SENIOR - Pleno - Encerramento de Grupo

___________________________________________________________Senior Solution financial expertise
SISTEMA PLENO
ENCERRAMENTO DE GRUPOS
__________________________________________________________________________________ 1
Condições para o Encerramento do Grupo – Devolução Ativos e Desistentes.
O módulo de Encerramento de Grupo processa o rateio dos saldos remanescentes para os

consorciados Ativos, a devolução de valores aos consorciados cancelados e excluídos e
valores excedentes aos consorciados Ativos.
O 1º. Rateio deverá ser efetuadas em 3 etapas:

a- Devolução para Cotas Canceladas \Excluídos;
b- Devolução para Cotas Ativas, o Excedente a 100%;
c- Devolução para Cotas Ativas.
Condições do Grupo para o 1º. Rateio de Encerramento do Grupo:

 Realizado a última Assembléia;
 Definição de parâmetros
A-Pleno_config \ Parâmetros\ Parâmetros\ Encerramento
B-Pleno\ Manutenção \ Grupo
Deve constar no cadastro do Grupo a ser encerrado:

- Data Assembléia Fechamento
- Data do Ultimo Cadoc;
- Portaria – Revisar parâmetros de penalização de desistentes, assim como a penalização
da taxa de administração sobre os Recursos não Procurados ;
- Moeda Correção RNP – Precisa se cadastrada e definida a moeda para correção dos
valores não procurados de Ativos e Desistentes;
- Verificar parâmetro para valor do bem de acordo com data base para cálculo.
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 Efetivação da última assembléia do Grupo. Observar que a data da ultima e da próxima

assembléia sejam a mesma e o número de assembléias decorridas seja igual ao número
de meses padrão do Grupo – Manutenção \ Grupo;
 Emissão do relatório de Previsão de Encerramento de Grupo, no mesmo analisar:

o Valores a devolver de Cotas canceladas (devolução a desistentes)
o Cotas no jurídico
o Valores a devolver excedente a 100% (devolução de percentual excedente)
Neste relatório pode-se analisar o caso de Cotas contempladas onde ainda não atingiram o
percentual de quitação, onde no 1º. Encerramento podemos reverter os valores para a quitação
deste saldo devedor.
 Conciliar o Saldo do Grupo: o saldo do Grupo deve estar conciliado, todos os
lançamentos efetuados, baixa de parcelas, estornos e depósitos identificados;
 Levantamento de Bens Pendentes de entrega. Os mesmos deverão ser entregues

antes do início do processo de Encerramento, caso não localize o consorciado ou não
se manifeste em receber, realize o pagamento do crédito e transfira estes recursos
para Administradora Financeiro e Contábil ( Conta de Recursos Não Procurados –
consultar profissional de contabilidade);
 Entregue todos os bens;
 Analisar Cotas inadimplentes não contempladas. As mesmas devem ser canceladas

antes do inicio do processo de Encerramento, pois nesta fase não podemos ter Cotas
não contempladas. No Encerramento a cota deve ser Desistente ou Contemplada;
 Cotas não contempladas analisarem e se for o caso contemplá-las;
 Verificar se todas as Cotas Ativas possuem data de Quitação (Relatório de Previsão de

Encerramento) se não possuir, verificar o porquê;
 Cotas contempladas com saldo devedor, analisá-las e verificar se todos os avisos estão
gerados e compondo o saldo devedor. Os avisos gerados tem importância para análise
da conta de Normais;
 Analisar o ultimo arquivo SAG gerado, verificando se foi executado a Atualização de

