1 FI Criar empresa

Buscar como base BP01 e clicar em Definir, copiar, eliminar, verificar empresa
Transao: SPRO
EC01

Clicar em Copiar, eliminar, verificar empresa

Clicar cone copiar objeto organizacional

Informar da empresa BP01

Para a empresa a ser criada. No exemplo, MIMI

Clicar no flag

Clicar em

Clicar em
3

Clicar no flag

Enter
Voltar

2 FI Definir rea de controle de crditos

4

Transao: SPRO

Selecionar a empresa BP01

Clicar no cone

copiar como

Alterar o nome para a empresa criada.

No exemplo, MIMI.

Enter
Salvar no disquete

3 - FI Atribuir empresa - rea de controle de crdito

Ligar rea de controle de crdito a empresa criada.

Transao: SPRO

Selecionar a empresa criada e alterar o nome

de BP01 para o nome da empresa.
No exemplo, MIMI.

Salvar

4 FI Definir variantes de status de campo

Transao: SPRO

Ao criar conta contbil, necessrio a

atribuio do grupo status campos para
definir os campos obrigatrios ao utilizar
a conta a ele atribuda.

Selecionar a BP01
Clicar em copiar como

10

Enter

Clicar em

11

Clicar em
Salvar

12

5 FI Atribuir variantes de status de campo empresa

Transao: SPRO
Verificar se est atribudo variante. Se estiver, no necessria alterao.
Caso no esteja, basta inserir a 0001 e Salvar.

13

14

6 FI Definir moedas do ledger principal

Obs: Os ledgers (livros fiscais) que existem na configurao Standard SAP
servem somente para legislao de So Paulo, ou seja, caso o projeto seja fora
da regio deve ser visto com o gerente a informao relativa correo. Existe
um programa ABAP que adota os ledgers corretos conforme a regio PWSAP.
Transao: SPRO

15

Selecionar empresa criada

Clicar 2x

16

H possibilidade de selecionar 3 moedas para a empresa:

Moeda empresa Trata-se da moeda principal, cujos lanamentos sero efetuados ou

convertidos para esta moeda.

Moeda forte Considera-se moeda forte, s moedas que possuem poucas oscilaes em
funo do mercado financeiro. Normalmente utiliza-se o dlar.

Moeda ndice Utilizada para verificao partir de ndices, tais como IGPM, INCC etc.
Clicar em gravar

17

7 FI Atualizar variante de exerccio (atualiz.exerccio reduzido)

Refere-se ao ano fiscal estabelecendo perodos.
Pode ser criada nova variante conforme encerramento da empresa, ou utilizada a Standard
K4 que o ano fiscal 12 meses + 4 perodos extraordinrios. Lembramos que as correes
realizadas pelos perodos extraordinrios so alocadas somente no ms de dezembro. No
possvel corrigir meses anteriores.
Transao: SPRO

18

5 6 7 8
4

10
2

13

1 12

14

VARIANTE K4

11

15

16

FI - Variante de exerccio
Independente do exerccio: Usar a mesma quantidade de perodo e os perodos contbeis
tiverem inicio e fim sempre no mesmo dia do ano. Geralmente so independente do
exerccio.

19

Dependente do exerccio: Quando a data de inicio e fim dos perodos contbeis de alguns
exerccios for diferente em outros exerccios ou se alguns exerccios usarem uma
quantidade diferente de perodos contbeis.
Utilidades prticas
Exemplo de exerccio reduzido: Quando a empresa for vendida.

20

8 FI Atribuir empresa a variante de exerccio

Transao: SPRO
Normalmente j est atribuda variante a empresa. Entrar nessa transao somente para
verificar.

21

22

9 FI Definir variantes p/ perodos de lanamento abertos

Transao: SPRO
O nome desta variante idntico ao nome da empresa. Cada empresa atribuda a uma
variante com o mesmo nome. Dessa forma, no se alterou nada na configurao do sistema:
cada empresa possui a sua prpria variante. possvel tambm atribuir todas as empresas
para mesma variante - Atribuir empresa a variantes.

