Bem-vindo ao modelo de Fluxo de Caixa do Sienge!

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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5
Outras Receitas
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços 20.00
Outras Receitas 5,000.00

TOTAL DAS ENTRADAS 5,000.00 20.00 - - -

SAÍDAS
Fornecedores 2,500.00
Folha de pagamento
INSS a recolher 2,500.00
FGTS 2,000.00 1,652.00
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis 500.00
Energia elétrica 150.00
Telefone 350.00
Serviços contabilidade 500.00
Combustíveis 150.00
Manut. de veículos 250.00
Despesas diversas 350.00
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 5500.00 750.00 4652.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS -500.00 -730.00 -4652.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 0.00 -500.00 -1,230.00 -5,882.00 -5,882.00

SALDO ACUMULADO -500.00 -1,230.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 odo
presa

6 7 8 9 10 11 12 13 14

- - - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

Comparativo Receitas x Desp

5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00
 5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00

4000.00

3000.00

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1000.00

0.00
-500
-1000.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em w

 DIAS
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- - - - - - - - -

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

ceitas x Despesas (em R$)

5500.00
5,000.00
 5500.00
5,000.00

-500.00

AÍDAS

Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.

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20.00
5000.00

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2500.00
0.00
2500.00
3652.00
0.00
0.00
500.00
150.00
350.00
500.00
150.00
250.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10902.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -5882.00

-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00
Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
6000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

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-1000.00
 DIAS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

5500.00
 5500.00
5,000.00

6000.00

5000.00

4000.00

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-500.00
0.00

-1000.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3027 8
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

m R$)
500.00

om.br ou (48) 3027 8110.

 27 28 29 TOTAL

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0.00
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100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00
Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 DIAS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$

5500.00
6000.00
 Comparativo Receitas x Despesas (em R$

5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
-500.00
-1000.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou
DIAS
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

esas (em R$)

esas (em R$)

00

- SAÍDAS

ww.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.

 27 28 29 30 31 TOTAL

0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 DIAS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00
 5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
-500.00
-1000.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou (48) 3
 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

s (em R$)
nge.com.br ou (48) 3027 8110.
 27 28 29 30 TOTAL

0.00
0.00
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0 0 0 0 0.00

0.00
0.00
0.00
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0.00
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100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00
Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 DIAS
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$

5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00
 5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
-500.00
-1000.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

Faça a gestão completa de sua obra com o Sienge, saiba mais em www.sienge.com.br ou
DIAS
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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

esas (em R$)

 AÍDAS

ww.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.

 27 28 29 30 31 TOTAL

0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

5500.00
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6000.00
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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$

5500.00
6000.00
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6000.00
5,000.00

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esas (em R$)

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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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6000.00
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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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esas (em R$)

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ww.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.

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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

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ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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6000.00
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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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s (em R$)
nge.com.br ou (48) 3027 8110.
 27 28 29 30 TOTAL

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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
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6000.00
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TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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esas (em R$)

SAÍDAS

w.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.

 27 28 29 30 31 TOTAL

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Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 DIAS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00
 5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

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-500.00
-1000.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

s (em R$)
nge.com.br ou (48) 3027 8110.
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00
Fluxo de caixa por Empresa Período
Grupo de empresa Empresa

1 2 3 4 5 6
ENTRADAS
Recebimento sobre vendas
Receita de Prestação de Serviços
Outras Receitas

TOTAL DAS ENTRADAS 0 0 0 0 0 0

SAÍDAS
Fornecedores
Folha de pagamento
INSS a recolher
FGTS
Retiradas sócios
Impostos s/ receitas
Aluguéis
Energia elétrica
Telefone
Serviços contabilidade
Combustíveis
Manut. de veículos
Despesas diversas
Férias
13º salário
Empréstimos bancários
Financiamentos equip.
Despesas financeiras
Outros pagamentos

TOTAL DAS SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ENTRADAS - SAÍDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SALDO ANTERIOR 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

SALDO ACUMULADO 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO
 DIAS
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$

5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00
 5500.00
6000.00
5,000.00

5000.00

4000.00

3000.00

2000.00

1000.00

0.00
-500.00
-1000.00
TOTAL DAS ENTRADAS TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS

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DIAS
17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

esas (em R$)

 AÍDAS

w.sienge.com.br ou (48) 3027 8110.

 27 28 29 30 31 TOTAL

0.00
0.00
0.00

0 0 0 0 0 0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00 100.00
Fluxo de caixa por Empresa
Grupo de empresa

JANEIRO FEVEREIRO MARÇO

ENTRADAS
Recebimento sobre vendas 0.00 0.00 0.00
Receita de Prestação de Serviços 20.00 0.00 0.00
Outras Receitas 5,000.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL DAS ENTRADAS 5020 0 0
SAÍDAS
Fornecedores 2500.00 0.00 0.00
Folha de pagamento 0.00 0.00 0.00
INSS a recolher 2500.00 0.00 0.00
FGTS 3652.00 0.00 0.00
Retiradas sócios 0.00 0.00 0.00
Impostos s/ receitas 0.00 0.00 0.00
Aluguéis 500.00 0.00 0.00
Energia elétrica 150.00 0.00 0.00
Telefone 350.00 0.00 0.00
Serviços contabilidade 500.00 0.00 0.00
Combustíveis 150.00 0.00 0.00
Manut. de veículos 250.00 0.00 0.00
Despesas diversas 350.00 0.00 0.00
Férias 0.00 0.00 0.00
13º salário 0.00 0.00 0.00
Empréstimos bancários 0.00 0.00 0.00
Financiamentos equip. 0.00 0.00 0.00
Despesas financeiras 0.00 0.00 0.00
Outros pagamentos 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
TOTAL DAS SAÍDAS 10902.00 0.00 0.00
TOTAL ENTRADAS - SAÍDAS -5882.00 0.00 0.00
SALDO ANTERIOR -5,882.00 -5,882.00
SALDO ACUMULADO -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

ACOMPANHAMENTO GRAFICO

12000.00

10000.00
12000.00

10000.00

8000.00

6000.00

4000.00

2000.00

0.00
JANEIRO FEVEREIRO MARÇO ABRIL

-2000.00

-4000.00

-6000.00

-8000.00 Row 14
TOTAL DAS ENTRADAS
 Período
Empresa
MESES
ABRIL MAIO JUNHO JULHO

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00
-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

 Comparativo Receitas x Despesas (em R$)

MAIO JUNHO JULHO AGOSTO

Row 37 Row 38 Linear (Row

TOTAL DAS SAÍDAS SALDO ENTRADAS - SAÍDAS
 AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0 0 0 0

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00
-5,882.00 -5,882.00 -5,882.00 -5,882.00

R$)
R$)

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO

Linear (Row 38)

TRADAS - SAÍDAS LINHA DE TENDÊNCIA DO SALDO
DEZEMBRO TOTAL

0.00 0.00
0.00 20.00
0.00 5,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0 5,020.00

0.00 2500.00
0.00 0.00
0.00 2500.00
0.00 3652.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 500.00
0.00 150.00
0.00 350.00
0.00 500.00
0.00 150.00
0.00 250.00
0.00 350.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 10902.00
0.00 -5882.00
-5,882.00 -64,702.00
-5,882.00 -70,584.00
NOVEMBRO DEZEMBRO