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com
16 TRADING CHAOS
o
normal
distribuição
se destaca na
experiência da humanidade
como uma das generalizações mais amplas das
ciências naturais. Tem sido usado como um instrumento
comercial nos mercados, nas ciências físicas e sociais e na
medicina, agricultura e engenharia. É uma ferramenta
indispensável para a análise e interpretação dos dados básicos
recolhidos por observação.
GEOMETRIA FRACTAL
A ciência do caos representa muito mais do que uma nova técnica de negociação. É
uma nova forma de ver nosso mundo. Essa visão de mundo é na verdade mais antiga
do que a história registrada, mas, até meados da década de 1980, não tínhamos os
computadores poderosos ou outro equipamento necessário para lidar com essa visão
de mundo em uma base matemática e funcional. A teoria do caos é a primeira
abordagem que modela com sucesso formas complexas (vivas e não vivas) e fluxos
turbulentos com metodologia matemática rigorosa.
A geometria fractal, uma das ferramentas da ciência do caos, é usada
para estudar fenômenos caóticos apenas da perspectiva da geometria
euclidiana e da matemática linear.
A análise fractal revolucionou a pesquisa em uma miríade de campos
diferentes, como meteorologia, geologia, medicina, mercados e metafísica.
Teoria do caos 19
Essa perspectiva surpreendentemente nova afetará profundamente a todos nós pelo resto
de nossas vidas. A análise fractal é um novo paradigma poderoso que, junto com a
mecânica quântica e a teoria da relatividade, completa o mundo científico vislumbrado pela
primeira vez por Galileu.
Embora a física clássica possa modelar a criação do universo desde o primeiro
milésimo de segundo do big bang até o presente, ela não pode modelar o fluxo
sanguíneo através do ventrículo esquerdo de um coração humano por um segundo. A
física clássica pode modelar a estrutura da matéria de quarks subatômicos a
aglomerados de galáxias, mas não pode modelar a forma de uma nuvem, a estrutura
de uma planta, o fluxo de um rio ou as maquinações do mercado de ações.
A ciência está muito confortável com sua capacidade de criar modelos usando
matemática linear e geometria euclidiana. Não é, entretanto, impressionante ao lidar
com turbulência não linear e sistemas vivos. Em termos simples, um efeito não linear
ocorre quando a potência de um efeito é um múltiplo da potência da causa. Existe
uma cadeia absoluta entre causa e efeito no mundo newtoniano, e todas as formas
são suaves e regulares na geometria euclidiana. Nenhuma dessas abordagens pode
começar a explicar o comportamento do mercado.
As superfícies lisas e sem atrito, o espaço vazio, as esferas, cones e ângulos
retos perfeitos da geometria euclidiana são esteticamente atraentes, até mesmo
calmantes. Eles não são, entretanto, descritivos do mundo áspero e irregular em
que vivemos e comercializamos.
A partir desse mundo euclidiano / newtoniano, desenvolvemos nossa
matemática linear, incluindo estatísticas paramétricas mais frequentemente
simbolizadas pela curva normal ou em forma de sino. Essa abordagem facilita a
compreensão, simplificando e abstraindo elementos que consideramos não
essenciais para o sistema. A palavra chave aqui é não essencial. No mundo real, esses
itens não essenciais descartados não representam um desvio sem importância da
norma euclidiana; em vez disso, eles representam o caráter essencial desses
sistemas. Ao abstrair esses desvios não essenciais (agora conhecidos como Fractais)
da norma, podemos vislumbrar a verdadeira estrutura subjacente de energia e
comportamento.
Como Benoit Mandelbrot, o primeiro a cunhar o termo Fractal, tão apropriadamente colocado:
seria uma resposta fixa à questão de seu comprimento. Mas praticamente todas as formas
naturais são irregulares. Eles desafiam os valores absolutos da medição tradicional.
Mandelbrot inventou uma nova maneira de medir esses objetos
naturais irregulares ou sistemas naturais. Ele a chamou de Fractal ou,
mais apropriadamente, de dimensão fracionária. A dimensão fracionária
é o grau de rugosidade ou irregularidade de uma estrutura ou sistema.
Mandelbrot descobriu que a dimensão fracionária permanece constante
em diferentes graus de ampliação de um objeto irregular. Em outras
palavras, existe regularidade em todas as irregularidades. Quando
normalmente nos referimos a uma ocorrência como aleatória,
indicamos que não entendemos a estrutura dessa aleatoriedade. Em
termos de mercado, isso significa que a mesma formação de padrão
deve existir em intervalos de tempo diferentes. Um gráfico de um
minuto conterá o mesmo padrão Fractal de um gráfico mensal.
Onde quer que caos, turbulência, sistemas vivos e desordem sejam encontrados, a
geometria Fractal está em ação. Conforme observado anteriormente, Fractal na
verdade significa uma dimensão fracionária. Imagine que você está olhando para
uma bola de barbante de sete centímetros a 200 metros de distância. Será parecido
com um ponto e um ponto tem dimensões zero. Agora imagine que você está
caminhando em direção à bola de barbante. Você percebe que é, de fato, uma bola de
barbante e, portanto, tem três dimensões. Conforme você se aproxima mais, você vê
que na realidade é feito de uma longa corda que tem apenas uma dimensão. Usando
uma lupa e olhando ainda mais de perto, você verá que a própria corda é realmente
tridimensional. Então, dependendo da sua perspectiva, você viu a dimensão zero,
depois três dimensões, depois uma e então de volta a três. O que você vê no mercado
depende tanto da sua perspectiva quanto do seu paradigma atual. Na verdade, sua
perspectiva atual é seu paradigma. Se você estiver vindo de uma perspectiva linear,
nunca verá o mercado real e estará em desvantagem quando se trata de negociar e
obter lucros.
O Fractal também é uma medida de irregularidade. Quanto mais irregular e instável
for um mercado, maior será seu número Fractal. O número fractal de uma parte de um
movimento sempre atingirá o pico no ponto de virada. Portanto, todas as mudanças de
tendência do mercado são acompanhadas por um número maior de Fractal
do que a barra
Figura 2
tal árvore por
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A ciência do caos nos fornece um paradigma novo e provocativo para ver os mercados e
fornece uma maneira mais precisa e previsível de analisar a ação atual e futura de uma
mercadoria ou ação. Isso nos dá um mapa melhor para negociar. Não depende de construir
um modelo do passado e aplicá-lo ao futuro. A ciência do caos concentra-se no
comportamento atual do mercado, que é simplesmente uma composição (e é bastante
semelhante) ao comportamento individual Fractal da massa de negociantes. Para um
exame mais aprofundado da ciência do caos de um ponto de vista acadêmico e de
pesquisa, sugiro as seguintes leituras listadas na Bibliografia: Peters (1991a, 1994), Deboeck
(1994) e Chorafas (1994). A maioria das técnicas de pesquisa atuais são encontradas em
periódicos de física e matemática.
O Fractal é a estrutura subjacente tanto do mercado quanto dos traders individuais.
No Capítulo 3, examinamos os dois tipos básicos de estruturas subjacentes e como eles se
somam ao nosso paradigma de mercado.
CAPÍTULO 3
Definindo o seu
Subjacente
Estrutura - e como
Que afeta
Vencendo e perdendo
META
Compreender a energia do mercado,
a estrutura da estrutura e os dois
tipos de estrutura subjacente.
O
m das principais contribuições da nova ciência do caos é que ela examina os
fenômenos naturais. Uma das descobertas importantes de Mandelbrot foi
que as dimensões fractais dos rios são semelhantes às dos mercados de
commodities - uma indicação de que os mercados são mais uma função da natureza
do que um processo projetado pelo hemisfério esquerdo do cérebro humano. Nossa
visão é que a economia, os fundamentos e as análises mecânicas e técnicas não
refletem com precisão o comportamento do mercado. Se os mercados fossem
lineares, haveria menos perdedores - principalmente em vista da alta inteligência do
operador médio. Se a lógica tradicional funcionasse, haveria menos reclamações e
mais narrativas de sucesso.
A ciência do caos fornece três princípios básicos para o estudo dos mercados.
Coletivamente, esses princípios governam o comportamento da energia; a partir de
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28 TRADING CHAOS
Enquanto um rio corre rio abaixo, seu comportamento é determinado pelo caminho
de menor resistência. A gravidade o energiza à medida que ele flui ao redor das
rochas e ao longo das curvas do leito do rio. Uma mercadoria ou mercado de ações é
como um rio. À medida que se move através de cada minuto de negociação, ele
segue o caminho de menor resistência. Todos nós fazemos isso - não apenas no
mercado, mas você, eu e tudo na natureza. Faz parte do design inerente da natureza.
Você está lendo esta frase neste momento porque este foi o caminho de menor
resistência quando todos os seus fatores de gerenciamento de tempo foram
examinados. Você está sentado onde quer que esteja porque esse local estava em seu
caminho de menor resistência. Em um mercado, você sairá de uma negociação
perdida quando a dor de perder mais um dólar se tornar mais forte do que a dor de
dizer que errou ao fazer a negociação.
O QUE É ESTRUTURA?
Qualquer estrutura tem quatro elementos: (1) partes (componentes), (2) plano,
(3) fonte de energia e (4) finalidade. Todas as estruturas contêm movimento e
uma inclinação para o movimento; isso significa que eles têm uma tendência a
mudar de um estado para outro. Algumas estruturas têm mais tendência ao
movimento do que outras. Em uma estrutura mais estacionária, as partes
tendem a manter-se sob controle; em uma estrutura menos estacionária, as
peças tendem a permitir um movimento mais fácil. Uma cadeira de rodas tem
uma tendência maior para o movimento do que uma cadeira de balanço, e uma
cadeira de balanço tem uma tendência maior para o movimento do que um sofá.
Um sofá tem uma tendência maior ao movimento do que um edifício. Em cada
caso, a estrutura subjacente determina a tendência ao movimento.
Essa estrutura subjacente, geralmente invisível, está em toda parte em nossa vida e é
especialmente potente em nossa reação em constante mudança a um mercado em constante mudança.
Edmondson (1986) descreveu os conceitos de geometria sinérgica de R.
Buckminster Fuller:
De acordo com Fuller, o pensamento isola eventos; “Compreender”
então os interconecta. “Compreender é estrutura”, pois significa estabelecer
a relação entre os eventos.
A estrutura determina o comportamento. A estrutura determina como qualquer coisa se
comporta - uma bala, um furacão, um motorista de táxi, um cônjuge, um mercado. A forma como
os boxes são estruturados determina o comportamento dos comerciantes nos boxes.
