudos os valores de Frete, Seguro e Despesas Totais
segundo seu critrio (frete por Peso e demais por FOB), isto para que se
tenha a distribuio das alquotas conforme o Siscomex. mantido o mesmo
critrio ao distribuir os valores das adies para os itens do processo (isto
no existe no Siscomex), fazendo com que o custo do produto no seja
onerado. Neste ponto vale ressaltar que o campo WN_RATEIO do sistema,
o rateio entre os itens e as adies que os contm e no de acordo com o
processo. Exemplo:
Num processo de FOB = R$ 50,00 total com despesas acessrias de R$
10,00 e incoterm FOB. Temos 2 adies e cada uma com 2 itens da seguinte
maneira:
Adio A
Item 1, Preo 20,00
Item 2, Preo 20,00
Adio B
Item 3, Preo 9,00
Item 4, Preo 1,00
As despesas so rateadas da seguinte maneira:

Despesa para a Adio A = Despesa Total * FOB da Adio A / FOB Total
Despesa para a Adio A = 10 x 40/50 = 10 x 0,8 = R$ 8,00
Despesa para a Adio B = Despesa Total * FOB da Adio B / FOB Total
Despesa para a Adio B = 10 x 10/50 = 10 x 0,2 = R$ 2,00
Pag. 120
Despesa Item 1 = Despesa da Adio A x Peso do item 1 / Peso Adio A

Despesa Item 1 = R$ 8 x 20/40 = 8 x 0,5 = R$ 4,00 (WN_RATEIO = 0,5)
Despesa Item 2 = Despesa da Adio A x Peso do item 2 / Peso Adio A
Despesa Item 3 = Despesa da Adio B x Peso do item 3 / Peso Adio B
Despesa Item 4 = Despesa da Adio B x Peso do item 4 / Peso Adio B
Se realizssemos o rateio diretamente pelo processo, teramos os seguintes
valores para o WN_RATEIO:
Item 1 = 20/50 = 0,4; Item 2 = 0,4; Item 3 = 0,18; Item 4 = 0,02
Exemplo - Como gerar a primeira nota fiscal de entrada:
1. Na tela de Manuteno do Desembarao, certifique-se de que o processo
VEMB015 tenha os seguintes dados:
Recebimento de Importao Figura 1
2. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao.

3. Selecione o processo VEMB015 e clique sobre a opo Primeira.
4. Clique sobre o boto Itens.

5. Marque um dos itens com um duplo clique ou selecione todos atravs do
boto Marca/Desm. Todos, o sistema apresentar uma tela para seleo
do tipo de marcao para o item.
Pag. 121
6. Na tela de itens da NF, clique sobre o boto Altera Item e informe os

dados da nota fiscal de entrada:

8. Retornando a tela de itens da NF, clique sobre o boto Gera NFE.
9. Aps o processamento, o sistema apresentar uma mensagem:
Pag. 122
10.Clique no boto de Ok para confirmar os dados da nota fiscal de entrada.

11. Clique sobre o boto Sair para retornar tela anterior, utilize o boto
Sair novamente para fechar a tela do Recebimento de Importao.
Nota Complementar
A Nota Fiscal Complementar mostra Despesas aduaneiras conforme
parametrizao no cadastro de despesas e lanamento em despesas do
desembarao.
Esta nota deve apresentar os custos que no fizeram parte da primeira NF,
ou seja, nenhuma despesa base de imposto (acessrias) ou base de ICMS deve
fazer parte desta nota.
As despesas que fazem parte da nota complementar so rateadas por FOB
para efeito de custo. Veja a seguir um exemplo de Nota Complementar:
Recebimento de Importao - Figura 7
Pag. 123
O procedimento para gerao da Nota Fiscal Complementar o mesmo

descrito para Primeira Nota. Atente-se para utilizao do boto Complementar,
disponvel na tela principal do Recebimento de Importao.
Nota nica
A nota nica do que a soma da Primeira Nota com a Complementar, isto
quer dizer que, alm dos dados da primeira nota, devem aparecer tambm, as
despesas que no so base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
O critrio continua o mesmo, sendo que o valor da mercadoria ainda ser
igual Base do IPI. A diferena que no total da nota, as outras despesas sero
somadas.
O procedimento para gerao da Nota nica o mesmo descrito para
Primeira Nota. Atente-se para utilizao do boto Unica, disponvel na tela
principal do Recebimento de Importao.
CUSTO REALIZADO
A emisso do custo realizado do item baseado na nota fiscal.
Exemplo - Como gerar o relatrio de Custo Realizado:
1. Selecione o menu Atualizaes\Desembarao\Receb. Importao.
2. Selecione o processo VEMB015 e clique sobre a opo Custo realiz.
3. Clique sobre o boto Itens.

