TRANSMINERAL LTDA

Auxiliar na gestão de negócio

A Transmineral LTDA, sediada em Tijucas, Santa

Catarina, celebrou em 08 de junho de 2020 um
projeto com o empresário Alberto Omar
Dolorini. As atividades desenvolvidas pela
empresa incluem a exploração e britamento de
pedras e outros materiais utilizados na
construção civil, bem como a extração de
barro e argila.
 Informações do Plano de Negócio

Nome do projeto Objetivo

TRANSMINERAL LTDA Auxiliar na gestão de negócio

Enquadramento Tributário Período de planejamento

Empresa optante pelo Simples 3 anos

Porte da empresa Setor de atuação

Pequena Empresa Indústria, Serviço.

Segmento(s) Cidade
Terraplanagem , Comércio de Materias de Construção, TIJUCAS
Extração de Barro, Extração de Argila.

Telefone
(48) 9 9144-4415

Sócios

Alberto Omar Dolorini

Função: Diretor
Contato: (48) 9 9144-4415

O empresário Alberto Omar Dolorini possui vasta

experiência no mundo dos negócios e
atualmente está envolvido em outras atividades
empresariais nos municípios de Tijucas, SC e
cidades de Córdoba e Buenos Aires Argentina.

Além disso, ele conta com uma equipe

altamente qualificada composta por um
engenheiro ambiental, contadores e operadores
de máquinas pesadas.
 TRANSMINERAL LTDA
Auxiliar na gestão de negócio

Relatório Geral

Segmentação de Mercado

EXTRAÇÃO DE BARRO E ARGILA

Variável 1 Variável 2

Construtor e Incorporador cnpj Cerâmicas

Obra particular cpf Aquisição material pf

Matriz dos Segmentos de Clientes Priorizados

Construtor e Incorporador cnpj Construtor e Incorporador cnpj

Cerâmicas Aquisição material pf

1º
Os clientes construtores e
incorporadores de Santa Catarina
possuem uma grande demanda pelo
barro.
2º
Como o barro e a terra são materiais de
grande volume na construção, os clientes
são sensíveis ao preço.

Obra particular cpf Obra particular cpf

Cerâmicas Aquisição material pf

3º 4º
A qualidade da argila é fundamental para Obras eventuais, realizadas por
a produção de cerâmica de alta qualidade. pessoas físicas, pode gerar menor
margem de contribuição.

Após realizarmos a análise de mercado, com o objetivo de identificar os potenciais clientes,

verificamos que há 21 cerâmicas em atividade no município de Tijucas e 49 no município de
Canelinha

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 Construtor e Incorporador cnpj | Cerâmicas

Atributos avaliados Notas

É grande o suficiente? 10

Tem potencial para gerar lucro? 10

Não tende a desaparecer em pouco tempo? 9

Tem poucos concorrentes ou concorrentes ineficientes? 9

Seus produtos ou serviços atendem às demandas desse segmento? 10

Média Geral 10

Construtor e Incorporador cnpj | Aquisição material pf

Atributos avaliados Notas

É grande o suficiente? 10

Tem potencial para gerar lucro? 10

Não tende a desaparecer em pouco tempo? 9

Tem poucos concorrentes ou concorrentes ineficientes? 8

Seus produtos ou serviços atendem às demandas desse segmento? 10

Média Geral 9

Obra particular cpf | Cerâmicas

Atributos avaliados Notas

É grande o suficiente? 8

Tem potencial para gerar lucro? 8

Não tende a desaparecer em pouco tempo? 7

Tem poucos concorrentes ou concorrentes ineficientes? 6

Seus produtos ou serviços atendem às demandas desse segmento? 9

Média Geral 8

Obra particular cpf | Aquisição material pf

Atributos avaliados Notas

É grande o suficiente? 5

Tem potencial para gerar lucro? 5

Não tende a desaparecer em pouco tempo? 9

Tem poucos concorrentes ou concorrentes ineficientes? 7

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 Atributos avaliados Notas

Seus produtos ou serviços atendem às demandas desse segmento? 10

Média Geral 7

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Proposta de Valor

Persona do Negócio

ALBERTO OMAR DOLORINI

Empresário

Alberto Omar Dolorini é um experiente empresário argentino que iniciou sua

carreira empresarial em seu país de origem. Atualmente, ele tem negócios em
Tijucas, Santa Catarina, bem como em Mendoza, Córdoba e Buenos Aires,
graças à sua rede de contatos composta por parceiros e familiares.

Valores Percebidos pela Persona

Valor Formas entrega

Aumento da renda Proporção de geração de renda e crescimento

econômico.