23

Clicar em

Preencher Variante: Normalmente se utiliza o

nome da empresa.
Denominao: Normalmente se utiliza o nome
da empresa.

Clicar em Salvar

24

10 FI Atribuir empresa a variantes

efetuada a definio necessria para se poder trabalhar, em empresas diferentes, com a
mesma variante para perodos contbeis abertos. Para isso, deve ser atribuda a mesma
chave de variante s empresas que o usurio pretende agrupar.

Transao: SPRO

25

Selecionar a variante criada a empresa

pelo match code.

Clicar em Salvar

26

11 FI Abrir e fechar perodos contbeis

Transao: OB52

27

So especificados, para cada variante, os perodos contbeis que esto abertos para efetuar
lanamentos. Para isso, esto disposio dois intervalos (perodo 1 e perodo 2). Em cada
intervalo deve indicar-se um limite inferior, um limite superior e o exerccio.

Selecionar as variantes 0001

Clicar em copiar como

28

Alterar o nome da variante para o nome da empresa

Enter
Clicar no boto SALVAR

Para encerramento do perodo, deve-se informar

No campo De perodo __ At perodo ___.
Ex 1: Na figura,
De perodo 1 At perodo 12 todos os
perodos esto abertos.

29

Ex 2: Na figura,
De perodo 2 At perodo 3 esto abertos para
lanamentos os perodos 2 e 3. No possvel
efetuar lanamentos nos demais perodos.

30

12 CO Abrir e fechar perodos contbeis

Transao: OKP1
54

Informar nome da empresa: MIMI

Exerccio: 2007
Verso: Escolher a verso. Real/Planejada

31

Selecionar as operaes que sero

bloqueadas.

Clicar em Salvar

32

13 FI Verificar e completar parmetros globais

Transao: SPRO
Utilizado para completar informaes da empresa e inserir 8 primeiros dgitos de CNPJ.

33

Localizar empresa criada e clicar na

lupa

Clicar em
para
preencher endereo

34

Preencher endereo nos

campos solicitados

35

Para inserir dados do CNPJ

Clicar em

Inserir oito dgitos e a filial

Clicar em voltar

36

Clicar em Salvar

37

14 FI Gravar desvio de cmbio mximo por empresa

Transao: SPRO
Pode ser definido, para cada empresa, um desvio de cmbio mximo para lanamentos em
moeda estrangeira. Para isso, deve indicar-se em que percentagem a taxa de cmbio entrada
manualmente no cabealho de documento pode divergir da taxa de cmbio definida no
sistema.

38

Observe que o Baseline j vem

definido com 10%, mas pode ser
alterado conforme solicitao do
cliente

Em caso de alterao, informar o

percentual desejado e clicar em
Salvar

39

15 FI Gravar desvio mximo de cmbio por moeda estrangeira

Transao: SPRO
Pode ser indicado, em percentagem, um desvio de cmbio para a taxa de cmbio moeda
estrangeira/moeda interna. Esta funo pode ser definida quando a empresa necessita de um
desvio de cmbio diferenciado para cada moeda estrangeira. o caso, por exemplo, de o
desvio de cmbio moeda estrangeira/moeda interna divergir demasiado dos desvios de
cmbio definidos para a empresa.

40

Clicar em entradas novas

Selecionar as moedas
estrangeiras e internas e
informar o percentual de desvio
de cmbio

41

Clicar em Salvar

42

16 Definir plano de contas

Transao: OB13

43

Selecionar plano de
contas 0050 e clicar no
cone copiar como

44

Enter

Clicar em Salvar

45

17 Correspondncias
Transao: SPRO
No muito utilizado pelas empresas.

46

18 FI Impostos
Transao: SPRO
As configuraes relativas aos impostos j esto disponveis no Baseline.
Deve-se entrar em cada configuraes e validar se as informaes esto dispostas
corretamente.
Impostos FI

Imposto retido na fonte

No momento da fatura qdo. recebemos a nota do servio (regime de competncia)

IR
INSS
ISS SP - 5% sobre o valor bruto da nota
Santana do Parnaba - 2% s/ lucro presumido
No momento pagamento (regime de caixa)
Lei 10.833 PIS / COFINS
CSSL
COFINS
PIS

18.1 - Verificar pases do IRF

47

Transao: SPRO
No necessria alterao, exceto se para Brasil no estiver atribudo o nmero 508.