4. O sistema apresentar a tela de itens da nota fiscal:
5. Clique sobre o boto Grava. Aps o processamento, o sistema apresentar

uma mensagem:
Pag. 124
6. Clique no boto de Ok para confirmar a gravao do custo realizado.

7. Confira o nmero do custo realizado gerado pelo sistema na tela de itens:
8. Ao clicar sobre o boto Impresso, o sistema apresentar uma tela de

seleo para definio dos dados que sero apresentados no documento.
9. Clique sobre o boto Ok para confirmar e defina os detalhes impresso.

10. Para retornar a tela principal do custo realizado, clique sobre o boto
Sair.
11. O boto Estorno estar habilitado e dever ser utilizado para excluir o
custo realizado gerado anteriormente:
Pag. 125
12.Para retornar a tela principal do recebimento de importao, clique sobre o

boto Sair.
Pag. 126
Exerccios de
Fixao
Tpicos:
-
Solicitao de Importao (SI)

Purchase Order (PO)
Licena de Importao (LI)
Embarque
Desembarao (DI Eletrnica)
Recebimento de Importao
Pag. 127
1. Como pr-requisito para a rotina de solicitao de importao, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?
2. Como feita a cpia de uma Solicitao de Importao?
3. Qual a diferena entre as opes Estorna e Cancela na manuteno do Purchase
Order?
4. Como feita a cpia de um Purchase Order?
5. Qual a finalidade da Licena de Importao?
6. Quais formulrios devem ser emitidos antes do lanamento do embarque, com
objetivo de confirmar as informaes do processo junto ao fornecedor?
7. Ao incluir um embarque, como feita a seleo de itens com saldo parcial?
8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT
e DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?
9. Com a Commercial Invoice em mos, possvel digitar os dados do Embarque
diretamente no Desembarao? Justifique.
10. Qual o parmetro que determina a utilizao da DI Eletrnica na empresa?
11. Com a utilizao da DI Eletrnica, a barra de ferramentas da rotina de
manuteno do desembarao apresentar botes adicionais, quais so eles?
12. Qual a finalidade do boto Diagnstico, disponvel na tela de Manuteno do
Desembarao?
13. Qual o tipo de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os
respectivos impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da
DI?
a) Nota Complementar
b) Primeira Nota e Nota nica
c) Nota Me
d) Custo Realizado
e) nda
14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?
15. Que informaes devem ser apresentadas em uma Nota nica?
16. Qual o clculo a ser feito da Base de IPI?
Pag. 128
Solues
Tpicos:
-
Solicitao de Importao (SI)

Purchase Order (PO)
Licena de Importao (LI)
Embarque
Desembarao (DI Eletrnica)
Recebimento de Importao
Pag. 129
1. Como pr-requisito para a rotina de solicitao de importao, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?
Tabela de Compradores, Tabela de Locais de Entrega, Tabela de
Unidades Requisitantes e Cadastro de Produtos.
2. Como feita a cpia de uma Solicitao de Importao?
Na tela de manuteno, ao Incluir uma nova SI, basta acionar o boto
Copiar S.I., selecionar a SI que servir de base e quais informaes
sero copiadas (Capa e/ou Itens).
3. Qual a diferena entre as opes Estorna e Cancela na manuteno do Purchase
Order?
A opo Estorna realiza a excluso parcial ou total de um Purchase
Order, retornando o saldo dos itens para a SI, a opo Cancela tem
caractersticas semelhantes, porm os itens cancelados podem ser
visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados".
4. Como feita a cpia de um
Na tela de manuteno,
Copiar PO, selecionar
requisitante e selecionar
Purchase Order?
ao Incluir um novo PO, basta acionar o boto
o PO que servir de base, definir a unidade
a SI de referencia.
5. Qual a finalidade da Licena de Importao?

