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Financeiro

Financeiro

Cadastros

Bancos Contratos Bancários Clientes Fornecedores Vendedores Naturezas Orçamentos Lançamentos Padronizados Moedas Parâmetros CNAB Ocorrências CNAB Títulos

Contas a Receber

Gerando títulos no Contas a Receber

Substituir Transferências Excluir título Cadastro CNAB a Receber

Geração do Arquivo de Envio Realização da Recepção Bancária Baixas a Receber Faturas a Receber Compensação a Receber Liquidação

Contas a Pagar

Gerando títulos no Contas a Pagar

3.1 Título Manual Rateio Desdobramento Título Automático Substituir Excluir título Cadastro Borderô de Pagamentos CNAB a Pagar Geração do Arquivo de Envio CNAB Realizando a Recepção Bancária

SISPAG Baixas a Pagar Faturas a Pagar Compensação a Pagar Cheques

Comunicação Bancária – CNAB

Sintaxe xBase

Reciclagem

Tabelas

Movimento Bancário

Aplicações, Resgates e Empréstimos Reconciliação Bancária

Recálculo de Saldos Bancários Fluxo de Caixa

Consultas

Contabilização

1.

Relatórios

2.

Dicas

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Financeiro

O controle de títulos e valores, posição de caixa, de clientes e de fornecedores, além de contas a pagar e a receber, são controles básicos oferecidos pelo Módulo Financeiro. O Módulo SIGAFIN Advanced permite a administração dos registros de títulos a pagar e a receber, facilidades nos cadastros, consultas, relatórios e comunicação bancária, além dos processos referentes à contabilização. O Módulo SIGAFIN Advanced permite, ainda, a visualização do resultado das carteiras, elaborando automaticamente um fluxo de caixa, projetando assim as disponibilidades da empresa em tempo futuro.

Para que o Modulo Financeiro possa ser inicializado, é necessário que algumas etapas da implantação já estejam completas, ou em andamento, sendo elas:

• Parâmetros configurados no Módulo Configurador; • Moedas atualizadas; • Cadastros total ou parcialmente incluídos; • Lay-Out CNAB Remessa/Retorno ; • Lay-Out Cheques ;

Cadastros

Bancos

Neste cadastro devem ser incluídos os bancos, caixas e agentes cobradores. Cada conta corrente deve ser

cadastrada individualmente, mesmo que seja do mesmo banco. O cadastro de Bancos está presente em todas as transações do Módulo Financeiro. É necessário para controle do fluxo do caixa e suas disponibilidades, emissão de borderôs e baixas manuais e automáticas dos títulos.

  • 1.2 Contratos Bancários

Sua finalidade principal é documentar os bancos junto a empresa, quando houverem opções de Cobrança Simples e Borderôs de Pagamento, ou outro contrato que a empresa possua junto ao banco. É importante ressaltar a importância dos registros dos dados no SIGA Advanced para que as informações fiquem centralizadas, não havendo assim retrabalhos e controles paralelos.

  • 1.3 Clientes

É importante que o cadastro de clientes esteja o mais completo possível, possibilitando assim o máximo

de informações a serem fornecidas e controladas pelo sistema.

  • 1.4 Fornecedores

Armazena informações cadastrais dos fornecedores e seus dados financeiros adequados para o devido controle do Contas a Pagar, servindo também para integração com a Contabilidade.

  • 1.5 Vendedores

Neste módulo serão armazenadas as principais informações sobre vendedores e representantes da empresa, com as taxas de comissões e a porcentagem a ser paga na emissão e/ou na baixa. Estas informações são utilizadas na emissão das relações de comissões. Se o módulo Faturamento estiver em uso, estes dados são trazidos automaticamente.

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  • 1.6 Naturezas

O cadastro de naturezas é de extrema importância para o controle gerencial do Módulo Financeiro, já que possibilita o controle das finanças da empresa sem a colaboração direta da Contabilidade. É através da natureza que o sistema faz a classificação dos títulos a pagar e a receber, conforme a operação. As naturezas devem ser previamente agrupadas em a pagar e a receber, para facilitar a filtragem de dados para consultas e relatórios do sistema.

Alguns dos campos do cadastro de naturezas:

  • - Calcula IRRF

Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha IRRF. "S" (sim), para recolher IRRF. "N" (não)

ou "campo em branco", caso contrário. O percentual devera ser informado apenas se este diferir do parâmetro MV_ALIQIRF.

  • - Calcula ISS

Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha ISS. "S" (sim), para recolher ISS. "N" (não) ou

"campo em branco", caso contrário. O percentual de ISS dever á ser informado apenas se este diferir do parâmetro MV_ALIQISS.

  • - Calcula INSS

Permite que o titulo que utilize esta natureza recolha INSS. "S" (sim), para recolher INSS. "N" (não) ou "campo em branco", caso contrário.

  • 1.7 Orçamentos

Neste arquivo são armazenados os dados relativos a previsão de despesas ou receitas para todos os meses

do ano, referenciadas pelas respectivas naturezas e com base nas moedas que são utilizadas pela empresa. Esta opção existe também na Contabilidade. As informações constante nesse arquivo servem apenas de base para emissão do relatório Orçado x Reais.

  • 1.8 Lançamentos Padronizados

A contabilização dos valores tratados pelo módulo é executada conforme definição dos lançamentos padronizados, onde são especificados o tipo de lançamento, as contas débito e crédito, histórico, moeda e valor. Como pode existir variação de contas, histórico e valores para um mesmo tipo de lançamento, é possível utilizar expressões em sintaxe X-Base para compor estas informações. Para contabilização de cada evento do módulo é definido um código de lançamento padrão. Esses códigos devem ser, obrigatoriamente, iguais aos sugeridos pela Microsiga, alterando-se apenas o campo "Seqüência". Para cada módulo há uma relação de códigos, referente às transações daquele módulo. Porém, antes de qualquer procedimento, o plano de contas da sua empresa deve já ter sido elaborado e estar devidamente cadastrado, já que os relacionamentos dos lançamentos farão referência às contas devedoras X credoras.

