Empresas de Commodities - Você Conhece Todas As Ações Da Bolsa

21/07/2023, 01:27 Empresas de commodities: você conhece todas as ações da Bolsa?
BOLSA DE VALORES
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Equipe Toro Atualizado: 25 min de

Investimentos 10/07/2023 leitura
As principais possibilidades de investir em empresas de commodities na Aprenda com Experts

Bolsa são através das ações de companhias dos setores de petróleo,
mineração, celulose, proteína animal e agrícolas. Você pode investir em Pesquise grátis: onde investir
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empresas gigantes como Vale (VALE3), Petrobras (PETR4), Suzano (SUZB3),
Gerdau (GGBR4), JBS (JBSS3) e muitas outras.
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O mercado das commodities é um dos principais da economia internacional. básico ao avançado
Nele e por ele são produzidas e negociadas matérias-primas essenciais para

a produção de diversos itens que consumimos diariamente. O nosso país Assista grátis: Day Trade ao
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exportadores de minério de ferro,
petróleo, celulose, proteína animal,
grãos e soja, commodities com alta
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internacional.
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No artigo de hoje, vamos explorar a fundo quais são as empresas de
commodities da Bolsa de Valores do Brasil (B3), os principais segmentos
Por até
com companhias de capital aberto e as ações que você pode incluir na sua
carteira de investimentos hoje ainda. Vamos lá? Selecione

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O que são commodities?

Leia também
As commodities são essenciais para a economia mundial e para os atuais
padrões de consumo. A partir delas, são produzidos uma enormidade de
Melhores ações para comprar
outros produtos que alimentam pessoas, geram energia, abastecem as hoje
indústrias e muito mais.
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como aqueles produtos que são Onde investir R$ 10 mil hoje?
como matérias-primas, feitos em

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de qualidade e tem características
uniformes. FIIs ou Imóveis: baixe uma
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Em outras palavras, elas não mudam conforme onde são produzidas nem de
acordo com o produtor. Afinal, minério de ferro é minério de ferro em
qualquer lugar, seja extraído no Brasil ou na Austrália.
Por isso, os preços das commodities são definidos internacionalmente e

cotados em dólar. Isso vale para a maioria delas, desde o barril de petróleo
até os grãos de soja.
Confira abaixo um artigo completo que destrincha tudo o que você precisa
saber sobre as commodities:
➡️ Entenda de uma vez por todas o que são as commodities
Vale a pena investir em empresas de

commodities na Bolsa?
Investir em ações de produtoras de commodities vale a pena, pois são
empresas enormes e relevantes para a economia e para o consumo nacional
e internacional.
Porém, é preciso ter ciência das características desse mercado para escolher
boas empresas na composição de uma carteira forte de investimentos
realmente vencedora.
As principais vantagens e pontos de atenção são:

Relevância global: as commodities são produtos de relevância

e consumo global, necessárias para as operações dos mais
diversos tipos de empresas na cadeia produtiva.
Diversificação de carteira: ao incluir empresas de commodities

na sua carteira, você ganha mais uma possibilidade de
aumentar a diversificação dela, reduzindo assim, os riscos
gerais dos investimentos.
Demanda internacional: produtores de commodities

abastecem o mercado mundial e não apenas o mercado
interno.
Volume de exportações e ganhos com o câmbio alto: como as

commodities são cotadas internacionalmente, as receitas
desse tipo de empresa aumentam quando elas exportam a
uma taxa de câmbio mais elevada. O lado negativo é que as
dívidas contraídas em dólar e os planos de expansão no
exterior também ficam mais caros.
Ciclos de altas e baixas: a demanda pelas commodities é

considera cíclica, isto é, passam por longos períodos de alta e
baixa. Logo, o investidor deve estar preparado
emocionalmente e na montagem da estratégia da sua carteira
para não sofrer com os ciclos de baixas das commodities e não
se deixar levar pela euforia dos momentos de alta.
Regulação governamental e internacional: as commodities

também tem regulação governamental e regras internacionais
de comércio como fatores de risco associados.
Perfil e objetivos de investidor: a estratégia investir em ações

commodities também deve estar associada ao seu perfil de
investidor e objetivos como investidor. Como há um fator de
risco maior por não haver diferenciação no produto, avalie
quais empresas e em que proporções faz sentido ter produtoras
de commodities na sua carteira.
Por fim, é importante ressaltar que

investir em ações de empresas
produtoras de commodities é
diferente de investir nos contratos
futuros por meio do mercado de
derivativos.
No mercado de derivativos, se negociam contratos em que os traders

especulam sobre os preços das mercadorias no futuro. Ou seja, quanto o
milho, trigo, petróleo, gás natural e todas as outras vão custar daqui a
determinado tempo.
Já quando você compra ações de empresas que produzem alguma

commodity está, como em qualquer outra companhia, se tornando sócio dela
por meio da aquisição de uma fração do seu capital.
Analistas da Toro indicam 5 ações brasileiras

que podem decolar com a reabertura da China
Como analisar empresas e ações de commodities?

