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Diário Oficial de Contagem - Edição 2536 Contagem, 27 de setembro de 2010 Página 1 de XXX
Praça da Glória - Eldorado | Ronaldo Leandro

Contagem, quarta-feira, 30 de março de 2011 Ano 20 Edição 2624
Entregue à população mais um Centro

Municipal de Educação Infantil
A escola ofertará cerca de 260 vagas para crianças de 0 a 5 anos
A região do bairro Sapucaias tasse seis anos de idade. Adorei
Ricardo Lima
está em festa com a inauguração a escola. É grande e confortável.
do Centro Municipal de Educação Está sendo um privilégio muito
Infantil (Cemei) que aconteceu no grande", comemorou.
último dia 29. A prefeita Marília
Campos fez questão de recep- Investimentos
cionar as crianças e familiares, A Prefeitura de Contagem
pontualmente às 13h, no início por meio da Secretaria Municipal
das aulas do turno da tarde. de Educação e Cultura garantiu
Na sequência, foi realizada recurso junto ao Ministério da
solenidade de inauguração, Educação (MEC) dentro do Pro-
com discurso da prefeita e do grama Nacional Próinfância para
secretário municipal de Educação, a construção do Cemei Sapucaias.
Lindomar Diamantino Segundo. O Ministério da Educação
Eles também visitaram, acompa- financiou cerca de R$ 941 reais
nhados pela diretora de educação estamos fazendo o Parque da La- equipamentos de educação infan- para a construção do Cemei, em
infantil Rosalba Lima, todas as de- goa, para o Sapucaias". A prefeita til", pontuou. contrapartida, a Prefeitura de
pendências da escola e participa- acrescentou ainda que "isto que O centro de educação é um Contagem também investiu cerca
ram do descerramento da placa, está acontecendo no Sapucaias, sonho dos moradores, que agora de R$665 mil para a obra. O custo
com a presença de autoridades e também acontece no restante terão a tranquilidade de ter uma total da obra que foi construí-
parlamentares. da cidade. Meu compromisso é escola para ensinar os filhos. da numa área de 3 mil metros
Compartilho com vocês a ale- de fazer com que Contagem seja Aproveito a oportunidade para quadrados, é em torno de R$ 1
gria de entregar um equipamento uma cidade cada vez melhor. pedir à comunidade que nos aju- milhão e 606 mil reais. O Cemei
tão importante para a comunida- Contagem tem credibilidade com de a cuidar da escola. Se notarem ofertará cerca de 260 vagas para
de. Aliás, obra de educação é para os governos estadual e federal. qualquer situação que ofereça crianças de 0 a 5 anos.
o ano todo. Este ano preten- Nosso objetivo é governar para risco a segurança da escola ou A estrutura dos novos Cemeis
demos construir uma escola de quem precisa, transformar a vidas dos alunos, por favor, me avisem", seguirá os mesmo padrões
ensino fundamental bem ao lado das pessoas e das crianças que disse a diretora da escola, Maria dos que já foram construídos,
deste Cemei. Quando as crianças precisam de um local para estu- das Graças Souza. contando com berçário, seis salas
saírem daqui, irão direto para a dar e formar". A dona de casa Silvani Feli- de atividades, fraldário, lactário,
nova escola", prometeu a prefeita Segundo o secretário Lindo- ciana Oliveira Morais, moradora refeitório, rouparia, sala multiuso
durante discurso. mar Diamantino, "a educação do Sapucaias há cinco anos, com livros, brinquedos, TV, som,
Marília Campos também infantil é a base para a formação contou que não conseguia vaga fantasias, pátio com playground
aproveitou a oportunidade, com a de futuros profissionais de Conta- para matricular o filho, de quatro colorido e espaço lúdico. Todos
comunidade local presente, para gem". "Estas crianças futuramente anos, na creche e que, agora, está eles são projetados dentro dos
anunciar outras obras na cidade. serão profissionais que dirigirão contente de ver o filho frequentar padrões de acessibilidade para
"Vamos inaugurar no início de nossa cidade. Cada morador quer uma escola pela primeira vez. "Se receber crianças portadoras de
abril, uma Unidade Básica de um Cemei na sua porta. Estamos não fosse este Cemei, meu filho deficiência.
Saúde aqui na região, também equipando nossas regionais com só iria estudar quando comple-
"Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei 11.419/2006 e MP 2.200-2/2001. A assinatura digital constitui uma forma de encriptação eletrônica do documento. Os métodos criptográficos
adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados ou copiados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se
garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doc)." Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.
Diário Oficial de Contagem - Edição 2624 Contagem, 30 de março de 2011 Página 2 de 57
Secretaria Municipal
de Administração
Portaria nº. 088, de 28 de março de 2011

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso de suas atribuições legais; nos termos do artigo 138 e seguintes da Lei Municipal nº 2.160 de 20 de dezembro
de 1990; CONSIDERANDO:
I – que é dever dos servidores públicos municipais observar as normas legais e regulamentares;
II – que os documentos juntados aos autos do PA 02/271/2010, informam que a servidora WALKYRIA DE PAULA, matrícula nº. 052045-4, médica, supostamente incorreu
nos seguintes atos de indisciplina: em 01/12/2010, recusou-se a solicitar exames médicos da paciente Ilda Lana da Silva, necessários para a realização do cadastro da
citada paciente na Central de Leitos deste município, atrasando o processo de cadastro e transferência da paciente Ilda para outra unidade de saúde com melhores
condições para atendê-la; em 03/12/2010, prestou atendimento médico às pacientes Viviane Cristina de Oliveira e Thassia Santos Sobrinho, em estado de sonolência,
chegando algumas vezes a cochilar durante as consultas, sendo que, enquanto no estado de sonolência, proferiu diagnósticos e prescreveu medicamentos às citadas
pacientes;
III – que é necessário o conhecimento dos fatos ocorridos, não apenas com vista ao possível desvio de conduta funcional, mas, a fim de gerar providências por parte da
Administração e que tenham por escopo impedir a repetição de fatos semelhantes, danosos a idoneidade do município;
IV – finalmente, a necessidade de dar a maior transparência possível aos atos da Administração Pública em atendimento aos cânones constitucionais.
RESOLVE:
Instaurar Processo Administrativo Disciplinar em desfavor de WALKYRIA DE PAULA, matrícula nº. 052045-4, médica, pela suposta prática das seguintes infrações:
1 – não exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo (art. 112, I, Lei Municipal nº. 2.160/90);
2 – não observar as normas legais e regulamentares (art. 112, III, Lei Municipal nº. 2.160/90);
3 – não manter conduta compatível com a moralidade administrativa (art. 112, IX, Lei Municipal nº. 2.160/90);
4 – opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço (art. 113, IV, Lei Municipal nº. 2.160/90);
5 – proceder de forma desidiosa (art. 113, XIII, Lei Municipal nº. 2.160/90);
Estará a infratora sujeita à cominação legal do art.123, I (advertência), II (suspensão) ou III (demissão) da Lei Municipal nº. 2.160/90, caso restem comprovadas as
imputações feitas.
Em vista do exposto, determino:
Artigo 1º. A constituição de Comissão Processante integrada pelos membros abaixo relacionados, destinada à apuração das infrações supostamente cometidas:
I – Francisco Carlos Cordeiro Júnior;
II – Yasmine Luciane Maia Bernardes;
III – Joice Jussara Santos Cesário;
Parágrafo único – Designo para Presidente e Relator do processo o servidor Francisco Carlos Cordeiro Júnior.
Artigo 2º. Determino a citação da servidora WALKYRIA DE PAULA, matrícula nº. 052045-4, médica, para responder a todos os termos do Processo Disciplinar, devendo
ser expedida a respectiva carta para tal finalidade.
Artigo 3º. O Processo Administrativo deverá estar concluído no prazo de 60 (sessenta) dias.
Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE.
Palácio do Registro, em Contagem, aos 28 de março de 2011.
CARLOS HAMILTON FERREIRA
SecretáriO Municipal de Administração
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Contagem torna público para conhecimento dos interessados que foi ADIADA a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº010/2011–
PROCESSO Nº055/2011– Aquisição de Bebedouro, Cadeira Presidente e Cadeira Giratória, remarcado para o dia 14/04/2011, abertura das proposta às 09:00h. e início
da disputa às 10:00h. O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.contagem.mg.gov.br , www.comprasnet.gov.br ou na sala da Comissão de
Licitação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas, para tanto os interessa-
dos deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 29/03/2011 – CPL.
AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Contagem, através da Equipe de Pregão designada pela Portaria SMA 061/2011, de 02/03/2011, torna público, para conhecimento dos
interessados, que fará realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tipo menor preço, na Sala de Reuniões da Comissão Permanente de Licitações, conforme
abaixo:
PREGÃO ELETRÔNICO Nº009/2011–PROCESSO Nº045/2011– Aquisição de Aparelho de Som, marcado para o dia 18/04/2011, abertura das proposta às 09:00h. e início
da disputa às 10:00h. O edital poderá ser obtido da seguinte forma: através do site www.contagem.mg.gov.br , www.comprasnet.gov.br ou na sala da Comissão de Li-
citação, à Praça Presidente Tancredo Neves, 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, no horário de 8:00 às 12:00 e de 13:00 às 17:00 horas, para tanto os interessados
deverão apresentar à Comissão um CDR Novo para gravação magnética sem custos. Informações pelo telefone (31) 3356.6658. Contagem, 29/03/2011 – CPL.
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 179/2010 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 404/2010
Acréscimo de R$ 291.900,91 (duzentos e noventa e um mil, novecentos reais e noventa e um centavos), Aquisição de Kit Literatura – Dotação Orçamentária:
1121.12.361.0037.2091 – 3390.3007 - Fonte 10100 – EMPRESA PLM ATACADO DE SUPRIMENTOS PARA ESCRITÓRIO.
Diário Oficial do Município de Contagem Jornalistas: Diúde Campos, Fleury Rosa, Ca-
ASSINATURA DIGITAL
Digitally signed by MARIO
Órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo rolina Melo Cunha, Bruna Alessandra , Noême
FABIANO DA SILVA
Projeto editorial e produção: Ramos e Vanessa Trotta MOREIRA:04594184677
Secretaria Municipal de Comunicação Social Diagramação: Mário Moreira e Inês Guerra DN: c=BR, o=ICP-Brasil,
ou=Secretaria da Receita
Circulação: Prefeitura, Câmara Municipal, Fórum, Distribuição: Aparecida dos Reis (3352-5601)
Federal do Brasil - RFB, ou=RFB
Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais, Prefeitura Municipal de Contagem: e-CPF A3, ou=(EM BRANCO),
Sindicatos, Associações e entidades civis Praça Presidente Tancredo Neves, 200, bairro ou=Autenticado por
PRODEMGE, cn=MARIO
Prefeita Municipal: Marília Campos Camilo Alves - MG
FABIANO DA SILVA
Assessor de Comunicação Social: Ivanir CEP 32.017-900. MOREIRA:04594184677
Corgosinho Telefone: (31) 3352-5000 Date: 2011.03.30 16:21:00
-03'00'
PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 188/2010 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 433/2010

Acréscimo de R$ 6.234,82 (seis mil, duzentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), Contratação de empresa especializada em logística para recebimento,
conferência, montagem/embalagem, distribuição/entrega de kits individuais – Dotação Orçamentária: 1121.12.122.0013.2087 – Fonte 10100 – EMPRESA CONSPEL
PAPEL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.
HOMOLOGAÇÃO DE PEDIDO DE CREDENCIAMENTO
CREDENCIAMENTO NÚMERO 002/2010 – PAL NÚMERO 430/2010
PEDIDO DE CREDENCIAMENTO DEFERIDO:
Minas Gerais Leilões Ltda. – CNPJ 04.836.165/0001-59.
Contagem, 24 de março de 2011.
Comissão Permanente de Licitações
Luiz Adolfo Belém
DESPACHO:
Homologo e ratifico o deferimento de credenciamento da empresa Minas Gerais Leilões Ltda., ficando a mesma apta a participar de sorteios destinados a seleção de
empresa para execução de LEILÕES na Prefeitura Municipal de Contagem. Contagem, 24 de março de 2011. Carlos Hamilton Ferreira - Secretário Municipal de Adminis-
tração.
EXTRATO: TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2011 PERCAPTA MUNICIPAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MU-
NICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A CASA LAR AMIGO PRESENTE. OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS. VALOR R$ 60.000,00. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-
RIA: 1102.08.244.0034.2078.33.50.43.00 – FONTE: 010008, VIGÊNCIA. 31/12/2011. ASSINADO 25/03/2011.
EXTRATO: QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 040/2009, PERCAPTA FEDERAL, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PROGRESSO II – AMONP. OBJETO: PRORROGAÇÃO E
SUPLEMENTAÇÃO DE R$ 58.600,00, EM 01 PARCELA DE R$ 46.000,00, CONTRAPARTIDA FEDERAL DOTAÇÃO ORÇAMENTRIA: 1102.08.244.0034.2078 335043. FONTE:
071012. CONTRAPARTIDA MUNICIPAL VALOR R$ 12.600,00, EM 01 PARCELA. DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:1102.08.244.0034.2078.33.50.43.00.FONTE-371012 VIGÊNCIA
31/12/2011 ASSINADO 25/03/2011.
EXTRATO: AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 012/2011, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE CONTAGEM, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-
ÇÃO E CULTURA, E A ASSOCIAÇÃO PROTETORA ORGANIZADA INFANTIL DO ÁGUA BRANCA. OBJETO: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
BÁSICA. VALOR R$ 194.482,00 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1121.12.365.0040.2096.33.50.41.00-FONTE: 010100
1121.12.365.0040.2096.33.50.41.00-FONTE-010000
1121.12.365.0040.2096.33.50.41.00-FONTE-040902
VIGÊNCIA 31/12/2011. ASSINADO 25/03/2011.
de Fazenda
NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS
O Município de Contagem/MG, nos termos da lei nº 9452/97, notifica a comunidade, partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais a liberação dos
seguintes recursos do Governo federal, depositados no Banco CAIXA ECONOMICA FEDERAL, agência 0893, Contagem -mg.
CRÉDITO ORIGEM CONTA Nº APLICAÇÃO VALOR (R$)

CONVÊNIO Nº: 292.730-82 OBJETO: IMPLANTAÇÃO
MINISTÉRIO DAS
25/03/11 62-6 DE VL 36 COM DRENAGEM DOS CORREGOS DE NOVA CONTAGEM EM R$ 890.699,10
CIDADES
CONTAGEM . MG
O Município de Contagem/MG, nos termos da lei nº 9452/97, notifica a comunidade, partidos políticos, sindicatos e entidades empresariais a liberação dos
seguintes recursos do Governo Federal, depositados no Banco CAIXA ECONOMICA FEDERALl, agência 0893, Contagem-mg.
CRÉDITO ORIGEM CONTA Nº APLICAÇÃO VALOR (R$)

CONVÊNIO Nº: 0223.336-56 OBJETO: PPI INTERVEN-
25/03/11 MINISTÉRIO DA CIDADE 647024-1 R$ 211.701,27
ÇÃO EM FAVELAS SANEAMENTO INTEGRADO
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MUNICIPIO DE CONTAGEM
Balanço Financeiro
SORE03
Anexo 13 - Lei 4320/64 Exercício de 2010 29/03/2011 17:06
MUNICIPIO Pág. 1 / 4
Receitas Despesas
Orçamentárias 893.058.006,72 Orçamentárias 867.335.662,47
1000000000 RECEITAS CORRENTES 840.406.744,30 01 LEGISLATIVA 18.543.015,86
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 167.302.976,74 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.611.010,58
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 45.685.950,10 04 ADMINISTRAÇÃO 78.657.781,33
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 27.414.279,38 06 SEGURANÇA PÚBLICA 7.577.667,41
1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 5.670.634,18 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.678.590,06
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 620.549.840,64 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 57.391.147,79
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.359.950,65 10 SAÚDE 234.920.723,54
2000000000 RECEITA DE CAPITAL 22.134.701,77 11 TRABALHO 3.223.146,86
2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62.480,00 12 EDUCAÇÃO 219.912.660,84
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 582.543,07 13 CULTURA 1.359.277,11
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.489.678,70 14 DIREITO A CIDADANIA 173.140,86
7000000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 30.516.560,65 15 URBANISMO 61.716.152,61
7200000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 28.305.145,90 16 HABITAÇÃO 30.918.388,57
7600000000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 2.211.414,75 17 SANEAMENTO 17.339.046,40
9200000000 RESTITUIÇÕES DE RECEITA -3.027.197,52 18 GESTÃO AMBIENTAL 40.230.683,24
9700000000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -77.549.689,87 22 INDÚSTRIA 1.743.344,29

23 COMÉRCIO E SERVIÇOS 20.000,00
27 DESPORTO E LAZER 2.940.145,63
28 ENCARGOS ESPECIAIS 72.379.739,49
Extra Orçamentárias 2.235.176.886,86 Extra Orçamentárias 2.272.614.522,91

112000000000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 5.858.659,67 112000000000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 7.182.749,82
112010000000000 CRÉDITOS A RECEBER 5.858.521,43 112010000000000 CRÉDITOS A RECEBER 7.095.385,66
112010300000000 ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS 354.456,16 112010300000000 ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS 589.385,02
112010400000000 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS 55.906,29 112010400000000 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS 59.963,84
112010500000000 DEVEDORES DIVERSOS 300.599,66 112010500000000 DEVEDORES DIVERSOS 922.299,77
112010700000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 15.330,00 112010700000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 12.577,52
112010800000000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 5.132.229,32 112010800000000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 5.511.159,51
112020000000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 138,24 112020000000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 87.364,16
114000000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 5.025.405,95 114000000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 224.173.952,04
114030000000000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 5.025.405,95 114030000000000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 224.173.952,04
114030100000000 DESPESA A REGULARIZAR 5.025.405,95 114030100000000 DESPESA A REGULARIZAR 5.024.114,36
Balanço Financeiro
SORE03
Receitas Despesas
114030200000000 Transferencias Financeiras Concedidas 0,00 114030200000000 Transferencias Financeiras Concedidas 217.809.625,06
114030300000000 Operações Intergestoras 0,00 114030300000000 Operações Intergestoras 1.340.212,62
211000000000000 DEPÓSITOS 97.403.186,23 211000000000000 DEPÓSITOS 111.795.174,97
211010000000000 CONSIGNAÇÕES 72.622.074,41 211010000000000 CONSIGNAÇÕES 87.849.217,01
211015700000000 Imposto Sindical - Sindi Saúde 0,00 211015700000000 Imposto Sindical - Sindi Saúde 383,69
211020000000000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 24.781.111,82 211020000000000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 23.945.957,96
211020100000000 CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS 126.453,05 211020100000000 CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS 97.199,25
211020200000000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO 23.368.009,16 211020200000000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO 22.563.250,34
211020300000000 PROVISAO PARA CHEQUES NAO RESGATADOS 0,00 211020300000000 PROVISAO PARA CHEQUES NAO RESGATADOS 20.988,64
211022000000000 Depósitos p/Quem de Direito c/Incorporação 1.286.649,61 211022000000000 Depósitos p/Quem de Direito c/Incorporação 1.264.519,73
212000000000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 943.389.531,19 212000000000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 965.112.379,94
212010000000000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 45.708.074,38 212010000000000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 61.294.883,53
212010100000000 Do Exerício 45.708.074,38 212010100000000 Do Exerício 0,00
212010200000000 De Exercícios Anteriores 0,00 212010200000000 De Exercícios Anteriores 61.257.109,34
212010300000000 De Exercícios Anteriores c/Incorporação 0,00 212010300000000 De Exercícios Anteriores c/Incorporação 37.774,19
212020000000000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 31.552.275,62 212020000000000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 36.689.400,88
212020100000000 Do Exercício 31.552.275,62 212020100000000 Do Exercício 0,00
212020200000000 De Exercícios Anteriores 0,00 212020200000000 De Exercícios Anteriores 36.528.244,00
212020300000000 De Exercícios Anteriores c/Incorporação 0,00 212020300000000 De Exercícios Anteriores c/Incorporação 161.156,88
212030000000000 CREDORES DIVERSOS 866.129.181,19 212030000000000 CREDORES DIVERSOS 867.128.095,53
212030100000000 ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS 20.862,58 212030100000000 ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS 191,89
212030200000000 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS 18.548,51 212030200000000 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS 46.895,94
212030300000000 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR 9.800.011,30 212030300000000 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR 10.791.248,90
212030312000000 Despesas de Pessoal a Pagar c/Incorporação 9.800.011,30 212030312000000 Despesas de Pessoal a Pagar c/Incorporação 9.800.011,30
212030313000000 Liquido de Rescisões 96 Famuc 0,00 212030313000000 Liquido de Rescisões 96 Famuc 659,60
212030314000000 Liquido de Exonerações Famuc 0,00 212030314000000 Liquido de Exonerações Famuc 177.445,30
212030400000000 DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR 856.289.758,80 212030400000000 DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR 856.289.758,80
212030401000000 DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 836.744.208,21 212030401000000 DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA 836.744.208,21
212030402000000 DESPESAS LIQUIDADAS INCORPORAÇÕES 19.545.550,59 212030402000000 DESPESAS LIQUIDADAS INCORPORAÇÕES 19.545.550,59
212030402010000 Despesas Liquidadas c/ Incorporação 19.545.550,59 212030402010000 Despesas Liquidadas c/ Incorporação 19.545.550,59
214000000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.183.500.103,82 214000000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 964.350.266,14
214010000000000 VALORES PENDENTES 1.183.500.103,82 214010000000000 VALORES PENDENTES 964.350.266,14
214010100000000 Receita a Classificar 964.349.936,11 214010100000000 Receita a Classificar 964.349.936,11
Balanço Financeiro
SORE03
Receitas Despesas
214010200000000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 217.809.955,09 214010200000000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 330,03
214010300000000 Operações Intergestoras 1.340.212,62 214010300000000 Operações Intergestoras 0,00
Contas de Ligação do Sistema Patrimonial 26.505.019,58 Contas de Ligação do Sistema Patrimonial 65.688,35
523310731000000 Provisões para perdas em Investimentos 0,00 523080100000000 Restituições de Saldos Financeiros Livres 25.688,35
623060100000000 Cancelamento de Restos à Pagar 11.562.549,20 523310731000000 Provisões para perdas em Investimentos 40.000,00
623060500000000 Cancelamento de Depósitos de Diversas Origens 14.922.646,00
623060600000000 Baixa de cheques prescritos 9,00
623310731000000 Reversão de Provisões p/Investimentos 19.815,38
Saldos para o Exercício Seguinte (Disponível) 110.505.568,38
Saldos do Exercício Anterior (Disponível) 95.781.528,95
111000000000000 DISPONÍVEL 73.184.149,30 111000000000000 DISPONÍVEL 86.961.216,42

111010000000000 CAIXA 0,00 111010000000000 CAIXA 120,00
111020000000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO 4.373.111,49 111020000000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO 3.547.161,29
111020100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.669.515,39 111020100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 369.783,78
111020101000000 BANCO DO BRASIL S\A 2.085.462,85 111020101000000 BANCO DO BRASIL S\A 52.127,52
111020102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.340.181,07 111020102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.275,58
111020103000000 Banco Itau S/A 1.625,99 111020103000000 Banco Itau S/A 856,26
111020108000000 BANCO REAL S/A 242.245,48 111020108000000 BANCO REAL S/A 312.524,42
111020200000000 RECURSOS VINCULADOS 335.816,10 111020200000000 RECURSOS VINCULADOS 2.929.929,06
111020201000000 BANCO DO BRASIL S/A 274.569,27 111020201000000 BANCO DO BRASIL S/A 1.878.771,02
111020202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.784,47 111020202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.050.695,68
111020203000000 BANCO ITAU 462,36 111020203000000 BANCO ITAU 462,36
111020300000000 Bancos C/Movimentos c/Incorporações 367.780,00 111020300000000 Bancos C/Movimentos c/Incorporações 247.448,45
111030000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 68.811.037,81 111030000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 83.413.935,13
111030100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.259.160,81 111030100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 8.457.873,29
111030101000000 BANCO DO BRASIL S/A 5.870.879,83 111030101000000 BANCO DO BRASIL S/A 5.466.066,17
111030102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.058.178,56 111030102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.776.454,01
111030103000000 BANCO ITAU S/A 217.968,98 111030103000000 BANCO ITAU S/A 133.312,74
111030104000000 BANCO REAL S/A 112.133,44 111030104000000 BANCO REAL S/A 82.040,37
111030200000000 RECURSOS VINCULADOS 61.551.877,00 111030200000000 RECURSOS VINCULADOS 74.956.061,84
111030201000000 BANCO DO BRASIL S/A 34.356.711,14 111030201000000 BANCO DO BRASIL S/A 42.043.518,61
Balanço Financeiro
SORE03
Receitas Despesas
111030202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.006.099,60 111030202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.525.792,07
111030203000000 BANCO ITAU S/A 2.189.066,26 111030203000000 BANCO ITAU S/A 6.386.751,16
111030300000000 Aplicações Financeiras - Incorporações 0,00 111030300000000 Aplicações Financeiras - Incorporações 0,00
115000000000000 INVESTIMENTOS DOS RPPS 22.597.379,65 115000000000000 INVESTIMENTOS DOS RPPS 23.544.351,96
115060000000000 POUPANÇA 22.597.379,65 115060000000000 POUPANÇA 23.544.351,96
115400000000000 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO 0,00 115400000000000 PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTO 0,00
115400100000000 Provisão p/Perdas em Investimentos 0,00 115400100000000 Provisão p/Perdas em Investimentos 0,00
Total: 3.250.521.442,11 Total: 3.250.521.442,11
Contagem, 31 de dezembro de 2010
Marilia Aparecida Campos Luci Meireles da S. Puddo Dalmy Freitas de Carvalho

PREFEITA CONTADORA SECRETÁRIO M.DE FAZENDA
Balanço Orçamentário
Anexo 12 da Lei nº. 4320/64
Exercício de 2010
RECEITA DESPESA
CÓDIGOS TÍTULOS PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS CÓDIGOS TÍTULOS FIXAÇÃO EXECUÇÃO DIFERENÇAS
100000000 RECEITAS CORRENTES 830.444.839,00 840.406.744,30 9.961.905,30 1 CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E 998.099.477,00 867.335.662,47 -130.763.814,53
SUPLEMENTARES
110000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 170.873.950,00 167.302.976,74 -3.570.973,26
120000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 50.332.800,00 45.685.950,10 -4.646.849,90
130000000 RECEITA PATRIMONIAL 6.222.632,00 27.414.279,38 21.191.647,38
160000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 8.664.620,00 5.670.634,18 -2.993.985,82
170000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 624.141.672,00 620.549.840,64 -3.591.831,36
190000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.155.018,00 54.359.950,65 7.204.932,65
200000000 RECEITA DE CAPITAL 131.476.138,00 22.134.701,77 -109.341.436,23
210000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.000.000,00 62.480,00 -5.937.520,00
220000000 ALIENAÇÃO DE BENS 3.212.000,00 582.543,07 -2.629.456,93
240000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 122.264.138,00 21.489.678,70 -100.774.459,30
700000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 36.178.500,00 30.516.560,65 -5.661.939,35
720000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE 34.748.500,00 28.305.145,90 -6.443.354,10
CONTRIBUIÇÃO
760000000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 1.430.000,00 2.211.414,75 781.414,75
920000000 RESTITUIÇÕES DE RECEITA 0,00 -3.027.197,52 -3.027.197,52
970000000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO -76.945.853,00 -77.549.689,87 -603.836,87
FUNDEB
998.099.477,00 893.058.006,72 -105.041.470,28 998.099.477,00 867.335.662,47 -130.763.814,53
DÉFICITS SUPERÁVITS 0,00 25.722.344,25 25.722.344,25
TOTAL GERAL 998.099.477,00 893.058.006,72 -105.041.470,28 TOTAL GERAL 998.099.477,00 893.058.006,72 -105.041.470,28

