JUNTA DE NÚCLEO DE S.

MIGUEL

Sistema Informação Integração Contas

Versão 1.0

Casa do Povo do Pico da Pedra

2020/09/19

Paulo Mota
 MANUAL DE SIIC

Índice

1. Acesso e menu ........................................................................................................................ 3

1.1. Acesso ............................................................................................................................................... 3
1.2. Recuperação de Password................................................................................................................ 3
1.3. Seleccionar o Agrupamento .............................................................................................................. 3
1.4. Menu Principal ................................................................................................................................... 3
2. Configurações .......................................................................................................................... 4
2.1. Gestão de Acessos............................................................................................................................ 4
2.2. Caixas ................................................................................................................................................ 5
2.3. Bancos ............................................................................................................................................... 5
2.4. Criar subcontas nos PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS .................................................................. 6
2.5. Rubricas dos PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS ............................................................................. 7
2.6. Orçamento (Grupos do Orçamento + Contas por Grupo) ................................................................. 9
3. Património .............................................................................................................................. 10
4. Lançamentos.......................................................................................................................... 12
4.1. Pagamentos ..................................................................................................................................... 12
4.2. Recebimentos .................................................................................................................................. 15
5. orçamento .............................................................................................................................. 16
5.1. Plano e Orçamento .......................................................................................................................... 16
5.2. Orçamento vs Real .......................................................................................................................... 17
6. Património .............................................................................................................................. 18
6.1. Listagem de Imobilizado .................................................................................................................. 18
6.2. Abate de fichas de imobilizado ........................................................................................................ 20
7. Reportes ................................................................................................................................. 22
7.1. Orçamento vs Real .......................................................................................................................... 22
7.2. Extracto de Conta ............................................................................................................................ 22
7.3. Mapa de Recebimentos e Pagamentos .......................................................................................... 23
7.4. Modelo 32 ........................................................................................................................................ 23
8. Documentos ........................................................................................................................... 24
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1. ACESSO E MENU

1.1. Acesso

Para aceder à aplicação SIIC, ligar https://siic.escutismo.pt/ e

introduzir os dados de utilizador (username) e palavra-passe
(password).

Utilizador (username): neste campo, o utilizador coloca o

seu NIF

Palavra-passe (password): introduzir a palavra-passe que

será a mesma criada no acesso ao DMF Online.

Para poder aceder ao SIIC, terá de criar uma conta no DMF

Online.

Numa primeira fase apenas os Chefes de Agrupamento terão

acesso à plataforma. Ao entrarem, nas Configurações,
poderão atribuir diferentes tipos de permissão de acesso a
todos os elementos do seu agrupamento.

Quando o utilizador tem conta criada mas não tem permissão de

acesso aparece a seguinte mensagem:

1.2. Recuperação de Password

Se por algum motivo o utilizador não se lembrar da sua password

existe a hipótese de a recuperar.

Será enviado para o correio-e do utilizador uma senha provisória.

1.3. Seleccionar o Agrupamento

Ao entrar na plataforma o utilizador tem de seleccionar o

agrupamento a que pertence.

1.4. Menu Principal

O menu do portal consiste nos seguintes

Módulos: Configuração, Documentos,
Lançamentos, Orçamento, Património e
Reportes

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2. CONFIGURAÇÕES

O módulo Configuração permite que o agrupamento crie o formato que lhe for mais conveniente
no que diz respeito às contas de Bancos, Caixas, Contas por Grupo, Gestão de Acessos, Grupos
do Orçamento, Imobilizado, Pagamentos, Recebimentos.

2.1. Gestão de Acessos

O Chefe de Agrupamento, ao entrar no portal, poderá dar acesso restrito ou total a qualquer
elemento do seu agrupamento. Ao clicar em + utilizadores, aparecerá uma lista com todos os
elementos do agrupamento a quem poderá dar acessos.

Existem 3 tipos de permissão: Ver (V) / Editar (E) / Aprovar (A)

Seleccionado o elemento, ao clicar nos botões verdes de Permissão Total, este terá permissões
totais para todos os módulos e sub-módulos. Se pretender dar acessos apenas a módulos e sub-
módulos específicos, terá de seleccioná-los atribuir o tipo de permissão que pretende.