Valores e se as contas contábeis fecham com os valores de Encerramento;
 Gerar a Atualização de Valores, com a mesma data contábil que esta encerrando, para
que os valores seja contabilizados na mesma data;
 Executar o processo Encerramento \ Contabilizações \ Inicializa Encerramento
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Este APLICATIVO executará as rotinas acima.
 Antes da devolução dos Desistentes verificar se há saldo suficiente para devolução,

através do relatório Previsão de Encerramento Financeiro – Encerramento\Relatórios \
Previsão de Encerramento Financeiro e do Balancete Contábil;
 Analise das Cotas no jurídico. Verificar se as Cotas informadas continuam em processo

jurídico e se existem novas Cotas a serem enviadas ao departamento jurídico. Na
segunda hipótese a situação da Cota deverá ser alterada para jurídico;
 Analisar no relatório de Compensação do SAG se há cotas com saldo devedor, onde

não estão todos os avisos gerados. Através do relatório Auditoria \ Sag \ Relatório de
Compensações: Selecione Contribuições Devidas ao Grupos e Imprimir detalhes de
cada cota. Considerando as Colunas: ATRASO e AJUIZADO a soma destas devem
fechar com o valor apresentado na coluna CONTR.DEVIDA.
Todas estas dicas são importantíssimas para a Devolução dos Desistentes e Rateio dos Ativos.
Parâmetros Especiais
Na Manutenção\ Cota – Percentuais Acumuladores temos dois campos que podemos tratar no
Rateio de Desistentes e saldo do Grupo:
1- Devolve Fundo de Aquisição Pago a Maior – Quando não selecionado , não devolve para
as Cotas Ativas o valor Excedente à 100%, demonstra na aplicação Encerramento\ Devolução
Percentual Excedente destacado em vermelho, porém só visualiza, não contabiliza a
devolução. Por default todas as Cotas estão com esta opção marcada.
2- Fundo de Reserva Devolvido Integralmente – Quando selecionado (marcado) exclui a

Cota Ativa de participar dos rateios de valores do Grupo.
Importante: Com controle do SAG, precisa ser analisado a utilização destes processos,
pois nos arquivos enviados anteriormente constam provisão da devolução.
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1- Parametrização
1.1 - Encerramento \ Parâmetros \ Encerramento
Emissão cheque \ Integração Financeiro - Dever ser parametrizado quando for utilizada a
integração com o módulo Financeiro – Capitis;
Devolução no Encerramento Grupo p\Ativos - Determine a forma de devolução para

consorciados Ativos;
Empresa que pagará a devolução para Ativos e desistentes após Encerramento Contábil
Administradora;
Código da Moeda usada no cálculo do RNP para Cota não cadastrada – Selecione a
moeda default para correção de Recursos Não Procurados de Grupos não encerrados pelo
Pleno e provenientes de Controles paralelos;
Portaria a ser utilizada no cálculo do RNP para Cota não cadastrada – Selecione a Portaria
(penalização) default para correção de Recursos Não Procurados de Grupos não encerrados
pelo Pleno e provenientes de Controles de paralelos.
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Permissão Especial para Alterar Recursos Não Procurados Gerados Pelo Sistema
Pleno_Config \ Parâmetros \ Permissões Especiais \ Permite Alterar Recursos Não

Procurados Gerado Pelo Sistema.
Encerramento de Grupo pelo Pleno, analisar os seguintes parâmetros:

1.2 - Pleno \ Manutenção \ Grupo
Assembléia Fechamento – Informar a data da ultima Assembléia do Grupo, sendo que a

partir da data informada, para este Grupo não incidirá mais nenhum reajuste de bem;
Encerramento Cadoc – Informar a data do ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO GRUPO. A

partir de setembro/2010 para o Bacen, Grupo Encerrado é Encerrado Contabilmente.
1.3 - Portaria – Penalização para Consorciados desistentes e excluídos, assim como

penalização para Recursos Não Procurados após 30 dias do Encerramento contábil do Grupo.
Redutor Grupo e Taxa de Administração: Percentual de Redução referente à prefixação dos

danos causados ao Grupo inversamente proporcional a participação do consorciado excluído
ou desistente, cujo produto será creditado o Grupo e, também deduzido o valor relativo à
remuneração da Administradora
Pleno \ Manutenção \ Portaria
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Taxa de Administração após Encerramento – Taxa de Administração sobre os Recursos