48

Deve sempre conter

essa informao para
Brasil 508

49

18.2 - Definir chave de imposto retido na fonte

Transao: SPRO
No necessria alterao.

50

Cdigos
informados pela
receita federal

51

18.3 Definir cdigos IRF

Transao: SPRO
No necessria alterao.
Apenas para informar onde esto dispostas as alquotas de deduo.

52

Formas de dedues dos

impostos, conforme as
leis que os regem.

Observe que o valor de

deduo do INSS 11%,
conforme a lei que o rege.

53

18.4 Definir frmulas para clculo de imposto retido na fonte

Transao: SPRO
Ex: Nesta transao se faz as alteraes referentes a montantes do IR

54

Clicar em

Preencher dados solicitados

Moeda : BRL
Ctg.IRF : IC
Cdigo IRF : R0
Vl.desde : Informar data da
alterao, conforme receita
federal

55

Preencher dados

Enter

Clicar em Salvar

Observe que est criado e

aparecendo na tela inicial da
configurao

56

18.5 - Definir categoria IRF: lanamento no momento do pagamento

Transao: SPRO
No necessria alterao.
Valores retidos na nota

57

Impostos retidos na nota

58

18.6 - Atribuir categorias de IRF a empresas

Transao: SPRO
Atribuir as categorias de imposto retido na fonte s empresas.

59

Selecionar BP01

Clicar no cone copiar como

Alterar o nome da empresa

para todas as entradas. No
exemplo de BP01 para MIMI

Clicar enter

60

Clicar em salvar

61

18.7 - Ativar IRF ampliado

Transao: SPRO

No so necessrias
alteraes, desde que
esteja flegado o
IRF ampl.

62

19 FI Correspondncia
No muito utilizado nas empresas.
s correspondncias pertencem:

os avisos de pagamentos,
os extratos de contas,
as liquidaes de despesas de L/C,
os documentos internos,
as cartas individuais,
os extratos de documentos,
as confirmaes de saldos

Transao: SPRO

63

19.1 - Atribuir a empresa que envia as correspondncias

Clicar em entradas
novas

64

Informar dados da empresa e

clicar em Salvar

65

19.2 FI Determinar possibilidades de chamada

Transao: SPRO

2 passos
1 Solicitao da correspondncia
2 Impresso da correspondncia

66

19.3 Menu do usurio

Informar dados solicitados.

67

20 FI Definir estruturas de balano/L&P

Transao: SPRO
FSE2
So definidas as estruturas necessrias para um balano / L/P (balano / clculo de lucros e
perdas).

Selecionar a BP01 e
clicar no cone copiar
como

68

Alterar nome da empresa de

BP01 para a empresa
criada. No exemplo: MIMI
Localizar plano
de contas e
atribuir

Enter

Clicar em Gravar

69

21 - Definir valores propostos

Verificar algumas transaes
Transao: SPRO
OBU1

70

22 - Atualizar rea de contabilidade de custos

Transao: SPRO
OKKP

Clicar em atualizar
rea de contabilidade
de custos

71

Clicar em
entradas novas

Selecionar
a BP01

Clicar em Salvar

72

23 FBL5N / FBL3N / FBL1N

Pode-se criar tipos de relatrios nessas transaes e a autorizar abertura dele
quando do acesso a essas transaes.

Clicar em Modificar layout

73

Inserir campos ocultos ou

excluir campos que j
esto no relatrio

Clicar em Gravar layout

Informar nome para layout.

Clicar em Gravar

74

Para mant-lo como layout default, informar no campo layout da tela dos relatrios o
nome:

75

23 RAZO ESPECIAL
Transao: FBKP
Tipo:
Adiantamento - Utilizado para A ou F (transaes F-47 ou F-29)
Outros Chaves 09/19 cliente e 29/39 fornecedor.

