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Manual de Parametrizacao SAP FI 6 0
Manual de Parametrizacao SAP FI 6 0
de
Parametrizao
Mdulo - FI
Verso 6.0
1
ndice
Parmetros Globais de Pases (OY01)................................................................................................................................3
Campos de Pases (OY17)..................................................................................................................................................4
Regies Cadastrar Estados do Pas. (OVK2)...................................................................................................................5
Moedas (OY03)..................................................................................................................................................................6
Casas Decimais para Cdigos de Moedas (OY04).............................................................................................................7
Moedas Internas Adicionais por Empresa (OB22).............................................................................................................8
Moedas Internas Adicionais para Ledger (OBS2)..............................................................................................................9
Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS) .....................................................................................10
Entrar taxas de Cmbio (OB08).......................................................................................................................................10
Calendrio SAP (OY05 ou SCAL)................................................................................................................................12
Empresa (Criar) (OX02)...................................................................................................................................................13
Definir Sociedade (OX15)................................................................................................................................................14
Atribuir Empresa Sociedade (OX16).............................................................................................................................15
reas de Controle de Crdito (OB45)..............................................................................................................................16
Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito (OB38)............................................................................................17
rea de Administrao Financeira (OF01).......................................................................................................................18
Atribuir empresa - rea de Administrao Financeira (OF18)........................................................................................19
Criar Diviso (OX03).......................................................................................................................................................20
Variantes de Exerccio (OB29).........................................................................................................................................21
Atribuio Empresa Variante de Exerccio (OB37)......................................................................................................22
Definir / Criar Variantes Perodos Contbeis (OBBO).................................................................................................23
Perodos Contbeis Abrir, Fechar e Criar (OB52).........................................................................................................24
Atribuir Variante de Perodos Contbeis Empresa (OBBP)..........................................................................................25
Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)......................................................................................26
Intervalo de Numerao de Documentos (FBN1)............................................................................................................27
Copiar Intervalo de numerao p/ um Exerccio Fiscal (OBH2).........................................................................................28
Desvio Mximo Taxa de Cmbio (OB64)........................................................................................................................29
Atribuir Desvio Mximo Taxa de Cmbio Empresa (OBY6).......................................................................................30
Tipos de Documento p/ Entrada de Cdigo de Barras (OBD5).......................................................................................31
Variantes de Status de Campo (OBC4)............................................................................................................................32
Atribuio Variantes de Status de Campo Empresa (OBC5)........................................................................................34
Definir chave de lanamento (OB41)...............................................................................................................................35
Amarrar Tipo de Documento Chave de Lana mento (OBU1)......................................................................................36
Variante de Tela para entrada de Documento (OB71).....................................................................................................37
Dados/Parmetros Globais da Empresa (OBY6)..............................................................................................................38
Grupo de Tolerncia p/ Funcionrios (OBA4).................................................................................................................39
Atribuir usurio a grupos de tolerncia (OB57)...............................................................................................................41
Proposta de Exerccio (OB63)..........................................................................................................................................42
Proposta Data Valor (OB68)............................................................................................................................................44
Planos de Contas Criar (OB13)....................................................................................................................................44
Atribuio Empresa Plano de Contas (OB62)...............................................................................................................46
Grupo de Contas Criar (e tbm definir status do campo) OBD4.......................................................................................46
Determinar conta do resultado transportado (OB53)........................................................................................................49
Estrutura de Balano/L&P Criar (OB58) .....................................................................................................................50
Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar.........................................................................................51
Conta do Razo Criar contas do Razo com Modelo (FS00)........................................................................................53
Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE (FS00)........................................................................................54
Eliminao Dados Mestres (OBR2).................................................................................................................................54
Estrutura de Linha (O7Z3) ...............................................................................................................................................56
Conta de Diferena de Cmbio Criar (OB09)...............................................................................................................57
Definir Estrutura de Telas por Transaao (Seleo de Campos por Atividade) (OB26)..................................................58
Grupo de Contas Clientes (OBD2)...................................................................................................................................59
Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)..............................................................................................................................62
Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)..........................................................................................................................65
Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3).................................................................................................................66
Intervalos de Numerao Clientes (XDN1)...................................................................................................................67
2
Intervalos de Numerao Fornecedores (XKN1)..........................................................................................................68
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Clientes (OBAR)......................................................................69
Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/ Fornecedores (OBAS).............................................................70
Condies de Pagamento Criar (OBB8)........................................................................................................................71
Condies de pagamento em prestaes (OBB9).............................................................................................................73
Contas para Desconto a Receber (OBXU).......................................................................................................................75
Tolerncia de Clientes (OBA3)........................................................................................................................................76
Tolerncia de Fornecedores (OBA3)................................................................................................................................77
Motivos de Diferena (OBBE).........................................................................................................................................78
Contas de Diferena de Pagamento (OBXL)....................................................................................................................79
Programa de Pagamento (Pagamento Automtico) (FBZP).............................................................................................80
Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27).................................................................................................................81
Intervalos de Numerao para Cheques (FCHI)...............................................................................................................82
Contas de Impostos para Sida de Fatura (OB40)............................................................................................................83
Contas para Despesas por Desconto (OBXI)....................................................................................................................83
Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Clientes (OBXR).......................................................................................84
Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Fornecedores (OBYR).......................................................................86
Conta de Reconciliao Diferente para Letras de Cmbio a Receber (OBYN)...............................................................87
Bancos da Empresa (FI12)................................................................................................................................................88
Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01).....................................................................................................................91
Smbolos de Origem (OT05)............................................................................................................................................92
Nvel de Previso Tesouraria (OT14)...............................................................................................................................93
Grupos de Previso Tesouraria (OT13)............................................................................................................................94
Nome da conta em tesouraria (OT16)..............................................................................................................................95
Atualizar Estrutura (OT17)...............................................................................................................................................96
Atualizao Ttulos (OT18)..............................................................................................................................................97
Intervalos de Numerao (Tesouraria) (OT20)................................................................................................................98
Nveis de Tesouraria para Logstica (OT47)....................................................................................................................99
Determinar conta intermediria, contas transitrias e montantes (OT24)......................................................................100
Formulrios (OT27)........................................................................................................................................................101
Preparar incio produtivo e estrutura de dados (FDFD).................................................................................................102
Categoria de Operao (OBBY).....................................................................................................................................105
Regras de Valor (OBBA)................................................................................................................................................106
Atribuir forma de pagamento a transao bancria (OBBB)..........................................................................................107
ID de Usurio de IDS (OBBD).......................................................................................................................................108
Atribuir contas bancrias a categorias de operao (OT55)...........................................................................................109
Chave para Regras de Contabilidade (OT56 ou OT57)...............................................................................................109
Criar e Atribuir transaes contbeis (OT52)................................................................................................................111
Criar Smbolos de Conta, Determinar Esquema de Contabilizao e Atribuir Contas a Smbolos de Conta (OT58)....112
Atribuir cdigo processo a regras contabilizao (OT51)..............................................................................................116
Transporte de Plano de Contas (OBY9).........................................................................................................................118
1 - Finalidade
3
Devem ser includos todos os pases, com os quais a sua empresa tem relaes
comerciais.
1 - Finalidade
Definir a extenso de alguns campos utilizados no pas, como o cdigo postal, nmero de
conta bancria, cdigo bancrio, a chave do banco, etc.
4
2 - Double Click no Pais, abrir a tela abaixo p/ modificar/atualizar as informaes.
1 - Finalidade
Trocar os dados
para o nome do
Novo Estado.
ENTER, SALVAR.
1 - Finalidade
6
Para todas as moedas que possam surgir nas operaes empresariais da sua empresa
necessrio existir uma entrada na tabela de moedas.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Definir moedas internas adicionais por empresa, ou seja, adicioar outras moedas a
empresa, como moeda forte, moeda ndice.
As moedas utilizadas pelo SAP so:
1 - Finalidade
9
Ttulo Definir taxas de converso para converso de moeda (OBBS)
Transao OBBS
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Moedas > Definir taxas de
IMG Path converso para converso de moeda
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, entrada, por cada categoria de taxa de cmbio e por cada par de
moedas, a relao de cmbio para a converso de moeda. Alm disso, aqui
especificado se, para pares de moedas especficos, se pretende utilizar uma categoria de
taxa de cmbio divergente.
Selecione a moeda e
Atualize os campos
Fator (de) e Fator
(para) com as devidas
taxas de cmbio.
SALVAR.