As estruturas que têm mais influência sobre os resultados de suas negociações
são compostas de desejos, crenças, suposições, aspirações e, acima de tudo, sua
compreensão da estrutura subjacente do mercado e de você mesmo.
O estudo da estrutura é independente e bastante diferente do estudo da
psicologia. No entanto, existe um relacionamento potente. Conforme você aplica a
compreensão e os princípios estruturais à sua negociação, surgem dois insights.
Em primeiro lugar, a maioria de nós, provavelmente mais por ignorância do que
arrogância, tem a tendência de ignorar a natureza e simplesmente usá-la como pano de
fundo para nossas atividades mais importantes. Os comerciantes agem de acordo com as
estruturas subjacentes que governam suas vidas inteiras. Uma vez que os mercados e os
negociantes são parte da natureza, não deve ser surpresa que ambos ajam de acordo com
a estrutura subjacente natural. Caos e Fractais são novos conceitos para a maioria dos
traders. A maioria vê suas vidas como uma luta contra a natureza ou o mercado, ao invés
de estarem intimamente conectadas com a natureza e o mercado. Como comentou o
compositor Hector Berlioz: “O tempo é o grande professor, mas infelizmente mata todos os
seus alunos”.
O segundo insight do estudo de estruturas é que algumas estruturas produzem
mais e diferentes tipos de resultados do que outras. A estrutura é impessoal. Algumas
estruturas levam à dor, não importa quem está dentro da estrutura
Definindo Sua Estrutura Subjacente 31
turas. A maioria dos traders tenta mudar seu comportamento, e não a estrutura de
sua vida. Eles acreditam que mudar seu comportamento mudará a estrutura.
Exatamente o oposto é verdadeiro. Como Robert Fritz observa em O caminho da
menor resistência, "Você não pode enganar a Estrutura da Mãe."
Algumas estruturas levam a destinos finais; outras estruturas simplesmente oscilam.
Em seguida, examinamos os dois tipos e, posteriormente, nos Capítulos 8 a 12,
observaremos a diferença que cada um faz quando usado nos mercados.
Estrutura Tipo Um
Uma estrutura do Tipo Um produz um tipo de comportamento de ação-reação, para a
frente e para trás, figura-oito: um tipo de comportamento desejado leva a um
comportamento indesejado oposto. Um exemplo simples é o pêndulo. No topo de seu
arco, a gravidade muda seu comportamento para uma direção descendente. À
medida que avança, ele cria impulso. O momento o empurra para baixo, passando do
centro morto e em direção ao lado oposto de seu arco. Então a gravidade começa a
desacelerar. O pêndulo perde todo o impulso acumulado, atinge o topo e começa o
movimento na direção oposta (Figura 3.1).
A maioria dos negociantes é capturada e operando em estruturas do Tipo Um.
Para repetir um exemplo frequente, suponha que você inicie uma operação e decida
ser muito conservador com um stop fechado. Você diz a si mesmo que precisa de um
travão apertado para que, se estiver errado, não doa muito. O mercado tem um
retrocesso normal que o impede; então, o mercado dispara na direção que você
esperava. Você analisa sua perda e decide que suas paradas estão muito próximas.
Você deve dar ao mercado “espaço para se mover”.
Na próxima operação, você posiciona seu stop incomumente longe de sua entrada,
para dar espaço de sobra ao mercado. O mercado recua e dá a você uma perda muito
grande. Você simplesmente não pode suportar esta grande perda. Novamente, em sua
análise, você decidiu
A solução de problemas não permite que você crie o que deseja (lucros);
muitas vezes, perpetua exatamente o que você não quer (perdas). Você não
precisa transformar sua negociação, precisa transcendê-la.
A estrutura do Tipo Dois é um mundo totalmente diferente, onde tudo
funciona “automagicamente” para o seu progresso na realização de seus
objetivos. Há pouco movimento desperdiçado ou retrocesso. Você está no
controle de um foguete onde toda a energia é canalizada na direção mais
apropriada, e tudo o que você faz parece contribuir para o seu progresso com
muito pouca digressão.
Com a estrutura subjacente do Tipo Dois, em vez de simplesmente resolver
problemas, você agora está no caminho certo para a criação. Criar é uma técnica que
você não aprendeu na escola, em casa ou no trabalho. É provavelmente a habilidade
mais importante que você pode dominar para operar bem. É muito diferente de
reagir ou responder às circunstâncias. Uma nota feliz é que suas circunstâncias atuais
não limitam de forma alguma sua criatividade em obter lucros nas negociações. O
processo criativo tem uma estrutura diferente de suas reações ou respostas às
circunstâncias presentes.
Um comerciante que responde às circunstâncias presentes é preso por elas. As
circunstâncias são as paredes de sua célula. Quando você está criando, você é livre e
sua liberdade não o está ameaçando. Durante toda a sua vida, você ouviu o que,
quando e como fazer as coisas. Esteja no trabalho às 9:00, tire apenas uma hora para
o almoço e não saia antes das 5:00. A reunião do PTA é quarta-feira à noite. Durma
oito horas. Devo realizar três projetos antes de ser considerado para essa promoção.
Os impostos trimestrais devem ser cobrados até sexta-feira. Regras e exigências vêm
de todos os lugares.
Agora você entra na negociação, onde basicamente não existem regras. Você
negocia quando quiser, quanto quiser. Você determina o seu risco. Vocês Criar seus
lucros. A pessoa média não tem educação ou experiência para produzir esse tipo de
resultado. Os comerciantes assinam boletins informativos e linhas diretas ou
acampam com a CNBC em busca de orientação. A verdadeira orientação só pode vir
de dentro, e os resultados sempre estarão alinhados com sua estrutura subjacente.
Definindo Sua Estrutura Subjacente 35
S vocêM
S você M M UMAR
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Neste capítulo, vimos como o mundo funciona, tanto dentro quanto fora do seu corpo.
Examinamos os três princípios que estão em sintonia com a natureza e o funcionamento
natural:
Se preparando
para
Negociação
META
Para entender o que precisa acontecer
antes de você analisar o mercado -
como se preparar internamente.
D
iogenes era um homem famoso e muito sábio. Ele descobriu que possuir
coisas prejudicava sua alegria de viver. Ele reduziu suas posses a apenas
as roupas do corpo e uma tigela. Então, um dia, ele viu um cachorro
bebendo no rio e decidiu que realmente não precisava de uma tigela. Ele se
tornou famoso em todo o país. Tão famoso que o homem mais poderoso do
mundo naquela época ouviu falar dele. Alexandre, o Grande, foi até o rio onde
Diógenes passou muito tempo para encontrá-lo. Eles puxaram conversa e
Alexander ficou extremamente impressionado. Perto do final desta conversa,
Alexandre disse a Diógenes. “Eu admiro você mais do que qualquer homem na
face da terra. Um dia gostaria de ser como você. Para realmente relaxar e me
conhecer. ”
Diógenes perguntou: “Por que não fazer agora?”
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38 TRADING CHAOS
Em um nível muito profundo, simplesmente não existe tal coisa como sua mente. Existem
apenas pensamentos desfilando e dizendo que você está consciente e desperto. Como uma
espécie de paralelo, não existe multidão, existem apenas grupos de pessoas individuais. Em
uma sala, podemos ser rotulados como uma multidão, mas onde está a multidão quando
as pessoas vão embora? E assim como uma multidão nada mais é do que indivíduos que
por acaso se encontram em um determinado lugar em uma linha do tempo, a mente nada
mais é do que um grupo de pensamentos que por acaso se encontram em uma linha do
tempo.
Parece que existem muitos obstáculos para obter lucros nos mercados, mas
na verdade só existe um: a mente. Na vida, pensamos que temos vários
problemas, mas, novamente, há realmente apenas um e esse é a nossa mente.
Se pudermos resolver esse problema, todos os demais problemas serão
resolvidos automaticamente. Eles simplesmente desaparecem. Na verdade, eles
nunca existiram à parte do problema da própria mente. Nossa mente cria todos
os nossos problemas no mercado e em nossa vida. E não importa quantos
problemas resolvamos no mercado (ou em nossa vida), mais surgirão porque
não resolvemos o problema básico da própria mente.
40 TRADING CHAOS
como escolher um parceiro de vida com base no modo de sobrevivência do hemisfério esquerdo.
Essa primeira esposa pode ter sido uma exuberante, mas eu sobrevivi. Lembre-se de que o
programa número um no hemisfério esquerdo é a sobrevivência. Posso não estar tão feliz, mas
ainda não morri.
Você já se perguntou por que, na negociação, você continua se metendo nos
mesmos tipos de situações ruins, como não sair de uma negociação perdida no final
do dia, continuamente? Você não resolverá este problema aprendendo uma técnica
mais nova e melhor. Não há nada no estudo de Fractais ou caos ou ciclos ou
indicadores ou astrologia ou a I Ching para resolver este problema. O que você deve
ter é um programa de transplante. Na verdade, o que você realmente precisa é de
uma "formação de transe". Você precisa sair do transe de sobrevivência da mente
consciente que o está prendendo.
Seu transe atual o impede ao filtrar as informações que chegam para sua máquina de
tomada de decisões. A última vez que comprei títulos, tive meus limites muito apertados. O
mercado caiu e me tirou por dois ticks e então disparou na direção que eu sabia que iria
seguir. Então, desta vez, vou fazer o quê? Vou colocar minha parada três vezes mais longe
do que costumo fazer. O que acontece? Isso me pega; desta vez, minha perda é três vezes
maior do que normalmente. Eu não posso suportar esse tipo de perda - de volta às paradas
fechadas para mim, não importa o que aconteça. Você sabe o que acontece a seguir - o
mesmo que no penúltimo. A maioria dos negociantes passa a vida negociando com seu
último erro, assim como a maioria dos generais passa a vida lutando na última guerra, o
que muito provavelmente não é apropriado para as escaramuças de hoje.
Você pode estar sentado aí pensando que há algo nos computadores, nos
gráficos, nos cérebros dos conselheiros que você vai absorver e usar e então ter
sucesso. Se você acredita nisso, tenho alguns lotes subaquáticos na Flórida que
gostaria de mostrar a você.
Veja, todos os traders compartilham duas características instintivas: (1) complicamos
demais tudo que tocamos e por causa disso (2) não podemos ver o óbvio. E o óbvio é que
ninguém negocia nos mercados. Todos nós negociamos nossos sistemas de crenças.
Quando alguns de vocês pensam sobre isso, começa a produzir uma crise.
