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Fechamento de Caixa – Relatórios

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há 8 meses · Atualizado

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Nesse artigo, você aprenderá exportar os relatórios disponíveis que são fechamento de caixa e
quebra de caixa. Esses relatórios poderão te trazer uma visão mais completa e analítica sobre suas
movimentações diárias.

Pré-requisitos

É necessário ter essa permissão ativada na regra do seu usuário. Caso você seja um usuário
administrador, a regra já vira por padrão ativada para você, caso o contrário será necessário
solicitar para um administrador, uma autorização para utilizar a funcionalidade.

Veja o nosso artigo abaixo de como realizar a alteração de regras de usuários:

Como configurar sua regra de usuários

---

Filtros

Campo Descrição
Empresas Seleção de empresas das quais deseja visualizar no relatório
Data "De" e "Até" Datas em que deseja visualizar as informações no relatório
Tipo do Relatório Tipo do Relatório que deseja exportar
Enviar E-mail de Notificação Se deseja ser notificado na finalização do relatório
E-mail para notificação E-mail do qual será notificado ao término do relatório

Empresas (obrigatório): Seleção de empresas das quais deseja visualizar no relatório;

Data "De" e "Até": Datas em que deseja visualizar as informações no relatório;
Tipo do Relatório: Atualmente existem dois tipos de relatórios para essa tela:

- Fechamento de Caixa: Modelo de relatório, baseado nas informações diárias do seu fechamento
de caixa, das quais é possível visualizar o valor total de cada uma das suas modalidades, separado
por empresa e agrupado por data. Esse relatório também traz junto a ele, uma visão comparativa
com o plano orçamentário caso você tenha um configurado;

- Quebra de Caixa: Esse modelo de relatório traz uma visão completa, das diferenças de
movimentações realizadas no fechamento de caixa (soma das diferenças de caixa justificadas com
as não justificadas) e na conciliação de cartões (subtração dos valores de cartões pendentes com
os valores de PDV pendentes), trazendo consigo também, valor total de origem de cada uma das
diferenças e exibindo assim qual seria o desvio de valores esperado e o realizado, separado por
empresa e data.

Enviar E-mail de notificação: Se deseja ser notificado na finalização do relatório por e-mail;
E-mail para notificação: Para qual e-mail deverá ser enviado a notificação, quando o
relatório for finalizado.

---

Exportar Relatórios

Passo a Passo:

1. Na tela de Fechamento de Caixa, clique no botão de exportar no rodapé da página, localizado

no lado direito da tela;
2. Ao clicar no botão, você passará a visualizar um Pop-Up de Seleção de filtros obrigatórios
para a solicitação do relatório;
3. Após preencher os filtros, clique em exportar.
 

Veja abaixo o vídeo rápido de como realizar o processo de exportação do relatório:

Gostou desse artigo? Tem alguma dúvida ou sugestão?

Por favor, entre em contato conosco pelo e-mail suporte@f360.com.br ou através do nosso chat e
whatsapp (11) 96541-3556 de seg a sex das 09:00h ás 18:00h e compartilhe suas experiências.
Sua opinião é muito importante para nós.

Um grande abraço,

Equipe F360°

 
 

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