Não Procurados de Cotas Ativas ou Desistentes.
Nro dias p\cobrança da Taxa Adm Informe o número de dias que é contada a partir do rateio de
Encerramento para apropriação da Taxa de Adm RNP.
Pleno \ Manutenção \ Grupo - Parâmetro
Moeda Correção RNP - Moeda padrão do Grupo para correção de Recursos Não Procurados,
após Encerramento Contábil do Grupo.
A Moeda selecionada para reajuste do RNP deve ser diariamente ou periodicamente inserida
a correção, para que mantenha sempre os valores atualizados dos Recursos Não Procurados.
Pleno \ Financeiro \ Moeda
Encerramento \ Rec. Não Procurado\ Moeda
IMPORTANTE: A MOEDA UTILIZADA PARA CORREÇÃO DO RNP DEVE SER A LIQUIDA,
OU SEJA JÁ DESCONTADO IR E O IOF. GERALMENTE UTILIZA-SE A MESMA
APLICADA AOS CRÉDITOS VINCULADOS.
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1.4 - Criar as Entidades Contábeis dos Grupos na Administradora.
Abaci.exe
1.5 - Código de Movimento 06.01 Encerramento e 1.17.00 – Recursos Não Procurados
Para transferência dos valores para Administradora devemos parametrizar os seguintes

códigos de movimento: 1.17.00 Recursos Não Procurados
Pleno\ Manutenção\ Código de Movimento
Encerramento \ Parâmetros \ Código de Movimento
O subtítulo VALORES A REPASSAR - ENCERRAMENTO, código 4.9.8.86.95-5, com atributo

P, tem a função de registrar a apuração dos valores a serem rateados a consorciados ativos,
quando do encerramento do grupo. Circular 3445 de 24\04\2010.
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Esta seqüência de Códigos de movimentos somente devem ser parametrizadas com

integração na contabilidade da Administradora. As telas exemplificadas são meramente
ilustrAtivas cabendo ao profissional de contabilidade da Administradora avaliar as contas a
serem integradas.
Código movimento 1.17.01 – Valores a devolver a Ativos

Transferência de valores de Cotas Ativas do Grupo para Administradora.
Código movimento 1.17.02 – Valores a devolver Desligados

Transferência de valores de Cotas Inativas\Desistentes do Grupo para Administradora.
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Código movimento 1.17.03 – Valor Rendimento Ativos
Contabilização de rendimentos de valores RNP de Cotas Ativas.
Código Movimento 1.17.04 – Valor Rendimento Desligados

Contabilização de rendimentos de valores RNP de Cotas Desistentes.
Código Movimento 1.17.11 – Valor à Devolver Ativos - Grp Encerrado – RE-RATEIO

Re-rateio de valores pagos a cotas ativas através de recebimento de parcelas onde o Grupo já
encontra-se encerrado contabilmente.
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Código Movimento 1.17.50 – Taxa de Adm s\Rec Não Procurados Ativos
Apropriação de taxa de administração sobre RNP de Cotas Ativas.
Código Movimento 1.17.51 – Taxa de Adm s\Rec Não Procurado Cotas Desligadas
Apropriação de taxa de administração sobre RNP de Cotas Desistentes.
Código Movimento 1.17.52 – Valor Pago Ativos

Contabilização do pagamento\devolução do RNP ao consorciado.
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Código Movimento 1.17.53 – Valor Pago Desligados
Contabilização do pagamento\devolução do RNP ao consorciado.
1.6 - Código de Movimento 1.02.00 – Saques e Pagamento – 2 novos códigos

Parametrizar nos Códigos de Movimento 1.02.33 Multa Rescisória e 1.02.25 Multa
Rescisória para Administradora as contas contábeis, para contabilização separado da saque
da Taxa de Administração de Penalização.
Código Movimento 1.02.25 – Multa Rescisória para Administradora

Contabilização do saque da Taxa de Administração relativo a penalização da Portaria
Contabilizada da Administradora. No caso do Grupo não possuir mais taxa a ser sacada e
somente esta Penalização, evitamos ter que sacar de todos os Grupos.
Ver Auditoria \Contabilidade \ Contabilização \ Saque de Taxa de Administração Multa Juro e
Seguro.
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Observe que criamos um novo código de Entidade para demonstrar esta informação.
Código Movimento 1.02.33 – Multa Rescisória