76

23 ANEXAR BORDER DESENVOLVIDO EM MEIO DE

PAGAMENTO
Transao: FBZP

Clicar em

77

Localizar forma de pagamento K Borders (para o caso da Promon q foi desenvolvido)

Clicar em indicaes formu

78

Indicar formulrio no campo.

79

23 F110
Particularidades
Quando a proposta no concluda, ela bloqueia as demais, ou seja, ao
executar proposta de pagamento e no chegar at o final, as propostas
seguintes so bloqueadas por esta que deu erro.
Exemplo Proposta Correta

80

Preencher data de lanamento: Data sob a qual o documento entrado na

contabilidade financeira ou na contabilidade de custos.
Preencher Docs.criados at: Indica a data at a qual as partidas em aberto so
tidas em considerao no processamento.
Empresas: Mencionar as empresas que sero atribudas a proposta de
pagamento.

81

Possveis problemas na F110:

Quando no gerar proposta, possvel que ocorram alguns problemas como:
Data: A Data de lanamento da prxima execuo do programa de pgto. Tem
que estar com D+1 da ultima data de vencimento dos documentos
relacionados na F110.
Exemplo:
Doc X Venc. 10/11/2007
Doc Y Venc. 09/11/2007
Doc M Venc. 08/11/2007
A data da F110 tem de ser 11/11/2007, pois o ultimo vencimento foi
10/11/2007.

Formas de pagamento: Analisar formas de pagamento informadas.

Verificar banco empresa atribudo ao dado mestre do cliente / fornecedor (XD02 /
XK02), pois s vezes o meio de pagamento no est atribudo ao mesmo banco
empresa (FBZP).
Exemplo: Gerar F110 com meio de pagamento boleto bancrio. Se o banco empresa
atribudo a esse cliente for diferente do banco empresa atribudo ao meio de pagamento,
ocorrer inconsistncia na F110 no gerando o pagamento automtico.
82

Verificar cadastro do fornecedor: Verificar se a conta conciliao esta correta. Houve

casos da conta conciliao informada se tratar de ativo. Nesse caso, o fornecedor esta
errado, pois a conta de fornecedor tem que passivo (2.....).
Erro F110: Conta 1110010001 moeda BRL: contas de diferenas incompletas

83

23 BOLETO BANCRIO
Transao FBL1N

Informar dados do boleto no campo Refer.banco.

Conforme exit criada na empresa PROMON, ao preencher esse campo, a emisso do

Border na F110 j entende se tratar de boleto bancrio a pagar.

84

24 Formas de pagamento
Transao: FBZP

Inserir forma de pagamento criada na empresa.

85

Clicar em

Deve ser cadastradas as formas de pagamento e suas respectivas hierarquias para que no
momento de executar a F110, no d problemas por no haver cadastro de forma de
pagamento.

86

Cadastrar as contas bancrias relativas a forma de pagamento criada.

Quando for tipo D (Boleto bancrio) informar conta bancria de entrada, pois se trata de
recebimento de pagamento.
Exemplo: 1101023712 - Bco.Ita S.A. - Cta. Entrada
As demais formas de pagamento (Cheque, DOC, TED, Crdito em conta corrente, Border,
ordem de pagamento, boleto bancrio sada) utilizar as contas sada, pois sero efetuados
pagamentos.
Exemplo: 1101020011 - Bco.ABN AMRO BANK - Cta. Sada

87

Informar valores de montantes para os bancos com formas de pagamentos cadastradas.

88

25 Informao sobre boleto bancrio.

Erro: no emitiu spool para emisso do boleto bancrio
Observe que a proposta foi devidamente criada na F110. No gerou erro
algum.

Mesmo gerando a impresso, no estava sendo direcionado para o spool

Transao SP01.
Verificamos que o problema estava na variante da F110, que estava direcionando a gerao
do spool para empresa 0021 sendo que o documento foi emitido na empresa 0080.

89

Clicar no boto

e corrigir a empresa.

Alterado campo empresa pagadora de: 0021 para: 0080.

Gera novo spool e o resultado esperado que no haja problema na gerao.