Balanço Patrimonial Comparado
Exercício de 2010
Ativo Passivo
Código Títulos Saldo de 2009 Saldo de 2010 Diferença Código Títulos Saldo de 2009 Saldo de 2010 Diferença
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 126.722.991,92 142.818.732,59 16.095.740,67 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 160.059.190,29 123.944.352,80 -36.114.837,49
111000000000000 DISPONÍVEL 73.184.149,30 86.961.216,42 13.777.067,12 211000000000000 DEPÓSITOS 31.096.943,70 16.704.954,96 -14.391.988,74
111010000000000 CAIXA 0,00 120,00 120,00 211010000000000 CONSIGNAÇÕES 28.371.444,46 13.144.301,86 -15.227.142,60
111020000000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO 4.373.111,49 3.547.161,29 -825.950,20 211015700000000 Imposto Sindical - Sindi Saúde 383,69 0,00 -383,69
111020100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 3.669.515,39 369.783,78 -3.299.731,61 211020000000000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS 2.725.499,24 3.560.653,10 835.153,86
111020101000000 BANCO DO BRASIL S\A 2.085.462,85 52.127,52 -2.033.335,33 ORIGENS
111020102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.340.181,07 4.275,58 -1.335.905,49 211020100000000 CAUÇÕES E GARANTIAS 183.510,88 212.764,68 29.253,80
DIVERSAS
111020103000000 Banco Itau S/A 1.625,99 856,26 -769,73
211020200000000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE 2.370.776,40 3.175.535,22 804.758,82
111020108000000 BANCO REAL S/A 242.245,48 312.524,42 70.278,94 DIREITO
111020200000000 RECURSOS VINCULADOS 335.816,10 2.929.929,06 2.594.112,96 211020300000000 PROVISAO PARA CHEQUES 20.988,64 0,00 -20.988,64
111020201000000 BANCO DO BRASIL S/A 274.569,27 1.878.771,02 1.604.201,75 NAO RESGATADOS
211022000000000 Depósitos p/Quem de Direito 150.223,32 172.353,20 22.129,88
111020202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60.784,47 1.050.695,68 989.911,21
c/Incorporação
111020203000000 BANCO ITAU 462,36 462,36 0,00 212000000000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 128.962.246,59 107.239.397,84 -21.722.848,75
111020300000000 Bancos C/Movimentos c/Incorporações 367.780,00 247.448,45 -120.331,55 212010000000000 RESTOS A PAGAR 65.090.422,92 49.503.613,77 -15.586.809,15
111030000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 68.811.037,81 83.413.935,13 14.602.897,32 PROCESSADOS
111030100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 7.259.160,81 8.457.873,29 1.198.712,48 212010100000000 Do Exerício 0,00 45.708.074,38 45.708.074,38
111030101000000 BANCO DO BRASIL S/A 5.870.879,83 5.466.066,17 -404.813,66 212010200000000 De Exercícios Anteriores 65.050.404,99 3.793.295,65 -61.257.109,34
111030102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.058.178,56 2.776.454,01 1.718.275,45 212010300000000 De Exercícios Anteriores 40.017,93 2.243,74 -37.774,19
c/Incorporação
111030103000000 BANCO ITAU S/A 217.968,98 133.312,74 -84.656,24
212020000000000 RESTOS A PAGAR NÃO 37.487.190,49 32.350.065,23 -5.137.125,26
111030104000000 BANCO REAL S/A 112.133,44 82.040,37 -30.093,07 PROCESSADOS
111030200000000 RECURSOS VINCULADOS 61.551.877,00 74.956.061,84 13.404.184,84 212020100000000 Do Exercício 0,00 31.552.275,62 31.552.275,62
111030201000000 BANCO DO BRASIL S/A 34.356.711,14 42.043.518,61 7.686.807,47 212020200000000 De Exercícios Anteriores 37.326.033,61 797.789,61 -36.528.244,00
111030202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 25.006.099,60 26.525.792,07 1.519.692,47 212020300000000 De Exercícios Anteriores 161.156,88 0,00 -161.156,88
111030203000000 BANCO ITAU S/A 2.189.066,26 6.386.751,16 4.197.684,90 c/Incorporação
212030000000000 CREDORES DIVERSOS 26.384.633,18 25.385.718,84 -998.914,34
112000000000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 30.940.171,38 32.264.261,53 1.324.090,15
112010000000000 CRÉDITOS A RECEBER 30.911.777,17 32.148.641,40 212030100000000 ENTIDADES ESTATAIS 30.062,03 50.732,72 20.670,69
1.236.864,23
CREDORAS
112010300000000 ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS 18.510.242,73 18.745.171,59 234.928,86 -28.347,43
212030200000000 OUTRAS ENTIDADES 28.347,43 0,00
112010400000000 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS 1.233.106,24 1.237.163,79 4.057,55 CREDORAS
112010500000000 DEVEDORES DIVERSOS 259.145,49 880.845,60 621.700,11 212030300000000 DESPESA DE PESSOAL A 2.744.034,49 1.752.796,89 -991.237,60
112010600000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 10.804.755,09 10.804.755,09 0,00 PAGAR
212030313000000 Liquido de Rescisões 96 Famuc 659,60 0,00 -659,60
112010602000000 SALDOS NÃO RECOLHIDOS 3.369,79 3.369,79 0,00
212030314000000 Liquido de Exonerações Famuc 177.445,30 0,00 -177.445,30
112010609000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES 10.801.385,30 10.801.385,30 0,00
212030600000000 OUTROS DÉBITOS A PAGAR 23.582.189,23 23.582.189,23 0,00
112010700000000 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS 2.752,48 0,00 -2.752,48
220000000000000 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO 826.016.440,27 878.335.408,03 52.318.967,76
112010800000000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 101.684,36 480.614,55 378.930,19
PRAZO
112020000000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 19.034,38 106.260,30 87.225,92 221000000000000 DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A 9.089,52 7.189,30 -1.900,22
112030000000000 OUTROS VALORES REALIZÁVEIS 9.359,83 9.359,83 0,00 LONGO PRAZO
113000000000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 0,00 48.902,68 48.902,68 221010100000000 Parc. PIS Proc.607030078763/8 165,72 165,72 0,00
113010000000000 ESTOQUES 0,00 48.902,68 48.902,68 221010200000000 Parc. COFINS 765,02 765,02 0,00
Proc.606030216068-6
113010100000000 Material de Consumo 0,00 48.902,68 48.902,68
221010300000000 Pacelamento IRPJ 5.942,21 4.041,99 -1.900,22
114000000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.291,59 0,00 -1.291,59
222000000000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A 826.007.350,75 878.328.218,73 52.320.867,98
Exercício de 2010
Ativo Passivo
114030000000000 OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO 1.291,59 0,00 -1.291,59 LONGO PRAZO
114030100000000 DESPESA A REGULARIZAR 1.291,59 0,00 -1.291,59 222010000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - 487.345.305,26 469.227.872,96 -18.117.432,30
115000000000000 INVESTIMENTOS DOS RPPS 22.597.379,65 23.544.351,96 946.972,31 INTERNAS
222010100000000 POR CONTRATOS 227.527.190,36 238.353.677,56 10.826.487,20
115060000000000 POUPANÇA 22.597.379,65 23.544.351,96 946.972,31
222010200000000 POR TERMO DE CONFISSÃO 259.818.114,90 230.874.195,40 -28.943.919,50
120000000000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 363.184.590,78 367.739.587,68 4.554.996,90
DE DÍVIDA
122000000000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 361.989.106,76 366.563.700,35 4.574.593,59 222500000000000 PROVISÕES MATEMATICAS 338.662.045,49 409.100.345,77 70.438.300,28
122010000000000 DÍVIDA ATIVA 361.963.747,32 366.538.340,91 4.574.593,59 PREVIDENCIARIAS
122040000000000 CRÉDITOS A RECEBER 25.359,44 25.359,44 0,00 222510000000000 PROVISÕES PARA BENEFICIOS 269.105.254,10 338.805.336,26 69.700.082,16
CONCEDIDOS
122040100000000 DEVEDORES P/ ALIENAÇÃO DE BENS 10.120,00 10.120,00 0,00
222510100000000 Aposentadorias/Pensões/Outros 269.105.254,10 338.805.336,26 69.700.082,16
122040400000000 PROMISSÓRIAS A RECEBER 15.239,44 15.239,44 0,00 Beneficios do Plano
123000000000000 ESTOQUES 1.195.484,02 1.175.887,33 -19.596,69 222520000000000 PROVISÕES P/BENEFICIOS A 375.981.703,37 378.397.021,91 2.415.318,54
123010000000000 Material de Consumo 1.195.484,02 1.175.887,33 -19.596,69 CONCEDER
222520100000000 Aposentadorias/Pensões/Outros 744.806.230,64 747.181.375,11 2.375.144,47
140000000000000 ATIVO PERMANENTE 327.707.874,24 1.001.601.553,51 673.893.679,27
Beneficios do Plano P/Geração
141000000000000 INVESTIMENTOS 368.512,38 368.512,38 0,00 Atual
141010000000000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 368.512,38 368.512,38 0,00 222520200000000 Contribuições do Ente P/Geração -210.747.165,12 -198.118.446,56 12.628.718,56
142000000000000 IMOBILIZADO 327.339.361,86 1.001.233.041,13 673.893.679,27 Atual Redutora
222520300000000 CONTRIBUIÇÕES DOS -158.077.362,15 -170.665.906,64 -12.588.544,49
142010000000000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 327.347.341,86 1.001.241.021,13 673.893.679,27
SERVIDORES P/GERAÇÃO
142010100000000 BENS MÓVEIS 54.317.023,52 58.237.701,77 3.920.678,25 ATUAL(REDUTORA)
142010104000000 Bens Móveis c/Incorporação 1.119.485,19 1.186.576,91 67.091,72 222520301000000 Ativos (Redutora) -158.077.362,15 -170.665.906,64 -12.588.544,49
142010105000000 OUTROS BENS MOVEIS 3.418.399,58 6.730.723,05 3.312.323,47 222530000000000 PROVISÕES -306.424.911,98 -308.102.012,40 -1.677.100,42
142010105010000 Instalações 3.319,01 3.319,01 0,00 AMORTIZADAS(REDUTORA)
222530100000000 Serviço Passado(Redutora) -306.424.911,98 -308.102.012,40 -1.677.100,42
142010105020000 Maquinas e Motores e instrumentos e Aparelhos 767.126,32 1.175.332,94 408.206,62
142010105030000 Moveis e Utensilios 896.274,66 1.619.491,74 723.217,08
142010105040000 Veiculos 419.381,12 854.180,59 434.799,47
142010105050000 Outros materiais Permanentes 381.488,44 1.670.081,13 1.288.592,69
142010105060000 Equipamentos Máquinas e Motores 950.810,03 1.408.317,64 457.507,61
142010200000000 BENS IMÓVEIS 273.030.318,34 943.003.319,36 669.973.001,02
142010207000000 OUTROS BENS IMOVEIS 673.489,23 1.287.873,76 614.384,53
142010207010000 Edificações 853,83 853,83 0,00
142010207020000 Lotes e Terrenos 294.817,20 909.201,73 614.384,53
142010207030000 Obras em Andamentos 374.150,13 374.150,13 0,00
142010207040000 Estudos e Projetos 3.668,07 3.668,07 0,00
142010208000000 BENS IMÓVEIS CINCO 873.797,32 794.354,25 -79.443,07
142010208010000 Edificações 297,75 297,75 0,00
142010208020000 Terrenos Alienaveis 873.499,57 794.056,50 -79.443,07
142010210000000 BENS IMÓVEIS RESSACA 161.543,41 161.543,41 0,00
142010210010000 Benfeitorias em Imóveis a Incorporar 161.543,41 161.543,41 0,00
142010211000000 BENS IMÓVEIS CINCO III-CINQUINHO 11.776,50 11.776,50 0,00
142010211010000 Terrenos Alienavéis Cinquinho 11.776,50 11.776,50 0,00
142030000000000 ( - ) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUSTÃO -7.980,00 -7.980,00 0,00
ACUMULADOS *
Exercício de 2010
Ativo Passivo
142030100000000 Depreciação Acumulada c/Incorporação * -7.980,00 -7.980,00 0,00
Soma do Ativo Real 817.615.456,94 1.512.159.873,78 694.544.416,84 Soma do Passivo Real 986.075.630,56 1.002.279.760,83 16.204.130,27
240000000000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -168.460.173,62 509.880.112,95 678.340.286,57

241000000000000 PATRIMÔNIO / CAPITAL -168.460.173,62 509.880.112,95 678.340.286,57
241010000000000 PATRIMÔNIO -168.460.173,62 509.880.112,95 678.340.286,57
241020000000000 CAPITAL* 0,00 0,00 0,00
242000000000000 RESERVAS * 0,00 0,00 0,00
243000000000000 RESULTADO * 0,00 0,00 0,00
243010000000000 RESULTADO ACUMULADO * 0,00 0,00 0,00
Soma -168.460.173,62 509.880.112,95 678.340.286,57
199000000000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 14.398.207,77 16.639.740,31 2.241.532,54 299000000000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS 14.398.207,77 16.639.740,31 2.241.532,54
199010000000000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES 9.089.329,27 9.090.949,27 1.620,00 DIVERSAS
299010000000000 TÍTULOS E VALORES SOB 18.131,50 19.751,50 1.620,00
199010100000000 Responsáveis por Adiantamento Financeriros 25.706,50 27.206,50 1.500,00
RESPONSABILIDADE
199010200000000 RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM 2.087,35 2.207,35 120,00
299020000000000 VALORES EM GARANTIA 4.344.555,60 6.584.468,14 2.239.912,54
199020000000000 GARANTIAS DE VALORES 4.344.555,60 6.584.468,14 2.239.912,54
299030000000000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES 9.133.500,79 9.133.500,79 0,00
199030000000000 CONVÊNIOS E CONTRATOS 571,92 571,92 0,00 CONVENIADAS E
CONTRATADAS
199030100000000 RESPONSÁVEIS P/EXEC.CONTRATOS E 571,92 571,92 0,00
CONVENIOS 299040000000000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 902.019,88 902.019,88 0,00
199040000000000 OUTRAS COMPENSAÇÕES 963.750,98 963.750,98 0,00
Soma do Ativo Compensado 14.398.207,77 16.639.740,31 2.241.532,54 Soma do Passivo Compensado 14.398.207,77 16.639.740,31 2.241.532,54
Total Geral 832.013.664,71 1.528.799.614,09 696.785.949,38 Total Geral 832.013.664,71 1.528.799.614,09 696.785.949,38

Balanço Patrimonial
Exercício de 2010
Anexo 14 - Lei 4320/64
Ativo Passivo
Código Títulos Valor Código Títulos Valor
110000000000000 ATIVO CIRCULANTE 142.818.732,59 210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE 123.944.352,80

111000000000000 DISPONÍVEL 86.961.216,42 211000000000000 DEPÓSITOS 16.704.954,96
111010000000000 CAIXA 120,00 211010000000000 CONSIGNAÇÕES 13.144.301,86
111020000000000 BANCOS - C/ MOVIMENTO 3.547.161,29 211020000000000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS 3.560.653,10
111020100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 369.783,78 211020100000000 CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS 212.764,68
111020101000000 BANCO DO BRASIL S\A 52.127,52 211020200000000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO 3.175.535,22
111020102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4.275,58 211022000000000 Depósitos p/Quem de Direito c/Incorporação 172.353,20
111020103000000 Banco Itau S/A 856,26 212000000000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO 107.239.397,84
111020108000000 BANCO REAL S/A 312.524,42 212010000000000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 49.503.613,77
111020200000000 RECURSOS VINCULADOS 2.929.929,06 212010100000000 Do Exerício 45.708.074,38
111020201000000 BANCO DO BRASIL S/A 1.878.771,02 212010200000000 De Exercícios Anteriores 3.793.295,65
111020202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.050.695,68 212010300000000 De Exercícios Anteriores c/Incorporação 2.243,74
111020203000000 BANCO ITAU 462,36 212020000000000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 32.350.065,23
111020300000000 Bancos C/Movimentos c/Incorporações 247.448,45 212020100000000 Do Exercício 31.552.275,62
111030000000000 APLICAÇÕES FINANCEIRAS 83.413.935,13 212020200000000 De Exercícios Anteriores 797.789,61
111030100000000 RECURSOS ORDINÁRIOS 8.457.873,29 212030000000000 CREDORES DIVERSOS 25.385.718,84
111030101000000 BANCO DO BRASIL S/A 5.466.066,17 212030100000000 ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS 50.732,72
111030102000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.776.454,01 212030300000000 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR 1.752.796,89
111030103000000 BANCO ITAU S/A 133.312,74 212030600000000 OUTROS DÉBITOS A PAGAR 23.582.189,23
111030104000000 BANCO REAL S/A 82.040,37 220000000000000 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 878.335.408,03
111030200000000 RECURSOS VINCULADOS 74.956.061,84 221000000000000 DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 7.189,30
111030201000000 BANCO DO BRASIL S/A 42.043.518,61 221010100000000 Parc. PIS Proc.607030078763/8 165,72
111030202000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 26.525.792,07 221010200000000 Parc. COFINS Proc.606030216068-6 765,02
111030203000000 BANCO ITAU S/A 6.386.751,16 221010300000000 Pacelamento IRPJ 4.041,99
112000000000000 CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO 32.264.261,53 222000000000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO 878.328.218,73
112010000000000 CRÉDITOS A RECEBER 32.148.641,40 222010000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS 469.227.872,96
112010300000000 ENTIDADES ESTATAIS DEVEDORAS 18.745.171,59 222010100000000 POR CONTRATOS 238.353.677,56
112010400000000 OUTRAS ENTIDADES DEVEDORAS 1.237.163,79 222010200000000 POR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA 230.874.195,40
112010500000000 DEVEDORES DIVERSOS 880.845,60 222500000000000 PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS 409.100.345,77
112010600000000 DIVERSOS RESPONSÁVEIS 10.804.755,09 222510000000000 PROVISÕES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS 338.805.336,26
112010602000000 SALDOS NÃO RECOLHIDOS 3.369,79 222510100000000 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios do Plano 338.805.336,26
Exercício de 2010
Anexo 14 - Lei 4320/64
Ativo Passivo
112010609000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES 10.801.385,30 222520000000000 PROVISÕES P/BENEFICIOS A CONCEDER 378.397.021,91

112010800000000 CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER 480.614,55 222520100000000 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios do Plano P/Geração 747.181.375,11
Atual
112020000000000 DEPÓSITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 106.260,30
222520200000000 Contribuições do Ente P/Geração Atual Redutora -198.118.446,56
112030000000000 OUTROS VALORES REALIZÁVEIS 9.359,83
222520300000000 CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES P/GERAÇÃO -170.665.906,64
113000000000000 BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO 48.902,68 ATUAL(REDUTORA)
222520301000000 Ativos (Redutora) -170.665.906,64
113010000000000 ESTOQUES 48.902,68
222530000000000 PROVISÕES AMORTIZADAS(REDUTORA) -308.102.012,40
113010100000000 Material de Consumo 48.902,68
222530100000000 Serviço Passado(Redutora) -308.102.012,40
115000000000000 INVESTIMENTOS DOS RPPS 23.544.351,96
115060000000000 POUPANÇA 23.544.351,96
120000000000000 REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 367.739.587,68
122000000000000 CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO 366.563.700,35
122010000000000 DÍVIDA ATIVA 366.538.340,91
122040000000000 CRÉDITOS A RECEBER 25.359,44
122040100000000 DEVEDORES P/ ALIENAÇÃO DE BENS 10.120,00
122040400000000 PROMISSÓRIAS A RECEBER 15.239,44
123000000000000 ESTOQUES 1.175.887,33
123010000000000 Material de Consumo 1.175.887,33
140000000000000 ATIVO PERMANENTE 1.001.601.553,51
141000000000000 INVESTIMENTOS 368.512,38
141010000000000 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 368.512,38
142000000000000 IMOBILIZADO 1.001.233.041,13
142010000000000 BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 1.001.241.021,13
142010100000000 BENS MÓVEIS 58.237.701,77
142010104000000 Bens Móveis c/Incorporação 1.186.576,91
142010105000000 OUTROS BENS MOVEIS 6.730.723,05
142010105010000 Instalações 3.319,01
142010105020000 Maquinas e Motores e instrumentos e Aparelhos 1.175.332,94
142010105030000 Moveis e Utensilios 1.619.491,74
142010105040000 Veiculos 854.180,59
142010105050000 Outros materiais Permanentes 1.670.081,13
142010105060000 Equipamentos Máquinas e Motores 1.408.317,64
Exercício de 2010
Anexo 14 - Lei 4320/64
Ativo Passivo
142010200000000 BENS IMÓVEIS 943.003.319,36

142010207000000 OUTROS BENS IMOVEIS 1.287.873,76
142010207010000 Edificações 853,83
142010207020000 Lotes e Terrenos 909.201,73
142010207030000 Obras em Andamentos 374.150,13
142010207040000 Estudos e Projetos 3.668,07
142010208000000 BENS IMÓVEIS CINCO 794.354,25
142010208010000 Edificações 297,75
142010208020000 Terrenos Alienaveis 794.056,50
142010210000000 BENS IMÓVEIS RESSACA 161.543,41
142010210010000 Benfeitorias em Imóveis a Incorporar 161.543,41
142010211000000 BENS IMÓVEIS CINCO III-CINQUINHO 11.776,50
142010211010000 Terrenos Alienavéis Cinquinho 11.776,50
142030000000000 ( - ) DEPRECIAÇÃO, AMORT. E EXAUSTÃO ACUMULADOS * -7.980,00
142030100000000 Depreciação Acumulada c/Incorporação * -7.980,00
Soma do Ativo Real 1.512.159.873,78 Soma do Passivo Real 1.002.279.760,83

240000000000000 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 509.880.112,95
241000000000000 PATRIMÔNIO / CAPITAL 509.880.112,95
241010000000000 PATRIMÔNIO 509.880.112,95
Soma 509.880.112,95
199000000000000 COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVERSAS 16.639.740,31 299000000000000 COMPENSAÇÕES PASSIVAS DIVERSAS 16.639.740,31
199010000000000 RESPONSABILIDADE POR TÍTULOS E VALORES 9.090.949,27 299010000000000 TÍTULOS E VALORES SOB RESPONSABILIDADE 19.751,50
199010100000000 Responsáveis por Adiantamento Financeriros 27.206,50 299020000000000 VALORES EM GARANTIA 6.584.468,14
199010200000000 RESPONSÁVEIS POR DIÁRIAS DE VIAGEM 2.207,35 299030000000000 DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E CONTRATADAS 9.133.500,79
199020000000000 GARANTIAS DE VALORES 6.584.468,14 299040000000000 COMPENSAÇÕES DIVERSAS 902.019,88
199030000000000 CONVÊNIOS E CONTRATOS 571,92
199030100000000 RESPONSÁVEIS P/EXEC.CONTRATOS E CONVENIOS 571,92
199040000000000 OUTRAS COMPENSAÇÕES 963.750,98
Soma do Ativo Compensado 16.639.740,31 Soma do Passivo Compensado 16.639.740,31
Total Geral 1.528.799.614,09 Total Geral 1.528.799.614,09
Exercício de 2010
Anexo 14 - Lei 4320/64