  • 1.9 Moedas

Este arquivo armazena as taxas diárias das moedas definidas pelo usuário como parâmetro de valorização do seu movimento, mantendo com isso o seu histórico para pesquisa e/ou consulta posterior. As taxas podem ser projetadas para um período, considerando a inflação prevista ou com base na regressão linear(tendência). A configuração de moedas está disponível no Módulo Configurador, através dos parâmetros “MV_MOEDA1” a “MV_MOEDA5”, onde devem ser informados os nomes destas moedas. Os símbolos

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são informados nos parâmetros “MV_SIMB1” a “MV_SIMB5” e o número de casas decimais, através dos parâmetros “MV_CENT1” a “MV_CENT5”.

  • 1.10 Parâmetros CNAB

Este arquivo contem as informações necessárias ao Sistema para a geração do Arquivo de Remessa do

Contas a Pagar e Contas a Receber. São cadastradas informações do tipo : Numeração sequencial do arquivo, tipo de extensão, e outras informações necessárias a geração do arquivo.

  • 1.11 Ocorrências CNAB

Este arquivo contem a amarração das ocorrências dos arquivos de Remessa/Retorno com a tabela de ocorrências do Siga (que é única). Esta tabela serve para informar ao sistema a maneira de tratar cada código de ocorrência enviado pelo arquivo processado pelo banco, seja ele de remessa ou retorno e Contas a Pagar ou Receber. Sem estas informações, o sistema não conseguira processar o arquivo.

  • 1.12 Títulos

É o item que individualiza cada uma das obrigações a pagar e receitas a serem recebidas.

Tipos Os tipos estão cadastrados na tabela 05 do Módulo Configurador, - 131 - 1ª parcela do 13º salário - 132 - 2ª parcela do 13º salário -AB- - Abatimento -ADI - Adiantamento de salário -AF - Aplicação financeira -CH - Cheque -CN - Carnê -DP - Duplicata -FER - Férias -FOL - Folha de pagamento -FT - Fatura -ISS - Título de ISS - Imposto sobre Serviços -JP - Juros postergados -NCC, NCF, NDC, NDF - Respectivamente, nota de crédito de clientes, nota de crédito de fornecedores, nota de débito de clientes e nota de débito de fornecedores. -NF - Notas Fiscais -NP - Nota-promissória -PA - Pagamento Antecipado -PR - Título Provisório -RA - Recebimento Antecipado -RES - Rescisão -TX - Título de Taxa -VL – Vale

Alguns tipos de título identificam unicamente títulos a pagar ou títulos a receber. Enquanto outros identificam ambos, dependendo apenas da utilização.

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IRRF/ISS /INSS

Estes são campos reservados aos valores de IRRF, ISS e INSS, caso incidam. Calculados automaticamente com base no cadastro de natureza e tabela de parametrização. Mesmo não indicado, podem ser calculados e informados.

Contas a Receber

A rotina de Contas a Receber controla todos títulos, que gerem receita para a empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos etc. A inclusão de um título na carteira a receber pode ser automática, caso os Módulos de Faturamento e de Compras estejam integrados ao Módulo Financeiro, ou manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação. Com esse procedimento torna-se possível obter o controle de comissões, pois serão pagas em virtude da geração de títulos a receber, além de estarem previamente definidas no cadastro de vendedores. O caixa da empresa deve ser cadastrado no parâmetro MV_CXFIN, separando "Código do Banco", Agência" e "Conta" com uma barra (/).

2.1 Gerando títulos no Contas a Receber

O título pode ser gerado Manual ou Automático

∑ Título Manual
Título Manual

Como o próprio nome diz, a implantação manual acontece quando o usuário digita os dados da duplicata a Receber. A composição do número é a formação que constitui a identificação de um título no sistema (chave de acesso). Composto por:

XXX XXXXXX X XXX

. .

.

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Tipo Parcela Nº do título Prefixo Assim, a chave de acesso e controle dos títulos será:

PREFIXO + NÚMERO DO TÍTULO + PARCELA + TIPO

Título Automático

Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que o Módulo de Faturamento esteja implantado e integrado. É através da geração das notas fiscais que os títulos de contas a receber serão gerados. Assim, o cadastro

de contas a receber estará elaborado da seguinte maneira:

FATURAMENTO Nota-fiscal criada no módulo faturamento:

NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00 CONTAS A RECEBER Títulos gerados no contas a receber:

  • 101010 A 1.000,00

  • 101010 B 1.000,00

  • 101010 C 1.000,00

  • 101010 D 1.000,00

  • 101010 E 1.000,00

  • 101010 F 1.000,00

Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra "A". Se você preferir a divisão de parcelas numericamente, substitua o conteúdo do parâmetro por "1".

  • 2.2 Substituir

Esta rotina foi criada para "trocar" aqueles títulos lançados como "Tipo = PR", títulos provisórios. Os títulos provisórios, como o próprio nome diz, têm a função de permitir o cadastramento de um título no contas a receber, cuja nota fiscal ou documento oficial ainda não esteja em poder da empresa. Pode-se alterar valores, históricos, impostos, etc. Isto para que as previsões orçamentárias possam estar confiáveis.

  • 2.3 Transferências

Após o título ter sido gerado, manual ou automaticamente, conferido e/ou alterado, o próximo passo é transferi-lo da situação 0 (zero) = carteira, para os diversos tipos de cobrança existentes no sistema:

-

0 Carteira

-

1 Cobrança Simples

-

2 Cobrança Descontada

-

3 Cobrança Caucionada

-

4 Cobrança Vinculada

-

5 Cobrança com Advogado

-

6 Cobrança Judicial

-

Estas transferências podem ser manuais, sendo título a título ou via borderô, quando este é gerado,

realizando a transferência de vários títulos de uma única vez.

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O borderô pode ser utilizado para gerar o arquivo de envio dos títulos para cobrança ao banco. É o processo de Comunicação Bancária – CNAB.

Transferência Manual A transferência é feita título a título.

Cancelamento de Títulos Transferidos Proceda com a pesquisa do título, selecione o título desejado e escolha a opção "Transferir" na barra principal. Transfira então o título para carteira deixando os campos de "portador" em branco e a "situação" igual a "0".

Da mesma forma, podemos excluir um borderô caso seja necessário. Esta transação realiza a transferencia automática dos títulos agregados ao borderô para a situação Carteira.

  • 2.4 Excluir título Cadastro

Proceda com a pesquisa do título, selecione o título desejado e escolha a opção "excluir" na barra principal. O sistema irá reafirmar sua decisão, então cheque o título, se realmente é o que você escolheu e confirme.