90

Na SP01, clicar duas vezes sobre o boleto que se deseja imprimir e tirar o flag
de
, pois caso seja impresso sem erros,
eliminado automaticamente do Spool.

Clicar em Sim.

91

26 Intervalo de numerao para cheque

Transao: FCHI

92

27 Criar variante da F110

Transao: SE38

Entrar na transao SE38 e executar o programa da F110. (F8)

Clicar em

93

Selecionar variante localizada.

Clicar em Salvar

Alterar nome da variante

94

Exemplo: BORDERO1
Salvar Novamente

Observe que a nova variante aparece na F110 aps salvar na transao SE38.

95

28 Demonstrar campo data de planejamento

Transao: FBL1N

SPRO

96

Pedir para criar com cpia

97

Quando ocorre caso de adiantamento, mencionar tambm o campo

Quando o campo data do planejamento no aparecer no

documento, verificar o campo se o campo grupo de tesouraria
esta preenchido no fornecedor.

98

29 Ativar exit
Quando criada exit, para que seja ativada no sistema, deve se atribuir a uma
regra de substituio (para o exemplo abaixo).
Transao: OBBH

Abrir a condio na seta e clicar em Substituies.

99

Clicar em

Na

Inserir entrada

tela,

informar

(para

caso)

exit

100

Localizar a exit criada (normalmente por ABAP) e adicionar ao campo.

Salvar

101

Entrar na transao SE38 e rodar o programa RGUGBR00.

Clicar em executar

No campo rea de Aplicao, para este caso (EXIT DA F-47) informar FI

102

Pode marcar todos os cones, exceto

GERAR ROTINASUBST. EM TODOS MAND.
NUNCA MARCAR ESSE ITEM

103

30 Verificar requests
Transao: SE10
31 Transportar requests
Transao: SCC1

104

31 F110
Quando gerada a F110 cria-se uma Solicitao de LC (Letra de Cmbio), que
um nmero que especifica que j foi realizada uma proposta de pagamento
para aquele documento. Observe que ao consultar pelo nmero do cliente /
fornecedor, o documento apresenta como quitado, ou melhor, ao consulta-lo
por partidas em aberto no aparece nenhuma informao.
Exemplo:

O documento, nesses casos, no est quitado.

Se por acaso, foi indevido algum documento para F110, deve-se entrar no documento e
apagar o numero da LC gerado. Nesse caso, ser possvel nova execuo da F110 para o
documento que por ventura, j havia gerado proposta de pagamento.

105

Exemplo: Fatura cliente (Criada na FB70)

Transao: FB02

Clicar em

Apagar o nmero constante desse campo.

106

Exemplo: Tivemos um caso na Promon, que foi gerado um documento na FB70 e esse
documento possui 3 itens.

Ao executar a F110, o sistema gerava apenas 2 documentos, com os vencimentos em 03/01

e 12/02.
A saber:
Item 1 Vencimento em 03/01/2008
Item 2 Vencimento em 12/02/2008
Item 3 Vencimento em 13/03/2008.
Isso ocorre em funo da configurao na Transao: FBZP
Clicar em

107

Clicar sobre a empresa a qual se deseja realizar a pesquisa.

108

Observe que a configurao est disposta para que sejam emitidas as LCs at 90 dias aps
a data corrente.
Exemplo:
Execuo F110: 20/11/2007
Data base do documento: 03/01/2008
Tempo mx. p/ emisso da LC: 20/11/2007 + 90 dias (Configurao)= 18/02/2008
Por isso, nesse caso, foi gerada LC 13/01 e 12/02
O mesmo ocorre para fornecedor. O vencimento at 170 dias a contar da data corrente
(execuo da F110).

109

32 MODIFICAR DOCUMENTOS EM MASSA

Transao: FBL5N / FBL1N / FBL3N
Exemplo:
Selecionar os documentos:

110

Transferncia intercompany Aporte

Exemplo: Compra
Empresa A comprou mercadoria que ser paga pela empresa B
D Intercompany (ativo)
C - Empresa B (Fornecedor)
Empresa B
D Banco
C (Cliente) Empresa B

111

33 ATIVAR WORKFLOW EM FI

112

113 Status campo das telas de fornecedor

Podem-se determinar as vises e campos obrigatrios para cadastro de fornecedor via
SPRO

Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

113

114

Quando no aparece o campo boleto bancrio na transao Trata-se de grupo status

campo
Transao OBC4.
Grupo status campo.