Economia de tempo Capacidade operacional, com investimentos

que gerem economia

Preço razoável Preço competitivo a nível regional

Qualidade Oferecer ao mercado barro e argila de alta

qualidade

Redução de custos Contabilidade gerencial e analise de

indicadores

Disponibilidade e acesso Entrega em até 2 dias úteis

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 Valor Formas entrega

Ética Adoção de valores e respeito.

Crescimento e Desenvolvimento Proporcionar crescimento sustentável.

Entregas Essenciais

Proporção de geração de renda e crescimento econômico., Capacidade operacional, com

investimentos que gerem economia, Preço competitivo a nível regional, Oferecer ao mercado
barro e argila de alta qualidade, Contabilidade gerencial e analise de indicadores, Entrega em até
2 dias úteis, Adoção de valores e respeito. e Proporcionar crescimento sustentável. .

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Análise de Concorrência

Atributos Avaliados TRANSMINERAL LTDA EXTRAÇÃO VALE

Atendimento 10 9

Estrutura física 9 8

Localização 9 8

Preço 9 9

Qualidade 10 9

Reputação 9 10

Suporte ao cliente 9 6

Média Geral 9 8

Avaliação das Pontuações

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Altos e Baixos

Forças do negócio frente à concorrência

Atendimento, Estrutura física, Localização, Preço, Qualidade, Reputação e Suporte ao
cliente

Destaque do Negócio

Atributo em que seu negócio mais se destaca

Atendimento e Qualidade

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 DETALHES DA PROPRIEDADE

A propriedade em questão é composta por 42 hectares e está dividida em duas

partes contíguas, denominadas Tibú 1 e Tibú 2. A Transmineral LTDA, nossa
empresa, já adquiriu a parcela Tibú 1, que possui 8 hectares. Agora, estamos
interessados ​em adquirir a parcela Tibú 2, que possui 34 hectares e está sendo
oferecido à venda pelo proprietário. Nosso objetivo é unificar as duas partes e
consolidar a posse da propriedade como um todo.

A propriedade está localizada nas coordenadas geográficas 27º 15'14.3"S 48°

44'08. J "W".

A propriedade apresenta diversos pontos fortes que a tornam muito atrativa. Em

primeiro lugar, seu tamanho é considerado grande para os padrões da região, o que
oferece diversas possibilidades de uso imobiliário, tanto para fins rurais quanto
urbanos e industriais. Além disso, vale ressaltar que a propriedade está totalmente
regularizada, cercada e demarcada, o que garante segurança jurídica para seus
futuros proprietários.

Outro ponto forte da propriedade é sua localização privilegiada, próximo a cidades

importantes, portos, pontos turísticos e rodovias importantes. Isso significa que a
propriedade oferece uma excelente logística para quem pretende utilizá-la para fins
comerciais ou industriais, além de ser muito atraente para quem busca um lugar
tranquilo para morar e ao mesmo tempo estar perto das comodidades da vida
urbana. Em resumo, a propriedade apresenta uma série de vantagens que a tornam
uma excelente opção de investimento.

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Canais de Aquisição

Avaliação de Canais

Canal de Aquisição Atratividade Alcance Cliente Relacionamento Viabilidade Média

Esperado Geral

Telefone e 10 10 10 10 10 10
WhatsApp

Acordos e Parcerias 9 9 10 10 10 10

Vendas 9 8 8 10 8 9

Publicidade 7 7 7 6 6 7
Tradicional

Canais de Tração

Telefone e WhatsApp, Acordos e Parcerias, Vendas

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Investimento fixo

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

Carreta Basculante Caçamba 1 125.000,00 125.000,00 2.14

Randon

Constellation VW 25-320 8x2 1 285.000,00 285.000,00 4.88

Empréstimo/investimentos 1 2.000.000,00 2.000.000,00 34.26

Escavadeira Hidráulica 13 1 300.000,00 300.000,00 5.14

toneladas

Escritório / Container 1 50.000,00 50.000,00 0.86

Galpão pré-moldado 1 100.000,00 100.000,00 1.71

Terreno Tibu 1 - Área 8 ha 1 2.500.000,00 2.500.000,00 42.82

Veículo Ranger 2020/2021 1 216.000,00 216.000,00 3.70

Veículo Ranger 2021/2022 1 262.000,00 262.000,00 4.49

Total 5.838.000,00 100.00

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Investimento pré-operacional