Atenção: este procedimento é irreversível. Você não conseguirá excluir os títulos já compensados, pagos pelo cliente, total ou parcialmente. O sistema irá alertá-lo na tentativa da exclusão.

  • 2.5 CNAB a Receber

O SIGAFIN Advanced possibilita a utilização da cobrança escritural remetendo e recebendo arquivos para qualquer banco, através das rotinas de "Geração de Arquivo de Envio" e "Recepção Bancária". *Ver o tópico ”Comunicação Bancária – CNAB”

  • 2.6 Geração do Arquivo de Envio

Tendo as ocorrências cadastradas e o borderô de cobrança gerado, basta gerar o arquivo de envio. Esta rotina, através do arquivo Lay-Out CNAB, gera um arquivo TXT das informações do siga para serem enviadas ao Banco.

  • 2.7 Realização da Recepção Bancária

A rotina de recepção Bancaria realiza a leitura de um arquivo TXT, que devera ter seu nome informado nos parâmetros da rotina, e faz a atualização dos Dados do Financeiro. Para a perfeita realização desta rotina, o sistema se utilizada de alguns arquivos básicos de parametrização, são eles: O arquivo Lay-Out CNAB Retorno do Banco que esta sendo processado, o arquivo de parâmetros CNAB (SEE), e o arquivo de Ocorrências CNAB (SEB).

  • 2.8 Baixas a Receber

Com os títulos cadastrados, arquivos enviados, boletos emitidos, é necessário que seja registrado no sistema o recebimento ou não destes títulos. Mediante o arquivo de retorno ou outro manualmente. A esse registro damos o nome de "Baixa" do título. As baixas podem ser:

• Parciais • Totais • Por lote

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Através da baixa do título é possível determinar o motivo desta, mediante cadastramento prévio de uma "Tabela de Motivo de Baixas", disponível na opção "Miscelâneas".

  • - Baixa Parcial Por baixa parcial de um título entende-se qualquer operação que reduza seu valor original.

  • - Baixa Total

Por baixa total de um título entende-se toda e qualquer operação que zere o saldo correspondente ao

mesmo, sendo:

• Pagamento integral do título • Devolução total da mercadoria entregue • Aplicação de créditos/débitos pendentes anteriores.

  • - Baixa por Lote

A baixa por lote tem a finalidade de permitir que vários títulos sejam baixados ao mesmo tempo, desde que atendam a um mesmo critério, determinado nos parâmetros (banco/vencimento/emissão). São normalmente enviados pelo banco ("francesinha"). O procedimento para baixa por lote é semelhante a baixa manual. A diferença é que por lote, conseguimos baixar vários títulos ao mesmo tempo, desde que possuam algo em comum, como banco, cliente, portador, etc., conforme parâmetros de seleção.

Cancelamento/Exclusão de Baixas a Receber

  • - Cancelar

As baixas de títulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde são estornados os lançamentos contábeis e os saldos bancários. O cancelamento de uma baixa gera um registro de estorno na movimentação bancária, para que posteriormente o extrato bancário mostre o histórico de operações efetuadas.

  • - Excluir

As baixas de títulos podem ser excluídas a qualquer momento, onde são estornados os lançamentos contábeis e os saldos bancários. A exclusão de uma baixa "apaga" o registro de baixa anteriormente efetuado sem gerar um registro de estorno. No extrato não será mostrado nenhum estorno de baixa, somente o título em aberto.

2.9 Faturas a Receber

Estas transações permitem aglutinar os títulos gerados pelos Módulos de Faturamento e de Compras, em um único título de um mesmo cliente. Estas opções atendem às empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura. Os Módulos de Faturamento e de Compras geram os títulos com tipo "NF" e as opções "Faturas a Receber" e "Faturas a Pagar" transformam as "NFs" escolhidas em "DP". Os títulos são sugeridos para aglutinação conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura. O sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será definido o desdobramento do título. Para faturas a receber, pode-se gerar uma fatura de um cliente para outro, desde que o campo "Cliente Fat." (A1_CLIFAT) do cadastro de clientes esteja preenchido. Esta opção é utilizada na geração de faturas para administradoras de cartão de crédito.

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  • 2.10 Compensação a Receber

Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos clientes (títulos tipo "RA"), além de notas de crédito a "abater" (títulos tipo NCC). Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original. Através da compensação de títulos a receber é possível:

• compensar títulos de um mesmo cliente/loja com adiantamentos deste mesmo cliente/loja; • compensar títulos de um determinado cliente com adiantamentos deste mesmo cliente, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo cliente, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do cliente pertença este título. • compensar título de determinado cliente com adiantamentos de diversos clientes, podendo ser determinada uma faixa de clientes ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o cliente deste título.

  • 2.11 Liquidação

Esta rotina permite o controle dos títulos em aberto do cliente, para que sejam substituídos pelos cheques

pré-datados do pagamento. A contabilização da liquidação depende diretamente dos lançamentos padronizados correspondentes à inclusão de novos títulos e os de baixa a receber, de acordo com a situação para os títulos liquidados. No momento da efetivação da Liquidação, os títulos a Receber do Cliente, pré-selecionados, são baixados por Compensação e os cheques para a constar da Carteira de Títulos a Receber do Cliente.

Contas a Pagar

Como o próprio título, a rotina de Contas a Pagar controla todos os documentos, aqui denominados títulos, a serem pagos pela empresa. Estes títulos podem ser Duplicatas, Cheques, Notas Promissórias, Adiantamentos, Pagamentos Antecipados, Notas fiscais etc. A inclusão de um título na carteira a pagar pode ser automática, caso os Módulos de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam integrados ao Módulo Financeiro, ou ainda, manual, incluindo-se os títulos individualmente, via digitação. O SIGAFIN faz o acompanhamento do histórico dos fornecedores, como maior saldo, média e maior atraso, e o controle dos saldos a pagar como valor vencido, a vencer e outros. Na quitação dos títulos, o sistema oferece facilidades no tratamento da empresa X banco, com pagamentos automáticos e emissão de cheques. Pode-se controlar os títulos que serão considerados ou não para fins de Fluxo de Caixa de acordo com a preferência do usuário.

