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SUMÁRIO
1 BAIRROS ........................................................................................................................... 8
1.1 CADASTRAR BAIRROS .................................................................................................... 8
1.2 EDITAR UM BAIRRO ....................................................................................................... 8
1.3 EXCLUIR UM BAIRRO ..................................................................................................... 8
2 BANCOS ............................................................................................................................ 8
2.1 CADASTRAR UM BANCO ................................................................................................ 8
2.2 EDITAR UM BANCO ........................................................................................................ 8
2.3 EXCLUIR UM BANCO ...................................................................................................... 8
3 BILHETE ............................................................................................................................ 9
3.1 CADASTRAR UM BILHETE ............................................................................................... 9
3.2 EDITAR UM BILHETE ...................................................................................................... 9
3.3 EXCLUIR UM BILHETE ..................................................................................................... 9
3.4 DESATIVAR UM BILHETE ................................................................................................ 9
3.5 REATIVAR UM BILHETE .................................................................................................. 9
4 CARGOS .......................................................................................................................... 10
4.1 CADASTRAR UM CARGO .............................................................................................. 10
4.2 EDITAR UM CARGO ...................................................................................................... 10
4.3 EXCLUIR UM CARGO .................................................................................................... 10
5 CATEGORIA CLIENTE ...................................................................................................... 10
5.1 CADASTRAR CATEGORIA CLIENTE ................................................................................ 10
5.2 EDITAR CATEGORIA CLIENTE ....................................................................................... 10
5.3 EXCLUIR CATEGORIA CLIENTE ...................................................................................... 10
6 CIDADE ........................................................................................................................... 11
6.1 CADASTRAR CIDADE .................................................................................................... 11
6.2 EDITAR CIDADE ............................................................................................................ 11
6.3 EXCLUIR CIDADE .......................................................................................................... 11
7 EVENTO TELE SENA ........................................................................................................ 11
7.1 CADASTRAR EVENTO TELE SENA.................................................................................. 11
7.2 EDITAR EVENTO TELE SENA ......................................................................................... 11
7.3 EXCLUIR EVENTO TELE SENA........................................................................................ 11
23032022V01
7.4 DESATIVAR UM EVENTO TELE SENA ............................................................................ 12
8 FORNECEDOR ................................................................................................................. 12
8.1 CADASTRAR FORNECEDOR .......................................................................................... 12
8.2 EDITAR FORNECEDOR .................................................................................................. 12
8.3 EXCLUIR FORNECEDOR ................................................................................................ 12
8.4 DESATIVAR FORNECEDOR ............................................................................................ 13
8.5 REATIVAR FORNECEDOR .............................................................................................. 13
9 FUNCIONÁRIO ................................................................................................................ 13
9.1 CADASTRAR FUNCIONÁRIO ......................................................................................... 13
9.2 CADASTRAR COMISSÃO FUNCIONÁRIO ....................................................................... 14
9.3 EDITAR UM FUNCIONÁRIO .......................................................................................... 15
9.4 EXCLUIR UM FUNCIONÁRIO......................................................................................... 15
9.5 DESATIVAR UM FUNCIONÁRIO .................................................................................... 15
9.6 REATIVAR UM FUNCIONÁRIO ...................................................................................... 16
10 INSUMO ....................................................................................................................... 16
10.1 CADASTRAR INSUMO................................................................................................. 16
10.2 EDITAR INSUMO ........................................................................................................ 16
10.3 EXCLUIR INSUMO....................................................................................................... 16
10.4 DESATIVAR INSUMO .................................................................................................. 16
10.5 REATIVAR INSUMO .................................................................................................... 16
11 CLIENTES....................................................................................................................... 17
11.2 EDITAR UM CLIENTE .................................................................................................. 17
11.3 EXCLUIR UM CLIENTE ................................................................................................. 18
11.4 DESATIVAR UM CLIENTE ............................................................................................ 18
11.5 REATIVAR UM CLIENTE .............................................................................................. 18
12 MOEDAS ....................................................................................................................... 18
12.1 CADASTRAR MOEDAS ................................................................................................ 18
12.2 EDITAR MOEDAS ........................................................................................................ 18
12.3 EXCLUIR MOEDAS ...................................................................................................... 18
12.4 DESATIVAR MOEDAS ................................................................................................. 19
13 PLANO DE CONTAS....................................................................................................... 19
13.1 CADASTRAR ITEM PLANO DE CONTAS ....................................................................... 19
13.2 EDITAR ITEM PLANO DE CONTAS............................................................................... 20
13.3 EXCLUIR ITEM PLANO DE CONTAS ............................................................................. 20
13.4 DESATIVAR ITEM PLANO DE CONTAS ........................................................................ 20
14 PRODUTOS ................................................................................................................... 20
14.1 CADASTRAR PRODUTO .............................................................................................. 20
14.2 EDITAR PRODUTO ...................................................................................................... 21
14.3 EXCLUIR PRODUTO .................................................................................................... 21
14.4 DESATIVAR PRODUTO................................................................................................ 21
14.5 REATIVAR PRODUTO .................................................................................................. 21
15 SETOR ........................................................................................................................... 21
15.1 CADASTRAR SETOR .................................................................................................... 21
15.2 EDITAR SETOR ............................................................................................................ 22
15.3 EXCLUIR SETOR .......................................................................................................... 22
16 VALE DIA....................................................................................................................... 22
16.1 COMPENSAR VALE DIA .............................................................................................. 22
16.2 VISUALIZAR VALE DIA COMPENSADOS ...................................................................... 22
16.3 ESTORNAR VALE DIA COMPENSADO ......................................................................... 22
16.4 CANCELAR VALE CONTA ............................................................................................ 23
16.5 PAGAR CONTAS CADASTRADAS COMO CONTA A PAGAR NO BANCO ....................... 23
17 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA ............................................................................................. 23
17.1 INSERIR LANÇAMENTOS ............................................................................................ 23
17.2 EXCLUIR LANÇAMENTOS ........................................................................................... 24
17.3 REABRIR UMA CONCILIAÇÃO FECHADA ..................................................................... 24
18 CONTAS A PAGAR ........................................................................................................ 24
18.1 INCLUIR CONTA A PAGAR .......................................................................................... 24
18.2 EDITAR CONTA A PAGAR ........................................................................................... 25
18.3 CANCELAR UMA CONTA A PAGAR ............................................................................. 25
19 CONTAS A RECEBER ..................................................................................................... 25
19.1 INCLUIR CONTA A RECEBER ....................................................................................... 25
19.2 EDITAR CONTA A RECEBER ........................................................................................ 25
19.3 CANCELAR UMA CONTA A RECEBER .......................................................................... 25
20 CONTROLE CONTA 043 ................................................................................................ 26
20.1 CONFERÊNCIA DA 043 ............................................................................................... 26
20.2 ALTERAR SEMANA ..................................................................................................... 27
20.3 MOVER JOGOS ........................................................................................................... 27
20.4 MOVER PRÊMIO PAGO .............................................................................................. 28
20.5 MOVER DEPÓSITOS ................................................................................................... 28
21 CONTROLE DE CAIXA .................................................................................................... 28
21.1 ABRIR CAIXA .............................................................................................................. 28
21.2 ABRI O CAIXA NO TERMINAL ERRADO E AGORA? ...................................................... 28
21.3 DIGITAR TFL ............................................................................................................... 28
21.4 CANCELAR OPERAÇÕES ERRADAS FEITA NO CAIXA ................................................... 29
21.5 SANGRIA DINHEIRO ................................................................................................... 29
21.6 SANGRIA CHEQUE ...................................................................................................... 29
21.7 SANGRIA CARTÃO ...................................................................................................... 30
21.8 SANGRIA PIX .............................................................................................................. 30
21.9 DEPÓSITO DE CHEQUE ............................................................................................... 30
21.10 RESGATE TELE SENA ................................................................................................ 31
21.11 DEPÓSITO EM AGÊNCIA ........................................................................................... 31
21.12 DEPÓSITO CARRO FORTE ......................................................................................... 31
21.13 DEPÓSITO CUSTÓDIA EM AGÊNCIA ......................................................................... 32
21.14 DEPÓSITO CUSTÓDIA CARRO FORTE ....................................................................... 32
21.15 DEPÓSITO EXTRA ..................................................................................................... 32
21.16 TRANSFERÊNCIA DINHEIRO ENTRE CAIXAS .............................................................. 33
21.17 REQUISIÇÃO DE PRODUTOS À TESOURARIA ............................................................ 33
21.18 DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS À TESOURARIA............................................................ 33
21.19 FECHAMENTO DE PRODUTO ................................................................................... 34
21.20 TRANFERÊNCIA DE PRODUTO ENTRE CAIXAS .......................................................... 34
21.21 PRÉ VENDA .............................................................................................................. 34
21.22 VALE DO FUNCIONÁRIO ........................................................................................... 34
21.23 IMPRIMIR MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA ................................................................... 35
21.24 IMPRIMIR RECIBO .................................................................................................... 35
21.25 VALE DIA .................................................................................................................. 35
21.26 RECEBIMENTO DE VALE DIA .................................................................................... 35
21.27 CANCELAR VALE DIA ................................................................................................ 36
21.28 CONTAS A PAGAR .................................................................................................... 36
21.29 ENCERRAR CAIXA ..................................................................................................... 36
21.30 VISUALIZAR CAIXA DE DIAS ANTERIORES ................................................................. 36
21.31 ESTORNAR CAIXA ..................................................................................................... 36
22 FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................................... 37
22.1 INCLUIR FOLHA DE PAGAMENTO............................................................................... 37
22.2 ATUALIZAR FOLHA DE PAGAMENTO.......................................................................... 37
22.3 CANCELAR FOLHA DE PAGAMENTO .......................................................................... 37
22.4 INCLUIR FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO ................................................. 37
22.5 ENCERRAR FOLHA DE PAGAMENTO .......................................................................... 38
22.6 INSERIR HORA EXTRA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO....................... 38
22.7 INSERIR COMISSÃO DE FUNCIONÁRIO MANUALMENTE ........................................... 38
22.8 INSERIR ADIANTAMENTO/DESCONTO DE FUNCIONÁRIO .......................................... 38
22.9 INSERIR DESCONTO DE FALTA NO TRABALHO NÃO JUSTIFICADA ............................. 38
22.10 INSERIR SOBRA DE CAIXA NA FOLHA DE PAGAMENTO ............................................ 39
22.11 INSERIR VALOR DAS FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO ........... 39
22.12 INSERIR 13° DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO .................................... 39
22.13 REABRIR FOLHA DE PAGAMENTO ............................................................................ 39
23 NOTA FISCAL ................................................................................................................ 39
23.1 INCLUIR NOTA FISCAL ................................................................................................ 39
23.2 EDITAR NOTA FISCAL ................................................................................................. 39
23.3 EXCLUIR NOTA FISCAL................................................................................................ 40
24 TARIFAÇÃO DE CONTAS ............................................................................................... 40
24.01 INCLUIR TARIFAÇÃO DE CONTAS ............................................................................. 40
24.02 EDITAR TARIFAÇÃO DE CONTAS E SERVIÇOS ........................................................... 41
24.03 CANCELAR TARIFAÇÃO DE CONTAS E SERVIÇOS ...................................................... 41
24.04 RELAÇÃO TARIFAÇÃO MANUAL ............................................................................... 41
25 TESOURARIAS............................................................................................................... 41
25.1 ABRIR TESOURARIA ................................................................................................... 41
25.2 VISUALIZAR TESOURARARIA DE DIA ANTERIOR ......................................................... 42
25.3 AJUSTE MONETÁRIO .................................................................................................. 42
25.4 AJUSTE DE PRODUTO ................................................................................................. 42
25.5 DEPÓSITO DINHEIRO/CHEQUE EM AGÊNCIA ............................................................. 42
25.6 DEPÓSITO DINHERO/CHEQUE CARRO FORTE ............................................................ 43
25.7 DEPÓSITO CUSTÓDIA EM AGÊNCIA ........................................................................... 43
25.8 DEPÓSITO CUSTÓDIA CARRO FORTE ......................................................................... 43
25.9 DEPÓSITO EXTRA ....................................................................................................... 44
25.10 TRANFERÊNCIA PARA CAIXAS/TESOURARIAS .......................................................... 44
25.11 ENTRADA DE PRODUTO ........................................................................................... 44
25.12 ENTRADA DE BILHETE FEDERAL ............................................................................... 44
25.13 ENTRADA DE TELE SENA .......................................................................................... 45
25.14 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS .................................................................................. 45
25.15 BAIXAR TÍTULO DE CRÉDITO .................................................................................... 45
25.16 REINPRIMIR GUIA DE TRANSPORTE ......................................................................... 46
25.17 RELATÓRIO DE AJUSTE MONETÁRIO ....................................................................... 46
25.18 RELATÓRIO DE AJUSTE PRODUTOS .......................................................................... 46
25.19 BALANÇO GERAL; ..................................................................................................... 46
25.20 REIMPRIMIR ABERTURA DE TESOURARIA; ............................................................... 46
25.21 REIMPRIMIR FECHAMENTO DE TESOURARIA; ......................................................... 47
25.22 IMPRIMIR MOVIMENTAÇÃO DA TESOURARIA;........................................................ 47
25.23 ENVIO DE REMESSA RME NORMAL ......................................................................... 47
25.24 ENVIO DE REMESSA RME PREVISÃO ........................................................................ 47
25.25 ENVIAR RESGATE DE TELE SENA .............................................................................. 47
25.26 COMPENSAR RESGATE DE TELE SENA ...................................................................... 48
25.27 EDITAR RESGATE DE TELE SENA ............................................................................... 48
25.28 COMPENSAR CARTÃO .............................................................................................. 48
25.29 FECHAR TESOURARIA .............................................................................................. 48
26 CONSULTA CHEQUE ..................................................................................................... 48
27 CONSULTA LISTAGEM DE PRODUTOS NO ESTOQUE ................................................... 49
28 CONSULTA METAS ....................................................................................................... 49
29 CONSULTA OPERAÇÃO FINANCEIRA ............................................................................ 49
30 CONSULTA TÍTULO DE CRÉDITO ................................................................................... 50
31 CONSULTA TÍTULO DE DÉBITO ..................................................................................... 50
32 CONFIGURAÇÕES DE ACESSO ...................................................................................... 51
33 ALTERAR SENHA ........................................................................................................... 51
34 ALTERAR DIA DE SORTEIO NO CALENDARIO DE JOGOS .............................................. 51
35 INSERIR ITEM DA TARIFAÇÃO DE CONTAS E SERVIÇOS FINANCEIROS MANUAL ........ 51
36 CONTA TFL .................................................................................................................... 52
36.1 CADASTRAR UMA CONTA TFL .................................................................................... 52
36.2 EDITAR UMA CONTA TFL ........................................................................................... 52
36.3 DESATIVAR/REATIVAR UMA CONTA TFL .................................................................... 52
37 CONFIGURAR DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS OBRIGATÓRIA ......................................... 52
38 CONFIGURAR HORÁRIO DE ACESSO ............................................................................ 53
39 AUMENTAR/DIMINUIR DIAS PARA COMPENSAR VALE DIA ....................................... 53
40 DIAS PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO ...................... 53
41 TIRAR A VISUALIZAÇÃO DO SALDO DO CAIXA COM STATUS ABERTO ........................ 53
42 RETIRAR A OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O LACRE NO DEPÓSITO BANCÁRIO .. 53
43 INSERIR TERMINAL NOVO............................................................................................ 53
44 INSERIR TAXAS DE CARTÃO ......................................................................................... 54
45 INSERIR VALOR MÁXIMO DE DESCONTO NO PRÉ-VENDA .......................................... 54
46 CADASTRAR TAXA DO PRÉ-VENDA .............................................................................. 54
47 CADASTRAR ITEM DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA QUE ENTRARÁ PARA O GESTÃO ..... 54
48 AGENDAR AUDITORIA.................................................................................................. 54
49 INSERIR E-MAIL PARA ENVIO DE REMESSA ................................................................. 55
50 ENVIO AUTOMATICO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DA TESOURARIA ................ 55
51 ENVIO AUTOMATICO ESTORNO DE CAIXA .................................................................. 55
52 EDITAR DADOS DA LOTERICA ...................................................................................... 55
53 VERIFICAR LOGS DE ACESSO NO SISTEMA ................................................................... 55
54 CADASTRAR NOVO GRUPO DE USUÁRIO DO SISTEMA ............................................... 55
55 CADASTRAR NOVO USUÁRIO DO SISTEMA ................................................................. 55
1 BAIRROS
1.1 CADASTRAR BAIRROS
Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