1 - Finalidade
OBS: Outras opes para configurao de Moedas podem ser feitas pelo caminho
abaixo:
11
Ttulo Calendrio SAP (OY05 ou SCAL)
Transao OY05 ou SCAL
SPRO - IMG > SAP NetWeaver > Configuraes gerais > Atualizar calendrio
IMG Path
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Cadastrar/Criar Empresa.
13
A empresa uma unidade organizacional da contabilidade que estrutura o
empreendimento do ponto de vista da contabilidade financeira.
2 - Pode-se criar uma Empresa com base de um Standard (BP01) do Sistema, basta
selecionar e clicar em copiar
Selecione a
Empresa na qual
Ir Copiar e clique
em Copiar
Modificar os dados
com o Novo Cdigo
da empresa, nome,
Local, Pais, Moeda,
Idioma.
1 - Finalidade
Criar Sociedade. Uma sociedade uma unidade organizacional na contabilidade, que desagrega a
empresa de acordo c/ os requisitos da legislao comercial de cada pas.
14
Quando so definidas as sociedades, devem tambm ser criados os dados bsicos dessas
mesmas sociedades. A modalidade funcional apenas especificada quando a contabilidade
financeira configurada no sistema. A sociedade G0000 j est predefinida em todas as tabelas
dependentes. No sistema SAP, todas as funes de consolidao da contabilidade financeira so
efetuadas com base nas sociedades. Uma sociedade pode abranger uma ou vrias empresas.
No que diz respeito apresentao do balano do grupo, quando so criadas as sociedades,
necessrio ter em conta os seguintes aspetos:
No caso da firma utilizar vrios mandantes, necessrio efetuar para cada mandante, a
atualizao das sociedades que no estiverem operacionais no respetivo sistema e que
apaream apenas como sociedades parceiras de negcios internas ao grupo. Esta a
condio para que possa ser efetuada a classificao contbil de uma sociedade parceira
de negcios interna ao grupo.
Para a identificao das sociedades, deve utilizar-se um catlogo de nmeros uniforme
para todo o grupo. Geralmente, este proposto pela sociedade matriz.
Tambm aceitvel designar filiais juridicamente dependentes como 'sociedades' e reuni-
las na unidade jurdica com os meios da consolidao.
Outras observaes
necessrio que todas as empresas de uma sociedade trabalhem com o mesmo plano de contas
e com o mesmo exerccio. As moedas utilizadas podem ser diferentes.
Click em ,
abrir a tela abaixo.
Defina um cdigo p/ o
campo N. Socied., e uma
descrio p/ o campo
Nome da sociedade.
Preencha os demais
campos c/ as devidas
informaes.
SALVAR.
Ttulo Atribuir Empresa Sociedade (OX16)
Transao OX16
SPRO - IMG > Estrutura do empreendimento > Atribuio > Contabilidade financeira >
IMG Path Atribuir empresa - sociedade
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Pelo NetCode,
selecione a Sociedade
que dever ser
atribuda e empresa.
SALVAR.
1 - Finalidade
Definir/Criar reas de controle de crditos para empresa.
16
A rea de controle de crditos uma unidade organizacional da contabilidade que prope um
limite de crdito para clientes e o controla.
Uma rea de controle de crditos pode conter uma ou mais empresas. No possvel atribuir uma
empresa a mais de uma rea de controle de crditos. Dentro de uma rea, os limites de crdito
tm que ser indicados na mesma moeda.
Selecione a rea e
clique em Copiar
Modificar os dados
para um novo nome
de rea de controle
de Credito da
empresa.
Preencher o
campo
Atualizao e
Variante Exer.
ENTER. SALVAR.
Ttulo Atribuio Empresa rea de Controle de Crdito (OB38)
Transao OB38
SPRO - IMG > Estrutura da empresa > Atribuio > Contabilidade financeira > Atribuir
IMG Path empresa rea de controle de crdito
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Colocar
rea de
controle de
Crdito
1 - Finalidade
18
A rea de administrao financeira uma unidade organizacional da Contabilidade que estrutura a
empresa do ponto de vista da previso de tesouraria e da administrao do oramento.
A definio funcional de valores das reas de administrao financeira efetuada separadamente
para a previso de tesouraria e a administrao do oramento nos guias de implementaes
correspondentes.
Para permitir a utilizao integrada do sistema SAP, necessrio ligar as reas de administrao
financeira a unidades organizacionais de outras aplicaes. Ao especificar, por exemplo, uma
classificao contbil da administrao do oramento na entrada de um documento (p.ex. item
financeiro, centro financeiro), o sistema ter que determinar uma rea de administrao financeira
para a transmisso dos dados para a administrao do oramento. Para tal necessrio
determinar de que modo a rea de administrao financeira dever ser derivada.
Click em
ir abrir a seguinte tela:
1 - Finalidade
possvel agrupar vrias empresas em uma rea de administrao financeira para uma
previso de tesouraria ou uma administrao do oramento vlida para todas as
empresas. Para isto, as empresas em questo tm que ser atribudas mesma rea de
administrao financeira.
Observaes
A atribuio s pode ser modificada, se:
Nem a previso da tesouraria, nem a administrao do oramento estiverem
ativadas
Ainda no existirem dados reais
Nenhum item financeiro tiver sido gravado em uma conta do Razo da empresa.
Click no NetCode do
campo e selecione uma
rea de Administrao
Financeira. SALVAR.
1 - Finalidade
Criar c/ Copia:
Selecione uma
diviso e click
em Copiar
SALVAR.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
1 - Finalidade
1 - Finalidade
24
2 IMPORTANTE: Caso, na pagina anterior, foi criado uma nova variante para
perodos contbeis, ento devem ser criadas contas (Campo C) para cada
variante. Para criar, selecione uma linha existente e click Copiar. (seguir o passo abaixo)
- Para Abrir ou fechar Perodo, basta fazer o seguinte:
Por exemplo, se tiver fechando Janeiro e Abrir Fevereiro, basta colocar o numero 2
no campo De Perodo onde contm o numero 1. Ao colocar o numero 2, o sistema
fechar o perodo de Janeiro e abrir automaticamente o ms de Fevereiro.
Obs: Deve ser feito o mesmo para cada linha de variante.
P/ Criar, Selecione
uma Linha e Click
Copiar.
No campo C, Clicar no
netcode p/ Abrir essa No campo Var., colocar o cdigo da
Janela Variante criado na pagina anterior.
No Campo C, abrir o netcode e
Selecionar um campo. ** Deve ser
criada uma linha de variante para cada
cdigo (+, A, D, K, M, S)do campo C.
1 - Finalidade
25
2 - Contedo
Selecionar a
empresa e no
campo Variante,
colocar o cdigo
da Variante
criado, caso foi
criado uma,
conforme
mensionado na
pagina anteior.
Ttulo Tipos de Documentos Lista (ou Criar novo Tipo Doc.) (OB27)
Transao OBA7
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Cabealho do documento > Definir tipos de documentos
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
26
2 Normalmente se usa os Tipos de Documentos Standards do SAP. A lista de
Tipos de Doc Standard do SAP pode ser visualizada com a Transao OBA7. Mas
tambm pode ser criado novos Tipo de Doc (como por ex: Criar um novo Tipo de
Doc chamado Juros de Fornecedor).
Para criar um novo, selecione um Tipo de Doc j existente e click em Copiar.
Selecione
uma Linha e
click Copiar.
Selecionar os campos
ou descelecionar p/ o
novo tipo de Doc.
1 - Finalidade
Clicar em Copiar
ir abrir uma
janela.
Depois de copiado, Colocar na tela acima, no campo Empresa o cdigo da empresa (ex:
BP01) e clicar em , ir abrir a tela abaixo com os intervalos. Os
intervalos podem ser trocados. (preferencialmente usar o Padro SAP)
Verificar se para cada subintervalo est aberto o ano vigente. Caso esteja aberto at
9999 no necessria nenhuma atualizao. Caso contrrio, criar os subintervalos.
Ttulo Copiar Intervalo de numerao p/ um Exerccio Fiscal (OBH2)
Transao OBH2
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Interv.numerao doc > Copiar para exerccio fiscal.
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
28
Nesta entrada de menu, possvel determinar, para cada empresa, os intervalos de
numerao de documentos que devem ser copiados de um exerccio para um outro
exerccio. Para isso necessrio gravar a seguinte informao:
Empresa(s), no mbito da(s) qual/quais se copia
Nmero(s) de intervalo(s) de numerao, que /so copiado(s)
Exerccio a partir do qual se copia (exerccio fonte)
Exerccio para o qual se copia (exerccio de destino)
Nota
Os intervalos de numerao de cada empresa s so copiados para o exerccio de destino
quando nela ainda no esto disponveis intervalos para esse exerccio.
