MANUAL DE CADASTRO DE FORNECEDORES

Manual de Cadastro de Fornecedores

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Titulo do Manual Versão 1.0
[ Manual de Cadastro de Data Elaboração 13/01/2017
Fornecedores ] Paginas 12
Data Revisão 02/06/2017
Elaboração
[Tatiane Faxina ]

Manual de Cadastro de Fornecedores

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Conteúdo do Manual

Apresentação..................................................................................................................................................... 3
Acessando o Cadastro de Fornecedores ......................................................................................................... 4
1. Entrando no Cadastro de Fornecedores ..................................................................................................... 4
2. Cadastrando um novo Fornecedor ............................................................................................................. 4
3. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Fornecedores} ......................................... 6
4. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Informações SisPag} ............................... 8
5. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Histórico de Compras}............................ 9
6. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Representantes Comerciais} ................... 9
7. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Contas Bancárias} ................................. 10
8. Relatório do Cadastro de Fornecedores, Aba {Impressão} ..................................................................... 12

Apresentação

O objetivo do Manual Express será Implantar de forma rápida e a um CUSTO ACESSÍVEL para
todas as Empresas de Varejo o Software FACILITE ® Sistemas Comerciais. Caso o Cliente
necessite. O Aplicativo será de fácil Configuração e Operação, objetivando o uso intuitivo do
Software. (DESCREVE-SE SOBRE O CONTEUDO DO MANUAL)

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Acessando o Cadastro de Fornecedores

1. Entrando no Cadastro de Fornecedores

Acesse o sistema FACILITE – Integrado, e vá ao menu Cadastros – Fornecedores,
conforme figura abaixo:

Figura 1. Acessando o Cadastro de Fornecedores.

2. Cadastrando um novo Fornecedor

Ao abrir o Cadastro, observe que o sistema irá trazer no campo [Código] o número
disponível para cadastro. Pressione <Enter>, para liberar o Cadastro do Fornecedor, clique em
<Sim> na mensagem “Voce confirma a inclusão do fornecedor?” para que o cadastro possa ser
realizado, como mostra a figura abaixo:

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 Figura 2. Cadastro de Fornecedores.

Preencha os campos com as informações necessárias de acordo com o solicitado na tela e

pressione <Enter> para avançar os campos e cadastrar campo a campo como na figura abaixo:

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 Figura 3. Cadastro de Fornecedores.

3. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Fornecedores}

O Cadastro de Fornecedores é utilizado para organizar os Fornecedores e Fabricantes que
fornecem mercadorias para a empresa, a fim de utilizar nos produtos, Contas a Pagar e emissão
de Nota Fiscal Eletrônica, entre outros.
 [Código]: Código sequencial do sistema para identificar o cadastro de cada
fornecedor. É possível cadastrar até 999.999 Fornecedores.
 [Razão Social]: Descrição do Nome de registro, ou Razão Social do Fornecedor.
 [Transportadora]: Esta opção serve para identificar se o além de ser um
fornecedor é transportadora também.
 [Nome Fantasia]: Descrição do Nome Fantasia do Fornecedor.
 [Tipo de Fornecedor]: Esta opção identifica o tipo de fornecedor como Primário
(Aqueles que possuem propriedade do estoque como atacadistas, fabricante e
varejistas) e Secundário (Aqueles que prestam serviço e não possuem
propriedade do estoque como: transportadoras, armazenadores e operadores
logísticos).
 [Endereço]: Logradouro da empresa do fornecedor que esta sendo cadastrado no
momento.
 [Número]: Número do logradouro da empresa do fornecedor que esta sendo
cadastrado no momento.
 [Bairro]: Bairro do logradouro da empresa do fornecedor que esta sendo
cadastrado no momento.