Licenciar as importaes de produtos cuja natureza ou tipo de operao
est sujeita a controles de rgos governamentais.
6. Quais formulrios devem ser emitidos antes do lanamento do embarque, com
objetivo de confirmar as informaes do processo junto ao fornecedor?
Shipping Instructions (Instrues de Embarque) e Shipment
Confirmation (confirmao de embarque).
7. Ao incluir um embarque, como feita a seleo de itens com saldo parcial?
Aps a definio dos detalhes da capa do processo, acione o boto
Itens e utilize a opo Seleo Itens Digit..
8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INTL FREIGHT
e DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?
Basta preencher os campos de cada despesa no cabealho da Invoice e
clicar sobre o boto Rateia Despesas.
9. Com a Commercial Invoice em mos, possvel digitar os dados do Embarque
diretamente no Desembarao? Justifique.
Sim, pois a Commercial Invoice apresenta informaes pertinentes a
fase de desembarao, ou seja, aps a realizao do embarque das
mercadorias.
10. Qual o parmetro que determina a utilizao da DI Eletrnica na empresa?
MV_TEM_DI
Contedo = T: utiliza
Contedo = F: no utiliza
11. Com a utilizao da DI Eletrnica, a barra de ferramentas da rotina de
manuteno do desembarao apresentar botes adicionais, quais so eles?
Adies: Permite a manuteno das adies vinculadas ao processo
de importao.
Pag. 130
Modelo de Adies: Permite a criao de um modelo com informaes

comuns entre todas as adies do processo de importao.
12. Qual a finalidade do boto Diagnstico, disponvel na tela de Manuteno do
Desembarao?
Permite a verificao do status da DI enviada ao Siscomex.
13. Qual o tipo de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os
respectivos impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da
DI?
a) Nota Complementar
b) Primeira Nota e Nota nica
c) Nota Me
d) Custo Realizado
e) nda
Alternativa B, Primeira Nota e Nota nica.
14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?
Os custos que no fizeram parte da primeira NF, ou seja, nenhuma
despesa base de imposto (acessrias) ou base de ICMS deve fazer parte
desta nota.
15. Que informaes devem ser apresentadas em uma Nota nica?
A nota nica nada mais do que a soma da Primeira Nota com a
Complementar, isto quer dizer que, alm dos dados da primeira nota,
devem aparecer tambm, as despesas que no so base de nenhum
imposto (II, IPI ou ICMS).
16. Qual o clculo a ser feito da Base de IPI?
Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessrias + II
Pag. 131
Captulo 09 Financeiro
Cadastro de despesas;
Tabela de Pr-Calculo;
Pr-Calculo;
Previso de Desembolso;
Desembolso Realizado;
Controle de Cmbio;
Follow-up de Cmbio;
Manuteno FFC;
Controle de Pagamentos.
Pag. 132
FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangncia, composto de
funes operacionais, documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle
e acompanhamento de processos de importao. Seus controles contemplam as
diversas atividades do processo de importao.
A integrao do SigaEIC com softwares corporativos como BPCS, Magnus,
Triton (Baan), R/3 (SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre
outros, torna sua utilizao corporativa.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para
facilitar a vinculao das mesmas nos processos de importao.
Alerta: Recomendamos que a codificao das despesas seja feita sobre o critrio
de grupos, pois na Previso de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema
totalizar estas despesas considerando o dgito inicial de cada cdigo.
Exemplo - Como atualizar o cadastro Despesas:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Cadastro despesas.
2. Selecione a despesa 4.06, clique sobre a opo Alterar e informe os
seguintes dados:
Cadastro de Despesas - Figura 1
Utilize o campo Tipo para definir a regra de clculo da despesa, ou seja, se a

despesa expressa em valor fixo, se ter sempre o mesmo montante, ou ser
apurada com base em % de outra despesa.
Pag. 133
Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o boto ICMS UF para