clicar em BAIRROS, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
“CADASTRAR” e digite:
1. Nome do bairro:
2. Selecionar cidade;
3. Finalizando clicar em “Salvar”.
1.2 EDITAR UM BAIRRO

clicar em BAIRROS, ao lado do bairro que deseja editar clicar em “OPÇÕES” depois em
“EDITAR”, alterar o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
1.3 EXCLUIR UM BAIRRO

clicar em BAIRROS, ao lado do bairro que deseja excluir clicar em “OPÇÕES” depois em
“EXCLUIR”.
2 BANCOS
2.1 CADASTRAR UM BANCO

clicar em BANCOS, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
1. Código do banco:
2. Nome do banco;
3. Escolher o agente financeiro;
2.2 EDITAR UM BANCO

clicar em BANCOS, ao lado do banco que deseja editar clicar em “OPÇÕES” depois em
“EDITAR”, alterar o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
2.3 EXCLUIR UM BANCO
8
clicar em BANCOS, ao lado do banco que deseja excluir clicar em “OPÇÕES” depois em
“EXCLUIR”.
3 BILHETE
3.1 CADASTRAR UM BILHETE

clicar em BILHETES, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
1. Nome do produto;
2. Valor unitário: valor de venda da fração do bilhete;
3. Estoque mínimo: fica a critério do lotérico colocar ou não algum valor;
4. Comissão da lotérica: valor que a lotérica ganha por fração vendida;
5. Qtde de fração: digitar 1 para dar entrada nos bilhetes por fração ou 10 para
dar entrada por folha;
3.2 EDITAR UM BILHETE

clicar em BILHETES, ao lado do bilhete clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR”, altera
o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
3.3 EXCLUIR UM BILHETE

clicar em BILHETES, ao lado do bilhete clicar em “OPÇÕES” depois em “EXCLUIR”,
aparecendo a mensagem “Aparentemente o bilhete que você tentou excluir não
existe” deve-se apenas desativar o bilhete.
3.4 DESATIVAR UM BILHETE

clicar em BILHETES, ao lado do bilhete clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” em
“STATUS” na parte inferior desmarca a caixa “ATIVO” e clicar em salvar.
3.5 REATIVAR UM BILHETE

clicar em BILHETES, do lado direito na parte superior da página abaixo do botão
cadastrar clicar na caixa “Exibir desativados” depois clicar em “buscar” ao lado do
bilhete clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em “STATUS” marca a caixa “Ativo”
e clicar em “Salvar”.
9
4 CARGOS
4.1 CADASTRAR UM CARGO

clicar em Cargos, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
1. Nome do cargo que deseja inserir;
4.2 EDITAR UM CARGO

clicar em CARGOS, ao lado do cargo que deseja editar clicar em “OPÇÕES” depois em
“EDITAR”, altera o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
4.3 EXCLUIR UM CARGO

clicar em CARGOS, ao lado do cargo que deseja excluir clicar em “OPÇÕES” depois em
“EXCLUIR”.
5 CATEGORIA CLIENTE
5.1 CADASTRAR CATEGORIA CLIENTE

clicar em Categoria Cliente, do lado direito na parte superior da página clicar no botão
verde “CADASTRAR” e digite:
1. Nome da categoria de cliente que deseja inserir;
5.2 EDITAR CATEGORIA CLIENTE

clicar em CATEGORIA CLIENTE, ao lado da categoria cliente clicar em “OPÇÕES” depois
em “EDITAR”, altera o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
5.3 EXCLUIR CATEGORIA CLIENTE

clicar em CATEGORIA CLIENTE, do lado categoria cliente que deseja excluir clicar em
“OPÇÕES” depois em “EXCLUIR”.
10
6 CIDADE
6.1 CADASTRAR CIDADE

clicar em Cidade, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
1. Nome da cidade que deseja inserir;
2. Escolhe o Estado;
6.2 EDITAR CIDADE

clicar em CIDADE, do lado da cidade que deseja editar clicar em “OPÇÕES” depois em
6.3 EXCLUIR CIDADE

clicar em CIDADE, do lado da cidade que deseja excluir clicar em “OPÇÕES” depois em
“EXCLUIR”.
7 EVENTO TELE SENA
7.1 CADASTRAR EVENTO TELE SENA

clicar em Evento Tele Sena, do lado direito na parte superior da página clicar no botão
1. Nome do evento Tele Sena que deseja inserir;
7.2 EDITAR EVENTO TELE SENA

clicar em EVENTO TELE SENA, ao lado do evento tele sena que deseja editar clicar em
“OPÇÕES” depois em “EDITAR”, altera o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
7.3 EXCLUIR EVENTO TELE SENA

clicar em EVENTO TELE SENA, ao lado do evento tele sena que deseja excluir e clicar
11
em “OPÇÕES” depois em “EXCLUIR”, aparecendo a mensagem “Aparentemente o
Evento Tele Sena que você tentou excluir não existe” deve-se apenas desativar o
evento tele sena.
7.4 DESATIVAR UM EVENTO TELE SENA

clicar em EVENTO TELE SENA, ao lado do evento tele sena clicar em “OPÇÕES” depois
em “EDITAR” e em “STATUS” abaixo do nome desmarca a caixa “Ativo” e clicar em
“Salvar”.
7.5 REATIVAR EVENTO TELE SENA
clicar em EVENTO TELE SENA, do lado direito na parte superior da página abaixo do
botão cadastrar clicar na caixa “Exibir desativados” depois clicar em “Buscar” ao lado
do evento tele sena clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em “STATUS” marca a
caixa “Ativo” e clicar em “Salvar”.
8 FORNECEDOR
8.1 CADASTRAR FORNECEDOR

clicar em Fornecedores, do lado direito na parte superior da página clicar no botão
1. Razão Social;
2. CNPJ, Endereço, Bairro e CEP não são obrigatórios, fica a critério do lotérico
informar ou não;
3. Escolher Cidade;
4. Fone, Celular e E-mail não são obrigatórios, fica a critério do lotérico informar
ou não;
5. Em “Status” clicar no quadrado do lado esquerdo do nome ativo e salvar.
8.2 EDITAR FORNECEDOR

clicar em FORNECEDOR, ao lado do fornecedor que deseja editar clicar em “OPÇÕES”
depois em “EDITAR”, altera o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
8.3 EXCLUIR FORNECEDOR

clicar em FORNECEDOR, ao lado do fornecedor que deseja excluir e clicar em
“OPÇÕES” depois em “EXCLUIR”, aparecendo a mensagem “Aparentemente o
fornecedor que você tentou excluir não existe” deve-se apenas desativar o fornecedor.
12
8.4 DESATIVAR FORNECEDOR

clicar em FORNECEDOR, ao lado do fornecedor que deseja desativar clicar em
“OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em STATUS desmarca a caixa “Ativo” e clicar em
“Salvar”.
8.5 REATIVAR FORNECEDOR

clicar em FORNECEDOR, do lado direito na parte superior da página abaixo do botão
fornecedor que deseja reativar clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em STATUS
marca a caixa “Ativo” e clicar em “Salvar”.
9 FUNCIONÁRIO
9.1 CADASTRAR FUNCIONÁRIO

clicar em FUNCIONÁRIO, do lado direito na parte superior da página clicar no botão
cadastrar, Digita:
1. Nome do funcionário;
2. Escolhe o cargo que ele irá exercer na empresa;
3. Acrescentar os dados ENDEREÇO, BAIRRO, CIDADE, se achar necessário;
4. Responder a pergunta “ESTE FUNCIONÁRIO SERÁ USUÁRIO DO SISTEMA?”, se
sim, selecionar o Grupo de usuário, digitar o Login do usuário (Nome que ele
irá digitar para entrar no sistema, sem espaço e com no mínimo 3(três)
caracteres) a senha será a padrão “123456”;
5. Responder a pergunta “ESTE FUNCIONÁRIO SERÁ CAIXA DO SISTEMA?”;
6. Responder a pergunta “ESTE FUNCIONÁRIO ENTRARÁ PARA FOLHA?”;
7. Os dados da sessão de IDENTIFICAÇÃO que são eles RG, Orgão, CPF,
Nascimento, Título, Zona, Seção, CNH, Categoria e Validade não são
obrigatórios;
8. Os dados da sessão de CONTATO que são eles Fone, Celular e E-mail não são
obrigatórios;
9. Os dados da sessão de SETOR PESSOAL que são eles Admissão, Demissão, N°
PIS, CTPS, FGTS (informar em porcentagem), INSS (informar em porcentagem),
IRRF (informar em porcentagem), Salário, Salário Família, Quebra de caixa
(informar em porcentagem), Vale transporte (informar em porcentagem), Vale
alimentação e Convênio não são obrigatórios, mas se o Lotérico pretende
utilizar a folha de pagamento do sistema é necessário inserir esses dados;
10. Na sessão de Limites o ENCERRAMENTO CAIXA é valor máximo que o
funcionário pode ficar na gaveta dele para começar o dia seguinte;
13
11. %RETIRADA VALE e VALOR P/RETIRADA VALE são referente ao Vale
funcionário, quando se utiliza a Folha de Pagamento o funcionário pode retirar
do caixa dele uma porcentagem do seu salário ou uma quantia especifica, se
escolhe um dos dois para cadastrar;
12. VALE DIA ACUMULADO é a quantia total de vales de fiado, contas da lotérica
que ele paga no terminal que o operador pode fazer no caixa dele sem ser
necessário autorização.
9.2 CADASTRAR COMISSÃO FUNCIONÁRIO

