Fluxo de caixa Empresa: Junior

Período: 2022 Janeiro Fevereiro Março

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Receita/Faturamento 10.000,00 10.000,00 100,0%

3.1 - Receita de vendas 10.000,00 10.000,00 100,0%

3.1.1 - Vendas em dinheiro 10.000,00 10.000,00 100,0%

Custos Variáveis

Margem de Contribuição 10.000,00 10.000,00 100,0%

Despesas Fixas

Lucro Operacional Antes dos Investimentos 10.000,00 10.000,00 100,0%

Investimentos

Despesa Operacional Total

Lucro Operacional 10.000,00 10.000,00 100,0%

Movimentações Não Operacionais

Resultado Líquido 10.000,00 10.000,00 100,0%

Ponto de Equilíbrio Antes do Investimento

Ponto de Equilíbrio Com Investimento

Acerto do Caixa

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Período: 2022 Janeiro Fevereiro Março

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Saldo Inicial 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,0%

Saldo Final 10.000,00 10.000,00 100,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

BCO DO BRASIL S.A. 10.000,00 10.000,00 100,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

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Período: 2022 Abril Maio Junho

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Receita/Faturamento

3.1 - Receita de vendas

3.1.1 - Vendas em dinheiro

Custos Variáveis

Margem de Contribuição

Despesas Fixas

Lucro Operacional Antes dos Investimentos

Investimentos

Despesa Operacional Total

Lucro Operacional

Movimentações Não Operacionais

Resultado Líquido

Ponto de Equilíbrio Antes do Investimento

Ponto de Equilíbrio Com Investimento

Acerto do Caixa

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Período: 2022 Abril Maio Junho

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Saldo Inicial 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

Saldo Final 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

BCO DO BRASIL S.A. 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

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Período: 2022 Julho Agosto Setembro

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Receita/Faturamento

3.1 - Receita de vendas

3.1.1 - Vendas em dinheiro

Custos Variáveis

Margem de Contribuição

Despesas Fixas

Lucro Operacional Antes dos Investimentos

Investimentos

Despesa Operacional Total

Lucro Operacional

Movimentações Não Operacionais

Resultado Líquido

Ponto de Equilíbrio Antes do Investimento

Ponto de Equilíbrio Com Investimento

Acerto do Caixa

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Período: 2022 Julho Agosto Setembro

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Saldo Inicial 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

Saldo Final 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

BCO DO BRASIL S.A. 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

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Período: 2022 Outubro Novembro Dezembro

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Receita/Faturamento

3.1 - Receita de vendas

3.1.1 - Vendas em dinheiro

Custos Variáveis

Margem de Contribuição

Despesas Fixas

Lucro Operacional Antes dos Investimentos

Investimentos

Despesa Operacional Total

Lucro Operacional

Movimentações Não Operacionais

Resultado Líquido

Ponto de Equilíbrio Antes do Investimento

Ponto de Equilíbrio Com Investimento

Acerto do Caixa

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Período: 2022 Outubro Novembro Dezembro

Macro contas Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH Esperado Realizado AV AH

Saldo Inicial 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

Saldo Final 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

BCO DO BRASIL S.A. 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0% 10.000,00 10.000,00 0,0%

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Período: 2022 Total ano

Macro contas Esperado Realizado AV AH

Receita/Faturamento 10.000,00 10.000,00 100,0%

3.1 - Receita de vendas 10.000,00 10.000,00 100,0%

3.1.1 - Vendas em dinheiro 10.000,00 10.000,00 100,0%

Custos Variáveis

Margem de Contribuição 10.000,00 10.000,00 100,0%

Despesas Fixas

Lucro Operacional Antes dos Investimentos 10.000,00 10.000,00 100,0%

Investimentos

Despesa Operacional Total

Lucro Operacional 10.000,00 10.000,00 100,0%

Movimentações Não Operacionais

Resultado Líquido 10.000,00 10.000,00 100,0%

Ponto de Equilíbrio Antes do Investimento

Ponto de Equilíbrio Com Investimento

Acerto do Caixa

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Período: 2022 Total ano

Macro contas Esperado Realizado AV AH

Saldo Inicial

Saldo Final 10.000,00 10.000,00 100,0%

BCO DO BRASIL S.A. 10.000,00 10.000,00 100,0%

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