Comparativo da Receita Orçada com a Realizada
Exercício de 2010
G.U.G.: MUNICIPIO Anexo 10 da Lei nº. 4320/64 Pág. 1 / 11
Valores Diferença
Código Títulos Orçado Arrecadado Mais Menos
1000000000 RECEITAS CORRENTES 830.444.839,00 840.406.744,30 9.961.905,30 0,00
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 170.873.950,00 167.302.976,74 0,00 3.570.973,26
1110000000 IMPOSTOS 154.654.000,00 152.050.140,50 0,00 2.603.859,50
1112000000 IMPOSTO SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA 68.132.500,00 78.105.297,33 9.972.797,33 0,00
1112020000 IPTU - Imposto S/ a Propriedade Predial e Territorial Urbana 28.580.000,00 27.324.583,40 0,00 1.255.416,60
1112040000 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 17.242.500,00 22.216.867,25 4.974.367,25 0,00
1112043100 Imposto Renda Retido nas Fontes S/ Rendimentos do Trabalho 15.152.500,00 20.151.640,84 4.999.140,84 0,00
1112043400 Imposto Renda Retido nas Fontes S/ Outros Rendimentos 2.090.000,00 2.065.226,41 0,00 24.773,59
1112080000 ITBI - Imposto S/ Transmissão "Inter Vivos" Bens Imóveis e Direitos Reais s/ 22.310.000,00 28.563.846,68 6.253.846,68 0,00
Imóveis
1113000000 IMPOSTO SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO 86.521.500,00 73.944.843,17 0,00 12.576.656,83
1113050000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 86.521.500,00 73.944.843,17 0,00 12.576.656,83
1113050100 ISS - Imposto S/ Serviços de Qualquer Natureza 50.470.875,00 73.944.843,17 23.473.968,17 0,00
1113050101 ISS Próprio 0,00 40.304.535,97 40.304.535,97 0,00
1113050102 ISS Retido 0,00 15.061.407,87 15.061.407,87 0,00
1113050103 ISS Retido Nap 0,00 5.393.490,46 5.393.490,46 0,00
1113050104 ISS Estimativo/Administrativo/Autônomo 0,00 1.145.770,19 1.145.770,19 0,00
1113050105 ISS Super Simples 0,00 12.039.638,68 12.039.638,68 0,00
1113050200 ISS Retido 23.072.400,00 0,00 0,00 23.072.400,00
1113050202 ISS Retido NAP 0,00 0,00 0,00 0,00
1113050300 ISS Estimativo/Administrativo/Autonomo - Imposto S/ Serviços de Qualquer 1.442.025,00 0,00 0,00 1.442.025,00
Natureza
1113050600 ISS Super Simples - Imposto S/ Serviços de Qualquer Natureza 11.536.200,00 0,00 0,00 11.536.200,00
1120000000 TAXAS 16.219.950,00 15.252.836,24 0,00 967.113,76
1121000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 7.859.950,00 7.228.630,71 0,00 631.319,29
1121170000 Taxa Fiscalização de Vigilância Sanitária 1.095.000,00 950.883,72 0,00 144.116,28
1121250000 Taxa Licença p/ Funcion. de Estab. Com. Ind. e Prest. Serviços 5.225.000,00 4.290.490,88 0,00 934.509,12
1121260000 Taxa Publicidade Comercial 354.500,00 571.556,33 217.056,33 0,00
1121290000 Taxa Licença para Execução de Obras 1.095.000,00 1.359.331,49 264.331,49 0,00
1121310000 Taxa Utilização de Área de Domínio Público 10.450,00 56.368,29 45.918,29 0,00
1121990000 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1121990100 Taxa de Liberação de Projetos de Engenharia e Impactos no Trânsito 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1122000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 8.360.000,00 8.024.205,53 0,00 335.794,47
1122900000 Taxa Limpeza Pública - TLP 6.270.000,00 6.190.752,41 0,00 79.247,59
1122990000 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 2.090.000,00 1.833.453,12 0,00 256.546,88
1122990100 Taxa Conservação de Vias e Logradouros Públicos - TCVLP 2.090.000,00 1.833.453,12 0,00 256.546,88
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 50.332.800,00 45.685.950,10 0,00 4.646.849,90
1210000000 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 30.332.800,00 25.322.438,86 0,00 5.010.361,14
1210290000 CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR 25.786.300,00 25.322.438,86 0,00 463.861,14
PÚBLICO
1210290100 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio 0,00 54.382,57 54.382,57 0,00
Exercício de 2010
Valores Diferença
1210290101 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - Cedidos a 0,00 34.332,27 34.332,27 0,00
Outros Órgãos
1210290102 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio - 0,00 20.050,30 20.050,30 0,00
Licenciados
1210290700 Contribuição Servidor Ativo para o Regime Próprio de Previdência 25.738.500,00 24.646.033,97 0,00 1.092.466,03
1210290701 Contribuição Servidor Ativo Civil - FINPREVI 25.110.000,00 23.376.207,16 0,00 1.733.792,84
1210290702 Contribuição Servidor Ativo Civil - CONPREVI 628.500,00 1.269.826,81 641.326,81 0,00
1210290900 Contribuição Servidor Inativo para o Regime Próprio de Previdência 34.500,00 609.067,85 574.567,85 0,00
1210290901 Contribuição Servidor Inativo Civil - FINPREVI 33.500,00 609.067,85 575.567,85 0,00
1210290902 Contribuição Servidor Inativo Civil - CONPREVI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1210291100 Contribuição de Pensionista para o Regime Próprio de Previdência 4.300,00 12.954,47 8.654,47 0,00
1210291101 Contribuição Pensionista Civil - FINPREVI 3.300,00 12.954,47 9.654,47 0,00
1210291102 Contribuição Pensionista Civil - CONPREVI 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1210291500 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
1210991000 Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS - FINPREVI 4.330.000,00 0,00 0,00 4.330.000,00
1210992000 Compensação Financeira entre o RGPS e o RPPS - CONPREVI 216.500,00 0,00 0,00 216.500,00
1220000000 CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS 20.000.000,00 20.363.511,24 363.511,24 0,00
1220290000 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 20.000.000,00 20.363.511,24 363.511,24 0,00
1220290100 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 20.000.000,00 20.363.511,24 363.511,24 0,00
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 6.222.632,00 27.414.279,38 21.191.647,38 0,00
1320000000 RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS 6.222.632,00 9.414.216,92 3.191.584,92 0,00
1322000000 DIVIDENDOS 0,00 2.245,78 2.245,78 0,00
1325000000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS 2.915.232,00 5.523.297,54 2.608.065,54 0,00
1325010000 REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS 1.892.732,00 4.056.146,39 2.163.414,39 0,00
1325010200 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FUNDEB 600.000,00 372.503,45 0,00 227.496,55
1325010300 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - FUNDO 670.000,00 483.090,48 0,00 186.909,52
DE SAÚDE
1325010311 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Convênios 0,00 217.233,39 217.233,39 0,00
União
1325010312 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - Fundo a Fundo - Estado 0,00 13.579,21 13.579,21 0,00
1325010313 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - Fundo de Saúde - Convênios 0,00 110.728,48 110.728,48 0,00
Estado
1325010320 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - FMS 670.000,00 141.549,40 0,00 528.450,60
1325010500 REMUNERAÇÃO DEPÓSITO BANCÁRIO REC. VINCULADO - MANUTENÇÃO E 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
DESENV. DO ENSINO MÉDIO - MDE
1325010507 Rem. Depósitos Bancários Rec Vinculados - Outros SEDUC 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1325010600 REMUNERAÇÃO DEP. BANC. DE REC. VINC. - AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE 70.000,00 21.911,65 0,00 48.088,35
SAÚDE
1325010602 Rem. Depósitos Bancários Rec Vinculados - Transf. do Tesouro p/ FAMUC 70.000,00 21.911,65 0,00 48.088,35
1325010900 Rem. Depositos Bancários Rec Vinculados - CIDE 5.624,00 32.014,25 26.390,25 0,00
1325011000 RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS REC. VINCULADOS - 0,00 258.539,78 258.539,78 0,00
FNAS
Exercício de 2010
Valores Diferença
1325011001 Rem. Depositos Bancarios Rec Vinculados - FMAS 0,00 63.832,90 63.832,90 0,00
1325011002 Rem. Depositos Bancarios Rec Vinculados - FMCA 0,00 70.958,93 70.958,93 0,00
1325011003 Rem. Depositos Bancarios Rec Vinculados - FMTRS 0,00 28.503,63 28.503,63 0,00
1325011005 Rem. Depositos Bancarios Rec Vinculados - FMSAN 0,00 95.244,32 95.244,32 0,00
1325019900 REMUNERAÇÃO OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS 397.108,00 2.888.086,78 2.490.978,78 0,00
1325019901 Rem. Outros Dep Bancários Rec Vinc - TRANSCON - Multas de Trânsito 178.394,00 212.872,33 34.478,33 0,00
1325019903 Rem. Outros Dep Bancários Rec Vinc - FMHP 0,00 850.204,33 850.204,33 0,00
1325019904 Rem. Outros Dep Bancarios Rec Vinc - PMC 0,00 1.671.127,72 1.671.127,72 0,00
1325019906 Rem. Outros Dep Bancários Rec Vinc - TRANSCON - Outros 218.714,00 73.374,53 0,00 145.339,47
1325019907 Rem. Outros Dep Bancários Rec Vinc - FUNEC 0,00 40.298,54 40.298,54 0,00
1325019908 Rem. Outros Dep Bancários Rec Vinc - CONPARQ 0,00 40.209,33 40.209,33 0,00
1325019909 Rem. Outros Dep Bancários Rec Vinc - FMMA 0,00 0,00 0,00 0,00
1325019910 Rem. Outros Dep Bancários Rec Vinc - FPGM 0,00 0,00 0,00 0,00
1325020000 REMUNERAÇÃO DEPOSITOS BANCÁRIOS RECURSOS NÃO VINCULADOS 1.022.500,00 1.467.151,15 444.651,15 0,00
1325029900 REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS NÃO 1.022.500,00 1.467.151,15 444.651,15 0,00
VINCULADOS
1325029901 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - PMC 1.022.500,00 1.021.865,50 0,00 634,50
1325029903 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - CINCO 0,00 275.164,99 275.164,99 0,00
1325029904 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FCRIA 0,00 -347,28 0,00 347,28
1325029905 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FMAS 0,00 826,06 826,06 0,00
1325029906 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Nao Vinculados - FUNEC 0,00 51.320,34 51.320,34 0,00
1325029908 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - CÂMARA 0,00 94.223,55 94.223,55 0,00
1325029909 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FMMA 0,00 4.770,86 4.770,86 0,00
1325029911 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - CONPARQ 0,00 9.928,84 9.928,84 0,00
1325029912 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FPGM 0,00 0,00 0,00 0,00
1325029913 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FPGM 0,00 8.386,96 8.386,96 0,00
1325029914 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FMHIS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325029915 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FMTRS 0,00 0,00 0,00 0,00
1325029916 Rem. Outros Depósitos Bancários Rec Não Vinculados - FMSAN 0,00 1.011,33 1.011,33 0,00
1328000000 REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 3.307.400,00 3.888.673,60 581.273,60 0,00
DO SERVIDOR
1328100000 Remuneração Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em 3.307.400,00 3.888.673,60 581.273,60 0,00
Renda Fixa
1328100100 Remuneração Depósitos Bancários - FINPREVI 3.150.000,00 3.512.052,68 362.052,68 0,00
1328100200 Remuneração Depósitos Bancários - CONPREVI 157.400,00 207.707,06 50.307,06 0,00
1328100300 Remuneração Depósitos Bancários - Gestão do Previcon 0,00 168.913,86 168.913,86 0,00
1330000000 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 18.000.062,46 18.000.062,46 0,00
1339000000 DEMAIS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 18.000.062,46 18.000.062,46 0,00
1339990000 OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES 0,00 18.000.062,46 18.000.062,46 0,00
1339990100 Receita de Concessão e Permissão da Folha de Pagamento 0,00 18.000.062,46 18.000.062,46 0,00
1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 8.664.620,00 5.670.634,18 0,00 2.993.985,82
Exercício de 2010
Valores Diferença
1600030000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.209.795,00 1.283.479,52 73.684,52 0,00
1600039900 OUTROS SERVIÇOS DE TRANSPORTE 1.209.795,00 1.283.479,52 73.684,52 0,00
1600039901 Serviços - Custos de Gerenciamento Operacional - CGO 540.000,00 789.137,24 249.137,24 0,00
1600039903 Pátio de Recolhimento de Veículos 144.827,00 336.002,76 191.175,76 0,00
1600039904 Estacionamento Rotativo 30.000,00 48.642,64 18.642,64 0,00
1600039999 Outros Serviços de Transporte - Outros 494.968,00 109.696,88 0,00 385.271,12
1600130000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.043.700,00 3.783.126,04 0,00 1.260.573,96
1600139900 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 5.043.700,00 3.783.126,04 0,00 1.260.573,96
1600139901 Servicos Adm. - Preservacao e Contr. Meio Ambiente 239.700,00 291.962,04 52.262,04 0,00
1600139902 Servicos Adm. - Licença Para Construir 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1600139903 Servicos Adm. - Preço Público 1.045.000,00 794.081,55 0,00 250.918,45
1600139904 Servicos Adm. - Análise Para Disposição Resíduos Sólidos 627.000,00 2.056.560,73 1.429.560,73 0,00
1600139905 Serviços Adm. - Análise Pedido Licença Ambiental-LP.LI.LO 209.000,00 50.583,26 0,00 158.416,74
1600139906 Serviços Adm. - SMDU 918.000,00 589.938,46 0,00 328.061,54
1600139907 Serviços Adm. - FPGM 1.500.000,00 0,00 0,00 1.500.000,00
1600139908 Serviços Adm. - RPPS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1600200000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ANÁLISE DE 480.625,00 0,00 0,00 480.625,00
PROJETOS
1600200100 Serviços de Consultoria - SEDECON 480.625,00 0,00 0,00 480.625,00
1600460000 Serviços de Cemitérios 522.500,00 584.431,38 61.931,38 0,00
1600990000 Outros Serviços 1.408.000,00 19.597,24 0,00 1.388.402,76
1600990001 Outros Serviços - FUNEC 1.362.000,00 11.700,00 0,00 1.350.300,00
1600990002 Outros Serviços 46.000,00 7.897,24 0,00 38.102,76
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 624.141.672,00 620.549.840,64 0,00 3.591.831,36
1720000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 601.310.624,00 614.060.951,43 12.750.327,43 0,00
1721000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 156.074.006,00 149.451.453,72 0,00 6.622.552,28
1721010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 51.772.075,00 45.142.614,77 0,00 6.629.460,23
1721010200 Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 51.757.075,00 45.059.801,51 0,00 6.697.273,49
1721010500 Cota-parte do Imposto sobre Propriedade Territorial Rural - ITR 15.000,00 82.813,26 67.813,26 0,00
1721222000 Compensação Financeira pela Exploração Mineral - CFEM 100.000,00 333.448,53 233.448,53 0,00
1721330000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO 74.745.786,00 81.009.218,75 6.263.432,75 0,00
1721330100 Atenção Básica 19.283.748,00 21.924.924,25 2.641.176,25 0,00
1721330200 Assistência Farmacêutica 2.495.465,00 3.020.356,63 524.891,63 0,00
1721330300 Média e Alta Complexidade 49.430.543,00 51.627.648,75 2.197.105,75 0,00
1721330400 Vigilância em Saúde 3.436.030,00 4.062.023,87 625.993,87 0,00
1721330500 Gestão SUS 100.000,00 374.265,25 274.265,25 0,00
1721340000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL ASSIST. SOCIAL - FNAS 1.902.241,00 1.137.650,35 0,00 764.590,65
1721340100 FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC 0,00 256.264,84 256.264,84 0,00
1721340200 FNAS - Programa de Apoio à Pessoa Portadora de Deficiência - PAPPD 219.334,00 642.385,51 423.051,51 0,00
1721340300 FNAS - Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente ( Abrigo) 108.000,00 108.000,00 0,00 0,00
Exercício de 2010
Valores Diferença
1721340400 FNAS - Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
1721340500 FNAS - Pró-Jovem Adolescente 693.467,00 0,00 0,00 693.467,00
1721340600 FNAS - Cadastro Único / Bolsa Família 445.040,00 0,00 0,00 445.040,00
1721340700 FNAS - Sentinela 86.400,00 102.400,00 16.000,00 0,00
1721341000 FNAS - Benefício Prestação Continuada na Escola 50.000,00 28.600,00 0,00 21.400,00
1721350000 TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DESENVOL. EDUCAÇÃO - FNDE 18.293.841,00 14.807.593,77 0,00 3.486.247,23
1721350100 Transferências do Salário-Educação 9.244.975,00 9.351.285,41 106.310,41 0,00
1721350300 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de 6.683.952,00 5.153.972,40 0,00 1.529.979,60
Alimentação Escolar - PNAE
1721350301 PNAE - Merenda Escolar - Ensino Fundamental 0,00 4.384.244,40 4.384.244,40 0,00
1721350302 PNAE - Merenda Escolar - Ensino Infantil 0,00 769.728,00 769.728,00 0,00
1721350303 PNAE - Merenda Escolar - Indígena 0,00 0,00 0,00 0,00
1721350400 PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar 0,00 251,32 251,32 0,00
1721359900 OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS - FNDE 2.364.914,00 302.084,64 0,00 2.062.829,36
1721359904 FNDE - PROJOVEM - Programa Nacional Inclusão de Jovens 2.264.914,00 302.084,64 0,00 1.962.829,36
1721359908 FNDE - PAR/PD - Plano de Ação Articulada Educação Básica 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
1721360000 Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC nº87/96 2.730.063,00 2.686.956,36 0,00 43.106,64
1721990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 6.530.000,00 4.333.971,19 0,00 2.196.028,81
1721990100 Compensação Financeira Esforço Exportador - FEX 4.180.000,00 3.795.392,93 0,00 384.607,07
1721990200 Compensação do FPM - Apoio Financeiro aos Municípios 2.350.000,00 538.578,26 0,00 1.811.421,74
1722000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS 335.296.125,00 350.826.642,28 15.530.517,28 0,00
1722010000 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO 330.638.125,00 343.114.938,40 12.476.813,40 0,00
1722010100 Cota-Parte do ICMS 277.386.000,00 290.653.048,17 13.267.048,17 0,00
1722010200 Cota-Parte do IPVA 48.473.025,00 46.324.301,69 0,00 2.148.723,31
1722010400 Cota-Parte do IPI sobre Exportação 4.368.100,00 5.201.922,98 833.822,98 0,00
1722011300 Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 411.000,00 935.665,56 524.665,56 0,00
1722330000 TRANSF. RECURSOS ESTADO P/ PROG. DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A 4.658.000,00 7.711.703,88 3.053.703,88 0,00
FUNDO
1722330800 Transferência do Estado - Programa SAMU Estadual 966.000,00 726.751,23 0,00 239.248,77
1722330900 Transferência do Estado - Programa Saúde em Casa 1.092.000,00 860.000,00 0,00 232.000,00
1722331100 Transferência do Estado - Pró-Hosp 2.600.000,00 3.461.805,77 861.805,77 0,00
1722331200 Transferência do Estado - Pro-Urge 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
1722339900 Outras Transferências do Estado - Resoluções e Programas 0,00 2.363.146,88 2.363.146,88 0,00
1724000000 TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS 109.940.493,00 113.782.855,43 3.842.362,43 0,00
1724010000 Transf. Rec. Fundo Manut. Desenv. Educação Básica - FUNDEB 109.940.493,00 113.782.855,43 3.842.362,43 0,00
1730000000 TRANSFERÊNCIAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS 3.000.000,00 804.282,61 0,00 2.195.717,39
1730010000 Doações - Cria 2.500.000,00 804.282,61 0,00 1.695.717,39
1730030000 Doações - Comparq 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
1760000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 19.831.048,00 5.684.606,60 0,00 14.146.441,40
1761000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 13.576.744,00 3.939.726,56 0,00 9.637.017,44
1761020000 TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 587.700,00 0,00 0,00 587.700,00
Exercício de 2010
Valores Diferença
1761020300 Programa Brasil Profissionalizante 587.700,00 0,00 0,00 587.700,00
1761030000 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA 5.526.696,00 1.863.199,05 0,00 3.663.496,95
SOCIAL
1761030100 Convênio PAIF - Plano Nacional de Atendimento Integral à Família 756.000,00 792.000,00 36.000,00 0,00
1761030300 Convênio Programa Liberdade Assistida 252.000,00 0,00 0,00 252.000,00
1761031100 Convênio MDS - Programa Inclusão Produtiva - PIP 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
1761031200 Convênio MTE - Municipalização do SINE 2.152.106,00 0,00 0,00 2.152.106,00
1761031300 Convênio MTE - Pró-Jovem Trabalhador 1.550.000,00 122.906,10 0,00 1.427.093,90
1761031400 Convênio MTE - Centros Publicos de Economia Solidária 437.000,00 0,00 0,00 437.000,00
1761031500 Convênio MDS - PAC II - População de Rua 120.000,00 276.000,00 156.000,00 0,00
1761032000 Convênio MDS - Pró Jovem 0,00 445.968,75 445.968,75 0,00
1761032100 Convênio MDS - Planseq Bolsa Família 0,00 0,00 0,00 0,00
1761032200 Convênio MDS - Programa de Atenção ao Idoso 259.590,00 126.324,20 0,00 133.265,80
1761040000 TRANSF.DE CONV. DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A 2.420.735,00 1.356.260,82 0,00 1.064.474,18
FOME
1761040100 Convênio MDS - Cozinhas Comunitárias 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00
1761040200 Convênio MDS - Projeto Educação Alimentar 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
1761040300 Convênio MDS - Banco de Alimentos 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
1761040400 Convênio MDS - Agricultura Familiar 1.051.002,00 1.356.260,82 305.258,82 0,00
1761040500 Convênio MDS - Hortas Comunitárias 279.733,00 0,00 0,00 279.733,00
1761990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 5.041.613,00 720.266,69 0,00 4.321.346,31
1761990100 Transferência Convênio da União - Ministério do Meio Ambiente 1.240.000,00 0,00 0,00 1.240.000,00
1761990200 Transferência Convênio da União - Ministério da Cidade 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00
1761990400 Transferência Convênio da União - Sec. de Políticas p/ Mulheres - Centro de 0,00 144.536,69 144.536,69 0,00
Ref. da Mulher
1761990700 Transferência Convênio da União - Ministério da Fazenda - CEF - Corrida 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Rústica
1761990900 Transferência Convênio da União - Ministério da Justiça - Pronasci 3.228.754,00 0,00 0,00 3.228.754,00
1761991000 Transferência Convênio da União - Ministério do Esporte - PELC 202.859,00 0,00 0,00 202.859,00
1761991100 Transferência Convênio da União - Ministério do Trabalho e Emprego 0,00 305.730,00 305.730,00 0,00
1761991200 Transferência Convênio da União - Ministério do Esporte - Programas Sociais - 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
SEEL
1761991300 Transferência Convênio da União - Ministério da Justiça / SDE / CFDD / 0,00 270.000,00 270.000,00 0,00
Proteção de Áreas Verdes
1762000000 TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DO DF E SUAS ENTIDADES 5.970.971,00 1.735.519,76 0,00 4.235.451,24
1762020000 Transf. Convênio dos Estados Destinados a Prog.de Educação 1.374.900,00 0,00 0,00 1.374.900,00
1762990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS 4.596.071,00 1.735.519,76 0,00 2.860.551,24
1762990100 Outros Convênios 42.000,00 80.431,48 38.431,48 0,00
1762990102 Convênio p/ Programa de Atendimento à População Migrante 42.000,00 80.431,48 38.431,48 0,00
1762990600 Convênio - Repasse de Multas de Trânsito do Estado para o Município 2.300.000,00 850.112,28 0,00 1.449.887,72
1762990800 Convênio - SEDS - Programa de Socialização 240.000,00 165.676,00 0,00 74.324,00
Exercício de 2010
Valores Diferença
1762990900 Convênio - Projeto Fica Vivo 1.222.071,00 0,00 0,00 1.222.071,00
1762991000 Convênio - Centro de Passagem 0,00 180.000,00 180.000,00 0,00
1762991100 Convênio - Programa Família Acolhedora 72.000,00 29.300,00 0,00 42.700,00
1762991200 Convênio - Municipalização dos Curumins 720.000,00 280.000,00 0,00 440.000,00
1762991300 Convênio - Secretaria Estadual de Esporte e Juventude 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00
1765000000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO EXTERIOR 283.333,00 9.360,28 0,00 273.972,72
1765010000 Convênio Governo Italiano via AVSI 283.333,00 9.360,28 0,00 273.972,72
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 47.155.018,00 54.359.950,65 7.204.932,65 0,00
1910000000 MULTAS E JUROS DE MORA 24.185.271,00 33.627.053,41 9.441.782,41 0,00
1911000000 MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS 5.434.000,00 8.461.002,70 3.027.002,70 0,00
1911380000 MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU 2.612.500,00 4.155.975,33 1.543.475,33 0,00
1911380100 Multas do IPTU 522.500,00 541.237,80 18.737,80 0,00
1911380200 Juros de Mora do IPTU 2.090.000,00 3.614.737,53 1.524.737,53 0,00
1911390000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI 104.500,00 64.130,17 0,00 40.369,83
1911390100 Multas do ITBI 52.250,00 12.002,87 0,00 40.247,13
1911390200 Juros de Mora do ITBI 52.250,00 52.127,30 0,00 122,70
1911400000 MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS 1.463.000,00 2.492.850,35 1.029.850,35 0,00
1911400100 Multas do ISS 418.000,00 682.424,75 264.424,75 0,00
1911400200 Juros de Mora do ISS 1.045.000,00 1.810.425,60 765.425,60 0,00
1911990000 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 1.254.000,00 1.748.046,85 494.046,85 0,00
1911990100 Multas de Outros Tributos 313.500,00 604.287,72 290.787,72 0,00
1911990200 Juros de Mora de Outros Tributos 940.500,00 1.143.759,13 203.259,13 0,00
1919000000 MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 18.751.271,00 25.166.050,71 6.414.779,71 0,00
1919150000 MULTAS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO 18.751.271,00 25.070.376,56 6.319.105,56 0,00
1919150100 Multas de Trânsito 18.751.271,00 25.070.376,56 6.319.105,56 0,00
1919270000 Multas e Juros Previstos em Contrato 0,00 29.524,15 29.524,15 0,00
1919350000 Multas por Danos ao Meio Ambiente 0,00 66.150,00 66.150,00 0,00
1920000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 356.000,00 7.832.034,86 7.476.034,86 0,00
1921000000 INDENIZAÇÕES 356.000,00 542.169,85 186.169,85 0,00
1921060000 INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 356.000,00 533.859,72 177.859,72 0,00
1921060100 Indenização de Petróleo, Xisto Betuminoso e Gás 356.000,00 533.859,72 177.859,72 0,00
1921990000 Outras Indenizações 0,00 8.310,13 8.310,13 0,00
1922000000 RESTITUIÇOES 0,00 7.289.865,01 7.289.865,01 0,00
1922100000 Compensação Financeira entre o RGP e o RPPS 0,00 6.036.430,21 6.036.430,21 0,00
1922990000 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0,00 1.253.434,80 1.253.434,80 0,00
1922990100 Outras Restituições 0,00 1.252.836,55 1.252.836,55 0,00
1922990300 Restituição - Previcon 0,00 598,25 598,25 0,00
1930000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA 20.267.248,00 9.188.542,08 0,00 11.078.705,92
1931000000 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA 20.267.248,00 9.188.542,08 0,00 11.078.705,92
1931110000 Receita da Dívida Ativa do IPTU 14.118.157,00 4.472.358,40 0,00 9.645.798,60
Exercício de 2010
Valores Diferença
1931130000 Receita da Dívida Ativa do ISSQN 1.881.455,00 1.208.492,40 0,00 672.962,60
1931990000 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos 4.267.636,00 3.507.691,28 0,00 759.944,72
1990000000 RECEITAS DIVERSAS 2.346.499,00 3.712.320,30 1.365.821,30 0,00
1990020100 Receita de Honorários de Advogados 0,00 705.373,07 705.373,07 0,00
1990990000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 2.346.499,00 3.006.947,23 660.448,23 0,00
1990990100 Outras Receitas - Leilão de Veículos 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
1990990200 Outras Receitas - CINCO 1.276.200,00 349.458,88 0,00 926.741,12
1990990300 Outras Receitas - Serviço Funerário 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
1990999900 Outras Receitas - Outras 870.299,00 2.587.488,35 1.717.189,35 0,00
2000000000 RECEITA DE CAPITAL 131.476.138,00 22.134.701,77 0,00 109.341.436,23
2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 6.000.000,00 62.480,00 0,00 5.937.520,00
2110000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS 6.000.000,00 62.480,00 0,00 5.937.520,00
2114000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAIS RELATIVAS A 6.000.000,00 62.480,00 0,00 5.937.520,00
PROGRAMAS DE GOVERNO
2114050000 OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNAS P/ PROGRAMAS MODER. DA ADM. 3.000.000,00 62.480,00 0,00 2.937.520,00
PÚBLICA
2114050100 Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT 3.000.000,00 62.480,00 0,00 2.937.520,00
2114990000 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2114990100 Outras Operações de Crédito Internas - Transcon 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 3.212.000,00 582.543,07 0,00 2.629.456,93
2210000000 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 503.100,00 503.100,00 0,00
2210010000 Alienação de Bens Móveis 0,00 503.100,00 503.100,00 0,00
2220000000 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 3.212.000,00 79.443,07 0,00 3.132.556,93
2225000000 ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 3.212.000,00 79.443,07 0,00 3.132.556,93
2225000100 Alienação Imoveis - PMC 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
2225000200 Alienação Imoveis Cinco 3.012.000,00 79.443,07 0,00 2.932.556,93
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 122.264.138,00 21.489.678,70 0,00 100.774.459,30
2420000000 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 0,00 0,00 0,00 0,00
2421000000 TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00
2470000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 122.264.138,00 21.489.678,70 0,00 100.774.459,30
2471000000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 106.460.216,00 16.863.148,06 0,00 89.597.067,94
2471010000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE 27.105.352,00 1.642.948,98 0,00 25.462.403,02
SAÚDE - SUS
2471010900 Convênio 1054/2005 - Construção CCZ 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
2471011000 Convênio 3155/2005 - Ampliação Aquis. Mat. Permanente 218.500,00 90.750,00 0,00 127.750,00
2471011100 Convênio 5918/2005 - Ampliação Unidade Saude 2.756.852,00 0,00 0,00 2.756.852,00
2471011200 Convênio 5917/2005 - Saúde do Homem 70.000,00 526,40 0,00 69.473,60
2471011500 Convênio 5924/2005 - Construção Unidade Saude 1.500.000,00 2.219,47 0,00 1.497.780,53
2471011700 Convênio 1368/2006 - Construção UBS - Vale Amendoeiras 880.000,00 0,00 0,00 880.000,00
2471011800 Convênio 1369/2006 - Construção UBS - Colorado 880.000,00 566.692,50 0,00 313.307,50
2471012200 Convênio 3317/2007 - Construção UBS - Bernado Monteiro 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
Exercício de 2010
Valores Diferença
2471012300 Convênio - Construção UBS - Sede/Praia 850.000,00 476.610,75 0,00 373.389,25
2471012400 Convênio 3313/2007 - Construção UBS - Pq. São João 850.000,00 339.483,20 0,00 510.516,80
2471012500 Convênio 3688/2007 - Construção UBS - Joaquim Murtinho 850.000,00 166.666,66 0,00 683.333,34
2471012600 Convênio 3687/2007 - Construção UBS - Arpoador 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00
2471012900 Convênio - Maternidade Municipal 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00
2471013100 Convênio - Construção UBS - Sede 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2471013300 Convênio 006/08 - Construção UBS Ressaca 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2471013400 Convênio 007/08 - Construção UBS Nacional 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00
2471020000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS 200.000,00 241.200,00 41.200,00 0,00
DE EDUCAÇÃO
2471020100 Convênio União - FNDE 200.000,00 241.200,00 41.200,00 0,00
2471030000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 3.540.000,00 9.100.616,86 5.560.616,86 0,00
SANEAMENTO BÁSICO
2471030100 Convênio União - Agência Nacional de Águas 3.540.000,00 0,00 0,00 3.540.000,00
2471030200 Convênio União - Drenagem e Saneamento 0,00 9.100.616,86 9.100.616,86 0,00
2471050000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00
INFRA-ESTRUTURA E TRANPORTE
2471050200 Convênio União - Ministério dos Transportes - DNIT 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00
2471990000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO 75.614.864,00 5.528.382,22 0,00 70.086.481,78
2471990100 Convênio União - Ministério das Cidades 51.368.085,00 4.588.782,93 0,00 46.779.302,07
2471991300 Convênio União - Ministério do Turismo 3.200.000,00 0,00 0,00 3.200.000,00
2471991400 Convênio União - Ministério Meio Ambiente - FNMA 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
2471991600 Convênio União - Ministério Cidades - PAC - Pampulha 1.928.999,00 0,00 0,00 1.928.999,00
2471991700 Convênio União - Ministério Cidades - PAC - Programa Resíduos Sólidos RMBH 619.653,00 639.599,29 19.946,29 0,00
2471991900 Convênio União - Ministério da Cultura 1.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00
2471992000 Convênio União - Ministério do Esporte - Poliesportivo 1.300.000,00 0,00 0,00 1.300.000,00
2471992100 Convênio União - Ministério Cidades - PAC Drenagem 11.248.800,00 0,00 0,00 11.248.800,00
2471992200 Convênio União - Ministério do Trabalho - Municipalização do Sine 230.718,00 0,00 0,00 230.718,00
2471992300 Convênio União - Ministério do Desenvolvimento Social - Centro de Referência 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
do Idoso
2471992400 Convênio União - Ministério da Justiça - Pronasci 3.931.468,00 0,00 0,00 3.931.468,00
2471992500 Convênio União - Ministério do Esporte - PELC 7.141,00 0,00 0,00 7.141,00
2471992600 Convênio União - Ministério do Esporte - SEEL 600.000,00 0,00 0,00 600.000,00
2471992800 Convênio União - MDS - Cemei Perobas 0,00 0,00 0,00 0,00
2471992900 Convênio União - MDS - Aquisição de Material Permanente 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
2472000000 TRANSFERÊNICAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS 0,00 4.626.530,64 4.626.530,64 0,00
2472010000 TRANSFERÊNICAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SUS 1.680.000,00 0,00 0,00 1.680.000,00
2472011100 Convênio PSF - Construção UBS Sede - Maria da Conceição 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00
2472011200 Convênio PSF - Construção UBS Sede - Ressaca/Vila Pérola 840.000,00 0,00 0,00 840.000,00
2472030000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 14.123.922,00 3.536.530,64 0,00 10.587.391,36
PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO
Exercício de 2010
Valores Diferença
2472030100 Convênio Estado - COPASA I 14.123.922,00 3.536.530,64 0,00 10.587.391,36
2472050000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE
2472050100 Convênio Estado - SETOP 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
2472990000 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS 0,00 690.000,00 690.000,00 0,00
2472990400 Convênio Estado - SEEL 0,00 290.000,00 290.000,00 0,00
2472990500 Convênio Estado - FMAS 0,00 400.000,00 400.000,00 0,00
7000000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 36.178.500,00 30.516.560,65 0,00 5.661.939,35
7200000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 34.748.500,00 28.305.145,90 0,00 6.443.354,10
7210000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 34.748.500,00 28.305.145,90 0,00 6.443.354,10
7210290000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - 34.748.500,00 28.305.145,90 0,00 6.443.354,10
REGIME PRÓPRIO
7210290100 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência 25.738.500,00 25.083.871,32 0,00 654.628,68
7210290101 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - FINPREVI 25.110.000,00 23.334.441,04 0,00 1.775.558,96
7210290102 Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência - CONPREVI 628.500,00 1.749.430,28 1.120.930,28 0,00
7210291300 Contribuição Previdenciária para Amortização do Défcit Atuarial 0,00 298.456,08 298.456,08 0,00
7210291500 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos 9.010.000,00 2.922.818,50 0,00 6.087.181,50
7210291501 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - FINPREVI 8.910.000,00 2.922.818,50 0,00 5.987.181,50
7210291502 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
CONPREVI
7600000000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 1.430.000,00 2.211.414,75 781.414,75 0,00
7600050000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS DE SAÚDE 1.430.000,00 2.211.414,75 781.414,75 0,00
7600050100 Serviços Hospitalares 1.430.000,00 2.211.414,75 781.414,75 0,00
9200000000 RESTITUIÇÕES DE RECEITA 0,00 -3.027.197,52 -3.027.197,52 0,00
9222000000 RESTITUIÇÕES DE RECEITA 0,00 -3.027.197,52 -3.027.197,52 0,00
9222010000 RESTITUIÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 0,00 -3.027.197,52 -3.027.197,52 0,00
9222010100 Restituição de ICMS 0,00 -3.027.197,52 -3.027.197,52 0,00
9700000000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -76.945.853,00 -77.549.689,87 -603.836,87 0,00
9720000000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANF. -76.945.853,00 -77.549.689,87 -603.836,87 0,00
INTERGOVERNAMENTAIS
9721000000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSF. DA UNIÃO -10.900.428,00 -9.190.172,89 0,00 1.710.255,11
9721010000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTIC. NA RECEITA -10.354.415,00 -8.652.781,69 0,00 1.701.633,31
DA UNIÃO
9721010200 Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - FPM -10.351.415,00 -8.636.219,24 0,00 1.715.195,76
9721010500 Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - ITR -3.000,00 -16.562,45 -13.562,45 0,00
9721360000 Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96 -546.013,00 -537.391,20 0,00 8.621,80
9722000000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - TRANSF. DO ESTADO -66.045.425,00 -68.359.516,98 -2.314.091,98 0,00
9722010000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB - PARTIC. NA RECEITA -66.045.425,00 -68.359.516,98 -2.314.091,98 0,00
DO ESTADO
9722010100 Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - ICMS -55.477.200,00 -58.054.273,15 -2.577.073,15 0,00
9722010200 Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPVA -9.694.605,00 -9.264.859,22 0,00 429.745,78
Exercício de 2010
Valores Diferença
9722010400 Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação -873.620,00 -1.040.384,61 -166.764,61 0,00
Total 998.099.477,00 893.058.006,72 183.129.489,77 187.417.103,26