definir se o ICMS ou no, base de clculo em cada um dos estados do territrio
nacional:
Cadastro de Despesas - Figura 2
TABELA de PR-CALCULO
Esta rotina permite a criao de tabelas parametrizadas para calculo
estimado das importaes. utilizada em Relatrios, Previso de Desembolso, PrCalculo e Gerao de Ttulos Provisrios para o SigaFIN.
Exemplo - Como cadastrar uma Tabela de Pr-Calculo:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Tabela Pr-Calculo.
2. Clique sobre a opo Incluir e informe os seguintes dados:
Pag. 134
Tabela de Pr-Calculo - Figura 1
PR-CALCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatrio de pr-clculo, com
apurao dos gastos previstos para o processo de importao, baseado em um
determinado pedido escolhido pelo usurio, de acordo com as despesas,
parametrizaes e regras previamente estabelecidas na tabela de pr-clculo
vinculada ao pedido informado ou selecionada no momento da apurao do prclculo.
Exemplo - Como executar o Pr-Calculo:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Pre-calculo.
2. Quando o sistema apresentar a tela de parametrizao, selecione o PO
desejado:
Pag. 135
Pr-Calculo - Figura 1

4. O sistema apresentar a tela de montagem do pr-calculo:
5. Selecione a tabela de pr-calculo desejada e clique sobre o boto

Confirmar.
6. Aps o processamento dos dados, selecione o item desejado:
Utilize os botes Relatrio por Item e Relatrio por PO, disponveis na

barra de ferramentas para gerar o relatrio desejado.
Pag. 136
Atravs do boto Tabela, possvel visualizar a tabela de pr-calculo

utilizada.
PREVISO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a proviso de gastos, por perodo, relacionados a
despesas que no foram efetivadas, ou seja, que ainda no tenham sido lanadas
na rotina de desembarao, e que estejam definidas em tabelas de pr-clculo (com
suas respectivas regras e parametrizaes de clculos), previamente vinculadas aos
processos em andamento. A previso de desembolso pode ser apurada por pedido,
por embarque, por despesa e por perodo.
Por pedido:
Ao selecionar um determinado pedido com saldo, o sistema apura a previso
de desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada
ao pedido.
Por embarque:
Ao selecionar um determinado embarque, o sistema apura a previso de
desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pr-clculo vinculada ao
processo, considerando, somente, as despesas que ainda no foram efetivadas, ou
seja, que no tenham sido lanadas no desembarao.
Por Despesa:
Previso de desembolso por despesa em fase de pedido:
Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previso de
desembolso da despesa previamente selecionada pelo usurio, considerando todos
os processos em aberto, vinculados a alguma tabela de pr-clculo que,
obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.
Previso de desembolso por despesa em fase de embarque:

O sistema considera todos os processos em andamento (com saldo),
vinculados a alguma tabela de pr-clculo que possua a despesa selecionada, desde
que a mesma ainda no tenham sido lanada no desembarao. Ao selecionar a
despesa, o sistema percorre todos os embarques que atendam esses requisitos e
soma o valor provisionado, para a despesa escolhida, que ainda no tenha sido
pago.
Por data:
O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que
possuam tabela de pr-clculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que
ainda no foram efetivadas e que esto previstas para ocorrer no perodo
selecionado.
Exemplo - Como imprimir a Previso de Desembolso:
Pag. 137
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Previs. desembolso.

Previso de Desembolso - Figura 1
3. Ao confirmar, o sistema apresentar uma tela para seleo do processo:
4. Clique sobre o boto Ok para confirmar. Aps o processamento dos dados,

o sistema apresentar a tela de previso de desembolso:
5. Selecione o processo e clique sobre o boto Imprimir.
Pag. 138
6. Para concluir, clique sobre o boto Ok na tela de previso de desembolso.
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impresso por perodo, de todas as despesas lanadas
no desembarao.
Exemplo - Como imprimir o Desembolso Realizado:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Desembolso Realiz..
Desembolso Realizado - Figura 1
3. Confirme e informe o cdigo da despesa desejada para casos especficos, ou

deixe o campo em branco para considerar todas as despesas do processo:
Pag. 139
4. Confirme e informe a data inicial e a data final:
5. Ao confirmar, o sistema apresentar a tela de desembolso realizado:
6. Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o boto Gera