Descrição Valor total (R$) %

Gastos de legalização - Diversos 5.000,00 4.21

Marketing para inauguração 1.000,00 0.84

Melhorias 800 mt - Acesso/SC 410 50.000,00 42.12

Softwares de gestão 700,00 0.59

Taxas e licenças - IMA 60.000,00 50.55

Treinamento da equipe 1.000,00 0.84

Uniformes e Epi 1.000,00 0.84

Total 118.700,00 100.00

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Estoque Inicial

Descrição Quant. Valor unitário (R$) Valor total (R$) %

Argila 600 90,00 54.000,00 75.00

Barro 600 30,00 18.000,00 25.00

Total 72.000,00 100.00

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Capital de Giro

Prazos Médios de Recebimento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 50.00

15 dias 3.75 25.00

30 dias 6 20.00

45 dias 2.25 5.00

Total 12 100.00

Prazos Médios de Pagamento

Prazo Média ponderada (dias) %

À vista 0 25.00

15 dias 7.5 50.00

30 dias 7.5 25.00

Total 15 100.00

Resultados

Ciclo Financeiro 12 dias

Prazo Médio de Estoque 15 dias

Prazo Médio de Recebimento 12 dias

Prazo Médio de Pagamento 15 dias

Giro de Caixa Anual 30.00 dias

Necessidade de Capital de Giro R$ 209.708,58

Desembolso Anual R$ 1.791.257,37

Reserva Finaceira R$ 150.000,00

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Investimento Total

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

Descrição Valor (R$) %

Alberto Omar Dolorini 4.237.371,62 100.00 %

Total 4.237.371,62 100.00

Total dos investimentos

Descrição Valor (R$) %

Investimentos fixos 5.838.000,00 93.58

Investimentos pré-operacionais 118.700,00 1.90

Estoque inicial 72.000,00 1.15

Capital de giro 209.708,579 3.36

Total 6.238.408,579 100.00

Total das fontes de recursos

Descrição Valor (R$) %

Fontes de recurso próprio 4.237.371,62 67.92

Fontes de recurso de terceiros 2.001.036,959 32.08

Total 6.238.408,579 100.00

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Gráficos

Aplicação de Recursos

Fontes de Recursos

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Produtos e Serviços

Descrição Categoria Preço de Venda (R$)

Argila Fabricação Própria 300,00

Barro Fabricação Própria 100,00

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Receita

Descrição Categoria Quant. Preço de venda (R$) Valor total %

Argila Produto de fabricação 690 300,00 207.000,00 75.00

própria

Barro Produto de fabricação 690 100,00 69.000,00 25.00

própria

Total - 276.000,00 100.00

Projeção da Receita
Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento

Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 0.91%

Descrição Valor (R$)

Mês 1 276.000,00

Mês 2 278.511,60

Mês 3 281.046,056

Mês 4 283.603,575

Mês 5 286.184,367

Mês 6 288.788,645

Mês 7 291.416,622

Mês 8 294.068,513

Mês 9 296.744,536

Mês 10 299.444,912

Mês 11 302.169,86

Mês 12 304.919,606

Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 10%

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 3.482.898,292

Segundo Ano 3.831.188,121

Terceiro Ano 4.214.306,933

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Gráficos

Evolução da receita

Top 5 Geração de receita: Produtos e Serviços

Receita de acordo com parcelamento

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Produtos de Fabricação Própria
Custos dos Produtos e Serviços
Argila Preço de venda: R$ 300,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Custos de extração 1 90,00 100.00 90.00

Total 100 90,00

Barro Preço de venda: R$ 100,00

Nome do insumo Quant. Unidade de medida Valor unitário (R$) % Valor total (R$)

Custos de extração 1 30,00 100.00 30.00

Total 100 30,00

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Custo dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

Descrição Custo un. (R$) Quant. Custo total (R$) %

Argila 90,00 690 62.100,00 75.00

Barro 30,00 690 20.700,00 25.00

Total 82.800,00 100.00

Projeção do Custo de Mercadoria Vendida

Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Totais mensais

Descrição Valor (R$)

Mês 1 82.800,00

Mês 2 82.800,00

Mês 3 82.800,00

Mês 4 82.800,00

Mês 5 82.800,00

Mês 6 82.800,00

Mês 7 82.800,00

Mês 8 82.800,00

Mês 9 82.800,00

Mês 10 82.800,00

Mês 11 82.800,00

Mês 12 82.800,00

Totais anuais
Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 993.600,00

Segundo Ano 993.600,00

Terceiro Ano 993.600,00

Gráfico

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Evolução dos Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

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Custos Variáveis
Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

Certificado Digital 276.000,00 0.09 248,40

Propaganda 276.000,00 0.09 248,40

Total 496,80

Impostos

Descrição Receita (R$) Percentual (%) Total (R$)