MUNICIPIO Exercício de 2010

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
MUNICIPIO Anexo 9 da Lei nº. 4320/64 - Adendo VIII
Órgãos Funções
Código Especificação Administração Assistência Social Comércio e Serviços
01 CÂMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DA PREFEITA 10.682.902,03

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5.412.874,94
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 746.034,15
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 908.090,33
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 37.702.258,83
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 14.559.832,65
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GERAL 4.914.831,86
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL 15.678.590,06
11 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 1.199.388,95 20.000,00

15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS 1.188.742,62
16 TRANSCON - AUTAR. MUN.TRANS. E TRANSP.CONTAGEM
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL
18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA 1.342.824,97

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Total 78.657.781,33 15.678.590,06 20.000,00

Órgãos Funções
Código Especificação Cultura Desporto e Lazer Direito a Cidadania
02 GABINETE DA PREFEITA
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GERAL
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1.359.277,11

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO
15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV. URBANOS
18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA 173.140,86

20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2.940.145,63

Total 1.359.277,11 2.940.145,63 173.140,86

Órgãos Funções
Código Especificação Educação Encargos Especiais Essencial à Justiça
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 9.896.264,06 2.611.010,58


12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 219.912.660,84 11.977,91

13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 728.398,02
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 4.500,00
18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA
Total 219.912.660,84 72.379.739,49 2.611.010,58

Órgãos Funções
Código Especificação Gestão Ambiental Habitação Indústria

11 SECRETARIA MUNICIPAL DESENVOLVIMENTO URBANO 30.918.388,57

14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 1.743.344,29

21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 712.707,96

Total 40.230.683,24 30.918.388,57 1.743.344,29

Órgãos Funções
Código Especificação Legislativa Previdência Social Saneamento
01 CÂMARA MUNICIPAL 18.543.015,86


Total 18.543.015,86 57.391.147,79 17.339.046,40

Órgãos Funções
Código Especificação Saúde Segurança Pública Trabalho
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 234.920.723,54

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 7.577.667,41

19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA 3.223.146,86

Total 234.920.723,54 7.577.667,41 3.223.146,86

Órgãos Funções
Código Especificação Urbanismo


16 TRANSCON - AUTAR. MUN.TRANS. E TRANSP.CONTAGEM 28.601.667,83
Total 61.716.152,61
Órgãos
Código Especificação Valor
01 CÂMARA MUNICIPAL 18.543.015,86

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 5.412.874,94
04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 13.253.308,79
05 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 908.090,33
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJ. E COORD. GERAL 4.914.831,86
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. SOCIAL 15.678.590,06
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 221.283.915,86
13 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 235.649.121,56
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENV. ECONÔMICO 2.967.233,24
16 TRANSCON - AUTAR. MUN.TRANS. E TRANSP.CONTAGEM 28.601.667,83
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL 7.577.667,41
18 SECRETARIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DE CIDADANIA 1.515.965,83
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRAB. E GERAÇÃO DE RENDA 3.223.146,86
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 2.940.145,63
21 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 712.707,96
Total Geral 867.335.662,47

Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 - Lei 4320/64
MUNICIPIO Exercício de 2010 Pág. 1 / 2
Variações Ativas Variações Passivas
CÓDIGO TÍTULOS VALOR CÓDIGO TÍTULOS VALOR
Resultado Orçamentário 1.172.414.249,68 Resultado Orçamentário 1.097.200.015,00

Receitas Orçamentárias 893.058.006,72 Despesa Orçamentária 867.335.662,47
1000000000 RECEITAS CORRENTES 840.406.744,30 30000000 DESPESAS CORRENTES 752.218.404,06
1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 167.302.976,74 31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.047.137,56
1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 45.685.950,10 32000000 Juros e Encargos da Dívida 23.310.709,67
1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 27.414.279,38 33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.860.556,83
1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 5.670.634,18 40000000 DESPESAS DE CAPITAL 115.117.258,41
1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 620.549.840,64 44000000 INVESTIMENTOS 83.997.950,55
1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.359.950,65 46000000 AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 31.119.307,86
2000000000 RECEITA DE CAPITAL 22.134.701,77
512000000000000 INTERFERÊNCIAS PASSIVAS 219.149.837,68
2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62.480,00
512010000000000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 219.149.837,68
2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 582.543,07
512010100000000 Cotas de Despesas Concedidas 217.809.625,06
2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.489.678,70
7000000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 30.516.560,65 512010200000000 Movimento Intergestoras 1.340.212,62
7200000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS DE CONTRIBUIÇÃO 28.305.145,90 513000000000000 MUTAÇÕES PASSIVAS 10.714.514,85

7600000000 RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE SERVIÇOS 2.211.414,75 513010000000000 DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS 9.833.565,15
9200000000 RESTITUIÇÕES DE RECEITA -3.027.197,52 513010100000000 ALIENAÇÃO DE BENS 582.543,07
9700000000 DEDUÇÕES DE RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEB -77.549.689,87 513010101000000 Bens Móveis 503.100,00
612000000000000 INTERFERÊNCIAS ATIVAS 219.149.837,68 513010107000000 Alienação de Imoveis 79.443,07

612010000000000 TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 219.149.837,68 513010200000000 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS 9.251.022,08
612010100000000 Cotas de Despesas Recebidas 217.809.625,06 513010201000000 Empréstimos e Financiamentos 62.480,00
612010200000000 Movimento Intergestoras 1.340.212,62 513010202000000 Cobrança da Dívida Ativa 9.188.542,08
613000000000000 MUTAÇÕES ATIVAS 60.206.405,28 880.949,70
513020000000000 INCORPORAÇÕES DE PASSIVOS
613010000000000 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 30.202.591,55
513020100000000 Operações de Crédito em Contratos 880.949,70
613010100000000 Aquisição de Bens Móveis 2.589.286,24
613010200000000 Aquisição de Bens Imóveis 3.895.434,92
613010400000000 Aquisição de Material de Consumo 23.717.870,39
520000000000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 150.923.599,30
613040000000000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 30.003.813,73
523000000000000 DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 150.923.599,30
613040100000000 Operações de Crédito em Contratos 30.003.813,73
523010000000000 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS 33.250.522,46
523010100000000 Baixa de Bens Móveis 2.596.576,34
620000000000000 RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO 754.049.651,19 523010200000000 Baixa de Bens Imóveis 6.940.396,83
623000000000000 ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS 754.049.651,19 523010300000000 BAIXA DE BENS E MATERIAL EM ESTOQUE 23.713.549,29
623010000000000 INCORPORAÇÃO DE ATIVOS 68.425.479,97 523010301000000 Material em Estoque 23.713.549,29
623010100000000 Incorporação de Bens Móveis 4.431.068,35 523010500000000 Baixa de Títulos e Valores 0,00
623010200000000 Incorporação de Bens Imóveis 63.969.426,73 523010600000000 Baixa de Direitos Creditórios 0,00
623010400000000 Incorporação de Material de Consumo 24.984,89 523020000000000 DESVALORIZAÇÃO DE BENS E VALORES 0,00
623010700000000 Incoporação de Títulos e Valores 0,00 523020500000000 Desvalorização de Títulos e Valores 0,00
623010900000000 Incorporação por Contratos 0,00 523050000000000 INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 12.542.225,81
623020000000000 REAVALIAÇÕES DE BENS 610.243.473,40 523050100000000 Encampação de Dívidas Passivas 12.542.225,81
623020200000000 Reavaliação de Bens Imóveis 609.127.979,27
Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Anexo 15 - Lei 4320/64
MUNICIPIO Exercício de 2010 Pág. 2 / 2
Variações Ativas Variações Passivas
CÓDIGO TÍTULOS VALOR CÓDIGO TÍTULOS VALOR
623020900000000 Baixa de Dívidas Passivas 1.115.494,13 523070000000000 AJUSTE DE OBRIGAÇÕES 34.626.862,40

623040000000000 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA NÃO FINANCEIRA 48.875.678,24 523070100000000 Atualização de Obrigações Internas 34.626.862,40
623040100000000 Dívida Ativa 13.763.135,67 523080000000000 DIVERSAS 25.688,35
623040400000000 Empréstimos e Financiamentos Concedidos 35.112.542,57 523080100000000 Restituições de Saldos Financeiros Livres 25.688,35
623060000000000 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS 26.485.204,20 523080300000000 Baixa de Créditos a Receber 0,00
623060100000000 Cancelamento de Restos à Pagar 11.562.549,20 523310700000000 PROVISÕES 70.478.300,28
623060300000000 Cancelamento de Outras Dívidas Passivas 0,00 523310730000000 Provisões Matematicas Previdenciarias 70.438.300,28
623060500000000 Cancelamento de Depósitos de Diversas Origens 14.922.646,00 523310731000000 Provisões para perdas em Investimentos 40.000,00
623060600000000 Baixa de cheques prescritos 9,00
623060800000000 Baixa de Dividas de Longo Prazo 0,00
623310731000000 Reversão de Provisões p/Investimentos 19.815,38
Total das Variações Ativas 1.926.463.900,87 Total das Variações Passivas 1.248.123.614,30
Superávit 678.340.286,57
Total Geral 1.926.463.900,87 Total Geral 1.926.463.900,87

DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDOS PARA EXERCÍCIO SEGUINTE

CÓDIGO/CONTA DÉBITO CRÉDITO INSCRIÇÃO BAIXA DÉBITO CRÉDITO
210000000000000 PASSIVO CIRCULANTE

0,00 160.059.190,29 2.224.292.821,24 2.260.407.658,73 0,00 123.944.352,80
211000000000000 DEPÓSITOS
0,00 31.096.943,70 97.403.186,23 111.795.174,97 0,00 16.704.954,96
211010000000000 CONSIGNAÇÕES
0,00 28.371.444,46 72.622.074,41 87.849.217,01 0,00 13.144.301,86
211010100000000 Pensão Alimenticia
0,00 157.077,68 1.272.233,52 1.312.260,95 0,00 117.050,25
211010200000000 Pensão Alimenticia Educaçao
0,00 30.755,89 230.016,78 231.834,06 0,00 28.938,61
211010500000000 Pessoal Civil c/pagamentos
0,00 2.579,23 88.561,93 91.141,16 0,00 0,00
211010600000000 Pessoal Civil c/pagamentos Educação
0,00 0,00 84.290,43 83.953,90 0,00 336,53
211010700000000 Fgts
0,00 0,00 78,62 78,62 0,00 0,00
211010800000000 Ipsemg c/contribuiçoes
0,00 5.895.685,29 291,61 5.826.052,92 0,00 69.923,98
211010900000000 Ipsemg c/contribuições Educação
0,00 905.866,30 0,00 904.449,27 0,00 1.417,03
211011100000000 Contribuição Sindi - Ute
0,00 4.791,66 79.040,86 83.498,22 0,00 334,30
211011200000000 Contribuição Sindi - Ute Educação
0,00 17.182,68 204.760,21 209.853,26 0,00 12.089,63
211011300000000 Contribuição Previdenciária de BH
0,00 988,88 5.370,93 6.359,81 0,00 0,00
211011400000000 Assoc. Beneficente dos Serv.da PMC
0,00 442.109,33 1.756.175,22 2.197.820,71 0,00 463,84
211011500000000 Assoc.Beneficente dos Serv. da PMC Educação
0,00 168.379,87 922.847,30 1.029.422,64 0,00 61.804,53
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211011600000000 Contribuição Previdenciária de BH -Educação

0,00 143,97 18.563,36 17.268,85 0,00 1.438,48
211011700000000 Seguradora Minas Brasil
0,00 1,69 0,00 1,69 0,00 0,00
211011900000000 Pasep
0,00 266.001,86 0,00 266.001,86 0,00 0,00
211012100000000 Caixa de Previdência dos Trabalhadores Educação
0,00 0,00 34.408,51 34.408,51 0,00 0,00
211012200000000 Clinica Dentária Cecilia Rabelo
0,00 614,18 0,00 614,18 0,00 0,00
211012400000000 Sindi Saúde de Contagem
0,00 4.544,08 72.174,48 76.287,91 0,00 430,65
211012500000000 Sindicato Sindiscon
0,00 19.387,60 323.993,03 326.678,34 0,00 16.702,29
211012600000000 Sindicato Sindiscon Educação
0,00 6.052,79 94.840,63 93.114,06 0,00 7.779,36
211012800000000 Epa Supermercados S/A
0,00 12.890,47 0,00 12.890,47 0,00 0,00
211013000000000 Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A
0,00 0,00 263.880,20 263.880,16 0,00 0,04
211013500000000 Caixa de Pecúlios Pensões e Montepios Beneficente
0,00 1.125,38 0,00 1.125,38 0,00 0,00
211013700000000 Paper Color - Fotos
0,00 4,19 0,00 4,19 0,00 0,00
211014000000000 Empréstimo Consignado Banco do Brasil S/A - Educação
0,00 17.090,24 116.260,59 128.537,11 0,00 4.813,72
211014300000000 Empréstimo Consignado CEF
0,00 0,06 2.031.321,59 2.028.208,47 0,00 3.113,18
211014400000000 Dma Distribuidora S/A
0,00 0,00 11.760,02 11.760,02 0,00 0,00
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211014600000000 Revisa Convênios e Serviços Ltda

0,00 291,40 0,00 291,40 0,00 0,00
211014700000000 Clube Recreativo Arvoredo
0,00 67.246,70 457.198,41 514.300,11 0,00 10.145,00
211014800000000 Clube Recreativo Arvoredo Educação
0,00 35.921,80 367.585,00 374.471,80 0,00 29.035,00
211014900000000 Empréstimo Consignado CEF Educação
0,00 25.260,59 378.056,96 374.884,54 0,00 28.433,01
211015000000000 Cia de Seguros Aliança do Brasil
0,00 174,94 0,00 174,94 0,00 0,00
211015200000000 Climon- Clinica Odontologica Monje Ltda
0,00 71,04 0,00 71,04 0,00 0,00
211015400000000 Previ Caixa
0,00 0,00 40.880,81 40.880,81 0,00 0,00
211015500000000 Assoc. Nac. de Assist.aos Serv.Públicos
0,00 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00
211015700000000 Imposto Sindical - Sindi Saúde
0,00 383,69 0,00 383,69 0,00 0,00
211015800000000 Partido da Social Democracia Brasileira de Contagem/MG
0,00 3.899,37 0,00 3.899,37 0,00 0,00
211015900000000 Partido da Social Democracia Brasileira de Contagem/MG Educação
0,00 521,91 0,00 521,91 0,00 0,00
211016000000000 Caixa de Natal dos Funcionários e Vereadores da CMC
0,00 0,00 14.323,00 14.323,00 0,00 0,00
211016100000000 Assoc. dos Jorn. do Serviço Público
0,00 4.509,88 18.600,93 22.664,75 0,00 446,06
211016200000000 Assoc. dos Jorn. do Serviço Público Educação
0,00 143,46 7.701,61 7.701,61 0,00 143,46
211016300000000 Minas Center Med.-Plano de Saude
0,00 0,00 36.734,96 36.734,96 0,00 0,00
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211016400000000 Pagamento de Prestadores de Serv.do Sus -Banco Brasil

0,00 53.564,38 0,00 53.564,38 0,00 0,00
211016500000000 Seguro Vera Cruz
0,00 1.459,00 0,00 1.459,00 0,00 0,00
211016700000000 Imposto Sindical Sindi Ute
0,00 12,72 0,00 0,00 0,00 12,72
211016800000000 Inss - Contribuição do Servidor
0,00 8.563.851,88 3.599.765,91 5.337.817,94 0,00 6.825.799,85
211016900000000 Inss - Contribuição do Servidor Educação
0,00 1.216.615,64 1.349.721,42 2.457.933,82 0,00 108.403,24
211017000000000 Empréstimo Consignado Banco Real S/A - Educação
0,00 316.474,05 4.049.656,81 4.069.969,85 0,00 296.161,01
211017300000000 Imposto de Renda Retido na Fonte -IRRF
0,00 3.957.609,08 6.871.142,13 10.828.751,21 0,00 0,00
211017600000000 Empréstimo Consignado Banco Real S/A
0,00 55.646,45 8.731.962,70 8.785.308,33 0,00 2.300,82
211017700000000 Comercial Rocha Ferreira Ltda
0,00 273,11 0,00 273,11 0,00 0,00
211017800000000 Comercial Lev e Pag Ltda
0,00 132,63 0,00 132,63 0,00 0,00
211017900000000 PREVICON - Fundo Municipal de Previdencia Social
0,00 92.799,57 1.750.302,99 1.750.227,56 0,00 92.875,00
211018000000000 Fundo de Previdência Educação
0,00 2.796.037,20 9.142.761,84 9.097.787,83 0,00 2.841.011,21
211018100000000 Imposto Sindical - SINDISCON
0,00 744,22 121.460,73 121.460,83 0,00 744,12
211018200000000 Imposto Sindical - SINDISCON Educação
0,00 0,00 233.341,00 233.341,00 0,00 0,00
211018300000000 Cartão Fácil/ABSPMC
0,00 77,16 0,00 0,00 0,00 77,16
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211018500000000 Sind.Estab.Serv.Saúde Contagem, Betim e Região

0,00 459,36 0,00 459,36 0,00 0,00
211018600000000 Fundo Municipal de Previdencia Social
0,00 2.815.391,71 13.606.142,42 14.530.028,27 0,00 1.891.505,86
211018800000000 Issqn Retido na Fonte
0,00 2.307,44 16.131,85 12.842,75 0,00 5.596,54
211019000000000 Vale Refeição
0,00 0,00 68,68 68,68 0,00 0,00
211019100000000 Orgnização N.Sra. da Abadia Ltda
0,00 106,62 0,00 106,62 0,00 0,00
211019200000000 Partido dos Trabalhadores de Contagem PT
0,00 1.067,82 1.249,32 1.208,54 0,00 1.108,60
211019800000000 Vale Transporte
0,00 3.477,38 89.527,74 80.819,59 0,00 12.185,53
211019900000000 Consignações c/Incorporação
0,00 0,00 2.759.866,65 2.691.178,44 0,00 68.688,21
211019901000000 Cartão Servidor - PMC
0,00 3.716,96 1.226.438,30 1.228.442,24 0,00 1.713,02
211019902000000 Cartão Servidor - Educação
0,00 41.409,32 887.067,86 853.025,38 0,00 75.451,80
211019903000000 Emprestimo Consigando Banco BMG S/A
0,00 2.052,83 2.664.047,21 2.657.947,02 0,00 8.153,02
211019904000000 Emprestimo Consigando Banco BMG S/A - EDUCAÇAO
0,00 147.488,72 2.147.236,81 2.109.791,95 0,00 184.933,58
211019905000000 Retenção de Convênios
0,00 2.569,59 174.059,69 176.629,28 0,00 0,00
211019906000000 Retenção de Convênios - Educação
0,00 2.091,20 117.312,81 108.801,95 0,00 10.602,06
211019907000000 Empréstimo Consignado Banco Rural
0,00 436,38 50.118,90 48.180,10 0,00 2.375,18
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211019908000000 Empréstimo Consignado Banco Rural Educação

0,00 155,35 14.171,80 13.742,13 0,00 585,02
211019909000000 Consórcio Ótimo de Bilhetagem Eletronica
0,00 855,32 1.088.526,82 1.009.976,73 0,00 79.405,41
211019910000000 Consórcio ótimo de Bilhetagem Eletronica Educação
0,00 198.017,47 2.303.741,21 2.340.618,60 0,00 161.140,08
211019911000000 Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberlândia
0,00 0,00 4.907,77 4.546,29 0,00 361,48
211019912000000 Consório OP. T.Colet. Passag. por Ônibus.M.BH/TRANSFÁCIL
0,00 0,00 78.488,59 78.488,59 0,00 0,00
211019913000000 Empréstimo Consignado Banco Cacique - Educação
0,00 1.761,97 212.097,36 170.807,61 0,00 43.051,72
211019914000000 Empréstimo Consignado Banco Bom Sucesso - Educação
0,00 719,62 77.360,42 70.711,01 0,00 7.369,03
211019915000000 Empréstimo Consignado Banco Bom Sucesso
0,00 0,00 20.279,64 20.279,57 0,00 0,07
211019916000000 Empréstimo Consignado Banco Cacique - Geral
0,00 0,00 85.550,04 85.550,00 0,00 0,04
211019917000000 Empréstimo Consignado Banco Panamericano
0,00 0,00 64.221,94 64.221,90 0,00 0,04
211019918000000 Empréstimo Consignado Banco Panamericano - Educação
0,00 349,21 42.728,67 27.766,47 0,00 15.311,41
211019919000000 Empréstimo Consignado BV Financeira
0,00 0,00 44.475,70 44.475,68 0,00 0,02
211019920000000 Empréstimo Consignado BV Financeira Educação
0,00 0,00 30.659,37 22.699,94 0,00 7.959,43
211019921000000 Previdência Própria de Betim
0,00 0,00 6.200,94 5.734,18 0,00 466,76
211019922000000 Empréstimo Consignado Banco Intermedium
0,00 0,00 7.430,70 7.430,69 0,00 0,01
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211019923000000 Empréstimo Consignado Banco Intermedium Educação

0,00 0,00 12.569,26 9.444,25 0,00 3.125,01
211019924000000 CASMI - Caixa de Aposentados de Ituiutaba
0,00 0,00 3.262,80 2.936,52 0,00 326,28
211019926000000 Previdência Própria BD PREVI
0,00 0,00 968,13 968,13 0,00 0,00
211019927000000 ASFIMC - Associação dos Fiscais do Município de Contagem
0,00 0,00 300,00 280,00 0,00 20,00
211019929000000 Emprestimo Bco Paraná - Educação
0,00 0,00 2.797,98 2.155,41 0,00 642,57
211020000000000 DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS
0,00 2.725.499,24 24.781.111,82 23.945.957,96 0,00 3.560.653,10
211020100000000 CAUÇÕES E GARANTIAS DIVERSAS
0,00 183.510,88 126.453,05 97.199,25 0,00 212.764,68
211020101000000 Cauções e Garantias Diversas
0,00 183.510,88 126.453,05 97.199,25 0,00 212.764,68
211020200000000 DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO
0,00 2.370.776,40 23.368.009,16 22.563.250,34 0,00 3.175.535,22
211020201000000 Irrf retido na Fonte
0,00 73.887,82 5.709.952,72 4.946.616,25 0,00 837.224,29
211020202000000 Prefeitura Municipal de Contagem
0,00 239.658,16 727.772,49 239.658,16 0,00 727.772,49
211020203000000 Servidores
0,00 81.928,99 8.191,19 8.617,64 0,00 81.502,54
211020204000000 Issqn Retido na Fonte
0,00 268.524,94 1.974.264,65 2.151.949,64 0,00 90.839,95
211020205000000 Abono Pasep - Folha de Pagamento
0,00 44.549,88 1.368.741,61 1.413.290,59 0,00 0,90
211020207000000 Inss Serviços de Terceiros
0,00 473.034,42 6.138.172,67 5.696.345,67 0,00 914.861,42
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211020208000000 Servidores Educação