Preparando-se para a negociação 43
Uma crise é simplesmente um encontro imediato do tipo verdadeiro. Para ter sucesso
no mercado, você deve entender a verdade do mercado e o que você negocia é a
primeira verdade.
Deixe-me ser claro, não estou colocando nenhum indicador, nenhuma
abordagem, nenhum sistema, mecânico ou outro. Não sou um missionário tentando
levá-lo para o céu. Realmente não estou tentando te convencer de nada. O que estou
lhe dizendo é a verdade, é sua e é grátis; você pode fazer o que quiser com ele. Isso
não afetará a mim ou meu sucesso de uma forma ou de outra. Claro, se nos
encontrarmos algum dia e você disser: "Bill, você acertou!" Eu ficaria muito satisfeito.
Isso seria uma grande renda psíquica e eu desfrutaria de um enchimento de ego
muito bom. Eu adoraria, mas não tenho nenhum investimento em você para
confirmar que minha abordagem é verdadeira. Eu nem me importo se isso é verdade
ou não - funciona! E, como disse no início, estou muito mais interessado nas mentiras
que funcionam do que na verdade. E certamente não estou interessado em suas
dúvidas. Como costumava dizer o cômico Dave Gardner, “Não me fale sobre suas
dúvidas, eu tenho o suficiente delas. Diga-me algo em que você acredita! ”
Aqui está o grande apontar! Se você puder deixar o negociante que pensa
que é, descobrirá como seria a negociação se você tivesse asas. Abandonar o
trader que você pensa que é produzirá uma crise, e uma crise, novamente, é
simplesmente um encontro imediato do tipo verdadeiro. Permitir que a verdade
no mercado faça o que deve fazer permitirá que você negocie da maneira que
desejar.
Uma crise ocorre quando alguma mentira interior que estivemos inconscientemente
contando a nós mesmos está prestes a vir à tona e ser vista como uma mentira. Ver isso é muito
poderoso. Na verdade, é tão poderoso que o chamamos de TNT - verdade e comércio. Sempre
que você tem dificuldade em negociar, isso é causado diretamente por sua resistência à verdade
do mercado.
Uma das coisas maravilhosas da vida e do mercado é que sempre que
temos uma crise ou um problema de qualquer tipo, não precisamos buscar uma
resposta em lugar nenhum, exceto onde está o problema. Você conhece a
história do bêbado que perdeu as chaves do carro na grama escura, mas
resolveu procurá-las sob o poste porque ali enxergava melhor.
Portanto, quando você tiver uma crise ou um momento ruim no mercado,
perceba que a melhor solução está exatamente onde está o problema. Se você
não está negociando bem, olhe para o seu problema. Não procure outro
sistema, técnica ou indicador porque essa nova solução sempre, sempre,
sempre criará um problema igual ou maior. Essa é a natureza da vida e essa é a
natureza do mercado.
Se simplesmente desistirmos do hemisfério esquerdo por respostas, perceberemos, a
partir desse novo nível elevado de consciência, que nunca houve um problema em primeiro
lugar. O que consideramos um problema foi criado por nossos enganosos programas de
sobrevivência dessa mente idiota, cujo trabalho é resolver problemas. Esse
44 TRADING CHAOS
idiota sabe que se não houver problemas, está fora do trabalho. Já que o programa
principal é a sobrevivência e você sobrevive resolvendo problemas, como você consegue a
estabilidade? Como você cria segurança no emprego? Claro, criando problemas maiores e
melhores para resolver.
Suponha que você tenha trabalhado muito e desenvolvido uma carranca
constante. Você sente que nem tudo está bem e gasta muito tempo e esforço
tentando descobrir qual é a melhor coisa a fazer. Então alguém lhe mostra um
espelho e você vê a carranca como ela realmente é. Muito naturalmente, você
simplesmente abre mão do esforço de franzir a testa. Você relaxa e a carranca
vai embora. Uma negociação bem-sucedida é exatamente da mesma maneira.
Há um adesivo de pára-choque que diz “Se sexo é um pé no saco, você está
fazendo tudo errado”. Nossa versão disso é “Se você não está se divertindo
negociando, está fazendo tudo errado”. Se você quiser eliminar a preocupação e
a carranca da negociação, pegue um espelho. E o melhor espelho de todos é o
mercado. Diga-me qual é a sua real, No fundo a atitude é e poderei prever com
precisão seus resultados no mercado. Conte-me seus resultados no mercado e
eu direi qual foi sua atitude enquanto você negociava.
Quando você negocia nos mercados, não há nada para se esconder atrás.
No final do dia, ou você tem mais dinheiro igual ou menos. Se você perder,
simplesmente não há ninguém para culpar. O inverso dessa afirmação é que, se
você vencer, não precisa dizer “obrigado” a ninguém. Isso, meu amigo comercial,
é a verdade.
O mercado sempre será um reflexo de você. É como o Grand Canyon. Quando
você grita “Socorro”, o que você ouve é “Socorro”. Quando você grita "Deus", o que
você ouve é "Deus". Quando você grita "Astrologia é a resposta", você ouve
"Astrologia é a resposta". Quando você grita “Este é um mercado de baixa qualidade”,
essas palavras ecoarão. A vida e os mercados são eventos que se realizam por si
mesmos.
Apenas a consciência desse fenômeno pode melhorar drasticamente sua
negociação. O que você realmente precisa ver é a sua escolha de sistemas de crenças.
Você pode escolher. Na verdade, a escolha mais importante em todo o mundo é
"escolher escolher ou não escolher". Se você optar por seguir um sistema mecânico,
você realmente não optou por operar no mercado. E todos os sistemas mecânicos
falharão. Você precisa ver através de sua necessidade de depender dos outros. Sua
verdadeira natureza é tudo que você precisa. Deixe-o mostrar o que você não precisa.
Trancado dentro dessas cinco palavras simples está o segredo para poder
intransigente e negociação sem esforço. Quer o que o mercado quer. Isso lhe
dará um novo tipo de poder no mercado. Isso o colocará no mesmo lado da
mesa que o mercado, em vez de ser um oponente do comportamento do
mercado. Isso lhe dará um novo tipo de poder que nunca deixa de colocá-lo no
lado vencedor de qualquer negociação.
Não é o que o mercado trouxe que você não gosta; é a sua reação que
transforma esse presente em ressentimento. A cada momento em que o mercado se
abre, ele oferece um gostinho da realidade e permite que você tenha total liberdade
para reagir a cada nova realidade apresentada.
Seus sentimentos infelizes vêm do mercado, falhando em se conformar com seus
ideais de que deve estar acontecendo. O mercado não está negando a você o sucesso
e a felicidade; foram suas ideias sobre o mercado que falharam com você. Portanto,
desista dessas ideias erradas em vez de desistir do mercado. Suas ideias nada mais
são do que uma fonte constante de conflito. O que acontece quando você não quer o
que o mercado quer?
• Você costuma ficar nervoso e ansioso porque o mercado pode não cooperar
com seus planos.
• Você geralmente está planejando de alguma forma para ser mais esperto que o mercado.
Agora vamos olhar para o outro lado. Como é a vida quando você quer o que o
mercado quer?
Como você sabe quando você quer o que o mercado quer? Fácil. Se alguma coisa
que você faz é fonte de ansiedade ou tristeza, isso quer é sua e não do mercado.
Parafraseando Johnny Cochran "Se o seu desejo tem dor, é em vão." Ao negociar,
nunca aceite qualquer sofrimento emocional ou mental conforme necessário.
Ao negociar, você deve estar no lugar certo na hora certa e o mesmo se
aplica à sua mente. Você deve estar vindo do lugar certo na hora certa. Mente a
localização é muito mais importante do que a localização comercial.
Vamos experimentar como a mente funciona. Pense em um limão.
Agora sabemos que esse pensamento não é o limão em si. No entanto,
pense realmente em um limão. Imagine a cor amarela e finja que você
acabou de cortá-la ao meio. Sinta a pressão da faca passando primeiro pela
casca e depois pela carne do limão. Você pode sentir o aroma deste limão
recém-cortado? Na verdade, sua boca provavelmente começou a lacrimejar.
Talvez até tenha começado a enrugar. E lembre-se de que o pensamento do
limão ainda não é o próprio limão. O que aconteceu? O pensamento do
limão desencadeou uma série de memórias acumuladas inconscientes que
correram à nossa consciência, produzindo todas as diferentes sensações
relacionadas com coisas que são semelhantes ao limão. Seu pensamento
limão produziu sentimentos temporários, mas definitivos.
Pense na palavra “eu”. O pensamento não é a coisa, assim como nosso
exemplo de limão. A diferença entre os exemplos é que há milhões de vezes
mais memórias acumuladas inconscientes envolvidas com o conceito de eu do
que estão envolvidos com o conceito de limão. Quando pensamos em eu
incluímos toda a nossa história, nossos resultados comerciais anteriores, o medo que
sentimos do mercado e muitas outras coisas. Não importa quantas vezes ou quão
fortemente você a sinta, essa sensação de eu não é você. Não somos nossas memórias
acumuladas do passado. Nós apenas nos identificamos inconscientemente com eles
naquele momento. Da próxima vez que você ficar chateado por negociar nos mercados,
não fique louco ou catatônico - fique realmente consciente!
Na próxima vez que você estiver em uma posição perdedora, não fique com raiva ou
ansioso. Esses sentimentos nascem de memórias que são identificadas com medo de
perder, medo de que você esteja errado ou o que quer que seja. Você está pensando, outra
perda e outra dor, quando vou conseguir acertar? Então você começa a defender sua
posição. Foi o anúncio dos bens duráveis que me prejudicou, ou minha contagem de
ondas de Elliott estava errada, ou aquela maldita linha direta me orientou errado e eu sabia
disso o tempo todo. Porém, da próxima vez, em vez de defender sua posição e seus velhos
hábitos, agora você entende que a sensação de ser ameaçado ou atacado não é quem você
realmente é. Sua verdadeira natureza nunca precisa defender qualquer posição psicológica
ou emocional. Assim, você pode simplesmente abandonar sua reação e estar em uma boa
posição para a próxima decisão imparcial com base no desejo do mercado.
Ao recomeçar sua vida toda vez que você olha um gráfico, você não está pegando
emprestado sua vida (negociando) de uma reação superaquecida. Você simplesmente deixa isso
Preparando-se para a negociação 47
sentimento negativo vive e morre. Quando você se permite abrir mão do que era
antigo, você está sendo verdadeiro com o que é novo. Você não precisa continuar
operando com sentimentos de ansiedade, raiva e medo que sempre acompanham
qualquer corretor que está tentando fazer o mercado fazer o que ele deseja.