Contabilização como saque de Taxa de Administração( Multa Rescisória) a penalização sobre
os consorciados Desistentes. No caso do Grupo não possuir mais taxa a ser sacada e
somente esta Penalização, evitamos ter que sacar de todos os Grupos.
Processo realizado no contábil dos Grupos.
Ver Auditoria \Contabilidade \ Contabilização \ Saque de Taxa de Administração Multa Juro e
Seguro.
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IMPORTANTE: As contas contábeis demonstradas nestas telas são meramente

ilustrativas, cabendo ao Contador da Administradora a responsabilidade de sua
parametrização.
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2 - Devolução à Desistente
Este APLICATIVO realiza a baixa\devolução de valores a Cotas Desistentes.

Encerramento\ Encerramento \ Devolução a Desistente
Filtros
Grupo
Cota – Intervalo de Cotas - 001 a 999
Zerar Taxa de Administração – Quando selecionado não penaliza para as Cotas desistentes
a Taxa de Administração para a Administradora, mesmo que na Portaria conste a penalização.
Seleciona somente Cota que tem total a devolver – Quando selecionado somente
demonstra Cotas com valores a receber.
Data Base – Data base para cálculo dos valores a devolver (valor bem indexador).
Parametrizar nos Códigos de Movimento 1.02.33 Multa Rescisória e 1.02.25 Multa

Rescisória para Administradora as contas contábeis, para contabilização separada da
saque da Taxa de Administração de Penalização.
Importante: o valor apresentado para devolução ao Desistente deve ser igual ao valor
apresentado no Balancete/Conta Contábil Grupos: 4.9.8.94.20.00 Consorciados
Desligados de acordo com a data base.
IMPORTANTE: EM TODAS AS FASES DO PROCESSO DE ENCERRAMENTO SE FAZ

NECESSÁRIO A EMISSÃO DE BALANCETES DO GRUPO PARA O ACOMPANHAMENTO
DO ENCERRAMENTO. ALÉM DA EMISSÃO SALVE-OS EM FORMATO PDF PARA EFEITO
DE FISCALIZAÇÃO E ARQUIVO.
__________________________________________________________________________________ 15
2.1 Realizando a Devolução de Desistentes
Temos a opção de selecionar o tipo de devolução para as Cotas desistentes.
Clicando com o botão direito do mouse temos algumas opções de manutenção na Devolução.
Alterar Valores
Para Cota selecionada temos como alterar os valores de devolução, tanto o valor a devolver,
quanto a penalização.
Redutor
Visualiza o redutor da Cota (Pleno\ Manutenção\ Portaria).
Gera Ocorrência para a Cota selecionada

Gera ocorrência para todas as Cotas selecionadas
As duas opções geram ocorrências no resumo da Cota, seja individual ou por lote.
Importante o valor apresentado para devolução ao Desistente deve ser igual ao valor
apresentado na Conta Contábil Grupos: 4.9.8.94.20.00 Consorciados Desligados
__________________________________________________________________________________ 16
2.2 – Efetivando a Devolução
Ao selecionar a Cotas ou Cotas o APLICATIVO libera “botões” para a baixa da devolução, ou

seja, a contabilização dos lançamentos. Abrir LOTE com data contábil igual a Transferência
Bancária da Conta Corrente dos Grupos para Conta Corrente da Administradora.
Integração\Baixa – Devolução pela contabilização do Grupo, mas integrando com o sistema **

Financeiro – Capitis para a emissão de cheques, depósito ou pagamento eletrônico.
Rec. Não procurado\Baixa - Este utilizamos para transferir os valores de consorciados

desistentes para a contabilidade da Administradora, utilizamos no Encerramento Contábil do
Grupo (Ver manual Recurso Não Procurado).
Recibo – Emite Recibo de Devolução para consorciados desistentes.
Baixa Valores – Devolução pela contabilização do Grupo, utilizado apenas antes do

Encerramento Contábil do Grupo.
Obs. Para os processos de devolução é necessário à abertura de um lote, a data do lote será a
data de contabilização dos valores e também na contabilidade da Administradora.
** Somente realiza este processo se Administradora possuir contratado o Sistema Operador

Financeiro Senior.

