Manual do Usuário

Encerramento do Período

Manual de Encerramento do Período

SAP Business One Versão 9

Versão Responsável Data

1.0 Fabiana Scapin 04/02/2022

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Índice
1 OBJETIVO ..................................................................................................... 3
2 VERIFICAÇÃO SALDO INICIAL DO PERÍODO A SER ENCERRADO ......................... 4
3 ATUALIZAÇÃO FILIAL NOS LANÇAMENTO CONTÁBEIS ....................................... 6
4 PERÍODO CONTÁBIL ...................................................................................... 8
5 ENCERRAMENTO DO PERÍODO ........................................................................ 9
6 EXEMPLO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL .............................................. 14
7 VALIDAÇÃO FINAL ...................................................................................... 15
8 ATUALIZAÇÃO FILIAL NOS LANÇAMENTO CONTÁBEIS ..................................... 17

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1 OBJETIVO

Este documento tem por objetivo instruir o usuário a efetuar o encerramento do período
no SAP Business One de forma prática. Após o encerramento correto será possível a
geração das obrigações contábeis e validação os dados no PVA da Receita Federal.

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2 VERIFICAÇÃO SALDO INICIAL DO PERÍODO A SER

ENCERRADO

Para que o exercício de 2021 seja encerrado corretamente os anteriores deverão já

estar encerrados. Para conferência basta gerar o Balancete (No formato abaixo) e
verificar se o Saldo Inicial de 2021 está com Ativo/Passivo batendo e os valores das
contas de resultados zeradas [FINANÇAS > Relatórios Financeiros > Financeiro >
Balancete]:

Necessário selecionar a filial e verificar filial por filial se o Saldo inicial está batendo

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Os períodos anteriores estando encerrados, é possível seguir com o encerramento de

2021. Caso não esteja, será necessário encerrar os períodos anteriores até chegar em
2021.

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3 ATUALIZAÇÃO FILIAL NOS LANÇAMENTO

CONTÁBEIS

Necessário executar a rotina para atualização da Filial no campo Filial (Linha do

lançamento). Ir em Gerenciador de Consultas > Geral > Atualiza filial de encerramento
nos LCMs - Por Data

Ao clicar 2 vezes em “Atualiza filial de encerramento nos LCMs – Por data” o SAP irá
abrir uma tela de data. Será necessário inserir a data inicial e final dos lançamentos a
serem encerrados.

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Após a operação o SÃO irá aparecer a mensagem “Operação completada com

sucesso”.

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4 PERÍODO CONTÁBIL

Será necessário que o último mês do período de encerramento este desbloqueado para
que o SAP consiga fazer o lançamento corretamente. Acessar o módulo em
Administração > Inicialização do Sistema > Período Contábil

Ao clicar na seta ele irá abrir a tela para que seja possível a alteração do status
para “Desbloqueado”

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5 ENCERRAMENTO DO PERÍODO

Para iniciar o encerramento do período o usuário deverá ir em Administração >

Utilitários > Encerramento do período.

O período pode variar: mensal, trimestral ou anual de acordo com cada empresa. Apenas
lembrando que a forma de encerramento está ligada diretamente as obrigações ECD e
ECF. Se o encerramento for anual, as obrigações deverão ser geradas como anual para
que a validação no PVA da Receita Federal ocorra corretamente.

IMPORTANTE: As contas deverão ser obrigatoriamente do Patrimônio Líquido para

que o encerramento ocorre corretamente. O SAP irá fazer 2 lançamentos:
• 31/12/2021 (último dia do período selecionado) – Lançamento das contas de
resultado contra a conta “Cta.encerramento do período”.
• 01/01/2022 (Primeiro dia no período subsequente) – Lançamento da conta
“Cta.encerramento do período” para a conta “Conta de lucros líquidos
acumulados”.

Assim em 31/12/2021 o Balancete ficará encerrado corretamente com as contas de

resultado zeradas.

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Observação:. Caso o encerramento deva ser por Filial, será necessário fazer 1
processo para cada filial. Para selecionar os lançamento da filial a ser encerrada ir em
“Expandido” > Campos definidos pelo usuário > Regra Igual a > Selecionar a filial a
ser encerrada.
Observação2:. Caso o encerramento seja trimestral, o encerramento deverá ocorrer a
cada trimestre e a seleção dos períodos de acordo com o trimestre a ser encerrado.
Exemplo: De 2021-01 Até 2021-03 e assim por diante.

Ponto de atenção: Importante ressaltar que o processo seguinte deverá selecionada

a mesma filial para que o processo fique correto.

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Após colocar todos os filtros para o encerramento será necessário clicar em

“EXECUTAR”

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• Autorizado – Clicar em “Autorizado” para que seja selecionado todas as contas

a serem encerradas.
• Colocar Data de vencimento e documento – Sempre último dia do período
que está encerando.
• Filial – Selecionar a Filial que está encerrando, ou a matriz se for encerramento
consolidado. VERIFICAR SELEÇÃO DO ITEM ANTERIOR PARA QUE SEJA
ENCERRADO E LANÇADO NA MESMA FILIAL.
• Clicar em “Executar” para que o processo se finalizado
Após finalizar este processo, ele se torna irreversível.

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OBSERVAÇÃO: APÓS EXECUÇÃO DO PROCESSO ELE SE TORNA

IRREVERSÍVEL. Caso seja necessário reverter, deverá entrar
lançamento por lançamento criado de encerramento e fazer o
Cancelamento manual um por um. Orientamos fazer o processo
em uma base de teste, validar e após isto fazer em base de
produção.

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6 EXEMPLO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL MANUAL

O prints abaixo são apenas exemplo de como o SAP irá tratar o encerramento do
período:

31/12/2021 (Ou último dia do período selecionado)

01/01/2022 (Ou primeiro dia do período seguinte)

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7 VALIDAÇÃO FINAL

Após finalizar o processo acima, será necessário gerar o Balancete novamente e

verificar se as contas de resultado estão zeradas, e o Ativo/Passivo estão batendo:

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8 ATUALIZAÇÃO FILIAL NOS LANÇAMENTO

CONTÁBEIS

Atualização Filial nos Lançamento Contábeis: Necessário executar NOVAMENTE a rotina

para atualização da Filial no campo Filial (Linha do lançamento). Ir em Gerenciador de
Consultas > Geral > Atualiza filial de encerramento nos LCMs - Por Data

Ao clicar 2 vezes em “Atualiza filial de encerramento nos LCMs – Por data” o SAP irá
abrir uma teça de data. Será necessário inserir a data inicial e final dos lançamentos a
serem encerrados.

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Após a operação o SAP irá aparecer a mensagem “Operação completada com sucesso”.

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