0,00 1.183,51 0,00 0,00 0,00 1.183,51
211020210000000 Bancos
0,00 840.546,73 0,00 840.546,73 0,00 0,00
211020211000000 Mecon - Mecanismo de Compensação
0,00 42.528,59 0,00 42.528,59 0,00 0,00
211020213000000 Devolução Leilão Transcon
0,00 75.608,68 0,00 33.196,40 0,00 42.412,28
211020214000000 Salários não Reclamados
0,00 35.917,74 3.223,71 100,00 0,00 39.041,45
211020215000000 IRRF - PREVICON
0,00 1.024,38 1.900.336,85 1.900.336,85 0,00 1.024,38
211020217000000 FMTT - Transcon
0,00 238,35 1.835.006,28 1.833.617,91 0,00 1.626,72
211020224000000 Depositos Judiciais Tributários
0,00 46.562,74 224.198,91 0,00 0,00 270.761,65
211020226000000 Retençao Sentenças Trabalhista
0,00 5.658,76 238.615,24 243.119,50 0,00 1.154,50
211020227000000 MC/Devolução Diversas
0,00 8.310,13 2.699.787,61 2.705.250,26 0,00 2.847,48
211020235000000 PMC/Devolução Serviços Administrativos -Preço Público
0,00 3.863,05 0,00 0,00 0,00 3.863,05
211020238000000 FUNEC/Devoluções Diversas
0,00 1.000,00 89.844,91 89.371,13 0,00 1.473,78
211020241000000 Credores Diversos - Restituição PREVICON
0,00 126.749,53 444.366,16 413.488,70 0,00 157.626,99
211020242000000 TRANSCON/Devoluções Diversas
0,00 0,00 317,84 0,00 0,00 317,84
211020244000000 juizo 5ª Vara de Família
0,00 0,00 5.216,32 5.216,32 0,00 0,00
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

211020300000000 PROVISAO PARA CHEQUES NAO RESGATADOS

0,00 20.988,64 0,00 20.988,64 0,00 0,00
211020301000000 Provisão para Cheques não Resgatados
0,00 20.988,64 0,00 20.988,64 0,00 0,00
211022000000000 Depósitos p/Quem de Direito c/Incorporação
0,00 150.223,32 1.286.649,61 1.264.519,73 0,00 172.353,20
212000000000000 OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO
0,00 128.962.246,59 943.389.531,19 965.112.379,94 0,00 107.239.397,84
212010000000000 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
0,00 65.090.422,92 45.708.074,38 61.294.883,53 0,00 49.503.613,77
212010100000000 Do Exerício
0,00 0,00 45.708.074,38 0,00 0,00 45.708.074,38
212010200000000 De Exercícios Anteriores
0,00 65.050.404,99 0,00 61.257.109,34 0,00 3.793.295,65
212010300000000 De Exercícios Anteriores c/Incorporação
0,00 40.017,93 0,00 37.774,19 0,00 2.243,74
212020000000000 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
0,00 37.487.190,49 31.552.275,62 36.689.400,88 0,00 32.350.065,23
212020100000000 Do Exercício
0,00 0,00 31.552.275,62 0,00 0,00 31.552.275,62
212020200000000 De Exercícios Anteriores
0,00 37.326.033,61 0,00 36.528.244,00 0,00 797.789,61
212020300000000 De Exercícios Anteriores c/Incorporação
0,00 161.156,88 0,00 161.156,88 0,00 0,00
212030000000000 CREDORES DIVERSOS
0,00 26.384.633,18 866.129.181,19 867.128.095,53 0,00 25.385.718,84
212030100000000 ENTIDADES ESTATAIS CREDORAS
0,00 30.062,03 20.862,58 191,89 0,00 50.732,72
212030103000000 Herdeiros de Benedito Trindade dos Santos
0,00 191,89 0,00 191,89 0,00 0,00
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

212030109000000 INSS 2008 - CONPARK Fundação de Parques e Areas Verdes

0,00 29.870,14 20.862,58 0,00 0,00 50.732,72
212030200000000 OUTRAS ENTIDADES CREDORAS
0,00 28.347,43 18.548,51 46.895,94 0,00 0,00
212030201000000 Programa Juventude Cidadã
0,00 2.647,44 0,00 2.647,44 0,00 0,00
212030202000000 Programa Nacional de Inclusão de Jovens - PROJOVEM
0,00 24.599,39 15.589,54 40.188,93 0,00 0,00
212030203000000 Programa Juventude Cidadã - 2ª Fase
0,00 1.100,60 0,00 1.100,60 0,00 0,00
212030205000000 Outras Entidades Credoras c/Incorporação
0,00 0,00 2.958,97 2.958,97 0,00 0,00
212030300000000 DESPESA DE PESSOAL A PAGAR
0,00 2.744.034,49 9.800.011,30 10.791.248,90 0,00 1.752.796,89
212030301000000 Banco Itaú
0,00 386.630,09 0,00 386.630,09 0,00 0,00
212030303000000 Banco Itaú - 1998
0,00 87.989,54 0,00 87.989,54 0,00 0,00
212030304000000 Banco Real
0,00 1.949.700,50 0,00 196.903,61 0,00 1.752.796,89
212030306000000 Banco Itaú - 1999
0,00 5.911,61 0,00 5.911,61 0,00 0,00
212030307000000 Banco do Brasil
0,00 87.449,15 0,00 87.449,15 0,00 0,00
212030308000000 Banco do Brasil - Educação
0,00 13.717,57 0,00 13.717,57 0,00 0,00
212030309000000 Banco Itaú - 2000
0,00 3.813,34 0,00 3.813,34 0,00 0,00
212030310000000 Caixa Econômica Federal
0,00 30.717,79 0,00 30.717,79 0,00 0,00
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

212030312000000 Despesas de Pessoal a Pagar c/Incorporação

0,00 0,00 9.800.011,30 9.800.011,30 0,00 0,00
212030313000000 Liquido de Rescisões 96 Famuc
0,00 659,60 0,00 659,60 0,00 0,00
212030314000000 Liquido de Exonerações Famuc
0,00 177.445,30 0,00 177.445,30 0,00 0,00
212030400000000 DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR
0,00 0,00 856.289.758,80 856.289.758,80 0,00 0,00
212030401000000 DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR ADMINISTRAÇÃO DIRETA
0,00 0,00 836.744.208,21 836.744.208,21 0,00 0,00
212030401010000 Fornecedores
0,00 0,00 79.266.392,19 79.266.392,19 0,00 0,00
212030401030000 Pessoal
0,00 0,00 343.324.358,07 343.324.358,07 0,00 0,00
212030401040000 Encargos Sociais a Recolher
0,00 0,00 44.083.477,19 44.083.477,19 0,00 0,00
212030401060000 Obrigações Diversas
0,00 0,00 6.627.058,02 6.627.058,02 0,00 0,00
212030401070000 Débitos Diversos a Pagar
0,00 0,00 363.442.922,74 363.442.922,74 0,00 0,00
212030402000000 DESPESAS LIQUIDADAS INCORPORAÇÕES
0,00 0,00 19.545.550,59 19.545.550,59 0,00 0,00
212030402010000 Despesas Liquidadas c/ Incorporação
0,00 0,00 19.545.550,59 19.545.550,59 0,00 0,00
212030600000000 OUTROS DÉBITOS A PAGAR
0,00 23.582.189,23 0,00 0,00 0,00 23.582.189,23
212030601000000 Fornecedores c/Incorporação
0,00 23.582.189,23 0,00 0,00 0,00 23.582.189,23
214000000000000 VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO
0,00 0,00 1.183.500.103,82 1.183.500.103,82 0,00 0,00
DIVIDA FLUTUANTE
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

214010000000000 VALORES PENDENTES

0,00 0,00 1.183.500.103,82 1.183.500.103,82 0,00 0,00
214010100000000 Receita a Classificar
0,00 0,00 964.349.936,11 964.349.936,11 0,00 0,00
214010200000000 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS
0,00 0,00 217.809.955,09 217.809.955,09 0,00 0,00
214010201000000 Tesouro Municipal
0,00 0,00 217.809.955,09 217.809.955,09 0,00 0,00
214010300000000 Operações Intergestoras
0,00 0,00 1.340.212,62 1.340.212,62 0,00 0,00

DIVIDA FUNDADA
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

220000000000000 PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

0,00 826.016.440,27 133.655.049,54 81.336.081,78 0,00 878.335.408,03
221000000000000 DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
0,00 9.089,52 613,83 2.514,05 0,00 7.189,30
221010000000000 PARCELAMENTO DE TRIBUTOS
0,00 9.089,52 613,83 2.514,05 0,00 7.189,30
221010100000000 Parc. PIS Proc.607030078763/8
0,00 165,72 0,00 0,00 0,00 165,72
221010200000000 Parc. COFINS Proc.606030216068-6
0,00 765,02 0,00 0,00 0,00 765,02
221010300000000 Pacelamento IRPJ
0,00 5.942,21 613,83 2.514,05 0,00 4.041,99
221010400000000 Parc. IRRF Proc.13603 500832/2003-35
0,00 2.216,57 0,00 0,00 0,00 2.216,57
222000000000000 OBRIGAÇÕES EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO
0,00 826.007.350,75 133.654.435,71 81.333.567,73 0,00 878.328.218,73
222010000000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - INTERNAS
0,00 487.345.305,26 48.950.490,52 67.067.922,82 0,00 469.227.872,96
222010100000000 POR CONTRATOS
0,00 227.527.190,36 23.710.599,96 12.884.112,76 0,00 238.353.677,56
222010102000000 Banco Bandeirantes de Investimentos S/A
0,00 50.640,34 0,00 50.640,34 0,00 0,00
222010104000000 Banco do Brasil S/A Contrato 94/000186-3
0,00 33.471.879,23 0,00 6.577.321,24 0,00 26.894.557,99
222010105000000 Caixa Econômica Federal Contrato 0032838-33
0,00 333.461,85 0,00 50.074,69 0,00 283.387,16
222010107000000 Banco do Brasil S/A - Médida Provisória 1891-8/99
0,00 190.014.853,55 23.592.837,05 5.198.255,59 0,00 208.409.435,01
222010108000000 Conab-Cia Nacional de Abastecimento
0,00 298.368,00 0,00 298.368,00 0,00 0,00
DIVIDA FUNDADA
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

222010109000000 Fgts Administrativo

0,00 740.578,81 55.282,91 273.406,00 0,00 522.455,72
222010113000000 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Socia - BNDES
0,00 2.617.408,58 62.480,00 436.046,90 0,00 2.243.841,68
222010200000000 POR TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA
0,00 259.818.114,90 25.239.890,56 54.183.810,06 0,00 230.874.195,40
222010201000000 Ipsemg - Contrato 180-5
0,00 93.738.265,29 5.671.049,50 66.682,34 0,00 99.342.632,45
222010202000000 Inss Médida Provisória 2187 de 2001
0,00 117.331.157,18 5.255.903,30 39.301.708,69 0,00 83.285.351,79
222010203000000 Irrf - U.Fed.Lei Municipal 3543/15.05.002 - Cuco
0,00 14.553.526,61 0,00 1.280.804,79 0,00 13.272.721,82
222010204000000 Pasep
0,00 3.148.892,55 12.728.675,42 1.626.103,92 0,00 14.251.464,05
222010206000000 Inss
0,00 0,00 880.949,70 345.204,75 0,00 535.744,95
222010207000000 Inss Convencional Termo 35524700 3
0,00 3.040.202,53 0,00 3.040.202,53 0,00 0,00
222010208000000 Inss Judicial Termo n 60176049 2
0,00 3.572.307,42 0,00 3.572.307,42 0,00 0,00
222010209000000 Ipsemg Inscrição 6923 0
0,00 2.246.714,27 0,00 0,00 0,00 2.246.714,27
222010210000000 Ipsemg Inscrição nº 304/2005
0,00 9.378.084,75 525.493,80 1.636.581,84 0,00 8.266.996,71
222010211000000 Ipsemg 180-5 de 06/03/2006
0,00 3.366.229,05 0,00 391.395,28 0,00 2.974.833,77
222010212000000 FGTS - CUCO
0,00 1.477.826,41 25.180,90 0,00 0,00 1.503.007,31
222010213000000 Fundo de Prev. dos Serv.M. de Contagem - PREVICON
0,00 7.964.908,84 152.637,94 2.922.818,50 0,00 5.194.728,28
DIVIDA FUNDADA
Anexo 17 - Lei 4.320/64
Exercício de 2010

222500000000000 PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS

0,00 338.662.045,49 84.703.945,19 14.265.644,91 0,00 409.100.345,77
222510000000000 PROVISÕES PARA BENEFICIOS CONCEDIDOS
0,00 269.105.254,10 69.700.082,16 0,00 0,00 338.805.336,26
222510100000000 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios do Plano
0,00 269.105.254,10 69.700.082,16 0,00 0,00 338.805.336,26
222520000000000 PROVISÕES P/BENEFICIOS A CONCEDER
0,00 375.981.703,37 15.003.863,03 12.588.544,49 0,00 378.397.021,91
222520100000000 Aposentadorias/Pensões/Outros Beneficios do Plano P/Geração Atual
0,00 744.806.230,64 2.375.144,47 0,00 0,00 747.181.375,11
222520200000000 Contribuições do Ente P/Geração Atual Redutora
210.747.165,12 0,00 12.628.718,56 0,00 198.118.446,56 0,00
222520300000000 CONTRIBUIÇÕES DOS SERVIDORES P/GERAÇÃO ATUAL(REDUTORA)
158.077.362,15 0,00 0,00 12.588.544,49 170.665.906,64 0,00
222520301000000 Ativos (Redutora)
158.077.362,15 0,00 0,00 12.588.544,49 170.665.906,64 0,00
222530000000000 PROVISÕES AMORTIZADAS(REDUTORA)
306.424.911,98 0,00 0,00 1.677.100,42 308.102.012,40 0,00
222530100000000 Serviço Passado(Redutora)
306.424.911,98 0,00 0,00 1.677.100,42 308.102.012,40 0,00


Demonstrativo da Receita e Despesa
Segundo as Categorias Econômicas
Receita R$ R$ Despesa R$ R$
RECEITAS CORRENTES 840.406.744,30 DESPESAS CORRENTES 752.218.404,06
RECEITA TRIBUTÁRIA 167.302.976,74 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.047.137,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 45.685.950,10 Juros e Encargos da Dívida 23.310.709,67
RECEITA PATRIMONIAL 27.414.279,38 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.860.556,83
RECEITAS DE SERVIÇOS 5.670.634,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 620.549.840,64 Superávit 118.704.900,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.359.950,65
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 30.516.560,65
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 28.305.145,90

DE CONTRIBUIÇÃO
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA DE 2.211.414,75
SERVIÇOS
RESTITUIÇÕES DE RECEITA -3.027.197,52
DEDUÇÕES DE RECEITA P/ -77.549.689,87

FORMAÇÃO DO FUNDEB
Total: 870.923.304,95 Total: 870.923.304,95
Superávit do Orçamento Corrente 118.704.900,89
RECEITA DE CAPITAL 22.134.701,77 DESPESAS DE CAPITAL 115.117.258,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62.480,00 INVESTIMENTOS 83.997.950,55
ALIENAÇÃO DE BENS 582.543,07 INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.489.678,70 AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 31.119.307,86
Reserva Técnica do RPPS 0,00
Reserva Técnica do RPPS 0,00
Reserva de Contingência 0,00
Reserva de Contingência 0,00
Superávit 25.722.344,25
Total: 140.839.602,66 Total: 140.839.602,66

Demonstrativo da Receita e Despesa
Segundo as Categorias Econômicas
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 840.406.744,30 DESPESAS CORRENTES 752.218.404,06

RECEITA DE CAPITAL 22.134.701,77 DESPESAS DE CAPITAL 115.117.258,41
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 30.516.560,65 Reserva de Contingência 0,00
Superávit 25.722.344,25
Total: 893.058.006,72 Total: 893.058.006,72


NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
CONSOLIDADO
Anexo 2 da Lei nº. 4320/64 - Adendo III
EM R$
Código Especificação Desdobramento Grupo Categoria Econômica
30000000 DESPESAS CORRENTES 752.218.404,06
31000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 394.047.137,56
31710400 Contratação por tempo determinado 33.000,00
31900000 Aplicações Diretas 372.662.340,63
31900400 Contratação por Tempo Determinado 31.481.296,30
31900800 Outros Benefícios Assistenciais 26.475,12
31900900 Salário-Família 274.716,61
31901100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 283.890.452,43
31901300 Obrigações Patronais 19.436.730,58
31901600 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil 9.848.528,45
31903400 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de 18.175.689,72
Contratos de Terceirização
31909100 Sentenças Judiciais 5.164.181,16
31909200 Despesas de Exercícios Anteriores 341.728,13
31909400 Indenizações Restituições Trabalhistas 4.022.542,13
31911300 Obrigação Patronal - Intraorçamentária 21.351.796,93
32000000 Juros e Encargos da Dívida 23.310.709,67
32902100 Juros sobre a Dívida por Contrato 22.228.710,89
32902200 Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato 1.081.998,78
33000000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.860.556,83
33200000 Transferências à União 1.251.056,63
33204100 Contribuições 1.251.056,63
33500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins 23.971.580,26
Lucrativos
33504100 Contribuições 12.080.595,42
33504300 Subvenções Sociais 11.890.984,84
33700000 Transferências a Instituições Multigovernamentais 100.400,82
Nacionais
33704100 Contribuições 100.400,82
33710000 Transferencias a Consorcios Publico 33.564,00
33713000 Material de Consumo 7.000,00
33713600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 10.000,00
33713900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 16.564,00
33900100 Aposentadorias e Reformas 48.192.502,75
33900300 Pensões 2.561.269,23
33900500 Outros Benefícios Previdenciários 5.558.179,12

CONSOLIDADO
EM R$
33900800 Outros Benefícios Assistenciais 125.290,89
33900900 Salário-Família 300.076,73
33901400 Diárias - Civil 177.733,21
33901900 Auxílio-Fardamento 343.487,52
33903000 Material de Consumo 26.302.970,92
33903100 Promoções Culturais, Artísticas, Científicas, 111.592,00
Desportivas e Outras
33903200 Material de Distribuição Gratuita 116.090,21
33903300 Passagens e Despesas com Locomoção 212.503,91
33903500 Serviços de Consultoria 968.738,90
33903600 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 8.086.491,84
33903700 Locação de Mão-de Obra 1.461.927,05
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 187.945.609,89
33904600 Auxílio-Alimentação 266.730,07
33904700 Obrigações Tributárias e Contributivas 7.155.717,20
33904800 Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas 2.287.000,00
33904900 Auxílio Transporte 1.144.995,77
33909100 Sentenças Judiciais 702.586,86
33909200 Despesas de Exercícios Anteriores 7.180.189,68
33909300 Indenizações e Restituições 6.069.910,44
33910000 Despesas intraorçamentarias 2.232.360,93
33913900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - 2.160.360,93
Intraorçamentária
33919200 Despesas de Exercícios Anteriores - 72.000,00
Intraorçamentária
40000000 DESPESAS DE CAPITAL 115.117.258,41
44000000 INVESTIMENTOS 83.997.950,55
44500000 Transferências a Instituições Privadas sem Fins 755.425,76
Lucrativos
44504100 Contribuições 508.812,50
44504200 Auxílios 246.613,26
44715100 Obras e Instalações 2.360,00
44715200 Equipamento e Material Permanente 5.036,00
44903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.564.275,46
44905100 Obras e Instalações 65.176.521,45
44905200 Equipamentos e Material Permanente 3.130.924,23
44906100 Aquisição de Imóveis 6.203.225,99
44909100 Sentenças Judiciais 3.643.808,83

CONSOLIDADO
EM R$
44909200 Despesas de Exercícios Anteriores 405.553,83
44909300 Indenizações e Restituições 3.110.819,00
46000000 AMORTIZAÇAO DA DÍVIDA 31.119.307,86
46907100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 27.080.995,23
46909200 Despesas de Exercícios Anteriores 1.115.494,13
46910000 Despesas Intraorçamentarias 2.922.818,50
46917100 Principal da Dívida Contratual Resgatado 2.922.818,50
Total: 867.335.662,47

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MUNICÍPIO: CONTAGEM/MG - PODER EXECUTIVO
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1,00
PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS SALDO A
PREVISÃO
CAMPO RECEITAS ATUALIZADA No Bimestre % Até o Bimestre % REALIZAR
INICIAL
(a) (b) (b/a) (c) (c/a) (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-
1 1.173.256.306,00 1.173.256.306,00 203.319.461,24 17,33 203.319.461,24 17,33 969.936.844,76
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
2 RECEITAS CORRENTES 900.746.706,00 900.746.706,00 191.304.649,90 21,24 191.304.649,90 21,24 709.442.056,10
3 RECEITA TRIBUTÁRIA 176.549.600,00 176.549.600,00 48.228.673,33 27,32 48.228.673,33 27,32 128.320.926,67
4 Impostos 158.250.000,00 158.250.000,00 43.755.870,92 27,65 43.755.870,92 27,65 114.494.129,08
5 Taxas 18.299.600,00 18.299.600,00 4.472.802,41 24,44 4.472.802,41 24,44 13.826.797,59
6 Contribuição de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 53.541.484,00 53.541.484,00 7.342.312,67 13,71 7.342.312,67 13,71 46.199.171,33
8 Contribuições Sociais 30.861.484,00 30.861.484,00 3.971.265,95 12,87 3.971.265,95 12,87 26.890.218,05
9 Contribuições Econômicas 22.680.000,00 22.680.000,00 3.371.046,72 14,86 3.371.046,72 14,86 19.308.953,28
10 RECEITA PATRIMONIAL 7.215.807,00 7.215.807,00 1.758.040,20 24,36 1.758.040,20 24,36 5.457.766,80
11 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Receitas de Valores Mobiliários 7.215.807,00 7.215.807,00 1.758.040,20 24,36 1.758.040,20 24,36 5.457.766,80
13 Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Compensações Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Receita da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Receita da Produção Animal e Derivados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Outras Receitas Agropecuárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 Receita da Indústria de Transformação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Receita da Indústria de Construção 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Outras Receitas Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 RECEITA DE SERVIÇOS 8.174.304,00 8.174.304,00 1.166.990,31 14,28 1.166.990,31 14,28 7.007.313,69
25 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 610.006.483,00 610.006.483,00 117.532.376,71 19,27 117.532.376,71 19,27 492.474.106,29
26 Transferências Intergovernamentais 586.777.064,00 586.777.064,00 117.213.598,64 19,98 117.213.598,64 19,98 469.563.465,36
27 Transferências de Instituições Privadas 3.525.000,00 3.525.000,00 10.237,93 0,29 10.237,93 0,29 3.514.762,07
28 Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 Transferências de Pessoas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30 Transferências de Convênios 19.704.419,00 19.704.419,00 308.540,14 1,57 308.540,14 1,57 19.395.878,86
31 Transferências para o Combate à Fome 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 45.259.028,00 45.259.028,00 15.276.256,68 33,75 15.276.256,68 33,75 29.982.771,32
33 Multas e Juros de Mora 28.341.735,00 28.341.735,00 4.795.630,19 16,92 4.795.630,19 16,92 23.546.104,81
34 Indenizações e Restituições 2.417.293,00 2.417.293,00 7.644.927,38 316,26 7.644.927,38 316,26 -5.227.634,38
35 Receita da Dívida Ativa 12.576.000,00 12.576.000,00 1.759.827,19 13,99 1.759.827,19 13,99 10.816.172,81
36 Receitas Correntes Diversas 1.924.000,00 1.924.000,00 1.075.871,92 55,92 1.075.871,92 55,92 848.128,08
Pag. 1/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
37 RECEITAS DE CAPITAL 272.509.600,00 272.509.600,00 12.014.811,34 4,41 12.014.811,34 4,41 260.494.788,66
38 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 91.446.392,00 91.446.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 91.446.392,00
39 Operações de Crédito Internas 48.196.392,00 48.196.392,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.196.392,00
40 Operações de Crédito Externas 43.250.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.250.000,00
41 ALIENAÇÃO DE BENS 7.187.398,00 7.187.398,00 34.690,09 0,48 34.690,09 0,48 7.152.707,91
42 Alienação de Bens Móveis 464.846,00 464.846,00 0,00 0,00 0,00 0,00 464.846,00
43 Alienação de Bens Imóveis 6.722.552,00 6.722.552,00 34.690,09 0,52 34.690,09 0,52 6.687.861,91
44 AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
45 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 173.875.810,00 173.875.810,00 11.980.121,25 6,89 11.980.121,25 6,89 161.895.688,75
46 Transferências Intergovernamentais - Rec. Capital 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
Transferências de Instituições Privadas - Rec.
47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital
48 Transferências do Exterior - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 Transferências de Pessoas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Transferências de Convênios - Rec. Capital 173.865.810,00 173.865.810,00 11.980.121,25 6,89 11.980.121,25 6,89 161.885.688,75
Transferências para o Combate à Fome - Rec.
52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Capital
53 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dívida Ativa Prov. da Amortiz. de Emp. e
55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financiamentos
56 Receitas de Capital Diversas - Rec. Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 33.640.971,00 33.640.971,00 4.917.609,39 0,00 4.917.609,39 0,00 0,00
58 RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIA) 33.640.971,00 33.640.971,00 4.917.609,39 0,00 4.917.609,39 0,00 0,00
59 SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I+II) 1.206.897.277,00 1.206.897.277,00 208.237.070,63 17,25 208.237.070,63 17,25 998.660.206,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO /
60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFINANCIAMENTO (IV)
61 Operações de Crédito Internas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
63 Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 Operações de Crédito Externas - Ref. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
65 Mobiliária - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
66 Contratual - Créd. Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) =
67 1.206.897.277,00 1.206.897.277,00 208.237.070,63 17,25 208.237.070,63 17,25 998.660.206,37
(III+IV)
68 DÉFICIT (VI) - - - - -- -
69 TOTAL (VII) = (V+VI) 1.206.897.277,00 1.206.897.277,00 208.237.070,63 17,25 208.237.070,63 - -
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
70 - 0,00 - - 0,00 - -
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)
Pag. 2/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
71 Superávit Financeiro - 0,00 - - 0,00 - -
72 Reabertura de Créditos Adicionais - 0,00 - - 0,00 - -
DOTAÇÃO CRÉDITOS DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A