clicar em FUNCIONÁRIO, ao lado do funcionário clicar em “OPÇÕES” depois em
“COMISSÕES”, recomendamos cadastrar as comissões no final do mês, pois cada novo
produto cadastrado terá que cadastrar a comissão do mesmo, se assim desejar.
As comissões estão separadas em duas abas Autenticações e Produtos:
9.2.1 AUTENTICAÇÕES
1. VL comissão: valor em reais da comissão;
2. Meta (Qtde): meta em quantidade;
3. Meta valor (R$): meta em dinheiro;
OBS: Fica a critério do lotérico se irá usar a Meta (Qtde) ou a Meta (R$).
4. Vl Meta: valor que o funcionário passará a ganhar se atingir a meta;
9.2.2 PRODUTOS
1. Descrição: nome;
2. %Comissão: porcentagem da comissão da Loteria que o lotérico irá repassar
para o funcionário como comissão;
3. VlComissão: valor em dinheiro que o lotérico irá repassar para o funcionário
como comissão;
OBS: Fica a critério do lotérico se irá usar a %Comissão ou VlComissão.
4. Meta: quantidade de produtos que se deve vender para bater a meta;
5. Vl Meta: valor que o funcionário passará a ganhar de comissão se atingir a
meta.
Terminando de cadastrar no final dá página clicar em “Salvar”, aparecerá essa

mensagem “Aplicar nova configuração de comissões nas autenticações já registradas:”
com as seguintes opções:
 No dia de hoje: escolhendo essa opção as alterações feitas nas comissões serão
aplicadas para os produtos/autenticações que foram vendidos no sistema do
dia de hoje em diante.
 Neste mês: escolhendo essa opção as alterações feitas nas comissões serão
inicio do mês vigente em diante.
 Nesta semana: escolhendo essa opção as alterações feitas nas comissões serão
começo da semana em diante.
14
 No mês passado: escolhendo essa opção as alterações feitas nas comissões
serão aplicadas para os produtos/autenticações que foram vendidos no sistema
do mês anterior em diante.
Escolhendo uma das opções clicar em confirmar.

Para facilitar o cadastro das comissões existem dois botões em azul do lado superior
esquerdo:
Copiar de: esse botão copia de outro funcionário as comissões e aplicar no funcionário
que está aberta a página, para utiliza-lo:
1. Clicar no botão azul “Copiar de”;

2. Clicar em “Ok”;
3. Selecionar o funcionário;
4. Clicar em “copiar”;
6. Selecionar o período;
7. Clicar em “confirmar”.
Copiar para: esse botão copia do funcionário que está aberta a pagina para todos os
outros funcionários que estão cadastrados no grupo escolhido, para utiliza-lo:
1. Clicar no botão azul “Copiar de”;

3. Selecionar o grupo;
4. Clicar em “copiar”;
6. Selecionar o período;
7. Clicar em “confirmar”.
9.3 EDITAR UM FUNCIONÁRIO

9.4 EXCLUIR UM FUNCIONÁRIO
Não há opção de se excluir o funcionário para não perder seu histórico, o que deve ser
feito é desativar o funcionário e desativar o seu caixa no plano de contas, se houver,
lembrando que o caixa deve está zerado sem saldo para o dia seguinte e sem produto.
9.5 DESATIVAR UM FUNCIONÁRIO

“EDITAR” na sessão “Setor Pessoal” em “Demissão” digita a data da saída do
funcionário e salva, fazendo esse processo exclui o Login do funcionário no sistema,
15
para desativar o caixa com ele zerado sem saldo para o dia seguinte nem produtos vai
no plano de contas e reativa.
9.6 REATIVAR UM FUNCIONÁRIO

clicar em FUNCIONÁRIO, do lado direito na parte superior da página abaixo do botão
cliente clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” na sessão “Setor Pessoal” em
“Demissão” apaga a data da saída do funcionário e salva, fazendo esse processo o
funcionário volta a ter acesso ao sistema com o Login e a senha que ele utilizava
anteriormente, no plano de contas reativa o caixa.
10 INSUMO
10.1 CADASTRAR INSUMO

clicar em Insumo, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
1. Nome do insumo que deseja cadastrar;
2. Estoque mínimo: fica a critério do lotérico inserir ou não;
10.2 EDITAR INSUMO

clicar em FORNECEDOR, ao lado do insumo que deseja editar clicar em “OPÇÕES”
depois em “EDITAR”, altera o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
10.3 EXCLUIR INSUMO

clicar em INSUMO, ao lado do insumo que deseja excluir e clicar em “OPÇÕES” depois
em “EXCLUIR”, aparecendo a mensagem “Aparentemente o insumo que você tentou
excluir não existe” deve-se apenas desativar o insumo.
10.4 DESATIVAR INSUMO
Para desativa um insumo o mesmo deve está zerado, sem estoque, na barra vertical do
lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo clicar em INSUMO, ao
lado do insumo que deseja desativar clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em
“STATUS” desmarca a caixa “ativo” e clicar em salvar.
10.5 REATIVAR INSUMO
16
clicar em INSUMO, do lado direito na parte superior da página abaixo do botão
insumo que deseja reativar clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em “STATUS”
marca a caixa “ativo” e clicar em salvar.
11 CLIENTES
11.1 CADASTRAR CLIENTE

clicar em LISTA DE CLIENTES, do lado direito na parte superior da página clicar no
botão cadastrar, quando abrir a página estarão na horizontal as abas:
11.1.1 DADOS GERAIS
Inserir nome do cliente;
Demais dados não são obrigatórios fica a critério do lotérico inserir;
Clicar em “Endereço Comercial” para ir para a próxima aba.
11.1.2 ENDEREÇO COMERCIAL E ENDEREÇO COBRANÇA
Não é obrigatório fica a critério do lotérico inserir ou não os dados.
11.1.3 RETORNO
Escolhe se aquele cliente terá contas a receber ou não, se sim escolhe a conta “Contas
a receber” se não escolhe “nenhuma”.
11.1.4 FINANCEIRO
Limite para recebimento de CHEQUES: digita-se o valor limite de cheques que se pode
receber desse cliente;
Limite para recebimento de DINHEIRO: digita-se o valor limite de dinheiro em espécie
que se pode receber desse cliente;
Data de vencimento do consignado: data que o consignado que o cliente fez com a
lotérica vence.
Concluindo clicar em “Salvar”, irá aparecer a seguinte mensagem “Deseja que este
cliente tenha conta a receber?” clicando em “CANCELAR” o cliente é salvo sem contas
a receber, clicando em OK volta para a aba Retorno, escolhendo a conta para retorno,
só salvar.
11.2 EDITAR UM CLIENTE
17
clicar em LISTA DE CLIENTES, ao lado do cliente clicar em “OPÇÕES” depois em
11.3 EXCLUIR UM CLIENTE

“EXCLUIR”, aparecendo a mensagem “Cliente não poderá ser excluído por existir
movimentação financeira” deve-se desativar o cliente.
11.4 DESATIVAR UM CLIENTE

“EDITAR” e em “STATUS” na parte inferior direita desmarca a caixa “Cliente ativo” e
clicar em salvar.
11.5 REATIVAR UM CLIENTE

clicar em LISTA DE CLIENTES, do lado direito na parte superior da página abaixo do
botão cadastrar clicar na caixa “Exibir desativados” depois clicar em “buscar” ao lado
do cliente clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em “STATUS” na parte inferior
direita e marca a caixa “Cliente ativo” e clicar em salvar.
12 MOEDAS
12.1 CADASTRAR MOEDAS

clicar em Moedas, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
1. Nome da moeda;
2. Valor monetário;
3. Finalizando salva.
12.2 EDITAR MOEDAS

clicar em MOEDAS, ao lado da moeda que deseja editar clicar em “OPÇÕES” depois em
12.3 EXCLUIR MOEDAS
18
clicar em MOEDAS, ao lado da moeda que deseja excluir e clicar em “OPÇÕES” depois
em “EXCLUIR”, aparecendo a mensagem “Moeda não pode ser excluída, pois possui
saldo nos caixas da loja” deve-se apenas desativar a moeda.
12.4 DESATIVAR MOEDAS
Para desativa uma moeda a mesma deve está zerada, sem estoque, na barra vertical
do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo clicar em MOEDA, ao
lado da moeda que deseja desativar clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em
“STATUS” desmarca a caixa “ativo” e clicar em salvar.
13 PLANO DE CONTAS
13.1 CADASTRAR ITEM PLANO DE CONTAS

clicar em Plano de contas, do lado direito na parte superior da página clicar no botão
cadastrar, o primeiro dado que deve ser inserido é o código, esse código deve seguir a
ordem dos já cadastrados verificando em qual categoria se encaixa, digita o nome,
depois escolhe o tipo se for:
13.1.1 BANCO
1. Escolhe o banco;
2. Digita o nome do Titular;
3. Agência;
4. Operação;
5. Conta;
6. Digito;
7. Seleciona a caixa se o carro forte pode ser depositado nessa conta;
8. Concluindo salvar.
13.1.2 COFRE TESOURARIA

1. Com a opção “COFRES VISIVEIS AOS CAIXAS?” marcada o cofre não ficará visível
aos caixas;
2. Com a opção “PERMITIR ENTRADA DE PRODUTOS” marcada o cofre não
permitirá entrada de produtos;
3. Concluindo salvar.
13.1.3 CAIXA
1. Selecionar o nome do usuário do sistema a qual esse caixa será vinculado;
2. Concluindo salva.
13.1.4 RECEITA
1. Somente salvar.
19
13.1.5 DESPESA
1. Se essa despesa não deve influenciar no Gestão Financeira Mensal/Anual
selecionar nenhum, se influenciar seleciona para que grupo essa despesa irá
entrar imposto, concessionaria, colaboradores ou outras despesas;
2. Concluindo salva.
13.2 EDITAR ITEM PLANO DE CONTAS

clicar em PLANO DE CONTAS, ao lado do plano de contas que deseja editar clicar em
“OPÇÕES” depois em “EDITAR”, altera o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
13.3 EXCLUIR ITEM PLANO DE CONTAS
Não recomendamos excluir itens do plano de contas para que não haja perca de
informações, o processo a ser realizado é apenas de desativa-lo.
13.4 DESATIVAR ITEM PLANO DE CONTAS
Para desativa um item do plano de contas o mesmo deve está zerado, sem estoque, na
barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo clicar
em PLANO DE CONTAS, ao lado do item do plano de contas que deseja desativar clicar
em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em “STATUS” desmarca a caixa “ativo” e clicar em
salvar.
13.5 REATIVAR PLANO DE CONTAS
clicar em PLANO DE CONTAS, do lado direito na parte superior da página abaixo do
botão cadastrar clicar na caixa “Exibir desativados” depois clicar em “buscar” ao lado
do item do plano de contas que deseja reativar clicar em “OPÇÕES” depois em
“EDITAR” e em “STATUS” marca a caixa “ativo” e clicar em salvar.
14 PRODUTOS
14.1 CADASTRAR PRODUTO

clicar em PRODUTOS, do lado direito na parte superior da página clicar no botão
cadastrar digita:
1. Nome do Produto;
2. Escolhe o tipo do produto;
3. Digitar o valor unitário: valor de venda de cada unidade;
4. Estoque mínimo: fica a critério do lotérico se ele vai querer um aviso quando
chegar na quantidade para lembra-lo de reabastecer o estoque;
20
5. Comissão da lotérica: valor que a lotérica ganha por cada unidade vendida;
Se o tipo de produto for bolão os dados para serem informados mudam logo após
escolher o tipo de produto Bolão irá aparecer os campos abaixo para serem digitados:
1. Quantidade de cotas;
2. Valor total do bolão sem tarifa;
3. Porcentagem da tarifa do jogo;
4. Os campos Vl.Tarifa, Vl.venda e Comissão Lotérica são preenchido
automaticamente;
5. Confere se o Valor de venda está correto;
14.2 EDITAR PRODUTO

clicar em PRODUTOS, ao lado do produto que deseja editar clicar em “OPÇÕES” depois
em “EDITAR”, altera o que for preciso e depois clica em “Salvar”.
14.3 EXCLUIR PRODUTO