Informar o # do
intervalo que ser
atribudo ao exercicio
1 - Finalidade
29
Cadastrar o desvio de cmbio.
Nesta atividade IMG, pode ser definido, para cada empresa, um desvio de cmbio mximo
para lanamentos em moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem
a taxa de cmbio entrada manualmente no cabealho de documento pode divergir da taxa
de cmbio definida no sistema.
Nota
Os valores definidos dependem da empresa.
Colocar
o valor
1 - Finalidade
30
Atribuir desvio Maximo da Taxa de cmbio Empresa.
1 - Finalidade
31
Cadastrar os tipos de documentos para entrada de cdigo de barras.
Clicar em
Entradas
Novas
1 - Finalidade
32
Atualizar as variantes de status de campo.
O status de campo definido em vrias transaes, para visualizar se existe algum
conflito entre elas, executar o programa RM07CUFA.
O status de campo neste caso definido por tipo de conta, ou livros auxiliares, que so
denominados no SAP de sub-ledgers, de modo a conta do razo amarrada ao cadastro
do item, assim, quando se lana algo para um determinado cliente, ele atualiza
automaticamente a conta contbil do mesmo. Estas contas so chamadas de conta de
reconciliao. Os sub-ledgers so:
Ativo
Clientes
Fornecedores
Materiais
Aps Salvo,
selecione a
variante criada e
double click em
ir abrir a tela ao
lado. Double Click
na Linha e abrir a
tela abaixo.
33
Click sobre
uma delas, o
sistema
abrirr a tela
abaixo.
Nesta tela abaixo, voc pode definir o que Oculto, Obrigatrio ou Facultativo.
Fazer o mesmo passo para cada linha acima para definir o que Oculto, Obrigatrio ou
Facultativo.
1 - Finalidade
Selecione
a empresa
e coloque
a variante
de status
de campo
criado na
pagina
anterior.
Salvar.
1 - Finalidade
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Clicando no netcode,
abrir a telinha abaixo
com as opes das
variantes. Normalmente
para o Brasil se usa
opo 2 (paises c/
impostos retido na fonte).
Salvar.
1 - Finalidade
** Observao**
A maioria dos campos j estaro preenchidos, pois j foram atribudos nos passos
anteriores.
39
Transao OBA4
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Itens do documento > Definir grupos de tolerncia para funcionrios
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Selecione a
empresa
Standard do
SAP e click em
Copiar
40
Se os limites de
tolerncia forem vlidos
Colocar o para todos os
cdigo da Funcionrios/Usurios,
empresa deve deixar-se o campo
"Grupo" em branco.
Caso contrario,
preencher o campo
Grupo com um novo
cdigo.
Atualizar os campos
conforme solicitao da
empresa. ENTER ,
SALVAR
1 - Finalidade
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, pode determinar-se que seja proposto um exerccio para a funo de
exibio de documentos e para a funo de modificao de documentos. O sistema utiliza,
para tal, o exerccio que foi utilizado pelo usurio na sesso de trabalho, em ltimo lugar.
Nota Importante
Esta opo apenas adequada para empresas que trabalhem com intervalos de
numerao de documentos definidos para cada exerccio.
EXEMPLO:
No caso acima foi ativada a possibilidade de proposta
de exerccio para a empresa BP01, ou seja, o ltimo
ano fiscal utilizado pelo usurio no modo de trabalho
ser proposto durante uma alterao ou exibio de
documento.
43
Ttulo Proposta Data Valor (OB68)
Transao OB68
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Configurao contabilidade financeira > Doc.
IMG Path > Valores propostos para processamento de documento > Propor data efetiva
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
2 - Para Propor Data Valor p/ Empresa, Selecione a Empresa e faa um check mark
na caixinha do campo Propor Data Efetiva SALVAR.
EXEMPLO:
No caso acima, foi ativada a proposta de data
valor para a empresa BP01, ou seja, a data
de lanamento de um documento deve ser
proposta como a data de vencimento do
mesmo.
1 - Finalidade
Selecione um plano
de contas Standard
do Sistema SAP (ex:
0050) e clique em
Copiar.
No campo Plano de
Contas coloque um
novo cdigo e no
campo Denominao
uma Descrio.
Definir Idioma.
Definir o Comprimento do # conta
Razo (ex: 6 digitos)
45
Ttulo Atribuio Empresa Plano de Contas (OB62)
Transao OB62
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Dados mestre > Preparar > Atribuir empresa a plano de contas
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Colocar o
plano de
Contas
criado na
pagina
anterior.
1 - Finalidade
Selecionar
uma linha
e clicar em
Copiar
***IMPORTANTE***
ESSE PROCESSO DEVER SER FEITO PARA CADA LINHA ACIMA OU PARA
QUANTOS GRUPOS DE CONTAS A EMPRESA DESEJAR CRIAR.
47
Nesta transao tambm pode ser definido o status de campo. Este status no momento da
transao comparado com o anterior. Para definir o status, selecione uma linha do
Plano/Grupo de contas e clique no boto .
O plano de contas possu duas vises, que so Dados Gerais e Dados da empresa. Se
o plano de contas for internacional, neste caso, a viso Dados Gerais, seria padro para
todas as empresas. J as contas especficas de um determinado pas, seriam criadas
apenas para ele na viso de Empresa.
48
Ttulo Determinar conta do resultado transportado (OB53)
Transao OB53
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Dados mestre > Preparar > Determinar conta do resultado transportado
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a conta de resultado transportado, ou seja, a conta para a qual sero transportados
os saldos das contas de resultados (contas de receitas e despesas ao final do exerccio),
com a finalidade da apurao do lucro.
Pode definir-se uma ou vrias categorias de contas de resultado por cada plano de contas
e atribu-las s contas de resultado transportado.
Selecionar o
Plano de
contas criado
anteriormente.
49
Ttulo Estrutura de Balano/L&P Criar (OB58)
Transao OB58
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis
IMG Path > Encerramento > Documentar > Definir estruturas de balano/L&P
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Crie um Cdigo p/ a
nova Estrut. Balano
Descrio p/ a
Estrutura Balano.
Defina o Idioma e
Plano de Contas p/
a Estrutura Balano.
SALVAR.
Uma vez criado a Estrutura de Balano, contas do razo j podem ser atribudas a ela.
50
Ttulo Conta do Razo Criar, Modificar, Exibir, Bloquear, Eliminar
Transao FS00
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar
conta do Razo centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre >
Usurio Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Colocar o # da
conta no campo
Conta do Razo
Definir Grupo e em seguida
de contas.
clicar em .
Inserir nome
da conta
Inserir
Descrio da
Conta
51
Definir Moeda da
Conta.
Definir Grupo de
Status do Campo
Grupo stat.campo : Cdigo que determina a estrutura de tela durante a entrada do documento.
Para os campos so possveis os seguintes status:
Entrada facultativa - o campo pode ser preenchido
Entrada obrigatria - o campo tem de ser preenchido
Ocultar - o campo no ser exibido na tela
SALVAR
52
Ttulo Conta do Razo Criar contas do Razo com Modelo (FS00)
Transao FS00
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar
conta do Razo centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre >
Usurio Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar contas do Razo com Modelo, ou seja, copiar contas Razo de uma empresa para
outra.
Clicar em Salvar. E depois clicar em Detalhe. Ir abrir uma nova tela, ento clicar
em ir abrir a seguinte telinha:
Se deseja copiar todas as
contas, ento coloque
000000000 at 999999999
Caso deseje copiar apenas
algumas contas, ento
coloque o # de qual conta
At qual conta. ENTER
Para copiar, selecione as contas que deseja copiar (caso deseje copiar todas, ento
selecione todas) e em seguida click em , o sistema ir copiar as contas
de uma empresa para a outra. SALVAR.
53
Ttulo Atribuir Conta do Razo a Estrutura de Balano/DRE (FS00)
Transao FS00 (esse processo tambm pode ser feito pela transao OB58)
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Dados mestre Criao e processamento das contas do Razo > Processar
conta do Razo centralmente
Menu do Menu > Contabilidade > Contabilidade financeira > Razo > Dados mestre >
Usurio Contas do Razo > Processamento individual > FS00 - Central
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a Estrutura
do Balano. Enter.
Click no Item para expandir-lo (Imagem 1) e selecionea conta na qual a nova conta razo
ser atribuda (Imagem 2).
Imagem 1 Imagem 2
No exemplo acima, foi expandida a conta Ativo, e selecionado a conta Disponivel. Aps
selecionado, click em , abrir uma nova telinha onde ser atribudo a nova
conta razo:
Preencher os dados
da nova conta e click
2x em , SALVAR.