Independência é confiança.
Deixar de lado as memórias inconscientes é como um dia perceber que
bater na cabeça foi a causa e não a cura para suas dores de cabeça diárias.
As batidas internas que você desejava que fossem embora, foram embora
quando tu parou de bater.
Lembre-se de que negociar deve ser divertido. Quando você fica mais leve em
espírito, para de arrastar cada vez mais pensamentos e hábitos antigos. Essa leveza,
então, permite que você veja o óbvio sobre o mercado. Você está negociando como
se tivesse asas. Seu salvador é a consciência de seus medos, não fugir de uma cena
assustadora no mercado direto para os braços de outra. Para descobrir o maravilhoso
mundo da realidade fora da realidade de seus bancos de memória e do hemisfério
esquerdo, deixe esses pensamentos irem ao perceber que eles não são você. No
passado, você apenas se identificava com eles, o que o colocava sob o controle deles.
nunca estive certo em nenhum comércio das dezenas de milhares que fiz. . . nem uma
vez !! Sempre que estava em uma posição vencedora, tinha poucos contratos ou
ações e todas as vezes que estava em uma posição perdedora, tinha muitos contratos
ou ações na negociação. Então, honestamente, nunca acertei nem uma vez.
Felizmente, você não precisa estar certo para ganhar muito dinheiro nos mercados.
S vocêM
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Neste ponto, acreditamos que você está dando pelo menos tanta atenção às suas várias
mentes quanto está dando às estratégias de negociação. As estratégias podem mudar com
o tempo com os mercados, mas seu relacionamento com suas mentes sempre criará
vencedores. Recomendamos enfaticamente que você releia este capítulo de vez em
quando. Nossa experiência em trabalhar com traders em situações individuais nos diz que
a maioria dos traders precisa ler e reler este material antes que ele realmente faça sentido
nos níveis mais profundos. Assim que atingir essas profundidades, você se perguntará por
que a negociação bem-sucedida é tão simples e por que não viu como esse arranjo
funciona durante toda a sua vida, dentro e fora dos mercados.
Tentamos neste capítulo apontar a importância da preparação antes de você começar
a negociar. Vimos como suas diferentes mentes influenciam seu comportamento na arena
dos mercados. E uma vez que o mercado é construído por milhões de outras mentes, torna-
se uma grande vantagem entender o que está acontecendo abaixo da superfície das
mudanças de preços. Nós, negociantes individuais, somos incapazes de mover o mercado
e, portanto, devemos desistir de nossas preferências individuais e perceber que o 'Santo
Graal' é simplesmente querer o que o mercado deseja.
No Capítulo 5, vemos as personalidades vencedoras de outra perspectiva.
Examinamos três tipos diferentes de personalidade e como sua personalidade afeta seu
sucesso nos mercados.
CAPÍTULO 5
Que tipo de
Comerciante
Você está?
Uma exploração em sua
consciência comercial
eu
em 1492, Cristóvão Colombo e sua pequena frota consistindo de Niña,
a Pinta, e a Santa maria deixou o porto de Palos, na Espanha, e rumou para as
Ilhas Canárias. Seis semanas depois, eles deixaram as Ilhas Canárias e três meses
depois encontraram os Estados Unidos. Colombo descobriu acidentalmente a
América quando procurava uma rota do oeste para a Índia. Até o dia de sua morte,
Colombo acreditava que havia alcançado apenas o que originalmente se propôs a
fazer e negou ter descoberto um novo continente.
Embora Colombo não tenha sido o primeiro europeu a encontrar a América,
ele conseguiu o que nenhum explorador anterior havia alcançado: sem ficar à
vista de terra, ele navegou diretamente através do mar desconhecido
navegando pelas estrelas. A importância da realização desta expedição de 1492
não pode ser menosprezada. Sem as viagens de Colombo, não teria havido
conclusão de que um “novo continente” havia sido descoberto. As Américas não
teriam sido abertas à incursão europeia - para o bem ou para o mal - naquela
época da história. O desenvolvimento da civilização americana, e talvez até da
civilização mundial, poderia ter ocorrido em linhas inteiramente diferentes.
(Sabemos que muitas pessoas e grupos diferentes vieram para este continente
antes de Colombo. Colombo, no entanto, recebe o crédito porque essa era a
crença na época.)
51
52 TRADING CHAOS
Uma teoria sobre Colombo e sua época, que me foi apontada por Jerry
Stockings, um ex-corretor da bolsa, certamente pode ser aplicada aos
investidores e corretores de hoje. Hoje, como na época de Colombo, existem três
tipos de pessoas no que diz respeito à tomada de riscos: os líderes que estão
dispostos a olhar além do padrão aceito e buscar algo maior; aqueles que estão
dispostos a seguir esses líderes e abraçar novas idéias e assumir riscos; e
aqueles que não estão dispostos a correr riscos ou aceitar mudanças e só
reconhecerão o conhecido e comprovado.
Neste exemplo, Columbus representa o líder e o tomador de risco; sua
equipe representa aqueles indivíduos que estão dispostos a abraçar novas idéias
e assumir riscos a fim de colher os benefícios desses riscos; e os homens e
mulheres que não queriam correr riscos eram os marinheiros que
permaneceram em segurança em casa com suas vidas inalteradas.
Em que categoria você acha que se enquadra? O que você escolher pode ser
uma indicação de que tipo de trader você é ou que tipo de trader você pode se
tornar. Nos mercados, temos indivíduos que se sentem mais confortáveis no
papel de Colombo (os comerciantes). Outros indivíduos se sentem mais
confortáveis no papel de tripulante (os investidores). Também temos os
indivíduos que se sentem mais confortáveis em assumir o papel dos
marinheiros (os poupadores).
Se você é um pensador independente e gosta de tomar decisões, mesmo
que esteja agindo contra a opinião da maioria, provavelmente é uma pessoa que
se sente confortável no papel de Colombo. Deve-se notar que o aventureiro que
assume riscos é geralmente o comerciante agressivo mais bem-sucedido.
Aqueles que se enquadram na categoria de membro da tripulação estão em
ligeira desvantagem porque seu sucesso ou fracasso depende do sucesso ou fracasso
de seu líder. Não é incomum ouvir reclamações de membros da tripulação sobre
pessoas, circunstâncias ou coisas que acontecem a eles como se não tivessem
controle sobre essas circunstâncias. O tripulante sente que qualquer resultado
realmente depende de circunstâncias externas. Os membros da tripulação fazem o
que é dito por outros que supostamente têm mais conhecimento. Trader A
Que tipo de trader você é? 53
usará um sistema de negociação de caixa preta comprovado ao longo do tempo, mas que acabará
por começar a falhar. O mais provável é que os investidores recorram a uma corretora ou algum
tipo de consultor financeiro, pensando que, uma vez que fazem isso para viver, certamente
saberão a melhor maneira de proceder nos mercados. Até a quebra do mercado de ações de
tecnologia em 2000, a maioria dos negociantes / investidores não poderia ter errado com
nenhuma das escolhas. Eles agora estão descobrindo que não é tão fácil.
Depois, por fim, há quem se sinta mais confortável no papel do
marinheiro. Eles se sentem mais seguros porque não se preocupam em
correr riscos; mas também não dão os passos necessários para fazer
uma fortuna possível ou ousam sonhar em novas aventuras. Eles
tendem a ficar contentes ou dispostos a suportar seu nível de
descontentamento. Landlubbers tendem a ser procrastinadores. Eles
pensam que é mais seguro adiar a tomada de uma decisão do que ser
responsabilizado por ela. Essas pessoas colocarão seu dinheiro em CDs,
contas de poupança e 401 (k) s se tiverem essa capacidade por meio de
seu trabalho. O que eles não percebem é que não estão ganhando
dinheiro. Se a inflação ocorrer, eles quase não atingirão o ponto de
equilíbrio. As taxas de juros de hoje mudaram significativamente o
futuro desses tipos de poupadores / investidores.
Essas mesmas características de personalidade podem se aplicar às nossas escolhas
financeiras, que podem ser divididas em três categorias semelhantes. Sua qualidade de
vida, incluindo o sucesso em sua vida comercial, depende mais de seus sistemas de crenças
do que de seu conhecimento sobre negociação.
Como Columbus, você pode encarar a vida e o comércio como uma aventura,
uma oportunidade, uma experiência de aprendizado e uma exploração com um
número infinito de resultados possíveis.
Se você abordar a negociação como um membro da equipe, verá a negociação
como uma série de problemas, encargos ou atividades que deve realizar com base
nas opiniões de outras pessoas que podem ou não saber o que estão fazendo. Isso o
torna um investidor que depende de terceiros para lhe dar conhecimento e apontar o
melhor plano de ação para suas atividades financeiras.
Se você é um landlubber, você encara a vida e sua situação financeira como uma
rotina entediante que a cada dia flui como todos os outros dias, sem nada perdido, mas
nada ganho. Ao colocar sua fé em poupar seu dinheiro, você está na verdade perdendo
dinheiro todos os anos se a inflação for mais alta do que os juros que você está ganhando
com o dinheiro economizado.
A incerteza faz parte de toda a vida. Nunca sabemos realmente o que a vida nos
apresentará amanhã. As oportunidades que os mercados nos trazem variam de dia para
dia, mas a nossa abordagem ao mercado costuma ser constante nessa Como as
nós negociamos é baseado em nosso sistema de crenças.
Assim como a incerteza faz parte da vida, também faz parte da negociação. Você pode
ser um dos corretores aventureiros que marcham em frente sem medo com base em seu
sistema de crenças. Você pode ser o investidor que acompanha a análise de outra pessoa
54 TRADING CHAOS
ally estão tão fora de contato com os mercados que suas negociações duram pouco.
Eles são seduzidos por programas “jack'em up and glaze'em over” e infomerciais que
prometem ótimos resultados com pouca ou nenhuma entrega.
Ryan não tinha medo de perder dinheiro. Na verdade, ele gostava do desafio de cada
novo dia de negociação e do que os mercados tinham para lhe oferecer; e ele sabia, com as
ferramentas certas, que os mercados poderiam ser a maior loteria do mundo!
É aí que nossa empresa, PTG, entrou. Assim que descobrimos seu sistema de
crenças, começamos a jornada. Ryan não tinha medo de perder e correr grandes
riscos. Ele me disse que houve dias em que perdeu mais de $ 30.000 nos mercados.