As permissões atribuídas têm de ser gravadas (botão azul no canto inferior direito), ou não serão
assumidas pelo programa.

Quem tem permissões para aprovar deverá ser alguém com maior responsabilidade pois será
quem validará se os lançamentos realizados se encontram correctos.

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2.2. Caixas

Para criar um caixa, ir ao separador CAIXAS, nas CONFIGURAÇÕES, premir botão e atribuir
COD., NOME (a dar à Caixa) e SALDO INICIAL.

Existe já criada uma caixa base (0001) que os agrupamentos podem desdobrar num plano mais
detalhado, ou seja, funciona como "caixa mãe", ao qual os agrupamentos podem adicionar "caixas
filhos", numa estrutura em “árvore/raiz”. A partir da "caixa mãe" (0001) o utilizador pode criar por
exemplo uma caixa para cada secção e/ou para o agrupamento, através da atribuição de uma
numeração que terá de iniciar com o código anterior como prefixo e acrescentar mais dígitos (ex:
0001 + XX), tendo a possibilidade de introduzir o saldo inicial.

Nesta estrutura em "árvore/raiz", as caixas no final de cada ramo serão consideradas contas de
movimento. Só a estas podem ser movimentadas nos lançamentos.

Quando se cria uma “caixa filho” numa “caixa mãe” que já tem lançamentos associados, os
lançamentos que estavam associados à “caixa mãe” passam a ficar associados à “caixa filho”, de
forma automática.

Ao atribuir o nome das caixas, adicionar vocábulo “CAIXA” seguido do pretendido.

Não se pode apagar uma caixa que tenha lançamentos associados.

2.3. Bancos

Para criar uma conta bancária ir às CONFIGURAÇÕES, escolher BANCOS. Na janela BANCOS,
seleccionar o(s) banco(s) onde tem(êm) conta(s) aberta(s) e premir botão .

Depois preencher os campos COD., NOME (da conta bancária), IBAN e SALDO INICIAL (à data
de 1 de Outubro do ano escutista). No final, premir botão para gravar informação.

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Se pretender corrigir alguma informação, escolher e proceder à alteração. Para eliminar o

registo premir .

Existe já criada uma conta base para cada banco, que os agrupamentos podem desdobrar num
plano mais detalhado, ou seja, funciona como "conta mãe", ao qual os agrupamentos podem
adicionar "contas filhos", numa estrutura em “árvore/raiz”.

Nesta estrutura em "árvore/raiz", as contas no final de cada ramo serão consideradas contas de
movimento. Só estas podem ser associadas nos lançamentos.

Quando se cria uma “conta filho” numa “conta mãe” que já tem lançamentos associados, os
lançamentos que estavam associados à “conta mãe” passam a ficar associados à “conta filho”, de
forma automática.

Ao atribuir o nome das contas, adicionar vocábulos “ORDEM” ou “PRAZO”, consoante sejam
contas à ordem ou a prazo seguido da denominação.

Não se pode apagar uma conta que tenha lançamentos associados.

2.4. Criar subcontas nos PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS

No separador PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS, nas CONFIGURAÇÕES, premir botão e

atribuir COD. e NOME (actividade ou tipo).

Os pagamentos têm uma estrutura base que pode ser configurada de exercício para exercício, ao
nível da aplicação.

Assim como nas configurações dos outros módulos, às contas principais poderão ser adicionadas
sub-contas, numa estrutura em árvore/raiz, como no exemplo que se segue:

Cada pagamento/recebimento do
plano de contas base funciona como
um "pagamento/ recebimento mãe",
ao qual os agrupamentos podem
adicionar "pagamentos/recebimentos
filhos", numa estrutura em
“árvore/raiz”.

Os “pagamentos/recebimento filhos”
têm a mesma categoria de
pagamento dos “pagamentos/
recebimento mãe”. Nesta estrutura
em "árvore/raiz" os pagamentos/
recebimento no final de cada ramo
serão considerados contas de

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movimento. Só estes podem ser associados nos lançamentos.