1 - Finalidade
2 - Contedo
Para a eliminao de uma conta, a mesma precisa ser marcada para eliminao, e em
seguida executar um programa.
Importante: a eliminao da conta s ser possvel caso no tenha sido feita nenhuma
transao utilizando esta conta. Antes de qualquer eliminao, executar um teste para ter
certeza do que ir eliminar.
55
Ttulo Estrutura de Linha (O7Z3)
Transao O7Z3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Definir estrutura de linha
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir estrutura de linha das partidas individuais. (ex. nmero de documento, tipo de
documento, montante).
2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd.Razo Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensao
Texto
56
Ttulo Conta de Diferena de Cmbio Criar (OB09)
Transao OB09
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Transaes contbeis
IMG Path > Compensao de partidas em aberto > Gravar contas para diferenas de
cmbio
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Verificar com a Empresa, quais contas deveram ser criadas para Lanamento de diferena
de Cmbio para que elas possam ser criadas nessa transao.
Informar Plano
de Contas. Ir
abrir a tela
abaixo
Preencher os Campos
conforme o tipo de
conta que esta criando.
SALVAR
57
Ttulo Definir Estrutura de Telas por Transaao (Seleo de Campos
por Atividade) (OB26)
Transao OB26
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Dados mestre > Preparar > Atividades adicionais > Definir estrutura de telas
por transao (contas do Razo)
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a estrutura das telas para os dados mestre das contas do Razo, dependendo das
seguintes transaes:
Exibir
Criar
Modificar
Double click em
uma das linhas
para visualisar o
status do campo
Modifique o status
do campo
selecionando as
partidas p/ cada
linha. SALVAR.
58
Ttulo Grupo de Contas Clientes (OBD2)
Transao OBD2
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados
mestre de clientes > Definir grupo de contas com estrutura de tela (clientes)
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de
campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao.
Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para
exibio ou modificao.
Recomendao
Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do
contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
Selecione um grupo
Standard e click em
ir abrir a tela abaixo.
59
Click em cada status p/ fazer
as modificaes necessrias
nos campos.
Por exemplo:
Ao clicar no status Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela:
Salvar.
60
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo cdigo
para o grupo
Determine uma
nova descrio
p/ o grupo
Nota
Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado
como Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.
61
Ttulo Grupo de Contas Fornecedor (OBD3)
Transao OBD3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores > Definir grupo de contas com estrutura de tela
(fornecedores)
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)
Ao ser criada uma conta de fornecedor, necessrio indicar um grupo de contas.
Com base no grupo de contas, pode determinar-se:
Em que intervalo se deve situar o n de conta
Se o nmero deve ser atribudo internamente pelo sistema ou se deve ser atribudo
externamente pelo usurio (tipo da atribuio de nmeros)
Se se trata de uma conta-CD
Quais os campos que esto prontos para entrada ou que tm de ser preenchidos (status do
campo), quando so criados ou modificados registros mestres.
Nota
Se forem criados novos grupos de contas, necessrio considerar a atualizao do status de
campo. Caso contrrio, so visualizados todos os campos correspondentes. Recomenda-se que o
status de campo seja controlado utilizando os grupos de contas. Em casos excepcionais, pode ser
conveniente controlar o status de campo em funo da empresa ou da transao.
Um grupo de contas s pode ser eliminado do sistema, se nenhum registro mestre se referir a
esse grupo de contas. Caso contrrio, o registro mestre deixar de poder ser chamado para
exibio ou modificao.
Recomendao
Os grupos de contas no devem ser utilizados para agrupar as contas de clientes em funo do
contedo. No se deve, por conseguinte, tentar atribuir responsveis utilizando grupos de contas
ou tentar agrupar clientes por pases. Isso pode ser efetuado utilizando campos especiais do
registro mestre.
Selecione um grupo
Standard e click em
ir abrir a tela abaixo.
62
Click em cada status p/ fazer
as modificaes necessrias
nos campos.
Por exemplo:
Ao clicar no status Dados Gerais, ir abrir a seguinte tela:
63
Fazer o mesmo passo para fazer modificaes em outros grupos.
Selecione um
grupo Standard e
click em
Determine um
novo cdigo
para o grupo
Determine uma
nova descrio
p/ o grupo
Nota
Pode-se criar como Entradas Novas, mas importante lembrar que quando criado um
grupo como Entradas Novas, os campos do Status do campo vo todos estar selecionado
como Entrada Facultativa, ento se deve atualizar todos os campos (um por um) para
definir se so: Ocultar, Entr. Obrigatria, Entr. Facultativa, Exibir.
64
Ttulo Estrutura de Linha para Clientes (O7Z3)
Transao O7Z3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Partidas individuais > Exibir partidas individuais > Exibir
partidas individuais sem ALV > Definir estrutura de linha
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a estrutura de linha para clientes (ex. nmero e tipo de documento, montante).
2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd.Razo Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensao
Texto
65
Ttulo Estrutura de Linha para Fornecedores (O7Z3)
Transao O7Z3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Partidas indiv. > Exibir partidas individuais de
fornecedores > Definir estrutura de linha
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
2 Nessa transao, pode ser criado novas Estruturas de Linha, Modificar as linhas
Standard do sistema., Eliminar Linha.
recomendado se usar o padro SAP(D0), cuja estrutura consiste nos seguintes campos:
Atribuio
N documento
Tipo de documento
Data do documento
Chave de lanamento
Cd.Razo Especial
Moeda
Mont.Moeda estrangeira
Doc.compensao
Texto
66
Ttulo Intervalos de Numerao Clientes (XDN1)
Transao XDN1
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados
mestre de clientes > Criar intervalos de numerao para contas de clientes
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota
A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados
mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros
interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero
de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos".
Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqncia do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
67
Ttulo Intervalos de Numerao Fornecedores (XKN1)
Transao XKN1
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores > Criar intervalos de numerao para contas
de fornecedores
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota
A atribuio de nmeros externa conveniente, por exemplo, quando so transferidos os dados
mestre de um pr-sistema. Em todos os outros casos, deve utilizar-se a atribuio de nmeros
interna. O sistema SAP disponibiliza uma srie de funes de ajuda para determinar um nmero
de conta. Por esse motivo, j no necessrio que os nmeros de conta sejam "mnemnicos".
Entre as funes de ajuda, contam-se o matchcode ou o campo N conta anterior no registro
mestre do cliente/fornecedor.
Click em p/
adicionar ou p/ eliminar
intevalor
A seqncia do intervalo
pode ser modificada
diretamente na linha,
escrevendo sobre a linha.
68
Ttulo Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/
Clientes (OBAR)
Transao OBAR
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de clientes > Dados mestre > Preparativos para criao de dados
mestre de clientes > Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas
p/clientes
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Selecione o grupo no
qual ser atribudo o
intervalo e pelo
NetCode no campo
Interv.Numerao
selecione o intervalo.
SALVAR.
69
Ttulo Atribuir intervalos de numerao a grupos de contas p/
Fornecedores (OBAS)
Transao OBAS
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Contas de fornecedores > Dados mestre > Preparativos para criao de
dados mestre de fornecedores > Atribuir intervalos de numerao a grupos de
contas p/fornecedores
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Selecione o grupo no
qual ser atribudo o
intervalo e pelo
NetCode no campo
Interv.Numerao
selecione o intervalo.
SALVAR.
70
Ttulo Condies de Pagamento Criar (OBB8)
Transao OBB8
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito >
Atualizar condies de pagamento
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
2 Para criar novas condies, caso queira criar com copia a uma j existente,
ento selecione uma condio e click em , seno crie como entradas novas,
clicando no campo ir abrir a tela abaixo:
Se a condio de
pagamento pode
ser utilizada para
cliente, fornecedor
ou ambos.
71
Dia fixo Se a condio dever clcular a data de pagamento contando a partir de
um dia fixo do ms.
Exemplo Prazo de pagamento: 15 dias, contados a partir de 31 de janeiro para
todas as notas faturadas entre 01 a 31 de janeiro, ou seja, para qualquer ttulo
faturado dentro do ms, vencimento em 15 de fevereiro.
Flegar o campo que indica com base em que data ser calculada a condio
de pagamento, normalmente utilizado Data do documento.
Tambm pode ser utilizado para determinar uma data fixa de vencimento
Ex. Tudo que for faturado, independente do ms, ter a data de vencimento fixa o
prximo dia 27, com 2 meses adicionais, ou seja, tudo que for faturado entre o
dia 01 e o dia 27 de janeiro, adicionando-se dois meses, teremos data base para
clculo, de 01 a 27 de maro, o vencimento ser automaticamente dia 27 de maro.