CAMPO DESPESAS INICIAL ADICIONAIS ATUALIZADA Até o Bimestre. % LIQUIDAR
No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.
(d) (e) (f)=(d+e) (g) (g/f) (f - g)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
73 1.172.215.919,00 -6.000,00 1.172.209.919,00 306.203.601,87 306.203.601,87 102.233.489,46 102.233.489,46 8,72 1.069.976.429,54
ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)
74 DESPESAS CORRENTES 798.911.566,00 1.735.044,27 800.646.610,27 253.352.863,30 253.352.863,30 93.520.816,63 93.520.816,63 11,68 707.125.793,64
75 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 402.065.685,00 448.317,90 402.514.002,90 117.112.197,92 117.112.197,92 58.605.112,89 58.605.112,89 14,56 343.908.890,01
76 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.920.092,00 6.000,00 40.926.092,00 8.559.920,82 8.559.920,82 4.063.300,91 4.063.300,91 9,93 36.862.791,09
77 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 355.925.789,00 1.280.726,37 357.206.515,37 127.680.744,56 127.680.744,56 30.852.402,83 30.852.402,83 8,64 326.354.112,54
78 DESPESAS DE CAPITAL 342.860.173,00 -1.741.044,27 341.119.128,73 52.850.738,57 52.850.738,57 8.712.672,83 8.712.672,83 2,55 332.406.455,90
79 INVESTIMENTOS 299.207.723,00 -1.876.044,27 297.331.678,73 43.038.894,31 43.038.894,31 3.374.419,16 3.374.419,16 1,13 293.957.259,57
80 INVERSÕES FINANCEIRAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
81 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 43.650.450,00 135.000,00 43.785.450,00 9.811.844,26 9.811.844,26 5.338.253,67 5.338.253,67 12,19 38.447.196,33
82 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 26.100.000,00 0,00 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00
83 RESERVA DO RPPS 4.344.180,00 0,00 4.344.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344.180,00
84 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) 34.681.358,00 6.000,00 34.687.358,00 9.923.400,00 9.923.400,00 4.377.329,70 4.377.329,70 0,00 0,00
85 DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) 34.681.358,00 6.000,00 34.687.358,00 9.923.400,00 9.923.400,00 4.377.329,70 4.377.329,70 0,00 0,00
86 SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII+IX) 1.206.897.277,00 0,00 1.206.897.277,00 316.127.001,87 316.127.001,87 106.610.819,16 106.610.819,16 8,83 1.100.286.457,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /
87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REFINANCIAMENTO (XI)
88 Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
89 Dívida Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 Outras Dívidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
91 Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
92 Dívida Mobiliária - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 Outras Dívidas - Dív. Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) =
94 1.206.897.277,00 0,00 1.206.897.277,00 316.127.001,87 316.127.001,87 106.610.819,16 106.610.819,16 8,83 1.100.286.457,84
(X+XI)

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276 Pag. 3/ 26
95 SUPERÁVIT (XIII) - - - - - - 101.626.251,47 - -
96 TOTAL (XIV) = (XII+XIII) 1.206.897.277,00 0,00 1.206.897.277,00 316.127.001,87 316.127.001,87 106.610.819,16 208.237.070,63 - -
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
Fonte:
Nota:
CONTAGEM, 29/03/2011
______________________________ ______________________________
MARILIA APARECIDA CAMPOS CARLOS FREDERICO PINTO E NETTO
PREFEITA CONTROLADOR DO MUNICIPIO
CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
______________________________
Luci Meireles da Silva
Contadora
CRC.: MG-082354/0-7

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c") R$ 1,00
DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS SALDO A
DOTAÇÃO
CAMPO CÓDIGO FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre. % %. LIQUIDAR
INICIAL No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre.
(a) (b) (b/total b) (b/a) (a-b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-
1 1.172.215.919,00 1.172.209.919,00 306.203.601,87 306.203.601,87 102.233.489,46 102.233.489,46 95,89 8,72 1.069.976.429,54
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
2 00001 Legislativa 23.180.000,00 23.180.000,00 20.217.556,31 20.217.556,31 3.015.235,61 3.015.235,61 2,83 13,01 20.164.764,39
3 01031 Ação Legislativa 23.180.000,00 23.180.000,00 20.217.556,31 20.217.556,31 3.015.235,61 3.015.235,61 2,83 13,01 20.164.764,39
4 01032 Controle Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5 00002 Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 02061 Ação Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7 02062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8 00003 Essencial à Justiça 2.612.000,00 2.612.000,00 585.533,75 585.533,75 362.432,29 362.432,29 0,34 13,88 2.249.567,71 Pag. 4/ 26
9 03091 Defesa da Ordem Jurídica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 2.612.000,00 2.612.000,00 585.533,75 585.533,75 362.432,29 362.432,29 0,34 13,88 2.249.567,71
11 00004 Administração 84.892.753,00 84.927.320,31 27.636.868,48 27.636.868,48 8.615.105,39 8.615.105,39 8,08 10,14 76.312.214,92
12 04121 Planejamento e Orçamento 3.634.000,00 3.518.567,31 1.109.574,64 1.109.574,64 395.074,95 395.074,95 0,37 11,23 3.123.492,36
13 04122 Administração Geral 39.876.473,00 39.876.473,00 14.546.172,36 14.546.172,36 4.286.104,63 4.286.104,63 4,02 10,75 35.590.368,37
14 04123 Administração Financeira 13.442.000,00 13.442.000,00 3.313.767,31 3.313.767,31 1.854.116,49 1.854.116,49 1,74 13,79 11.587.883,51
15 04124 Controle Interno 1.042.000,00 1.042.000,00 249.800,00 249.800,00 137.741,90 137.741,90 0,13 13,22 904.258,10
16 04125 Normatização e Fiscalização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 04126 Tecnologia da Informação 1.780.000,00 1.780.000,00 539.318,26 539.318,26 107.224,03 107.224,03 0,10 6,02 1.672.775,97
18 04127 Ordenamento Territorial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 04128 Formação de Recursos Humanos 11.609.800,00 11.609.800,00 4.205.810,25 4.205.810,25 1.698.487,43 1.698.487,43 1,59 14,63 9.911.312,57
20 04129 Administração de Receitas 6.542.420,00 6.692.420,00 1.917.070,78 1.917.070,78 79.891,26 79.891,26 0,07 1,19 6.612.528,74
21 04130 Administração de Concessões 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 04131 Comunicação Social 6.350.000,00 6.350.000,00 1.755.354,88 1.755.354,88 56.464,70 56.464,70 0,05 0,89 6.293.535,30
23 04665 Normalização e Qualidade 466.060,00 466.060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466.060,00
24 04845 Transferências 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
25 00005 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 05151 Defesa Aérea 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 05152 Defesa Naval 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28 05153 Defesa Terrestre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
29 00006 Segurança Pública 15.128.325,00 15.128.325,00 3.267.687,35 3.267.687,35 1.091.047,80 1.091.047,80 1,02 7,21 14.037.277,20
30 06181 Policiamento 199.500,00 221.441,00 17.375,13 17.375,13 2.195,88 2.195,88 0,00 0,99 219.245,12
31 06182 Defesa Civil 186.614,00 186.614,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 186.614,00
32 06183 Informação e Inteligência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
34 06306 Alimentação e Nutrição 498.900,00 498.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 498.900,00
35 00007 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
36 07211 Relações Diplomáticas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37 07212 Cooperação Internacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 00008 Assistência Social 21.541.173,00 21.541.173,00 2.441.863,76 2.441.863,76 1.184.967,28 1.184.967,28 1,11 5,50 20.356.205,72
Pag. 5/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
39 08241 Assistência ao Idoso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 08242 Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 08243 Assistência à Criança e ao Adolescente 9.608.542,00 9.608.542,00 295.999,99 295.999,99 39,99 39,99 0,00 0,00 9.608.502,01
42 08244 Assistência Comunitária 4.014.023,00 4.014.023,00 513.283,83 513.283,83 126.880,82 126.880,82 0,12 3,16 3.887.142,18
43 08000 Alimentação e Nutrição 1.194.608,00 1.194.608,00 2.410,00 2.410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194.608,00
45 00009 Previdência Social 64.512.637,00 64.512.637,00 16.201.610,39 16.201.610,39 9.214.302,94 9.214.302,94 8,64 14,28 55.298.334,06
46 09271 Previdência Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 09272 Previdência do Regime Estatutário 62.943.383,00 62.943.383,00 15.094.856,75 15.094.856,75 8.740.026,25 8.740.026,25 8,20 13,89 54.203.356,75
48 09273 Previdência Complementar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
49 09274 Previdência Especial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 09122 Administração Geral 1.569.254,00 1.569.254,00 1.106.753,64 1.106.753,64 474.276,69 474.276,69 0,44 30,22 1.094.977,31
51 00010 Saúde 261.886.700,00 261.886.700,00 75.831.772,36 75.831.772,36 32.203.805,94 32.203.805,94 30,21 12,30 229.682.894,06
52 10301 Atenção Básica 38.911.569,00 38.901.569,00 7.222.729,58 7.222.729,58 1.763.288,05 1.763.288,05 1,65 4,53 37.138.280,95
53 10302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 70.489.694,00 70.484.694,00 21.167.477,70 21.167.477,70 6.678.102,64 6.678.102,64 6,26 9,47 63.806.591,36
54 10303 Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 10304 Vigilância Sanitária 320.437,00 320.437,00 3.746,80 3.746,80 3.400,00 3.400,00 0,00 1,06 317.037,00
56 10305 Vigilância Epidemiológica 3.141.000,00 3.151.000,00 1.404.044,06 1.404.044,06 319.365,76 319.365,76 0,30 10,14 2.831.634,24
57 10306 Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
59 00011 Trabalho 7.028.300,00 7.022.300,00 1.085.382,44 1.085.382,44 314.993,80 314.993,80 0,30 4,49 6.707.306,20
60 11331 Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
61 11332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
62 11333 Empregabilidade 6.107.500,00 6.107.500,00 838.246,48 838.246,48 223.084,38 223.084,38 0,21 3,65 5.884.415,62
63 11334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
64 11122 Administração Geral 920.800,00 914.800,00 247.135,96 247.135,96 91.909,42 91.909,42 0,09 10,05 822.890,58
65 00012 Educação 236.182.000,00 235.241.803,84 72.648.753,23 72.648.753,23 24.050.489,76 24.050.489,76 22,56 10,22 211.191.314,08
66 12361 Ensino Fundamental 164.035.900,00 162.448.435,26 42.365.036,46 42.365.036,46 18.594.610,61 18.594.610,61 17,44 11,45 143.853.824,65
67 12362 Ensino Médio 499.000,00 499.000,00 37.078,36 37.078,36 3.415,50 3.415,50 0,00 0,68 495.584,50
68 12363 Ensino Profissional 323.300,00 323.300,00 3.000,00 3.000,00 46,11 46,11 0,00 0,01 323.253,89
69 12364 Ensino Superior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 12365 Educação Infantil 9.812.500,00 10.942.877,65 4.252.944,45 4.252.944,45 973.188,09 973.188,09 0,91 8,89 9.969.689,56
71 12366 Educação de Jovens e Adultos 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 12367 Educação Especial 2.697.100,00 2.013.928,60 1.659.057,50 1.659.057,50 202.858,17 202.858,17 0,19 10,07 1.811.070,43
74 12306 Alimentação e Nutrição 16.575.000,00 23.854.259,11 14.294.455,27 14.294.455,27 0,00 0,00 0,00 0,00 23.854.259,11
75 12333 Empregabilidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 00013 Cultura 2.207.229,00 3.147.425,16 295.942,61 295.942,61 183.015,27 183.015,27 0,17 5,81 2.964.409,89
77 13391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 172.829,00 172.829,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 172.829,00
78 13392 Difusão Cultural 2.034.400,00 2.974.596,16 295.942,61 295.942,61 183.015,27 183.015,27 0,17 6,15 2.791.580,89
79 00014 Direitos da Cidadania 582.400,00 697.832,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 697.832,69
80 14421 Custódia e Reintegração Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA Pag. 6/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
81 14422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 581.400,00 696.832,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 696.832,69
82 14423 Assistência aos Povos Indígenas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
83 14122 Administração Geral 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
84 00015 Urbanismo 125.494.275,00 125.494.275,00 21.669.115,74 21.669.115,74 4.460.902,18 4.460.902,18 4,18 3,55 121.033.372,82
85 15451 Infra-Estrutura Urbana 73.441.260,00 73.441.260,00 13.109.347,28 13.109.347,28 1.560.017,87 1.560.017,87 1,46 2,12 71.881.242,13
86 15452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
87 15453 Transportes Coletivos Urbanos 20.877.000,00 20.877.000,00 330.000,00 330.000,00 107.366,43 107.366,43 0,10 0,51 20.769.633,57
89 15512 Saneamento Básico Urbano 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
90 15752 Energia Elétrica 10.480.000,00 10.480.000,00 2.619.000,00 2.619.000,00 4.835,69 4.835,69 0,00 0,05 10.475.164,31
91 00016 Habitação 90.846.408,00 90.846.408,00 18.754.510,33 18.754.510,33 1.926.858,98 1.926.858,98 1,81 2,12 88.919.549,02
92 16481 Habitação Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
93 16482 Habitação Urbana 90.846.408,00 90.846.408,00 18.754.510,33 18.754.510,33 1.926.858,98 1.926.858,98 1,81 2,12 88.919.549,02
94 00017 Saneamento 39.064.757,00 39.064.757,00 6.747.360,84 6.747.360,84 447.028,22 447.028,22 0,42 1,14 38.617.728,78
95 17511 Saneamento Básico Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96 17512 Saneamento Básico Urbano 39.064.757,00 39.064.757,00 6.747.360,84 6.747.360,84 447.028,22 447.028,22 0,42 1,14 38.617.728,78
97 00018 Gestão Ambiental 55.644.585,00 55.644.585,00 15.145.171,32 15.145.171,32 2.077.534,60 2.077.534,60 1,95 3,73 53.567.050,40
98 18541 Preservação e Conservação Ambiental 20.491.325,00 20.644.486,83 4.933.030,93 4.933.030,93 360.694,02 360.694,02 0,34 1,75 20.283.792,81
99 18542 Controle Ambiental 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100 18543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
101 18544 Recursos Hídricos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
102 18545 Meteorologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
103 18122 Administração Geral 2.950.400,00 2.845.400,00 577.729,68 577.729,68 201.618,43 201.618,43 0,19 7,09 2.643.781,57
104 18452 Serviços Urbanos 32.092.860,00 32.092.860,00 9.634.410,71 9.634.410,71 1.515.222,15 1.515.222,15 1,42 4,72 30.577.637,85
105 18843 Serviço da Dívida Interna 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00
106 18846 Outros Encargos Especiais 100.000,00 51.838,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51.838,17
107 00019 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
108 19571 Desenvolvimento Científico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
109 19572 Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110 19573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 00020 Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
112 20601 Promoção da Produção Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
113 20602 Promoção da Produção Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
114 20603 Defesa Sanitária Vegetal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
115 20604 Defesa Sanitária Animal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 20605 Abastecimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
117 20606 Extensão Rural 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
118 20607 Irrigação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 00021 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
120 21631 Reforma Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
121 21632 Colonização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122 00022 Indústria 4.908.700,00 4.908.700,00 418.199,50 418.199,50 277.823,84 277.823,84 0,26 5,66 4.630.876,16
Pag. 7/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
123 22661 Promoção Industrial 4.034.000,00 4.034.000,00 208.000,00 208.000,00 164.300,98 164.300,98 0,15 4,07 3.869.699,02
124 22662 Produção Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
125 22663 Mineração 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
126 22664 Propriedade Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
127 22665 Normalização e Qualidade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
128 22122 Administração Geral 874.700,00 874.700,00 210.199,50 210.199,50 113.522,86 113.522,86 0,11 12,98 761.177,14
129 00023 Comércio e Serviços 280.355,00 280.355,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.355,00
130 23691 Promoção Comercial 280.355,00 280.355,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280.355,00
131 23692 Comercialização 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132 23693 Comércio Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133 23694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
134 23695 Turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
135 00024 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
136 24721 Comunicações Postais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
137 24722 Telecomunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
138 00025 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
139 25751 Conservação de Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
140 25752 Energia Elétrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
141 25753 Combustíveis Minerais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
142 25754 Biocombustíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 00026 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144 26781 Transporte Aéreo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
145 26782 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
146 26783 Transporte Ferroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
147 26784 Transporte Hidroviário 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
148 26785 Transportes Especiais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
149 00027 Desporto e Lazer 4.824.100,00 4.824.100,00 552.867,54 552.867,54 249.145,96 249.145,96 0,23 5,16 4.574.954,04
150 27811 Desporto de Rendimento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
151 27812 Desporto Comunitário 2.930.000,00 2.930.000,00 250.945,55 250.945,55 78.000,00 78.000,00 0,07 2,66 2.852.000,00
152 27813 Lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
153 27122 Administração Geral 1.894.100,00 1.894.100,00 301.921,99 301.921,99 171.145,96 171.145,96 0,16 9,04 1.722.954,04
154 00028 Encargos Especiais 100.955.042,00 100.805.042,00 22.701.405,92 22.701.405,92 12.558.799,60 12.558.799,60 11,78 12,46 88.246.242,40
155 28841 Refinanciamento da Dívida Interna 43.250.000,00 43.250.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.250.000,00
156 28842 Refinanciamento da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
157 28843 Serviço da Dívida Interna 41.310.542,00 41.151.542,00 18.071.765,08 18.071.765,08 9.356.063,14 9.356.063,14 8,78 22,74 31.795.478,86
158 28844 Serviço da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
159 28845 Outras Transferências 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160 28846 Outros Encargos Especiais 5.233.500,00 5.242.500,00 2.517.898,13 2.517.898,13 1.403.661,14 1.403.661,14 1,32 26,77 3.838.838,86
161 28847 Transferências para a Educação Básica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
162 28062 Defesa do Interesse Público no Processo 11.161.000,00 11.161.000,00 2.111.742,71 2.111.742,71 1.799.075,32 1.799.075,32 1,69 16,12 9.361.924,68
163 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 26.100.000,00 26.100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.100.000,00
164 RESERVA DO RPPS 4.344.180,00 4.344.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.344.180,00
Pag. 8/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
165 DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II) 34.681.358,00 34.687.358,00 9.923.400,00 9.923.400,00 4.377.329,70 4.377.329,70 4,11 12,62 30.310.028,30
166 00001 Legislativa 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 37.577,22 37.577,22 0,00 0,00 0,00
167 01031 Ação Legislativa 300.000,00 300.000,00 250.000,00 250.000,00 37.577,22 37.577,22 0,00 0,00 0,00
168 00002 Judiciária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
169 00003 Essencial à Justiça 200.000,00 200.000,00 40.000,00 40.000,00 24.823,96 24.823,96 0,00 0,00 0,00
170 03092 Representação Judicial e Extrajudicial 200.000,00 200.000,00 40.000,00 40.000,00 24.823,96 24.823,96 0,00 0,00 0,00
171 00004 Administração 1.997.000,00 1.997.000,00 490.500,00 490.500,00 290.499,66 290.499,66 0,00 0,00 0,00
172 04121 Planejamento e Orçamento 91.000,00 91.000,00 21.000,00 21.000,00 15.733,60 15.733,60 0,00 0,00 0,00
173 04122 Administração Geral 235.000,00 235.000,00 69.000,00 69.000,00 50.105,16 50.105,16 0,00 0,00 0,00
174 04123 Administração Financeira 1.143.000,00 1.143.000,00 280.000,00 280.000,00 147.935,09 147.935,09 0,00 0,00 0,00
175 04124 Controle Interno 45.000,00 45.000,00 10.500,00 10.500,00 8.634,86 8.634,86 0,00 0,00 0,00
176 04128 Formação de Recursos Humanos 483.000,00 483.000,00 110.000,00 110.000,00 68.090,95 68.090,95 0,00 0,00 0,00
177 00005 Defesa Nacional 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
178 00006 Segurança Pública 385.000,00 385.000,00 95.000,00 95.000,00 54.839,18 54.839,18 0,00 0,00 0,00
180 00007 Relações Exteriores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
181 00008 Assistência Social 136.000,00 136.000,00 40.000,00 40.000,00 28.539,99 28.539,99 0,00 0,00 0,00
183 00009 Previdência Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
184 00010 Saúde 14.008.000,00 14.008.000,00 4.320.000,00 4.320.000,00 1.681.061,16 1.681.061,16 0,00 0,00 0,00
185 10000 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.000.000,00 1.000.000,00 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
186 10122 Administração Geral 12.208.000,00 12.208.000,00 3.420.000,00 3.420.000,00 1.557.197,72 1.557.197,72 0,00 0,00 0,00
187 10301 Atenção Básica 800.000,00 800.000,00 450.000,00 450.000,00 123.863,44 123.863,44 0,00 0,00 0,00
188 00011 Trabalho 1.500,00 7.500,00 1.500,00 1.500,00 1.222,32 1.222,32 0,00 0,00 0,00
190 00012 Educação 13.703.200,00 13.703.200,00 2.955.000,00 2.955.000,00 1.628.317,94 1.628.317,94 0,00 0,00 0,00
191 12122 Administração Geral 1.550.000,00 1.550.000,00 478.000,00 478.000,00 173.301,82 173.301,82 0,00 0,00 0,00
192 12361 Ensino Fundamental 12.122.000,00 12.122.000,00 2.470.000,00 2.470.000,00 1.450.910,67 1.450.910,67 0,00 0,00 0,00
193 12365 Educação Infantil 31.200,00 31.200,00 7.000,00 7.000,00 4.105,45 4.105,45 0,00 0,00 0,00
194 00013 Cultura 13.200,00 13.200,00 9.700,00 9.700,00 5.321,01 5.321,01 0,00 0,00 0,00
195 13392 Difusão Cultural 13.200,00 13.200,00 9.700,00 9.700,00 5.321,01 5.321,01 0,00 0,00 0,00
196 00014 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
197 00015 Urbanismo 688.000,00 688.000,00 201.900,00 201.900,00 102.577,96 102.577,96 0,00 0,00 0,00
199 00016 Habitação 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200 00017 Saneamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
201 00018 Gestão Ambiental 57.000,00 57.000,00 14.800,00 14.800,00 4.803,30 4.803,30 0,00 0,00 0,00
203 00019 Ciência e Tecnologia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
204 00020 Agricultura 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
205 00021 Organização Agrária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
206 00022 Indústria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 9/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
207 00023 Comércio e Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
208 00024 Comunicações 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
209 00025 Energia 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
210 00026 Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 00027 Desporto e Lazer 20.000,00 20.000,00 5.000,00 5.000,00 4.065,58 4.065,58 0,00 0,00 0,00
213 00028 Encargos Especiais 3.172.458,00 3.172.458,00 1.500.000,00 1.500.000,00 513.680,42 513.680,42 0,00 0,00 0,00
214 28843 Serviço da Dívida Interna 3.172.458,00 3.172.458,00 1.500.000,00 1.500.000,00 513.680,42 513.680,42 0,00 0,00 0,00
215 TOTAL (III) = (I + II) 1.206.897.277,00 1.206.897.277,00 316.127.001,87 316.127.001,87 106.610.819,16 106.610.819,16 100,00 8,83 1.100.286.457,84
Obs.: Contas intra-orçamentárias, inclusive os cálculos previstos nos cabeçalhos, deverão ser preenchidos manualmente pelo ente da Federação.
Fonte:
Nota:
______________________________ ______________________________
CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
______________________________
Contadora
CRC.: MG-082354/0-7

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
Período de referência: MAR/2010 a FEV/2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I) R$ 1,00
Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro
CAMPO ESPECIFICAÇÃO
2010 2010 2010 2010 2010 2010 2010
1 RECEITAS CORRENTES ( I ) = (2+8+...+13+22) 70.085.162,14 66.439.557,51 71.873.783,61 71.869.627,26 70.999.181,40 82.954.608,73 79.232.037,16
Pag. 10/ 26
2 Receita Tributária = (3+4+5+6+7) 10.193.541,06 10.309.597,64 12.540.665,09 14.742.162,39 12.926.214,45 13.342.816,73 16.582.422,02
3 IPTU 1.438.544,25 1.341.820,07 1.273.707,66 1.427.080,65 1.488.450,30 1.315.951,68 1.490.833,12
4 ISS 4.822.479,21 5.519.689,59 5.572.756,95 6.163.572,57 6.341.326,63 6.530.452,69 6.985.025,37
5 ITBI 2.154.020,15 1.988.216,55 3.183.065,32 2.656.347,37 2.207.201,84 3.291.588,14 2.426.019,06
6 IRRF 947.502,59 788.760,56 955.447,49 977.128,06 1.694.778,76 1.449.373,13 4.993.011,89
7 Outras Receitas Tributárias 830.994,86 671.110,87 1.555.687,67 3.518.033,74 1.194.456,92 755.451,09 687.532,58
8 Receita de Contribuições 3.302.899,88 3.528.073,27 3.461.506,18 3.503.817,46 3.680.352,87 3.617.937,54 3.616.172,44
9 Receita Patrimonial 792.026,55 607.530,08 560.589,82 868.392,49 941.718,26 1.392.175,91 815.576,91
10 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Receita de Serviços 489.763,03 338.353,12 424.985,89 386.027,09 423.047,13 593.051,52 687.530,21
13 Transferências Correntes = (14+...+21) 51.215.299,99 47.646.182,67 49.794.106,01 48.107.211,49 48.851.976,74 58.938.808,24 52.345.459,51
14 Cota-Parte do FPM 2.910.809,62 3.487.586,61 4.293.929,44 3.726.584,51 2.731.617,03 3.660.912,26 3.056.008,45
15 Cota-Parte do ICMS 21.642.567,56 22.642.927,87 21.827.609,77 24.272.092,76 23.827.113,80 34.832.064,63 25.709.350,37
16 Cota-Parte do IPVA 8.026.530,05 3.656.320,95 1.960.236,21 1.586.259,22 1.541.057,34 1.450.588,11 1.052.908,07
17 Cota-Parte do ITR 141,89 572,44 1.198,00 62,35 0,00 0,00 1.095,58
18 Transferências da LC 87/1996 223.913,03 223.913,03 223.913,03 223.913,03 223.913,03 223.913,03 223.913,03
19 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Transferências do FUNDEB 9.084.731,56 8.997.613,32 8.899.241,72 9.276.948,32 8.481.726,72 10.067.781,62 11.106.209,04
21 Outras Transferências Correntes 9.326.606,28 8.637.248,45 12.587.977,84 9.021.351,30 12.046.548,82 8.703.548,59 11.195.974,97
22 Outras Receitas Correntes 4.091.631,63 4.009.820,73 5.091.930,62 4.262.016,34 4.175.871,95 5.069.818,79 5.184.876,07
23 DEDUÇÕES ( II ) = (24+25+26) 9.521.577,82 8.312.244,62 7.678.451,33 7.957.812,96 7.887.900,41 10.164.245,96 8.123.832,64
24 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 1.766.266,64 1.768.206,07 1.809.730,45 1.829.450,21 1.998.970,03 1.889.551,01 1.897.396,47
25 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 137.891,16 137.891,16 137.891,16 137.891,16 137.891,16 137.859,66 137.859,66
26 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 7.617.420,02 6.406.147,39 5.730.829,72 5.990.471,59 5.751.039,22 8.136.835,29 6.088.576,51
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =
27 60.563.584,32 58.127.312,89 64.195.332,28 63.911.814,30 63.111.280,99 72.790.362,77 71.108.204,52
(1-23)
PREVISÃO
Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro TOTAL
CAMPO ESPECIFICAÇÃO ATUALIZADA
2010 2010 2010 2011 2011 (ÚLT. 12 M)
2011
Pag. 11/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
28 RECEITAS CORRENTES ( I ) = (29+35+...+40+49) 69.818.650,88 92.815.238,53 84.084.504,37 99.254.274,47 102.291.509,35 961.718.135,41 0,00
29 Receita Tributária = (30+31+32+33+34) 13.223.293,72 15.783.718,86 12.743.080,10 13.164.240,34 35.064.432,99 180.616.185,39 0,00
30 IPTU 1.264.458,84 1.286.309,54 309.185,13 753.062,45 20.943.633,43 34.333.037,12 0,00
31 ISS 6.765.913,30 7.196.951,79 7.000.126,96 7.683.051,28 6.201.669,20 76.783.015,54 0,00
32 ITBI 2.651.604,92 2.856.094,99 2.443.981,69 1.862.602,96 2.142.082,00 29.862.824,99 0,00
33 IRRF 1.952.123,58 3.821.722,32 2.396.825,76 2.436.513,12 1.733.256,48 24.146.443,74 0,00
34 Outras Receitas Tributárias 589.193,08 622.640,22 592.960,56 429.010,53 4.043.791,88 15.490.864,00 0,00
35 Receita de Contribuições 2.963.443,26 4.361.377,26 5.677.278,41 3.828.530,85 3.513.781,82 45.055.171,24 0,00
36 Receita Patrimonial 981.505,12 18.720.706,79 511.933,56 653.450,24 1.104.589,96 27.950.195,69 0,00
37 Receita Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Receita Industrial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Receita de Serviços 466.768,28 533.609,23 690.084,15 539.793,36 627.196,95 6.200.209,96 0,00
40 Transferências Correntes = (41+...+48) 48.585.533,52 49.457.851,71 56.048.797,26 71.564.034,60 56.209.476,03 638.764.737,77 0,00
41 Cota-Parte do FPM 3.289.757,40 3.943.644,31 6.835.700,03 4.770.973,10 5.140.024,13 47.847.546,89 0,00
42 Cota-Parte do ICMS 24.049.817,44 25.031.687,80 25.334.548,37 25.231.791,10 22.365.912,15 296.767.483,62 0,00
43 Cota-Parte do IPVA 837.625,48 905.008,09 1.277.491,82 20.400.969,30 8.281.034,56 50.976.029,20 0,00
44 Cota-Parte do ITR 51.205,87 3.945,05 5.904,83 6.040,39 1.567,58 71.733,98 0,00
45 Transferências da LC 87/1996 223.913,03 223.913,03 223.913,03 225.281,57 225.281,57 2.689.693,44 0,00
46 Transferências da LC 61/1989 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
47 Transferências do FUNDEB 8.912.823,56 9.031.379,74 10.756.856,35 11.926.888,05 11.403.652,52 117.945.852,52 0,00
48 Outras Transferências Correntes 11.220.390,74 10.318.273,69 11.614.382,83 9.002.091,09 8.792.003,52 122.466.398,12 0,00
49 Outras Receitas Correntes 3.598.106,98 3.957.974,68 8.413.330,89 9.504.225,08 5.772.031,60 63.131.635,36 0,00
50 DEDUÇÕES ( II ) = (51+52+53) 7.212.668,96 9.722.235,52 14.230.427,11 17.925.634,83 11.116.719,55 119.853.751,71 0,00
51 Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor 1.295.755,13 2.645.005,81 3.927.428,91 2.046.272,39 1.924.993,56 24.799.026,68 0,00
52 Compensação Financ. entre Regimes Previd. 139.943,85 834.295,88 3.829.207,83 5.638.228,52 1.872.567,28 13.279.418,48 0,00