Gerando títulos no Contas a Pagar

O título pode ser gerado de duas formas:

Financeiro

Financeiro 3.1 Título Manual São os títulos digitados diretamente no sistema pelo usuário. É considerado título
  • 3.1 Título Manual

São os títulos digitados diretamente no sistema pelo usuário.

É considerado título todo e qualquer documento transacionado no Departamento Financeiro. Dentre alguns, podemos citar: Duplicatas, Cheques, Nota Promissória, Contas etc.

Composição do Número A composição do numero de um Titulo a Pagar, segue o critério :

AAA 111111 B XXX FFFFFF LL , onde :

AAA

- Tipo

111111

- Numero do Titulo

B

- Parcela

XXX

- Tipo do Titulo

FFFFFF

- Código do Fornecedor

LL

- Loja do Fornecedor

Assim, a chave de acesso e controle dos títulos será:

PREFIXO + NÚMERO DO TÍTULO + PARCELA + TIPO + FORNEC. + LOJA

  • 3.2 Rateio

Um título pode ter seu valor rateado entre centros de custo, em percentuais estipulados pelo usuário. Para

tal procedimento deverá ser informado no cadastro de Contas a Pagar no campo Rateio “S”. Será utilizado o Lançamento Padronizado 511.

  • 3.3 Desdobramento

A opção de desdobramento permite que um único título possua vários outros desdobramentos.

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  • 3.4 Título Automático

Para que o título seja gerado automaticamente, é necessário que os Módulos de Compras e/ou de Estoque/Custos estejam também implantados, devidamente integrados e em utilização. É através do recebimento das notas fiscais de entrada e dos pedidos de compras que os títulos de contas a

pagar serão gerados. Assim, o cadastro de contas a pagar estará elaborado da seguinte maneira:

ESTOQUE/CUSTOS

• Nota-fiscal de entrada criada no módulo de estoque/custos:

NF 101010 (6.000,00) em 06 parcelas de 1.000,00

CONTAS A PAGAR

• Títulos gerados no contas a pagar:

  • 101010 A 1.000,00

  • 101010 B 1.000,00

  • 101010 C 1.000,00

  • 101010 D 1.000,00

  • 101010 E 1.000,00

  • 101010 F 1.000,00

Para que a configuração das parcelas seja na forma alfabética, é necessário que o parâmetro MV_1DUP tenha em seu conteúdo a letra "A". Se você preferir a divisão de parcelas numericamente, substitua o conteúdo do parâmetro por "1".

  • 3.5 Substituir

Esta rotina foi criada para "trocar" aqueles títulos lançados como "Tipo = PR", títulos provisórios. Os títulos provisórios, como o próprio nome diz, têm a função de permitir o cadastramento de um título

no contas a receber, cuja nota-fiscal ou documento oficial ainda não esteja em poder da empresa. Pode-se alterar valores, históricos, impostos, etc. Isto para que as previsões orçamentárias possam estar confiáveis.

  • 3.6 Excluir título Cadastro

Proceda com a pesquisa do título, selecione o título desejado e escolha a opção "excluir" na barra principal. O sistema irá reafirmar sua decisão, então cheque o título, se realmente é o que você escolheu e confirme. Atenção: este procedimento é irreversível. Você não conseguirá excluir os títulos já compensados, pagos pelo cliente, total ou parcialmente. O sistema irá alertá-lo na tentativa da exclusão.

  • 3.7 Borderô de Pagamentos

Trata-se de uma listagem protocolar onde relacionam-se os títulos enviados ao banco para pagamento. Após um borderô ter sido gerado pela rotina específica, caso haja necessidade de cancelamento, este só poderá ser cancelado através desta mesma rotina.

Os borderôs de pagamento referir-se-ão sempre a um único banco + agência + conta . Assim, quando gerado, poderá conter vários títulos, desde que pertençam ao mesmo banco + agência + conta, e obedeçam aos parâmetros informados.

Financeiro

Após um borderô ter sido gerado pela rotina específica, caso haja necessidade de cancelamento, este só poderá ser cancelado através desta mesma rotina.

  • 3.8 CNAB a Pagar

O SIGAFIN Advanced possibilita a utilização do pagamento escritural remetendo e recebendo arquivos para qualquer banco através das rotinas de “Geração de Arquivo de Envio” e “Retorno CNAB a Pagar”. Antes desta confirmação, os parâmetros CNAB devem estar configurados. Para utilizá-la, devem ser realizados os seguintes procedimentos:

• Configuração do lay-out do arquivo de remessa e envio através do Módulo Configurador; • Geração do borderô de pagamento dos títulos a serem pagos;

3.8.1Geracao do Arquivo de Envio CNAB

Tendo as ocorrências cadastradas e o borderô de cobrança gerado, basta gerar o arquivo de envio.

3.8.2 Realizando a Recepção Bancária

A rotina de recepção bancaria CNAB a pagar tem o objetivo de ler o arquivo retorno, que devera ser

informado nos parâmetros, e atualizar o Contas a Pagar. Como no Contas a Receber, esta rotina utiliza as mesmas tabelas de parametrização para efetuar a leitura do arquivo.

  • 3.9 SISPAG

Com o borderô de pagamento realizado, é possível gerar um arquivo remessa no padrão SISPAG do Banco Itaú através da opção “Sispag”. Deve ser informado o número do borderô que se quer enviar, o nome do arquivo de configuração e o nome do arquivo a ser gerado (arquivo de saída). Para geração do Arquivo SISPAG com segmento J (Código de Barras) são utilizados os arquivos fontes que devem ser executados com RdMake (CODBARVL, DIGVER, CAMPFREE, VALIMP). Deve-se, também, criar um campo (E2_CODBAR, Caracter, 44 posições) onde será armazenado o código de barras. O arquivo de configuração SISPAG deve ser definido previamente no Módulo Configurador. Este recurso de SISPAG está atualmente disponível somente na versão DOS e é exclusivo do Banco Itaú.

3.10 Baixas a Pagar

Com os títulos cadastrados após efetivação do pagamento, é necessário que seja registrado no sistema o pagamento ou não destes títulos. A esse registro damos o nome de "Baixa" do título. Na transação de baixa de um título podem ser realizadas baixas manuais, por lote ou automáticas, identificadas pelo referencial do valor total do título e o informado. Através da baixa do título é possível determinar o motivo desta, mediante cadastramento prévio de uma "Tabela de Motivo de Baixas", disponível na opção "Miscelâneas".