O que for faturado dia 28 de janeiro, com dois meses, data base para clculo
dia 28 de maro, o vencimento ser automaticamente 27 de abril.
72
Ttulo Condies de pagamento em prestaes (OBB9)
Transao OBB9
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Entrada de fatura/entrada de nota de crdito > Definir
condies de pagamento para prestaes
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar / Atualizar condies de pagamento para prestaes.
Nesta etapa o usurio poder determinar se um montante de fatura deve ser dividido em
montantes parciais com diferentes vencimentos. Para esta condio de pagamento em prestaes
o usurio ter que determinar o montante das prestaes em porcentagem e as condies de
pagamento. No lanamento de uma fatura com a condio de pagamento em prestaes, o
sistema gera o nmero correspondente de itens de documentos atravs das determinaes das
prestaes.
Por exemplo, se na condio de pag. 0009 eu quero que as prestaes ao invs que
sejam 1=30%, 2=40% e 3=30% sejam 1=30%, 2=35% e 3=35%, ento no campo
abaixo, apenas modificar os valores:
Modificar linha para:
30, 35, 35.
Importante
Caso foi criada uma condio de pagamento nova (transao OBB8) para pagamento em
prestaes, ento, ao invs de apenas atualizar as prestaes conforme acima, dever
ser criada nova condio de prestao. Para isso, click em :
EXEMPLO
73
IMPORTANTE
importante, que ao criar a condio nova pela transao OBB8, no se deve preencher
o campo Explic. Prpria com a descrio. Deve-se deixar esse campo em branco
conforme tela abaixo:
Tela da transao OBB8
Isso necessrio para que ao criar as condies de prestaes conforme acima, as linhas
de prestaes sejam atualizadas na condio de pagamento (OBB8) campo Explicaes
conforme abaixo:
74
Ttulo Contas para Desconto a Receber (OBXU)
Transao OBXU
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pagamento > Configurao para sada de
pagamento > Definir contas para rendimento por desconto
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Informe o
Plano de
Contas
75
Ttulo Tolerncia de Clientes (OBA3)
Transao OBA3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Entrada de pagamentos > Entrada de pagamento
manual > Definir tolerncias (clientes)
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para clientes.
Essas tolerncias so utilizadas para o tratamento de diferenas de pagamento e partidas
residuais que posssm surgir na compensao de pagamentos. As tolerncias devem ser indicadas
num ou vrios grupos de tolerncia. A cada cliente atribudo um grupo de tolerncia por
intermdio do registro mestre. Para cada grupo de tolerncia deve determinar-se:
As tolerncias at s quais o lanamento das diferenas de pagamento efetuado
automaticamente em contas de despesas ou contas de rendimentos, quando efetuada a
compensao de partidas em aberto;
O tratamento das condies de pagamento para partidas residuais, caso elas devam ser
lanadas quando efetuada a compensao.
2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um
Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma
partida Standard
e click em
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessrio modificar
algo, ento atualise o
dado dos campos.
76
Ttulo Tolerncia de Fornecedores (OBA3)
Transao OBA3
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual
> Definir tolerncias (fornecedores)
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nesta etapa tolerncias para fornecedores.
Estas tolerncias so utilizadas no tratamento de diferenas de pagamento e de partidas residuais
que podem surgir na compensao de pagamentos. Indicar as tolerncias em um ou mais grupos
de tolerncia. Atribuir um grupo de tolerncia a cada fornecedor atravs do registro mestre.
Determinar o seguinte para cada grupo de tolerncia:
As tolerncias at s quais as diferenas de pagamento so lanadas nas contas de
despesas ou contas de rendimentos, na compensao de partidas em aberto.
O tratamento das condies de pagamento para as partidas residuais caso devam ser
lanadas durante a compensao.
2 Para Criar um grupo de tolerncia para a empresa, pode-se criar com cpia a um
Standard do SAP, selecione uma partida Standard e click em
Selecione uma
partida Standard
e click em
Os demais campos
podem ser mantidos do
Standard. Caso seja
necessrio modificar
algo, ento atualise o
dado dos campos.
77
Ttulo Motivos de Diferena (OBBE)
Transao OBBE
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual
> Diferenas de pagamento > Definir motivos de diferena (sada de pagto.
manual)
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir os motivos de diferenas.
Nesta atividade IMG, so definidos, para cada empresa, motivos de diferena para o tratamento de
diferenas de pagamento sob a forma de:
partidas residuais
pagamentos parciais
lanamentos por conta
Os motivos de diferena aparecem, por exemplo, no caso da validade do desconto ter sido
ultrapassada, o desconto ter sido sacado sobre um pagamento lquido devido ou, simplesmente,
em caso de erro de clculo do cliente.
Para cada motivo de diferena, determina-se:
em que empresa ele aplicvel
qual o tipo de correspondncia (aviso de pagamento ao cliente) que a ele est associado
texto breve e texto descritivo do motivo da diferena
Finalmente, pode ser definido o cdigo para dar baixa de cada motivo de diferena. Isto significa
que dada baixa da diferena de pagamento numa conta do Razo separada. Esta conta do
Razo definida no guia de implementao da contabilidade geral, na atividade IMG "Criar contas
do Razo". Consultar, para este efeito, o captulo "Definir contas para as diferenas de
pagamento".
Se o cdigo no for definido, na conta do cliente gerado um novo item sob a forma de uma dvida
a receber pendente.
2 O sistema SAP possui alguns motivos de diferena Standard, o mesmos podem ser
utilizados ou novos motivos de diferena podem ser criados.
Para criar um novo, defina a empresa, click em e preencha os campos Mot,
Texto Breve, Texto Descritivo, TpCor, conforme abaixo:
Um cdigo Um cdigo p/ o
p/ o Motivo Tipo de
Correspondencia
Exemplo:
78
Ttulo Contas de Diferena de Pagamento (OBXL)
Transao OBXL
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento manual
> Diferenas de pagamento > Gravar contas p/diferenas de pagto. (sada de
pagto. manual)
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Pode ser definida a atribuio de contas para os motivos da diferena que determinam
que, numa conta do Razo em separado, seja dada baixa s diferenas de pagamento.
Para isso, necessrio definir as contas de despesa correspondentes.
Exemplo
Pode, por exemplo, definir-se uma conta de despesas, respetivamente, para os motivos de
diferena "Mercadorias com defeito", "Fornecimento com atraso", etc.
Informe o
Plano de
Contas
79
Ttulo Programa de Pagamento (Pagamento Automtico) (FBZP)
Transao FBZP
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pagamento > Sada de pagamento
automtico > Seleo de meio de pagamento/de banco p/ programa de
pagamento > Instalar programa de pagamento
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir empresa
Definir empresa pagadora
Definir forma de pagament. Pais
Definir pagamento na empresa
Determinar Banco
Definir Bancos da Empresa
Exemplo:
Modifique os campos
Empresa e Empresa
Pagadora com o
cdigo da empresa.
Os demais campos
podem manter conforme
o Standard. Caso seja
requerido, ento
modifique os demais
campos.
80
Ttulo Motivos para Bloqueio de Pagamento (OB27)
Transao OB27
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pgto > Configurao para sada de
pagamento > Motivos p/bloqueio de pagamentos > Definir motivos de bloqueio
de pagamento
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Exemplo
Se, no controle de entrada de mercadorias, se constatarem erros no fornecimento e, por
esse motivo, as faturas no devam ser pagas, pode ser definido um motivo de bloqueio de
pagamento em separado.
81
Salvar.
Ttulo Intervalos de Numerao para Cheques (FCHI)
Transao FCHI
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pgto > Sada de pagamento automtica >
Meio de pagamento > Administrao de cheques > Definir intervalos de
numerao para cheques
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nos campos:
Caso queira apenas atualizar, colocando o ltimo nmero de cheque usado (o ltimo
numero da seqncia daquele lote de cheques), click no campo , quando
abrir a tela, na linha do campo , coloque o ltimo numero de cheque usado.
82
Ttulo Contas de Impostos para Sida de Fatura (OB40)
Transao OB40
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de fatura/sada de nota de crdito > Gravar
contas de impostos para sada de fatura
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta etapa, o usurio indica as contas, nas quais sero lanados os tipos diferentes de
imposto. O sistema determina estas contas para os lanamentos automticos.