Também houve dias em que ganhou $ 40.000, mas não foi consistente. Ele tentaria
pensar melhor que os mercados. Ele não conseguia apenas segui-los, o que é uma
das chaves para o sucesso nas negociações. O que ele mais precisava era consistência
e disciplina em suas negociações.
Como sua relação risco / recompensa era tão alta e ele não era uma pessoa
muito paciente, sabíamos que Ryan não daria os primeiros passos na abordagem dos
mercados (como a troca de papel pela prática). Ele saltou de cabeça com seus novos
indicadores e o conhecimento de mercado que aprendeu conosco. Suas negociações
melhoraram quase da noite para o dia. Por ter as ferramentas de que precisava e
gostava, ele foi capaz de dirigir seu próprio navio e assumir a responsabilidade por
suas vitórias e perdas. Ele não perdeu de vista o horizonte. Seu navio zarpava para
novas terras a cada dia, e ele mal podia esperar para ver para onde iria!
Este ano, ele cresceu mais de seis dígitos em sua conta de negociação e espera dobrar
esse número no ano que vem.
Vejamos outro exemplo.
56 TRADING CHAOS
Jack não era um investidor experiente, então o acidente de trem foi totalmente
inesperado e não era algo que ele estivesse disposto a suportar novamente. Estava
claro que Jack não queria ser um day trader, mas estava pronto para assumir a
responsabilidade de aprender a interpretar gráficos. Percebemos que Jack não era
agressivo, então nos concentramos em mercados que não eram muito voláteis, mas
que lhe davam os retornos possíveis que ele queria. Ele não precisava aceitar todos os
sinais ou investir mais de 20 por cento de seu portfólio em um
Que tipo de trader você é? 57
iria sobreviver a ele. Para Andrew, isso era confortável. Ele poderia ser tão
conservador quanto quisesse, mas ainda assim compreenderia o que seu dinheiro
estava fazendo. Ele estava superando a inflação e podia dormir à noite.
Saber quem você é e em que grupo você faz parte pode tornar sua vida comercial
mais fácil e divertida. Isso também o tornará mais perceptivo em relação às pessoas e às
negociações. A aplicação dessas informações pode fazer com que todos os aspectos de sua
vida comercial fluam mais suavemente. A chave do sucesso é ser capaz de negociar seus
sistemas de crença e se divertir. Se você é capaz de fazer isso, o dinheiro simplesmente
parece seguir.
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Você deve começar sua jornada para descobrir aonde isso o levará. Pode ter um impacto
muito maior em sua vida e na vida de outras pessoas do que você esperava. Por exemplo,
Colombo nunca soube que teve um impacto tão grande na América.
Como trader, a coisa mais importante que você pode fazer para seu sucesso futuro é
descobrir em qual categoria você se encaixa e negociar de acordo. Neste capítulo,
discutimos os três tipos de traders, cada um com seu próprio sistema de crenças e
expectativas dos mercados. Se não sabemos o que queremos, é quase impossível tê-lo.
Acho que é crucial definirmos o que queremos dos mercados e do que estamos dispostos a
desistir para obtê-lo. Se você estiver negociando no “fórum” correto para você, verá os
resultados que merece.
Colombo não sabia o que encontraria ao deixar a Europa, mas sabia que havia algo
maior lá fora e estava disposto a arriscar sua vida por isso. Os mercados oferecem a mesma
jornada maravilhosa com um resultado desconhecido até chegarmos lá. Não importa se
você é do tipo Columbus, Landlubber ou Crew Member, desde que seja capaz de seguir
seus objetivos e sonhos. Você também pode acabar descobrindo novos terrenos em sua
jornada comercial que nem sabia que existiam. As possibilidades são infinitas, então
certifique-se de aproveitar sua jornada e compartilhe seu conhecimento com outras
pessoas ao longo do caminho.
Sobrenatural
Comércio / aquisição
C
Essa é uma maneira arrogante de dar título a um capítulo. O que queremos
dizer com comércio / aquisição “sobrenatural”? Chamamos de “super” por
causa dos resultados que obtemos e de “natural” porque lida com a
verdadeira natureza dos mercados e de nossos processos de pensamento. O objetivo
dessa abordagem é fazer com que você possa confiar em sua própria mente ao
operar e redescobrir os impulsos naturais de sua infância que permitirão que você
negocie melhor e tenha confiança em sua própria experiência. Esta abordagem não
apenas ensina você Como as para negociar bem, mas mais importante como tu
comércio bem.
Esta abordagem é um manual do operador para comerciantes, para aqueles que desejam negociar
e para aqueles que negociaram e perderam e estão prontos para aprender como fazê-lo da maneira
certa. É uma abordagem para comerciantes / investidores que estão prontos para obter uma licença para
dirigir suas próprias mentes e fazer suas próprias negociações.
Muitos de vocês que estão lendo isto gastaram muito tempo e esforço em
conscientemente - observe a palavra “conscientemente” - tentando vencer o
mercado. E em um grupo de negociação médio, cerca de 90% de vocês
fracassaram. Talvez precisemos parar de usar a mente consciente e tentar outra
coisa. E é disso que trata este capítulo. O que está incluído neste capítulo está
excluído em outro lugar. Você não encontrará este material nos livros usuais
sobre negociação e investimento. Outras abordagens ensinam como usar
estocástica, RSI e software, mas não ensinam as coisas importantes, como
operar sua mente em um ambiente de mercado.
59
60 TRADING CHAOS
Para obter melhores resultados e maior percepção, é importante que você faça o
seguinte exercício antes de continuar lendo. Você provavelmente ficará um tanto
surpreso com os insights que possui, sem estar conscientemente ciente deles.
Portanto, o ideal é que alguém leia essas instruções em voz alta e você reserve
bastante tempo para preencher os detalhes. Quanto mais detalhes você
fornecer, mais claros e importantes serão os insights a seguir. Se você não tiver
alguém para ler isso para você, leia apenas um parágrafo de cada vez e registre
suas impressões ou escreva notas sobre cada um deles. É muito importante que
você não pule parágrafos ou leia adiante.
Comércio / aquisição sobrenatural 61
Conforme você continua por este caminho, você chega a um antigo poço de
sorteio. No poço de sorteio há um balde e uma xícara. Descreva o poço. Tem água
nele? Se sim, como está a água? O que você faz?
Você continua no caminho que o leva para as profundezas da floresta. Você vê que um
urso está chegando e parece cruzar seu caminho. O que vai acontecer? O que você faz? Não
se esqueça dos detalhes.
Depois de deixar o lago, você continua sua caminhada pela floresta e chega
a um grande muro branco, longo e alto. A parede é mais alta do que você, você
não pode ver por cima da parede e não pode ver o fim da parede. Imagine o que
você faz.
Agora volte, respire fundo algumas vezes e pense sobre o que você imaginou.
Consulte suas anotações e lembre-se de tantos detalhes quanto possível sobre sua
caminhada e examinaremos o que estava acontecendo em seu cérebro e o que isso
realmente significa.
Vá com o fluxo,
Siga a maré e Curve
com a tendência.
É isso, muito simples quando você realmente entende o que está acontecendo. E
se você entende, também sabe que o mercado nunca o vence, ele apenas lhe dá
a chance de vencer a si mesmo. Vencer o mercado significa que você sabe algo
que o mercado não sabe, e isso é conhecido como uma grande chance.
64 TRADING CHAOS
Vamos deixar nossas suposições claras. Um de seus autores atuou durante anos
como fundamentalista e não ganhou muito dinheiro. Em seguida, ele passou duas
décadas negociando como técnico, incluindo aqueles anos em que análise técnica era
um palavrão falado apenas por ciganos e outros negociantes sem cérebro. Agora ele
chegou à conclusão de que o mercado é comportamental. Basicamente, são nada
mais nada menos do que milhões de traders como você e ele que passam por todo o
comportamento angustiante que você e ele fazem ao iniciar uma operação.
Lembra-se de nossa descrição do mercado no Capítulo 1, onde usamos os
Flintstones para ilustrar o que é qualquer mercado? Vimos que o que cria e move
um mercado é o valor que carregamos em nossas cabeças e, na verdade, nada
tem a ver com valor objetivo ou com a realidade, exceto indiretamente. Havia
simplesmente um acordo sobre o preço e um desacordo sobre o valor.
Portanto, todos negociamos valores, e os mercados são administrados por nossos valores
compostos, não por fatores econômicos, governamentais, fundamentais ou técnicos. E isso é não
um passeio aleatório; só parece um passeio aleatório quando olhamos para os indicadores
errados. Quando vemos claramente o que realmente está acontecendo, a frustração de negociar
se transforma no fascínio do comportamento humano.
Muitos de vocês que estão lendo isso ainda estão em processo de
transformação; caso contrário, você não estaria lendo isso. Você estaria jogando
golfe, velejando, nadando ou assistindo esportes. Você está lendo isso para melhorar.
Melhorar é o pior jogo que você pode jogar, porque o coloca em um ter-dobe mundo.
Por exemplo, suponha que você queira ser sapateador. Primeiro você teria que tenho
certos equipamentos, como roupas e sapatos especiais com torneiras. Em seguida,
você teria que Faz algo como fazer aulas de sapateado ou assistir a fitas. Então,
depois de anos de prática, você pode ser uma sapateadora.
Essa é a nossa abordagem mais comum para qualquer tipo de mudança. No entanto,
tanto os mercados quanto o mundo trabalham em um ter abordagem. Em primeiro lugar,
no fundo do seu coração você escolhe (decide) ser um comerciante. Então você vai para o
mundo do comércio e Faz a negociação para que algum dia no futuro (lembre-se de que
esta é uma função do hemisfério esquerdo) você vai tenho todas aquelas coisas que você
pensa que deseja hoje. Somos como Alexandre, o Grande, no sentido de que primeiro
devemos conquistar o mundo antes de podermos relaxar e apenas ser felizes. E assim
como Diógenes disse a Alexandre, estou aqui para dizer que você morrerá primeiro.
Então, qual é a resposta? A resposta é alinhar-se com a realidade e
partir daí.