Arquivo, se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta.
Pag. 140
7. Para concluir, clique sobre o boto Confirmar na tela de desembolso

realizado.
CONTROLE DE CMBIO
Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao, a
rotina de Controle de Cmbio ser utilizada para registrar o fechamento de cmbio
do processo de importao.
Exemplo - Como incluir o Contrato de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Controle de Cmbio.
2. Clique sobre a opo Incluir e na pasta Cadastrais, informe os seguintes
dados:
Controle de Cmbio - Figura 1

4. O sistema apresentar uma tela com as Invoices e respectivas parcelas na
parte inferior:
As parcelas sero criadas conforme as Condies de Pagamentos registradas

nas Invoices.
Pag. 141
As datas de vencimentos sero apuradas a partir de uma data base, por

padro o sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas possvel modificar
este critrio atravs do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de
referencia para a data base.
Ao realizar a gravao do cmbio automaticamente gera a baixa os ttulos
no contas a pagar no financeiro (SIGAFIN) quando houver integrao. Para isso,
verifique o parmetro MV_EASYFIN.
Exemplo - Manuteno do Contrato de Cmbio:
1. Na tela principal do controle de cmbio, selecione o contrato cadastrado
anteriormente e clique sobre a opo Alterar.
2. Para incluir uma nova Parcela, clique sobre o boto Incluso e informe os
seguintes dados:

Agora o contrato de cmbio apresenta duas parcelas referentes ao valor
principal:
4. Selecione a parcela principal original, clique sobre o boto Alterao e

informe os seguintes dados:
Pag. 142
Para visualizar uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o boto

Visualizar Item.
Para excluir uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o boto
Excluso.
6. Selecione a parcela original referente ao valor principal (vencimento mais
prximo), clique sobre o boto Liquidao e informe os seguintes dados:
Os campos: Data de Desembolso deve ser informando quando o cliente

efetuar o pagamento ao banco, a Data de liquidao deve ser preenchido com a
data em que o banco efetuou pagamento ao fornecedor.
8. Confira os dados da liquidao na tela de Aviso Bancrio:
9. Para estornar a liquidao, selecione a parcela desejada e utilize o boto

Estorno da Liquidao.
10. Ao termino da manuteno, clique sobre o boto Ok para gravar.
FOLLOW-UP de CMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e
emisso do Pedido de Fechamento de Cmbio.
Exemplo - Como emitir um pedido de Follow-Up de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Follow-up Cmbio.
2. O sistema apresentar a tela de parametrizao:
Pag. 143
Follow-up de Cmbio - Figura 1
Estes campos podem ser utilizados como filtro para as informaes que
sero apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as informaes sero
exibidas. Existem algumas facilidades para a emisso do relatrio, como por
exemplo: imprimir por vencimento, moeda, fornecedor, importador etc...
No campo Ttulo tem: Processo sem Cmbio que significa que so os
processos que no esto cadastrados no controle de cmbio j os Processos com
Cmbio significa os processos que esto cadastrados no controle de cmbio. O
sistema faz uma previso do pagamento baseado na invoice.
4. O sistema apresentar a tela de follow-up de cmbio com base nos
parmetros definidos anteriormente:
Follow-up de Cmbio - Figura 2

Arquivo, se preferir utilize o boto Relatrio para imprimir a consulta.
6. Para imprimir o pedido de fechamento de cmbio, selecione a parcela
desejada e clique sobre o boto Fechamento:
Pag. 144
Figura 3
Follow-up de Cmbio -
7. Confira os dados e clique sobre o boto Imprimir.

8. Para concluir, clique sobre o boto Confirmar.
MANUTENO FFC
A Ficha para Fechamento de Cmbio tem a finalidade de agrupar vrias
Invoices com moeda em comum e com mesmo importador, para realizao do
fechamento de cmbio em um nico contrato.
Exemplo - Como incluir uma Ficha de Fechamento de Cmbio:
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Manuteno Ffc.
2. Na tela de manuteno informe os seguintes dados:
Pag. 145
Manuteno FFC - Figura 1

4. Marque ou desmarque as Invoices, conforme o agrupamento a ser fechado
no contrato de cmbio.
5. Clique sobre o boto Gera FFCs.