Alvarás 276.000,00 0.50 1.380,00

Simples 276.000,00 9.75 26.910,00

Total 28.290,00

Projeção dos Custos Variáveis

Tipo de projeção: Inserir taxa de crescimento

Totais mensais
Taxa ao mês (%) para os 12 meses iniciais: 0.68%

Descrição Valor (R$)

Mês 1 28.786,80

Mês 2 28.982,55

Mês 3 29.179,632

Mês 4 29.378,053

Mês 5 29.577,824

Mês 6 29.778,953

Mês 7 29.981,45

Mês 8 30.185,324

Mês 9 30.390,584

Mês 10 30.597,24

Mês 11 30.805,301

Mês 12 31.014,777

Totais anuais
Taxa ao ano (%) a partir do 2ª ano: 8.16%

Descrição Valor (R$)

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Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 358.658,488

Segundo Ano 387.925,02

Terceiro Ano 419.579,70

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Depreciação

Descrição Vida Val. residual Val. total Depreciaçã Depreciaçã

útil (R$) (R$) o anual (R$) o mensal
(R$)

Carreta Basculante 7 anos 50.000,00 125.000,00 10.714,286 892,857

Caçamba Randon

Constellation VW 25-320 8x2 7 anos 155.000,00 285.000,00 18.571,429 1.547,619

Empréstimo/investimentos 10 anos 2.000.000,00

Escavadeira Hidráulica 13 10 anos 170.000,00 300.000,00 13.000,00 1.083,333

toneladas

Escritório / Container 10 anos 4.000,00 50.000,00 6.600,00 550,00

Galpão pré-moldado 10 anos 100.000,00 100.000,00

Terreno Tibu 1 - Área 8 ha 7 anos 2.500.000,00 2.500.000,00

Veículo Ranger 2020/2021 7 anos 105.000,00 216.000,00 15.857,143 1.321,429

Veículo Ranger 2021/2022 7 anos 115.000,00 262.000,00 21.000,00 1.750,00

Total 85.742,86 7.145,238

A renovação da frota e do maquinário pode ser avaliada conforme a necessidade.

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Custos com Pessoal

Cargo N° Salário Mensal Custo com Encargo Custo com Beneficios Custo Total
Emprega-dos (R$) Salários (R$) Social (%) Encargos (R$) (R$) (R$)

Auxiliar Administrativo 1 1.800,00 1.800,00 12.00 216,00 2.017,00

Operador de Máquinas 2 5.000,00 10.000,00 14.00 1.400,00 11.402,00

Total 13.419,00

A partir da análise do projeto, com o propósito de identificar a geração de empregos indiretos envolvidos, estimamos a possibilidade de geração de 3 vagas diretas e até
36 vagas formais de empregos indiretos.

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Custos Fixos

Descrição Valor total Porcentagem

Água 100,00 0.27

Depreciação 7.145,24 19.53

Encargos sociais sobre pró-labore 135,00 0.37

Encargos sociais sobre salários 1.616,00 4.42

Honorários contábeis 725,00 1.98

Luz 350,00 0.96

Manutenção 10.000,00 27.34

Materiais de limpeza 100,00 0.27

Material de escritório 50,00 0.14

Pró-labore 1.320,00 3.61

Salários e Benefícios 11.803,00 32.26

Serviços de terceiros 1.400,00 3.83

Tarifas bancárias 119,00 0.33

Tarifas de operadoras de cartão 1.500,00 4.10

Telefone e internet 220,00 0.60

Total 36.583,24 100.00

Projeção dos Custos Fixos

Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Totais mensais

Descrição Valor (R$)

Mês 1 36.583,24

Mês 2 36.583,24

Mês 3 36.583,24

Mês 4 36.583,24

Mês 5 36.583,24

Mês 6 36.583,24

Mês 7 36.583,24

Mês 8 36.583,24

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Descrição Valor (R$)

