Day Trade

e
Swing Trade

Formação de Traders
 Análise Técnica

Teoria de Dow

Suportes e Resistências

Setup de Correção

Setup de Rompimento

Plano Mestre
2
Análise Técnica
Estudo Histórico
Cotação / Preço Tempo

 Ação  Intraday

 Índice  Diário

 Opções  Semanal

 Commodities  Mensal

 ... Estudos Estatísticos Auxiliares  ....

3
Conceito - Trading
Comprador

Vendedor

4
Análise Técnica
Fluxo de Posições ações, índice, dólar, etc...

Oferta Demanda Oferta Demanda

Cotação Cotação
(- %) (+ %)

5
Análise Técnica
Não Leva em Consideração Fatores Externos

 Cenário Macro Econômico

 Atividade Setorial
 Projeção de Lucros
 Nível de Endividamento
 Governança Corporativa

6
Análise Técnica
Oscilação do Preço Baseado em Notícia

Pré Divulgação da Notícia

Pós Divulgação da Notícia

7
Análise Técnica
Teoria de Dow Charles Dow

 Jornalista e Economista;

 Criação da Dow Jones & Company / Edward D. Jones

 Fundadores The Wall Street Journal

 Índice Dow Jones – 30 maiores e mais importantes

empresas norte-americanas.
 Microsoft / American Express / Wall Disney / General
Eletric / Coca – Cola / Procter Gamble / etc ...

 Estudioso sobre os movimentos do mercado

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Análise Técnica – Teoria de Dow
1. Os Preços Descontam Tudo

 Memória de Preços dos  Posição dos Grandes Players

Participantes do Mercado  Fundos de Investimentos

 Oferta e Demanda de um  Capital Estrangeiro

Instrumento Financeiro
 Ciclo Temporal
Tendência
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Análise Técnica – Teoria de Dow
Movimento Direcional de
2. O mercado se move em Tendências Alta ou Baixa
Primária
Duração: 1 ano ou mais

Tendência Movimento Corretivo de

Alta ou Baixa
Secundária
Baixa Indefinida Alta Duração: 3 semanas a
alguns meses

Movimento de Oscilação

Terciária Duração: Máximo 3

semanas

10
Análise Técnica – Teoria de Dow
3. Topos e Fundos Direcionais mantém o padrão de tendência

11
Análise Técnica – Teoria de Dow
4. A Tendência Dura até ser Substituída por Outra

 Tendência de Alta

Oportunidade de adquirir ações

de empresas com potencial
crescimento Euforia

Acumulação Movimento direcional de alta.

A tendência pela demanda das
ações é crescente
Análise Técnica – Teoria de Dow
4. A Tendência Dura até ser Substituída por Outra Pânico
Escassez de compradores e
aumento da demanda de
 Tendência de Baixa investidores para realizar
lucros e descontentes com
Distribuição os resultados da empresa

Cotação atingiu preços muito

elevados em relação as
negociações anteriores

Sinal de desaceleração da
empresas, etc...
Análise Técnica – Teoria de Dow
5. Princípio da Confirmação
Setores
Índice
x
Tempo Ibovespa; IBRX;
Índices Setoriais,
A tendência de um Instrumento etc...
Financeiro deve ser comparada

Nenhum sinal é válido para mudança de

tendência analisado isoladamente

14
Análise Técnica – Teoria de Dow
6. Volume Acompanha a Tendência

Diminuição Volume Diminuição

Volume
Tendência
De
Alta

Aumento Aumento
Volume Volume
Análise Técnica – Teoria de Dow
6. Volume Acompanha a Tendência

Diminuição Volume Diminuição

Volume

Tendência
De
Baixa

Aumento Aumento
Volume Volume
Análise Técnica – Teoria de Dow
7. Tendências Secundárias podem
ter movimentos laterais
8. Preço de Fechamento
Para identificar o
momento do mercado
leva-se consideração o
preço de fechamento.
Análise Técnica
Tipos de Gráficos

18
Análise Técnica - Candle
Máxima Máxima

Fechamento Abertura

Abertura Fechamento

Mínima Mínima

19
Análise Técnica

20
Análise Técnica
Movimento dos Players em Movimento Direcional de
O mercado se move em Tendências
2. Diferentes Alta ou Baixa
Períodos
Primária
Duração: 1 ano ou mais