A chave para essa situação é entender a função do hemisfério esquerdo, que é a
sobrevivência. Conforme discutido no Capítulo 3, o programa principal deste
computador é a sobrevivência à morte. O programa de segundo nível é para garantir
que você tenha estabilidade, o que significa sempre ter problemas que precisam ser
resolvidos. Pense bem, se o seu trabalho principal é resolver problemas e de repente
não há problemas para resolver, você começa a se preocupar com a segurança do
seu emprego. Então, qual é a coisa lógica a fazer neste momento? Crie alguns novos
problemas, e é isso que todo trader faz. O comportamento de negociação mais
comum hoje é encontrado na pessoa que pode ganhar, ganhar e ganhar e depois
perder tudo por alguma decisão estúpida. Todos nós fazemos isso em um grau ou
outro. Um olhar mais atento a este mecanismo, que (1) mantém a dança viva e (2) nos
impede de sermos vencedores consistentes,
Pense em uma casa de dois andares com um porão. A mente consciente (hemisfério
esquerdo) vive no primeiro andar e pode ver pelas janelas. O consciente
66 TRADING CHAOS
Suponha que você esteja em uma situação difícil no mercado. Geralmente deixamos de ver duas
coisas. Em primeiro lugar, todos nós temos a tendência de trocar o nosso último erro e, em
segundo lugar, a mente consciente está realmente tendo sucesso porque, mais uma vez,
sobrevivemos e a mente consciente ainda tem sua segurança no trabalho e pode apenas expandir-
se considerando ir para outros empreendimentos para que haja pode haver alguns novos
problemas para resolver.
Fazemos isso todos os dias no comércio. Quando perdemos, pensamos que precisamos de
outras técnicas, mais informações, um novo indicador ou uma abordagem totalmente nova. O
que realmente precisamos é de uma nova mente. Todos os nossos problemas comerciais
poderiam ser resolvidos por uma mudança de mentalidade. A mente consciente está
comprometida com o curso de resolução do problema, mantendo o status quo. Se você for um
trader perdedor, provavelmente permanecerá um trader perdedor até mudar de ideia. Agora que
você está convencido de que precisa de uma nova mente, deixe-nos ver como funciona o nosso
núcleo.
Comércio / aquisição sobrenatural 67
Espaço 1 Espaço 2
Acreditamos que tudo dentro da pele sou "eu" e tudo fora "não sou
eu". Essa parte não-eu inclui todo mundo e tudo o mais, incluindo
outros comerciantes e o próprio mercado.
Conexões invisíveis
Um cogumelo crescendo em seu jardim parece ser uma planta individual. No entanto,
o pedaço do tamanho de um polegar que chamamos de cogumelo é, na verdade,
apenas uma parte minúscula e temporária de uma rede de fungos (conhecida como
micélio) que existe no subsolo, o ano todo, e que pode ser tão grande quanto um
campo de futebol. Esses milhares de cogumelos espalhados ao redor de um prado,
aparentemente separados, são todos órgãos ou partes de um único organismo. Esse
conhecimento levanta uma questão interessante e uma possível visão de mundo
alternativa. A questão é: aquele pequeno cogumelo acredita que é um organismo
operacional independente ou percebe que é apenas uma parte de um organismo
muito maior? Esse pensamento traz um pensamento ainda mais provocante de que,
embora pensemos que somos seres humanos independentes, poderíamos ser parte
de um organismo muito maior e poderia parte desse organismo ser o mercado?
Uma onda no oceano parece ter uma identidade individual própria. Ele aparece e existe por
um tempo. Você pode observá-lo se mover de maneira bastante constante em uma direção
específica. Você pode ouvi-la e, se estiver caminhando na praia, pode adivinhar o quão
longe ela irá. Chamamos essa onda de tendência do mercado. Em seguida, ele desaparece
de volta no oceano (chamamos o oceano de um mercado entre parênteses) do qual é
composto. Tente pensar em você como uma onda que acabou de surgir do oceano e vai
voltar para o lugar de onde você veio. Então, você começa a ter uma sensação real e a ter
um relacionamento com o mercado. Assim, somos uma peça reciclada da consciência
universal, assim como o mercado.
Comércio / aquisição sobrenatural 71
Em primeiro lugar, colocar as coisas em etapas discretas é puramente uma visão de mundo
ocidental. As etapas realmente se misturam, derretem e se sobrepõem umas às outras. No
entanto, para a maioria dos traders, o primeiro passo é limpar a mente.
mais de 2.000 anos atrás, “Os homens não se preocupam com as coisas que acontecem,
mas com o que pensam sobre essas coisas”. Ninguém pode controlar os mercados.
Estamos à mercê dos movimentos do mercado, mas podemos controlar nossas reações
mentais a tudo o que acontece, se apenas aprendermos a compreender como funciona o
nosso processo de pensamento.
Quando você vai ao cinema, tem uma escolha. Você pode concentrar
toda a sua atenção na tela e assistir apenas o contente do filme. Ao assistir
dessa forma, se eventos tristes ocorrerem na tela, você se sentirá triste. Se
eventos felizes ocorrerem na tela, você se sentirá feliz. Se os cineastas forem
hábeis, será fácil manipular nossas crenças e sentimentos.
No entanto, podemos optar por focar nossa atenção consciente (hemisfério
esquerdo) de forma mais ampla, em todo processo de “estar no cinema”. Então
ficaremos cientes não apenas da ação na tela, mas também do fato de que se trata
apenas de um filme. Ao assistir ao filme, também estaremos cientes de muitos outros
aspectos da situação. O teatro está lotado ou vazio? Os outros clientes estão absortos
ou entediados? Que efeitos especiais ou técnicas são usados para produzir a cena
que está sendo reproduzida agora? Que sentimentos cada cena ou personagem
evoca para nós? Gostamos ou não gostamos desses sentimentos? Quais são os
objetivos do diretor e como achamos que isso vai acabar? Se fôssemos o diretor,
como acabaríamos? Podemos nos relacionar com o mercado com as mesmas opções
sobre como usar nossa consciência. Repetindo uma afirmação anterior, quando o
mercado está confuso ou trazendo imagens de desastres, temos três opções,
facilmente lembradas pelos três C's. Nós podemos ir louco, catatônico, ou consciente.
Em outras palavras, podemos. . .
É muito importante perceber que todo mundo tem uma mente selvagem e louca,
repleta do mesmo tipo de pensamentos indomados e emaranhados que passam por
sua própria mente. Imagine pensar que você é a única pessoa no mundo que tem que
urinar todos os dias. Você deve estar perfeitamente ciente de que deve
continuamente realizar esse ato aparentemente não natural, mas talvez nunca veja
ninguém mais fazê-lo. Einstein xixi? Robert Redford mijou? Impossível.
É tão doloroso, embora um pouco menos ridículo, não perceber que todo mundo
tem o mesmo tipo de mente de macaco bêbado que você. Poucas pessoas são
abertas o suficiente para falar com você sobre os medos, fobias e fantasias em suas
mentes.
Ouvindo no Agora
Um dos maiores problemas causados por este macaco bêbado é sua constante
tentativa de voar para o futuro ou definhar no passado. Ficar no agora é
74 TRADING CHAOS
Relaxamento
A tensão e o medo se transformam em raiva, à medida que nossa mente tenta encobrir
esses sentimentos inseguros e dolorosos com outros mais agressivos. Agindo com base
nesses sentimentos agressivos, podemos atacar a nós mesmos, nosso corretor ou nossos
entes queridos, mesmo sem saber por quê.
Sendo as mentes o que são, em algum momento você dirá: vale a pena esse
esforço? Sempre que você se pegar fazendo esta pergunta, lembre-se de que
76 TRADING CHAOS
Comece pensando em uma época no mercado ou em outro lugar de sua vida em que
você se decepcionou, uma época em que não se sentiu bem com as coisas. Aviso -
este não é o momento para lidar com Heartbreak Hotel, Indiana Jones, ou com o
crash e queimar sua carreira. Empurre-os para o lado agora. Desta vez, simplesmente
pense em uma daquelas ocasiões em que algumas coisas deram errado. Tire um dia
particular e real do seu passado. Ao pensar sobre esse evento, observe quais imagens
e sons vêm à sua mente. Mentalmente, passe por toda a experiência, levando o
tempo necessário para realmente repassar a experiência em detalhes. O que
aconteceu e quando, o que aconteceu a seguir e assim por diante. Para tornar este
exercício mais real para você, aqui está um espaço para algumas respostas.
O que aconteceu?
uma função consciente do hemisfério esquerdo. Você não precisa repetir uma
afirmação por semanas sem resultados. Você está começando a aprender o código. O
que você fez foi mudar a forma como está pensando usando apenas os princípios de
codificação do cérebro. Obviamente, foi apenas um pequeno incidente, mas agora
mudou, e você tem uma técnica rápida para mudar memórias negativas para que elas
não o incomodem mais. (Se desejar obter mais informações sobre as possibilidades e,
especificamente, como você pode usar as técnicas mais novas e produtivas já
descritas em psicologia, visite nosso site www.profitunity.com ou entre em contato
com nosso escritório.)
Pense no que essa recodificação pode fazer pela sua perspectiva quando você
está negociando e o mercado vai contra você. Você pode mudar rapidamente essa
síndrome de frustração para raiva por uma síndrome de vitória. Bem-vindo ao mundo
do comércio sobrenatural.
Um bom exercício para fazer fora do mercado e que você pode experimentar
hoje é um exercício de clareamento mental. Observe as nuvens no céu, ou as chamas
em um incêndio, ou as ondas espumantes na praia. Não tente entender o que você
vê. Não tente procurar padrões. Não julgue o que você está vendo. Não faça nada
além de ver. Apenas Veja. Assim que você notar um pensamento rastejando em sua
mente, volte a apenas ver.
Experimente o mesmo exercício em um gráfico de um minuto ou de escala e
experimente se conseguir ver sem impor suas necessidades de julgamento ao mercado.
Você também pode praticar a escuta da mesma maneira. Nenhum pensamento,
nenhum julgamento, nenhuma tentativa de fazer sentido. Apenas ouvindo. Se os
pensamentos se intrometerem, observe que você está pensando e, em seguida, concentre
sua atenção novamente em ouvir. A música instrumental é geralmente o tipo mais fácil de
audição meditativa para começar, pois qualquer música que contenha palavras tende a
inspirar o pensamento quando você ouve a letra. Quando você pegar o jeito, onde quer que
vá e tudo o que você fizer pode se tornar a base para uma meditação de limpeza da mente.
Este é um estágio bastante avançado de vida no agora. Este estado também é o melhor
lugar para fazer negócios.
FOCANDO NO PENSAMENTO
Este exercício irá ajudá-lo a começar a retirar sua atenção do contente de seus
pensamentos e comece a olhar mais de perto o processo de seu pensamento.
Primeiro, defina um cronômetro para um minuto. Agora feche os olhos e comece a
contar seus pensamentos. Assim que um pensamento surgir em sua mente, conte-o,
mas não entre no conteúdo desse pensamento. Se você fizer isso, poderá acabar
contando apenas um pensamento para o seu minuto inteiro.