Quando se cria um “pagamento/recebimento filho” num “pagamento/recebimento mãe” que já tem

lançamentos associados, os lançamentos que estavam associados ao “pagamento/recebimento
mãe” passam a ficar associados ao “pagamento/recebimento filho”. Não se pode apagar um
pagamento/recebimento que tenha lançamentos associados.

Sugestão de tipo de recebimentos:

0001 – QUOTAS 0002 – ACTIVIDADES

00011 – Agrupamento
00012 – Secção
0001201 – I Secção;
0001202 – II Secção;
0001203 – III Secção;
0001204 – IV Secção.
0004 – SUBSÍDIOS
00041 – Governo Regional
000411 – PIAJ
00042 – Câmara Municipal
00043 – Junta de Freguesia
00021 – Angariação de fundos:
0002101 – Traquitanas;
0002102 – Festival de sopas;
00022 – Nacionais;
00023 – Regionais:
0002301 – V INDABA;
0002302 – XIV Jamboree Regional;
00024 – Núcleo:
0002401 – VIII ACANUC;
0002402 – S. Jorge;
00025 – Agrupamento:
0002501 – Abertura;
0002502 – Promessas;
0002503 – Acampamento de agrupamento;
00026 – Secções
0002601 – I Secção;
0002602 – II Secção;
0002603 – III Secção;
0002604 – IV Secção;

Ao criar subcontas na conta Atividades, nos Pagamentos, as mesmas serão criadas

automaticamente nos Recebimentos, e vice-versa, uma vez nesta categoria os dois movimentos
estão sempre associados.

2.5. Rubricas dos PAGAMENTOS/RECEBIMENTOS

Alguns apontamentos sobre as rubricas dos PAGAMENTOS.

0001 – Censos: regista-se o montante pago às juntas Central, Regional e de Núcleo.

0002 – Actividades (P) / 0002 Actividades (R): regista-se, nos pagamentos, as despesas com a
organização e realização de actividades de angariação de fundos, acampamentos,
acantonamentos e outras, e, no lado dos recebimentos, as receitas com entradas, vendas,
inscrições, …

0003 – Seguros: contabiliza-se as verbas pagas para seguros automóveis, contra incêndios,
multirisco, etc. Quanto aos seguros escutistas poderão registá-los nessa rubrica ou nos censos.

0004 – Rendas: pagamento de rendas com a sede ou terrenos.

0005 – Manutenção de equipamentos: contabiliza-se as despesas com manutenção de viaturas,

corta-relvas, embarcações, reparação de tendas, ferramentas de campismo, etc.

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0006 – Manutenção de sede e espaço: inscreve-se as despesas com manutenção da sede, por
exemplo, compra de material para substituição de um dano, tintas e pincéis para retocar o edifício,
telhas, mão-de-obra com obras de manutenção, etc.

0007 – Pessoal: integra despesas com funcionários, tais como, vencimentos, segurança social,
seguro profissional, nesta categoria apenas podem ser lançados os pagamentos que dizem
respeito a remuneração de funcionários. Tal não é frequente na esmagadora maioria dos
agrupamentos, pode acontecer por exemplo em agrupamentos que tenham a seu cargo campos
escutistas e que se encontrem a cargo de alguém, …

0008 – Formação: engloba despesas com a inscrição, organização de eventos formativos,

transporte, alojamento e alimentação quando relacionados com a formação, …

0009 – Comunicações: registam-se as despesas com comunicações fixas, móveis e de dados.

0010 – Água: integram o consumo de água, taxas de saneamento e recolha de lixo.

0011 – Electricidade: inscreve-se os gastos com o consumo de electricidade, taxa de audiovisual.

0012 – Gás: engloba a aquisição de botijas de gás ou consumo, no caso de ser gás canalizado.

0013 – Material administrativo: integram as despesas com a compra de papel, tinteiros, canetas,
… e desde que não se destinem à organização e realização de actividades.