115

Transformar o campo bloqueio em modificvel.

116

ALTERAR INFORMAES QUE APARECERO NA F-28

Modificao de linha F-28 AR

117

118

119

F-30 e F-28

120

Para alterar dados da tela FB60

Clicar no boto

Clicar em

121

Verificar o que quer q torne visvel. Ao flegar, o item no aparecer.

Clicar em

122

WORKFLOW
PPOME

SWU_OBUF

123

Transao SWPR

124

Duplo click

125

126

Nesse caso o erro apresentado estava no dado mestre do fornecedor, que no continha o
grupo de liberao.

127

BLOQUEIO TIPO A EM CONDIO DE PAGAMENTO

Projeto Gafisa: Ao realizar a compensao manual de fornecedor atravs da transao F-53,
gerando partida residual, o documento tipo KZ vinha bloqueado com A sem
possibilidades de modificao. Nesse caso no era possvel realizar a compensao da
partida residual do fornecedor.
Descobrimos que a condio de pagamento gerada pela partida (0004) estava configurada
para gerar bloqueio A sem opo de modificao.

128

129

Observe que a informao para partidas residuais que a condio de pagamento seja fixa
0004, que se encontra com bloqueio na configurao.

130

MENU WORKFLOW

Verificar sempre a primeira e a

segunda transao

131

ERRO WORKFLOW
Estvamos com problemas para tipo de documento que s devia ser liberado montante no
o pagamento.

Quando se tratar s de liberao de montante, no se deve preencher essa transao j que

ela serve para liberao de pagamento, que no nosso caso (GAFISA), somente utilizada
para montante.

132

Razo especial
Para partida memo o razo especial no exige contabilizao. Mesmo assim necessrio
atribuir uma conta de conciliao.
FBKP

133

ALTERAR FORMA DE CONSULTA NA F-58

Na Gafisa foi necessria incluso de seleo de cheque na F-58. Ento colocamos tambm
como critrio de seleo a informao do campo ZLSCH.

134

WORKFLOW
SM59

SWU3

Workflow
Estavam sendo disparados 2 eventos para o mesmo documento.

135

Verificamos que haviam dois fluxos ativos.

Transao: SWETYPV

Os eventos WS900000001 e WS900000002 foram criados atravs da cpia do

WS004000012. Os dois primeiros so utilizados e o ultimo no. Portanto tambm no deve
estar ativo pois ambos so disparados quando da emisso do documento.

136

Workflow
Caminho SPRO

Caminho SPRO

137

SM59
PPOME
OOCU

138

Travel
FITVFELD

139

140

SM30
Para verificar a tabela e a customizao.

141

CAMPO BANCO EMPRESA

O campo banco empresa no estava aparecendo na FB02 para alterao.

Verificamos o grupo status campo da conta contbil , da chave do lanamento. Estava tudo
correto.

142

Tivemos que incluir na regras de modificao que o item do documento deveria aparecer o
campo banco Empresa.

143

Categoria de Item
Quando houver esse erro de categoria de item, utilizar SPRO para correo. Significa que
para determinada transao no pode efetuar lanamento com alguma conta contbil.

144

Ativar campo bloqueio de advertncia

FBKP

145

Referencia de pagamento

146

147

Campo bloqueio de pagamento como entrada facultativa.

148

Comparao entre ambientes

Transao: SE11

Clicar em exibir

149

Clicar no boto Comparao Remote

150

151

IMPORTAO E ARQUIVO FF.5

Estvamos executando FF.5 para arquivos de confirmao de ttulos e os campos chave de
referencia no estavam sendo preenchidos.

Verificamos que estava faltando configurao Operao externa 2 Operao confirmada

com :
11 Brasil: entrada no documento com dados brasileiros.

Nas notas do layout do banco.

152