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 [Cidade]: Cidade onde esta situada a empresa do fornecedor que esta sendo
cadastrado no momento.
 [CEP]: CEP onde esta situada a empresa do fornecedor que esta sendo
cadastrado no momento.
 [Estado]: Estado onde fica localizada a cidade em que fica a empresa do
fornecedor que esta sendo cadastrado no momento.
 [CNPJ/CPF]: É um número único que identifica uma pessoa jurídica, no caso do
CNPJ ou pessoa física CPF junto à Receita Federal brasileira.
 [Inscrição Estadual/RG]: É o registro do contribuinte no cadastro do ICMS
mantido pela Receita Estadual. Com a inscrição, o contribuinte do ICMS passa a
ter o registro formal do seu negócio, junto à Receita Estadual do estado onde está
estabelecido. Para o RG é o documento de identificação da pessoa física.
 [Telefone1/ Telefone2]: Número de telefone comercial ou residencial, número
para contato com o fornecedor.
 [Fax]: Número do Fax para contato comercial.
 [Vlr. Min. Compra]: Caso o fornecedor exija um valor mínimo para compra,
informar neste campo.
 [Contato]: Este campo é destinado ao cadastro de Pessoas Juridicas que
possuam uma pessoa em específico dentro da empresa que quando entrar em
contato, falará sempre com a mesma pessoa.
 [E-mail]: Email para contato ou para encaminhar ducmumentos tais como,
orçamentos e notas fisciais.
 [Home Page]: Campo destinado para informar o site específico do fornecedor.
 [Transportadora]: Neste campo é feita a relação de uma transportadora já
cadastrada anteriormente, ao fornecedor, indicando que o fornecedor sempre
entrega a mercadoria pela transportadora relacionada.
 [Referência]: Campo livre para digitação de informações que julgar importante
estar relacionada ao cadastro do fornecedor.
 [Banco]: Neste campo é feita a relação de um banco já cadastrado anteriormente,
ao fornecedor indicando o banco pelo qual é feito o pagamento do fornecedor a
cada compra.
 [Agência]: Neste campo é digitada a agência do banco relacionado anteriormente,
indicando as informações bancárias pelo qual é feito o pagamento do fornecedor a
cada compra.
 [C. Corrente]: Neste campo é digitada a Conta Corrente do banco relacionado
anteriormente, indicando as informações bancárias pelo qual é feito o pagamento
do fornecedor a cada compra.
 [Grupo Trib.]: Neste campo é relacionado o grupo tributário de Fornecedores, já
cadastrado anteriormente para efieto de configurrações de tributação na geração
de NF-e de devolução ou remessa.
 [Frete]: Marcando este campo, ao fazer a entrada de produtos pelo módulo NF
Entrada, o sistema irá somar o valor do frete na base de cálculo de ICMS e/ou
ICMS-ST e/ou IPI e ratear o valor nos produtos.
 [Seguro]: Marcando este campo, ao fazer a entrada de produtos pelo módulo NF
Entrada, o sistema irá somar o valor do seguro na base de cálculo de ICMS e/ou
ICMS-STe ratear o valor nos produtos.

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  [Desconto]: Marcando este campo, ao fazer a entrada de produtos pelo módulo
NF Entrada, o sistema irá subtrair o valor do desconto na base de cálculo de ICMS
e/ou ICMS-STe ratear o valor nos produtos.
 [Outros Acréscimos]: Marcando este campo, ao fazer a entrada de produtos pelo
módulo NF Entrada, o sistema irá somar o valor do campo outras despesas da
NF-e na base de cálculo de ICMS e/ou ICMS-STe ratear o valor nos produtos.
 [IPI]: Marcando este campo, ao fazer a entrada de produtos pelo módulo NF
Entrada, o sistema irá somar o valor do IPI na base de cálculo de ICMS e/ou
ICMS-STe ratear o valor nos produtos.
 [Ind. IE Dest.]: Neste campo é feita a relação do Fornecedor com a opção
Contribuinte de ICMS, caso o fornecedor possua CNPJ e IE, e Não Contribuinte
de ICMS, caso o fornecedor seja isento de IE.

4. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Informações SisPag}

O SISPAG é um produto para aperfeiçoar o pagamento de contas de uma empresa,
conferindo maior comodidade, segurança e agilidade aos processos. Através do sistema, o gestor
financeiro pode pagar seus fornecedores, funcionários e tributos estaduais, municipais e federais,
agendando pagamentos para até um ano.

Figura 4. Cadastro de Inforamções do SISPAG

 [Código]: Informar o código de pagamento da GPS.

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  [Identificador CNPJ/ CEI/ NIT/ PIS]: Número do CNPJ / CEI / NIT / PIS ou PASEP do
contribuinte.

5. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Histórico de Compras}

Nesta aba são registradas todas as entradas relacionadas ao fornecedor com todas as
notas ficais e produtos nelas contidos, veja imagem abaixo:

Figura 5. Histórico de Compras.

Estas informações são alimentadas automaticamente ao ser realizado à entrada de

produtos através dos módulos NF Entrada e Importa XML.

6. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Representantes

Comerciais}
Nesta tela, são relacionados os contatos dos representantes comerciais que fazem parte
da empresa fornecedora.

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 Figura 6. Representantes Comerciais.

 [Código]: Código sequencial do sistema para identificar o cadastro de cada

representante comercial. É possível cadastrar até 99.999 representantes.
 [Nome]: Descrição do Nome do representante ou da empresa representante.
 [Contato]: Este campo é destinado ao cadastro de Pessoas Juridicas que
possuam uma pessoa em específico dentro da empresa que quando entrar em
contato, falará sempre com a mesma pessoa.
 [Telefone/ Celular]: Número de telefone comercial ou residencial e celular,
número para contato com o representante comercial.
 [Fax]: Número do Fax para contato comercial.
 [E-mail]: Email para contato ou para encaminhar ducmumentos tais como,
orçamentos e notas fisciais.
 [Observações]: Campo livre para digitação de informações que julgar importante
estar relacionada ao cadastro dos representantes comerciais.

7. Descrição dos Campos do Cadastro de Fornecedores da Aba {Contas Bancárias}

Aba destinada ao cadastro de contas bancárias que o fornecedor possui para fazer os
depósitos de pagamentos de compras de mercadorias.

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 Figura 7. Cadastro de Contas Bancárias.

Para fazer o Cadastro das Contas Bancárias, clique no botão <Cadastro de Contas
Bancárias>, em seguida irá aparecer à tela apresentada abaixo:

Figura 8. Cadastro de Contas Bancárias de Fornecedores.

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  [Fornecedor]: Pesquisa o fornecedor, código sequencial do sistema e descrição
para identificar o fornecedor que terá as contas bancaria cadastrado.
 [Seq.]: Numero da sequencia das contas cadastradas.
 [Banco]: Neste campo é feita a relação de um banco já cadastrado anteriormente,
ao fornecedor indicando o banco pelo qual é feito o pagamento do fornecedor a
cada compra.
 [Agência]: Neste campo é digitada a agência do banco relacionado anteriormente,
indicando as informações bancárias pelo qual é feito o pagamento do fornecedor a
cada compra.
 [Dig. Agência]: Numero o dígito da Agencia Bancaria utilizada pelo Fornecedor.
 [Conta]: Neste campo é digitada a Conta do banco relacionado anteriormente,
indicando as informações bancárias pelo qual é feito o pagamento do fornecedor a
cada compra.
 [Dig. Conta]: Numero o dígito da Conta Bancaria utilizada pelo Fornecedor.

8. Relatório do Cadastro de Fornecedores, Aba {Impressão}

Nesta aba existem três tipos de relatórios de fornecedores, como mostrado na figura
abaixo:

Deve ser selecionado o relatório e clicar no botão <Imprimir> .

Figura 3. Relatório da Lista Negra de Produtos.

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