• Baixa Manual Por baixa manual de um título entende-se qualquer operação que registre seu efetivo pagamento. • Baixa por Lote Por baixa por lote entende-se toda a operação que baixe vários títulos de uma única vez, desde que possuam informações em comum. • Baixa Automática Por baixa automática entende-se toda a operação que baixe vários títulos de uma única vez, desde que pertençam a parâmetros pré-estabelecidos. Através da opção de baixa a pagar é possível efetuar a leitura de cheques via equipamento "CMC7". Esta leitura será possível através do ponto de entrada "FA080CMC" - Cancelamento/Exclusão de Baixas a Pagar

Financeiro

O sistema permite duas formas de cancelar uma baixa a pagar: por Cancelamento ou por Exclusão. As baixas de títulos podem ser canceladas a qualquer momento, onde são estornados os lançamentos contábeis referentes, somado o valor da baixa com o saldo de duplicatas em aberto e o título é considerado novamente para o fluxo de caixa.

  • 3.11 Faturas a Pagar

Estas transações permitem aglutinar os títulos gerados pelos Módulos de Faturamento e de Compras, em um único título de um mesmo cliente. Estas opções atendem às empresas que emitem ou recebem várias notas e apenas uma fatura. Os Módulos de Faturamento e de Compras geram os títulos com tipo "NF" e as opções "Faturas a Receber" e "Faturas a Pagar" transformam as "NFs" escolhidas em "DP". Os títulos são sugeridos para aglutinação conforme a especificação do período de emissão, código do cliente e valor total da fatura. O sistema solicita o código da condição de pagamento no qual será definido o desdobramento do título. Cancelamento de Faturas Para excluir faturas, o usuário deverá tê-la gerado pela rotina de seleção e a mesma não poderá ter sofrido baixa parcial ou total.

  • 3.12 Compensação a Pagar

Esta transação permite que sejam executadas as compensações de todos os adiantamentos já efetuados e cadastrados, realizados pelos fornecedores (títulos tipo "PA"), além de notas de crédito a "abater" (títulos tipo NCF). Os adiantamentos selecionados e informados pelo usuário serão abatidos do valor total do título original. Através da compensação de títulos a pagar é possível:

• compensar títulos de um mesmo fornecedor/loja com adiantamentos deste mesmo fornecedor/loja; • compensar títulos de um determinado fornecedor com adiantamentos deste mesmo fornecedor, não importando qual a loja do título a compensar. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento do mesmo fornecedor, em aberto no cadastro de títulos, não importando a qual loja do fornecedor pertença este título. • compensar título de determinado fornecedor com adiantamentos de diversos fornecedores, podendo ser determinada uma faixa de fornecedores ou todos. Com isso, o título pode ser compensado com qualquer título de adiantamento em aberto no cadastro de títulos, não importando qual o fornecedor deste título.

  • 3.13 Cheques

Financeiro O sistema permite duas formas de cancelar uma baixa a pagar: por Cancelamento ou por

Financeiro

O SIGAFIN permite a geração de cheques para efetivar os pagamentos de suas obrigações, para que o usuário os emita eletronicamente, bem como controle dos recebimentos de cheques pré datados de seus clientes. A emissão de cheques pode ser realizada através de impressoras comuns, matriciais, onde as folhas de cheque são confeccionadas em formulário contínuo, pelo próprio banco, ou através das "impressoras de cheque", impressoras específicas para este fim, que emitem os cheques folha por folha, um a um.

Cheques S/ Títulos

É como um cheque avulso, porém tem referência a um título pré-existente. Este é gerado antes da baixa do título.

Cheque Avulso

A elaboração de cheques avulsos, é realizada quando há a necessidade de pagamento de algo, como

simples saída de caixa, não havendo vínculo algum com títulos já existentes.

Redepósito

Quando um único cheque é gerado com referência a vários títulos, e um destes títulos deve ser excluído

deste cheque, devemos utilizar a opção de "Redepósito". Este procedimento proporciona uma receita do valor estornado para acertar o valor contábil. A contabilização para esta rotina está disponível através do lançamento padrão "569".

Geração de Cheques

A rotina de geração de cheques possibilita que cheques sejam gerados para títulos já baixados. Além disso, há a flexibilidade de "juntar" vários registros para gerar um único cheque, desde que estes não estejam vinculados a nenhum outro cheque. Outra possibilidade é a liberação dos cheques que ainda não tenham influído na movimentação, seja por bloqueio ou data.

Impressão de Cheques

Os cheques são impressos por rotinas específicas no tópico "Relatórios". Os cheques são impressos uma

única vez. Caso haja necessidade de emiti-los novamente, devem ser cancelados e gerados novamente, com nova numeração.

Liberação Cheque

Nesta rotina podemos liberar cheques que não tenham influído ainda na movimentação bancária. Isto ocorre se, na configuração dos parâmetros, o parâmetros MV_LIBCHEQ, parâmetro que define se a atualização bancária será efetuada no momento da confirmação do cheque ou sua liberação, estiver com o conteúdo igual a "S" (Sim). Caso a opção do parâmetro seja "N" (Não), todos os cheques criados, necessariamente, deverão ser liberados por esta rotina.

Numeração dos Cheques

Os cheques gerados a partir da baixa automática de títulos a pagar podem ser numerados automaticamente (no momento da baixa, o sistema solicita um número de cheque que efetive o pagamento), quando da impressão de "Cheques Especiais" e "Emissão de Cheques". Para que a numeração dos cheques possa ser automática, basta responder positivamente a uma pergunta, realizada nos parâmetros de impressão destes cheques. Sendo confirmada, os cheques são impressos e os cadastros de cheques atualizados, bem como saldos bancários e movimentação bancária.

Financeiro

Caso a geração do cheque seja através da opção "Juntar", e desejar que a numeração do cheque seja sequencial, basta informar no início do campo "Núm. Cheque" o sinal gráfico "*" (asterisco). Além disso, acionando-se a tecla de parametrização [F12], o usuário pode informar se na pré seleção dos cheques a serem juntados devem ser considerados os baixados em qualquer banco/agência/conta, ou somente aqueles que baixados no mesmo banco/agência/conta do cheque totalizador.