__________________________________________________________________________________ 17
3- Devolução de Percentual Excedente
Este APLICATIVO realiza a devolução de valores excedentes para as Cotas que amortizaram
mais de 100%.
Encerramento\ Encerramento \ Devolução de Percentual Excedente
Filtros
Grupo
Zerar Taxa de Administração – Quando selecionado não devolve a taxa de administração
amortizada além do plano da Cota.
Clicando com o botão direito do mouse temos algumas opções de manutenção na Devolução.
Gera Ocorrência para a Cota selecionada

Gera ocorrência para todas as Cotas selecionadas
As duas opções geram ocorrências no resumo da Cota, seja individual ou por lote.
Importante o valor apresentado para devolução de Excedente deve ser igual ao valor
apresentado na Conta Contábil Grupos: 4.9.8.94.10.00 Consorciados com valores
Excedentes.
__________________________________________________________________________________ 18
3.1 – Realizando a Devolução do Excedente
Ao selecionar a Cotas ou Cotas o APLICATIVO libera “botões” para a baixa da devolução, ou

Integração\Baixa – Devolução pela contabilização do Grupo, mas integrando com o sistema.

** Financeiro – Capitis para a emissão de cheques, depósito ou pagamento eletrônico.
Rec. Não procurado\Baixa - Este utilizamos para transferir os valores de consorciados Ativos
com valores excedente para a contabilidade da Administradora, utilizamos no Encerramento
Contábil do Grupo (Ver manual de Recursos Não Procurados).
Recibo – Emite Recibo de Devolução de valores excedentes.
Confirma Baixa Valores – Devolução pela contabilização do Grupo.
Obs. Para os processos de devolução é necessário a abertura de um lote.
** Somente realiza este processo se Administradora possuir contratado o Sistema Financeiro

Senior.

__________________________________________________________________________________ 19
4 - Antecipação Fundo de Reserva a Ativos
Este APLICATIVO realiza a antecipação da devolução de valores correspondentes ao

percentual de Fundo de Reserva do plano da Cotas. Somente habilita a devolução para cotas
Quitadas. O Cálculo de devolução corresponde ao percentual do fundo de reserva sobre o
valor do bem, atualizado.
Encerramento\ Encerramento \ Antecipação Fundo de Reserva a Participantes Ativos
Filtros
Grupo
Selecionar somente cota que tem valor a devolver – Cotas que possuem Fdo Reserva.
Pagto Integral – Quando setado este campo, na devolução do Encerramento do Grupo para
esta cota não terá direito a devolução mesmo que haja diferenças, considera com devolução
total. Desmarcado devolve a diferença caso o valor seja superior.
__________________________________________________________________________________ 20
Cheque\Baixa – Devolução pela contabilização do Grupo, mas integrando com o sistema.

** Financeiro – Capitis para a emissão de cheques, depósito ou pagamento eletrônico.
Recibo – Emite Recibo de Devolução de valores excedentes.
Confirma Baixa Valores – Devolução pela contabilização do Grupo.
Obs. Para os processos de devolução é necessário a abertura de um lote.

Senior.
IMPORTANTE: Geralmente utiliza-se este procedimento de devolução antecipada do Fundo de

