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BALANCETE

C&C Contabilidade e Consultoria


Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

512 027 641


2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

MEIOS FINANCEIROS LQUIDOS

287533,97

287687,47

-153,50

297433,97

287687,47

9746,50

1.1

Caixa

23368,89

24818,89

-1450,00

24868,89

24818,89

50,00

1.1.01

Caixa 1

23368,89

24818,89

-1450,00

24868,89

24818,89

50,00

1.2

Depsitos ordem

250265,08

262368,58

-12103,50

258665,08

262368,58

-3703,50

1.2.01

CGD

100,00

8500,00

-8400,00

8500,00

8500,00

0,00

1.2.03

Banif

244515,08

248318,58

-3803,50

244515,08

248318,58

-3803,50

1.2.04

5650,00

5550,00

100,00

5650,00

5550,00

100,00

1.3

Outros depsitos bancrios

13900,00

500,00

13400,00

13900,00

500,00

13400,00

1.3.01

Banif

13900,00

500,00

13400,00

13900,00

500,00

13400,00

CONTAS A RECEBER E A PAGAR

437424,12

532447,02

-95022,90

437674,12

542642,02

-104967,90

2.1

Clientes

243137,04

9928,20

233208,84

243387,04

9928,20

233458,84

2.1.1

Clientes c/c

243137,04

9928,20

233208,84

243387,04

9928,20

233458,84

2.1.1.1

Clientes gerais

243137,04

9928,20

233208,84

243387,04

9928,20

233458,84

2.1.1.1.003

Bastos

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

250,00

2.1.1.1.004

Supermercados Bom Preo

2.1.1.1.005

2.2
2.2.1
2.2.1.003

Bairros, Lda

2.2.1.004

Cooperativa Leite Branco

2.2.1.006

1895,00

2198,20

-303,20

1895,00

2198,20

-303,20

241242,04

7730,00

233512,04

241242,04

7730,00

233512,04

Fornecedores

12027,14

102143,90

-90116,76

12027,14

102618,90

-90591,76

Fornecedores c/c

12027,14

102143,90

-90116,76

12027,14

102618,90

-90591,76

0,00

0,00

0,00

0,00

475,00

-475,00

519,50

1382,40

-862,90

519,50

1382,40

-862,90

11507,64

100761,50

-89253,86

11507,64

100761,50

-89253,86

2.3

Pessoal

50190,15

50190,15

0,00

50190,15

50190,15

0,00

2.3.1

Remuneraes a pagar

49988,15

49988,15

0,00

49988,15

49988,15

0,00

2.3.1.1

Aos rgos sociais

16013,00

16013,00

0,00

16013,00

16013,00

0,00

2.3.1.1.01

Accio Martins

16013,00

16013,00

0,00

16013,00

16013,00

0,00

2.3.1.2

Ao pessoal

33975,15

33975,15

0,00

33975,15

33975,15

0,00

2.3.1.2.01

Francisca Pires

33975,15

33975,15

0,00

33975,15

33975,15

0,00

2.3.8

Outras operaes

202,00

202,00

0,00

202,00

202,00

0,00

2.3.8.3

Sindicato

202,00

202,00

0,00

202,00

202,00

0,00

2.4

Estado e outros entes pblicos

128069,79

133176,28

-5106,49

128069,79

133396,28

-5326,49

2.4.2

Reteno de impostos sobre rendimentos

7806,30

7806,30

0,00

7806,30

7806,30

0,00

2.4.3

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

100138,55

105465,04

-5326,49

100138,55

105465,04

-5326,49

2.4.3.2

IVA - Dedutvel

30965,08

30965,08

0,00

30965,08

30965,08

0,00

2.4.3.2.1

Iva 4%

592,28

592,28

0,00

592,28

592,28

0,00

2.4.3.2.3

Iva 16%

30372,80

30372,80

0,00

30372,80

30372,80

0,00

2.4.3.3

IVA - Liquidado

36462,46

36462,46

0,00

36462,46

36462,46

0,00

2.4.3.3.1

Iva 4%

400,00

400,00

0,00

400,00

400,00

0,00

2.4.3.3.2

Iva 9%

207,00

207,00

0,00

207,00

207,00

0,00

2.4.3.3.3

Iva 16%

35855,46

35855,46

0,00

35855,46

35855,46

0,00

2.4.3.4

IVA - Regularizaes

4,11

4,11

0,00

4,11

4,11

0,00

2.4.3.4.1

Favor Estado

2,59

2,59

0,00

2,59

2,59

0,00

2.4.3.4.2

Favor Empresa

1,52

1,52

0,00

1,52

1,52

0,00

2.4.3.5

IVA - Apuramento

32706,90

36291,57

-3584,67

32706,90

36291,57

-3584,67

2.4.3.6

IVA - A pagar

-1741,82

2.4.5

Contribuies para a Segurana Social

2.5

0,00

1741,82

-1741,82

0,00

1741,82

20124,94

19904,94

220,00

20124,94

20124,94

0,00

Financiamentos obtidos

0,00

130000,00

-130000,00

0,00

139500,00

-139500,00

2.5.1

Instituies de crdito e sociedades financeiras

0,00

130000,00

-130000,00

0,00

139500,00

-139500,00

2.5.1.1

Emprstimos bancrios

0,00

130000,00

-130000,00

0,00

139500,00

-139500,00

2.5.1.1.01

Banif

0,00

130000,00

-130000,00

0,00

139500,00

-139500,00

2.7

Outras contas a receber e a pagar

4000,00

107008,49

-103008,49

4000,00

107008,49

-103008,49

2.7.1

Fornecedores de investimentos

4000,00

107008,49

-103008,49

4000,00

107008,49

-103008,49

2.7.1.1

Fornecedores de investimentos - contas gerais

1500,00

107008,49

-105508,49

1500,00

107008,49

-105508,49

2.7.1.1.001

Azevedos & Ca

0,00

1914,00

-1914,00

0,00

1914,00

-1914,00

2.7.1.1.002

Moby SA

0,00

3743,00

-3743,00

0,00

3743,00

-3743,00

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

1 /

BALANCETE
C&C Contabilidade e Consultoria
Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
NRCONTA