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
Pag. 12/ 26
53 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 5.776.969,98 6.242.933,83 6.473.790,37 10.241.133,92 7.319.158,71 81.775.306,55 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ( III ) = ( I - II ) =
54 (28-50) 62.605.981,92 83.093.003,01 69.854.077,26 81.328.639,64 91.174.789,80 841.864.383,70 0,00
Fonte:
Nota:
______________________________ ______________________________
CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
______________________________
Contadora
CRC.: MG-082354/0-7
Pag. 13/ 26

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS Até o Bimestre Até o Bimestre.
INICIAL ATUALIZADA No Bimestre
2011 2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
1 36.847.846,00 36.847.846,00 11.961.765,09 11.961.765,09 5.253.495,70
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)
2 RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18) 36.847.846,00 36.847.846,00 11.961.765,09 11.961.765,09 5.253.495,70
3 Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8) 30.756.522,00 30.756.522,00 3.963.535,88 3.963.535,88 4.485.724,61
4 Pessoal Civil = (5+6+7) 30.756.522,00 30.756.522,00 3.963.535,88 3.963.535,88 4.485.724,61
5 Ativo 30.108.619,00 30.108.619,00 3.872.885,38 3.872.885,38 4.368.430,48
6 Inativo 631.326,00 631.326,00 90.084,31 90.084,31 114.409,37
7 Pensionista 16.577,00 16.577,00 566,19 566,19 2.884,76
8 Pessoal Militar = (9+10+11) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Ativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Inativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11 Pensionista. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Outras Receitas de Contribuições 104.962,00 104.962,00 7.730,07 7.730,07 8.953,52
13 Receita Patrimonial = (14+15+16) 3.869.019,00 3.869.019,00 479.703,34 479.703,34 487.205,45
14 Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15 Receitas de Valores Mobiliários 3.869.019,00 3.869.019,00 479.703,34 479.703,34 487.205,45
16 Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Outras Receitas Correntes = (19+20) 2.117.343,00 2.117.343,00 7.510.795,80 7.510.795,80 271.612,12
Compensação Previdenciária do RGPS para o
19 2.040.218,00 2.040.218,00 7.510.795,80 7.510.795,80 267.807,53
RPPS
20 Demais Receitas Correntes 77.125,00 77.125,00 0,00 0,00 3.804,59
21 RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
23 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
26 32.008.971,00 32.008.971,00 4.643.745,95 5.157.426,37 5.026.607,47
ORÇAMENTÁRIAS) (II)
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS -
27 68.856.817,00 68.856.817,00 16.605.511,04 17.119.191,46 10.280.103,17
RPPS (III) = (I+II) = (1+26)
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
CAMPO DESPESAS Até o Bimestre Até o Bimestre.
2011 2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO
28 64.512.637,00 64.512.637,00 9.214.302,94 9.214.302,94 7.384.092,53
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)
29 ADMINISTRAÇÃO = (30+31) 2.889.254,00 2.889.710,75 474.733,44 474.733,44 18.102,45
30 Despesas Correntes 2.711.054,00 2.711.510,75 474.733,44 474.733,44 18.102,45
31 Despesas de Capital 178.200,00 178.200,00 0,00 0,00 0,00
32 PREVIDÊNCIA = (33+37+41) 61.623.383,00 61.622.926,25 8.739.569,50 8.739.569,50 7.365.990,08
33 Pessoal Civil = (34+35+36) 61.623.383,00 61.622.926,25 8.739.569,50 8.739.569,50 7.365.990,08
34 Aposentadorias 52.668.230,00 52.678.230,00 7.935.166,98 7.935.166,98 7.008.643,11
35 Pensões 2.708.817,00 2.728.817,00 441.040,97 441.040,97 357.346,97
36 Outros Benefícios Previdenciários 6.246.336,00 6.215.879,25 363.361,55 363.361,55 0,00
37 Pessoal Militar = (38+39+40) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
38 Reformas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
39 Pensões. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40 Outros Benefícios Previdenciários. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
41 Outras Despesas Previdenciárias = (42+43) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o
42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RGPS
43 Demais Despesas Previdenciárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-
44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ORÇAMENTÁRIAS) (V)
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS -
45 64.512.637,00 64.512.637,00 9.214.302,94 9.214.302,94 7.384.092,53
RPPS (VI) = (IV+V) = (28+44)
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III-VI)
46 4.344.180,00 4.344.180,00 7.391.208,10 7.904.888,52 2.896.010,64
= (27-45)
Pag. 14/ 26

SERVIDORES
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RECEITAS REALIZADAS
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO Até o Bimestre Até o Bimestre.
DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR INICIAL ATUALIZADA No Bimestre
2011 2010
47 TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48 Plano Financeiro = (49+50+51) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências
49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Financeiras
50 Recursos para Formação de Reserva 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51 Outros Aportes para o RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52 Plano Previdenciário = (53+54+55) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
53 Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
55 Outros Aportes para o RPPS. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA
CAMPO PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
DO RPPS
56 VALOR 4.344.180,00
PERÍODO DE REFERÊNCIA
Em
CAMPO BENS E DIREITOS DO RPPS Em. 31/Dez
Jan 2011
Fev 2011 /2010
57 CAIXA 421.515,50 5.542,55 4.275,42
58 BANCOS CONTA MOVIMENTO 45.866.207,41 48.187.241,67 41.854.569,54
59 INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00
60 OUTROS BENS E DIREITOS 134.805,86 134.805,86 164.791,60
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO PREVISÃO
CAMPO RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre Até o Bimestre.
2011 2010
61 RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76) 32.008.971,00 32.008.971,00 4.643.745,95 5.157.426,37 5.026.607,47
62 Receita de Contribuições = (63+72+73) 32.008.971,00 32.008.971,00 4.643.745,95 5.157.426,37 5.026.607,47
63 Patronal = (64+68) 28.726.037,00 28.726.037,00 4.130.065,53 4.643.745,95 5.026.607,47
64 Pessoal Civil = (65+66+67) 28.726.037,00 28.726.037,00 4.130.065,53 4.643.745,95 5.026.607,47
65 Ativo 28.726.037,00 28.726.037,00 4.130.065,53 4.643.745,95 5.026.607,47
66 Inativo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
67 Pensionista 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
68 Pessoal Militar = (69+70+71) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
69 Ativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
70 Inativo. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
71 Pensionista. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
72 Para Cobertura de Déficit Atuarial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
73 Em Regime de Débitos e Parcelamentos 3.282.934,00 3.282.934,00 513.680,42 513.680,42 0,00
74 Receita Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75 Receita de Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
76 Outras Receitas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
77 RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
78 Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
79 Amortização de Empréstimos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
80 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
81 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS
82 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII+IX-X) = 32.008.971,00 32.008.971,00 4.643.745,95 5.157.426,37 5.026.607,47
(61+77-81)
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO DOTAÇÃO
CAMPO DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS Até o Bimestre Até o Bimestre.
2011 2010
83 ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84+85) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
84 Despesas Correntes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SERVIDORES
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
85 Despesas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
86 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII) = (83) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Nota:
______________________________ ______________________________
CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
______________________________
Contadora
CRC.: MG-082354/0-7

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
SALDO
CAMPO DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA Em 31/Dez/ Em Em.
2010 (a) 31/Dez/2010 (b) 28/Fev/2011 (c)
1 DÍVIDA CONSOLIDADA (I) 469.235.062,26 469.235.062,26 463.383.344,59
2 DEDUÇÕES (II) = (3 + 4 - 5) 55.666.312,79 55.666.312,79 154.510.080,81
3 Disponibilidade de Caixa Bruta 68.644.440,63 68.644.440,63 133.365.207,04
4 Demais Haveres Financeiros 32.099.469,93 32.099.469,93 31.553.690,43
5 (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) 45.077.597,77 45.077.597,77 10.408.816,66
6 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) 413.568.749,47 413.568.749,47 308.873.263,78
7 RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) 0,00 0,00 0,00
8 PASSIVOS RECONHECIDOS (V) 73.554.753,65 73.554.753,65 84.409.594,58
9 DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) 340.013.995,82 340.013.995,82 224.463.669,20
PERÍODO DE REFERÊNCIA
CAMPO RESULTADO NOMINAL No Bimestre Até o Bimestre
(c - b) (c - a)
10 VALOR -115.550.326,62 -115.550.326,62
VALOR
CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO
11 ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O 0,00
EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
REGIME PREVIDENCIÁRIO
SALDO
CAMPO
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA Em 31/Dez/ Em Em.
2010 31/Dez/2010 28/Fev/2011
12 DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) 409.100.345,77 409.100.345,77 409.100.345,77
13 Passivo Atuarial 409.100.345,77 409.100.345,77 409.100.345,77
14 Demais Dívidas 0,00 0,00 0,00
15 DEDUÇÕES (VIII) = (16+17+18-19) 37.597.620,56 37.597.620,56 48.327.590,08
16 Disponibilidade de Caixa Bruta 4.275,42 4.275,42 5.542,55
17 Investimentos 41.854.569,54 41.854.569,54 48.187.241,67 Pag. 16/ 26
18 Demais Haveres Financeiros 164.791,60 164.791,60 134.805,86
19 (-) Restos a Pagar Processados 4.426.016,00 4.426.016,00 0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA
20 371.502.725,21 371.502.725,21 360.772.755,69
(IX) = (VII - VIII)

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III) R$ 1,00
21 PASSIVOS RECONHECIDOS (X) 878.733,08 878.733,08 4.320.140,19
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) =
22 (IX - X) 370.623.992,13 370.623.992,13 356.452.615,50
Se o cálculo das "Deduções" resultar em valor negativo, o campo será preenchido pelo sistema com um traço.
Fonte:
Nota:
______________________________ ______________________________
CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
______________________________
Contadora
CRC.: MG-082354/0-7
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
RECEITAS REALIZADAS
PREVISÃO
CAMPO RECEITAS PRIMÁRIAS Até o Bimestre Até o Bimestre.
ATUALIZADA No Bimestre
2011 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) =
1 927.171.870,00 187.145.051,38 187.145.051,38 136.287.799,80
(2+8+11+14+19)
2 Receitas Tributárias = (3+4+5+6+7) 176.549.600,00 48.228.673,33 48.228.673,33 30.553.411,55
3 IPTU 30.287.000,00 21.696.695,88 21.696.695,88 11.836.655,06
4 ISS 77.603.000,00 13.884.720,48 13.884.720,48 10.021.719,23
5 ITBI 29.400.000,00 4.004.684,96 4.004.684,96 1.894.077,56
6 IRRF 20.960.000,00 4.169.769,60 4.169.769,60 2.861.386,29
7 Outras Receitas Tributárias 18.299.600,00 4.472.802,41 4.472.802,41 3.939.573,41
8 Receitas de Contribuições. = (9+10) 85.550.455,00 11.986.049,62 11.986.049,62 19.737.118,88
9 Receitas Previdenciárias 62.870.455,00 8.615.002,90 8.615.002,90 16.677.235,44
10 Outras Receitas de Contribuições 22.680.000,00 3.371.046,72 3.371.046,72 3.059.883,44
11 Receita Patrimonial Líquida = (12-13) 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Receita Patrimonial 7.215.807,00 1.758.040,20 1.758.040,20 1.302.923,21
13 (-) Aplicações Financeiras 7.215.807,00 1.758.040,20 1.758.040,20 1.302.923,21
14 Transferências Correntes = (15+16+17+18) 610.006.483,00 110.213.218,00 110.213.218,00 77.988.230,57
15 FPM 50.278.000,00 9.910.997,23 9.910.997,23 5.804.022,22
16 ICMS 255.600.000,00 38.078.162,62 38.078.162,62 27.326.302,28
17 Convênios 19.704.419,00 308.540,14 308.540,14 638.272,63
18 Outras Transferências Correntes 284.424.064,00 61.915.518,01 61.915.518,01 44.219.633,44
19 Demais Receitas Correntes = (20+21) 55.065.332,00 16.717.110,43 16.717.110,43 8.009.038,80
20 Dívida Ativa 12.576.000,00 1.759.827,19 1.759.827,19 818.582,82
21 Diversas Receitas Correntes 42.489.332,00 14.957.283,24 14.957.283,24 7.190.455,98
22 RECEITAS DE CAPITAL (II) = (23+...+26+29) 272.499.600,00 12.014.811,34 12.014.811,34 1.344.563,30
23 Operações de Crédito (III) 91.446.392,00 0,00 0,00 1.000.013,18
24 Amortização de Empréstimos (IV) 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Alienação de Bens (V) 7.187.398,00 34.690,09 34.690,09 36.295,22
26 Transferências de Capital = (27+28) 173.865.810,00 11.980.121,25 11.980.121,25 308.254,90
27 Convênios. 173.865.810,00 11.980.121,25 11.980.121,25 308.254,90
28 Outras Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 18/ 26
29 Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II-
30 173.865.810,00 11.980.121,25 11.980.121,25 308.254,90
III-IV-V)
31 RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I+VI) 1.101.037.680,00 199.125.172,63 199.125.172,63 136.596.054,70
DESPESAS LIQUIDADAS
DOTAÇÃO
CAMPO DESPESAS PRIMÁRIAS Até o Bimestre Até o Bimestre.
ATUALIZADA No Bimestre
2011 2010
32 DESPESAS CORRENTES (VIII) = (33+34+35) 832.430.873,27 97.384.465,91 97.384.465,91 60.343.608,32
33 Pessoal e Encargos Sociais 432.228.902,90 62.344.898,73 62.344.898,73 34.461.380,58
34 Juros e Encargos da Dívida (IX) 41.195.455,00 4.063.300,91 4.063.300,91 4.400.507,06
35 Outras Despesas Correntes 359.006.515,37 30.976.266,27 30.976.266,27 21.481.720,68
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII-
36 791.235.418,27 93.321.165,00 93.321.165,00 55.943.101,26
IX)
37 DESPESAS DE CAPITAL (XI) = (38+39+43) 344.022.223,73 9.226.353,25 9.226.353,25 6.473.371,99
38 Investimentos 297.331.678,73 3.374.419,16 3.374.419,16 2.015.580,81
39 Inversões Financeiras = (40+41+42) 2.000,00 0,00 0,00 0,00
40 Concessão de Empréstimos (XII) 0,00 0,00 0,00 0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado
41 0,00 0,00 0,00 0,00
(XIII)
42 Demais Inversões Financeiras 2.000,00 0,00 0,00 0,00
43 Amortização da Dívida (XIV) 46.688.545,00 5.851.934,09 5.851.934,09 4.457.791,18
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI-
44 297.333.678,73 3.374.419,16 3.374.419,16 2.015.580,81
XII-XIII-XIV)
45 RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) 26.100.000,00 - - -
46 RESERVA DO RPPS (XVII) 4.344.180,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 19/ 26
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo VII (LRF, art 53, inciso III) R$ 1,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) =
47 1.119.013.277,00 96.695.584,16 96.695.584,16 57.958.682,07
(X+XV+XVI+XVII)
48 RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII-XVIII) -17.975.597,00 102.429.588,47 102.429.588,47 78.637.372,63
49 SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - - 0,00 0,00
VALOR
CAMPO DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL
CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO
ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O
50 EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA 0,00
Fonte:
Nota:
______________________________ ______________________________
CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
______________________________
Contadora
CRC.: MG-082354/0-7

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Inscritos em 31 de Inscritos em .Inscritos em 31 de
CAMPO PODER/ÓRGÃO Inscritos em
dezembro de Cancelados Pagos A Pagar Exercícios dezembro de Cancelados. Pagos. A Pagar.
Exercícios Anteriores
2010 Anteriores. 2010
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-
1 3.793.295,65 45.710.318,12 23.265,93 39.073.114,27 10.407.233,57 797.789,61 31.552.275,62 1.028.344,34 17.620.535,37 13.701.185,52
ORÇAMENTÁRIOS) (I)
2 EXECUTIVO 3.793.295,65 45.708.735,03 23.265,93 39.071.531,18 10.407.233,57 797.789,61 31.552.275,62 1.028.344,34 17.620.535,37 13.701.185,52
3 PREFEITURA E FUNDOS 3.662.139,00 28.552.451,80 14.365,93 22.007.374,86 10.192.850,01 785.708,24 29.046.634,24 1.028.344,34 15.448.089,43 13.355.908,71
4 CINCO - Centro Industrial de Contagem 0,00 46.565,80 0,00 46.565,80 0,00 0,00 166.691,63 0,00 20.176,90 146.514,73
TRANSCON - Autarquia Municipal de Transporte
5 0,00 255.294,41 0,00 255.294,41 0,00 0,00 1.287.496,39 0,00 1.213.190,32 74.306,07
e Transito de Contagem
CONTERRA - Cia de Habitação, Obras e Serviços
6 0,00 7.849,72 0,00 5.605,98 2.243,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
de Contagem
7 FUNEC - Fundação de Ensino de Contagem 12.246,46 1.518.796,52 0,00 1.518.796,52 12.246,46 0,00 18.138,88 0,00 17.629,60 509,28
FAMUC - Fundação de Assistencia Medica e
8 118.910,19 10.839.383,03 8.900,00 10.749.499,86 199.893,36 0,00 3.047,82 0,00 1.697,23 1.350,59
Urgencia de Contagem
PREVICON - Fundo Municipal de Previdencia
9 0,00 4.426.016,00 0,00 4.426.016,00 0,00 0,00 7.242,10 0,00 6.463,90 778,20
Social
CONPARQ - Fundação Municipal de Parques e
10 0,00 62.377,75 0,00 62.377,75 0,00 12.081,37 1.023.024,56 0,00 913.287,99 121.817,94
Areas Verdes de Contagem
11 LEGISLATIVO 0,00 1.583,09 0,00 1.583,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12 CAMARA MUNICIPAL 0,00 1.583,09 0,00 1.583,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)
13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(II)
14 EXECUTIVO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pag. 20/ 26

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2011/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo IX (LRF, art.53, inciso V) R$ 1,00
15 LEGISLATIVO. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16 TOTAL (III) = (I +II) 3.793.295,65 45.710.318,12 23.265,93 39.073.114,27 10.407.233,57 797.789,61 31.552.275,62 1.028.344,34 17.620.535,37 13.701.185,52
Fonte:
Nota:
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CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
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Contadora
CRC.: MG-082354/0-7

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
Período de referência: JANEIRO A FEVEREIRO 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e R$ 1,00
28)
SALDO TOTAL EM REGISTROS EFETUADOS EM 2011
SALDO TOTAL
CAMPO ESPECIFICAÇÃO 31 DE DEZEMBRO Até o Bimestre
No Bimestre (c) = (a+b)
DE 2010 (a) (b)
1 TOTAL DE ATIVOS = (2+3+4) 0,00 0,00 0,00 0,00 Pag. 22/ 26
2 Direitos Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
3 Ativos Contabilizados na SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
4 Contrapartida para Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
5 TOTAL DE PASSIVOS (I) = (6+7+8) 0,00 0,00 0,00 0,00
6 Obrigações Não Relacionadas a Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00
7 Contrapartida para Ativos da SPE 0,00 0,00 0,00 0,00
8 Provisões de PPP 0,00 0,00 0,00 0,00
9 GARANTIAS DE PPP (II) 0,00 0,00 0,00 0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) =
10 0,00 0,00 0,00 0,00
(I-II)
11 PASSIVOS CONTINGENTES = (12+13+14) 0,00 0,00 0,00 0,00
12 Contraprestações Futuras 0,00 0,00 0,00 0,00
13 Riscos Não Provisionados 0,00 0,00 0,00 0,00
14 Outros Passivos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
15 ATIVOS CONTINGENTES = (16+17) 0,00 0,00 0,00 0,00
16 Serviços Futuros 0,00 0,00 0,00 0,00
17 Outros Ativos Contingentes 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPO DESPESAS DE PPP 2010 2011 2012 2013 2014 2015

18 Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
21 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 809.047.875,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CAMPO DESPESAS DE PPP 2016 2017 2018 2019 2020

23 Do Ente Federado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Das Estatais Não-Dependentes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
25 TOTAL DAS DESPESAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
26 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27 TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Fonte:
Nota:
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Contadora
CRC.: MG-082354/0-7

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
RREO - Anexo XVIII (LRF, Art. 48) R$ 1,00
CAMPO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO No Bimestre Até o Bimestre
1 RECEITAS - -
2 Previsão Inicial - 1.206.897.277,00
3 Previsão Atualizada - 1.206.897.277,00
4 Receitas Realizadas 208.237.070,63 208.237.070,63
5 Déficit Orçamentário - -
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para
6 - 0,00
Créditos Adicionais)
7 DESPESAS - -
8 Dotação Inicial - 1.206.897.277,00
9 Créditos Adicionais - 0,00
10 Dotação Atualizada - 1.206.897.277,00
11 Despesas Empenhadas 316.127.001,87 316.127.001,87
12 Despesas Liquidadas 106.610.819,16 106.610.819,16
13 Superávit Orçamentário - 101.626.251,47
CAMPO DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO No Bimestre Até o Bimestre

14 Despesas Empenhadas 316.127.001,87 316.127.001,87
15 Despesas Liquidadas 106.610.819,16 106.610.819,16
CAMPO RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o Bimestre

16 Receita Corrente Líquida 841.864.383,70
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE

CAMPO No Bimestre Até o Bimestre
PREVIDÊNCIA
17 Regime Geral de Previdência Social - -
18 Receitas Previdenciárias Realizadas (I) - -
19 Despesas Previdenciárias Liquidadas (II) - -
20 Resultado Previdenciário (III) = (I-II) - -
21 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - -
22 Receitas Previdenciárias Realizadas. (IV) 16.605.511,04 17.119.191,46
23 Despesas Previdenciárias Liquidadas. (V) 9.214.302,94 9.214.302,94
24 Resultado Previdenciário. (VI) = (IV-V) 7.391.208,10 7.904.888,52
Resultado Apurado
Meta Fixada no AMF %
Até o
CAMPO RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO da LDO em Relação à Meta
Bimestre
(a) (b/a)
(b)
25 Resultado Nominal 0,00 -115.550.326,62 0,00
26 Resultado Primário 0,00 102.429.588,47 0,00
Cancelamento Até o Pagamento Até o Saldo

CAMPO RESTOS A PAGAR POR PODER Inscrição
Bimestre Bimestre a Pagar
27 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 49.503.613,77 23.265,93 39.073.114,27 10.407.233,57
28 Poder Executivo 49.502.030,68 23.265,93 39.071.531,18 10.407.233,57
29 Poder Legislativo 1.583,09 0,00 1.583,09 0,00
30 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 32.350.065,23 1.028.344,34 17.620.535,37 13.701.185,52
31 Poder Executivo. 32.350.065,23 1.028.344,34 17.620.535,37 13.701.185,52
32 Poder Legislativo. 0,00 0,00 0,00 0,00
33 TOTAL 81.853.679,00 1.051.610,27 56.693.649,64 24.108.419,09
Limites Constitucionais Anuais

Valor Apurado Até o % Mínimo a Aplicar
CAMPO DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE % Aplicado
Bimestre no
Até o Bimestre
Exercício
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de
34 0,00 18%/25% 0,00
Impostos em MDE
Pag. 24/ 26

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
35 0,00 60% 0,00
do Magistério com Ensino Fundamental e Médio
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração
36 do Magistério com Educação Infantil e Ensino 0,00 60% 0,00
Fundamental
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo
37 0,00 10% 0,00
Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS

CAMPO Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não Realizado
DE CAPITAL
38 Receitas de Operações de Crédito - -
39 Despesa de Capital Líquida - -
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE

CAMPO Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º Exercício
PREVIDÊNCIA
40 Regime Geral de Previdência Social - - - -
41 Receitas Previdenciárias (I) - - - -
42 Despesas Previdenciárias (II) - - - -
43 Resultado Previdenciário (I-II) - - - -
44 Regime Próprio de Previdência dos Servidores - - - -
45 Receitas Previdenciárias. (IV) - - - -
46 Despesas Previdenciárias. (V) - - - -
47 Resultado Previdenciário. (IV-V) - - - -
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO Valor Apurado Até o

CAMPO Saldo a Realizar
DOS RECURSOS Bimestre
48 Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos - -
49 Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos - -
Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE Valor Apurado % Mínimo a Aplicar
CAMPO % Aplicado
SAÚDE Até o Bimestre no
Até o Bimestre
Exercício
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de
50 0,00 0,00 0,00
Saúde
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS

CAMPO Valor Apurado no Exercício Corrente
DE PPP
51 Total das Despesas/RCL (%) 0,00
MEIO DA PUBLICAÇÃO (Diário Oficial,

CAMPO ATO DECLARATÓRIO DATA DA PUBLICAÇÃO
Edital, etc)