2 Definir quais impostos sero atribudos as contas, double click na linha, atribuir
conta:
Double click
em uma
linha para
atribuir conta
Selecione o
plano de contas
Atribua uma
conta
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, podem ser definidos os nmeros de conta para as contas de
despesas por desconto. O sistema lana nestas contas o montante de desconto quando
efetua a compensao de partidas em aberto.
Selecione um
plano de
contas
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados pelos clientes.
Nesta atividade IMG, pode ser definida uma conta, na qual sero administrados, no Razo, os
adiantamentos de clientes ou as solicitaes de adiantamentos. O lanamento de adiantamentos
ou solicitaes de adiantamentos efetuado automaticamente nesta conta, e no numa conta
normal de contas a receber (conta de reconciliao).
Nota
As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser
agrupadas numa chave de trs posies. Com esta chave, podem ser arquivadas, na entrada de
menu seguinte, as contas de compensao para o IVA liquidado. Isto apenas necessrio
quando, para os adiantamentos ou solicitaes de adiantamentos, so especificados os montantes
brutos.
No campo Natureza de imposto da conta de reconciliao divergente, deve determinar-se se, para
um adiantamento ou uma solicitao de adiantamento, deve ser especificado o montante bruto ou
o montante lquido.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta
de reconciliao.
85
Ttulo Conta de Reconciliao p/ Adiantamentos de Fornecedores
(OBYR)
Transao OBYR
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Adiantamentos efetuados > Definir conta de
reconciliao diferente para adiantamentos
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir a conta de reconciliao para o lanamento de adiantamentos efetuados para os
fornecedores.
Na entrada de menu Conta de reconciliao divergente, pode ser definida uma conta, na qual
devem ser registrados, no Razo, os adiantamentos aos fornecedores. O lanamento de
adiantamentos efetuado automaticamente nesta conta, e no na conta normal de obrigaes
(conta de reconciliao).
Nota
As especificaes tipo de conta, cdigo de Razo Especial e conta de reconciliao podem ser
combinadas numa chave de trs posies. Na entrada de menu seguinte, so gravadas, nesta
chave, as contas de compensao para o IVA suportado. Isto apenas necessrio, quando so
especificados adiantamentos brutos.
Deve determinar-se se o adiantamento deve ser especificado em termos brutos ou lquidos, na
conta de reconciliao divergente, no campo. Natureza de imposto.
Esse passo deve ser feito para cada linha de adiantamento que ser atribudo uma conta
de reconciliao.
86
Ttulo Conta de Reconciliao Diferente para Letras de Cmbio a
Receber (OBYN)
Transao OBYN
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contab.bancria > Transaes contbeis >
IMG Path Operaes por L/C > Definir Letra de cmbio a receber > Lanar letra de
cmbio a receber > Definir conta de reconciliao diferente p/L/C a receber
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta atividade IMG, podem ser definidas uma ou mais contas, nas quais sero
registrados, no Razo, os pagamentos por letras de cmbio dos clientes ou fornecedores.
O lanamento de letras de cmbio efetuado automaticamente nestas contas, em vez de
na conta normal de contas a receber (conta de reconciliao). Desta forma, possvel
registrar as letras de cmbio separadamente dos crditos normais. Deixa de ser
necessrio um registro de transferncia para efeitos da exibio do balano.
2 - Contedo
Esse passo deve ser feito para cada linha que ser atribudo uma conta de reconciliao.
87
Ttulo Bancos da Empresa (FI12)
Transao FI12
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Contas bancrias
IMG Path > Definir bancos da empresa
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Opes standard
O sistema standard fornece vrios bancos da empresa a ttulo de exemplo, de modo a
possibilitar a configurao do programa de pagamento.
Nota
Inscrever, para os bancos nacionais, no campo "Chaves de bancos", o cdigo bancrio.
Para os bancos estrangeiros inscrever tambm neste campo o cdigo SWIFT.
No esquecer de criar uma conta do Razo para a conta bancria indicada. A conta do
Razo deve ser administrada na mesma moeda da conta bancria.
Defina a
empresa na
qual ser
criado o banco
Click na opo ,
caso j exista algum banco
criado, pode-se utilizar a
opo copiar, selecionando o
banco e clicando em copiar.
88
Crie um cdigo
p/ o banco.
Geralmente a
chave do banco
o # da agencia
Preencher os demais
campos e clicar em
, ir abrir
a tela abaixo p/ entrar o
endereo do banco.
Entre o nome
do banco.
Preencha os
demais campos,
ao concluir click
em .
para adicionar
informao, caso
contrario, click em p/
salvar.
Depois de Salvar, click em p/ voltar p/ a tela anterior, selecione a linha do banco criado
e click em e em seguida click em p/ adicionar os dados
da conta conforme tela abaixo.
89
Preencha os campos com as devidas
informaes e depois click em p/ salvar.
90
Ttulo Data Valor Empresa (Data Efetiva) (OT01)
Transao OT01
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir proposta
IMG Path da data efetiva
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Propor data valor para a empresa, ou seja, a data de lanamento de um documento deve
ser proposta como a data de vencimento do mesmo.
2 Para ativar data efetiva, selecione a empresa e check mark o campo Propor data
efetiva.
Check mark o
campo p/ ativar
data efetiva
91
Ttulo Smbolos de Origem (OT05)
Transao OT05
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Configurao > Definir smbolos
IMG Path de origem
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
92
Ttulo Nvel de Previso Tesouraria (OT14)
Transao OT14
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
IMG Path > Definir nveis de tesouraria
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta entrada de menu, definir os nveis de previso de tesouraria para as contas pessoais e
atribu-las, atravs do smbolo de origem correspondente, previso de tesouraria a curto prazo.
Os nveis do sistema standard que comeam com "F" ou "B" esto reservados para a atualizao
automtica dos lanamentos FI. Para a atualizao de dados da venda e distribuio e da
administrao de materiais esto reservados nveis prprios. Desta forma a exibio da previso
de tesouraria a curto prazo mais elucidativa.
Recomendao SAP
recomendada a utilizao dos seguintes nveis:
o nvel F0 para contas bancrias
o nvel F1 para clientes e fornecedores
os nveis B1-Bn para as contas de compensao bancria
os nveis M1-Mn para a atualizao da administrao de materiais
os nveis S1-Sn para a atualizao dos dados de vendas e distribuio
2 O sistema SAP possui nveis Standard, caso queira criar novos nveis, click em
e preencha os campos, ou crie com copia clicando selecionando uma
linha e clicando em .
93
Ttulo Grupos de Previso Tesouraria (OT13)
Transao OT13
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Dados mestre > Conta terceiros
IMG Path > Definir grupos de previso de tesouraria
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir grupos de previso de tesouraria.
Definir nesta entrada de menu os grupos de previso de tesouraria para clientes e fornecedores.
Um grupo de previso de tesouraria representa determinadas caractersticas, tipos de
comportamento ou riscos desse grupo. Assim, o usurio pode analisar as entradas ou sadas de
pagamentos em relao probabilidade de entrada ou sada de moeda, ao valor do montante ou
ao tipo de relao comercial.
Exemplo
A1 Forncedores nacionais
A2 Fornecedores estrangeiros
A3 Fornecedores Empresas filiadas
A4 Atacadistas
E1 Clientes Cobrana bancria automtica
E2 Clientes nacionais
E3 Clientes estrangeiros
E4 Clientes Risco
A atribuio dos clientes e fornecedores a um grupo de previso de tesouraria efetuada atravs
de uma entrada no registro mestre.
Atribuir aqui, alm disso, os grupos de previso de tesouraria a um nvel de previso de tesouraria.
94
Ttulo Nome da conta em tesouraria (OT16)
Transao OT16
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nome da
IMG Path conta em tesouraria
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nesta entrada de menu, atribuir a cada conta bancria e a cada conta de compensao bancria
um nome significativo como nome da conta em tesouraria. Em todas as funes e reports da
administrao de caixa utilizada esta denominao em vez do nmero de conta.
Condies
Assegurar-se que as contas bancrias esto definidas no plano de contas e na empresa. No caso
de contas bancrias verdadeiras ter que ser gravada uma identificao bancria e uma
identificao de conta, assim como ter que ser atualizado o nmero externo de conta bancria.
Nota
Em casos excecionais, pode ser til criar uma conta em tesouraria para a qual no h registro
mestre. Estas contas devero ser registradas no campo "NF" como Contas internas da
administrao da tesouraria . Assim as transaes contbeis nicas com bancos podem ser
reproduzidas na administrao de caixa (p. ex. emprstimo de depsito a termo fixo), sem que
para isso tenha que ser criado um registro mestre de contas do Razo.