Comércio / aquisição sobrenatural 79
Embora este exercício não seja fácil, não há como fazê-lo errado. Seu único propósito é
aprender a olhar, neste momento, para seus pensamentos como objetos, como pássaros, ou
pedras, ou outras pessoas. Nada para levar para o lado pessoal, apenas pensamentos.
Na próxima vez que você fizer este exercício, faça uma breve lista mental ou escrita
dos tipos ou categorias de pensamentos comumente apresentados no filme de sua mente.
Alguns dos meus estão planejando pensamentos, nos quais tento decidir especificamente o
que fazer. Pensamentos de desejo incluem desejos de qualquer coisa, de sexo a negócios
lucrativos e paz mundial. Pensamentos de medo incluem qualquer tipo de preocupação:
dinheiro, trabalho, aposentadoria, etc. Pensamentos felizes, agradecidos ou apreciativos
são o sol em meu rosto, o cheiro de batatas cozidas. Pensamentos de julgamento são
aqueles em que eu aprovo ou, mais provavelmente, critico qualquer coisa ou pessoa.
Pensamentos retos são aqueles em que estou certo e outra pessoa errada. Os
pensamentos de raiva podem ser aqueles dirigidos a mim mesmo, caso em que considero
que caem na subcategoria especializada de pensamentos de ódio a si mesmo, ou a
qualquer outra pessoa.
Agora sente-se confortavelmente e observe cada pensamento enquanto ele mergulha na
consciência. Observe-o por tempo suficiente para decidir em qual de suas categorias ele se
encaixa e, em seguida, procure a próxima. Se nenhum pensamento parece estar surgindo, então
apenas relaxe e aproveite alguns segundos de limpeza mental sem esforço. Se um pensamento
não se encaixa em nenhuma de suas outras categorias, crie um novo. Depois dessa experiência,
veja se você consegue dizer quais pensamentos ocorreram com mais frequência. Quais
pensamentos foram fáceis de abandonar? Quais foram difíceis de abandonar?
Assim como meditamos sobre a sensação de ficar em pé e andar, também podemos meditar
sobre as sensações dos pensamentos. Comece com um momento de sua meditação favorita,
apenas relaxe e limpe um pouco sua mente. Em seguida, chame um de seus
80 TRADING CHAOS
Vivendo no agora
Nós, comerciantes (assim como todos os outros), tendemos a viver a maior parte do
tempo no passado ou no futuro. Raramente nossa atenção está voltada para o que
está acontecendo agora. Você está morando no agora? Você acha? Então, rápido, sem
pensar a respeito - você está inspirando ou expirando? Você provavelmente teve que
voltar a focar sua atenção na respiração antes de responder a essa pergunta. Onde
estava sua atenção?
Pensamentos sobre o que acabamos de fazer ou deixar de fazer e sobre o que devemos ou
não devemos fazer continuamente desordenam nossas mentes. Quantas vezes usamos
pensamentos passados de uma forma que odeia a nós mesmos. "Eu deveria ter feito diferente."
"Eu deveria ter feito aquele Fractal." "Eu com certeza baguncei esse aqui." Quantas vezes usamos
o pensamento futuro para nos perturbar, como "E se isso acontecer?" ou “Provavelmente não será
lucrativo”.
Praticamente todos os nossos pensamentos são baseados no passado ou no futuro, e
absolutamente todos os nossos medos e desejos vêm do passado ou da antecipação do
futuro. Os desejos geralmente são lembranças de prazeres passados que planejamos e
esperamos recriar no futuro. Os medos são geralmente memórias de dores passadas que
planejamos e esperamos evitar no futuro.
Os exercícios de viver no agora, como contagem de pensamentos ou caminhada lenta,
simplesmente não deixam muito tempo para pensar no passado ou no futuro.
Na negociação, tendemos a aprender mais e mais sobre o que não está acontecendo e
isso nos impede de ver o que realmente está acontecendo. A maior parte da educação de
mercado simplesmente nos remove de nossa habilidade natural de saber.
82 TRADING CHAOS
Você pode não pensar. Você pode entender que não é você que está pensando,
mas é você que está observando o seu pensamento. Você pode dissociar seu eu real
dos princípios de pensamento por meio de uma observação cuidadosa. Você pode
controlar o funcionamento do cérebro de seu corpo, o sistema digestivo de seu
alimento mental. Para experimentar o verdadeiro você, é necessário não pensar em
nada. O verdadeiro eu não pensa, ele sabe.
A única diferença entre um Buda e um não-Buda é que o não-Budda não sabe que é
um Buda.
- Buda Guatama, cerca de 600 AC
O ERRO DA MENTE
não existe tal coisa como dar a alguém um pedaço de algo que você não tem. Dentro
das paredes do nosso crânio existe um órgão, o cérebro. Como já assinalado, existem
três partes básicas desse órgão cerebral: esquerda, direita e meio. Devemos operar a
partir de um ponto central para sermos mais eficazes nos mercados.
A maneira como a maioria de nós negocia é análoga a ter um mapa das rodovias
dos Estados Unidos e planejar uma viagem da Flórida para a Califórnia usando todas
as rotas do mapa. Um caminho mais direto para o silêncio, a quietude e a cessação do
pensamento está disponível em sua própria escola de bom senso. Simplesmente
pare. Se você está sempre pensando nisso, nunca vai parar para experimentar o que
realmente é. Ficar quieto é a maior conquista que você pode alcançar: ser o que já
somos. É muito mais fácil tornar-se mais você mesmo quando você realmente sabe o
que é o seu verdadeiro eu.
Ao acalmar o corpo e nos desconectar de nossos pensamentos incessantes por meio da
meditação, entramos em contato com nosso verdadeiro eu nos campos vibracionais mais sutis do
que pode ser denominado o "lado espiritual da vida". Ao retornar com frequência ao nosso eu
interior, o que há de melhor em nós começa a permear todos os departamentos de nossa vida.
Começamos o processo de ser tão bons quanto realmente somos.
Todas as experiências de vida, não importa o quão distorcidas pareçam, estão
direcionando você para a quietude. Chega a hora em que nada do lado de fora
responderá à sua pergunta. O progresso genuíno em suas negociações começará
assim que você tiver experimentado sua natureza interior. Essa experiência de sua
natureza interior deve obviamente ter precedência sobre tudo.
Existe, de fato, o que poderíamos chamar de outro mundo que se interpenetra
no nosso. É um mundo fenomenal de forças mais sutis. Estamos todos nisso; alguns
são disso. Os níveis mais elevados de consciência estão disponíveis o tempo todo, em
todos os lugares. Só parando podemos estar lá agora, agora mesmo!
Nenhuma quantidade de pensamento pode realizar o que uma pequena quantidade de não
pensar pode. Nada que você possa fazer o tornará mais do que você pode se tornar
do que seriamente não fazer nada. É uma verdade às avessas; obtemos mais fazendo
cada vez menos.
RESSONÂNCIA
Se você colocar duas guitarras afinadas nas mesmas frequências uma da outra
na sala e tocar uma delas, se a outra guitarra estiver silenciosa, a mesma corda
daquela começará a vibrar. O mesmo acontece com o mercado. Se sua mente
estiver quieta e receptiva (não pode ser uma sem a outra), você pode sentir a
vibração do mercado em tempo real e ouvir e ressoar com a melodia que o
mercado está tocando no momento. No entanto, assim que você começa a
pensar e avaliar (uma função do hemisfério esquerdo), ele sai do tom e você está
cantando a música errada. É por isso que os mercados são tão
84 TRADING CHAOS
S vocêM
S você M M UMAR
M UMA R Y
Y
Neste capítulo, examinamos como usamos várias partes de nossas mentes e como algumas
partes são muito mais compatíveis com negociações lucrativas no mercado do que outras.
Navegação
os mercados
A necessidade de bons mapas
META
Para estudar os passos universais de
iniciante a especialista e aplicá-los para se
tornar um comerciante / investidor de sucesso.
S
Até agora, discutimos a condição atual da maioria dos traders, observamos como o
mercado é realmente simples, examinamos o caos como um paradigma de
negociação mais eficaz e investigamos as duas estruturas diferentes de
estrutura. Neste capítulo, construímos um mapa interativo que nos guiará pelo
restante deste livro. Queremos orientações e feedback explícitos que nos digam onde
estivemos, onde estamos agora como negociantes / investidores e o que deve
acontecer para que possamos melhorar nossa capacidade de negociação.
87
88 TRADING CHAOS
No Nível Dois, expandimos nossos horizontes no tempo para incluir mais barras
do que examinamos no Nível Um. Agora estamos passando de novato para
iniciante avançado. O iniciante avançado em música aprendeu as notas e
acordes básicos, começou a compor músicas que agradam tanto ao tocador
quanto aos ouvintes e está gostando das habilidades recém-adquiridas. Vejamos
algumas das diferenças entre o Nível Um e o Nível Dois.
Enquanto o Nível Um em matemática é aritmética e números, o Nível Dois é
espaço geometria). Na música do Nível Um, estamos preocupados com os tons; no Nível
Dois, nos preocupamos com as músicas. Em computadores, o Nível Dois é o computador
analógico. Na história, é o Renascimento. Ele está olhando tanto para as sombras quanto
para as folhas. Ele está se movendo de uma dimensão para uma dimensão superior. Estão
disponíveis informações que não são óbvias no Nível Um. No mercado, alguns exemplos de
mapas de Nível Dois são o Fractal e a onda de Elliott. O período de tempo agora mudou,
passando da comparação de duas barras de preços adjacentes para uma visão mais
panorâmica de 140 barras ou mais.
Nesse ponto, todos os traders chegam a um impasse crucial. A motivação para
negociar é forte o suficiente para superar as frustrações temporárias das experiências de
aprendizado do mercado? Assim como a gravidade fornece frustrações que ajudam
Navegando nos mercados 91
você aprende sobre equilíbrio em uma bicicleta, então as perdas de mercado permitirão que você
aprenda mais sobre si mesmo e os pontos de equilíbrio dos mercados.
Fractais e a onda de Elliott são ferramentas que revelam a estrutura
subjacente do mercado. A onda de Elliott fornece um diretório para os
altos e baixos do mercado. A abordagem Profitunity para analisar a
onda de Elliott elimina 90% da ambigüidade e fornece estratégias
alternativas para lidar com os outros 10%.