Mês 9 36.583,24

Mês 10 36.583,24

Mês 11 36.583,24

Mês 12 36.583,24

Totais anuais
Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 438.998,88

Segundo Ano 438.998,88

Terceiro Ano 438.998,88

Gráficos

Evolução dos Custos Fixos

Top 5 Custos Fixos

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DRE

1. Receita Total

Descrição Valor (R$) %

Vendas à Vista 138.000,00 50.00

Vendas à Prazo 138.000,00 50.00

Total 276.000,00 100.00

2. Custos Variáveis Totais

Descrição Valor (R$) %

CPV - Custos dos Produtos de Vendidos 82.800,00 30.00

CMV - Custos das Mercadorias Vendidas 0,00 0.00

CSV - Custos dos Serviços Vendidos 0,00 0.00

Impostos Federais 26.910,00 9.75

Alvarás 1.380,00 0.50

Propaganda 248,40 0.09

Certificado Digital 248,40 0.09

Total 111.586,80 40.43

3. Margem de Contribuição

Valor (R$) %

Total 164.413,20 59.57

4. Custos Fixos Totais

Descrição Valor (R$) %

Pró-labore 1.320,00 0.48

Encargos sociais sobre pró-labore 135,00 0.05

Salários e Benefícios 11.803,00 4.28

Encargos sociais sobre salários 1.616,00 0.59

Água 100,00 0.04

Luz 350,00 0.13

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Descrição Valor (R$) %

Telefone e internet 220,00 0.08

Manutenção 10.000,00 3.62

Depreciação 7.145,24 2.59

Honorários contábeis 725,00 0.26

Serviços de terceiros 1.400,00 0.51

Tarifas bancárias 119,00 0.04

Tarifas de operadoras de cartão 1.500,00 0.54

Material de escritório 50,00 0.02

Materiais de limpeza 100,00 0.04

Total 36.583,24 13.26

5. Resultado Operacional

Valor (R$) %

Total 127.829,96 46.31

Projeção da DRE

Tipo de projeção: Projetar valores constantes

Totais mensais

Descrição Valor (R$)

Mês 1 127.829,96

Mês 2 130.145,81

Mês 3 132.483,184

Mês 4 134.842,282

Mês 5 137.223,303

Mês 6 139.626,452

Mês 7 142.051,932

Mês 8 144.499,949

Mês 9 146.970,712

Mês 10 149.464,432

Mês 11 151.981,319

Mês 12 154.521,589

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Totais anuais

Descrição Valor (R$)

Primeiro Ano 1.691.640,924

Segundo Ano 2.010.664,221

Terceiro Ano 2.362.128,353

Gráficos

Evolução dos Custos dos Produtos, Mercadorias e Serviços Vendidos

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Indicadores Financeiros

Resumo Financeiro

Descrição

Receita Anual R$ 3.482.898,29

Custos Variaveis -R$ 1.352.258,49

Margem de Contribuição R$ 2.130.639,80

Custos Fixos -R$ 438.998,88

Resultado R$ 1.691.641,00

Lucratividade Anual 48.57 %

Outros Indicadores

Descrição

Payback Simples 37 meses

Rentabilidade Anual 27.12 %

Pontos de Equilíbrio

Lucro Desejado: R$ 1.681.000,00

Descrição

PE Contabil R$ 717.670,23

PE Financeiro R$ 577.498,81

PE Econômico R$ 3.465.749,35

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Gráficos

Indicador de Lucratividade

Receitas x Custos

Margem de Contribuição x Custos Fixos

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Simulador de Resultados

Percentuais Aplicados
Cenário Otimista Cenário Pessimista
Receita maior em: 10% Receita menor em: 30%
Custo menor em: 7% Custo maior em: 15%
Investimento menor em: 5% Investimento maior em: 20%

Resumo

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Receita Anual R$ 3.482.898,29 R$ 3.831.188,12 R$ 2.438.028,80

Custos Variáveis -R$ 1.352.258,49 -R$ 1.257.600,40 -R$ 1.555.097,26

Margem de Contribuição R$ 2.130.639,80 R$ 2.573.587,72 R$ 882.931,54

Custos Fixos -R$ 438.998,88 -R$ 408.268,96 -R$ 504.848,71

Resultado R$ 1.691.641,00 R$ 2.165.318,76 R$ 378.082,83

Indicadores Financeiros

Descrição Cenário Provável Cenário Otimista Cenário Pessimista

Lucratividade Anual 48.57 % 56.52 % 15.51 %

Payback Simples 37 meses 30 meses 118 meses

Rentabilidade Anual 27.12 % 36.54 % 5.05 %

PE Contábil R$ 717.670,23 R$ 607.769,20 R$ 1.394.032,06

PE Financeiro R$ 577.498,81 R$ 480.128,17 R$ 1.157.271,44

PE Econômico R$ 3.465.749,35 R$ 3.110.188,25 R$ 6.035.755,11

Gráficos Cenário Otimista

Avaliação das Pontuações

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Margem de Contribuição x Custos Fixos

Receitas x Custos

Gráficos Cenário Pessimista

Avaliação das Pontuações

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Margem de Contribuição x Custos Fixos

Receitas x Custos

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