0014 – Encargos bancários / 0008 – Juros Obtidos: registam-se as despesas de manutenção

de contas bancárias, impostos relacionados com operações bancárias, … do lado dos
recebimentos registam-se os juros obtidos.

0015 – Outros: integram as despesas que não se enquadram nas anteriores rubricas.

0016 – Movimentos de Tesouraria (P) / 0006 – Movimentos de Tesouraria (R): devem-se

registar as saídas de bancos ou caixas.

Atenção que estes movimentos de tesouraria são considerados de saída no Módulo Pagamentos
e entradas em bancos e em caixas, no Módulo Recebimentos (Nota: os Movimentos de
Tesouraria também são uma das categorias dos Recebimentos.)

Por exemplo: Se for feito um levantamento multibanco para reforço de caixa, este movimento
implica que seja feito um lançamento nos pagamentos (saída do banco) e nos Recebimentos
(entrada em caixa), o mesmo acontece se for efectuado um depósito: o movimento terá de ser
registado nos Pagamentos como saída de caixa e nos Recebimentos uma entrada em banco.

0017 – Aquisição de equipamentos 1 – escritura-se as despesas com aquisição de

equipamentos tais como: televisor, computador, impressoras, digitalizadores, frigorífico, fogão de
cozinha, tendas, fogareiros, machados, panelas, …

1
Segundo o dicionário Priberam da Língua Portuguesa, entende-se por equipamento: 1. Acto ou efeito de equipar ou de
se equipar; 2. [Marinha] O que é necessário para equipar um navio e para a subsistência da tripulação; 3. [Militar]
Conjunto de artigos que a praça de pré precisa para entrar em serviço, afora o fardamento e as armas; 4. Conjunto de
objectos ou instalações necessário para o exercício de uma actividade ou de uma função (ex.: o equipamento para o
concerto ficou retido na alfândega); 5. Conjunto formado pelo vestuário e eventuais outros objectos essenciais para a
prática de um desporto (ex.: equipamento de futebol, equipamento de hóquei).
https://dicionario.priberam.org/equipamento [consultado em 16-09-2020].

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Sugere-se, desdobrar e criar sub-rubricas para Material de Campismo, Equipamentos

Electrónicos, Ferramentas, Equipamentos de Cozinha,

0018 – Aquisição/construção de edifícios: contabilizam-se as despesas com aquisição, taxas,

impostos, escrituras do edifício, … No caso de se tratar de uma construção, as despesas
aquisição de material, mão-de-obra, licenças, taxas, …

0019 – Outros: registam-se as restantes aquisições não enquadradas nas duas anteriores
rubricas da área do investimento.

No lado dos RECEBIMENTOS, evidenciam-se seguintes apontamentos das rubricas:

0001 – Quotas: registam-se as entradas de dinheiros relativo à cobrança de quotas de

agrupamento, secção, patrulha, …

0003 – Doações / 0010 – Doações em Espécie: as ofertas em numerário devem ser lançadas
em doações e aquelas que dizem respeito a algum tipo de bens e/ou serviços (maquinaria,
computadores, viaturas, etc.) devem ser registadas em Doações em Espécie.

0004 – Subsídios: apoios financeiros concedidos por entidades governamentais, municipais,

freguesia.

0005 – Outros / 0009 – Outros: registam-se as operações que não são enquadráveis nas
restantes rubricas dos “Recebimentos da Actividade” e “Recebimentos de Capitais”. Nesta rubrica
registam-se, também, as verbas arrecadadas na cedência, temporária, de espaços.

2.6. Orçamento (Grupos do Orçamento + Contas por Grupo)

No separador Grupos do Orçamento o utilizador poderá carregar o orçamento do agrupamento.

Premindo as teclas e serão

inseridas as rúbricas dos Pagamentos e
Recebimentos constantes no orçamento e
respectivas despesas e receitas.

Para introduzi-las, seleccionar nos botões

ou as rubricas criadas no ponto
2.4 e atribua um valor. No final premir
botão .