DESCRIO

DBITO

CRDITO

512 027 641


2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

2.7.1.1.003

1500,00

101351,49

-99851,49

1500,00

101351,49

2.7.1.4

Letras

2500,00

0,00

2500,00

2500,00

0,00

-99851,49
2500,00

INVENTRIOS E ACTIVOS BIOLGICOS

194674,56

159674,56

35000,00

194674,56

159674,56

35000,00

3.1

Compras

93615,53

93615,53

0,00

93615,53

93615,53

0,00

3.1.1

Mercadorias

93559,03

93559,03

0,00

93559,03

93559,03

0,00

3.1.1.01

Isento

4740,00

4740,00

0,00

4740,00

4740,00

0,00

3.1.1.02

4%

2850,00

2850,00

0,00

2850,00

2850,00

0,00

3.1.1.04

16%

85969,03

85969,03

0,00

85969,03

85969,03

0,00

3.1.7

Devolues de compras

53,00

53,00

0,00

53,00

53,00

0,00

3.1.8

Descontos e abatimentos em compras

3,50

3,50

0,00

3,50

3,50

0,00

3.2

Mercadorias

101059,03

66059,03

35000,00

101059,03

66059,03

35000,00

3.2.01

Isento

12240,00

4796,50

7443,50

12240,00

4796,50

7443,50

3.2.02

4%

2850,00

2850,00

0,00

2850,00

2850,00

0,00

3.2.04

16%

85969,03

58412,53

27556,50

85969,03

58412,53

27556,50

INVESTIMENTOS

208217,41

21635,39

186582,02

222217,41

21635,39

200582,02

4.3

Activos fixos tangveis

208217,41

21635,39

186582,02

222217,41

21635,39

200582,02

4.3.2

Edifcios e outras construes

100000,00

0,00

100000,00

100000,00

0,00

100000,00

4.3.3

Equipamento bsico

450,00

0,00

450,00

14450,00

0,00

14450,00

4.3.4

Equipamento de transporte

61462,57

0,00

61462,57

61462,57

0,00

61462,57

4.3.5

Equipamento administrativo

30942,52

0,00

30942,52

30942,52

0,00

30942,52

4.3.7

Outros activos fixos tangveis

15362,32

0,00

15362,32

15362,32

0,00

15362,32

4.3.8

Depreciaes acumuladas

0,00

21635,39

-21635,39

0,00

21635,39

-21635,39

4.3.8.2

Edificios e Outras Construoes

0,00

25,00

-25,00

0,00

25,00

-25,00

4.3.8.3

Equipamento Bsico

0,00

56,25

-56,25

0,00

56,25

-56,25

4.3.8.4

Equipamento de Transporte

0,00

15365,64

-15365,64

0,00

15365,64

-15365,64

4.3.8.5

Equipamento Administrativo

0,00

6188,50

-6188,50

0,00

6188,50

-6188,50

CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS

0,00

57500,00

-57500,00

0,00

71455,00

-71455,00

5.1

Capital

GASTOS

6.1

0,00

57500,00

-57500,00

0,00

71455,00

-71455,00

183720,84

183720,84

0,00

183720,84

183720,84

0,00

66002,53

66002,53

0,00

66002,53

66002,53

0,00

6.1.1

Custos das mercadorias vendidas e das matrias


consumidas
Mercadorias

66002,53

66002,53

0,00

66002,53

66002,53

0,00

6.2

Fornecimentos e servios externos

23405,53

23405,53

0,00

23405,53

23405,53

0,00

6.2.2

Servios especializados

3543,22

3543,22

0,00

3543,22

3543,22

0,00

6.2.2.2

Publicidade e propaganda

200,00

200,00

0,00

200,00

200,00

0,00

6.2.2.4

Honorrios

1222,00

1222,00

0,00

1222,00

1222,00

0,00

6.2.2.6

Conservao e reparao

2121,22

2121,22

0,00

2121,22

2121,22

0,00

6.2.3

Materiais

689,00

689,00

0,00

689,00

689,00

0,00

6.2.3.3

Material de escritrio

664,00

664,00

0,00

664,00

664,00

0,00

6.2.3.8

Outros

25,00

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

6.2.4

Energia e fludos

13464,01

13464,01

0,00

13464,01

13464,01

0,00

6.2.4.1

Electricidade

6748,38

6748,38

0,00

6748,38

6748,38

0,00

6.2.4.2

Combustveis

6465,63

6465,63

0,00

6465,63

6465,63

0,00

6.2.4.2.01

Gasolina