Reserva para adesão de novas cotas, quitação de saldo de devedor deste consorciado em
outros e por medida judicial.
__________________________________________________________________________________ 21
5 - Rateio de Encerramento de Grupos
Este APLICATIVO realiza o cálculo de rateio para as Cotas Ativas, baseando-se no Saldo do
Grupo, Contribuição de Fundo de Reserva e no valor do crédito na data base.
Exemplos:
1) Se o valor a ser distribuído cobre o total de contribuição do fundo de reserva (valor do bem *
percentual de contribuição de cada cota), além de receber o fundo de reserva, receberá
também a diferença que será rateada conforme a participação (amortização e crédito de cada
cota, como já era feito). Desta forma a devolução será o Fundo de Reserva mais a distribuição
do excedido do Fundo Comum . Então para as cotas que não contribuíram com fundo de
reserva ou com percentual menor, receberão menos.
2) Quando o valor a ser distribuído for menor do que o total do fundo de reserva das cotas
seguirá o rateio proporcional, sendo assim só terá valor a devolver as cotas que contribuíram
com o fundo de reserva;
3) Para Grupos que não possuem Fundo de Reserva, o rateio será proporcional de acordo com
a participação (bem e amortização, como já era feito);
4) Para Grupos que não possuem Fundo de Reserva, mas há cotas com fundo de reserva,
seguira a regra de distribuição do primeiro item, para quem contribuiu fundo de reserva, caso
sobre ocorre à divisão proporcional.
Encerramento\ Encerramento\ Encerramento de Grupo

Antes de realizar este processo transfira o saldo contábil da Conta de Aplicação
(Resgate) para Banco, este processo deve ser realizado em Auditoria\ Contabilidade\
Contabilização \Transferencia conforme no aplicativo abaixo. O rateio baseia-se no
saldo da conta contábil de Banco.
__________________________________________________________________________________ 22
Filtros
Grupo
Data Contábil – Data para contabilização dos Lançamentos;
Data base - Utilizamos a data da ultima assembléia realizada do grupo;
Valor Mínimo a Devolver – Informar valor mínimo a ser devolvido, sendo que cotas com o
valor menor ao informado, o APLICATIVO desconsidera estes do rol de devolução, ocorrendo
a distribuição somente para as cotas com valores superiores ou iguais;
Incluir Cotas em Processo Jurídico – Quando selecionado confirma a inclusão de Cotas no
jurídico para participação no Rateio;
Saldo Contábil - Informar saldo contábil atualizado, saldo efetivo para rateio dos Ativos.
Verificar Balancete Contábil. Quando parametrizado no Código de Movimento 06.01 a
Aplicação traz automaticamente.
Após informar os dados, clique em F8 e Efetivar Encerramento, lembrando que neste

processo nada é contabilizado.
5.1 – Pagamento de Devolução - Encerramento

Este APLICATIVO realiza a devolução de valores à Cotas Ativas.
Encerramento\ Encerramento\ Pagamento de Devolução - Encerramento
Filtros
Grupo
Código do Bem – Seleção de devolução por “Bem”
Data Pagamento Aviso
Data de Contabilização – Data de contabilização da devolução.
Descrição das Colunas
Cotas destacadas em vermelho – Representam Cotas com percentual amortizado inferior a

100%.
Jurídico – Destacadas com S representam Cotas com Posição da Cobrança “Processo
Jurídico”.
__________________________________________________________________________________ 23
Vlr a Adquirir – Demonstra valor a quitar ou valor do Fundo de Aquisição pago superior a
100%.
Vlr Devolvido – Demonstra quando a Cota Ativa teve sua devolução antecipada. Ver
Encerramento \ Encerramento \ Devolução Fdo de Reserva a Ativos.

DE FISCALIZAÇÃO E ARQUIVO
5.2 – Realizando a Devolução para Cotas Ativas

Ao selecionar a Cotas ou Cotas o APLICATIVO libera “ botões” para a baixa da devolução, ou
Lista Devoluções – Gera relação de Devolução de Cotas Ativas.
Rateio – Link para o APLICATIVO Encerramento\ Encerramento de Grupo Re-Rateio;
Rec. Não Procurado\Baixa - Este utilizamos para transferir os valores de consorciados