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3. PATRIMÓNIO

Nas configurações do Imobilizado, existe uma listagem pré-definida com os diferentes tipos de
imobilizado, estado e tipo de abate, sendo que o utilizador poderá adicionar um outro tipo de
imobilizado que possua e que não conste nesta listagem. O número de anos associado à
categoria de imobilizado está directamente relacionado com o Decreto-Lei n.º 25/2009.

As listagens pré-definidas prevêem as opções:

Tipo de Imobilizado Estado Tipo de Abate

Aeronaves Abatido Alienado
Computadores e afins Amortizado Destruído
Embarcações de borracha Anulado Furto / Roubo
Embarcações de fibra de vidro Activo Sinistro
Embarcações de madeira Decomposto
Material da sede (escritório, mobiliário, outros)
Outros
Sedes e Construções
Tendas
Viaturas ligeiras
Viaturas pesadas

Em relação ao material de campo, ficou decidido em acordo com o Presidente do Conselho Fiscal
e Jurisdicional Nacional que apenas as tendas são consideradas imobilizado. O outro tipo de
material é considerado gasto normal, não sendo por isso imobilizado.

Contudo, é possível importar um ficheiro contendo inventário já elaborado noutras aplicações.

Assim, descarregar um template (ficheiro modelo contendo os campos a preencher), adaptar os
dados exportados da outra aplicação no ficheiro excel do SIIC e importar.

Os campos do template são: Data de Aquisição, N.º de Elementos, Descrição, Tipo de

Imobilizado, Valor Original e Valor Actual.

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Alguns considerandos sobre os campos:

Data de Aquisição: as datas terão a configuração dd/mm/aaaa;

N.º de Elementos: quantidade existente daquele produto;

Descrição: pequena caracterização do imobilizado;

Tipo de Imobilizado: escolher entre as opções existentes (Aeronaves, Computadores e afins,

Embarcações de borracha, Embarcações de fibra de vidro, Embarcações de madeira, Material da
sede (escritório, mobiliário, outros), Outros, Sedes e Construções, Tendas, Viaturas ligeiras,
Viaturas pesadas);

Valor Original: valor original de compra para o total de artigos por linha, isto é, o valor original é o
preço total por artigo e não o preço unitário;

Valor Actual: valor actual total por bem (após aplicação das depreciações até final do exercício
anterior).

Depois de concluído a listagem, guardar o ficheiro e importá-lo através do botão .

Atenção: A importação do imobilizado pré existente é uma operação irreversível. Esta operação
apenas pode ser realizada uma única vez, após a qual este menu deixará de estar disponível.

Tudo o que seja inventário / não imobilizado, tem de ser classificado como "Outros".

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4. LANÇAMENTOS

Os lançamentos podem ser enquadrados em pagamentos ou recebimentos.

4.1. Pagamentos

As rubricas dos pagamentos dividem-se em FUNCIONAMENTO e INVESTIMENTO. As primeiras

prevêem gastos para o funcionamento do dia-a-dia do agrupamento enquanto as segundas
incluem bens duradouros utilizados, pelo menos, durante um ano, na produção de bens ou
serviços, sem que dessa utilização resulte alteração significativa da sua estrutura técnica.

Para fazer o lançamento de um pagamento o utilizador deve seleccionar a categoria em que este
se enquadra:

 Funcionamento: Actividades, Seguros, Rendas, Manutenção de Equipamento, Manutenção da

Sede, Electricidade, Gás, Água, etc.
 Investimento: Aquisição de Equipamentos, Aquisição Edifícios/construções e Outros.

Depois de seleccionada a categoria do pagamento, o utilizador deve preencher os campos com as

informações solicitadas, como no exemplo infra:

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O campo Doc. Interno n.º será preenchido automaticamente pelo sistema que atribui uma
numeração sequencial que servirá para organização de arquivo.

Assim que seja introduzido o NIF do fornecedor, a plataforma deve confirmar se este existe em
base de dados. Se existir, automaticamente o nome aparecerá no campo fornecedor, caso
contrário gera um aviso ao utilizador de que irá ser criado.