clicar em PRODUTOS, ao lado do produto que deseja excluir e clicar em “OPÇÕES”
depois em “EXCLUIR”, aparecendo a mensagem “Aparentemente o produto que você
tentou excluir não existe” deve-se apenas desativar o produto.
14.4 DESATIVAR PRODUTO
Para desativa um produto o mesmo deve está zerado, sem estoque, na barra vertical
do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo clicar em
PRODUTOS, ao lado do produto que deseja desativar clicar em “OPÇÕES” depois em
“EDITAR” e em “STATUS” desmarca a caixa “ativo” e clicar em salvar.
14.5 REATIVAR PRODUTO

clicar em PRODUTOS, do lado direito na parte superior da página abaixo do botão
produto que deseja reativar clicar em “OPÇÕES” depois em “EDITAR” e em “STATUS”
marca a caixa “ativo” e clicar em salvar.
15 SETOR
15.1 CADASTRAR SETOR
21
clicar em SETOR, do lado direito na parte superior da página clicar no botão verde
1. Nome do Setor que deseja cadastrar;
2. Selecionar a Loja;
3. Selecionar um responsável por esse setor;
15.2 EDITAR SETOR

clicar em SETOR, ao lado do setor que deseja editar clicar em “OPÇÕES” depois em
15.3 EXCLUIR SETOR

clicar em SETOR, ao lado do setor que deseja excluir e clicar em “OPÇÕES” depois em
“EXCLUIR”.
16 VALE DIA
16.1 COMPENSAR VALE DIA
Compensar o vale dia é retirar aquele vale da responsabilidade do caixa, após

compensado o vale ele irá para o gestão financeira mensal, no dia e mês escolhido.
Para compensar o vale dia, na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar
em MOVIMENTO, abaixo clicar em COMPENSAR VALE DIA, logo após:
1. Marcar a caixa do lado esquerdo do vale desejado;
2. Do lado esquerdo da página na cor verde clicar em “compensar vales
selecionados”;
3. Escolher a data que a despesa entrará no gestão financeira;
4. Clicar em salvar.
OBS: Para compensar um vale o caixa do funcionário responsável pelo vale deve está
aberto, nele aparecerá a seguinte mensagem Recebimento de vale dia, mas isso não
afetará em nada o caixa é somente informativo.
16.2 VISUALIZAR VALE DIA COMPENSADOS
Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em MOVIMENTO, abaixo

clicar em COMPENSAR VALE DIA, lado direito superior marcar a caixa Visualizar vale dia
compensados, depois buscar.
16.3 ESTORNAR VALE DIA COMPENSADO

22
clicar em COMPENSAR VALE DIA, marcar a caixa Visualizar vale dia compensados do
lado direito superior, depois em “buscar”, marcar a caixa do lado esquerdo do vale
desejado e clicar no botão vermelho “Estornar vale compensado”.
16.4 CANCELAR VALE CONTA
Quando precisa cancelar um vale de conta que foi paga na aba Contas a pagar no
banco vá na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em MOVIMENTO,
abaixo clicar em COMPENSAR VALE DIA, marcar a caixa do lado esquerdo do vale
desejado e clicar no botão vermelho “Cancelar vale conta”.
16.5 PAGAR CONTAS CADASTRADAS COMO CONTA A PAGAR NO BANCO

clicar em COMPENSAR VALE DIA, clicar no botão azul “Contas a pagar no banco”,
seleciona a conta paga e depois salvar.
17 CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Nessa página será feita a conciliação da sua conta 003, contudo se for a primeira vez
que faz a conciliação ou precisar incluir algum item para que receitas e despesas da
sua conta entrem no seu gestão financeira terá que ser cadastrado as nomenclaturas
das movimentações do extrato de acordo com o item 47, só após incluir a conciliação.
clicar em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, no canto superior direito clicar em Incluir e
preencher:
1. Em Referência digitar mês e ano;
2. Escolher a conta bancária;
3. Verificar o valor que está em Saldo Ant, se for igual ao saldo inicial do mês da
sua conta seguir para o próximo passo, se não, digitar o valor correto;
4. Clicar no botão verde do lado superior direito “Gravar”;
5. Do lado superior esquerdo clicar no botão cinza “Escolher arquivo”;
6. Selecionar o arquivo do seu extrato que deve está no formato “txt”;
7. Clicar no botão azul claro “Confirmar lançamento do arquivo”;
8. Se o saldo final estiver correto, clicar no botão azul do lado inferior direito
“Encerar Conciliação”, se quiser deixar a conciliação em aberto por algum
motivo é só clicar em “Confirmar lançamento do arquivo”.
17.1 INSERIR LANÇAMENTOS

clicar em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA, do lado da conciliação que deseja editar clicar em
“Opções” depois em “Visualizar/Editar”, no lado superior direito clicar no botão
amarelo “Incluir lançamento”, clicar em “Ok”, digitar:
23
1. Data da operação;
2. Número do documento;
3. Escolher a operação;
4. Digitar o valor;
5. Selecionar o tipo se é crédito ou débito;
6. Clicar em confirmar.
17.2 EXCLUIR LANÇAMENTOS

“Opções” depois em “Visualizar/Editar”, ao lado do lançamento que deseja excluir
clicar no botão vermelho “Excluir”.
17.3 REABRIR UMA CONCILIAÇÃO FECHADA

“Opções” depois em “Visualizar/Editar”, do lado inferior direito clicar no botão
amarelo “Reabrir Conciliação”.
18 CONTAS A PAGAR
18.1 INCLUIR CONTA A PAGAR

clicar em CONTAS A PAGAR, no canto superior direito clicar em Incluir:
1. Selecionar se é uma conta a pagar de Fornecedor ou Cliente;
2. Escolher o Fornecedor /Cliente;
3. Seleciona a Despesa;
4. Digita a descrição do título;
5. Digitar uma observação, se assim desejar;
6. Em “Contas a pagar” selecionar se a conta vai ser paga no banco ou por algum
caixa específico, selecionando nenhum qualquer um dos caixas pode realizar o
pagamento;
7. Digitar o valor total da conta, por exemplo, se for cadastrar uma conta com 3
parcelas de R$100,00, o valor total será R$300,00;
8. Digitar o valor do desconto, caso houver;
9. Em Dados do(s) título(s) digitar:
 Data do vencimento;
 Número do documento;
 Valor do título;
 Clicar em incluir;
10. Finalizando clicar em “Gravar”;
24
18.2 EDITAR CONTA A PAGAR

clicar em CONTAS A PAGAR, ao lado da conta que deseja editar clicar em “Opções”
depois “Editar”, corrige o que precisar, depois clicar em “Gravar”.
18.3 CANCELAR UMA CONTA A PAGAR

clicar em CONTAS A PAGAR, ao lado da conta que deseja cancelar clicar em “Opções”
depois “Cancelar”.
19 CONTAS A RECEBER
19.1 INCLUIR CONTA A RECEBER

clicar em CONTAS A RECEBER, no canto superior direito clicar em Incluir:
1. Seleciona se é uma conta a receber de Cliente, funcionário, loteria ou outros;
2. O Título sendo de Cliente/Funcionário especificar o Cliente/Funcionário;
3. Selecionar a Receita;
4. Digita uma descrição do título;
5. Digitar o Valor total de todos os títulos que serão cadastrados;
6. Digitar o desconto e quem autorizou o desconto caso houver;
7. Em Dados do(s) título(s) digitar:
 Data do vencimento;
 Valor do título;
 Clicar em incluir;
8. Finalizando clicar em “Gravar”;
19.2 EDITAR CONTA A RECEBER

clicar em CONTAS A RECEBER, ao lado da conta que deseja editar clicar em “Opções”
depois “Editar”, corrige o que precisar depois clicar em “Gravar”.
19.3 CANCELAR UMA CONTA A RECEBER

clicar em CONTAS A RECEBER, ao lado da conta que deseja cancelar clicar em “Opções”
depois “Cancelar”.
25
20 CONTROLE CONTA 043
20.1 CONFERÊNCIA DA 043

clicar em CONTROLE CONTA 043. Verificando sua 043 no sistema:
1. Saldo anterior da conta: o valor estando correto passar para o próximo item se
não verificar o dia anterior e só depois continuar a verificar o dia atual;
2. Prestação de contas (se não houver esse item no seu extrato passar para o
próximo): Do lado superior direito em amarelo terá o valor da prestação de
conta (CRÉDITO CXAQUI – DÉBITO CXAQUI) o valor estando correto passar para
o próximo item se estiver errado verificar:
-Se no dia anterior houve autenticação de Tele Sena, se sim fazer o ajuste em
“Débito Autorizado” e digitar o motivo do ajuste em Observações do dia;
- Se houve cobrança de fatura de Tele Sena nesse dia e não tem no sistema, se
sim verificar se esse débito da Tele Sena aparece nos dias seguintes, se não
houve e tem no sistema mover o débito da Tele Sena para o dia seguinte;
- A digitação de TFL do dia anterior se há erro de digitação, encontrando o erro
estornar o caixa e digitar corretamente, se o erro for de muitos dias atrás fazer
o ajuste em Crédito Autorizado ou Débito Autorizado e digitar o motivo do
ajuste em Observações do dia.
3. Arrecadação prognóstico: Se o valor estiver correto ou com uma diferença
ínfima (diferença essa provavelmente proveniente de arredondamento e/ou
última cota de bolões) fazer o ajuste dessa pequena diferença em Ajuste de
arrecadação de prognóstico e passar para o próximo item, se não:
- Comparar o relatório COBRANÇA DIÁRIA – LOTERIAS referente ao movimento
do dia anterior que se está conferindo e a coluna Prognósticos do lado
esquerdo, verifique quais jogos não estão batendo com o relatório e se pela
data da digitação ele era para está sendo cobrado nesse dia, se não, mover o
jogo para o dia correto de cobrança, se sim, verificar a digitação da TFL
referente a esses jogos, encontrando o erro de digitação estornar o caixa e
digitar corretamente, se o erro for de muitos dias atrás fazer o ajuste em
Ajuste de arrecadação de prognóstico e digitar o motivo do ajuste em
Observações do dia.
4. Débito CXAQUI (se não houver esse item no seu extrato passar para o
próximo): Se o valor estiver correto passar para o próximo item, se não,
verificar:
- Se no dia anterior houve autenticação de Tele Sena fazer o ajuste em Crédito
Autorizado e digitar o motivo do ajuste em Observações do dia;
- Se houve cobrança de fatura de Tele Sena nesse dia e não tem no sistema
verificar se esse débito da Tele Sena aparece nos dias seguintes, se não houve e
tem no sistema mover o débito da Tele Sena para o dia seguinte;
- A digitação de TFL do dia anterior se há erro de digitação, encontrando o erro
estornar o caixa e digitar corretamente, se o erro for de muitos dias atrás fazer
o ajuste em Crédito Autorizado e digitar o motivo do ajuste em Observações do
dia.
26
5. Bilhetes federais: Se houve essa cobrança no seu extrato clicar em “opções”
depois em “Editar data de pagamento” selecionar a caixa do lado esquerdo da
Fatura de Bilhete depois clicar em “Salvar”, se não, mover para o dia seguinte.
6. Total depositado: Se o valor estiver correto passar para o próximo item, se não,
clicar em “opções” depois em “Editar data de pagamento” verificar os
depósitos do seu extrato, mover para a data correta aqueles que estão no
sistema, mas não no extrato e fazer um ajuste em crédito autorizado dos que
entraram na conta, mas não no sistema.
7. Crédito CXAQUI (se não houver esse item no seu extrato passar para o
próximo): Se o valor estiver correto passar para o próximo item, se não,
verificar a digitação de TFL do dia anterior encontrando o erro estornar o caixa
e digitar corretamente, se for o erro for de muitos dias atrás fazer o acerto em
Crédito Autorizado e digitar o motivo do ajuste em Observações do dia.
8. Prêmios loteria: Se o valor estiver correto passar para o próximo item, se não,
verificar a digitação de TFL do dia anterior encontrando o erro estornar o caixa
e digitar corretamente, se for o erro for de muitos dias atrás digitar o acerto em
Ajuste/Diferença e digitar o motivo do ajuste em Observações do dia.
9. Depo. Sobre custódia: Se o valor estiver correto passar para o próximo item, se
não, clicar em “Opções” depois em “Editar data de pagamento”, abrirá uma
página com todos os depósitos em “Nova Data” clicar na seta para direita se
quiser mover para dias à frente e na seta para esquerda para mover para dias
anteriores, depois clicar em “Salvar”, lembrando que se mover para dias
anteriores deve-se verificar novamente o dia para onde foi movido o item.
10. No final depois de tudo verificado e corrigido o Total acumulado do dia 043
deve está igual como terminou o dia no extrato da sua conta 043.
OBS1: Quando há cobrança da fatura de Tele sena no sistema e no extrato clicar ao
lado do Débito CXAQUI clicar em “opções” depois em “Editar data de pagamento”
selecionar a caixa do lado esquerdo da fatura Tele sena e depois clicar no botão verde
“Baixar débito de Tele sena”, para que aquela fatura conste como paga no sistema.
OBS2: Buscar sempre fazer ajustes conscientes sabendo de onde veio a diferença e
deixando anotado em Observações do dia, para que em uma conferência futura
lembre-se do que se refere esse ajuste.
OBS3: O botão azul “Log do dia” logo abaixo, mostra todos os ajustes e
movimentações que foram feitos naquele dia.
20.2 ALTERAR SEMANA