6. Confira os dados na tela de gerao de FFCs:

Exemplo - Liquidao e Estorno de FFC:
1. Na tela de manuteno selecione o FFC desejado:
Pag. 146

3. Na tela seguinte, clique sobre o boto Fechamento:
4. Informe os dados para a baixa do FFC:
Pag. 147

6. Para estornar a liquidao, basta informar o nmero do FFC na tela de
manuteno e utilizar o boto Estorno:
7. Para estornar o FFC, clique sobre o boto Excluir e confirme o estorno.
CONTROLE de PAGAMENTOS
Esta rotina executa a impresso do relatrio de controle de pagamentos por
Perodo de Vencimento, Fornecedor e Tipo de Pagamento.
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referente ao Desembarao
registrado na rotina Controle de Cmbio e aos pagamentos antecipados registrados.
Exemplo - Como imprimir o relatrio de Controle de Pagamentos:
Pag. 148
1. Selecione o menu Atualizaes\Financeiro\Controle Pagtos.

Controle de Pagamentos - Figura 1

4. O sistema apresentar a tela de consulta com base nos parmetros definidos
anteriormente:
Controle de Pagamentos - Figura 2

Arquivo, ou se preferir, utilize o boto Imprimir.
6. Clique sobre o boto Ok para concluir a consulta.
Pag. 149
Exerccios de
Fixao
Tpicos:
- Controle de Cmbio
- Manuteno FFC.
Pag. 150
1. O que define o campo Tipo no cadastro de despesas?

2. Qual a finalidade e onde utilizada a tabela de pr-calculo?
3. Na tabela de pr-calculo os percentuais de impostos no devem ser
considerados. Com base nesse princpio, assinale a alternativa que indica a
origem das alquotas utilizadas pelo sistema no calculo dos impostos.
a) Cadastro de Produtos
b) Regime de tributao
c) CFO
d) Cadastro de NCM
e) Nda
4. No clculo de qual imposto considerada uma despesa Base de Impostos?
5. Em qual fase do processo de importao deve-se registrar o fechamento de
cmbio?
6. Qual o critrio utilizado pelo sistema na criao das parcelas de cmbio? E em
relao aos vencimentos?
7. Na rotina de controle de cmbio, como realizada a liquidao e estorno da
liquidao das parcelas?
8. Qual a finalidade da Manuteno FFC?
9. Descreva o procedimento para realizar a liquidao do FFC.
10. Qual o procedimento para estornar a liquidao do FFC?
11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados
pela rotina de Controle de Pagamentos?
Pag. 151
Solues
Tpicos:
-Controle de Cmbio
- Manuteno FFC.
Pag. 152
1. O que define o campo Tipo no cadastro de despesas?

Define a regra de clculo da despesa, ou seja, se a despesa expressa
em valor fixo, se ter sempre o mesmo montante, ou ser apurada com
base em % de outra despesa.
2. Qual a finalidade e onde utilizada a tabela de pr-calculo?
A finalidade o clculo estimado do custo das importaes. Pode ser
utilizada em relatrios, Previso de Desembolso, Gerao de Ttulos
Provisrios para o SIGAFIN etc.
3. Na tabela de pr-calculo os percentuais de impostos no devem ser
considerados. Com base nesse princpio, assinale a alternativa que indica a
origem das alquotas utilizadas pelo sistema no calculo dos impostos.
Alternativa D, Cadastro de NCM
4. No clculo de qual imposto considerada uma despesa Base de Impostos?
Ser considerada no clculo do II - Imposto de Importao.
5. Em qual fase do processo de importao devemos registrar o fechamento de
cmbio?
Aps o lanamento do Processo na fase de Embarque ou Desembarao.
6. Qual o critrio utilizado pelo sistema na criao das parcelas de cmbio? E em
relao aos vencimentos?
As parcelas sero criadas conforme as Condies de Pagamentos
registradas nas Invoices. As datas de vencimentos sero apuradas a
partir de uma data base, por padro o sistema utiliza a Data de
Embarque do processo, mas possvel modificar este critrio atravs
do parmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para
a data base.
7. Na rotina de controle de cmbio, como realizada a liquidao e estorno da
liquidao das parcelas?
Para a liquidao da parcela basta alterar o contrato de cmbio,
selecionar a parcela desejada, clicar sobre o boto Liquidao e
preencher os campos necessrios e confirmar. Para estornar a
liquidao, basta selecionar a parcela e acionar o boto Estorno da
Liquidao.
8. Qual a finalidade da Manuteno FFC?
A manuteno FFC permite agrupar vrias Invoices com moeda comum,
em um nico contrato para realizao do fechamento de cmbio.
9. Descreva o procedimento para realizar a liquidao do FFC.
Na tela de manuteno selecione o FFC desejado, clique sobre o boto
Fechamento, informe os dados para a baixa e confirme.
10. Qual o procedimento para estornar a liquidao do FFC?
Basta informar o nmero do FFC na tela de manuteno e utilizar o
boto Estorno.
11. Que tipos de pagamento so apresentados pelo sistema, nos relatrios gerados
pela rotina de Controle de Pagamentos?
Pag. 153
Tais relatrios somente apresentaro os pagamentos referentes aos

