FLUXO DE CAIXA: TESTE VERSÃO

1.27.40 EXE 21/09 10:18

LEGENDA:
EM PRETO É O SOLICITADO
EM VERMELHO É O REALIZADO

TENHAM 3 BANCOS CADASTRADOS - CADA UM COM 3 MIL DE SALDO

INICIAL - APENAS 02 APARECE NO DRE - BANCO COFRE; BANCO DO
BRASIL; BANCO BRADESCO; (OS QUE APARECEM NO DRE É O BRASIL
E COFRE, O BRADESCO É OCULTADO)
FAÇA 10 VENDAS COM FORMAS DE PGTOS DIFERENTE - USE TODAS
AS OPÇÕES DE PGTO MAIS DE 1X CADA

ANALISE SEU FLUXO DE CAIXA E TIRE PRINT

FAÇA 10 CONTAS A PAGAR COM INTERVALOS DE NO MÍNIMO 10 DIAS
CADA - PLANO DE CONTAS DIFERENTES
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LIQUIDE 02 CONTAS A PAGAR EM BANCOS DIFERENTES

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RECEBA UM CONTAS A RECEBER MANUAL EM CHEQUE

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RECEBA 01 CONTAS A RECEBER COM DINHEIRO E PROMOVA UM

TROCO - RECEBIMENTO EM DINHEIRO 300,00 REAIS E TROCO DE 50,00
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RECEBA UM CONTAS A RECEBER NO CHEQUE PRÉ DATADO PARA
DAQUI 10 DIAS

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VENDA 04 VALE CRÉDITOS COM FORMA DE PAGTOS DIFERENTES -
USE TODAS AS FORMAS
ANALISE SEU FLUXO DE CAIXA E TIRE PRINT
NÃO APRESENTOU O RECEBIMENTO DE CRÉDITO EM MÉTODO DE
PAGAMENTO CARTÃO DE DÉBITO E CRÉDITO FEITO MANUAL - SÓ VAI
O QUE É PAGO EM DINHEIRO E VENDA A PRAZO (CHEQUE). POR
INCRÍVEL QUE PARECE APRESENTOU TAMBÉM O RECEBIMENTO EM
CHEQUE.

FAÇA 01 VENDA NO CREDIÁRIO COM 04 PARCELAS DE 15/15 DIAS

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RECEBA UM CONTAS A RECEBER COM JUROS
ADICIONADO 29 REAIS DE JUROS.

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AGRUPADO (JUNTOU OS DOIS RECEBIMENTOS DA MESMA CLIENTE)

LIQUIDE UM CONTAS A PAGAR COM DATA DIFERENTE DO PREVISTO E

COM JUROS
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LIQUIDE UM CONTAS A PAGAR COM DATA DIFERENTE DO PREVISTO E
COM DESCONTO
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USE A TELA DE MOVIMENTO DE CONTAS PARA LANÇAR UM
EMPRÉSTIMO DE 10 MIL QUE PEGUEI NO BANCO
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NÃO DEU DIFERENÇA POIS O BANCO DO EMPRÉSTIMO ESTÁ
OCULTADO DO DRE. VOU ADICIONAR PARA APRESENTAR NO DRE
APENAS PARA VERIFICAR A MUDANÇA E VOLTO PARA OCULTAR EM
SEGUIDA. *CORRIGINDO - ELE APRESENTA NO FLUXO DE CAIXA DE
TODO MODO, MESMO ESTANDO OCULTO NO DRE. EU SUPONHO QUE
DEVE TER ALGUMA RELAÇÃO EM ESPECÍFICO PARA ISSO, PORQUE
DRE, DE TODO MODO, NÃO É FLUXO DE CAIXA.

FAÇA UMA TRANSFERÊNCIA DE 2 MIL ENTRE CONTAS

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NÃO APRESENTOU NO RELATÓRIO OU EU NÃO CONSEGUI
IDENTIFICAR ONDE FICA NO RELATÓRIO. TIREI PRIMEIRAMENTE COM
A DATA TOTAL E POSTERIORMENTE SÓ NA DATA QUE FIZ A
TRANSFERÊNCIA, MAS TAMBÉM NÃO APRESENTOU.
REVENDA E GANHEI COMISSÃO - FAÇA A BAIXA DE 50% DESTE VALOR
NÃO CONSEGUI IDENTIFICAR ESSA REVENDA NO CONTAS A RECEBER
PARA REALIZAR A BAIXA DE 50% SOLICITADA.