clicar em CONTROLE CONTA 043, clicar no botão verde “Trocar semana” do lado
superior direito, depois clicar no botão azul ao lado da data e selecionar a semana que
deseja verificar e clicar em “Alterar”.
20.3 MOVER JOGOS

clicar em CONTROLE CONTA 043, ao lado da “Arrecadação de Prognóstico” clicar em
27
“Opções” depois em “Editar data de pagamento”, abrirá uma página com todos os
jogos em “Nova Data” clicar na seta para direita se quiser mover para dias a frente e
na seta para esquerda para mover para dias anteriores, depois clicar em “Salvar”,
lembrando que se mover para dias anteriores deve-se verificar novamente o dia para
onde foi movido o item.
20.4 MOVER PRÊMIO PAGO
clicar em CONTROLE CONTA 043, ao lado do “Prêmios loteria” clicar em “Opções”
depois em “Editar data de pagamento”, abrirá uma página com todos os jogos em
“Nova Data” clicar na seta para direita se quiser mover para dias a frente e na seta
para esquerda para mover para dias anteriores, depois clicar em “Salvar”, lembrando
que se mover para dias anteriores deve-se verificar novamente o dia para onde foi
movido o item.
20.5 MOVER DEPÓSITOS
clicar em CONTROLE CONTA 043, ao lado de “Total Depositado” clicar em “Opções”
depois em “Editar data de pagamento”, abrirá uma página com todos os depósitos em
“Nova Data” clicar na seta para direita se quiser mover para dias a frente e na seta
para esquerda para mover para dias anteriores, depois clicar em “Salvar”, lembrando
que se mover para dias anteriores deve-se verificar novamente o dia para onde foi
movido o item.
21 CONTROLE DE CAIXA
21.1 ABRIR CAIXA

clicar em CONTROLE DE CAIXA, depois clicar em:
1. Abrir caixa;
2. Abaixo da Data e Hora de abertura escolher o terminal;
3. Selecionar o caixa vinculado aquele terminal;
4. Colocar Login e Senha do caixa;
5. Clicar em Abrir, repetir o processo para os demais caixas;
21.2 ABRI O CAIXA NO TERMINAL ERRADO E AGORA?
Se quando percebeu ainda não havia nenhuma movimentação no caixa fechar o caixa,
verificar se ele irá fechar zerado, e reabrir no terminal certo, se já houve
movimentação desconsiderar e nesse dia usar o caixa aberto no terminal errado.
Lembrando que os produtos, saldo para o dia seguinte, vales, acompanham o nome do
caixa e não o número do terminal.
21.3 DIGITAR TFL
28
clicar em CONTROLE DE CAIXA, ao lado do caixa desejado clicar em “Opções” depois
em “Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão azul “Operações” e
depois em “Digitação TFL”, ou de forma mais rápida ir no atalho do botão verde do
lado superior direito “TFL”, abrindo uma nova tela a primeira coisa a se fazer é digitar
Horas, Minutos e Segundos que foi emitido o resumo da TFL, depois transcrever todas
as informações que se pede do resumo com quantidade e valor, digitado tudo no final
verificar se o Total Créditos e Total Débito estão iguais aos da sua TFL, se sim clicar em
“Salvar” e depois em “Ok”.
OBS: Deve-se separar o que é bolão com tarifa do bolão cliente.
21.4 CANCELAR OPERAÇÕES ERRADAS FEITA NO CAIXA

em “Movimentar”, do lado da operação que está errada clicar em “opções” e depois
“Cancelar”. OBS: Para cancelar vale dia vê Item 20.27
21.5 SANGRIA DINHEIRO

em “Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão azul “Operações” passar
o mouse em “Transferências”, depois clicar em “Dinheiro – Sangria” , ou de forma mais
rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito “Dinheiro”, abrindo uma
nova tela escolher para que cofre irá esse dinheiro, digitar o Valor da sangria e depois
especificar a quantidade de cédulas de cada nota, finalizando clicar em salvar.
21.6 SANGRIA CHEQUE
o mouse em “Transferências”, depois clicar em “Cheque – Sangria” , ou de forma mais
rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito “Cheque”, abrindo uma
nova tela:
1. Em Destino escolher para que cofre irá o cheque;
2. Em Total digitar o valor da soma dos cheques que será feita a sangria;
3. Em Tipo selecionar se o cheque é PRE, Dia, PV ou PV-PRE;
4. Digitar o número do cheque;
5. Selecionar o banco;
6. Se o Cheque for PRE ou PV-PRE digitar a data de vencimento, se for DIA ou PV o
vencimento já vem automático.
7. Escolher o cliente;
8. Digitar o valor do cheque;
9. Digitar uma observação;
10. Clicar em “Adicionar”.
29
11. Inserir outros cheques, se houver;
21.7 SANGRIA CARTÃO

o mouse em “Transferências”, depois clicar em “Cartão – Sangria”, ou de forma mais
rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito “Cartão”, abrindo uma nova
tela:
1. Em Destino escolher para que cofre irá o cartão;
2. Em Total digitar o valor da soma de todos os cartões que será feita a sangria;
3. Selecionar a bandeira;
4. Digitar a autorização, número que sai no comprovante;
5. Em Operação escolher se foi no crédito ou débito;
6. Digitar o valor do cartão;
7. Clicar em “Adicionar”
8. Inserir outros Cartões, se houver;
21.8 SANGRIA PIX

o mouse em “Transferências” depois em “Pix/Depósito” e clicar em “Agência bancária
– PIX”, ou de forma mais rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito
“PIX”:
1. Selecionar a conta onde foi depositado o PIX;
2. Digitar o valor do PIX;
21.9 DEPÓSITO DE CHEQUE

o mouse em “Transferências”, depois clicar em “CHEQUE – DEPÓSITO”, abrindo uma
nova tela:
1. Em Destino escolher em que conta será depositado o cheque;
2. Em Total digitar o valor da soma dos cheques que serão depositados;
3. Em Tipo selecionar se o cheque é PRE, Dia, PV ou PV-PRE;
4. Digitar o número do cheque;
30
5. Selecionar o banco;
6. Digitar o vencimento se o Cheque for PRE ou PV-PRE, se for DIA ou PV o
vencimento já vem automático.
8. Digitar o valor do cheque;
10. Clicar em “Adicionar”.
11. Inserir outros cheques, se houver;
21.10 RESGATE TELE SENA

o mouse em “Transferências”, depois clicar em “RESGATE TELE SENA”, ou de forma
mais rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito “Resg.Tele.”, abrindo
uma nova tela:
1. Em Destino escolher para que cofre irá o resgate;
2. Em Total digitar a soma de todos os resgates;
3. Digitar a referência (de que ano é a tele sena);
4. Escolher o evento (valor do resgate);
5. Digitar a quantidade de tele sena;
6. Digitar o valor unitário do resgate;
7. Clicar em “Adicionar”;
8. Inserir outros resgates se houver;
9. Finalizando clicar em “Salvar”;
21.11 DEPÓSITO EM AGÊNCIA

o mouse em “Transferências” depois em “Pix/Depósito” e clicar em “Agência
bancária”, abrindo uma nova tela:
1. Escolha a conta que irá entrar o depósito;
2. Digitar o valor total do depósito;
4. Especificar a quantidade de cédulas;
5. Digitar o número do lacre;
6. Clicar em “Salvar”.
21.12 DEPÓSITO CARRO FORTE

31
o mouse em “Transferências” depois em “Pix/Depósito” e clicar em “Carro Forte”,
abrindo uma nova tela:
5. Digitar o número da GTV;
21.13 DEPÓSITO CUSTÓDIA EM AGÊNCIA

o mouse em “Transferências” depois em “Depósito Custódia” e clicar em “Agência
21.14 DEPÓSITO CUSTÓDIA CARRO FORTE

o mouse em “Transferências” depois em “Depósito Custódia” e clicar em “Carro
Forte”, abrindo uma nova tela:
21.15 DEPÓSITO EXTRA

o mouse em “Transferências” depois clicar em “Depósito Extra”, abrindo uma nova
tela:
32
2. Digitar o valor total do depósito em dinheiro, se houver;
3. Digitar o valor total do depósito de cheque, se houver;
4. Se for custódia marcar a caixa Custódia;
6. Digitar o Número do lacre;
21.16 TRANSFERÊNCIA DINHEIRO ENTRE CAIXAS

clicar em CONTROLE DE CAIXA, ao lado do caixa que irá transferir o dinheiro clicar em
“Opções” depois em “Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão azul
“Operações” passar o mouse em “Transferências” depois clicar em “Entre Caixas”, ou
de forma mais rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito “Tranf. Entre
CX”, abrindo uma nova tela:
1. Escolha o caixa que irá receber o dinheiro;
2. Digitar o valor total da transferência;
21.17 REQUISIÇÃO DE PRODUTOS À TESOURARIA

o mouse em “Produtos”, depois clicar em “Requisição à tesouraria”, ou de forma mais
rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito “Req.Produtos”, abrindo
uma nova tela:
1. Selecionar a tesouraria onde está o produto desejado;
2. Ao lado do produto no campo Qtd requerida digitar a quantidade daquele
produto que irá para o caixa.
3. Depois clicar em salvar;
21.18 DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS À TESOURARIA

o mouse em “Produtos”, depois clicar em “Devolução à tesouraria”, abrindo uma nova
tela:
1. Selecionar a tesouraria para onde irá os produto;
2. Ao lado do produto desejado no campo Qtd p/Devolução digitar a quantidade
daquele produto a ser devolvido.
33
21.19 FECHAMENTO DE PRODUTO

o mouse em “Produtos”, depois clicar em “Fechamento de produto”, ou de forma mais
rápida ir no atalho do botão verde do lado superior direito “Prod.Fechamento”,
1. Digitar ao lado de cada produto do caixa no campo Qtd Atual quanto daquele
produto ficou no caixa para o dia seguinte.
21.20 TRANFERÊNCIA DE PRODUTO ENTRE CAIXAS

o mouse em “Produtos”, depois clicar em “Transferência entre caixas”, abrindo uma
nova tela:
1. Selecionar o caixa para onde irá o produto;
2. Ao lado do produto desejado no campo Qtd p/ Transferência digitar a
quantidade daquele produto que irá para o outro caixa.
21.21 PRÉ VENDA

em “Movimentar”, do lado superior direito clicar no botão verde “Pré-venda”, abrindo
uma nova tela:
1. Escolher o cliente para quem foi vendido o produto;
2. Selecionar a forma de pagamento;
3. Clicar na caixa Desconto e digita o valor, caso houver;
4. Na caixa Taxa(R$) selecionar o valor, caso houver;
6. Ao lado do produto em Qtd vendida digitar a quantidade do produto que foi
vendida;
7. Clicar em “Salvar”;
8. Se houve desconto colocar Login e senha para autorização;
9. Após salvar aparecerá uma tela para fazer a sangria ou vale do valor da pré
venda;
OBS: No final do dia quando o caixa realizar o fechamento de produto antes de
começar a digitar clicar no botão verde “Aplicar Pré venda”.
21.22 VALE DO FUNCIONÁRIO
34
em “Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão azul “Operações” e
depois em “Vale Funcionário”, abrindo uma nova tela:
1. Escolher a despesa;
2. Digitar o valor do vale;
21.23 IMPRIMIR MOVIMENTAÇÃO DO CAIXA
Com o caixa encerrado, na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em
MOVIMENTO, abaixo clicar em CONTROLE DE CAIXA, ao lado do caixa desejado clicar
em “Opções” depois em “Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão azul
“Impressões” e depois em “Impressão da movimentação do caixa - ANALITICO” ou
“Impressão da movimentação do caixa - SINTÉTICO”, dependendo de qual deseja
imprimir, depois disso abrirá uma página com o documento para impressão.
21.24 IMPRIMIR RECIBO