Comunicação Bancária – CNAB

A configuração que viabiliza o CNAB está disponível no Módulo Configurador. As operações com o banco podem ser divididas em dois grupos:

Envio

Entende-se por toda e qualquer remessa de arquivo ao banco para qualquer finalidade descrita no manual do mesmo. Recepção Entende-se por todo e qualquer retorno de arquivo do banco para a empresa para notificação de qualquer finalidade descrita no manual do banco. Para a utilização do retorno deve ser efetuada a configuração do arquivo de retorno via Módulo Configurador. Na configuração do arquivo retorno, ao contrário da remessa, os campos necessários ao sistema serão solicitados pelo programa. Deverão também ser configuradas as ocorrências do banco X sistema. No retorno o SIGAFIN Advanced interpreta o arquivo TXT enviado pelo agente cobrador e transforma em arquivo de dados nos critérios SIGA, de forma que o sistema possa interpretá-los.

Para que a comunicação bancária seja possível, são necessárias algumas configurações no sistema. Primeiramente, você deve ter em mãos o manual fornecido pelo banco, pois lá estará discriminado o lay- out padrão, ou seja, o formato e disposição dos dados no arquivo, para que sejam interpretados pelo

SIGAFIN.

Em alguns campos da configuração CNAB, o conteúdo pode ser uma sintaxe xBase, ou seja, um

comando em linguagem de programação que facilitará o preenchimento do campo com os dados do sistema, sem que haja a necessidade de digitação. O conteúdo do campo sequencial, do registro Header CNAB, deverá ser obrigatoriamente ”000001”, para que o Siga numere os outro registros de forma correta.

Sintaxe xBase

Alguns dos comandos mais comuns são:

a)

SPACE(XX) : quando o conteúdo necessite de espaços de "XX" tamanho.

b)

GRAVADATA(DATE(),.F.,1) ou DATE() : é o campo da data de gravação. Esta linha trará a data do

dia para o arquivo. O primeiro parâmetro irá indicar qual o campo data (DATE() ), o segundo indicará se

será gravado com barras de separação dd/mm/aa (.T.) ou sem barras (.F.).

c)

CEP do Sacado : para preencher este campo, e todos os que fizerem referência a algum cadastro do

sistema, o campo deste arquivo deve ser informado no conteúdo.

d)

INCREMENTA() : Esta função deverá ser utilizada para atribuir o número sequencial dos registros de

Detalhe.

e)

SUBSTR(SA1->A1_END,1,37) : este comando traz o campo de endereço do cliente no conteúdo de

"End.

do Sacado".

f)

IIF(SE1->DESCFIN==0,0,(SE1->E1_VALOR*(SE1->E1_DESCFIN/ 100))) : esta linha de comando

calcula o desconto no título, se houver.

g)

NOSSONUMERO() : função que preenche o conteúdo do campo com o chamado "nosso número".

Financeiro

  • h) MODULO11(SE1->E1_NUMBCO,2,9) : linha que informa o número de dígito de controle do número

banco.

  • i) TABELA("17",SUBSTR(SE1->E1_TIPO,1,2)) : comando que traz a espécie do documento.

  • j) MOEDA(SE1->E1_VALOR,1,"R$") : determina o campo para valor do título, bem como o sinal

gráfico da moeda (R$).

  • k) SE1->E1_PREFIXO+SE1->E1_NUM+SE1->E1_PARCELA : informa o chamado "seu número".

  • l) SOMACGC( ) : grava no arquivo de remessa a somatória de todos os CGSs e CPFs existentes no

borderô.

  • m) SOMADATA( ) : grava no arquivo de remessa a somatória de todas as datas de vencimento

(E2_VENCTO) dos títulos presentes no borderô.

  • 4.1 Reciclagem

O Sistema trata, também, os recebimentos antecipados de títulos enviados ao banco via padrão CNAB ocorre quando o cliente paga pelo boleto antes do banco receber o Arquivo CNAB). Para tanto, é utilizada a ocorrência (39) que define os seguintes tratamentos para receitas recebidas com este código:

• Baixa do título gerado pelo nosso número (no caso, número do título no banco); • Gravação deste título em um arquivo temporário (denominado Reciclagem - Recicl + empresa); • Gravação neste título de uma ocorrência 02, referente ao pedido de baixa; • Quando da geração de um novo borderô, este título será incluso para que o banco possa desabilitar a cobrança, pois este título já foi pago. Este procedimento será utilizado nos casos em que o cliente efetua o pagamento do título apenas com o boleto e antes do banco receber a cobrança bancária. Porém, somente será efetuado se o parâmetro “MV_RECICL” estiver com conteúdo igual a “T”. Esta ocorrência é denominada “39” apenas para o sistema, podendo ser configurada de acordo com a especificação de cada banco.

  • 4.2 Tabelas

Para a utilização do CNAB, é necessário a utilização de duas tabelas existentes no sistema:

  • 4.2.1 Tabela 10 - Ocorrências CNAB

Esta tabela indica quais as ocorrências de remessa e retorno existentes para tratamento no sistema. O seu conteúdo será composto de 3 dígitos. Os 2 primeiros irão indicar o número da ocorrência e o último dígito irá indicar se trata-se de envio (“E”) ou retorno (“R”). Esta tabela deverá ser fixa.

  • 4.2.2 Tabela 17 - Espécie de títulos

Esta tabela irá traduzir para o arquivo texto o conteúdo da espécie do título (o usuário pode definir uma outra tabela para os bancos que possuírem uma tabela de ocorrências diferente desta). A tabela “17” foi criada pelo fato de que no SIGA Advanced o tipo do título é constituído de letras e no padrão CNAB é composto por números, como por exemplo, “NF” = “01”. Para que a mesma seja utilizada, deve ser utilizada a função TABELA, que retorna o conteúdo de um elemento de uma tabela.

Movimento Bancário

Esta rotina permite a inclusão, estorno e consulta de valores inseridos nas movimentações, podendo ser automáticas ou manuais. Os saldos iniciais do banco devem ser inseridos por esta rotina, através da opção "Receber". Caso o valor esteja saindo do banco, como encerramento de conta por exemplo, a opção deve ser "Pagar".

Financeiro

Um campo que merece destaque é o NUMERÁRIO que informa o tipo de moeda na qual a transação financeira está sendo executada. É uma forma de identificar a forma monetária que foi transacionada a movimentação bancária.