Selecione a
empresa
Click em para criar um nome novo ou click em para criar com copia a um
j existente. Preecha os campos conforme abaixo:
95
Ttulo Atualizar Estrutura (OT17)
Transao OT17
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes >
IMG Path Atualizar estrutura
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atualizar estrutura.
Esta etapa permite especificar estruturas de grupo, mediante as quais o usurio pode agrupar
determinadas contas bancrias e pessoais para a exibio da situao de caixa ou da previso de
tesouraria a curto prazo.
Deve proceder-se s seguintes determinaes:
exibio da situao de caixa e da previso de tesouraria a curto prazo
o que contas o usurio pretende ver na estrutura e que contas pretende excluir
o de que categoria de linha se trata, sendo "E" para nvel e "G" para conta ou grupo
MRP.
para a compensao de contas
o em que conta devero ser compactados os saldos das contas de compensao na
compensao de contas.
Recomendao SAP
Tendo em vista uma exibio o mais detalhada possvel, recomenda-se a seleo de todos os
nveis por conceito de classificao. Isto obtido por meio do mascaramento ++. No esquecer, ao
entrar os nmeros de conta, que estes so sempre precedidos de vrios zeros.
2 Para criar estrutura p/ empresa, crie com copia do modelo Standard SAP:
Selecione a 1
linha e click
em .
Modifique o campo c/
o cdigo da empresa
96
Ttulo Atualizao Ttulos (OT18)
Transao OT18
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Classificaes >
IMG Path Atualizar ttulos
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atualizar ttulos.
Exemplo:
2 Segue mais alguns exemplos na tela abaixo. P/ criar novos ttulos, click em
, ou p/ criar com copia a um j existente, selecione a linha e click em
1 - Finalidade
2 P/ definir intervalo a empresa, criar com copia do Standard SAP. Para localizar o
Standard, click em e abrir uma tela com os intervalos padro. Em seguida, siga
o passo abaixo:
Selecione o cdigo da
empresa da qual ser
copiado o Intervalo e
click em copiar.
Selecione a empresa
para onde ser
copiado o intervalo e
click em .
98
Ttulo Nveis de Tesouraria para Logstica (OT47)
Transao OT47
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Estruturao > Definir nveis de
IMG Path previso de tesouraria para logstica
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir nveis de previso de tesouraria para logstica. (Atribuio de Nveis e Grupos).
Nesta entrada de menu, atribuir as operaes de administrao de materias e de vendas e
distribuio aos nveis MRP, que o usurio anteriormente tinha definido para a atualizao destes
dados.
Esta atribuio indispensvel, uma vez que o nvel de administrao de tesouraria no pode ser
determinado diretamente a partir dos campos do registro mestre, como sucede com os dados da
contabilidade financeira.
Com os dados da contabilidade financeira, o nvel de administrao de tesouraria nas contas do
Razo determinado no registro mestre, sendo a determinao de contas de terceiros efetuado a
partir do grupo MRP, atravs do qual o nvel para os lanamentos FI pode ser determinado. Ao
inverso, a transao contbil representada, na logstica, por uma sigla interna:
1 = Requisio de compra
2 = Pedido
3 = Plano de entregas
101 = Ordem
201 = Agenciamento
De forma a estas operaes serem diferenciveis, cada uma delas ter que ser atribuda a um
nvel MRP.
Para atribuir, click em e atribua as Siglas, Nveis e Grupo Tes, nos campos
de forma que a tela contenha as Siglas 1, 2, 3, 101, 201 conforme tela acima. A atribuio
dos Nveis e Grupos para cada linha Sigla, ser de critrio da empresa.
1 - Finalidade
Cdigo da
Conta
empresa
Bancaria
Verificar com a empresa qual o $$ do Saldo Planejado, Saldo mnimo, Montante mnimo,
Conta Transitoria...etc. para preenchimento dos campos acima.
100
Ttulo Formulrios (OT27)
Transao OT27
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de caixa > Transaes contbeis >
IMG Path Concentrao de caixa > Determinar formulrios
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Exemplo:
101
Ttulo Preparar incio produtivo e estrutura de dados (FDFD)
Transao FDFD
SPRO - IMG > Tesouraria > Administrao de Caixa > Ferramentas > Preparar incio
IMG Path produtivo e estrutura de dados
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir parmetros de integrao entre FI e logtica (SD e MM), ou seja, preparar incio produtivo e
estrutura de dados.
Esta entrada de menu suporta o usurio na introduo da administrao de tesouraria. Podem ser
ativadas empresas para a atualizao da administrao de tesouraria, sendo verificadas
configuraes de tabelas. Os registros mestre de clientes e fornecedores podem ser preenchidos
com os grupos de administrao de tesouraria necessrios atualizao da administrao de
tesouraria, simplificando assim uma reestruturao parcial ou total do registro de totais.
O programa compreende cinco reas, podendo ser acessadas atravs dos botes de status:
1. Ativar empresa
2. Dados Clientes/Fornecedores
3. Estruturao de dados
4. Reconciliao de dados
5. Correo de dados
Atravs desta funo podero ser transportados grupos de administrao de tesouraria para os
registro mestre de clientes e fornecedores. Os grupos de administrao de tesouraria so um
critrio essencial para a atualizao dos itens em aberto na administrao de tesouraria.
As linhas da tabela representam critrios de seleo de diferentes grupos. A lgica a seguinte:
Atravs da prioridade fornecida uma sequncia hierrquica. Isto significa: Prioridade 1 tem
prioridade mxima. Este critrio verificado anteriormente. Caso o cliente/fornecedor cumpra
estes critrios, o grupo deste registro includo no registro mestre.
Exemplo:
Caso sejam vlidas as condies da linha 1 para um cliente/fornecedor, ele recebe o grupo de
administrao de tesouraria E1 e utilizado o cdigo "Gravar o histrico de pagamento".
Todos os outros clientes so atribudos ao grupo E2, enquanto aos clientes estrangeiros
reservado o grupo 'RESTANTES'.
102
Favor utilizar a F1 ou F4-Ajuda para cumprir os critrios de seleo.
Para obter uma sobreposio total dos registros mestre atravs dos grupos de administrao de
tesouraria, dever ser indicado um esquema (de prioridade mnima), no qual se introduz um
cliente/fornecedor, caso ele no corresponda a outros esquemas.
O nmero de registros mestre aos quais ainda no est atribudo nenhum grupo, pode ser
determinado atravs do boto 'Verificar'.
Os critrios de seleo podem ser gravados localmente e lidos mais tarde, atravs da entrada de
menu 'Download/Upload'.
De acordo com a utilizao, pode ser aqui definido se a estruturao de dados dever incorporar
os dados dos mdulos de logstica SD e MM, assim como negcios da agncia, ou dados da
administrao de tesouraria.
A execuo do programa correspondente de transferncia efetuada como batch-job, cujas data e
hora de planejamento podem ser indicadas. recomendado efetuar o job de noite, j que ter que
ser evitado que os lanamentos criem uma inconsistncia de dados na administrao de
tesouraria, durante a estruturao de dados.
Selecione
a empresa
103
Nesta tela ser possivel Ativar Empresa para: Administrao tesouraria ativa na
empresa, Atualizao Dados de vendas ativa, Atualizao Dados de compra ativa
Confome informao mensionada no texto acima, click em cada campo abaixo para definir
a estrutura dos campos:
, , , ,
.
104
Ttulo Categoria de Operao (OBBY)
Transao OBBY
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
IMG Path contbeis > Pagamentos > Extrato de conta eletrnico > Executar opes
globais para o extrato de conta eletrnico > Criar categoria de operao
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Exemplo
criada a categoria de operao MC para extratos de conta no formato Multicash.
Exemplo:
105
Ttulo Regras de Valor (OBBA)
Transao OBBA
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade Bancria > Transaes
IMG Path contbeis > Depsito de cheque > Definir regras de valor
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Definir regras de valor para os bancos criados para a empresa.
Nesta entrada de menu, para determinadas operaes bancrias (p.ex., apresentao de L/C,
cheques recebidos), pode determinar-se o seguinte por cada banco da empresa e por cada conta:
Data de referncia para determinar a data efetiva
com base nessa data de referncia que acordada com o banco a regra que determina quando
a data efetiva deve ser fixada.
Regras para a determinao da data efetiva exata
A determinao da data efetiva efetuada da seguinte forma: em primeiro lugar, entrado um
determinado nmero de dias e, a partir desse nmero de dias, o sistema determina a data efetiva a
contar da data de referncia.