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PELO QUE EU IDENTIFIQUEI, A COMISSÃO, QUE FOI DE R$78,00 SÓ
APRESENTOU NÃO NO DIA DA REVENDA FATURADA, MAS SIM NO DIA
DA PRIMEIRA PARCELA LANÇADA PARA O CLIENTE, NO CASO DIA
27/10/2023, E A SEGUNDA PARCELA, NO DIA 27/11/2023 NÃO
APRESENTOU MAIS REGISTRO DE COMISSÃO E NEM APRESENTA O
VALOR TOTAL DA REVENDA NO SISTEMA.

******RETOMANDO PORQUE CONSEGUI VISUALIZAR A TELA CORRETA

PARA BAIXAR O RECEBIMENTO DESTA REVENDA******
RECEBIMENTO DE 50% DO VALOR DA COMISSÃO DE REVENDA.
FAÇA 01 VENDA COM ENTREGA FUTURA

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APRESENTOU RECEBIMENTO NORMAL, POIS FIZ A ENTREGA FUTURA
COM RECEBIMENTO EM DINHEIRO.

FAÇA UMA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA E GERE O VALE CREDITO

ANALISE SEU FLUXO DE CAIXA E TIRE PRINT

NÃO CONSEGUI IDENTIFICAR O CRÉDITO DE CLIENTE NO FLUXO DE

CAIXA. NO MESMO APENAS CONSTAVA UM CRÉDITO DE CLIENTES
GERADO ANTERIORMENTE MANUAL, MAS NÃO O DE DEVOLUÇÃO DA
MERCADORIA E POSTERIORMENTE A GERAÇÃO DO CRÉDITO.
FAÇA UMA VENDA E USE ESSE VALE CREDITO
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NÃO APRESENTOU NO FLUXO DE CAIXA ESSA MOVIMENTAÇÃO DE

RECEBIMENTO DO PEDIDO DE VENDA COM O CRÉDITO DE CLIENTE.
NÃO APRESENTOU QUANDO ADICIONOU O CRÉDITO PRA ELE E NEM A
VENDA QUE FOI PASSADA NO PAGAMENTO DE CRÉDITO DO MESMO.
OU SEJA, NÃO APRESENTOU MOVIMENTAÇÃO DESSAS OPERAÇÕES.

FAÇA UM BAIXA DE CARTÃO COM PARÂMETRO PARA SEPARAR TARIFA

ATIVO
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FICOU CONSTANDO A DESPESA DA TARIFA DO CARTÃO.

RENEGOCIE 02 CONTAS A RECEBER E JUNTE PARA APENAS 01 TÍTULO
COM DATA FUTURA E JUROS
TELAS UTILIZADAS PARA OS PROCEDIMENTOS:

● CADASTRO DE CONTAS BANCÁRIAS

● RELATÓRIOS>FINANCEIROS>EXTRATO BANCÁRIO
● VENDAS
● FLUXO DE CAIXA
● CONTAS A PAGAR
● CONTAS A RECEBER
● FINANCEIRO>CRÉDITOS DE CLIENTES
● SISTEMA>CONFIGURAÇÕES>PARCELAMENTO
● MOVIMENTO DIRETO EM CONTA
● TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS
 ● MOVIMENTO>REVENDA
● FINANCEIRO>RECEBIMENTOS DE REVENDA
● MOVIMENTOS>ENTREGAS FUTURAS
● REGISTROS>DEVOLUÇÃO
● FINANCEIROS>RECEBIMENTO DE CARTÕES
FINANCEIRO>CONTAS A RECEBER>RENEGOCIAR

PARÂMETROS UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS:

● 057 PARÂMETRO - SEPARAR TARIFA DO CARTÃO NO EXTRATO BANCÁRIO