Bom, se o preço das commodities é o mesmo internacionalmente, como
analisar as empresas desse tipo para incluir na carteira?
1. Busque por empresas competitivas: como não há diferenciação no

produto produzido e as empresas não têm controle sobre o preço que a
commodity será cotada, o investidor deve optar por aquelas que são as
mais competitivas e operacionalmente eficientes no segmento que
atuam.
2. Avalie custos produtivos e margens: para serem competitivas, as

empresas vão se destacar pela tecnologia empregada e redução dos
custos de produção que vão gerar margens melhores. Então,
normalmente, nas análises dessas companhias entram indicadores
como custo por tonelada e outros similares.
3. Valorize empresas com balanços sólidos e bem geridas: como as

commodities passam por períodos de altas e baixas nos preços, o
investidor deve avaliar como as empresas se saíram nesses ciclos no
passado, além de favorecer o investimento em empresas bem
administradas, sobretudo no longo prazo.
4. Procure apoio e recomendações de Analistas: de modo que esses tipos

de empresas terem suas especificidades no momento de analisar, dê
valor também às analises e estudos realizados por Analistas de
mercado, que se dedicam a entender a fundo e fazer as melhores
recomendações de ações de commodities e demais setores.
Confira um conteúdo em vídeo especial sobre a montagem de uma boa

carteira de ações com a Analista de Investimentos da Toro, Stefany Oliveira:


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Quais são as melhores ações de

commodities listadas na Bolsa?
Agora, vamos conhecer quais são as principais empresas de commodities
negociadas na Bolsa de Valores, seja pela produção direta desses produtos
ou que deles dependem diretamente como insumos para a sua operação.
Dadas as características da economia brasileira e das empresas listadas na

B3, podemos dividir as ações de commodities em 5 grandes grupos
principais: petróleo, mineração, celulose, proteína animal e agrícolas.
Vamos conhecer as empresas que fazem parte de cada um deles:
1. Petróleo, gás e combustíveis

Inicialmente, podemos destacar as empresas do setor petrolífero nacional.
Lembrando que a exploração de petróleo pode ser onshore (em terra, longe
da costa) ou offshore (feitos a partir da costa, em águas rasas e profundas).
Você sabia que existem opções de investimentos neste segmento além da

Petrobras? Então conheça as outras empresas do ramo listadas na B3:
Empresa Código (s) Destaque e/ou perfil corporativo
Empresa do setor de óleo e gás focada em

3R Petroleum RRRP3 redesenvolvimento de campos maduros
em produção em terra e águas rasas.
Holding de empresas produtoras de

Cosan CSAN3 energia, gás, lubrificantes, açúcar, etanol
e operação logística.
Empresa que se destaca por ser uma

operadora independente de petróleo e gás
Enauta ENAT3
natural em águas profundas ao longo da
costa nacional.
Uma das maiores empresas do Brasil e

uma das maiores produtoras de petróleo e
Petrobras PETR3 / PETR4
gás natural do mundo. É líder mundial no
desenvolvimento de bacias offshore.
A maior empresa independente de

produção de óleo e gás natural do Brasil
PetroRio PRIO3 (Bacia de Campos). Focada em
investimento e recuperação de ativos em
produção.
Operadora independente de petróleo e

PetroReconcavo RECV3 gás, especializada em campos maduros
de bacias terrestres (onshore).
Fonte: B3
*Dados do departamento de Relações com Investidores das empresas
Como vimos, a empresa é muito dependente das variações dos preços do

petróleo no mercado internacional. Assim sendo, é importante que você
conheça os ciclos de alta e baixa dessa commodity e como elas podem
impactar as vendas de tais companhias. Deseja receber um Plano de
Confira, no gráfico a seguir, as cotações dos contratos futuros do petróleo do

tipo Brent desde o início dos anos 2000:
Petróleo Brent Futuros

Variação do preço dos contratos futuros do petróleo do tipo Brent desde 2000.
Petróleo Brent Futuros (US$)
140
130
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se eir 013
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ja io 2 6
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23
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m 200
m 201
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ai
ai
a
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m
m
n
n
ja
Fontes: Investing
A Flourish chart
Oportunidade de lucro alto no setor de petróleo