Ativos para a contabilidade da Administradora, utilizamos no Encerramento Contábil do Grupo
( Ver manual de Recurso Não Procurado).
Baixa Aviso – Utilizamos este recurso para apropriar o valor a ser restituído da Cota Ativa para
amortização do seu saldo devedor, ou seja para Cotas que não atingiram 100% . Ao executar
a rotina, o valor do rateio automaticamente amortiza no saldo devedor da Cota( Somente
Fundo de Aquisição).
Importante: Utilizando este processo será necessário um novo rateio para as Cotas
Ativas já que será alterado o saldo do Grupo.
__________________________________________________________________________________ 24
Exemplo:
Na geração do aviso e baixa, o APLICATIVO abre tela de busca do número e data do Lote
Contábil.
Na seqüência o APLICATIVO gera o Recibo do reaproveitamento da devolução
Baixa do aviso no Resumo da Cota
__________________________________________________________________________________ 25
Importante: Após o reaproveitamento destes valores, um novo rateio deve ser realizado,
já que o saldo do Grupo foi alterado. Estas Cotas participarão do rateio porém terão
seus valores descontados do novo rateio. Para consultar o novo saldo Contábil, emita
um Balancete e também o Relatório de Previsão de Encerramento.
Recibo – Emite Recibo de Devolução para consorciados Ativos.
Contabilização - Devolução pela contabilização do Grupo, devolução para Ativos antes do

seu Encerramento Contábil do Grupo.
Cheque – Devolução pela contabilização do Grupo, mas integrando com o sistema.

** Financeiro Capitis para a emissão de cheques, depósito ou pagamento eletrônico.

Senior.

__________________________________________________________________________________ 26
6 – Cancela Devolução
Realiza o cancelamento do lançamento da Devolução de valores para Cotas Desistentes,

Cotas Ativas , com valor excedente e Antecipação Fundo de Reserva. Devolução Contabil dos
Grupos.
Este processo ESTORNA os lançamentos gerados de Devolução.
__________________________________________________________________________________ 27
7– Estorna Devolução
Realiza o Estorno do lançamento da Devolução de valores para Cotas Desistentes e Cotas

Ativas , com valor excedente e Antecipação Fundo de Reserva. Devolução contábil dos
Grupos.
__________________________________________________________________________________ 28
8– Exclui Encerramento Rateio
Deleta o cálculo do Rateio Encerramento \ Encerramento de Grupo Re-rateio. Neste

procedimento não há tratamento contábil.
__________________________________________________________________________________ 29
9- Encerramento \ Contabilizações
9.1 –Inicializa Encerramento
Este aplicativo dever ser executado antes do Rateio de Encerramento do Grupo.

A sua execução dispara os seguintes processos:
1- Zera percentual de diferença na parcela para cotas quitadas: Zera a diferença de

parcela., associando esta ao saldo devedor;
2- Atribui data de quitação para Cota Quitada;
3- Elimina aviso em aberto de cota com Percentual Adquirido > 100%;
4- Corrige percentual Aviso em aberto para Cota com percentual a Adquirir maior que
100%: Verifica se a soma dos avisos em aberto for maior do que saldo devedor da cota,
a aplicação ajusta os avisos em aberto para que fique igual ao saldo devedor.
__________________________________________________________________________________ 30
9.2 Zera Saldo Contas do Grupo
Este processo realiza de fato o Encerramento Contábil do Grupo, onde processa a reversão
das contas contábeis no Balancete de Grupo, zerando seus saldos.
Este deve ser o ultimo processo a ser realizado.
Filtros
Data Base – Informe a data do Encerramento em que serão gerados os movimentos de

reversão das contas contábeis.
Grupo – Informe o Grupo a ser encerrado.
912 É O NÚMERO DO LOTE GERADO NA INTEGRAÇÃO COM O CONTÁBIL DE GRUPOS,

NA GERAÇÃO DO BALANCETE HÁ OPÇÃO DE GERAR SEM OS LANÇAMENTOS DE
REVERSÃO CONTÁBIL.
Observação:
Verificar parametrização dos Códigos de Movimento 0.06.01 e 1.07.01
Para ser efetuado o Encerramento do Grupo é necessário que constem as Datas de
Encerramento do Grupo – Manutenção \ Grupo - Data de Assembléia Fechamento,
Encerramento Contábil e Encerramento Cadoc.