Tambm possvel determinar essa data de acordo com uma identificao de calendrio (=K1)
que tenha sido definida pelo usurio. Se for entrado um ID calendrio, s sero considerados os
dias teis na determinao da data. Se no for indicado qualquer calendrio, o sistema considera
todos os dias efetivos, incluindo fins de semana e feriados.
A data determinada pelo sistema ento verificada numa segunda etapa, para se saber se, de
acordo com um segundo ID calendrio, se trata de um domingo ou de um dia feriado. Esse pode
ser o caso, por exemplo:
se, na determinao da data, no se proceder de acordo com um determinado ID
calendrio, i.e., se forem considerados todos os dias da semana para a determinao da
data;
se um determinado dia (p.ex., festa do Corpo de Deus) for um dia til de acordo com o
primeiro ID calendrio (p.ex., para o estado federado Berlim) e, de acordo com o segundo
calendrio, for um feriado (p.ex., para o estado federado Baviera).
Quando se trata efetivamente de um dia de fim de semana ou de um feriado, o sistema passa em
revista todos os dias do perodo indicado at encontrar um dia til de acordo com o segundo ID
calendrio entrado. dessa forma que o sistema determina a data efetiva definitiva.
Exemplo:
106
Ttulo Atribuir forma de pagamento a transao bancria (OBBB)
Transao OBBB
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade de clientes e fornecedores >
IMG Path Transaes contbeis > Sada de pagamentos > Sada de pagamento
automtica > Seleo de meio de pagamento/de banco p/programa de
pagamento > Atribuir forma de pagamento a transao bancria
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atribuir meio de pagamento a operao bancria.
Nesta seo, pode ser atribudo uma forma de pagamento (p.ex., letra de banco, cheque) a cada
operao bancria (relacionada com bancos da empresa). A forma de pagamento definida nos
dados mestre dos clientes e fornecedores para se poder determinar com que procedimento podem
ser efetuados os pagamentos.
Por cada banco da empresa e por cada conta, deve ser gravada a seguinte informao:
Forma de pagamento
Tipo de operao
O tipo de operao necessrio para se poder diferenciar as formas de pagamento (p.ex.,
letras a descontar ou a cobrar).
Grupo de bancos do parceiro de negcios
O grupo de bancos do parceiro de negcios necessrio pois o tipo de operao depende
do banco da empresa e do grupo de bancos do parceiro de negcios. Aqui tambm pode ser
entrada uma entrada dummy (="espao").
Operao bancria relacionada com o banco da empresa e denominao da operao
Condies
necessrio terem sido j definidas formas de pagamento. Para mais detalhes, consultar "Instalar
programa de pagamento por pas e Instalar programa de pagamento por empresa.
Exemplo:
1 - Finalidade
2 - Contedo
108
Ttulo Atribuir contas bancrias a categorias de operao (OT55)
Transao OT55
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancos > Transaes
IMG Path contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes
globais para o extrato de conta eletrnico > Atribuir contas bancrias a
categorias de operao
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Nota: a chave do banco deve conter somente 3 posies, a conta bancria deve conter o
nmero da conta que sair o pagamento sem o dgito de controle e a categoria de
operao determina o lay out do arquivo de sada.
Exemplo:
1 - Finalidade
Criar chave para regras de contabilidade.
Neste n, so definidas todas as regras de lanamento necessrias para a entrada de extratos de
conta e gravar uma chave para cada regra. A chave determina as regras de lanamento para a
contabilidade geral e auxiliar. A regra de lanamento representa as transaes contbeis
registradas no extrato de conta, tais como
Cheque recebido
Nota de crdito
Nota de dbito
110
Ttulo Criar e Atribuir transaes contbeis (OT52)
Transao OT52
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes
IMG Path contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Criar e atribuir transaes
contbeis
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Atribuir transaes contbeis para digitao do extrato manual.
Nesta atividade grava-se um indicador para cada operao contbil e atribui-se uma regra de
lanamento para cada operao contbil. Geralmente vrias operaes contbeis faro referncia
mesma regra de lanamento.
Exemplo
Atribui operao "crdito interno" um indicador diferente do que para "crdito externo" ou "crdito
de aluguer" para distinguir as operaes contbeis entre si. Como o lanamento idntico, as trs
operaes podem ser atribudas a uma regra de lanamento interna (crdito).
Modificao de contas
Todos os lanamentos representados pela regra de lanamento "crdito", conduzem a uma conta
standard por esquema de lanamento, se no se indicou nenhuma medida de modificao.
Para, por exemplo, se gerir a operao "crdito por aluguer" numa conta divergente dever criar-
se uma modificao de contas "entradas por aluguer" numa conta divergente.
A determinao de contas pode ser configurada de tal modo que a operao no seja lanada na
conta standard, mas na conta "crditos por aluguer".
Pode ler-se informao mais detalhada na seco "definir regras de lanamento para o extrato de
contas manual".
2 - Contedo
Defina um Cdigo p/ o campo Oper, Pelo NetCode, defina uma Defina uma descrio
pelo NetCode, defina o campo +- Regra de Contabilizao. para o campo Texto.
Exemplo:
111
Ttulo Criar Smbolos de Conta, Determinar Esquema de
Contabilizao e Atribuir Contas a Smbolos de Conta (OT58)
Transao OT58
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes
IMG Path contbeis > Pagamentos > Extrato manual conta > Definir chaves e regras de
lanamento p/extrato conta manual
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Criar Smbolo ou Criar Smbolos de contas (pelo caminho SPRO) > Click em
, em seguida click em , abrir a seguinte tela:
Defina um cdigo p/ o
campo Smbolo Cta.
Defina um Texto/
Descrio p/ o campo
112
Segue alguns exemplos de Smbolos:
Smbolo conta Denominao
BC BRAD ENTRADA BANCO BRADESCO ENTR
BC BRAD PRINC BANCO BRADESCO PRINC
BC BRAD SAIDA BC BRADESCO SAIDA
BC ITAU ENTRADA BANCO ITAU ENTRADA
BC ITAU PRINC BANCO ITAU PRINCIPAL
BC ITAU SAIDA BANCO ITAU SAIDA
CPMF DESPESAS COM CPMF
DESP CARTRIO DESPESAS CARTRIO
DESPESAS BANC DESPESAS BANCRIAS
CHECK-OUT Cheques emitidos
ANULAC.,CORREC. Estorno, retificao.
Determine a Regra de
Contabilizao. Esta Regra foi
criada anteriormente
(Transao OT56).
Determine a Area de
Contabilizao.
113
Segue alguns exemplos de Esquemas:
Atribuir Conta > Para Atribuir a conta, siga a caminho SPRO acima, pois por essa tela
(diretamente pela Transao OT58), apenas se pode exibir/modificar a Conta.
Pelo caminho SPRO, click em > Definir chaves e regras de lanamento p/extrato conta
manual:
Determine o
Plano de
Contas
114
- Click em , em seguida click em , ou click em
para criar com copia de um j existente:
Segue um exemplo:
115
Ttulo Atribuir cdigo processo a regras contabilizao (OT51)
Transao OT51
SPRO - IMG > Contabilidade financeira > Contabilidade bancria > Transaes
IMG Path contbeis > Pagamentos > Extrato eletrnico da conta > Executar opes
globais para o extrato de conta eletrnico
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Deste modo, possvel utilizar o mesmo esquema de contabilizao para diferentes cdigos de
transao contbil.
Exemplo
1. Cdigo de transao contbil 004 est para nota de dbito por dbito em conta bancria
2. Cdigo de transao contbil 005 est para nota de dbito autorizao de dbito direto
3. Cdigo de transao contbil 020 est para nota de dbito ordem de transferncia
Alm disso, as mesmas regras de contabilizao podem ser definidas para diferentes dados
bancrios, mesmo se que se utilizem vrios cdigos de transaes contbeis (p.ex. se forem
utilizados diferentes formatos de file).
Determine a
Categoria de
Operao.
116
Click em , ou click em para criar com copia de um j existente:
Segue um exemplo:
117
Ttulo Transporte de Plano de Contas (OBY9)
Transao OBY9
SPRO - IMG > Contabilidade Financeira > Contabilidade geral > Contas do Razo >
IMG Path Dados mestre > Transportar PlContas
Consultor Ivan de S Data Criao: 07/03/2007
1 - Finalidade
Uma vez que as especificaes relativas ao plano de contas esto distribudas por vrias
atividades IMG, as especificaes podem ser colocadas, de uma s vez, numa ordem de
correo, utilizando a funo "Transportar plano de contas". O contedo das reas que
podem ser selecionadas corresponde ao da funo "Copiar plano de contas".
2 - Contedo
118