1550,00

1550,00

0,00

1550,00

1550,00

0,00

6.2.4.2.02

Gasleo

4915,63

4915,63

0,00

4915,63

4915,63

0,00

6.2.4.3

gua

250,00

250,00

0,00

250,00

250,00

0,00

6.2.5

Deslocaes, estadas e transportes

87,72

87,72

0,00

87,72

87,72

0,00

6.2.5.3

Transportes de mercadorias

87,72

87,72

0,00

87,72

87,72

0,00

6.2.6

Servios diversos

5621,58

5621,58

0,00

5621,58

5621,58

0,00

6.2.6.1

Rendas e alugueres

1000,00

1000,00

0,00

1000,00

1000,00

0,00

6.2.6.2

Comunicao

524,58

524,58

0,00

524,58

524,58

0,00

6.2.6.3

Seguros

3150,00

3150,00

0,00

3150,00

3150,00

0,00

6.2.6.5

Contencioso e notariado

500,00

500,00

0,00

500,00

500,00

0,00

6.2.6.6

Despesas de representao

412,00

412,00

0,00

412,00

412,00

0,00

6.2.6.7

Limpeza, higiene e controlo

35,00

35,00

0,00

35,00

35,00

0,00

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

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BALANCETE
C&C Contabilidade e Consultoria
Exerccio:

NIF:

Ms:

01

at 13

Ano:

MOV. MS
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DESCRIO

DBITO

CRDITO

512 027 641


2009

Grau:

99

MOV. ACUMULADOS
SALDO

DBITO

CRDITO

SALDO

6.3

Gastos com pessoal

72677,39

72677,39

0,00

72677,39

72677,39

0,00

6.3.1

Remuneraes dos rgos sociais

11100,00

11100,00

0,00

11100,00

11100,00

0,00

6.3.2

Remuneraes do pessoal

27758,00

27758,00

0,00

27758,00

27758,00

0,00

6.3.5

Encargos sobre remuneraes

13587,39

13587,39

0,00

13587,39

13587,39

0,00

6.3.8

Outros gastos com o pessoal

20232,00

20232,00

0,00

20232,00

20232,00

0,00

6.3.8.111

Subsidios Natal O Sociais

3000,00

3000,00

0,00

3000,00

3000,00

0,00

6.3.8.112

Subsidios Ferias O Sociais

1200,00

1200,00

0,00

1200,00

1200,00

0,00

6.3.8.211

Subsidio Natal Pessoal

7500,00

7500,00

0,00

7500,00

7500,00

0,00

6.3.8.212

Subsidio Ferias Pessoal

8182,00

8182,00

0,00

8182,00

8182,00

0,00

6.3.8.213

Subsidio Alimentacao Pessoal

350,00

350,00

0,00

350,00

350,00

0,00

6.4

Gastos de depreciao e de amortizao

21635,39

21635,39

0,00

21635,39

21635,39

0,00

6.4.2

Activos fixos tangveis

21635,39

21635,39

0,00

21635,39

21635,39

0,00

6.4.2.2

Edicifios e outras Construoes

25,00

25,00

0,00

25,00

25,00

0,00

6.4.2.3

Equipamento Bsico

56,25

56,25

0,00

56,25

56,25

0,00

6.4.2.4

Equipamento de Transporte

15365,64

15365,64

0,00

15365,64

15365,64

0,00

6.4.2.5

Equipamento Administrativo

6188,50

6188,50

0,00

6188,50

6188,50

0,00

RENDIMENTOS

252626,46

252626,46

0,00

252626,46

252626,46

0,00

7.1

Vendas

252626,46

252626,46

0,00

252626,46

252626,46

0,00

7.1.1

Mercadorias

252626,46

252626,46

0,00

252626,46

252626,46

0,00

7.1.1.01

Isento

10038,00

10038,00

0,00

10038,00

10038,00

0,00

7.1.1.02

4%

10000,00

10000,00

0,00

10000,00

10000,00

0,00

7.1.1.03

9%

2300,00

2300,00

0,00

2300,00

2300,00

0,00

7.1.1.04

16%

230288,46

230288,46

0,00

230288,46

230288,46

0,00

RESULTADOS

183720,84

252626,46

-68905,62

183720,84

252626,46

-68905,62

8.1

Resultado lquido do exerccio

183720,84

252626,46

-68905,62

183720,84

252626,46

-68905,62

1564197,36

1495291,74

68905,62

1588347,36

1519441,74

68905,62

TOTAIS:

Gescom Contabil (C) Inforlder

Documento processado por computador

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