POLÍTICAS INTERNAS

REEMBOLSO DE DESPESAS
Janeiro/2021

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POLÍTICA

Todos os colaboradores devem adotar os seguintes procedimentos para reembolso de

despesas:
 Formulário – Utilizar relatório padrão da Construtech (Layout Anexo)
 Preenchimento do relatório – Informar:
a) Data da despesa
b) Histórico detalhado da despesa
c) Conta Contábil (Utilizar macro)
d) Centro de custo (Obra)
e) Valor das despesas
COMPROVANTES – Incluir comprovantes originais para todas as despesas, os
comprovantes devem ser entregues na sede da empresa acompanhado do relatório de
despesas, não serão aceitos comprovantes rasurados e com informações incompletas.
Na eventualidade de falta de recurso para preenchimento do relatório, as notas (vias
físicas), devem ser encaminhadas ao departamento financeiro com o resumo das
despesas manualmente.
Despesas com alimentação e refeições está limitada ao valor de R$ 17,00 reais por
colaborador durante a semana aos finais de semana o valor a será reembolsado será
de R$ 23,00 reais por colaborador.
Fica vedado o reembolso de Bebidas alcoólicas, cigarros, doces, e qualquer outro
insumo que não esteja relacionado a (Café, almoço e Janta).
Despesas com combustível e Km havendo o abastecimento do veiculo da frota o
colaborador deve solicitar o cupom fiscal do abastecimento, contendo data, valor e
placa do veículo. Na falta das informações o reembolso não será realizado.
Ao final do mês as despesas devem ser comprovadas através das planilhas alocadas
nos veículos, a não entrega dos documentos acarretará em penalidades e o valor
utilizado deverá ser ressarcido a empresa.
Havendo a necessidade de utilização de veículo próprio deve preencher o relatório de
despesas com a quantidade de quilometragem rodada descrevendo o trajeto
percorrido (Exemplo: Casa x obra | obra x casa 20km). O valor a ser reembolsado por
km rodada é de 0,65 centavos por Km.
Despesas com Hospedagem e translado o colaborador deve anexar os comprovantes
ao relatório devendo essa comprovação por meio de NFe (Nota fiscal eletrônica do
Hotel ou agencia em nome do colaborador), na falta do documento deve ser
apresentado a fatura em nome do colaborador comprovando a despesa.
Antecipações de verbas e recursos para aquisição de materiais, refeições, hospedagem
e traslado deve ser feita com antecedência mínima de 3 dias uteis, com aprovação do
gestor responsável.
A prestação de contas do recurso deve ser realizada por meio do relatório
devidamente aprovado com os respectivos comprovantes com o prazo máximo de até
07 dias uteis após o retorno da viagem/ Obra.
A falta de prestação de contas ocasionará no desconto em folha do colaborador. A
diferença entre o valor adiantado e o efetivamente gasto, deverá ser devolvido em
dinheiro ou transferência bancária. Havendo uma diferença maior do que o valor
disponibilizado o pagamento será realizado por meio de reembolso e comprovação das
despesas seguindo a politica de pagamento do reembolso.
Aprovação – Todos os relatórios devem estar devidamente aprovados. Os aprovadores
devem colocar os nomes legíveis ou carimbo. Serão devolvidos relatórios que não
estejam devidamente identificados e assinados.
Os relatórios devem conter os dados bancários – Incluir informações bancárias
(Especificar nome e numero do banco, agencia e conta corrente e (ou) poupança.
Prazo para cobrança das despesas – As despesas devem ser cobradas dentro do
próprio mês ou no máximo 5 dias do mês seguinte. Após esse período não serão
aceitas cobranças retroativas.
Prazo de para pagamento – Os relatórios serão pagos em até 10 (dez) dias uteis após o
recebimento do relatório no departamento financeiro. Exemplo: um relatório recebido
em uma segunda-feira no departamento financeiro será pago na sexta-feira da semana
subsequente.
Em caso de feriados o pagamento será pago no próximo dia útil.
Só será realizado um único pagamento de reembolso ao longo do mês, não sendo
permitido os desmembramentos de contas.
Horário de funcionamento do departamento financeiro é das 08h as 17h de Segunda a
sexta-feira.
Todos os relatórios devem ser encaminhados para depto financeiro devidamente
assinado pelo colaborador e aprovado pelo gestor nos respectivos campos destinados
no próprio relatório.
Relatórios inconsistentes que não estiverem de acordo com as regras descritas nestes
documentos serão devolvidos ao colaborador.

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