em “Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão azul “Impressões” e
depois em “Imprimir recibo”, abrindo uma nova tela:
1. Digitar no primeiro campo o nome do cliente que pagou;
2. Digitar no segundo campo o valor recebido;
3. Digitar no terceiro campo do que se refere o recibo;
4. Clicar em “Imprimir”;
5. Depois disso abrirá uma página com o documento para impressão.
21.25 VALE DIA

em “Movimentar”, clicar na aba Vales do caixa, depois no botão azul “Vale dia”,
1. Selecionar se vai ser um vale de Fornecedor ou Cliente;
2. Escolher o nome do Cliente/ Fornecedor;
3. Selecionar a despesa;
4. Digitar a descrição;
5. Digitar o valor do vale;
7. Se necessário colocar Login e senha com permissão para autorizar o vale.
21.26 RECEBIMENTO DE VALE DIA
35
em “Movimentar”, clicar na aba Vales do caixa, depois em “Recebimento de vale dia”,
abrindo uma nova tela, clicar na caixa do lado esquerdo do vale que foi pago e depois
clicar em “Salvar”.
21.27 CANCELAR VALE DIA

em “Movimentar”, clicar na aba Vales do caixa, ao lado do vale que deseja cancelar
clicar em “Opções” e depois “Cancelar”, lembrando que o vale só pode ser cancelado
no caixa do dia que foi gerado;
21.28 CONTAS A PAGAR

em “Movimentar”, clicar na aba Vales do caixa, depois em “Contas a pagar”, abrindo
uma nova tela, clicar na caixa do lado esquerdo da conta que deseja e depois clicar em
salvar, ao fazer isso será gerado um vale automaticamente no caixa.
21.29 ENCERRAR CAIXA

em “Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão azul “Encerrar caixa” e
depois em “Fechar caixa”, Aparecendo a mensagem Digitação da TFL não realizada no
caixa. Deseja continuar o encerramento do caixa? clicar em “Ok” se não for necessário
digitar TFL no caixa, se sim, clicar em “Cancelar”, igualmente na mensagem
Fechamento de produtos não realizados no caixa. Deseja continuar o encerramento do
caixa? clicar em “Ok” se não precisar fazer o fechamento de produtos no caixa, se sim,
clicar em “Cancelar”, em Desejar encerrar o caixa? clicar em “Ok”, abrindo uma nova
tela:
1. Digitar as moedas e cédulas que ficou para o dia seguinte, se o caixa não ficar
com nenhum saldo deixar em branco e seguir para o próximo passo;
2. Se precisar verificar mais alguma coisa no caixa antes de fecha-lo clicar em
“Encerrar parcial”, estando tudo correto no caixa clicar em “Encerrar total”.
21.30 VISUALIZAR CAIXA DE DIAS ANTERIORES

clicar em CONTROLE DE CAIXA, selecionar o dia/período que deseja, clicar no botão
verde “Aplicar”, depois no botão “Buscar”, do lado do caixa clicar em “Opções” e em
“Movimentar”.
21.31 ESTORNAR CAIXA
36
clicar em CONTROLE DE CAIXA, selecionar o dia/período que deseja, clicar no botão
verde “Aplicar”, depois no botão “Buscar”, do lado do caixa clicar em “Estornar”,
colocar Login e senha com permissão para autorizar o estorno.
22 FOLHA DE PAGAMENTO
22.1 INCLUIR FOLHA DE PAGAMENTO

clicar em FOLHA DE PAGAMENTO, depois clicar no botão verde no canto superior
direito “Incluir”, abrindo uma nova tela:
1. Digitar o mês e ano de referência da folha de pagamento;
2. Digitar a Data inicial e a Data final da folha de pagamento;
3. Clicar em “Gravar”;
4. A folha de pagamento é gerada automaticamente de acordo com o cadastro do
funcionário.
22.2 ATUALIZAR FOLHA DE PAGAMENTO

clicar em FOLHA DE PAGAMENTO, do lado da Folha de pagamento clicar em “Opções”
depois em “Editar” e por ultimo clicar no botão verde “Atualizar folha”.
22.3 CANCELAR FOLHA DE PAGAMENTO

depois em “Cancelar”, lembrando que somente folhas de pagamento em aberto
podem ser canceladas.
22.4 INCLUIR FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO
Pode se incluir o funcionário na folha de pagamento de duas maneiras Manual ou

Automática, fazendo manualmente o funcionário só entrará para aquela folha
especifica, ao abrir uma nova terá que inclui-lo de novo, já a automática incluindo uma
vez o funcionário entra para aquela folha e automaticamente para as próximas quando
forem abertas.
 MANUALMENTE
depois em “Editar” e por ultimo clicar no botão azul “Incluir”, selecionar o funcionário
e depois clicar em “Salvar”.
 AUTOMATICAMENTE
37
“EDITAR”, abrindo a nova página em Este funcionário entrará para folha? selecionar
sim e depois no final da página no canto inferior direito clicar em “Salvar”, depois é só
atualizar a folha ver item 22.2.
22.5 ENCERRAR FOLHA DE PAGAMENTO

depois em “Editar” abrindo a nova página clicar no botão amarelo “Encerrar”.
22.6 INSERIR HORA EXTRA DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO

depois em “Editar”, ao lado do funcionário clicar em “Opções” e depois em “Editar”,
no campo H. Extra digitar o valor referente a hora extra que o funcionário irá receber.
22.7 INSERIR COMISSÃO DE FUNCIONÁRIO MANUALMENTE NA FOLHA DE

PAGAMENTO

no campo Prêmio desmarcar a caixinha, no campo Jogos digitar a comissão de jogos se
houver e no campo Produtos digitar a comissão de produtos se houver, depois clicar
em “Salvar”.
22.8 INSERIR ADIANTAMENTO/DESCONTO DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE

PAGAMENTO

digitar o valor no campo Adian./Desconto se for um acréscimo ao salario digitar valor
positivo se for um desconto no salário digitar valor negativo, se desejar no campo
Observação digitar o motivo do adiantamento/desconto e depois clicar em “Salvar”.
22.9 INSERIR DESCONTO DE FALTA NO TRABALHO NÃO JUSTIFICADA DE FUNCIONÁRIO

NA FOLHA DE PAGAMENTO

no campo Faltas Qtd digitar a quantidade de dias e no campo Falta valor digitar o valor
do desconto no salário, depois clicar em “Salvar”.
38
22.10 INSERIR SOBRA DE CAIXA NA FOLHA DE PAGAMENTO
Lembrando que somente as faltas vêm automaticamente se quiser compensar as faltas

pelas sobras é necessário fazer esse processo: Na barra vertical do lado esquerdo na
parte superior clicar em MOVIMENTO, abaixo clicar em FOLHA DE PAGAMENTO, do
lado da Folha de pagamento clicar em “Opções” depois em “Editar”, ao lado do
funcionário clicar em “Opções” e depois em “Editar”, digitar no campo Sobra de caixa
o valor da sobra, depois clicar em “Salvar”.
22.11 INSERIR VALOR DAS FÉRIAS DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO

no campo Férias digitar o valor que o funcionário irá receber, depois clicar em “Salvar”.
22.12 INSERIR 13° DE FUNCIONÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO

no campo 13° salário digitar o valor que o funcionário irá receber naquele mês, depois
22.13 REABRIR FOLHA DE PAGAMENTO

clicar em FOLHA DE PAGAMENTO, selecionar a caixa “Encerrado” depois clicar em
buscar, do lado da Folha de pagamento clicar em “Opções” em “Editar”, depois clicar
no botão amarelo “Reabrir”.
23 NOTA FISCAL
23.1 INCLUIR NOTA FISCAL

clicar em NOTA FISCAL, depois clicar no botão verde no canto superior direito
“Cadastrar”, abrindo uma nova tela:
1. Digitar mês e ano de referência;
2. Digitar o valor da nota fiscal de jogos;
3. Digitar o valor da nota fiscal de não jogos;
4. Finalizando clicar em salvar;
23.2 EDITAR NOTA FISCAL
39
clicar em NOTA FISCAL, ao lado do lançamento clicar em “opções” depois “Editar”,
altera o que precisar, finalizando clicar em “Salvar”.
23.3 EXCLUIR NOTA FISCAL

clicar em NOTA FISCAL, ao lado do lançamento clicar em “opções” depois “Excluir” e
para confirmar clicar em “Excluir”.
24 TARIFAÇÃO DE CONTAS
24.01 INCLUIR TARIFAÇÃO DE CONTAS
Existem três formas de incluir a tarifação de contas, pela conciliação bancária inserindo
a nomenclatura da tarifação (ver item 46), pelo relatório ou manualmente pelas TFL’s
do período.
 PELO RELATÓRIO
clicar em TARIFAÇÃO DE CONTAS, depois clicar no botão verde no canto superior
direito “Incluir”, abrindo uma nova tela:
1. Selecionar o dia do depósito;
2. Selecionar a data inicial da tarifação;
3. Selecionar a data final da tarifação;
4. Selecionar a conta que entrou o depósito;
5. Clicar em “Incluir Tarifação”;
6. Escolher a conta;
7. Escolher o grupo;
8. Digitar a quantidade;
9. Digitar valor;
11. Finalizando tudo verificar o Valor total se ficou correto e clica em “Gravar”.
 MANUALMENTE
Se for a primeira vez que está incluindo manualmente ou se precisar cadastrar algum
item novo fazer conforme o Item 35, depois de cadastrado, na barra vertical do lado
esquerdo na parte superior clicar em MOVIMENTO, abaixo clicar em TARIFAÇÃO DE
CONTAS, depois clicar no botão verde no canto superior direito “Incluir Tarif.Manual”,
1. Incluir a Data da TFL;
2. Incluir Hora da TFL;
3. Incluir o Terminal da TFL;
40
4. Ao lado do item a ser inserido digitar a quantidade;
5. Finalizando clicar em “Gravar”.
24.02 EDITAR TARIFAÇÃO DE CONTAS E SERVIÇOS

clicar em TARIFAÇÃO DE CONTAS, selecionar a data e clicar em “Buscar”, ao lado da
tarifação que deseja editar clicar em “Opções” depois clicar em “Visualizar/Editar”,
edita o que for necessário e clicar em “Gravar”.
24.03 CANCELAR TARIFAÇÃO DE CONTAS E SERVIÇOS

clicar em TARIFAÇÃO DE CONTAS, selecionar a data e clicar em “Buscar”, ao lado da
tarifação que deseja cancelar clicar em “Opções” depois clicar em “Cancelar”.
24.04 RELAÇÃO TARIFAÇÃO MANUAL

clicar em TARIFAÇÃO DE CONTAS, depois clicar no botão azul no canto superior direito
“Relação Tarif.Manual”, abrindo uma nova tela:
1. Digitar o N° TFL se desejar;
2. Escolher o período;
3. Escolher o item da Tarifação;
4. Seleciona se quer Resumido ou Detalhado;
5. Clicar em “Visualizar”.
25 TESOURARIAS
25.1 ABRIR TESOURARIA

clicar em TESOURARIA, depois no canto superior direito clicar em “Abrir”, abrindo uma
nova tela:
1. Abaixo da Data e Hora de abertura escolher o cofre que deseja abrir;
2. Digitar o Relatório Cobrança diária de loterias, Débitos (DÉBITOS CTA 043) e
Créditos (CRÉDITOS CTA 043), se houver Super Sete somar com os valores
acima;
3. Digitar o Relatório Cobrança diária de Contas/Serviços, Débitos
(RECEBIMENTOS) e Créditos (PAGAMENTOS);
4. Digitar o Relatório Resumo de bolão/ com tarifa;
5. Digitar o Relatório Resumo de bolão/ sem tarifa;
6. Clicar em “Abrir”.
41
OBS: Havendo mais de um cofre deve-se escolher um cofre para a digitação dos
relatórios os demais cofres abrir zerado, ter o cuidado de sempre digitar os
relatórios no mesmo cofre.
25.2 VISUALIZAR TESOURARARIA DE DIA ANTERIOR

clicar em TESOURARIA, selecionar o dia/período que deseja, clicar no botão verde
“Aplicar”, depois do lado da tesouraria do dia escolhido clicar em “opções” e em
“movimentar”. Avisando que por motivo de segurança o sistema não permite estornar
tesouraria apenas visualizar.
25.3 AJUSTE MONETÁRIO

clicar em TESOURARIA, ao lado da tesouraria desejada clicar em “Opções” depois em
“Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão amarelo “Operações” e clicar
em “Ajuste Monetário”, abrindo uma nova tela:
1. Digitar uma descrição para o ajuste;
2. Ao lado da moeda/cédula digitar a quantidade de moedas/cédulas que quer
retirar ou acrescentar, lembrando que se for retirar colocar o sinal de
subtração.
3. Digitar o valor que será ajustado em Valor;
25.4 AJUSTE DE PRODUTO

“Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão amarelo “Operações” e clicar
em “Ajuste monetário”, abrindo uma nova tela:
1. Digitar uma descrição para o ajuste;
2. Ao lado do produto inserir a quantidade que quer retirar ou acrescentar,
lembrando que se for retirar colocar o sinal de subtração.
25.5 DEPÓSITO DINHEIRO/CHEQUE EM AGÊNCIA

“Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão amarelo “Operações” passar
o mouse em “Transferências” depois em “Depósito” e clicar em “Agência bancária”, ou
de forma mais rápida no botão verde do lado direito “Transf. Dep. Ag.”, abrindo uma
nova tela:
42
3. Especificar a quantidade de cédulas, se for depositar dinheiro;
4. Ao lado do cheque que será depositado digitar 1;
25.6 DEPÓSITO DINHERO/CHEQUE CARRO FORTE

o mouse em “Transferências” depois em “Depósito” e clicar em “Carro Forte”, ou de
forma mais rápida no botão verde do lado direito “Transf. Dep. Carro forte”, abrindo
uma nova tela:
25.7 DEPÓSITO CUSTÓDIA EM AGÊNCIA

o mouse em “Transferências” depois em “Depósito Custódia” e clicar em “Agência
25.8 DEPÓSITO CUSTÓDIA CARRO FORTE

o mouse em “Transferências” depois em “Depósito Custódia” e clicar em “Carro
Forte”, abrindo uma nova tela:
43
25.9 DEPÓSITO EXTRA

o mouse em “Transferências” depois clicar em “Depósito Extra”, abrindo uma nova
tela:
2. Digitar o valor total do depósito em dinheiro, se houver;
3. Digitar o valor total do depósito de cheques, se houver;
4. Se for custódia marcar a caixa “Custódia”;
6. Digitar o Número do lacre;
25.10 TRANFERÊNCIA PARA CAIXAS/TESOURARIAS

o mouse em “Transferências” depois clicar em “Para o(s) caixa(s)/tesouraria(s)”, ou de
forma mais rápida no botão verde do lado direito “Tranf. Cx/Teso.” , abrindo uma nova
tela:
1. Escolher o caixa ou tesouraria de destino;
2. Digitar o valor a ser transferido;
3. Especificar a quantidade de moedas e cédula;
25.11 ENTRADA DE PRODUTO

o mouse em “Produtos” depois clicar em “Entrada de produtos”, ou de forma mais
rápida no botão verde do lado direito “Ent.Prod.”, abrindo uma nova tela:
1. Escolher o fornecedor que será a própria Lotérica;
2. Ao lado dos produtos digitar a quantidade que deseja dá entrada;
25.12 ENTRADA DE BILHETE FEDERAL

44
o mouse em “Produtos” depois clicar em “Fatura Bilhete”, abrindo uma nova tela:
1. Escolher o fornecedor - CEF;
2. Selecionar a despesa - Fatura bilhete;
3. Escolhe o valor do bilhete;
4. Inserir data da extração do bilhete;
5. Digitar a quantidade de lotes;
6. Informar o Vl bruto;
7. Informar o Vl comissão;
25.13 ENTRADA DE TELE SENA

o mouse em “Produtos” depois clicar em “Fatura Tele Sena”, abrindo uma nova tela:
1. Escolher o fornecedor - Liderança;
2. Selecionar a despesa - Fatura Tele Sena;
3. Em Terminal (TFL) colocar o número do terminal que irá autenticar a Tele sena;
4. Digitar o nome do evento;
5. Verificar o vencimento se está correto, se não alterar clicando no quadrado
azul ao lado da data;
6. Em Qtd. Lotes colocar a quantidade de Tele sena que será dada a entrada;
7. Em Vl Bruto digitar o valor da fatura;
25.14 DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS

o mouse em “Produtos” depois clicar em “Distribuição de produtos”, ou de forma
mais rápida no botão verde do lado direito “Distr. Prod.”, abrindo uma nova tela:
1. Escolher para que caixa irá esse produto;
2. Ao lado do produto digitar a quantidade a ser transferida;
25.15 BAIXAR TÍTULO DE CRÉDITO

“Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão amarelo “Operações” depois
clicar em “Baixa de título de crédito”, abrindo uma nova tela:
1. Clicar na caixinha do lado esquerdo do título que deseja baixar;
45
2. Clicar em selecionar;
3. Em valor a pagar do lado direito digitar o valor que o cliente pagou;
5. Escolher a forma de pagamento, se for:
Dinheiro - especificar as cédulas;
Cheque - selecionar banco e digitar o número do cheque;
TED, TEV ou PIX - escolher a conta que entrou aquele pagamento;
6. Finalizando clicar em confirmar.
25.16 REINPRIMIR GUIA DE TRANSPORTE

“Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão amarelo “Impressões”
depois clicar em “Reimprimir guia de transporte”, abrindo uma nova tela:
1. Digitar o número da GVT;
2. Clicar em imprimir.
25.17 RELATÓRIO DE AJUSTE MONETÁRIO

depois clicar em “Relatório de ajuste monetário”, abrindo uma nova tela:
1. Escolher o período que quer filtrar;
25.18 RELATÓRIO DE AJUSTE PRODUTOS

depois clicar em “Relatório de ajuste produtos”, abrindo uma nova tela:
1. Escolher o período que quer filtrar;
25.19 BALANÇO GERAL;

depois clicar em “Balanço geral”. Lembrando que todas as tesourarias devem está
fechadas.
25.20 REIMPRIMIR ABERTURA DE TESOURARIA;
46
“Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão amarelo “Impressões”,
deixar o mouse sobre “Abertura da tesouraria” depois clicar em “Reimprimir”, ou de
forma mais rápida em MOVIMENTO, abaixo clicar em TESOURARIA, ao lado da
tesouraria desejada clicar em “Opções” depois em “Abertura”.
25.21 REIMPRIMIR FECHAMENTO DE TESOURARIA;

deixar o mouse sobre “Fechamento da tesouraria” depois clicar em “Reimprimir”, ou
de forma mais rápida em MOVIMENTO, abaixo clicar em TESOURARIA, ao lado da
tesouraria desejada clicar em “Opções” depois em “Fechamento”.
25.22 IMPRIMIR MOVIMENTAÇÃO DA TESOURARIA;

depois clicar em “impressão da movimentação da tesouraria- ANALÍTICO” ou em
“Impressão da movimentação da tesouraria- SINTÉTICO”, lembrando que esse
relatório só fica disponível depois que a tesouraria é fechada.
25.23 ENVIO DE REMESSA RME NORMAL

depois clicar em “Envio de remessa RME - NORMAL”, selecionar o depósito e clicar em
“Enviar”.
25.24 ENVIO DE REMESSA RME PREVISÃO

depois clicar em “Envio de remessa RME - PREVISÃO”, digitar o número da GTV e o
valor, depois clicar em “Enviar”.
25.25 ENVIAR RESGATE DE TELE SENA

“Movimentar”, na horizontal em azul clicar na aba Resgate Tele Sena:
1. Selecionar a caixa na direita do resgate que deseja enviar;
47
2. Clicar no botão azul “Enviar resgates selecionados”;
3. Depois clicar em “Salvar”.
25.26 COMPENSAR RESGATE DE TELE SENA

1. Selecionar a caixa na direita do resgate que deseja compensar;
2. Clicar no botão verde “Compensar resgates enviados”;
4. Na pergunta O valor da compensação será creditado na tesouraria. Deseja
selecionar uma conta bancária para crédito da compensação dos resgates
selecionados? Se o valor dos resgates entrou em:
Uma conta – clicar em “Ok”, depois seleciona a conta.
Dinheiro - clicar em “Cancelar”, especificar cédulas e notas e clicar em “Salvar”,
o valor será creditado na sua tesouraria.
25.27 EDITAR RESGATE DE TELE SENA

1. Selecionar a caixa na direita do resgate que deseja editar;
2. Clicar no botão amarelo “Editar lançamentos”;
3. Edita o que for necessário;
25.28 COMPENSAR CARTÃO

“Movimentar”, na horizontal em azul clicar na aba Cartões da tesouraria, marca a caixa
do lado direito do cartão que deseja compensar, depois clicar no botão verde
“Compensar cartões selecionados”, clicar em “Ok”, selecionar a conta em que foi
compensado o valor do cartão e clicar em “Salvar”.
25.29 FECHAR TESOURARIA

“Movimentar”, do lado superior esquerdo clicar no botão amarelo “Encerrar
tesouraria” depois clicar em “Fechar tesouraria” após clicar em “OK”.
26 CONSULTA CHEQUE
48
Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CONSULTAS, abaixo
clicar em CHEQUES.
O consulta cheque mostra uma visão geral de todas as sangrias, depósitos e
cancelamento de cheques. Para facilitar a consulta por um cheque específico há alguns
filtros de seleção que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto:
 NÚMERO: Reduz a busca por cheques com aquele número específico.
 EMISSÃO: Reduz a busca por cheques que foram emitidos naquele período.
 VENCIMENTO: Reduz a busca por cheques que venceram ou irão vencer
naquele período.
 DEPÓSITO: Reduz a busca por cheques que depositados naquele período.
 CLIENTE: Reduz a busca por cheques que foram emitidos em nome daquele
cliente.
 01 AG.DEPÓSITO: Reduz a busca a cheques que ainda não foram depositados
ou que foram depositados direto no caixa e não na tesouraria.
 03 DEPOSITADO: Reduz a busca a cheques já depositados.
 04 DEVOLVIDO: Reduz a busca a cheques devolvidos.
 05 CANCELADO: Reduz a busca a cheques cancelados.
27 CONSULTA LISTAGEM DE PRODUTOS NO ESTOQUE

clicar em LISTAGEM DE PRODUTOS NO ESTOQUE, clicando no quadrado azul do lado
direito ao lado do produto irá mostrar a quantidade desse produto que está na
tesouraria e quantos estão sob a responsabilidade de cada caixa. Para imprimir o saldo
de produtos no estoque basta clicar no botão azul do lado esquerdo da tela escrito
“Imprimir” irá abrir uma nova página com o documento para a impressão.
28 CONSULTA METAS

clicar em METAS, nessa página irão aparecer todos os itens que foram cadastrados
com metas para os funcionários num gráfico em pizza, dividido em meta coletiva
(soma de todas as metas individuais) e meta individual, onde a parte em azul escuro é
a quantidade da meta já cumprida, em azul claro o total da meta e em rosa o que falta
para atingir a meta, este calculo é referente ao período do primeiro dia do mês
corrente até o dia atual do mês corrente, passando o mouse sobre as fatias irão
aparecer as quantidades.
Para visualizar a meta individual por caixa do lado superior esquerdo clicar em
“Selecionar um caixa” escolhe o funcionário e clicar em “Filtrar”.
29 CONSULTA OPERAÇÃO FINANCEIRA
49
clicar em OPERAÇÃO FINANCEIRA, nessa página irão aparecer todas as operações que
já foram emitidas no período escolhido. Para visualizar operações financeiras
canceladas clicar na caixa “Cancelados” e depois do lado superior direito da tela clicar
em “Buscar”.
30 CONSULTA TÍTULO DE CRÉDITO

clicar em TÍTULO DE CRÉDITO, nesta página irão aparecer todas as contas a receber
que a lotérica possui, rolando ao final da página encontrará a soma total da página e
abaixo a soma geral de todos os títulos. Para facilitar na hora de pesquisar um
título/cliente específico existem alguns filtros de busca que podem ser utilizados
individualmente ou em conjunto:
 N° TÍTULO e N° RECEITA: número gerado pelo sistema de acordo com a entrada
do título.
 EMISSÃO: data que foi dada a entrada no título, escolher o período e clicar no
botão verde “Aplicar”.
 DESCRIÇÃO: descrição digitada no momento da emissão do título.
 VENCIMENTO: data que de vencimento do título, escolher o período e clicar no
 PAGAMENTO: data que foi realizado o pagamento, escolher o período e clicar
no botão verde “Aplicar”.
 ORIGEM: quando se escolhe o cliente ou funcionário aparecerá um novo campo
para escolher um nome específico se assim desejar.
 “À RECEBER”: marcar se quiser que mostre apenas os títulos em aberto, que
não foram pagos integralmente.
 “RECEBIDAS”: marcar se quiser que mostre apenas os títulos já pagos
integralmente.
 “TODOS”: marcar se quiser que mostre todos os títulos, pagos ou em aberto.
 TIPO DE PAGAMENTO: selecionar se quiser pesquisar os pagamentos feitos
apenas em dinheiro, transferência ou cheque, lembrando que essa opção só é
habilitada quando selecionado “RECEBIDAS”.
31 CONSULTA TÍTULO DE DÉBITO