Saldo Inicial/Valores a Receber

saída da

Para que o saldo bancário esteja conciliado no período, é necessário a inicialização dos saldos nos bancos cadastrados pela empresa. Valores a Pagar

Da mesma forma de valores a receber, é possível incluir um valor a pagar, através da opção "Pagar". Transferir

O Módulo SIGAFIN Advanced permite a transferência de valores entre bancos, agências e contas, desde que previamente cadastrados. Assim, executa duas movimentações bancárias em uma única operação:

conta origem e entrada na conta destino. Classificar

Esta rotina permite a contabilização da movimentação bancária efetivada. Estorno

Quando as movimentações manuais necessitarem de alteração, a única forma é estornando esta movimentação. Exclusão Somente os títulos lançados na rotina de "Movimento Bancário" podem ser excluídos. Se os lançamentos forem gerados por outra rotina do módulo, deverão ser excluídos por ela.

  • 5.1 Aplicações, Resgates e Empréstimos

O Módulo SIGAFIN Advanced permite controlar os valores investidos em aplicações financeiras e empréstimos bancários. Quanto às aplicações financeiras é possível controlá-las por taxa pré-fixada, por diferença cambial, por ambas, por valores de cotas/títulos (informados nos contratos bancários) ou por CDI. As transações de empréstimo financeiro são comuns entre bancos e empresas, o sistema proporciona o controle destes empréstimos. As compensações e retiradas das operações de aplicação e empréstimo, serão processadas pelas rotinas de "Resgate" e "Pagamento Empréstimos". A rotina de Resgate consiste na baixa do lançamento de aplicação financeira. É resgatando valores que a conta bancária está recebendo um valor na forma de depósito. Qualquer lançamento realizado como resgate pode ser estornado, NUNCA EXCLUÍDO, caso haja necessidade.

  • 5.2 Reconciliação Bancária

Esta rotina permite confrontar o extrato bancário com o extrato do sistema. É fundamental para que o

usuário concilie suas contas, juntamente com o banco. Pode ser realizada de duas maneiras ;

  • - Reconciliação Manual

O usuário devera conciliar o Saldo Bancário, comparando o extrato enviado pela instituição Financeira com os movimentos do Financeiro (Extrato), e efetuar os lançamentos que são feitos direto pelo banco.

Reconciliação Automática A Reconciliação é feita através de um arquivo enviado pelo banco, informando quais títulos foram processados, e para isso se utiliza de um arquivo (SEJ) onde são cadastradas as possíveis ocorrências de um extrato bancário.

Financeiro

  • 5.3 Recalculo de Saldos Bancários

Conforme as movimentações forem sendo executadas no SIGAFIN, estas vão organizando-se no sistema. Porém, em determinados momentos, há a necessidade de alguns reprocessamentos serem executados por rotinas dentro do sistema. Isso ocorre, quando há alterações das informações, importação de arquivos, alterações e/ou exclusões com datas retroativas ou inconsistência de dados, no que se referir a somatórias, saldos etc. Para os saldos bancários não é diferente. Ao emitir relatórios de extrato bancário, ou qualquer outro que demonstre a posição atual da conta bancária, com saldos movimentações, é importante que esta rotina seja processada. Dentre os parâmetros solicitados pela rotina está a pergunta “ A partir da data? ”, quando a rotina for gerada para corrigir alguma inconsistência, esta data deve ser exatamente a data onde ocorreu algum erro.

  • 5.4 Fluxo de Caixa

O sistema reúne todas as transações realizada nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, e as exibe para

o usuário na forma de Consulta, especificamente, na forma de um Fluxo de Caixa. O fluxo pode referenciar-se a todos os bancos cadastrados no sistema, tanto como a apenas um único banco, conforme parametrização inicial de exibição. Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união de Contas a Receber e a Pagar, comissões pagas, títulos atrasados e até os pedidos em carteira com o controle de cinco moedas distintas, sendo uma oficial (o Real). Entre outros, permite visualizar o caixa a partir de possíveis entradas e saídas, utilizando o recurso de simulação financeira e o controle das aplicações e resgates. Os pedidos de venda (caso a empresa esteja utilizando o Módulo de Faturamento) e os pedidos de compra atrasados (caso utilize o Módulo de Compras) são apresentados no primeiro dia do Fluxo de Caixa. O sistema permite ainda a discriminação dos títulos a pagar e a receber, através de uma consulta analítica do fluxo, onde são apresentadas as informações como número, parcela e data de emissão.

Consultas

  • 6.1 Posição de Clientes : Possibilita que o usuário possa consultar a posição dos títulos em aberto dos

seus clientes, como também a posição dos títulos já pagos, e das notas fiscais emitidas para os clientes, essa consulta exibe também os dados cadastrais dos clientes a serem consultados.

  • 6.2 Posição de Fornecedores : Possibilita que o usuário possa consultar a posição dos títulos em aberto

com os seus fornecedores, como também a posição dos títulos já pagos, essa consulta exibe também os

dados cadastrais dos fornecedores a serem consultados.

  • 6.3 Títulos a Pagar : Possibilita que o usuário possa consultar a posição dos títulos a pagar dos seus

fornecedores tanto em aberto como os já baixados (pagos)

  • 6.4 Títulos a Receber : Possibilita que o usuário possa consultar a posição dos títulos a receber dos seus

clientes tanto em aberto como os já baixados (recebidos)

  • 6.5 Fluxo de Caixa : É utilizado pelas empresas para auxiliar nas tomadas de decisão, no que diz respeito

ao departamento financeiro, pois através do fluxo de caixa o usuário consegue ter uma visão clara e objetiva, de todos os encargos e proventos financeiros de maneira sintética e analítica, assim como as previsões a pagar (compras ) e a receber ( faturamento ), como também as projeções de comissões a pagar no período solicitado.

Financeiro

Contabilização

A contabilização de cada título, a pagar ou a Receber, pode ser feita on-line conforme o lançamento padronizado cadastrado para esta operação e a definição do parâmetro "Contabiliza on-line?" acessado através da tecla [F12] na tela de atualização. Este parâmetro deve ser configurado a partir da decisão da empresa, da forma como ela utilizará a contabilidade (on-line ou off-line).