****************************** Importante ***********************************************************

Após execução desta rotina , não há como reverter este processo. Somente através de
backup.
*************************************************************************************************************
__________________________________________________________________________________ 31
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Encerramento \ Recurso Não Procurado
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Encerrados).
Auditoria \ Contabilização \ Contabilidade \ Transferencia
Auditoria \ Sag
__________________________________________________________________________________ 32

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Devolução no Encerramento Grupo p\Ativos - Determine a forma de devolução para

Pleno_Config \ Parâmetros \ Permissões Especiais \ Permite Alterar Recursos Não

Encerramento de Grupo pelo Pleno, analisar os seguintes parâmetros:

Assembléia Fechamento – Informar a data da ultima Assembléia do Grupo, sendo que a

Encerramento Cadoc – Informar a data do ENCERRAMENTO CONTÁBIL DO GRUPO. A

1.3 - Portaria – Penalização para Consorciados desistentes e excluídos, assim como

Redutor Grupo e Taxa de Administração: Percentual de Redução referente à prefixação dos

Taxa de Administração após Encerramento – Taxa de Administração sobre os Recursos

1.5 - Código de Movimento 06.01 Encerramento e 1.17.00 – Recursos Não Procurados

Para transferência dos valores para Administradora devemos parametrizar os seguintes

O subtítulo VALORES A REPASSAR - ENCERRAMENTO, código 4.9.8.86.95-5, com atributo

Esta seqüência de Códigos de movimentos somente devem ser parametrizadas com

Código movimento 1.17.01 – Valores a devolver a Ativos

Código movimento 1.17.02 – Valores a devolver Desligados

Código Movimento 1.17.04 – Valor Rendimento Desligados

Código Movimento 1.17.11 – Valor à Devolver Ativos - Grp Encerrado – RE-RATEIO

Código Movimento 1.17.52 – Valor Pago Ativos

1.6 - Código de Movimento 1.02.00 – Saques e Pagamento – 2 novos códigos

Código Movimento 1.02.25 – Multa Rescisória para Administradora

Código Movimento 1.02.33 – Multa Rescisória

IMPORTANTE: As contas contábeis demonstradas nestas telas são meramente

Este APLICATIVO realiza a baixa\devolução de valores a Cotas Desistentes.

Parametrizar nos Códigos de Movimento 1.02.33 Multa Rescisória e 1.02.25 Multa

IMPORTANTE: EM TODAS AS FASES DO PROCESSO DE ENCERRAMENTO SE FAZ

Gera Ocorrência para a Cota selecionada

Ao selecionar a Cotas ou Cotas o APLICATIVO libera “botões” para a baixa da devolução, ou

Integração\Baixa – Devolução pela contabilização do Grupo, mas integrando com o sistema **

Rec. Não procurado\Baixa - Este utilizamos para transferir os valores de consorciados

Recibo – Emite Recibo de Devolução para consorciados desistentes.

Baixa Valores – Devolução pela contabilização do Grupo, utilizado apenas antes do

** Somente realiza este processo se Administradora possuir contratado o Sistema Operador

IMPORTANTE: EM TODAS AS FASES DO PROCESSO DE ENCERRAMENTO SE FAZ

Gera Ocorrência para a Cota selecionada

Ao selecionar a Cotas ou Cotas o APLICATIVO libera “botões” para a baixa da devolução, ou

Integração\Baixa – Devolução pela contabilização do Grupo, mas integrando com o sistema.

Recibo – Emite Recibo de Devolução de valores excedentes.

Confirma Baixa Valores – Devolução pela contabilização do Grupo.

Obs. Para os processos de devolução é necessário a abertura de um lote.

** Somente realiza este processo se Administradora possuir contratado o Sistema Financeiro

IMPORTANTE: EM TODAS AS FASES DO PROCESSO DE ENCERRAMENTO SE FAZ

Este APLICATIVO realiza a antecipação da devolução de valores correspondentes ao

Encerramento\ Encerramento \ Antecipação Fundo de Reserva a Participantes Ativos

Importante *****************************