clicar em TÍTULO DE DÉBITO, nesta página irão aparecer todas as contas a pagar que a
lotérica possui, rolando ao final da página terá a soma total de todos os títulos de
débito daquela página. Para facilitar na hora de pesquisar um título existem alguns
filtros de busca que podem ser utilizados individualmente ou em conjunto:
 NOTA PAGAMENTO e NÚMERO DO TÍTULO: número gerado pelo sistema de
acordo com a entrada do título.
50
 EMISSÃO: data que foi cadastrada o título, escolher o período e clicar no botão
verde “Aplicar”.
 DESCRIÇÃO: descrição digitada no momento da emissão do título.
 VENCIMENTO: data de vencimento do título, escolher o período e clicar no
 TODOS: escolher a origem desse título, escolhendo fornecedor ou cliente abre
um campo para selecionar um específico se desejar.
 PAGAMENTO: data que foi pago o título.
 DESPESA: para pesquisar por tipo de despesa.
 “À pagar”: marcar se quiser que mostre apenas os títulos em aberto.
 “Pagos”: marcar se quiser que mostre apenas os títulos já pagos.
 “Todos”: marcar se quiser visualizar todos os títulos pagos e em aberto.
32 CONFIGURAÇÕES DE ACESSO
Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CONFIGURAÇÕES,

abaixo clicar em ACESSO, clicar em Selecione o Grupo e selecionar o grupo que deseja
alterar, para dá acesso marcar a caixa do lado direito deixando habilitada se quiser
tirar o acesso desmarcar a caixa.
COPIAR DE AS PERMISSÕES DE UM GRUPO PARA OUTRO
abaixo clicar em ACESSO, em Cópias de acesso selecionar o grupo de origem (grupo
que servirá de copia) e o grupo de destino (grupo que irá receber as informações)
depois clicar em “Copiar”.
33 ALTERAR SENHA

abaixo clicar em ALTERAR SENHA, role até o final da página, digite a senha atual, a
nova senha e repita a nova senha, depois clicar em “Salvar”.
34 ALTERAR DIA DE SORTEIO NO CALENDARIO DE JOGOS

abaixo clicar em CALENDARIO DE JOGOS, leia a mensagem que irá aparecer depois
clicar em “Fechar”, ao lado do jogo marcar os dias da semana que ocorre seu sorteio e
depois clicar em “Salvar”, lembre-se de sempre manter seu Calendário de jogos
atualizado.
35 INSERIR ITEM DA TARIFAÇÃO DE CONTAS E SERVIÇOS FINANCEIROS MANUAL

abaixo clicar em CONF. TARIFAÇÕES, digitar a descrição do item e o valor da comissão,
depois clicar em “Salvar”. Para alterar um item já cadastrado basta clicar no botão
51
amarelo “Alterar”, para desativar um item na coluna “Status” clicar no nome ativo,
para reativar clicar no nome inativo.
36 CONTA TFL
36.1 CADASTRAR UMA CONTA TFL

abaixo clicar em CONTAS TFL, primeiro deve se escolher em que aba o novo item deve
ficar Jogos, Recebimentos, Prêmios Pagos ou Totais da TFL, clique na aba desejada, role
até o final da pagina e faça os seguintes passos:
1. Digitar a descrição do novo item;
2. Selecionar se é um crédito ou débito;
3. Selecionar o agrupamento se é Negocial, Serviço, Pagamento, Recebimento ou
Nenhum.
4. Digitar a comissão, se houver.
5. Se o item cadastrado for um estorno selecione a conta de onde sairá o estorno,
se não, deixar nenhum.
6. Se a conta for somente informativa marcar a caixa Somente para efeito
informativo.
7. Marcar a caixa Ativa.
8. Se for um bolão com tarifa marcar a caixa Bolão c/tarifa.
9. Se for um bolão sem tarifa marcar a caixa Bolão s/tarifa.
10. Marcar a caixa Log de auditoria;
OBS: Para mudar uma conta de posição clique na conta com o botão esquerdo do
mouse e mova para a posição desejada.
36.2 EDITAR UMA CONTA TFL

abaixo clicar em CONTAS TFL, ao lado do item que se deseja editar clicar no botão
amarelo “Editar”, após feita as alterações, clicar no botão verde “Salvar alterações” e
depois no botão azul “Salvar”.
36.3 DESATIVAR/REATIVAR UMA CONTA TFL

abaixo clicar em CONTAS TFL, ao lado do item que se deseja editar clicar no botão
amarelo “Editar”, desmarcar a caixa Ativa se quiser desativar ou marcar a caixa Ativa
se quiser reativar, finalizando clicar em “Salvar alterações” e depois em “Salvar”.
37 CONFIGURAR DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS OBRIGATÓRIA
52
abaixo clicar em DEVOLUÇÃO DE PRODUTOS, ao lado do produto marcar o(s) dias(s) da
semana que ele deve ser devolvido obrigatoriamente para a tesouraria, finalizando
38 CONFIGURAR HORÁRIO DE ACESSO

abaixo clicar em HORÁRIO DE ACESSO, no grupo que se deseja inserir/alterar o horário
de acesso ao sistema digitar em Entrada a partir de que horas o grupo poderá ter
acesso ao sistema e em Saída digitar até que horas o grupo pode utilizar o sistema,
finalizando clicar em “Salvar”. Se ficar no horário de entrada e saída 00:00 o grupo não
terá acesso o sistema naquele dia da semana e marcando a caixa Sim ao lado de
Permitir horário integral o grupo terá acesso ao sistema a qualquer horário do dia
todos os dias da semana.
39 AUMENTAR/DIMINUIR DIAS PARA COMPENSAR VALE DIA

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral no campo Dias para compensar vale dia digitar
a nova quantidade de dias, finalizando role até o final da página e clicar em salvar.
40 DIAS PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DA FOLHA DE PAGAMENTO

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral no campo Qtde de dias para fechamento
automático da folha pag digitar a quantidade de dias que depois de aberta a folha será
encerrada automaticamente, finalizando role até o final da página e clicar em salvar.
41 TIRAR A VISUALIZAÇÃO DO SALDO DO CAIXA COM STATUS ABERTO

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral marcar a caixa do lado esquerdo de Não
visualizar saldo do caixa com status de ABERTO, finalizando role até o final da página e
clicar em salvar.
42 RETIRAR A OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O LACRE NO DEPÓSITO BANCÁRIO

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral marcar a caixa do lado esquerdo de Não
obrigatório informar o lacre no depósito bancário, finalizando role até o final da página
e clicar em salvar.
43 INSERIR TERMINAL NOVO

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral no campo Informe o terminal digitar o número
53
do novo terminal (somente números), depois clicar em “Adicionar”, finalizando role
até o final da página e clicar em salvar.
44 INSERIR TAXAS DE CARTÃO

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral na parte de Cartões no campo % Taxa em
operação de crédito digitar a taxa em porcentagem cobrada para operações de crédito
e no campo R$ Taxa de operação de débito digitar a taxa em reais cobrada para
operações de débito, finalizando role até o final da página e clicar em salvar.
45 INSERIR VALOR MÁXIMO DE DESCONTO NO PRÉ-VENDA

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral no campo % Máxima de desconto digitar a
porcentagem máxima do valor do produto que se pode dá de desconto em uma pré-
venda, finalizando role até o final da página e clicar em salvar.
46 CADASTRAR TAXA DO PRÉ-VENDA

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Geral no campo Informe a taxa digitar um valor para
taxa e clicar em “Adicionar”, finalizando role até o final da página e clique em “Salvar”.
47 CADASTRAR ITEM DA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA QUE ENTRARÁ PARA O GESTÃO

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Conciliação Bancária escolher em que campo entra o
item do extrato, se é um imposto, débito ou crédito, digitar a nomenclatura tal como
está no extrato depois clicar no botão azul “+”, finalizando clicar em “Salvar”.
Lembrando que as nomenclaturas aqui inseridas entrarão para o seu gestão financeira
mensal/anual.
48 AGENDAR AUDITORIA

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Auditoria e:
1. Marque a caixa auditoria tesouraria;
2. No campo Horário do dia anterior digitar a partir de que horário do dia anterior
a auditoria o funcionário não verá mais o saldo de moedas, cédulas, cheques e
produtos da tesouraria;
3. Marcar o(s) dia(s) da semana que deve ser feita a auditoria;
4. Marca a caixa Moedas se quiser auditar as moedas;
5. Marca a caixa Cédula se quiser auditar as cédulas;
6. Marca a caixa Cheques se quiser auditar os cheques;
7. Marca a caixa Produto se quiser auditar os produtos;
54
8. No campo E-mails de destino digitar o e-mail para onde deve ser enviada a
auditoria, clicar em “Adicionar”, lembrando que pode inserir mais de um e-mail
e se quiser remover um e-mail cadastrado basta clicar em “Remover”;
49 INSERIR E-MAIL PARA ENVIO DE REMESSA

abaixo clicar em SISTEMA, na aba Remessa, no campo E-mails de destino digitar o e-
mail para qual deve ser enviada a remessa, clicar em “Adicionar” e finalizando clicar
em “Salvar”. Lembrando que pode inserir mais de um e-mail e se quiser remover um e-
mail cadastrado basta clicar em “Remover”;
50 ENVIO AUTOMATICO DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DA TESOURARIA

abaixo clicar em SISTEMA na aba Envio automático marcar as caixas ABERTURA DA
TESOURARIA e ENCERRAMENTO DA TESOURARIA, depois clica em salvar, os e-mails de
envio dos relatórios são os mesmos cadastrados para a auditoria, ver item 49.
51 ENVIO AUTOMATICO ESTORNO DE CAIXA

abaixo clicar em SISTEMA na aba Envio automático marcar a caixa ESTORNO DE CAIXA,
depois clica em salvar, os e-mails de envio do relatório são os mesmos cadastrados
para a auditoria, ver item 49.
52 EDITAR DADOS DA LOTERICA
Na linha horizontal em azul do lado direito na parte superior clicar em “Administração”

depois em “Todos” abaixo do nome empresa, ao lado da lotérica clicar em “opções” e
em “Editar”, alterar o que for necessário, finalizando clicar em “Salvar”, lembrando
que não está habilitado editar o CNPJ, precisando entrar em contato com a gerência.
53 VERIFICAR LOGS DE ACESSO NO SISTEMA

depois em “Log de acessos”.
54 CADASTRAR NOVO GRUPO DE USUÁRIO DO SISTEMA

depois abaixo de Grupo de Usuários clicar em “Cadastrar”, digita o nome do novo
grupo e clica em “Salvar”.
55 CADASTRAR NOVO USUÁRIO DO SISTEMA
55
depois abaixo de Usuários clicar em “Cadastrar”:
1. Digitar em Nome o nome do novo usuário;
2. Digitar em Nome de usuário o login com no mínimo quatro caracteres e sem
espaço;
3. Digitar o E-mail se desejar;
4. Digitar a senha;
5. Repetir a senha;
6. Em Funcionário escolher o funcionário a que esse Login está vinculado;
7. Escolher a Loja;
8. E clica em “Salvar”.
56

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SUMÁRIO

1.1 CADASTRAR BAIRROS

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

1.2 EDITAR UM BAIRRO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

1.3 EXCLUIR UM BAIRRO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

2.1 CADASTRAR UM BANCO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

2.2 EDITAR UM BANCO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

2.3 EXCLUIR UM BANCO

3.1 CADASTRAR UM BILHETE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

3.2 EDITAR UM BILHETE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

3.3 EXCLUIR UM BILHETE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

3.4 DESATIVAR UM BILHETE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

3.5 REATIVAR UM BILHETE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

4.1 CADASTRAR UM CARGO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

4.2 EDITAR UM CARGO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

4.3 EXCLUIR UM CARGO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

5.1 CADASTRAR CATEGORIA CLIENTE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

5.2 EDITAR CATEGORIA CLIENTE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

5.3 EXCLUIR CATEGORIA CLIENTE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

6.1 CADASTRAR CIDADE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

6.2 EDITAR CIDADE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

6.3 EXCLUIR CIDADE

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

7 EVENTO TELE SENA

7.1 CADASTRAR EVENTO TELE SENA

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

7.2 EDITAR EVENTO TELE SENA

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

7.3 EXCLUIR EVENTO TELE SENA

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

7.4 DESATIVAR UM EVENTO TELE SENA

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

8.1 CADASTRAR FORNECEDOR

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

8.2 EDITAR FORNECEDOR

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

8.3 EXCLUIR FORNECEDOR

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

8.5 REATIVAR FORNECEDOR

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

9.1 CADASTRAR FUNCIONÁRIO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

9.2 CADASTRAR COMISSÃO FUNCIONÁRIO

Na barra vertical do lado esquerdo na parte superior clicar em CADASTROS, abaixo

Terminando de cadastrar no final dá página clicar em “Salvar”, aparecerá essa

Escolhendo uma das opções clicar em confirmar.