1. Relatórios

  • 8.1 Contas a Receber

-Títulos a Receber : Gera um relatório com a posição dos títulos a receber, em um determinado período, levando em consideração a data base do sistema;

  • - Histórico de Clientes : Gera um relatório com as seguintes informações :

Código, nome e loja do Cliente; Compras acumuladas; Primeira compra; Maior compra; Maior saldo; Média de atraso; Maior atraso; Limite de crédito; Risco.

  • - Títulos enviados ao Banco : Imprime a relação de títulos enviados ao banco para efeito de cobrança, é necessário o número do borderô que originou o envio dos títulos para a cobrança.

    • 8.2 Contas a pagar

      • - Títulos a Pagar : Gera uma relação dos títulos a pagar tendo como base o período de vencimento dos títulos, levando em consideração a data base do sistema;

      • - Posição de fornecedores : Imprime a posição dos fornecedores, exibindo as seguintes informações :

Título; Valor Original; Data de emissão; Data de vencimento; Data da Baixa; Valor dos Descontos ( se existir ); Valor dos Abatimentos ( se existir ); Valor do Juros ( se existir ); Valor da Multa ( se existir ); Valor Pago; Pagamentos anteriores ( Baixas Parciais ); Saldo do Título; Motivo da Baixa.

  • - Relação de Cheques : Emite uma listagem dos cheques emitidos por ordem de data ou número do cheque.

  • - Cópia de Cheques : Emite um relatório gerencial dos cheque emitidos, levando em consideração o Banco de emissão dos cheques, neste relatório podem sair agregados ao cheque os títulos que fazem parte do mesmo ( caso de cheque- opção juntar ).

  • - Impressão de Cheques : Imprime os cheque emitidos para cada banco (utilizado para formulário contínuo ).

Financeiro

  • - Borderô de Pagamentos : imprime o Borderô de pagamento, exibindo os títulos a ele agregados.

8.4 Diversos

  • - Fluxo de Caixa Analítico : Exibe as Contas a Pagar e a Receber por período, mostrando também a sua disponibilidade financeira.

  • - Fluxo de Caixa Realizado : Exibe o movimento de caixa já realizado.

  • - Relação de Baixas : Exibe todas as baixas efetuadas por período, podendo ser a Pagar e ou a Receber.

  • - Fluxo de Caixa por Natureza : Exibe um Fluxo de Caixa direcionado ao Cadastro de Naturezas, relatório de muita utilidade gerencial (pois, possibilita que sejam visualizadas as movimentações por tipo (Naturezas) de Operação Financeira.

Financeiro

D I C A S

Sugestão de Implantação

  • 1. Atualização das Taxas de Moedas

  • 2. Cadastro de Bancos

A informação da Conta Contábil é muito importante no cadastro de Bancos, pois tanto os débitos como os créditos automáticos referentes ao Contas a Receber e a Pagar, são feitos com base no código da conta. Na realidade, o Banco é o elo entra a baixa de títulos e a Contabilidade, quando houver integração com o Módulo Contábil.

  • 3. Cadastro de Fornecedores

  • 4. Cadastro de Vendedores

As informações dos percentuais pela emissão e pela baixa são importantes para o cálculo das comissões.

  • 5. Cadastro de Clientes

Nos campos "Bancos 1, 2, 3, 4 e 5", informe para onde devem ser enviados preferencialmente os títulos

do cliente, dependendo da sua localidade, pontualidade etc do borderô de cobrança.

..

O objetivo é a emissão e o envio automático

  • 6. Cadastro de Naturezas

Informe o percentual de IRRF. somente se este for diferente do especificado no parâmetro.

  • 7. Cadastro de Saldos Bancários

  • 8. Cadastro de Orçamentos

  • 9. Cadastro de Lançamentos Padronizados

  • 10. Cadastro de Contratos Bancários

  • 11. Implantação da Carteira de Títulos a Receber

  • 12. Implantação da Carteira de Títulos a Pagar

  • 13. Configuração do lay-out de cheques;

  • 14. Configuração dos boletos bancários no Módulo Configurador;

 
  • 15. Configuração da Comunicação Bancária – CNAB no Módulo Configurador;

No arquivo de ocorrências da transmissão bancária, deve-se utilizar o tipo “P” que identifica as

ocorrências ao contas a pagar.

Lançamento Padrão 511/512 – Rateios CP

Como Cadastrar O lançamento padrão 511 deverá ser efetuado da seguinte forma no SI5:

Tipo Lançamento: X Conta Crédito: CREDITO Conta Débito: DEBITO Valor Moeda 1: VALOR Centro Custo Deb: CUSTO Centro Custo Crd: CUSTO Item Débito: ITEMD Item Crédito: ITEMC Lançamento de Exclusão de Título com Rateio A inclusão gera um arquivo RT????.LAN no CPROVA. Se este arquivo criado não existir, não será gerado o lançamento da exclusão. Na exclusão o Lançamento 512 foi desativado, pois a partir do arquivo RT????.LAN gerado na inclusão, o sistema realiza o lançamento de exclusão invertendo as contas contábeis.

Financeiro

Ex:

Na Inclusão

Na Exclusão

D

- 1110101

D - 2110101

C

- 2110101

C – 1110101

Contabilização LP 566 a 569

Após constatação de não conformidade na rotina de contabilização de cheques sobre títulos / avulsos, em 27/09/1999, foram realizadas alterações nas rotinas de contabilização via lançamento padrão deste programa, ficando definidas as seguintes configurações default para a montagem dos lançamento padrão

abaixo discriminados.

  • - 566 Geração de Cheques sobre Títulos Podem ser utilizado o campo SE2->E2_VALOR para gerar um detalhe para cada título que entrou na geração do cheque, e o campo SEF->EF_VALOR referenciando o cheque gerado, pelo total.

  • - 567 Geração de Cheques Avulsos

Deve ser utilizado o SEF->EF_VALOR para a contabilização.

  • - 568 Cancelamento de Cheques sobre Títulos / Avulsos Lançamento padrão aplicado ao cancelamento de cheques sobre títulos e cancelamento de cheques avulsos. Podem ser utilizadas informações do SEF para detalhes referentes aos títulos do SE2 que originaram o cheque. (no caso de Cheques s/ títulos) e a variável VALOR para gerar o detalhe sobre o total do Cheque (no caso de Cheques s/ títulos e/ou Cheque Avulso).

- 569 Redepósito de Cheques sobre Títulos Devem ser utilizadas informações do SE5 para a contabilização, realizada pelo total movimentado.