Ambev

FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADO 1T16 2T16 3T16 4T16

Atividades Operacionais (milhões de R$)
Lucro líquido do período (milhões de R$) 2.894,00 2.172,50 3.183,20 4.833,70
Depreciação, amortização e impairment (milhões de R$) 863,8 883,8 847,5 916,8
Perda por impairment no contas a receber, estoques24,2 e demais contas 47,7 a receber93,8 (milhões de R$) 30,8
Aumento/(redução) nas provisões e benefícios a funcionários90,8 59,3
(milhões de R$) 66,6 130,3
Resultado financeiro líquido (milhões de R$) 1.171,30 899,9 722,6 908,2
Outros itens não-monetários incluídos no lucro (milhões -464,6
de R$) -245,1 -60,4 32,6
Perda/(ganho) na venda de imobilizado e intangíveis (milhões
-2,9 de R$) -25,3 -11,6 -31,1
Ganho na venda de operações em subsidiárias (R$) - - - -1.240,00
Ganho na troca de ações (R$) - - - -
Perda/(ganho) na venda de ativos mantidos para venda (milhões - de R$) - - -
Despesa com pagamentos baseados em ações (milhões de38 R$) 47,6 39,3 45,4
Imposto de renda e contribuição social (milhões de R$) 336,4 226,6 -778,3 530,3
Participação nos resultados de controladas e coligadas -7,4(milhões de R$) -0,4 9,4 3,4
Fluxo de caixa das atividades operacionais antes4.943,60
do capital de 4.066,80
giro e provisões4.112,10(milhões de 6.160,60
R$)
Redução/(aumento) no contas e receber e demais 1.021,60
contas a receber -383,4 -215,6
(milhões de R$) -1.000,90
Redução/(aumento) nos estoques (milhões de R$) -683,5 272,6 89,7 -115,7
Aumento/(redução) nas provisões, contas a pagar -3.023,40
e demais contas
-1.483,10 a pagar1.065,10
(milhões de R$) 2.876,20
Geração de caixa das atividades operacionais (milhões2.258,20
de R$) 2.472,80 5.051,30 7.920,20
Juros pagos (milhões de R$) -145,8 -318,5 -150,9 -109,7
Juros recebidos (milhões de R$) 44,6 363,3 73,2 116,6
Dividendos recebidos (milhões de R$) 19,8 5,3 -12,4 98,3
Imposto de renda e contribuição social pagos (milhões
-4.391,70
de R$) -440,9 -416,7 -92,5
Fluxo de caixa das atividades operacionais (milhões -2.214,80
de R$) 2.081,90 4.544,60 7.932,90
Proventos da venda de imobilizado e intangível (milhões15,6 de R$) 33,2 23,8 61
Proventos da venda de operações em subsidiárias (R$) - - - -
Recebimento de empréstimos concedidos (milhões de R$) n.a. n.a. n.a. n.a.
Aquisição de outros investimentos (milhões de R$) n.a. n.a. n.a. -37,5
Baixa de subsidiária, líquido de caixa baixado (milhões den.a.
R$) n.a. n.a. n.a.
Aquisição de imobilizado e intangíveis (milhões de R$) -707,3 -1.151,30 -902 -1.372,10
Aquisição de subsidiária, líquido de caixa adquirido-1.695,10
(milhões de R$) -137,7 56,6 -48
(Aplicação financeira) e proventos líquidos de títulos de22dívida (milhões -61,5de R$) -17,7 20
Proventos/(aquisição) de outros ativos, líquidos (milhões0,1 de R$) 0 0,1 -0,2
Fluxo de caixa das atividades de investimento (milhões
-2.364,80
de R$) -1.317,20 -839,2 -1.376,70
Aumento de capital e adiantamento para futuro aumento n.a. de capital n.a.
(milhões de R$)n.a. n.a.
Resultado na alienação de investimentos em subsidiárias n.a. (milhões de R$)n.a. n.a. n.a.
Ágio na subscrição de ações (milhões de R$) n.a. n.a. n.a. n.a.
Aumento/(redução) de capital em subsidiárias / não controladores
n.a. n.a.
(milhões de R$) n.a. n.a.
Proventos de empréstimos (milhões de R$) 773,1 130,1 1.511,40 1.377,40
Proventos/(recompra) de ações (milhões de R$) 0,5 -5 1,5 3,5
Liquidação de empréstimos (milhões de R$) -227,5 -308 -876,8 -483,8
Caixa líquido de custos financeiros, exceto juros-1.142,80
(milhões de R$) -794,2 -731,1 -539,7
Pagamento de passivos de arrendamento financeiro (milhões -0,8 de R$) -0,8 -0,6 -0,7
Dividendos pagos² (milhões de R$) -2.099,60 -86,4 -2.159,80 -5.984,80
Fluxo de caixa de atividades financeiras (milhões de-2.697,20
R$) -1.064,20 -2.255,50 -5.628,20
Aumento/(redução) líquido no caixa e equivalentes -7.276,80
a caixa (milhões-299,6de R$) 1.449,90 928
 Caixa e equivalentes a caixa (líquido da conta garantida)
13.617,60 no início
6.007,30
do período
5.552,30
(milhões de-11.559,60
R$)
Efeito de variação cambial (milhões de R$) -333,5 -155,4 52,8 -106,1
Caixa e equivalentes a caixa (líquido da conta garantida)
6.007,30 no final
5.552,30
do período
7.055,00 -10.737,70
(milhões de R$)

1 - ¹As informações constantes do presente documento referentes a todos os períodos até o 3o trimestre de 2012, inclu
2 - ²Até 2Q13 (inclusive) os dados referem-se aos valores líquidos de dividendos pagos e recebidos.
até o 3o trimestre de 2012, inclusive, referem-se à Companhia de Bebidas das Américas - Ambev; já as informações constantes do pr
e recebidos.
bev; já as informações constantes do presente documento referentes aos períodos a partir do 4o trimestre de 2012, inclusive, referem
4o trimestre de 2012, inclusive, referem-se à Ambev S.A.