O comércio é muito parecido com o início de um novo empreendimento
manufatureiro. A primeira coisa que você deseja é produzir um produto de qualidade, ou
enfrentará retornos de clientes insatisfeitos. A hora de aumentar a produção só é depois de
ter um produto de qualidade. Nos mercados, um produto de qualidade é capaz de gerar
lucros de forma consistente com base em um contrato ou um pequeno número de ações.
Se não estiver fazendo isso, você não tem uma abordagem de qualidade para negociar ou
não está implementando a técnica corretamente.
O iniciante avançado tornou-se um produtor de lucros de qualidade. O próximo
movimento é para o nível competente, onde você começa a negociar em uma base de
contratos múltiplos ou um número maior de ações, e as habilidades aprendidas nos Níveis
Um e Dois tornam-se automáticas. O foco do trader neste ponto é a maximização do ROI
em oposição ao lucro por contrato. Profissionalmente, nesse nível, um trader está entre os
3% mais importantes da profissão. Nós estamos falando real
dinheiro.
No Nível Três, um estudante de piano pode tocar exatamente o que está escrito na
partitura. As passagens que deveriam ser altas são tocadas alto; partes up-tempo são
tocadas rapidamente. Ser competente significa seguir as instruções precisamente
conforme indicado na partitura. Na negociação, ser competente significa aumentar
seu ROI total. Você está lendo o roteiro do mercado com precisão. Quando o mercado
diz compre, você compra; quando diz venda, você vende; e quando diz para ficar de
fora, você fica de fora. Você está trazendo o bacon para casa com competência e
consistência. Você não está atrapalhando suas ferramentas de produção de lucro.
O nível três abre outro tipo de universo. Na história, é caracterizada pela
Revolução Industrial, quando novas oportunidades e benefícios se abrem a
partir de novos e diferentes entendimentos sobre produção e economia. Em
matemática, este nível é caracterizado pela álgebra, que nos permite procurar e
resolver problemas com quantidades desconhecidas. Permite a descoberta de x,
o fator desconhecido. É o começo da compreensão do caos. O Nível Três começa
a monitorar o que a maioria das pessoas chama de “causas”, em vez de apenas
efeitos.
As ferramentas do mercado neste nível incluem técnicas de lucratividade, que
permitem máxima flexibilidade e lucro com o monitoramento do subjacente
92 TRADING CHAOS
escrever este livro tem mais poder de manipulação do que tudo disponível no mundo
inteiro há um século. Pense no seguinte: com este único teclado, tenho mais poder de
computação do que o mundo inteiro tinha apenas cem anos atrás. Para se ter uma
ideia do que está acontecendo em um ritmo cada vez maior, pense em 1975. Naquela
época, um sedã Rolls Royce custava US $ 65.000. A capacidade de computação
naquela época era muito mais cara do que agora. Se a Rolls Royce tivesse reduzido o
preço da passagem de um sedã tanto quanto o preço da capacidade de computação
que foi reduzido, o mesmo modelo que a Rolls comprou novo hoje custaria 30
centavos. Agora temos o poder, com muito pouca despesa, de olhar para massas
infinitamente grandes de dados e partículas e divisões infinitamente pequenas. Essa
capacidade coloca poder no orçamento de cada trader. A complexidade do caos, que
tem sido um anátema para o progresso, agora está se tornando disponível em todos
os lugares. Em matemática, esse nível é o cálculo, que nos permite diferenciar ao
microinfinito por um lado e integrar ao macroinfinito por outro.
Os comerciantes também dão um salto quântico para este nível. Eles começam a
ver que são uma parte vital de todo esse processo e trazem para a equação todos os
seus antecedentes, filosofia e sistemas de crenças. Nesse nível, os negociantes
aproveitam o fato de que ninguém negocia nos mercados, eles negociam seus
próprios sistemas de crenças individuais. Assim como a revolução do computador nos
permitiu ver dentro das massas de dados e entendê-los, a nova ciência do caos está
nos permitindo olhar para o nosso comportamento com um foco não disponível para
os aristotélicos, euclidianos, newtonianos e clássicos. abordagens de física /
psicologia.
Nesse nível, começamos a entender e trabalhar com nosso próprio tipo de corpo
pessoal e nossa estrutura cerebral individual. O Profitunity Trading Group
desenvolveu esse entendimento para um novo nível de precisão. Nosso objetivo é
alinhar a estrutura subjacente de nossa própria persona com a estrutura subjacente
do mercado. Deixe-me reafirmar que, quando isso acontece, vencer torna-se o
caminho de menor resistência.
S vocêM
S você M M UMAR
M UMA R Y
Y
Nível Objetivo
1. Novato Para não perder dinheiro enquanto ganha experiência Para
conta
3. Competente Para maximizar o ROI total
4. Proficiente Para negociar seus próprios sistemas de crenças
Parabéns por aguentar firme. Nós examinamos alguns princípios psicológicos muito
interessantes e profundos que acreditamos serem necessários para que você os conheça
para ter uma carreira lucrativa em negociação e investimento. Agora você está pronto para
experimentar essa nova filosofia nos mercados reais. A questão é como podemos traduzir
esse aprendizado em gráficos que representam o próprio mercado. Agora a diversão
realmente começa, e nós o conduziremos exatamente o que gerou lucros em nossas contas
pessoais. O mercado tem a garantia de lhe fornecer as oportunidades e tudo o que temos a
fazer é marcar essas oportunidades e trazer os lucros para casa. Bem-vindo aos melhores
anos de negociação de sua vida.
CAPÍTULO 8
O poderoso
Jacaré
Nossa bússola e
Odds Maker
META
Para aprender como construir uma bússola
para guiar nossa jornada de mercado
em território de lucro.
95
96 TRADING CHAOS
O Jacaré é:
• Um dispositivo de proteção para não perder dinheiro durante um mercado sem tendência
Aqui está o nosso problema: não queremos gastar nosso tempo e recursos entrando
e saindo de um mercado que não vai a lugar nenhum. Se o mercado não está indo a
lugar nenhum, a oportunidade é lugar algum. Queremos mudar essa declaração para
a oportunidade é “agora aqui”. Nossa técnica para mover esse hífen sobre uma letra é
o jacaré.
O QUE É O JACARÉ?
Mais uma vez, a Linha Azul é onde o preço estaria (no período de tempo atual do
gráfico) se não houvesse novas informações. Quando novas informações
significativas aparecerem para os participantes do mercado, as barras de preço se
afastarão da Linha Azul. Conforme declarado anteriormente, a Linha Verde se moverá
primeiro, seguida pela Linha Vermelha. Por último, a Linha Azul se moverá.
Obviamente, é necessário mais informações para mover a Linha Azul do que a Linha
Vermelha ou a Linha Verde.
Em um dado momento, provavelmente não mais do que 1% de todas as
ações em circulação em ações e contratos futuros estão sendo negociados
ativamente. Os outros cerca de 99% dos detentores de ações e contratos não
estão lá comprando e vendendo. A maioria das ações e contratos estão sendo
mantidos longe da negociação.
Durante esses períodos, o mercado está preso em uma pequena faixa de negociação.
O mesmo pequeno grupo de ações e contratos está sendo negociado entre os operadores
ativos de curto prazo e / ou profissionais. É apenas uma minúscula fração das ações e
contratos em circulação, oscilando para frente e para trás, geralmente com ganhos e
perdas minúsculos. Nesse tipo de mercado, as três linhas de equilíbrio se entrelaçam,
indicando que você basicamente deseja ficar de fora, porque não há novas informações
entrando que movam significativamente os mercados. Os mercados alcançam facilmente o
equilíbrio com esse tipo de negociação fina, e é por isso que vemos movimentos
esmagados nos pontos de suporte e resistência mais próximos.
São necessárias novas informações, ou um catalisador maior, para trazer as
ações detidas por aqueles que negociam com menos frequência. A informação tem
que ser nova e idealmente inesperada para colocar mais pessoas na briga e expandir
o número de ações ou contratos negociados. É essa informação nova que traz uma
oferta maior de ações e contratos que cria os movimentos de tendência entrecortada
nos mercados à medida que a oferta ou a demanda assumem o controle.
Essas informações ajudam a explicar por que a negociação thin pode ser
particularmente difícil. Os mercados podem ser golpeados mais facilmente por eventos
menores e fluxo de notícias e podem parar e reverter - ou alcançar o equilíbrio - antes que
a maioria das pessoas perceba o que está acontecendo. Portanto, eles tendem a perder as
melhores e mais lucrativas tendências.
O poderoso Jacaré cuidará de nós em qualquer um dos cenários anteriores.
A Linha Verde será o primeiro indicador de que quantidades significativas de
ações ou contratos estão chegando aos mercados e são enviesadas em uma
direção.
O gráfico de ouro (Figura 8.2, que é o mesmo gráfico da Figura 8.1 com os preços
adicionados) ilustra essas duas fases diferentes do mercado onde as novas
informações recebidas foram positivas e criaram uma tendência ascendente, indicada
pelas linhas de separação e anotadas como o Jacaré com fome. No
100
no canto esquerdo inferior, você pode ver o jacaré adormecido, onde a maioria dos
comerciantes perdem seu dinheiro. Portanto, a grande ideia é ficar fora do mercado
quando o jacaré está dormindo e estar no mercado quando o jacaré está acordado e
com fome.
O gráfico de Eurodólares mostrado na Figura 8.3 é outro exemplo perfeito de um
Crocodilo adormecido que “desperta” fome e começa a “comer” os preços. Observe durante
a maior parte desse movimento de alta, os preços ficam acima dos lábios do Crocodilo
(Linha Verde), mantendo você nesta tendência de movimento por um bom tempo!
Na mesma linha, a Figura 8.4 ilustra o que acontece quando as novas
informações que chegam são baixistas o suficiente para mover o mercado para baixo.
O Alligator, ao abrir a boca (separação das linhas verde, vermelha e azul) para o lado
negativo, nos dá a oportunidade de vender a descoberto por um potencial de lucro
considerável.
Observe na Figura 8.5 como a faixa de negociação ilustrada pelo Jacaré
adormecido termina quando o Jacaré se abre para o lado negativo desse movimento
de descida íngreme. Novamente neste exemplo, os preços estão longe dos lábios do
Crocodilo, indicando uma forte tendência de queda.
A Figura 8.6 mostra um Alligator dormindo estendido em um mercado entre
parênteses. Nunca queremos incomodar o Jacaré enquanto ele dorme, por isso não
entramos em novas posições até que o Jacaré acorde com fome! Se você tentar negociar
neste mercado enquanto o jacaré está dormindo, você certamente perderá dinheiro devido
às condições instáveis do mercado.
The Mighty A