Desembaraos registrados na rotina Controle de Cmbio e aos
pagamentos antecipados registrados.

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Manual: SIGAEIC EASY IMPORT CONTROL

Captulo 01- Tabelas ................................................................................................ 5

Captulo 06 Licena de Importao (LI) .............................................................. 75

Captulo 01- Tabelas

Famlia de Produtos - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

necessrio inserir na tabela CE detalhes de localizao, conexo e utilizao do

Descrio / Descrio Spanish / Descrio English

Caminho em que se encontra o executvel da InfoConsult CONVERSOR.EXE*

* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o

Chave exclusiva para utilizao da Aduaneiras:

Descrio / Descrio Spanish / Descrio English

Caminho em que se encontra o executvel da Aduaneiras Interfweb.exe*

* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb)

Ter instalado o programa Interfweb.exe (Aduaneiras);

Integrao NCM - Figura 1

Aps configurar as opes desejadas, clique no boto Iniciar para o incio

Integrao NCM - Figura 2

1. Selecione o menu Atualizaes\Tabelas\Integrao NCM.

Integrao NCM - Figura 3

2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, necessrio digitar em Dados

Integrao NCM - Figura 4

3. Em seguida, pressione o boto OK.

Integrao NCM - Figura 5

5. Ao clicar sobre o a opo Sim na tela Atualizao de Alquotas, o sistema

Integrao NCM - Figura 6

Caso sua senha seja expirada, o sistema ir informar. Conforme abaixo: no

Integrao NCM - Figura 7

6. Ao clicar sobre a opo Sim na tela Integrao NCM, o sistema

Integrao NCM - Figura 8

7. Ao confirmar a tela, ser exibida a mensagem:

Integrao NCM - Figura 9

8. Caso queira recuperar novamente as NCMs clique na opo Sim, caso

CADASTRO de NCM / TEC

Cadastro de NCM - Figura 1

3. Clique na pasta Alquotas e informe os seguintes dados:

Cadastro de NCM - Figura 2

4. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

As alquotas da NCM so a fonte para o clculo dos impostos e conferncia

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Locais de Entrega - Figura 1

3. Clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Unidades Requisitantes - Figura 1

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

Este cadastro necessrio para dar seqncia ao processo de importao.

Agentes de Transporte Figura 1

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja (destacados na

houver integrao. Para isso, verifique o parmetro MV_EASYFIN e se a

3. Confira os dados e clique sobre o boto Confirmar para gravar.

necessrio preencher os campos Fornecedor e Loja (destacados na

COST PLUS FREIGHT

COST PLUS INSURANCE

COST AND FREIGHT

COST, INSURANCE AND FREIGHT

CUSTO, SEGURO E FRETE

CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO

TRANSPORTE E SEGUROS PAGOS AT...

TRANSPORTE PAGO AT...

DELIVERED DUTTY PAID

ENTREGUE DIREITOS PAGOS

DELIVERED DUTY UNPAID

ENTREGUE DIREITOS NO PAGOS