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2. Mineradoras, metalurgia e siderurgia

O minério de ferro é um dos principais produtos de exportação da economia
nacional e muitas empresas atuam nesse segmento, seja diretamente na
mineração ou na produção de produtos derivados do ferro e do aço, além de
outros metais também explorados por aqui.
As empresas de capital aberto abaixo são as que geram suas receitas da

atuação nesse mercado ou dependem diretamente da mineração para operar,
tais como:
Empresa Código (s) Destaque e/ou perfil corporativo*
Empresa presente em sete estados

Companhia brasileiros voltada a extração de minério
Brasileira de CBAV3 de alumínio e bauxita. Produz 100% da
Alumínio energia que utiliza com hidrelétricas
próprias.
Empresa multinacional com negócios de

Companhia
siderurgia, mineração, cimento, logística e
Siderúrgica CSNA3
energia. Atua em toda a cadeira produtiva
Nacional (CSN)
do aço.
Empresa de mineração da CSN. A

segunda maior exportadora de minério de
CSN Mineração CMIN3
ferro do Brasil e uma das cinco mais
competitivas do mercado transoceânico.
Companhia que possui 95% de reservas de

cromita (matéria-prima do ferrocromo) do
Ferbasa FESA3 / FESA4 Brasil. É a maior fabricante de ferroligas
do país e a única produtora integrada de
ferrocromo das Américas.
Maior empresa nacional na produção de

aço e uma das principais fornecedoras de
Gerdau GGBR3 / GGBR4 aços longos das Américas e aços longos
especiais do mundo. Produz também aços
planos e minério de ferro.
Uma das maiores empresas brasileiras e

Metalúrgica internacionais que se destaca na
GOAU3 / GOAU4
Gerdau produção e exploração comercial de
produtos de ferro, aço e demais metais.
Empresa que atua no segmento de cobre,

sendo a maior produtora não integrada de
Paranapanema PMAM3 cobre refinado, vergalhões e demais
produtos desse metal. Responde por 94%
do cobre produzido no Brasil.
Uma das maiores mineradoras do mundo.

Presente em 30 países, é a maior
Vale VALE3
produtora mundial de minério de ferro,
pelotas e níquel.
Empresa de extração de minério de ferro e

Usiminas USIM5 de atuação em vários setores da cadeia
produtiva do aço.
Fonte: B3
Confira, no gráfico a seguir, a variação dos preços do minério de ferro contra

as ações da Vale nos últimos anos:

Minério de ferro refinado 62% Fe CFR Futuros

Dados históricos da variação do preço dos contratos futuros de minério de ferro
em Dalian desde 2013 vs cotações da VALE3.
Cotação da Vale (VALE3) Minério de ferro (¥)
¥ 1200 R$ 100
¥ 1100 R$ 90
¥ 1000
R$ 80
¥ 900
R$ 70
¥ 800
¥ 700 R$ 60
¥ 600 R$ 50
¥ 500 R$ 40
¥ 400
R$ 30
¥ 300
R$ 20
¥ 200
¥ 100 R$ 10
¥0 R$ 0
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n.
n.
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ar
ai
ai
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Fontes: Investing
A Flourish chart
3. Papel e celulose
Intrinsecamente ligada à produção de celulose ou de produtos dela
derivados, como papéis, papelão e embalagens, temos as seguintes empresas
listadas na Bolsa de Valores:
Empresa Código Destaque e/ou perfil corporativo*

Uma das principais produtoras de papel
Celulose Irani RANI3 para embalagens e embalagem de
papelão ondulado.
Empresa com 24 fábricas no Brasil e 1 na

Argentina para a produção e exportação
Klabin KLBN11
de papéis para embalagens (líder
nacional).
Empresa com mais de 90 anos de atuação

e uma das maiores produtoras
Suzano SUZB3
verticalmente integradas de papel e
celulose de eucalipto da América Latina.
Fonte: B3
4. Proteína animal
Outro importante segmento de empresas listadas na Bolsa é o de proteína
animal. O Brasil é um dos principais produtores de carne do mundo e tem
algumas das maiores companhias desse setor, sendo as principais:
Empresa com mais de 85 anos, 100 mil

funcionários e atuação em 130 países.
BRF BRFS3
Possui marcas globais como a Sadia e a
Qualy.
Uma das maiores empresas de proteína

animal do mundo e líder mundial de
Marfrig MRFG3 Deseja receber um Plano de
produção de hambúrgueres. Exporta
seus produtos para mais de 100 países.
Empresa produtora e comercializadora

de carne in natura e seus derivados, bem
Minerva Foods BEEF3 com exportação de gado vivo. Faz
também o processamento de carne
bovina, suína e de aves.
É a maior produtora de proteínas do

mundo e a segunda maior empresa
JBS JBSS3 global de alimentos. Possui mais de 400
unidades mundo afora e dezenas de
marcas reconhecidas.
Fonte: B3
5. Agrícolas e outras
Por fim, existem empresas que estão ligadas às commodities agrícolas, seja
produzindo produtos diretamente ou através da comercialização de
mercadorias relacionadas. São elas:

Companhia líder nacional na produção
Boa Safra Sementes SOJA3 de sementes de soja. Atende 70% dos
estados produtores de soja no Brasil.
Empresa de industrialização,
comercialização e distribuição de grãos,
Camil CAML3
sobretudo arroz, feijão, açúcar e pescados
enlatados.
Uma das maiores produtoras de açúcar e

São Martinho SMTO3 etanol do Brasil. Possui 100% da colheita
mecanizada e 4 usinas.
Grupo produtor de soja, milho e algodão.

Também realiza o plantio de pastagem e
SLC Agrícola SLCE3 criação de gado. É dona da SLC
Sementes, que produz e vende sementes
de soja.
Empresa produtora de sementes (milho,

trigo e soja). Possui centros de
Três Tentos Agro TTEN3
beneficiamento de sementes e uma
unidade misturadora de fertilizantes.
Fonte: B3
Por que a soja é considerada uma commodity?

A soja é considerada uma commodity devido às suas características
padronizadas e negociadas em mercados globais. Sua produção é ampla e
intercambiável, apresentando padrões de qualidade e especificações
estabelecidas.
Além disso, seu preço é

determinado pelas forças de oferta
e demanda, passando por variações
de acordo com fatores
macroeconômicos, climáticos e
políticos.

A soja é negociada em bolsas de commodities, permitindo que produtores,
traders e investidores comprem e vendam contratos futuros ou à vista.
Sua natureza fungível e seu amplo uso em diversas indústrias, como

alimentos, rações e biocombustíveis, a tornam uma commodity essencial e
altamente negociada nos mercados globais.
BDRs de commodities: como investir

em empresas no exterior?
Outra excelente alternativa para aumentar a diversificação da sua carteira
com commodities é investir em empresas do exterior por meio dos BDRs.
Além de serem empresas e marcas

reconhecidas, o investidor tem a
chance de ganhar com a
valorização das cotações e com os
recebimentos de dividendos dos
BDRs.
Entre os principais BDRs listados aqui no Brasil de empresas estrangeiras

ligadas às commodities, como as maiores mineradoras do mundo, além de
grandes petrolíferas, temos:
País de
Empresa Código Segmento
origem
Ouro, cobre e
Aura Minerals AURA33 Canadá
metais
AngloGold
A1UA34 Ouro África do Sul
Ashanti
Mineração e
BHP Billiton BHPG34 Austrália
petróleo
Chevron CHVX34 Petróleo e energia EUA
Petróleo e gás
ConocoPhillips COPH34 EUA
natural
Ecopetrol E1CO34 Petróleo Colômbia
ExxonMobil EXXO34 Petróleo EUA
Freeport-
FCXO34 Mineração EUA
McMoRan
Halliburton HALI34 Petróleo EUA
Occidental
OXYP34 Petróleo EUA Deseja receber um Plano de
Petroleum
PetroChina
PTCH34 Petróleo China
Company
Rio Tinto RIOT34 Mineração Reino Unido
Royal Dutch
RDSA34 Petróleo Holanda
Shell
Ternium TXSA34 Siderurgia Argentina

Fonte: B3
É importante lembrar as ações e

BDRs apresentados como exemplos
nesse artigo não são
recomendações de compra nem
necessariamente expressam a
opinião dos Analistas da Toro.
Confira o vídeo abaixo e descubra como é fácil investir em BDRs por meio da
plataforma da Toro Investimentos:

Empresas americanas são melhores que as brasileiras?
Veja quais são os melhores BDRs para investir agora
Como comprar ações de empresas de

commodities na Bolsa?
Antes de finalizar o artigo, vamos abordar como investir em ações de
empresas de commodities na Bolsa de Valores. Veja no infográfico a seguir
um tutorial para fazer isso, desde o momento de abrir conta em sua corretora
até escolher e compra a ação desejada:

Caso tenha ficado alguma dúvida ou enfrente alguma dificuldade no

processo, veja o vídeo abaixo que detalha o passo a passo de como comprar
ações por meio da plataforma da Toro Investimentos, a mais moderna do
mercado e com Corretagem Zero:


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