Tendência Impulsão Correção Movimento Corretivo de

Alta ou Baixa
Secundária
Baixa Indefinida Alta Duração: 3 semanas a
Lateralização alguns meses

Movimento de Oscilação
Mercado é um Fractal
Terciária Duração: Máximo 3
semanas

21
Suportes e Resistências
Suportes
Regiões que concentram Compradores com expectativas de elevar a
cotação

Resistências
Regiões que concentram Vendedores com expectativas de diminuir a
cotação
Suportes e Resistências
Nível de Força

Quantidade Suporte / Resistência Tempo Amplitude

Quanto mais vezes Suporte Rompido

Quanto maior o Quanto maior a
os preços atingirem = Resistência
tempo (mês, amplitude entre
um suporte /
semana, dia, um suporte e
resistência, mais Resistência
forte torna-se esse minutos) mais uma resistência
Rompida =
nível forte mais forte
Suporte
Suportes e Resistências
Nível de Preço que possivelmente Interrompe o movimento anterior

Laterais Tendência

Tendência
24
Suportes e Resistências
Movimento Direcional

Resistências

Suportes
Suportes e Resistências
Movimento Direcional
Suportes e Resistências
Movimento Direcional

Suporte /
Testes
Resistência

Amplitude

Tempo
Suportes e Resistências
Movimento Lateral
Suportes e Resistências
Movimento Lateral
Testes

Tempo Amplitude
Estratégias de Correção
Estratégias de Correção
Movimento direcional a
favor da Tendência

Objetivo
Recuo dos preços
próximo de suportes /
resistências, preço,
média, Fibonacci
Estratégias de Correção

Suporte = Região com concentração

de compradores

Premissas
Correção
Resistência = Região com
concentração de vendedores
Estratégias de Correção
 Identificar a Sequência de Topos e Fundos
 Verificar se os Preços estão em Níveis de Suportes / Resistências
 Quais os alvos potenciais para o Trade

Tendência
Estratégias de Correção
 Preços em Relação as Médias

Tendência
Estratégias de Correção
 Identificar Suportes / Resistências

Tendência
Estratégias de Correção
 Correção Fibonacci

Alvo 1 = 6,5 %

Compra

Tendência
Stop = 4,5 %
Estratégias de Correção
 Projeção Fibonacci - Alvos

Alvo 2 = 19,7 %

Alvo 1 = 6,5 %

Compra

Stop 1 = 4,5 %
Tendência
Tendência
Stop 2 = 7,7 %
Estratégias de Correção
 Manejo de Posição

Reduzir Posição
Alvo 1 = 6,5 % 50 %

Compra

Stop 1 = 4,5 %
Tendência
Estratégias de Correção
 Manejo de Posição

Posição Finalizada
3,25%

Novo
Compra
Stop

Tendência
Estratégias de Correção
 Manejo de Posição

Finalizar
Alvo 1 = 6,5 % Operação

Compra

Stop 1 = 4,5 %
Tendência
Estratégias de Correção
 Manejo de Posição

Ajuste de Stop
Tendência
Estratégias de Rompimento
Estratégias de Rompimento
Atuar de acordo
com a força
predominante do
movimento

Objetivo

Utilizar a
frustração de
compradores /
vendedores
Estratégias de Rompimento
Consolidação = Acumulação de forças
entre compradores / vendedores

Premissas Suporte = Região com concentração

Correção de compradores

Resistência = Região com

concentração de vendedores
Estratégias de Rompimento
 Identificar a Sequência de Topos e Fundos
 Verificar se os Preços estão em Níveis de Suportes / Resistências

Tendência
Estratégias de Rompimento
 Suportes e Resistências / Topos e Fundos

Tendência
Estratégias de Rompimento
 Manejo de Posição

Alvo = 9,4 %

Compra

Stop 1 = 4,8 %

Stop 2 = 9,8 %
Tendência
Estratégias de Rompimento
 Manejo de Posição

Alvo = 6,5 %

Compra

Stop = 4,8 %

Tendência
Estratégias de Rompimento
 Manejo de Posição

Ajuste de Stop

Tendência