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Caso o fornecedor não conste da base de dados o lançamento não pode ser aprovado (ficando
guardado como rascunho) e será enviado automaticamente um e-mail a solicitar a criação de um
novo fornecedor (preencher o campo do nome e NIPC). Quando o fornecedor é criado, o utilizador
será avisado através de um e-mail.

Exemplo de uma aquisição de equipamentos/imobilizado:

O ecrã de lançamento dos pagamentos permite as seguintes acções:

Apagar - Permite apagar o lançamento

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Lista - Permite aceder a uma listagem dos lançamentos (pagamentos) já efectuados, consoante
permissões de edição/visualização do utilizador.

Gravar - Grava o registo apenas validando que o tipo de pagamento está seleccionado. É um
pagamento em modo de rascunho. Um pagamento pode ser gravado em rascunho sem ter todos
os dados definidos.

Aprovar - Esta acção deve gravar e validar se todos os dados estão correctamente preenchidos.
Caso não estejam surgirá uma mensagem de erro. O pagamento pode ser aprovado com valor 0,
para permitir o registo de elementos/bens gratuitos.

Reclassificar – permite atribuir outra categoria ao lançamento, mantendo os dados já

preenchidos.

Upload Ficheiro (anexar ficheiro ou foto) - Esta ação permite adicionar um ficheiro ou uma
fotografia ao lançamento. (Só permite um anexo. Ou fotografia ou ficheiro).

Download - Esta ação apenas deverá estar disponível se o pagamento tiver um ficheiro já
anexado.

4.2. Recebimentos

Para fazer o lançamento de um recebimento o utilizador deve seleccionar a categoria em que este
se enquadra:

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Recebimentos da Actividade: Quotas, Actividades, Doações, Subsídios, Outros, Doações em

Espécie, Movimentos de Tesouraria.

Recebimento de Capitais: Juros obtidos, Outros

Depois de seleccionada a categoria do recebimento, o utilizador deve preencher os campos com

as informações solicitadas, como no exemplo dado para os Pagamentos.

O ecrã de lançamento dos recebimentos permite exactamente as mesmas acções descritas para
os pagamentos: Apagar, Listar, Gravar, Aprovar, Reclassificar, Upload e Download de ficheiros.

Os lançamentos dos Recebimentos não precisam de conter o NIF para serem validados.
Um recebimento pode ser gravado em rascunho sem ter todos os dados definidos.

O recebimento pode ser validado com valor 0 para permitir o registo de bens doados.

O recebimento pode ser validado sem NIF e sem indicação do nome do cliente.

5. ORÇAMENTO

O Módulo Orçamento encontra-se dividido em 3 sub-módulos:

- Configuração

- Plano e Orçamento

- Orçamento vs. Real.

A Configuração já foi desenvolvida no ponto 2.6 deste manual.

5.1. Plano e Orçamento

Esta funcionalidade permite ao utilizador aceder a um mapa do Orçamento do agrupamento,

conforme exemplo infra, que é gerado automaticamente quando são configurados os Grupos do
Orçamento.

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5.2. Orçamento vs Real

A funcionalidade Orçamento vs Real permite o acesso a um mapa que apresenta ao orçamento

que foi carregado na Configuração – Grupos de Orçamento – e os valores que efectivamente
foram lançados nos pagamentos e recebimentos, permitindo fazer uma análise de desvios.

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6. PATRIMÓNIO

Neste menu o utilizador trata o imobilizado do agrupamento. Quando entra, tem acesso à listagem
de imobilizado, registado na aplicação através da opção pagamentos, relacionados com
investimentos.

No entanto, podem existir bens imobilizados afectos ao agrupamento, registados em exercícios

anteriores. Para poderem ser contemplados na aplicação SIIC, devem ser carregados através de
ficheiro em excel, com o formato necessário para importar para a aplicação.

Nota: Vai ficar disponível em ecrã, o download do ficheiro, que depois de devidamente
preenchido, importa para a aplicação.

6.1. Listagem de Imobilizado

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A visualização da listagem de imobilizado pode ser apresentada em função de vários tipos de

selecção, por ano de aquisição, por tipo de imobilizado, estado, tipo de abate e inclusão ou não
dos bens inactivos.