CNPJ: 18.715.508/0001-31
Exercício: 2011
CVA: 2011032916542000501276
Os abaixo assinados declaram que publicaram o
relatório cujos dados encontram-se resumidos neste
demonstrativo, conforme determina o art. 48 da Lei
52 Compl. nº 101/00, na data e meio indicados a seguir
Fonte:
Nota:
______________________________ ______________________________
CPF.: 491.921.246-15 CPF.: 946518096-34
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Contadora
CRC.: MG-082354/0-7
de Saúde
Extrato do 9º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2007– PREGÃO PRESENCIAL 132/2006, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a
empresa LOKAMIG RENT A CAR LTDA. O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação da vigência do Contrato nº 001/2007, pelo período de 12 (doze) meses, a
contar da data de sua assinatura. As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 11131.10.301.0026.2056,
11131.10.302.0027.2058; Natureza da despesa: 339039-17; Fonte de Recursos: 051001 051003. Em 06/01/2011.
Extrato do 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº 001/2007– INEXIBILIDADE 001/2007, celebrado entre a FUNDAÇÃO DE ASSISTENCIA MEDICA E DE URGENCIA DE
CONTAGEM / SMS / FMS e a empresa RPS RIOS PROJETOS E SISTEMAS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação do prazo de vigência do
Contrato nº 001/2007, pelo período de 12 (doze) meses. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão por conta da seguinte Dotação Orçamentária:
1132.10.122.0023.2048; natureza da despesa: 339039 99; fonte de recursos 020100 Em 29/03/2011.
Extrato do 3º Termo Aditivo ao Contrato Nº 024/2009– PREGÃO PRESENCIAL 200/2008, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a
empresa SETSYS SERVIÇOS GERAIS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a prorrogação de prazo de vigência do Contrato nº 024/2009, por (12) doze
meses, a contar da data de assinatura deste Termo. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias:
11131.10.302.0027.2058 /11131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa: 339037-99; Fonte de recursos: 051001 051003. Em 17/02/2011.
Extrato do 4º Termo Aditivo ao Contrato Nº 042/2009– CONCORRÊNCIA nº 006/2008, celebrado entre a Prefeitura do Município de Contagem / SMS / FMS e a empresa
SETSYS SERVIÇOS GERAIS LTDA. Constitui objeto do presente Termo Aditivo a renovação do Contrato nº 042/2009, pelo período de 12 (doze) meses As despesas decor-
rentes do presente Termo Aditivo correrão à conta das seguintes Dotações Orçamentárias: 11131.10.302.0027.2058 /11131.10.301.0026.2056; Natureza da despesa:
339037-01; Fonte de recursos: 051001 051003. Em 28/03/2011.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLOGAR o
Pag. 26/ 26
processo Pregão Presencial nº 032/2011, Objeto: AQUISIÇÃO DE BARRAS DE APOIO, DESTINADAS A ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM, FORNECIMENTO
UNICO, proveniente do recurso PRO-HOSP. O secretário, Eduardo Caldeira de Souza Penna. Em 28/03/2011.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo Pregão Presencial nº 032/2011, Objeto: AQUISIÇÃO
DE BARRAS DE APOIO, DESTINADAS A ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM, FORNECIMENTO UNICO, proveniente do recurso PRO-HOSP - à conta das
dotações orçamentárias: 1.11.13.1.10.302.0027.1059, elemento de despesa 449051-04 fonte 051202. Carlos Renato Nascimento Machado – Pregoeiro. Em 28/03/2011.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público a frustração do processo Pregão Presencial nº 031/2011, Objeto: AQUISIÇÃO
DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, VISANDO ATENDER AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CONTAGEM, FORNECIMENTO ÚNICO. Carlos Renato Nascimento Machado – Pregoeiro.
Em 23/03/2011.
A Prefeitura Municipal de Contagem/MG torna pública a marcação de nova data para abertura do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 057/2011, cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA USF PRAIA. Data Dia 19 de ABRIL de 2011 – 08:30 min.
Famuc – Av. Gal David Sarnoff. 3.113 – Cid. Industrial – Contagem/MG. Edital/Site: www.contagem.mg.gov.br Informações email: licitafamuc@gmail.com
A Prefeitura Municipal de Contagem/MG torna pública a marcação de nova data para abertura do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 057/2011, cujo objeto é a
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, DESTINADOS A ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA USF PRAIA. Data Dia 19 de ABRIL de 2011 – 08:30 min.
Famuc – Av. Gal David Sarnoff. 3.113 – Cid. Industrial – Contagem/MG. Edital/Site: www.contagem.mg.gov.br Informações email: licitafamuc@gmail.com
A Prefeitura Municipal de Contagem/MG torna pública a abertura do processo licitatório TOMADA DE PREÇO 002/2011, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ORTOPÉDICAS DE MÉDIA COMPLEXIDADE DESTINADA A ATENDER AOS USUÁRIOS DO SUS NO MUNICÍPIO DE
CONTAGEM. Data Dia 15 de ABRIL de 2011 – 14:00 min. Famuc – Av. Gal David Sarnoff. 3.113 – Cid. Industrial – Contagem/MG. Edital/Site: www.contagem.mg.gov.br
Informações email: licitafamuc@gmail.com
A Prefeitura Municipal de Contagem/MG torna pública a abertura do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL 049/2011, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO
HOSPITALAR, VISANDO A ATENDER A UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA – USF PRAIA, FORNECIMENTO ÚNICO. Data Dia 18 de ABRIL de 2011 – 08:30 min. Famuc – Av.
Gal David Sarnoff. 3.113 – Cid. Industrial – Contagem/MG. Edital/Site: www.contagem.mg.gov.br Informações email: licitafamuc@gmail.com
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, vem de conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, HOMOLO-
GAR o processo Pregão Presencial nº 025/2011, Objeto: AQUISIÇÃO DE COTONETES, ABSORVENTES, FRALDAS DESCARTAVEIS, ABAIXADOR DE LINGUA, ESCOVA PARA
DEGERMAÇÃO E APARELHOS DE BARBEAR, DESTINADOS A ATENDER A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, FORNECIMENTO PARCELADO 12 MESES, adjudicado
as seguintes empresas, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, com valor de R$ 15.600,00, COMERCIAL DIFRAMA LTDA, com valor de R$ 218.840,40,
GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, com valor de R$ 8.659,20, perfazendo um montante final de R$ 243.099,60. O secretário, Eduardo Caldeira de
Souza Penna. Em 28/03/2011.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM / FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público o resultado do processo Pregão Presencial nº 025/2011, Objeto: AQUISIÇÃO DE
COTONETES, ABSORVENTES, FRALDAS DESCARTAVEIS, ABAIXADOR DE LINGUA, ESCOVA PARA DEGERMAÇÃO E APARELHOS DE BARBEAR, DESTINADOS A ATENDER A
REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, FORNECIMENTO PARCELADO 12 MESES, adjudicado as seguintes empresas, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU-
TICOS LTDA, com valor de R$ 15.600,00, COMERCIAL DIFRAMA LTDA, com valor de R$ 218.840,40, GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA, com valor
de R$ 8.659,20, perfazendo um montante final de R$ 243.099,60 - à conta das dotações orçamentárias: 1131.10.302.0027.2058/1131.10.301.0026.2056; Natureza da
despesa: 339030-10; Fonte de recursos: 051001/051003/051201. Carlos Renato Nascimento Machado – Pregoeiro. Em 28/03/2011.
de Obras e Serviços
Urbanos
Contagem, 22 de março de 2.011.

MODALIDADE: Convite Nº 002/2011
PA: 015/2011
TIPO: Menor Preço
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviço de paisagismo, pelo regime de empreitada por preços unitários, para execução de obra de implantação do
projeto de paisagismo da Praça Nossa Senhora da Glória, Bairro Eldorado, Contagem/MG.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto/Atividade –1.02.2.18.541.0007.2085 – 339039-00; Fonte: 010002.
DESPACHO:
Exmo. Sr. Secretário,
A presente licitação foi processada e julgada com observância das exigências constantes da legislação aplicável, especialmente do disposto no artigo 43 e seguintes da
Lei 8.666/93.
Submetemos o presente procedimento à deliberação de V. Exa., solicitando a homologação do resultado do julgamento que reconhece como vencedora do certame a
empresa CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA., com o valor de R$ 74.992,06 (setenta e quatro mil novecentos e noventa e dois reais e seis centavos), ser
efetivada, bem como a adjudicação do objeto para posterior contratação.
MÁRCIA MENDES SIQUEIRA VILELA
PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO:
Homologo o julgamento proferido pela Comissão de Licitação e adjudico o objeto a empresa CONSTRUTORA E DRAGAGEM PARAOPEBA LTDA., para posterior contrata-
ção.
LEONARDO BORGES CASTRO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
A Prefeitura Municipal de Contagem, por determinação do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Contagem – COMAC, torna público que solicitou através do
Processo nº. 6236/01-11, Licença para Terraplenagem, para movimentação de terra na Rua da Curva próximo à Avenida Campina Grande, Bairro Nacional, no Município
de Contagem/MG.
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DATA: 03/01/2011 NOTA DE EMPENHO Nº 000790
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Código 1151

UG / UE SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Código 0171
Tipo de Crédito 1 - Orçamentário e Suplementar Nº do Processo/ Ano 9 194/2010

Modalidade do Empenho 1 - Ordinário Nº do Contrato/ Ano Compra de Material - /
Tipo de Licitação 7 - Pregão
Classif. Resumida 819 Prog. de Trabalho 18.452.0007.1018 Implantação de Unid. de Recebimento de Reíduos Inertes
Natureza da Despesa .
449052 99 - Outros Materiais Permanentes Dirf Não Incide
Fonte de Recurso 081007 - Convênio Ministério das Cidades - Resíduos Sólidos
Credor KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA Código 26175
CNPJ/CPF 08.667.377 / 0001 - 00 Insc. Estadual 9039694589 Insc. Municipal
Endereço RUA SÃO PAULO, Nº 2527
CEP 85801021 Telefone 45-3225-2066 FAX
Bairro CENTRO Cidade CASCAVEL UF PR
Item Especificação Unidade Quantidade Vr.Unitário Vr.Total

1 EMPILHADEIRA ELÉTRICA MANUAL - 1.000 KG UN 2 9.350,0000 18.700,00
2 PRENSA ENFARDADEIRA HIDRÁULICA VERTICAL - 25 KG UN 2 11.900,0000 23.800,00

3 CARRO DE PLATAFORMA SEM ABA 1.200 KG UN 2 853,3300 1.706,66
4 BALANÇA MECÃNICA DE PLATAFORMA - 1.000 KG UN 2 3.037,2400 6.074,48
Saldo Anterior 68.711,29 Saldo Atual 18.430,15 Total 50.281,14

Valor por Extenso CINQUENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E UM REAIS E QUATORZE CENTAVOS* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
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Justificativa EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GALPÃO DE TRIAGEM PARA CATADORES DO MUNICÍPIO DE
CONTAGEM - P.A.L 440/10 - PREGÃO PRESENCIAL 194/10
Emitido por: IZABEL CRISTINA LOPES / Gravado por: IZABEL CRISTINA LOPES
. . . .Leonardo Borges Castro

. . . . Sec Mun Obras e Serv.
Pça Pres.Tancredo Neves Nº200 - Camilo Alves - CEP 32017-900-Contagem- MG CNPJ 18.715.508/0001-31
Famuc
PROCESSO SELETIVO PUBLICO – PSP 03/2010

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002
O Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, e Secretário Municipal de Saúde, convoca os aprovados no Processo Seletivo Publico – PSS
03/2010, para os empregos públicos de Agente de combate às endemias, nas classificações abaixo relacionadas, a comparecerem ao setor de Admissão na Fundação
de Assistência Médica e de Urgência de Contagem, localizado à Avenida General David Sarnoff, 3113 – Bairro Jardim Industrial, Contagem/ MG, no período de 30 dias
corridos a partir da publicação desta convocação, munidos da documentação necessária.
AREA DE ABRANGENCIA FUNÇÃO CLASS NOME

USF 26 PEDRA AZUL AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 1º FABIOLA DANTAS AMARAL
Contagem, 18 de março de 2011

Eduardo Caldeira de Souza Penna
Presidente da Fundação de Assistência Médica e de Urgência de Contagem
PORTARIA Nº 4.127 de 29 de março de 2011.

Dispõe sobre absolvição de servidor
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº
031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o relatório final do PAD 01/109/2010 e o Of.CM-202/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Acolher o relatório final do PAD 01/109/2010, instaurado em face da servidora M. G.A. Sarquis, matrícula de nº 104032-5, Enfermeira, cuja conclusão opina
pela absolvição da servidora.
Art. 2º - Considerar a servidora absolvida.
Art. 3° - Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura.
Art. 4° - Revogam-se as disposições em contrário.
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM
PORTARIA N.º 4.128 de 29 de março de 2011.

Dispõe sobre demissão de servidor do cargo de provimento efetivo
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 031
de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o relatório final do PAD 01/107/2010 e o Of.CM-230/2011;
RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Médico Ortopedista, matrí-
cula nº 088015-9, lotado na Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC , a partir de 01 de abril de 2011, o servidor J. C. S. Vilela.
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E DE URGENCIA DE CONTAGEM

RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar Administrativo,
matrícula nº 174097-2, lotado na Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 01 de abril de 2011, o servidor E. F. B. Pinto.

Dispõe sobre advertência de servidor público
RESOLVE:
Art. 1° – Fica advertido, com fundamento legal no art. 125 c/c art. 112, I e III todos da lei Municipal nº 2.160/90, o servidor M.A. Batista, matrícula nº 131043-0, Moto-
rista CNH “D”.
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE
PORTARIA Nº4.131 de 29 de março de 2011.

Dispõe sobre absolvição de servidor
O Presidente da Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº
031, de 20 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, considerando o relatório final do PAD 01/115/2010 e o Of.CM-231/2011;
RESOLVE:
Art. 1º - Acolher o relatório final do PAD 01/115/2010, instaurado em face da servidora C. D. de Miranda, matrícula de nº 138039-7, Assistente Administrativo, cuja
conclusão opina pela absolvição da servidora.
Art. 2º - Considerar a servidora absolvida.
PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DE CONTAGEM

RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de enfermagem,
matrícula nº 085060-8, lotada na Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 01 de abril de 2011, o servidor M. F. S. Nascimento.

RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Atendente Administrativo,
matrícula nº 129020-1, lotada na Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 01 de abril de 2011, o servidor D. A. B. Coura.

Dispõe sobre advertência de servidor público
RESOLVE:
Art. 1° – Fica advertido, com fundamento legal no art. 125 c/c art. 112, I e III todos da lei Municipal nº 2.160/90, o servidor H.P. de Souza, matrícula nº 038018-0, Moto-
rista.
SECRETÁRIO MUNICIPAL ADJUNTO DE SAÚDE

RESOLVE:
Art. 1° – DEMITIR, com fundamento legal no art. 127, II c/c art. 133, todos da Lei Municipal nº 2.160/90, do cargo de provimento efetivo de Motorista CNH “D”, matrí-
cula nº 170091-1, lotado na Fundação de Assistência Medica e de Urgência de Contagem - FAMUC, a partir de 01 de abril de 2011, o servidor R. M. Cândido.
Atos do Legislativo
Ata da 7ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e onze. Aos quinze dias do mês de março, realizou-se, neste Legislativo, no Plenário
“Vereador José Custódio”, a sétima reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quorum regimental, o vereador Presidente Professor Irineu Inácio
da Silva solicitou ao 1º Secretário vereador João Bosco Câncio (New Texas) que procedesse a chamada dos vereadores, quando se constatou a ausência do vereador
1º Vice-Presidente Ciro Wellington Campos. Em seguida, o Presidente informou que a ata da reunião anterior será submetida à votação na próxima sessão. Passando
à discussão e votação de matérias, foram votados e aprovados, por unanimidade, em Primeiro Turno, os projetos, a saber: Projeto de Lei Nº 069/2010 – que altera a
Lei nº 4.180, de 15 de julho de 2010, e dá outras providências, de autoria do vereador Alessandro Henrique Ferreira; Projeto de Lei Nº 080/2010 – que determina aos
hipermercados e supermercados estabelecidos no município de Contagem que coloquem à disposição dos consumidores, empacotadores em seus caixas, e dá outras
providências, de autoria do vereador Adenir José Bravo. Em Redação Final, foram votados e aprovados, por unanimidade, os seguintes projetos: Projeto de Lei Nº
095/2011 – que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de terminais de caixas eletrônicos adaptados para uso das pessoas portadoras de deficiência visual, física,
ou com mobilidade reduzida, em todas as instituições financeiras instaladas no município de Contagem, de autoria do vereador José Roberto Ribeiro (Beto Diniz); Pro-
jeto de Lei Nº 004/2011 – Acrescenta dispositivos da Lei nº 4.404, de 25 de outubro de 2010, de autoria do vereador Adenir José Bravo. Em seguida foi encaminhado
um requerimento, de autoria do vereador Ricardo Rocha de Faria, solicitando a inclusão na pauta de reunião da próxima semana, de os Projetos de Lei Nºs 099/2010;
003/2011; 087/2010. Logo após, o Presidente convidou os parlamentares a assistirem a solenidade de entrega do Diploma de Mérito da Mulher, no dia 16 de março do
corrente, às 19h 30min, no Plenário desta Casa. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 8ª Reunião Ordinária prevista para o dia 22 de março, às 9:00 horas, a fim
de deliberarem sobre matérias constantes da pauta. Feita a chamada final, persistiu a mesma do início. Nada mais havendo a tratar, o Presidente declarou encerrada a
reunião e, para constar, eu, João Bosco Câncio, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida e, se aprovada, será por mim e pelo Presi-
dente, assinada.
Ata da 8ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Contagem do ano dois mil e onze. Aos vinte e dois dias do mês de março, realizou-se neste Legislativo, no Plenário
José Custódio, a oitava reunião ordinária com a presença de vinte vereadores. Havendo quorum regimental, o vereador Presidente Professor Irineu Inácio da Silva
solicitou ao 1º Secretário Vereador João Bosco Câncio (New Texas) que procedesse a chamada dos vereadores, quando se constatou a ausência do Vereador Alexsander
Chiodi da Silva e William Vieira Batista. Em seguida, o vereador Alessandro Henrique Ferreira fez a leitura da Capítulo 23, Versículos 1 a 12, narrado por São Mateus, da
Bíblia Sagrada. Logo após, em comemoração ao ano do centenário de Contagem, foi executado o Hino de Contagem. Em seguida foram lidas as correspondências
recebidas e encaminhadas à Gerência Legislativa para as providências de praxe. Foram ainda lidos e encaminhados ao órgão competente para exame e parecer no prazo
legal, os projetos, a saber: Projeto de Lei Nº028/2011 – que dispõe sobre pintura de denominação de vias públicas nos postes de energia elétrica no município de
Contagem e dá outras providências, de autoria do vereador Obelino Marques da silva; Projeto de Lei Nº 029/2011 – que declara de utilidade pública a “Associação
Instituto Marum Patrus”, com sede neste Município, de autoria do vereador Ravilson de Almeida Lopes Filho; Projeto de Resolução Nº 013/2011 – que concede o título
de cidadão honorário de Contagem ao Major Carlos Alberto do Sacramento, de autoria do vereador Kawlpter Prates Bocchino; Projeto de Resolução Nº 014/2011 – que
concede o título de cidadão honorário de Contagem à Senhora Letícia da Penha Guimarães, de autoria do vereador Kawlpter Prates Bocchino; Projeto de Resolução Nº
015/2011 – que concede o título de cidadão honorário de Contagem ao Pastor Luiz Paulo Terrinha, de autoria do vereador Obelino Marques da Silva; Projeto de
Resolução Nº 016/2011 – que concede o título de cidadão honorário de Contagem ao Senhor Alfredo Cardoso Teixeira Filho, de autoria do vereador João Bosco Câncio
(New Texas); Projeto de Lei Complementar Nº 002/2011 – que altera a Lei Complementar nº 055, de 23 de dezembro de 2008 e dá outras providências, de autoria do
Poder Executivo. Na terceira parte da reunião, foram votados e aprovados, por unanimidade, os Requerimentos Nºs 160 a 184/2011; Indicações Nºs 263 a 310/2011;
Moções Nºs 087 a 097/2011, apresentados pelos vereadores, inclusive as matérias destacadas, a saber: Requerimento Nº 178/2011 – Cria a Comissão Especial de
Vereadores desta Casa Legislativa para acompanhar a elaboração do anteprojeto da Reforma Política Brasileira, de autoria do vereador Arnaldo Luiz de Oliveira;
Indicação Nº 294/2011 – Solicita a implantação de “lombo-faixa” na travessia de pedestres, próximo do metrô, na rua Jequitibás, entre os nºs 395 e 475, Bairro JK,
neste Município, de autoria do vereador José Roberto Ribeiro (Beto Diniz);Indicação Nº 277/2011 – Solicita recapeamento asfáltico em toda extensão da Avenida
Benjamin Guimarães, no Bairro industrial, neste Município. Foram ainda retirados de pauta, em caráter temporário, pelo seu autor, os seguintes projetos: Projeto de Lei
Nº 092/2011, de autoria do vereador Adenir José Bravo; Projeto de Lei Nº 082/2011, de autoria do vereador Adenir José Bravo. Foram ainda retirados de pauta, em
caráter definitivo, os seguintes projetos: Projeto de Lei Nº 006/2011, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de Lei Nº 011/2011, de autoria do vereador 1º Vice-Presidente
Ciro Wellington Campos. Foi ainda encaminhado ao arquivo o Projeto de Resolução Nº 041/2010, de autoria do vereador Gustavo Cunha Gibson. Passando à discussão
e votação de matérias, foi colocado em Turno Único, através de Escrutínio Secreto o Projeto de Resolução Nº 007/2011 – que concede o título de cidadão honorário de
Contagem ao Senhor Otávio José Lima Pereira, de autoria do vereador Alexsander Chiodi da Silva. Funcionando como escrutinadores os vereadores Avair Salvador de
Carvalho e Jerson Braga Maia (Caxicó), e, obedecidas as formalidades regimentais, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de Resolução Nº 007/2011, acima
mencionado. Funcionando ainda os mesmos escrutinadores, e, obedecidas as formalidades regimentais, foi votado e aprovado, por unanimidade, o Projeto de
Resolução Nº 008/2011 – que concede o título de cidadão honorário de Contagem ao Excelentíssimo Senhor Juiz Antônio Leite de Pádua, de autoria do vereador
Rogério Braz de Almeida (Rogério Marreco). No Parecer e em Primeiro Turno, foi votado e aprovado, por unanimidade, os projetos, a saber: Projeto de Resolução Nº
006/2011 – que fixa em 21 (vinte e um), o nº de vereadores à Câmara Municipal de Contagem para a legislatura de 2013/2016, de autoria da Mesa Diretora; Projeto de
Lei Nº 076/201 – que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos comerciais definidos como hotéis, motéis, drive ins, casas noturnas e similares a anexarem
aviso em local visível sobre os crimes praticados contra crianças e adolescentes e suas penas, e dá outras providências, de autoria do vereador José Roberto Ribeiro
(Beto Diniz); Projeto de Lei Nº 087/2010 – que institui as diretrizes para promoção da alimentação saudável nas escolas públicas de Educação Básica e dispõe sobre o
Programa Municipal de Alimentação Escolar no município de Contagem, de autoria do vereador Ricardo Rocha Faria e Irineu Inácio da Silva; Projeto de Lei Nº 099/2010
– que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de exames de surdez (TANU) em crianças recém-nascidas, no Município de Contagem, de autoria do vereador
Ricardo Rocha de Faria; Projeto de Lei Nº 003/2011 – que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do Programa “Mãe Canguru” no Município de Contagem, de
autoria do vereador Ricardo Rocha de Faria; Projeto de Lei Nº 008/2011 – que dispõe sobre a obrigatoriedade das agências bancárias deste Município, afixarem de
forma visível, de fácil entendimento e exemplificativa o disposto no artigo 1º da Lei nº 3.178, que regulamenta o atendimento ao cliente em estabelecimentos
bancários, em Contagem, de autoria do vereador Ivayr Nunes Soalheiro; Projeto de Lei Nº 069/2010 – que altera a Lei nº 4.180, de 15 de julho de 2010, e dá outras
providências, de autoria do vereador Alessandro Henrique Ferreira. Nesse instante, o vereador Kawlpter Prates solicitou a palavra para dizer que, com referência ao
Projeto de Resolução Nº 006/2011 – que fixa em 21(vinte e um) o nº de vereadores à Câmara Municipal de Contagem para a legislatura de 2013/2016, de autoria da
Mesa Diretora, a sua intenção seria de abster-se do voto. Entretanto, por um lapso, ele não se pronunciou no momento da votação. Deixou claro, portanto, a sua
abstenção ao referido projeto. Justificou o seu voto por considerar que esse projeto deveria ter sido discutido, inclusive, com o seu partido político, PT- Partido dos
Trabalhadores. Prosseguindo No horárias votações, foi votado e aprovado, por unanimidade, em Redação Final, o Projeto de Lei Nº 069/2010 – Que altera a Lei nº
4.180, de 15 de julho de 2010, e dá outras providências, de autoria do vereador Alessandro Henrique Ferreira. Receberam Parecer Conclusivo da Comissão de
Administração e Serviços Públicos, os projetos, a saber: Projeto de Lei Nº 009/2011 – que institui a “Semana Municipal de Combate às Drogas”, na cidade de Contagem,
de autoria do vereador Alessandro Henrique Ferreira, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 006/2011; Substitutivo ao Projeto de Lei Nº 011/2011 – que institui a
“Semana da Saúde Preventiva de Obesidade infantojuvenil e dá outras providências, de autoria do vereador Ciro Wellington Campos, convertendo-se na Proposição de
Lei Nº 007/2011; Projeto de Lei Nº 017/2011 – que declara de utilidade pública a “Associação Comunitária união do Bairro Sapucaias II” – ASCUBIS, com sede neste
Município, de autoria do vereador José Roberto Ribeiro (Beto Diniz), convertendo-se na Proposição de Lei Nº 008/2011; Projeto de Lei Nº 019/2011 – que passa a
denominar-se Avenida César Augusto Farias de Simões, a Avenida Estrela Polar, no Bairro Jardim Riacho das Pedras, neste Município, de autoria dos vereadores Irineu
Inácio da Silva e Avair Salvador de Carvalho, convertendo-se na Proposição de Lei Nº 010/2011. No horário destinado ao Grande Expediente falaram os vereadores Ivayr
Soalheiro, Ravilson Filho, Ciro Campos, Avair Salvador de Carvalho, Acácio Macêdo, José Roberto Ribeiro (Beto Diniz) e Irineu Inácio da Silva, que discorreram sobre
temas diversos, conforme registrado em notas taquigráficas. Foram ainda, votadas e aprovadas , as atas da 6ª e 7ª Reuniões Ordinárias, sendo que a 6ª Reunião
Ordinária foi aprovada com ressalva. Finalizando os trabalhos, foi convocada a 8ª Reunião Ordinária, prevista para o dia 29 de março. Nada mais havendo a tratar, foi
feita a chamada final, persistindo a mesma do início. Para constar, eu, João Bosco Câncio, 1º Secretário, solicitei fosse lavrada a presente ata que, sendo lida, discutida
e, se aprovada, será por mim e pelo Presidente, assinada.

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Diário Oficial de Contagem - Edição 2536 Contagem, 27 de setembro de 2010 Página 1 de XXX

Praça da Glória - Eldorado | Ronaldo Leandro

Entregue à população mais um Centro

A região do bairro Sapucaias tasse seis anos de idade. Adorei

Portaria nº. 088, de 28 de março de 2011

AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 188/2010 – PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 433/2010

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

CRÉDITO ORIGEM CONTA Nº APLICAÇÃO VALOR (R$)

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

CRÉDITO ORIGEM CONTA Nº APLICAÇÃO VALOR (R$)

NOTIFICAÇÃO DE RECEBIMENTO DE RECURSOS FEDERAIS

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Orçamentárias 893.058.006,72 Orçamentárias 867.335.662,47

1000000000 RECEITAS CORRENTES 840.406.744,30 01 LEGISLATIVA 18.543.015,86

1100000000 RECEITA TRIBUTÁRIA 167.302.976,74 03 ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.611.010,58

1200000000 RECEITA DE CONTRIBUIÇAO 45.685.950,10 04 ADMINISTRAÇÃO 78.657.781,33

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 27.414.279,38 06 SEGURANÇA PÚBLICA 7.577.667,41

1600000000 RECEITAS DE SERVIÇOS 5.670.634,18 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.678.590,06

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 620.549.840,64 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL 57.391.147,79

1900000000 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 54.359.950,65 10 SAÚDE 234.920.723,54

2000000000 RECEITA DE CAPITAL 22.134.701,77 11 TRABALHO 3.223.146,86

2100000000 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 62.480,00 12 EDUCAÇÃO 219.912.660,84

2200000000 ALIENAÇÃO DE BENS 582.543,07 13 CULTURA 1.359.277,11

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 21.489.678,70 14 DIREITO A CIDADANIA 173.140,86

7000000000 RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS 30.516.560,65 15 URBANISMO 61.716.152,61