A listagem pode ser ainda exportada para excel, de acordo com a selecção parametrizada, ou
então na totalidade dos registos.

Ao carregar no botão , vai aceder a toda a informação da ficha, processamentos afectos,

inclusive visualizar o lançamento que lhe deu origem.

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Se a ficha de imobilizado já teve algum tipo de processamento, relacionado por exemplo com
abate parcial, consegue visualizar a ficha de origem.

Em relação aos processamentos, é possível visualizar toda a informação processada, e ainda o

detalhe da mesma através do botão .

6.2. Abate de fichas de imobilizado

O abate de fichas pode ser total ou parcial (desde que composto por mais de 1 elemento na ficha).

Neste exemplo, a ficha 2019-0002, referente a tendas, é composta por 4 elementos (4 tendas). Ao
carregarmos no botão vamos para o ecrã de tratamento do abate.

Preenchemos na 1ª linha (Nº Elementos), o número de

elementos que queremos abater (neste exemplo: 1
tenda), e na 2ª linha (Tipo Abate), qual a forma de abate
que se quer utilizar (alienação 2, destruição, furto/roubo
ou sinistro).

A 3ª linha (Tipo Alienação) deve ser preenchida sempre

que na 2ª linha (Tipo Abate), se seleccionar a opção
Alienação.

2
Cessão ou transmissão de bens ou direitos

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Quando o tipo de Alienação for Venda, de seguida

faz-se o lançamento da Alienação/abate, para se
justificar a entrada do dinheiro, tal como se segue:

Vai-se considerar o valor recebido na venda (lançamento do abate) como recebimentos da

actividade, na rúbrica outros.

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7. REPORTES

O Módulo Reportes permite aceder a mapas de Análise de Desvios (Orçamento), Extratos de

Conta (bancos e caixas), Mapa de Recebimentos e Pagamentos e Modelo 32

7.1. Orçamento vs Real

Esta funcionalidade apresenta o mesmo mapa já abordado no ponto 4.2. do presente manual (Orçamento
Vs Real)

7.2. Extracto de Conta

A funcionalidade Extracto de Conta permite ao utilizador consultar os saldos das contas de bancos
e caixas, com intervalo de datas, possibilitando a sua exportação através de um documento em
formato PDF. Também vai ficar disponível a possibilidade de associar o extracto do banco,
podendo assim fazer uma análise comparativa com os lançamentos de entrada e saída de bancos
e reconciliar valores.

Exemplo do ficheiro PDF correspondente ao extracto de conta de um banco:

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7.3. Mapa de Recebimentos e Pagamentos

Esta funcionalidade apresenta um mapa em PDF com a soma dos valores dos recebimentos e
pagamentos, agrupados nos recebimentos e pagamentos das contas “pai”.

O mapa apresenta também totais parciais nas categorias de recebimento / pagamento e os totais
dos recebimentos e dos pagamentos.

Mapas de Pagamentos e Recebimentos – só constam dos mapas os lançamentos que estiverem

aprovados/validados.

Nota: Esta funcionalidade está a ser desenvolvida para que possa apresentar os valores das
contas “filhos”

7.4. Modelo 32

O Modelo 32 corresponde a um mapa fiscal das depreciações, que apenas é possível visualizar
com valores após a operação de Fecho do Ano.

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Segue exemplo do Modelo 32:

8. DOCUMENTOS

No Módulo Documentos o utilizador pode aceder a uma listagem dos lançamentos (Pagamentos e
Recebimentos) já efectuados, consoante permissões de edição/visualização do utilizador. Permite
também que essa listagem seja apresentada por intervalo de datas e que possa ser exportada
para um ficheiro excel.

No campo código encontra-se uma numeração interna que automaticamente é gerada quando se
cria o lançamento (Doc. Interno nº) e que serve para organização de arquivo. Nesta listagem
também é possível verificar qual o estado em que se encontra o lançamento, se já está validado
ou se está ainda em modo rascunho.

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